全面預(yù)算信息系統(tǒng)的分析(doc 23)

1、全面預(yù)算信息系系統(tǒng)目錄TOC o 1-4 h z u全面預(yù)算信息系系統(tǒng)1目錄1第一部分 全面面預(yù)算2一、什么是全面面預(yù)算2二、現(xiàn)代企業(yè)為為什么要進(jìn)行行全面預(yù)算管管理？2第二部分 全面面預(yù)算信息系系統(tǒng)簡(jiǎn)介5一、什么是全面面預(yù)算信息系系統(tǒng)？5二、全面預(yù)算信信息系統(tǒng)的成成功實(shí)施的重重點(diǎn)難點(diǎn)在哪哪里？5三、本系統(tǒng)概述述5第三部分具體功功能描述8一、主界面：8二、特點(diǎn)說明8三、預(yù)算的一般般性說明10四、費(fèi)用預(yù)和增增減及實(shí)際控控制、報(bào)表10二、人工成本預(yù)預(yù)算和增減及及實(shí)際控制、報(bào)報(bào)表13三、資本性支出出預(yù)算和增減減及實(shí)際控制制、報(bào)表14四、生產(chǎn)預(yù)算和和增減、報(bào)表表15五、銷售預(yù)算和和增減、報(bào)表表16六、采

2、購(gòu)預(yù)算和和增減及實(shí)際際控制、報(bào)表表16七、BOM預(yù)算算和增減、報(bào)報(bào)表17八、動(dòng)力耗用和和動(dòng)力成本預(yù)預(yù)算及增減、報(bào)報(bào)表18九、項(xiàng)目成本預(yù)預(yù)算和增減及及實(shí)際控制和和報(bào)表19十、利潤(rùn)預(yù)算表表、資產(chǎn)負(fù)債債表、現(xiàn)金流流量表20十一、合同、項(xiàng)項(xiàng)目、費(fèi)用科科目、部門人人員等資料管管理20十二、系統(tǒng)設(shè)置置21第四部分 相相關(guān)信息22一、本系統(tǒng)在線線演示地址：22二、公司介紹22三、公司產(chǎn)品22三、聯(lián)系我們22第一部分 全面面預(yù)算一、什么是全面面預(yù)算全面預(yù)算管理作作為對(duì)現(xiàn)代企企業(yè)成熟與發(fā)發(fā)展起過重大大推動(dòng)作用的的管理系統(tǒng)，是是企業(yè)內(nèi)部管管理控制的一一種主要方法法。這一方法法自從上個(gè)世世紀(jì)20年代在美國(guó)國(guó)的通用電

3、氣氣、杜邦、通通用汽車公司司產(chǎn)生之后，很很快就成了大大型工商企業(yè)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)業(yè)程序。從最最初的計(jì)劃、協(xié)協(xié)調(diào)，發(fā)展到到現(xiàn)在的兼具具控制、激勵(lì)勵(lì)、評(píng)價(jià)等諸諸多功能的一一種綜合貫徹徹企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略的管理工工具，全面預(yù)預(yù)算管理在企企業(yè)內(nèi)部控制制中日益發(fā)揮揮核心作用。正正如著名管理理學(xué)家戴維奧利所說的的，全面預(yù)算算管理是為數(shù)數(shù)不多的幾個(gè)個(gè)能把企業(yè)的的所有關(guān)鍵問問題融合于一一個(gè)體系之中中的管理控制制方法之一。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家家，在中型企企業(yè)實(shí)行預(yù)算算管理的比例例達(dá)90%以上。我國(guó)國(guó)許多集團(tuán)企企業(yè)因?yàn)槭荛L(zhǎng)長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)濟(jì)管理慣性的的影響，在推推行預(yù)算管理理上仍普遍帶帶有計(jì)劃的特特色，尚未形形成全面預(yù)算算的理念，

4、對(duì)對(duì)集團(tuán)企業(yè)全全面預(yù)算的內(nèi)內(nèi)涵、地位和和內(nèi)容缺乏理理論建設(shè)和實(shí)實(shí)踐運(yùn)作。1、全面預(yù)預(yù)算管理概述述 全面預(yù)算是是關(guān)于企業(yè)在在一定時(shí)期內(nèi)內(nèi)經(jīng)營(yíng)、資本本、財(cái)務(wù)等各各方面的總體體計(jì)劃，它將將企業(yè)全部經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)用貨貨幣形式表示示出來。全面面預(yù)算的最終終反映是一整整套預(yù)計(jì)的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表和其其他附表，主主要是用來規(guī)規(guī)劃計(jì)劃期內(nèi)內(nèi)企業(yè)的全部部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及及其相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)果。全面面預(yù)算可以按按其涉及的業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)域域分為財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算和非財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算。其中中財(cái)務(wù)預(yù)算是是關(guān)于資金籌籌措和使用的的預(yù)算；非財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算主要要是指業(yè)務(wù)預(yù)預(yù)算，用于預(yù)預(yù)測(cè)和規(guī)劃企企業(yè)的基本經(jīng)經(jīng)濟(jì)行為. 2、什么是是全面預(yù)算管管理？ 全面預(yù)算管管理是指

5、企業(yè)業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)對(duì)未來的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行充分、全全面的預(yù)測(cè)和和籌劃，并通通過對(duì)執(zhí)行過過程的監(jiān)控，將將實(shí)際完成情情況與預(yù)算目目標(biāo)不斷對(duì)照照和分析，從從而及時(shí)指導(dǎo)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的的改善和調(diào)整整，以幫助管管理者更加有有效地管理企企業(yè)和最大程程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。全全面預(yù)算管理理需要充分的的雙向溝通以以及所有相關(guān)關(guān)部門的參與與。 二、現(xiàn)代企業(yè)為為什么要進(jìn)行行全面預(yù)算管管理？ 1、為什么要實(shí)實(shí)施全面預(yù)算算管理？預(yù)算管理是信息息社會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)管理的客觀觀要求。市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)云變幻，能能否及時(shí)把握握信息，抓住住機(jī)遇是企業(yè)業(yè)駕馭市場(chǎng)的的關(guān)鍵。全面面預(yù)算管理對(duì)對(duì)現(xiàn)代企業(yè)的的意義可以概概括為：

6、（1）提升升戰(zhàn)略管理能能力 戰(zhàn)略略目標(biāo)通過全全面預(yù)算加以以固化與量化化，預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行與企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)成為同一一過程；對(duì)預(yù)預(yù)算的有效監(jiān)監(jiān)控，將確保保最大程度地地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 通過過預(yù)算監(jiān)控可可以發(fā)現(xiàn)未能能預(yù)知的機(jī)遇遇和挑戰(zhàn)，這這些信息通過過預(yù)算匯報(bào)體體系反映到?jīng)Q決策機(jī)構(gòu)，可可以幫助企業(yè)業(yè)動(dòng)態(tài)地調(diào)整整戰(zhàn)略規(guī)劃，提提升企業(yè)戰(zhàn)略略管理的應(yīng)變變能力。 （2）有效效的監(jiān)控與考考核 預(yù)算算的編制過程程向集團(tuán)企業(yè)業(yè)和子公司雙雙方提供了設(shè)設(shè)定合理業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)的全面面信息，同時(shí)時(shí)預(yù)算執(zhí)行結(jié)結(jié)果是業(yè)績(jī)考考核的重要依依據(jù)。 將預(yù)預(yù)算與執(zhí)行情情況進(jìn)行對(duì)比比和分析，為為經(jīng)營(yíng)者提供供了有效的監(jiān)監(jiān)控手段。 （3

7、）高效效使用企業(yè)資資源 預(yù)算算計(jì)劃過程和和預(yù)算指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)直接體現(xiàn)現(xiàn)了（集團(tuán)公公司）各子公公司和各部門門使用資源的的效率以及對(duì)對(duì)各種資源的的需求，因此此是調(diào)度與分分配企業(yè)資源源的起點(diǎn)。 通過過全面預(yù)算的的編制和平衡衡，企業(yè)可以以對(duì)有限的資資源進(jìn)行最佳佳的安排使用用，避免資源源浪費(fèi)和低效效使用。 （4）有效效管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 全面面預(yù)算可以初初步揭示企業(yè)業(yè)下一年度的的經(jīng)營(yíng)情況，使使可能的問題題提前暴露。 參照照預(yù)算結(jié)果，公公司高級(jí)管理理層可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)所在，并預(yù)預(yù)先采取相應(yīng)應(yīng)的防范措施施，從而達(dá)到到規(guī)避與化解解風(fēng)險(xiǎn)的目的的。 （5）收入提升升及成本節(jié)約約 全面面預(yù)算管理和和考核、獎(jiǎng)懲懲制度共

8、同作作用，可以激激勵(lì)并約束相相關(guān)主體追求求盡量高的收收入增長(zhǎng)和盡盡量低的成本本費(fèi)用。 編制制全面預(yù)算過過程中相關(guān)人人員要對(duì)企業(yè)業(yè)環(huán)境變化做做出的理性分分析，從而保保證企業(yè)的收收入增長(zhǎng)和成成本節(jié)約計(jì)劃劃切實(shí)可行。 預(yù)算執(zhí)執(zhí)行的監(jiān)控過過程關(guān)注收入入和成本這兩兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和變變化趨勢(shì)，這這迫使預(yù)算執(zhí)執(zhí)行主體對(duì)市市場(chǎng)變化和成成本節(jié)約造成成的影響作出出迅速有效的的反應(yīng)，提升升企業(yè)的應(yīng)變變能力。2、集團(tuán)企業(yè)全全面預(yù)算管理理的模式 (1) 集團(tuán)企企業(yè)全面預(yù)算算管理的組織織體系 組織體系是指具具體承擔(dān)預(yù)算算編制、調(diào)整整、執(zhí)行、分分析和考核的的主體。顯然然，預(yù)算不單單單是財(cái)務(wù)部部門的職能，和和其它非集團(tuán)

9、團(tuán)企業(yè)一樣，預(yù)預(yù)算管理應(yīng)當(dāng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的的預(yù)算管理機(jī)機(jī)構(gòu)，并形成成“金字塔”型的全面預(yù)預(yù)算管理組織織體系。在集集團(tuán)企業(yè)里，母母公司應(yīng)設(shè)立立預(yù)算管理委委員會(huì)，負(fù)責(zé)責(zé)審查批準(zhǔn)整整個(gè)集團(tuán)企業(yè)業(yè)的預(yù)算方案案，協(xié)調(diào)預(yù)算算的編制、調(diào)調(diào)整、執(zhí)行、分分析和考核；全資子公司司、控股子公公司和參股公公司設(shè)立獨(dú)立立的預(yù)算部，負(fù)負(fù)責(zé)組織編制制和審查批準(zhǔn)準(zhǔn)本企業(yè)預(yù)算算方案并協(xié)調(diào)調(diào)預(yù)算的調(diào)整整、執(zhí)行、分分析和考核；子公司、全全資孫公司、控控股孫公司和和參股公司設(shè)設(shè)立的預(yù)算部部，負(fù)責(zé)組織織編制和審查查批準(zhǔn)本企業(yè)業(yè)預(yù)算方案并并協(xié)調(diào)預(yù)算的的調(diào)整、執(zhí)行行、分析和考考核。依此類類推，直至集集團(tuán)內(nèi)所有層層級(jí)的法人企企業(yè)都設(shè)立相相應(yīng)的全

10、面預(yù)預(yù)算機(jī)構(gòu)。在在各法人企業(yè)業(yè)內(nèi)部的各部部門，負(fù)責(zé)參參與預(yù)算的管管理。 (2) 集團(tuán)公公司全面預(yù)算算系統(tǒng) 與非集團(tuán)企業(yè)不不同的是，集集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部部之間由許多多具有獨(dú)立法法人資格的企企業(yè)組成，各各獨(dú)立企業(yè)應(yīng)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立地編編制其全面預(yù)預(yù)算。因此，集集團(tuán)企業(yè)全面面預(yù)算是由各各子孫公司的的獨(dú)立的全面面預(yù)算組成的的一個(gè)預(yù)算系系統(tǒng)，母公司司的全面預(yù)算算是所有子孫孫公司獨(dú)立的的全面預(yù)算的的整合，但不不是簡(jiǎn)單相加加。集團(tuán)企業(yè)業(yè)全面預(yù)算系系統(tǒng)可用圖2表示。 (3) 集團(tuán)企企業(yè)全面預(yù)算算的內(nèi)容 就集團(tuán)內(nèi)企業(yè)獨(dú)獨(dú)立的全面預(yù)預(yù)算內(nèi)容而言言，由于集團(tuán)團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的的多樣性，可可以將其分為為經(jīng)營(yíng)預(yù)算、投投資預(yù)算和財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算三

11、大大類。 經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 指集團(tuán)內(nèi)企企業(yè)日常發(fā)生生的各項(xiàng)基本本活動(dòng)預(yù)算。它它應(yīng)當(dāng)包括銷銷售預(yù)算、生生產(chǎn)預(yù)算、供供應(yīng)預(yù)算、成成本費(fèi)用預(yù)算算等。其中最最基本和關(guān)鍵鍵的是銷售預(yù)預(yù)算，它是銷銷售預(yù)測(cè)正式式的、詳細(xì)的的說明，是整整個(gè)預(yù)算管理理的基礎(chǔ)，沒沒有銷售預(yù)算算，就沒有全全面預(yù)算。生生產(chǎn)、供應(yīng)和和成本費(fèi)用預(yù)預(yù)算繼承了生生產(chǎn)技術(shù)財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容容。經(jīng)營(yíng)預(yù)算算構(gòu)成了經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)人的活動(dòng)動(dòng)范本，是指指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)權(quán)人人進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)的企業(yè)制制度規(guī)范。 投資預(yù)算。 投資預(yù)算反反映集團(tuán)企業(yè)業(yè)關(guān)于固定資資產(chǎn)的購(gòu)置、擴(kuò)擴(kuò)建、改造和和更新、資本本運(yùn)作的可行行性研究情況況。具體表明明企業(yè)投資的的時(shí)點(diǎn)、額度度、收益確認(rèn)認(rèn)、回收期、籌

12、籌資和現(xiàn)金流流。投資預(yù)算算應(yīng)當(dāng)力求和和企業(yè)的戰(zhàn)略略以及長(zhǎng)期計(jì)計(jì)劃緊密聯(lián)系系在一起。財(cái)務(wù)預(yù)算。 是指集團(tuán)企企業(yè)在計(jì)劃期期內(nèi)反映有關(guān)關(guān)預(yù)計(jì)現(xiàn)金收收支、經(jīng)營(yíng)成成果和財(cái)務(wù)狀狀況的預(yù)算。它它反映了各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和和投資的整體體計(jì)劃，是集集團(tuán)全面預(yù)算算的總預(yù)算。規(guī)規(guī)范的集團(tuán)企企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算算應(yīng)當(dāng)包含四四方面預(yù)算。第第一，現(xiàn)金預(yù)預(yù)算，反映計(jì)計(jì)劃期內(nèi)預(yù)計(jì)計(jì)的集團(tuán)內(nèi)企企業(yè)的現(xiàn)金收收支的詳細(xì)情情況。第二，利利潤(rùn)表預(yù)算，綜綜合反映企業(yè)業(yè)在計(jì)劃期間間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的的財(cái)務(wù)情況并并作為預(yù)計(jì)企企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)最終成果的的重要依據(jù)，是是企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算的重點(diǎn)。第第三，預(yù)計(jì)資資產(chǎn)負(fù)債表，反反映集團(tuán)企業(yè)業(yè)在計(jì)劃期末末要實(shí)現(xiàn)的資資產(chǎn)質(zhì)量狀態(tài)

13、態(tài)。第四，現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算算，根據(jù)利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)算，投資資預(yù)算及有關(guān)關(guān)資料編制，反反映企業(yè)在計(jì)計(jì)劃期內(nèi)的現(xiàn)現(xiàn)金流。第五五，合并財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表預(yù)算，就就集團(tuán)企業(yè)而而言，全面財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算的最最終目的是要要形成合并財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算算，這是整個(gè)個(gè)集團(tuán)企業(yè)全全面預(yù)算的重重點(diǎn)，它反映映整個(gè)集團(tuán)在在計(jì)劃期內(nèi)的的預(yù)計(jì)現(xiàn)金收收支、經(jīng)營(yíng)成成果和財(cái)務(wù)狀狀況，是全面面預(yù)算的歸宿宿。集團(tuán)企業(yè)業(yè)獨(dú)立的全面面預(yù)算內(nèi)容的的相互關(guān)系可可用圖3表示。 (4) 集團(tuán)企企業(yè)全面預(yù)算算管理流程 預(yù)算管理是預(yù)算算編制、調(diào)整整、執(zhí)行、分分析和考核過過程的總稱，這這個(gè)過程反映映了預(yù)算的程程序性。預(yù)算的編制 母公司董事會(huì)責(zé)責(zé)成預(yù)算管理理委員會(huì)根據(jù)據(jù)預(yù)算年度經(jīng)

14、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及相相關(guān)制度確定定各子孫公司司年度預(yù)算目目標(biāo)，下達(dá)給給各子孫公司司，并要求編編制其獨(dú)立的的全面預(yù)算；子孫公司預(yù)預(yù)算部根據(jù)母母公司要求進(jìn)進(jìn)行目標(biāo)分解解，在本企業(yè)業(yè)部門預(yù)算基基礎(chǔ)上編制預(yù)預(yù)算草案并上上報(bào)母公司；母公司根據(jù)據(jù)子孫公司的的預(yù)算草案形形成合并預(yù)算算并將預(yù)算草草案審批形成成預(yù)算法案下下達(dá)給子孫公公司分解執(zhí)行行。 預(yù)算調(diào)整 理論上看，預(yù)算算調(diào)整與預(yù)算算編制程序并并無區(qū)別，只只是在最先提提出者上不同同。編制遵循循顧上而下，自自下而上的原原則；調(diào)整則則遵循自下而而上，自上而而下的原則。但但由于權(quán)限的的不同，對(duì)不不同的調(diào)整項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)明明確審批的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 執(zhí)行、分析與與考核。各獨(dú)立預(yù)算主體

15、體的執(zhí)行部門門負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行。子孫公公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期的實(shí)績(jī)與與預(yù)算的差異異提出評(píng)價(jià)意意見和激勵(lì)要要求，報(bào)母公公司審批，母母公司分別根根據(jù)各子孫公公司的差異確確認(rèn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，進(jìn)行有區(qū)區(qū)別的預(yù)算分分析考核。第二部分 全面面預(yù)算信息系系統(tǒng)簡(jiǎn)介一、什么是全面面預(yù)算信息系系統(tǒng)？全面預(yù)算信息息系統(tǒng)就是全全面預(yù)算管理理的信息化表表現(xiàn)，它是現(xiàn)現(xiàn)代會(huì)計(jì)制度度和現(xiàn)代信息息技術(shù)的結(jié)合合。全面預(yù)算算信息系統(tǒng)除除了提供一個(gè)個(gè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)制制定全面預(yù)算算管理的編制制、執(zhí)行、分分析的平臺(tái)外外，還要發(fā)揮揮信息系統(tǒng)在在數(shù)據(jù)保存、計(jì)計(jì)算、分析、傳傳輸方面的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，提高預(yù)預(yù)算管理的編編制、執(zhí)行、分分析的速度、效效率以及準(zhǔn)確確性。同時(shí)，

16、結(jié)合計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)的特特點(diǎn)，全面預(yù)預(yù)算信息系統(tǒng)統(tǒng)將盡可能地地減少手工編編制和執(zhí)行預(yù)預(yù)算的人為干干擾，以達(dá)到到預(yù)算科學(xué)、執(zhí)執(zhí)行有效的目目標(biāo)。二、全面預(yù)算信信息系統(tǒng)的成成功實(shí)施的重重點(diǎn)難點(diǎn)在哪哪里？1、領(lǐng)導(dǎo)重視領(lǐng)導(dǎo)重視方可以以在分析和設(shè)設(shè)計(jì)以及實(shí)施施的各個(gè)階段段能有效地推推行，促使各各級(jí)單位有效效執(zhí)行。2、緊密結(jié)合合本單位實(shí)際際因?yàn)楦鱾€(gè)單位位的實(shí)際情況況千差萬別，因因此其預(yù)算管管理也是千差差外別，反映映到預(yù)算信息息系統(tǒng)上也是是千差外別的的。一般情況下，如如果一個(gè)預(yù)算算信息系統(tǒng)說說可以適合各各個(gè)單位的預(yù)預(yù)算管理，那那是不切實(shí)際際的。就目前前市場(chǎng)和技術(shù)術(shù)而言，任何何一個(gè)預(yù)算系系統(tǒng)的實(shí)施都都必須結(jié)合實(shí)實(shí)施

17、單位的實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行二次開發(fā)，才才能可以應(yīng)用用成功。一個(gè)個(gè)不需修改或或簡(jiǎn)單修改的的預(yù)算系統(tǒng)往往往很難符合合實(shí)施單位的的實(shí)際需要。當(dāng)前，各類通通用性強(qiáng)的財(cái)財(cái)務(wù)軟件、ERP軟件多如牛牛毛，但全面面預(yù)算信息系系統(tǒng)卻少之又又少，這是由由于預(yù)算管理理的本質(zhì)確定定的，因?yàn)楦鞲鲉挝婚g的預(yù)預(yù)算管理編制制和實(shí)施相差差很大。三、本系統(tǒng)概述述系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)說明本系統(tǒng)采用BB/S結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)庫為MySSQL。web服務(wù)器為為apachhe。開發(fā)語言：phhp。服務(wù)器環(huán)境：wwindowws系列或Linuxx 系列。其他：運(yùn)用了aajax技術(shù)(web22.0技術(shù))。本系統(tǒng)采用類插插件的方式，即即可以靈活配配置功能和添添加

18、新功能。比比如，如果要要新增一種工工作的流程，只只要把對(duì)應(yīng)的的xml配置文件以以及頁面配置置文件復(fù)制到到相應(yīng)的地方方即可。對(duì)于于流程的模式式、頁面表現(xiàn)現(xiàn)形式都是可可以通過配置置完成的。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)預(yù)算應(yīng)用結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析 預(yù)算分析分析報(bào)表執(zhí)行控制預(yù)算部署預(yù)算審批預(yù)算編制分析報(bào)表執(zhí)行控制預(yù)算部署預(yù)算審批預(yù)算編制預(yù)算目標(biāo)制定預(yù)算目標(biāo)制定數(shù)據(jù)字典頁面視圖設(shè)置與表現(xiàn)權(quán)限設(shè)置基本設(shè)置工作流數(shù)據(jù)字典頁面視圖設(shè)置與表現(xiàn)權(quán)限設(shè)置基本設(shè)置工作流功能列表預(yù)算編制：銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算BOM預(yù)算算人工成本預(yù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算動(dòng)力耗用預(yù)預(yù)算動(dòng)力成本預(yù)預(yù)算資本性支出出預(yù)算工程項(xiàng)目預(yù)預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算表表預(yù)算調(diào)

19、整：銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算BOM預(yù)算算人工成本預(yù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算動(dòng)力耗用預(yù)預(yù)算動(dòng)力成本預(yù)預(yù)算資本性支出出預(yù)算工程項(xiàng)目預(yù)預(yù)算利潤(rùn)預(yù)算表表實(shí)際成本控制制：采購(gòu)實(shí)際費(fèi)用控制人工成本資本性支出出工程項(xiàng)目各類報(bào)表：各類預(yù)算的的分類報(bào)表利潤(rùn)預(yù)算報(bào)報(bào)表3、特點(diǎn)高度可配置化。無無論是人員權(quán)權(quán)限、工作流流程、頁面表表現(xiàn)形式，都都可以通過xml進(jìn)行配置。其其包括：I：本公司自自行開發(fā)的獨(dú)獨(dú)一無二的工工作流系統(tǒng)。II：頁面用用戶界面自動(dòng)動(dòng)生成系統(tǒng)。III：完善善的權(quán)限控制制模塊。B/S結(jié)構(gòu)，支支持聯(lián)網(wǎng)使用用，無論是局局域網(wǎng)還是互互聯(lián)網(wǎng)，隨時(shí)時(shí)隨地都可以以工作。良好的擴(kuò)展性，并可定制開發(fā)，讓預(yù)算系統(tǒng)更適合您的實(shí)際需要。

20、可與現(xiàn)有ERPP、OA配合使用，需需滿足一定條條件（知道這這些系統(tǒng)的功功能調(diào)用接口口或數(shù)據(jù)庫詳詳細(xì)規(guī)格）第三部分 具體體功能描述一、主界面：說明：(1) 整個(gè)界界面可分為快快捷菜單區(qū)、功功能菜單區(qū)、內(nèi)內(nèi)容展示區(qū)；內(nèi)容展示區(qū)區(qū)內(nèi)又分為申申報(bào)內(nèi)容、報(bào)報(bào)表預(yù)覽、利利潤(rùn)預(yù)覽、流流程歷史。(2) 快捷菜菜單區(qū)：A：待處理任務(wù)務(wù)：當(dāng)?shù)卿浵迪到y(tǒng)時(shí)，在右右邊內(nèi)容顯示示區(qū)，會(huì)自動(dòng)動(dòng)把待處理任任務(wù)列出來。當(dāng)當(dāng)然，您也可可以在任何時(shí)時(shí)候，點(diǎn)擊“待處理任務(wù)”顯示需要您您處理的任務(wù)務(wù)。B：我發(fā)起的任任務(wù)：由我發(fā)發(fā)起的任務(wù)，只只顯示每個(gè)任任務(wù)的工作流流，不列出各各個(gè)工作流里里面的各個(gè)節(jié)節(jié)點(diǎn)。C：我已處理的的任務(wù)：無論論是

21、自己發(fā)起起的任務(wù)，還還是處理別人人發(fā)起的任務(wù)務(wù)，凡是我處處理的各個(gè)節(jié)節(jié)點(diǎn)都會(huì)列出出來。二、特點(diǎn)說明1 、工作流流模式：即對(duì)對(duì)于任一個(gè)財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算，根根據(jù)實(shí)際的申申報(bào)流程，分分解成不同的的申報(bào)節(jié)點(diǎn)。工工作流的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)個(gè)數(shù)、模式式、操作人等等是可以自由由配置的。比比如：費(fèi)用申申報(bào)的工作流流如圖一說明：(1) 圖中每每一個(gè)圓形的的圖，稱之為為一個(gè)節(jié)點(diǎn)，表表示用戶可在在此進(jìn)行一個(gè)個(gè)處理操作。每每個(gè)箭頭表示示一個(gè)流轉(zhuǎn)，表表示用戶在節(jié)節(jié)點(diǎn)處理完后后，下一步會(huì)會(huì)進(jìn)入哪里。(2) 綠色節(jié)節(jié)點(diǎn)，表示已已經(jīng)完成的操操作。(3) 紅色節(jié)節(jié)點(diǎn)：表示當(dāng)當(dāng)前等待操作作的節(jié)點(diǎn)。(4) 藍(lán)色節(jié)節(jié)點(diǎn)：成功節(jié)節(jié)點(diǎn)(5) 淡灰色色節(jié)點(diǎn)

22、：還未未操作的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)。(6) 深灰色色節(jié)點(diǎn)：終止止節(jié)點(diǎn)。當(dāng)在在審批過程中中被終止時(shí)，會(huì)會(huì)流向此節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，表示此申申報(bào)未通過。(7) 提交：一般指表示示通過，提交交給下一個(gè)流流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行行處理。(8) 返回：表示沒有通通過，但也沒沒有立即終止止，而是返回回給了前面一一個(gè)節(jié)點(diǎn)的操操作者，需要要重新修改并并重新提交。(9) 終止：表示沒有通通過并且終止止。這個(gè)申報(bào)報(bào)流程完全未未通過，并且且不需要再在在這個(gè)流程上上重新填寫或或修改或重新新申報(bào)。如果果實(shí)在需要對(duì)對(duì)申報(bào)的內(nèi)容容進(jìn)行申報(bào)，可可重新發(fā)起一一個(gè)流程。(10) 每個(gè)個(gè)節(jié)點(diǎn)上方或或下方有“部門費(fèi)用管管理員申報(bào)”、“財(cái)務(wù)部審批”等字樣，是是這些節(jié)點(diǎn)的的

23、名稱，同時(shí)時(shí)也表達(dá)了什什么樣的人可可以操作此節(jié)節(jié)點(diǎn)。(11) 各個(gè)個(gè)流程圖并非非始終固定不不變的，會(huì)根根據(jù)實(shí)際工作作流程的調(diào)整整而調(diào)整。節(jié)節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)，流流轉(zhuǎn)方向和個(gè)個(gè)數(shù)，操作者者，以及設(shè)計(jì)計(jì)到的名稱等等都可以進(jìn)行行靈活配置。2、角色控制模模式：不同的的用戶屬于不不同的角色，不不同的角色擁擁有不同的權(quán)權(quán)限。這樣一一來，不需要要某個(gè)具體工工作人員和某某個(gè)功能點(diǎn)掛掛鉤，即使人人員有變動(dòng)，對(duì)對(duì)于系統(tǒng)權(quán)限限也無大礙。3 、多級(jí)權(quán)限限控制模式：根據(jù)部門、人人員、職務(wù)不不同，擁有不不同的權(quán)限，比比如有些項(xiàng)目目，每個(gè)人只只能查看自己己的，有些是是可以查看本本部門的，有有些是可查看看子部門的等等等，可自由由配置。

24、4、自動(dòng)比較模模式：當(dāng)進(jìn)行行預(yù)算和實(shí)際際申報(bào)時(shí)，會(huì)會(huì)自動(dòng)獲取就就出對(duì)應(yīng)的已已預(yù)算和實(shí)際際發(fā)生信息，進(jìn)進(jìn)行比較控制制。5、多維模式：所謂多維模模式，就是對(duì)對(duì)于所預(yù)算的的內(nèi)容，除了了常規(guī)的部門門、科目、產(chǎn)產(chǎn)品類別等作作為申報(bào)類外外，還可以自自定義其他維維作為申報(bào)類類。6、用戶界面配配置模式：在在此模式下，用用戶界面，主主要是預(yù)算界界面的各個(gè)字字段是可以自自由配置的，比比如，對(duì)于人人工成本預(yù)算算，各個(gè)單位位的人工成本本需要顯示的的字段不一樣樣，可通過配配置文件讓其其顯示自己需需要的字段。(有些需要代代碼修改支持持)三、預(yù)算的一般般性說明每一個(gè)預(yù)算或或預(yù)算增減，都都支持向下分分解和向上合合并的方式。預(yù)

25、預(yù)算增減或?qū)崒?shí)際控制一般般支持由下向向上申報(bào)。每一個(gè)預(yù)算或或預(yù)算增減或或?qū)嶋H控制，都都有對(duì)應(yīng)的工工作流支撐其其在不同權(quán)限限的部門或人人員之間一級(jí)級(jí)級(jí)流轉(zhuǎn)。在在流轉(zhuǎn)過程中中，根據(jù)自由由配置的各節(jié)節(jié)點(diǎn)人員及權(quán)權(quán)限，可對(duì)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行靈活活處理。每一個(gè)預(yù)算或或預(yù)算增減或或?qū)嶋H控制，都都支持預(yù)算和和實(shí)際之間的的比較分析和和控制。每一個(gè)預(yù)算或或預(yù)算增減或或?qū)嶋H控制，根根據(jù)需要，可可劃分為不同同部門、不同同項(xiàng)目、不同同產(chǎn)品、不同同科目類別，分分別進(jìn)行或同同時(shí)進(jìn)行。每一個(gè)預(yù)算或或?qū)嶋H控制，都都有最終的報(bào)報(bào)表以及明細(xì)細(xì)。(以下為各類預(yù)預(yù)算范例)四、費(fèi)用預(yù)和增增減及實(shí)際控控制、報(bào)表1、說明費(fèi)用預(yù)算的作作用是，對(duì)各各

26、年、季度、月月，支持由預(yù)預(yù)算部門統(tǒng)一一制定預(yù)算后后把預(yù)算分解解到各個(gè)部門門，或者讓各各個(gè)部門向上上申報(bào)本部門門的費(fèi)用預(yù)算算，最后形成成總的費(fèi)用預(yù)預(yù)算。費(fèi)用增減的作作用是，對(duì)已已經(jīng)預(yù)算通過過的費(fèi)用進(jìn)行行增減修改，同同樣遵循一定定的流程。費(fèi)用實(shí)際控制制的作用是，對(duì)對(duì)于各部門實(shí)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用，由各部部門或各人依依照預(yù)算情況況進(jìn)行申報(bào)，上級(jí)及財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審批和控制；此功能在實(shí)效費(fèi)用報(bào)銷的功能上，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了與預(yù)算的比較和控制。費(fèi)用報(bào)表是費(fèi)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)據(jù)和實(shí)際控制制數(shù)據(jù)形成的的報(bào)表。費(fèi)用預(yù)算可按按年度、季度度、月度以及及部門進(jìn)行不不同的預(yù)算。在在年度預(yù)算時(shí)時(shí)，可以按大大部門進(jìn)行預(yù)預(yù)算，在進(jìn)行

27、行月度時(shí)，可可以按具體小小部門進(jìn)行預(yù)預(yù)算，可以相相互比較。2、流程圖范例例解釋：(1)、首先由由各部門的費(fèi)費(fèi)用預(yù)算管理理員進(jìn)行費(fèi)用用預(yù)算申報(bào)，由由各部門主管管審批后，根根據(jù)申報(bào)的費(fèi)費(fèi)用內(nèi)容不同同，有些會(huì)流流轉(zhuǎn)到經(jīng)理辦辦，有些會(huì)流流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行部，有些些直接流轉(zhuǎn)到到財(cái)務(wù)部，等等財(cái)物部都審審批后，并由由財(cái)務(wù)主管確確定，則表示示此費(fèi)用預(yù)算算成功！(2)、流程程的過程是可可自定義的。3、內(nèi)容展示范范例說明：(1) 在最頂頂層為功能大大區(qū)按鈕，分分為“申報(bào)內(nèi)容”、“報(bào)表預(yù)覽”、“利潤(rùn)預(yù)覽”、“流程歷史”。申報(bào)內(nèi)容：展展示當(dāng)前申報(bào)報(bào)的內(nèi)容。報(bào)表預(yù)覽：填填寫了申報(bào)內(nèi)內(nèi)容后，可點(diǎn)點(diǎn)擊此處獲得得模擬通過后后的

28、報(bào)表預(yù)覽覽，在報(bào)表總總可以看到各各類相關(guān)的費(fèi)費(fèi)用數(shù)據(jù)。利潤(rùn)預(yù)覽：填填寫了申報(bào)內(nèi)內(nèi)容后，可點(diǎn)點(diǎn)擊此處獲得得模擬通過后后的利潤(rùn)預(yù)覽覽，前提是系系統(tǒng)提供利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)算表的情情況下。流程歷史：此此處展示此預(yù)預(yù)算在申報(bào)過過程中的經(jīng)手手各人的處理理情況。(2) 第二部部分為流程操操作功能按鈕鈕和流程信息息區(qū)，分為“流程圖”、“提交”、“終止”等，因?yàn)檫@這是流程的起起始節(jié)點(diǎn)，所所以沒有“返回”，在后面的的節(jié)點(diǎn)會(huì)有“返回”；同時(shí)，每每個(gè)流程可以以自定義自己己的功能按鈕鈕。在此區(qū)域域，還有流程程相關(guān)的信息息，如申報(bào)部部門，申報(bào)人人等。流程圖：查看看次流程的當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)和流流轉(zhuǎn)情況。提交：表示通通過。返回：表示退退回上

29、一次，一一般是要求重重新修改后申申報(bào)。終止：表示完完全終止掉，不不需要返回修修改重新申報(bào)報(bào)。(3) 第三部部分為申報(bào)內(nèi)內(nèi)容區(qū)。此處處可填寫需要要的內(nèi)容。此此處的表格是是一個(gè)類Excell功能的表格格。新增一行(末末尾)新增一行(選選中行之下)刪除選中行保存內(nèi)容：對(duì)于于保存內(nèi)容，在在進(jìn)行報(bào)表預(yù)預(yù)覽時(shí)會(huì)自動(dòng)動(dòng)保存，在進(jìn)進(jìn)行提交或返返回或終止時(shí)時(shí)也會(huì)自動(dòng)保保存。在表格中，點(diǎn)擊擊“部門”對(duì)應(yīng)列，會(huì)會(huì)彈出部門選選擇頁；點(diǎn)擊擊“科目”對(duì)應(yīng)列，會(huì)會(huì)彈出費(fèi)用科科目選擇頁。在填寫部門或科科目或費(fèi)用數(shù)數(shù)目示，會(huì)自自動(dòng)得到對(duì)應(yīng)應(yīng)的年預(yù)算和和占年預(yù)算百百分比。最下一行為合計(jì)計(jì)。(4) 報(bào)表預(yù)預(yù)覽截圖范例：說明：對(duì)于月

30、預(yù)算的的報(bào)表，分為為年預(yù)算月預(yù)算本月實(shí)際 三部分。年年預(yù)算沒有申申報(bào)，所以為為空，實(shí)際的的也還沒有申申報(bào)，也為空空。需要說明明的是，對(duì)于于年預(yù)算，是是針對(duì)大部門門大的費(fèi)用科科目進(jìn)行的，而而月預(yù)算可以以針對(duì)小部門門小費(fèi)用科目目進(jìn)行，所以以一個(gè)年預(yù)算算記錄可以對(duì)對(duì)應(yīng)幾個(gè)月預(yù)預(yù)算，一個(gè)月月預(yù)算又可以以對(duì)應(yīng)幾個(gè)實(shí)實(shí)際。五、人工成本預(yù)預(yù)算和增減及及實(shí)際控制、報(bào)報(bào)表1、說明人工成本的作作用是，對(duì)各各年、季度、月月，支持由人人力資源部統(tǒng)統(tǒng)一制定預(yù)算算后把預(yù)算分分解到各個(gè)部部門，或者讓讓各個(gè)部門向向上申報(bào)本部部門的人工成成本預(yù)算，最最后形成總的的人工成本預(yù)預(yù)算。人工成成本預(yù)算在完完成后，同時(shí)時(shí)會(huì)在費(fèi)用預(yù)預(yù)算中

31、寫入對(duì)對(duì)應(yīng)的科目和和數(shù)據(jù)。2、流程圖3、內(nèi)容展示范范例 說明：圖中顯示的內(nèi)容容只是部分，后后面還有其他他各人工成本本項(xiàng)目。六、資本性支出出預(yù)算和增減減及實(shí)際控制制、報(bào)表1、說明資本性支出指指的是費(fèi)用之之外和項(xiàng)目成成本支出之外外的支出，一一般用于固定定資產(chǎn)或無形形資產(chǎn)投資。常常和具體合同同關(guān)聯(lián)。2、流程圖3、內(nèi)容展示說明：圖中的資本性性支出申報(bào)，與與具體的合同同相關(guān)聯(lián)，列列出了各次已已支出情況和和預(yù)計(jì)支出情情況。七、生產(chǎn)預(yù)算和和增減、報(bào)表表1、說明：對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)業(yè)或者擁有生生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企企業(yè)而言，生生產(chǎn)預(yù)算是很很重要的，它它可以設(shè)定企企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，可以根根據(jù)以銷定產(chǎn)產(chǎn)或以產(chǎn)定銷銷的不同方式式

32、進(jìn)行。同時(shí)時(shí)，對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)算，如年年預(yù)算，可以以設(shè)定產(chǎn)品大大類的計(jì)劃；而對(duì)于月預(yù)預(yù)算，可以根根據(jù)年計(jì)劃和和實(shí)際情況，設(shè)設(shè)定各小類的的計(jì)劃。2、流程圖3、內(nèi)容展示八、銷售預(yù)算和和增減、報(bào)表表1、說明：對(duì)于大部分企業(yè)業(yè)而言，企業(yè)業(yè)利潤(rùn)需要通通過銷售來實(shí)實(shí)現(xiàn)。那么制制定科學(xué)的銷銷售預(yù)算是非非常重要的。對(duì)對(duì)于銷售預(yù)算算，如年預(yù)算算，可以設(shè)定定產(chǎn)品大類的的計(jì)劃；而對(duì)對(duì)于月預(yù)算，可可以根據(jù)年計(jì)計(jì)劃和實(shí)際情情況，設(shè)定各各小類的計(jì)劃劃。2、流程圖3、內(nèi)容展示九、采購(gòu)預(yù)算和和增減及實(shí)際際控制、報(bào)表表1、說明：一般情況下，采采購(gòu)是根據(jù)銷銷售及生產(chǎn)情情況確定的。但但如果等銷售售和生產(chǎn)將要要發(fā)生時(shí)，再再確定采購(gòu)什什么

33、，往往已已經(jīng)過了最好好時(shí)機(jī)。所以以，預(yù)先制定定完善的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，可以以讓工作進(jìn)展展更順利。2、流程圖3、內(nèi)容展示十、BOM預(yù)算算和增減、報(bào)報(bào)表1、說明：對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)業(yè)而言，生產(chǎn)產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品的的原料成本、能能物耗成本，可可以通過技術(shù)術(shù)手段，預(yù)先先確定。企業(yè)業(yè)的技術(shù)部門門可以通過不不斷的技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新，降低單單位產(chǎn)品的原原料成本和能能物耗成本。制制定BOM的預(yù)算體系系，可以預(yù)算算知道生產(chǎn)預(yù)預(yù)算的各類成成本，這樣，方方可以得到準(zhǔn)準(zhǔn)確的利潤(rùn)預(yù)預(yù)算表。2、流程圖3、內(nèi)容展示十一、動(dòng)力耗用用和動(dòng)力成本本預(yù)算及增減減、報(bào)表1、說明：對(duì)于一些水、電電、汽使用大大戶而言，動(dòng)動(dòng)力耗用往往往是獨(dú)立核算算的。因此，獨(dú)獨(dú)立的動(dòng)力耗耗用預(yù)算也是是他們的需要要。2、流程圖3、內(nèi)容展示十二、項(xiàng)目成本本預(yù)算和增減減及實(shí)際控制制和報(bào)表對(duì)于以項(xiàng)目為為導(dǎo)向的企業(yè)業(yè)而言，除了了對(duì)于整個(gè)企企業(yè)，會(huì)有收收入、人工成成本、費(fèi)用的的統(tǒng)一預(yù)算和和報(bào)表以外，在在每一個(gè)項(xiàng)目目中，也會(huì)涉涉及到了收入入、項(xiàng)目成本本、人力成本本、費(fèi)用等。因因此，為每個(gè)個(gè)項(xiàng)目制定獨(dú)獨(dú)立的預(yù)算，