ERP項(xiàng)目策劃系統(tǒng)管理操作流程

1、K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任治理制度第一章 總 則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱K/3 ERP）系統(tǒng)的治理，特制定本制度。第二條K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)治理除有公司有專門規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置治理、銷售治理、采購治理、倉存治理、車間生產(chǎn)治理、打算治理、財(cái)務(wù)治理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。依照系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置治理工程部工程部經(jīng)理資料組文員資

2、料組組長(zhǎng)銷售治理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購治理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存治理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)治理員物流部主管車間治理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程操縱員生產(chǎn)部經(jīng)理打算治理生管部生管部主管打算治理員生管部主管任務(wù)治理員財(cái)務(wù)治理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬治理員財(cái)務(wù)部主管成本治理員存貨核算員應(yīng)收治理員應(yīng)付治理員固定資產(chǎn)治理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，

3、通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，講明本模塊要緊業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)職員，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決

4、問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)治理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)覺錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)覺錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)覺自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受阻礙部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)

5、各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，幸免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)幸免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。崗位講明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置治理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置治理模塊工程部經(jīng)理要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系

6、數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；關(guān)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提早期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)覺錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；協(xié)助做好KPI考核工作；（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)-資料組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)治理員執(zhí)行；負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)

7、工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設(shè)置治理-資料組文員要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)刻內(nèi)查清情

8、況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并講明情況；負(fù)責(zé)依照系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代； 保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；負(fù)責(zé)依照系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3工作流程：收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)

9、數(shù)據(jù)錄入K/3系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)列印受控系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提早期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理員對(duì)數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料物料、計(jì)量

10、單位、BOM維護(hù)、工程變更合作部門：生管打算部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條 銷售治理模塊（生產(chǎn)治理部）（一）、銷售治理模塊生管部主管要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；制定、公布、完善銷售治理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提早期文件等；如有專門情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員； 指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)治理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； （二）、銷售數(shù)據(jù)治理員

11、要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)依照部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；依照銷售治理部門主管審核確認(rèn)的銷售打算輸入或修改銷售訂單；每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤阻礙財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；如發(fā)覺物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能阻礙下層業(yè)務(wù)處理；跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、督促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；K/3工作流程：收到部門主管提供

12、的銷售單銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入本人檢查確認(rèn)反饋給部門主管審核確認(rèn)列印交財(cái)務(wù)通知下層用戶；審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部第十五條 打算治理模塊 （生產(chǎn)治理部）（一）、打算數(shù)據(jù)治理員()要緊職責(zé)：1、負(fù)責(zé)打算運(yùn)算方案、打算展望期等打算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查打算物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)打算、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購部門；4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，能夠每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單

13、、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)覺問題必須立即向工程部門、銷售數(shù)據(jù)治理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；5、打算有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求打算，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)治理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)刻積極配合要求部門查清問題，如有誤立即協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求打算方案設(shè)置、物料需求打算MRP計(jì)算、采購治理采購申請(qǐng)；合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)治理員；（）要緊職責(zé)：依照打算數(shù)據(jù)治理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)

14、單；當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；發(fā)覺上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)治理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)治理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)治理生產(chǎn)投料單合作部門：工程部、生產(chǎn)治理部K/3工作流程：每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料BOM是否正確，然后對(duì)其作MRP運(yùn)算調(diào)整審核生成的采購申請(qǐng)單通知采購部門；檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)

15、審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知物流部門備料；第十六條 采購治理模塊（采購部）（一）、采購治理模塊-采購部主管要緊職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖；4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)覺錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)覺問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；7、協(xié)

16、助做好KPI考核工作。（二）、采購訂單處理員要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)依照部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；關(guān)于新增加供應(yīng)商應(yīng)依照編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；負(fù)責(zé)依照采購申請(qǐng)確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫操縱員，不能因自己的延誤阻礙物流物料的收發(fā)；跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，關(guān)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；如發(fā)覺上層采購申請(qǐng)單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)治理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；如發(fā)覺本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，立即更正并以書面通知

17、物流及財(cái)務(wù)部；K/3工作流程：收到簽發(fā)采購申請(qǐng)單錄入K/3采購訂單審核列印訂單傳送物流財(cái)務(wù)；依照生產(chǎn)治理部MRP生成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購治理訂單處理、采購治理采購申請(qǐng)，委外加工治理合作部門：生產(chǎn)治理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條 倉庫治理模塊（物流部）（一）、倉存治理模塊物流部主管要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫操縱流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析治理規(guī)則，編寫、公布、更新流程圖；審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整緣故、庫存事務(wù)處

18、理權(quán)限文件等；確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本； 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)治理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫操縱的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、倉庫數(shù)據(jù)治理員要緊職責(zé)：依照部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門

19、簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；接到生產(chǎn)治理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤阻礙銷售出庫；如發(fā)覺自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受阻礙部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能阻礙各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；如發(fā)覺倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫

20、單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10、以上各項(xiàng)操作要慎重，否則會(huì)阻礙系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯(cuò)誤應(yīng)依照庫存歷史數(shù)據(jù)治理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出緣故記錄備案并報(bào)告部門主管；照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫治理員定期對(duì)各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)治理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存治理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)治理部、財(cái)務(wù)部第十八條 車間治理模塊 （生產(chǎn)部）（一）、生產(chǎn)治理模塊生產(chǎn)部經(jīng)

21、理要緊職責(zé)：審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序打算流程，編寫、公布、更新流程圖；傳送經(jīng)打算治理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工打算執(zhí)行情況，發(fā)覺錯(cuò)誤及時(shí)與打算部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程操縱員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；協(xié)助做好KPI考核工作。（二）、生產(chǎn)流程操縱員要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)治理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；依照成品入庫交接單輸入產(chǎn)品

22、入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤阻礙產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請(qǐng)庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；在執(zhí)行過程中如發(fā)覺物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)覺沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)覺錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出緣故記錄備案，并及時(shí)糾正。（三）、車間數(shù)據(jù)治理員 要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序打算單，并正派或倒排打算單后審核確認(rèn)

23、；依照排產(chǎn)的打算單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；在派工序打算執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程操縱員，依照實(shí)際使用情況，完成物料退庫；如發(fā)覺物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管操縱整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能阻礙原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間治理、生產(chǎn)任務(wù)治理、倉庫治理合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)治理部第十九條 財(cái)務(wù)治理模塊 （

24、財(cái)務(wù)部）（一）、總賬治理員財(cái)務(wù)部主管要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置治理；檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對(duì)科目總賬；結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；提出財(cái)務(wù)治理報(bào)表規(guī)劃；針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；維護(hù)更新部門操作手冊(cè)。（三）、成本操縱員要緊職責(zé)：制定公司成本核算治理制度；維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；及時(shí)過帳

25、生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（四）、應(yīng)付賬款治理員要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。（五）、應(yīng)收賬款治理員要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)覺錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售

26、訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；及時(shí)處理應(yīng)收賬款：依照客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票治理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；每日對(duì)帳并存檔，發(fā)覺問題及時(shí)解決、糾正；如發(fā)覺財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)治理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款治理、應(yīng)付款治理、固定資產(chǎn)治理合作部門：生產(chǎn)治理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)治理（一）、ERP工程師

27、要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常治理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊(cè)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊(cè)）；負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，操縱項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；依照治理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理方法第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條 IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)覺問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對(duì)關(guān)鍵部件采納冗

28、余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT部必須在第一時(shí)刻把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的阻礙和損失；IT部必須依照當(dāng)時(shí)具體情況制定打算盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特不是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決方法并實(shí)施。獎(jiǎng)懲方法第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ER