K3不同模式的暫估處理

1、V10.2/V10.3 不同模式下的暫估處理流程關(guān)鍵字：暫估憑證 月初一次沖回 單到?jīng)_回 差額調(diào)整序關(guān)于暫估處理，尤其是 10.2 之后系統(tǒng)的選項多了 2 個，一直也搞不清里面的那 些關(guān)聯(lián)。咨詢總部技術(shù)熱線告訴我在 HYPERLINK /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 4834.aspx可以下載相關(guān)文件，看了后受益匪淺，未經(jīng)原作者許可在其基礎(chǔ)上加了測試的截 圖和說明，時間倉促，如有不對之處，歡迎批評指正。八前言很多客戶在 V10.2,V10.3 的版本中都提

2、到外購入庫暫估的處理方面的問題, 比如說: 為什么在做了“外購入庫核算”后沒有生成“暫估補差單”?為什么在生 成憑證界面沒有“外購入庫估價入庫”的憑證模板?為什么采購發(fā)票生成憑證后 外購入庫單還沒有記賬標志與憑證字號,以及期末結(jié)賬提示: 外購入庫單都未記 賬?等等。針對這方面的問題,都是因為對于 V10.2,V10.3 的系統(tǒng)參數(shù)理解不清楚 引起的,以下簡述一下這幾個參數(shù)與外購入庫暫估方式的關(guān)系。系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容簡介首先: 在“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置”打開后進入“核 算系統(tǒng)選項”中有三個參數(shù)“22: 外購入庫生成暫估沖回憑證”（最后一個參數(shù)）、 “2: 暫估沖回憑證生成方式”（順算第二個

3、參數(shù)）和“20: 暫估差額生成方式” （倒算第三個參數(shù)）。這三個參數(shù)是有邏輯關(guān)聯(lián)的：a）前提參數(shù)是：“外購入庫生成暫估沖回憑證”，這個參數(shù)選上則“暫估差額生成方式”只能是選擇“差額調(diào)整”，而且這個參數(shù)的在暫估處理中就不起作用了，起作用的參數(shù)是“暫估沖 回憑證生成方式”中選擇的“單到?jīng)_回”或是“月初一次沖回”。 也就是外購入庫暫估的處理是單到?jīng)_回或是月初一次沖回。b）如果前提參數(shù)“外購入庫生成暫估沖回憑證”不選上，則“暫估沖回憑證生成方式”（順算第二個參數(shù)）不起作用，起作用的是“暫估差額生成方式”（倒算第三個參數(shù)），也就是采用“差額調(diào)整”或是“單到?jīng)_回”。以下分別來介紹一下選擇了不同的參數(shù)中外購

4、入庫暫估有什么不相同的處 理方式，憑證模板又有那些不同？1. 第一種設(shè)置組合“外購入庫生成暫估沖回憑證”項選中，則外購入庫暫估的處理起作用的參 數(shù)是“暫估沖回憑證生成方式”，為：單到?jīng)_回憑證模板為：“外購入庫”、“外購入庫估價入賬”“外購入庫對等核銷”“采購發(fā)票（直運采購）”（這個 V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購入庫暫估沖回”“外購入庫”“外購入庫估價入賬”、“外購入庫對等核銷”采購發(fā)票（直運采購）（這個 V10.3 才有的憑證模板）?！吧蓱{證”界面的事務(wù)類型為：“委外加工發(fā)出”、“委外加工 入

5、庫（有發(fā)票）”、“委外加工入庫（無發(fā)票）”、“委外加工入 庫（加工費暫估沖回）”。這種方式類似于V10.1工業(yè)賬套的處理。外購入庫估價入賬”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板新標淮椽痂模複編號006 .複極名稱估忻入賬標準模複憑證字IZ：i習(xí)科目來源科目惜貸 芳向金額來源摘要核算項目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫單實際成本憑證模複應(yīng)付暫估款貸外貼入庫單實際成本外購入庫”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板科目來源科目金額來源摘要梭算項目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目借外貼入庫單實際成本憑證模板進項稅額惜采貼境票稅額憑證模板進項稅額惜費用發(fā)票可抵扣稅金金額憑證模板應(yīng)付賬款貸采購發(fā)

6、票忻稅合計憑證模板應(yīng)付賬款貸費用發(fā)票金額模板編號001模板名稱外應(yīng)入庫標淮模板憑證字IZ1： P三I“外購入庫暫估沖回”的事務(wù)類型的憑證取自于估價入賬的憑證模板。實際測試如下：4 月份錄入一張采購入庫單源單類型：選單號日期：200T-04-14收料倉庫：行號物料蝙瑪物料名稱規(guī)格型號輔助屬性批號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503編 號：WIN000001外購入庫單對方單據(jù)號:采啊方式：賒購?fù)鶃砜颇浚簯?yīng)付賬款外購入庫單對方單據(jù)號:采啊方式：賒購?fù)鶃砜颇浚簯?yīng)付賬款供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:期末

7、處理，結(jié)帳到第 5 期5 月份發(fā)票到，進行業(yè)務(wù)處理根據(jù)入庫單推采購發(fā)票； 在存貨中做外購入庫核算（否則暫估沖回憑證不能生成，即系統(tǒng)以入庫核算 作為能進行暫估沖回的依據(jù)）在存貨核算中做暫估沖回憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期帀日期：|如07-05-01在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期帀日期：|如07-05-01在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期:H日期：舊如丁-訊-01參考信息： 業(yè)務(wù)日期:H日期：舊如丁-訊-01（在此過程中，發(fā)現(xiàn)即使物流結(jié)帳到次月，采購發(fā)票日期仍然可以保存到之 前月份，對后面入庫核算沒有任何影響）第二種設(shè)置組合“外購入庫生成暫估沖回憑

8、證”項選中，則外購入庫暫估的處理起作用的參 數(shù)是“暫估沖回憑證生成方式”，為：月初一次沖回* 以下藍色字樣同上面第一種組合 * 憑證模板為：“外購入庫”、“外購入庫估價入賬”“外購入庫對等核銷” “采購發(fā)票（直運采購）”（這個V10.3才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購入庫暫估沖回”“外購入庫”“外購入庫估價入賬”、“外購入庫對等核銷”采購發(fā)票（直運采購）（這個 V10.3 才有的憑證模板）?！吧蓱{證”界面的事務(wù)類型為：“委外加工發(fā)出”、“委外加工 入庫（有發(fā)票）”、“委外加工入庫（無發(fā)票）”、“委外加工入 庫

9、（加工費暫估沖回）”。這種方式類似于V10.1工業(yè)賬套的處理。外購入庫估價入賬”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板新標淮模痂模板編號006 .模極名稱估忻入賬標淮模複憑證字IZ：i習(xí)科目來源科目惜貸芳向金額來源摘要核算項目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫單實際成本憑證模複應(yīng)付暫估款貸外貼入庫單實際成本外購入庫”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板科目來源科目惜貨金額來源摘要核算項目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫單實際成本憑證模板進項稅額惜采購發(fā)票稅額憑證模板進項稅瓠惜費用發(fā)票可抵扣稅金金額憑證模板應(yīng)付賬款貸采貼境票價稅合計憑證模板應(yīng)付賬款貸費用境票金額模板編號001模板

10、名稱外購入庫標淮模板憑證字IZI： i三I外購入庫暫估沖回”的事務(wù)類型的憑證取自于估價入賬的憑證模板。實際測試如下：供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:外購入庫單對方單據(jù)號：采購方式：賒購?fù)鶃砜颇浚簯?yīng)忖賬款應(yīng)編 號：WIHOOCiOCil行號物料編碼物料名稱規(guī)格型號輔助屬性批號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503源單類型： 選單號：日期：2CIM-CI4-14收料倉庫：在存貨核算中生成對應(yīng)估價入帳憑證* 以上藍色字樣同上面第一種組合 *期末處理，結(jié)帳到第 5期

11、，系統(tǒng)自動生成一張沖回的憑證記賬憑證月底若發(fā)票仍然未到，則轉(zhuǎn)到第 2 步驟，進行暫估入帳；若某月發(fā)票到 進行業(yè)務(wù)處理a） 根據(jù)入庫單推采購發(fā)票；b） 在存貨中做外購入庫核算在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息：業(yè)務(wù)日期：日期:三I參考信息：業(yè)務(wù)日期：日期:三I第三種設(shè)置組合“外購入庫生成暫估沖回憑證”項不選中，則 “暫估沖回憑證生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：單到?jīng)_回憑證模板為：-_|決師亦奉怎都分I外血入庫單單據(jù)直接生成I采血發(fā)票發(fā)票直接生成）I采購費用發(fā)票炭票直接生成）I采購發(fā)票（直運采購）“外購入庫單”“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購發(fā)票

12、（直運采購）”（這個 V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發(fā)出”生成憑證”界面的事務(wù)類型為：鎂證制作重新設(shè)置外貼入庫單單據(jù)直接生成 采購發(fā)票炭票直接生成）采血費用發(fā)票炭票直接生成:采貼發(fā)票（直運采貼）“外購入庫單”“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成） ”“采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成） ”“采購發(fā)票（直運采購）”（這個 V10.3 才有的憑證模板）。外購入庫單（單據(jù)直接生成）”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板谿標堆模痂模複編號A158 :模板程冒收“糠輕直燮憑證字IZ1： 13科目來源科目方向捕要核算項目蠢考科目單據(jù)上卯的存貨科目借外購入庫單實際成

13、本憑證模複應(yīng)忖暫估款貸外購入庫單實際成本采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：科目來源科目/借貸芳向金歆來源捕要核算項目參考科目憑證模板應(yīng)付暫估款r科目來源科目/借貸芳向金歆來源捕要核算項目參考科目憑證模板應(yīng)付暫估款r惜采啊發(fā)票不含稅金歆憑證模板進項稅額惜采啊發(fā)票稅諏憑證模板應(yīng)付賬款貸采啊發(fā)票忻稅合計憑證字IZI： i3模複編號A175-與“外嗨入庫單（單舞事營生感?的貸方采貼發(fā)票（發(fā)票直接生月 芯科目相口 - 采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：實際測試如下：供應(yīng)商：隰定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:供應(yīng)商：隰定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:外購入庫單對方單據(jù)號

14、：采購方式：賒購?fù)鶃砜颇浚簯?yīng)忖賬款應(yīng)編 號：WIHOOCiCiCil行號物料編碼物料名稱規(guī)格型號輔助屬性批號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503源單類型： 選單號：日期：2CIM-CI4-14收料倉庫：月底在存貨核算中生成對應(yīng)入庫單的入帳憑證期末處理，結(jié)帳到第 5期5 月份發(fā)票到，進行業(yè)務(wù)處理根據(jù)入庫單推采購發(fā)票；外購入庫單在存貨中做外購入庫核算；核算后在系統(tǒng)中自動生成 2 張外購入庫單（單據(jù) 號為原來的單據(jù)號+后綴“_bl”和“_rl”，自動審核（一紅一藍，紅字相當于 沖回原來的暫估入庫單，數(shù)量金額均

15、沖回，藍字相當于按照新的數(shù)量金額入庫）外購入庫單劇饋輯單據(jù)ln| x|文件IX）編輯 查看（V）選項（0）幫助21 I K 4卜|外購人庫新増 復(fù)制f呆存恢復(fù)打印預(yù)覽1審核1批錄紅字藍字首張前張后張末張沏號退出行號物料編碼物料名稱規(guī)格型號輔助屬性批號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)星輔助單位換算率輔助數(shù)量101.01.81001HVA匚下殼1$1-r010000201.01.81001HVAC左殼體1個0150003采購方式：鏗供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部摘要：對方單據(jù)號：往來科目：應(yīng)忖賬款迪忖賬嶽編 號：WTBOCiCiCiCil_Bl源單類型：外購入庫 選單號： 日期：如QTT5-Q1 收料倉庫：

16、在存貨核算中做紅字入庫單以及采購發(fā)票的對應(yīng)憑證（在外購入庫單（單 據(jù)直接生成）中，也可以看到本月藍字入庫單，這個單據(jù)應(yīng)該不用生成憑 證，因為對應(yīng)金額的發(fā)票已經(jīng)生成憑證，在系統(tǒng)中下查此單據(jù)并沒有與 實際發(fā)票進行關(guān)聯(lián)，上查可以查到原來的實際暫估入庫單，本月發(fā)票與 原來的入庫單進行了鉤稽，所以感覺系統(tǒng)在此處理上還是有點問題和繞 彎，比較難理解一些）備注：經(jīng)咨詢總部，本月的入庫單還要先通過暫估應(yīng)付賬款科目過渡一 下（即用上面入庫單和采購發(fā)票對應(yīng)憑證模板）來達到“本月所有單據(jù)都生 成憑證和帳務(wù)也平”的效果，而不是將采購發(fā)票的模板直接設(shè)置為：記賬憑證參考信息:業(yè)務(wù)日期：1業(yè)務(wù)日期：12007-05-01三

17、|日期：12007-05-01記賬憑證參考信息:日期：|加0丁-05-。1業(yè)務(wù)日期：!記賬憑證參考信息:日期:三|出務(wù)日期：!采呃）發(fā)票卑獨生成市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部采購發(fā)票單獨生成參考信息:日期：|加0丁-05-。1業(yè)務(wù)日期：!記賬憑證參考信息:日期:三|出務(wù)日期：!采呃）發(fā)票卑獨生成市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部采購發(fā)票單獨生成采購發(fā)票單獨生成市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部2202. 02 -應(yīng)付賬談-皙 估應(yīng)付賬款/01.001 -保定空02. 01 -應(yīng)忖賬款-應(yīng) 付賬款/01.001 -保定市南空21.01.01 -應(yīng)交稅費- 應(yīng)交増值稅-進項稅額第四種設(shè)置組合“外購入庫生成暫估沖回憑證”項不選中，則

18、“暫估沖回憑證生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：差額調(diào)整憑證模板為：-_|頭師亦乖怎制分_|外購入庫單單據(jù)直接生成_|采購發(fā)票炭票直接生成）_|采購費用發(fā)票炭票直接生成_|采購發(fā)票（直運采購）“外購入庫單”“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購發(fā)票（直運采購）”（這個 V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購入庫單”“采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購發(fā)票（直運采購）”（這個 V10.3 才有的憑證模板）。外購入庫單（單據(jù)直接生成）”的憑證模

19、板可以參考如下設(shè)置：模複編號A153 .模板趟舸勞跚裁樂聽燮憑證字IZ1： i三|r IJ-J 忙宀-T V JL -1 - 1 51 y L曰丿科目來源科目捕要核算項目參考科目單據(jù)上卯的存貨科目外購入庫單實際成本憑證模複應(yīng)忖暫估款貸外購入庫單實際成本采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板谿標淮檯痂記賬憑證模板谿標淮檯痂妙一、模板編號A175與“外購入據(jù)直接生月 ts科目相:庫單（單 女）的貸方采啊發(fā)票（發(fā)票直接生萬憑證字因：|1-I科目來源科目J廠借貸 靑向金額來源摘要核算項目參考科目憑證模板：應(yīng)付暫估款1惜采貼發(fā)票不含稅金額憑證模板進項稅額惜采貼發(fā)票稅頷憑證模板應(yīng)

20、付賬款貸采貼發(fā)票忻稅合計采購費用發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：實際測試如下：4 月份錄入一張采購入庫單外購入庫單對方單據(jù)號：采購方式：賒購?fù)鶃砜颇浚簯?yīng)付賬款供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:編 號：WIW0CICICI01行號物料編碼物料名稱規(guī)格型號輔助雇性批號單位應(yīng)收數(shù)屋實收數(shù)屋輔助單位土101.01.81001HYAC下殼悻1-T-0100201.01.81001HYAC左殼悻1-T-01503源單類型： 選單號：日期：如0T-Q4T4收料倉庫：月底在存貨核算中生成對應(yīng)入庫單的入帳憑證期末處理，結(jié)帳到第 5 期5 月份發(fā)票到，進行業(yè)務(wù)處理a) 根據(jù)入庫單推采購發(fā)票；

21、b) 在存貨中做外購入庫核算；核算后在系統(tǒng)中自動生成 1 張外購入庫單(單據(jù)號為WINA1,自動審核，金額)采購方式：賒購供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)錐摘要:外購入庫單對方單據(jù)號：往來科目：應(yīng)忖賬款行號對應(yīng)代碼對應(yīng)名稱物料編碼物料名稱規(guī)格型號輔助雇性批號單位應(yīng)L101.01.81001HVAE下殼悻1201.01.81001HVAC左殼體13源單類型:選單號:收料倉庫:日期：200T-05-01編 號：WINA1在存貨核算中做補差入庫單以及采購發(fā)票的對應(yīng)憑證嶼|蟲営H 1咗豐1廣釦閻1和IS| 4記賬憑證妄考信息:出務(wù)日期:200T-05-01jJ日期:|200T-05-01丄播要科目惜方貸

22、方L外購入庫140340000?外購入庫2202.02 -應(yīng)付賬款-暫 估應(yīng)付賬款/01.001 - f呆定 市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部40000上面這張憑證相當于是補原來那張入庫單的差額，在本月以“暫估”的形式再入一下暫估應(yīng)付賬款的科目，“補齊”采購發(fā)票借方?jīng)_回的應(yīng)付賬款金額記賬憑證日期:三哀考信息： 上務(wù)日期:何日期:三哀考信息： 上務(wù)日期:何總結(jié)選擇“外購入庫生成暫估沖回憑證”，單到?jīng)_回與月初一次沖回的異同點如下：相同點：憑證模板與生成憑證的事務(wù)類型相同，如上1和2的設(shè)置組合所 述；期末結(jié)賬前的的操作流程相同，都是采購申請單f采購訂單f外 購入庫單f存貨估價入賬f根據(jù)事務(wù)類型“外購入庫估價入賬”手工生成暫估憑 證；不同點：在做了“期末結(jié)帳”操作并結(jié)賬成功之后,采用月初一次沖回的暫估沖回方式， 系統(tǒng)自動生成沖回憑證（下一個會計期間 1 日的憑證）， 如果采用 單到?jīng)_回則系統(tǒng)不會自動生成暫估沖回憑證；下一會計期間采購發(fā)票到了, 新增采購發(fā)票與外購入庫單鉤稽核算后, 月 初一次沖回的暫估沖回方式的直接根據(jù)外購入庫這個事務(wù)類型生成憑證, 憑證 字號會自動回填到采購發(fā)票、外購入庫單、暫估補差單