FI學(xué)習(xí)手冊-總賬篇-達(dá)沃旗教育SAP

1、SAP-FI學(xué)習(xí)手冊總賬TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc235587638 1.SAP登陸及基礎(chǔ)操作 PAGEREF _Toc235587638 h 2 HYPERLINK l _Toc235587639 1.1. 基本本界面操作說說明 PAGEREF _Toc235587639 h 2 HYPERLINK l _Toc235587640 2.總 賬 PAGEREF _Toc235587640 h 7 HYPERLINK l _Toc235587641 2.1.會計計科目的維護 PAGEREF _Toc235587641 h 7 HYPERLINK l _Toc

2、235587642 2.2.總賬賬憑證錄入 PAGEREF _Toc235587642 h 9 HYPERLINK l _Toc235587643 2.3. 憑證證顯示及更改改 PAGEREF _Toc235587643 h 15 HYPERLINK l _Toc235587644 3.憑證過賬賬的輔助方法法及后續(xù)工作作的處理方法法 PAGEREF _Toc235587644 h 17 HYPERLINK l _Toc235587645 3.1.總賬賬憑證的快速速輸入（快速速過賬） PAGEREF _Toc235587645 h 17 HYPERLINK l _Toc235587646 3.2

3、. 參考考已過帳憑證證過帳 PAGEREF _Toc235587646 h 20 HYPERLINK l _Toc235587647 3.3. 預(yù)制制憑證操作步步驟 PAGEREF _Toc235587647 h 22 HYPERLINK l _Toc235587648 3.4. 周期期性憑證 PAGEREF _Toc235587648 h 29 HYPERLINK l _Toc235587649 3.5. 總賬賬科目余額顯顯示 PAGEREF _Toc235587649 h 38 HYPERLINK l _Toc22355877650 4.總賬報表查查詢 PAGEREF _Toc235587

4、650 h 42 HYPERLINK l _Toc235587651 5.總賬開關(guān)關(guān)賬期 PAGEREF _Toc235587651 h 43 HYPERLINK l _Toc235587652 6.匯率 PAGEREF _Toc235587652 h 445SAP登陸及基基礎(chǔ)操作基本界面操作說說明進(jìn)入SAP界面面如下圖，如如ides項項目已存在，點點擊登錄進(jìn)入入；如果沒有有ides項項目，點擊新新建項目進(jìn)入入新建界面：新建時有一處界界面如下，其其中的內(nèi)容如如不知道填什什么，需咨詢詢系統(tǒng)管理員員：進(jìn)入系統(tǒng)后需輸輸入相應(yīng)內(nèi)容容，如下，用用戶名和口令令是系統(tǒng)管理理員分配的，需需牢記：進(jìn)入系統(tǒng)后界面

5、面如下：續(xù)上圖，事務(wù)代代碼可以看到到了：在實際操作中的的模糊查詢輸輸入：實際操作中有的的值是可以通通過選取獲得得的，如下圖圖：總賬會計科目的維護護必須先建立會計計科目，其他他有關(guān)設(shè)定才才能進(jìn)行，會會計科目是賬賬務(wù)的最基本本的元素路徑：FS000-會計財務(wù)會計總分類帳主記錄總賬科目單個處理集中地進(jìn)入下一界面如如下：點擊創(chuàng)建后下面面界面變成可可輸入界面,如下：總賬憑證錄入輸入總賬科目憑憑證有兩種方方法：第一種方法：FF-02 - 會計 - 財務(wù)會會計 - 總分類帳 - 過帳帳 - 一一般過帳界面如下圖：雙擊一般記賬，進(jìn)進(jìn)入下面的界界面：輸入完上述內(nèi)容容后，點擊回回車到下一界界面輸入相應(yīng)應(yīng)的借方科目

6、內(nèi)容容：點擊回車，進(jìn)入入下一界面錄錄入貸方科目目相應(yīng)內(nèi)容：顯示結(jié)果如下：第二種方法：FFB50-會會計財務(wù)會計總分類帳過賬輸入總賬科科目憑證：進(jìn)入FB50輸輸入總賬科目目憑證，可以以看出抬頭部部分和F-002一般過帳帳基本上是一一樣的，公司司代碼是我們們設(shè)置好的默默認(rèn)值，F(xiàn)B50中中不需要我們們輸入憑證類類型?？呻p擊會計代碼碼輸入明細(xì)，界界面如下：輸入完明細(xì)后可可點回車保存存，返回前一一界面后可點點“”保存憑證，點點“”返回主界面面，現(xiàn)在我們做完了了一張憑證，可可以通過以下下路徑顯示或或更改這張已已經(jīng)完成的憑憑證：憑證顯示及更改改操作步驟FB02 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 -

7、憑證 - 顯示示：顯示結(jié)果如下：改變顯示字段對對話框如下：FB03 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 憑證 -更改：更改憑證的路徑徑界面如下：憑證過賬的輔助助方法及后續(xù)續(xù)工作的處理理方法總賬憑證的快速速輸入（快速速過賬）F-02 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 過帳 - 一般般過帳在上一界面輸入入完憑證的內(nèi)內(nèi)容后點擊回回車，到下一一界面看憑證證內(nèi)容是否完完整后可點擊擊保存完成憑憑證的錄入：參考已過帳憑證證過帳路徑、步驟和之之前的總賬快快速輸入一樣樣，但到下面面這一界面后后進(jìn)入“用參考憑證證記賬”，如：回車后就把要參參考的憑證復(fù)復(fù)制過來了，如如下：我們可以看到憑憑證的內(nèi)

8、容和和之前是一樣樣的，點擊科科目進(jìn)入下一一界面，只要要在憑證上把把新內(nèi)容加以以修改，操作作如下：點保存按鈕，就就生成了我們們要做的新憑憑證。 預(yù)制憑證操作作步驟分兩步操作：第一步，F(xiàn)V550 - 會會計 - 財務(wù)會計 - 總分分類帳 - 過帳 -編輯或預(yù)預(yù)制總賬憑證證，如下：這樣我們就預(yù)制制完了一張憑憑證，我們可可以通過如下下路徑顯示這這張預(yù)制憑證證：FBV3 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 憑證 -預(yù)制憑憑證 -顯示預(yù)制制憑證顯示結(jié)果如下：這時這張預(yù)制憑憑證還沒有真真正記賬。假假如做預(yù)制憑憑證的會計做做錯了憑證，我我們可以通過過以下方式加加以修改：FBV2- 會會計 - 財務(wù)會

9、計 - 總分分類帳 - 憑證 -預(yù)制憑憑證 -更改點擊更改進(jìn)入如如下界面進(jìn)行行修改：在當(dāng)前頁面點擊擊回車，進(jìn)入入憑證進(jìn)行修修改：現(xiàn)在我們確定這這張預(yù)制憑證證沒有問題了了，就可以通通過如下操作作進(jìn)行記賬（即即第二步）：第二步：FBVV0- 會計計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 憑證 -預(yù)制憑憑證 -記賬/刪刪除這樣我們就完成成了預(yù)制憑證證的全過程。預(yù)預(yù)制憑證可以以用于需要審審核的相關(guān)憑憑證的錄入。 周期性憑證FBD1 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 過帳 - 參考考憑證 - 周期性憑憑證：假如我們做一筆筆待攤的費用用，從09年年6月開始待待攤，分6個個月攤完，操操作如下：這樣

10、我們就生成成了一個周期期性憑證，我我們可以通過過以下路徑來來顯示這張預(yù)預(yù)制憑證，如如下：顯示結(jié)果如下：我們生成這張周周期性憑證后后，以后在這這張周期性憑憑證的執(zhí)行期期內(nèi)我們每個個月都要去執(zhí)執(zhí)行這張周期期性憑證，不不需要再錄入入這張周期性性憑證了，具具體執(zhí)行方法法如下：F.14 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 定期處處理 - 周期性分錄錄 - 執(zhí)執(zhí)行：我們要對周期性性憑證進(jìn)行修修改，可以通通過以下方法法進(jìn)行：FBD2 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 憑證 - 參考考憑證 - 周期性憑憑證 - 更改：我們在做完一張張周期性憑證證或修改完一一張周期性憑憑證后，可以以通過以

11、下方方式顯示這張張憑證：FBD3 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 憑證 - 參考考憑證 - 周期性憑憑證 - 顯示：我們在每個月執(zhí)執(zhí)行周期性憑憑證時，可以以通過下面的的方法查看周周期性憑證的的清單：F.15 - 會計 - 財務(wù)會計計 - 總總分類帳 - 定期處處理 - 周期性分錄錄 - 清清單：顯示結(jié)果如下：總賬科目余額顯顯示FS10N - 會計 - 財務(wù)會會計 - 總分類帳 - 帳戶戶 - 顯顯示余額：顯示的結(jié)果如下下：查看科目發(fā)生的的借方或是貸貸方明細(xì)直接接雙擊發(fā)生額額處，如下：我們點擊余額查查看全部的明明細(xì)，顯示結(jié)結(jié)果如下：我們可以通過如如下方式切換換顯示格式，假假如我們切

12、換換成清單形式式，如下：字段如下：總賬報表查詢S_ALR_8870122277 - 總帳報表 - 科目目余額 - 一般的 - 總帳帳科目余額 - 總帳帳科目余額：以上就是所顯示示的科目余額額明細(xì)表。總賬開關(guān)賬期S_ALR_8870036642 - 財務(wù)會計 - 總分分類帳 - 環(huán)境 - 當(dāng)前設(shè)設(shè)置 - 未清過帳期期間和已結(jié)過過帳期間在上面的界面內(nèi)內(nèi)輸入開關(guān)帳帳的內(nèi)容，點點擊保存即可可。我們可以以根據(jù)公司代代碼、賬戶類類別、某個具具體科目開關(guān)關(guān)帳。后半部部分還可以設(shè)設(shè)置調(diào)整期間間，用于年底底進(jìn)行的賬務(wù)務(wù)處理。該界界面的相關(guān)概概念如下：變式：即公司代代碼； AA：即賬戶類類別； 其中賬戶類別的的代碼含義為為： “+”代表全部賬賬戶類型； “A”代表固定資資產(chǎn)賬戶； “D”表示從客戶戶主數(shù)據(jù)集成成過來的信息息，