小公司財務管理制度范本

1、Word 小公司財務管理制度范本 公司財務管理制度 全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。 一、財務部職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據財務工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務收支方案，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經濟效益。 6、

2、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。 7、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 8、準時核算和上繳各種稅金。 9、參加業(yè)務項目結算，參加采供部與材料供應商結算。 10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。 11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準： 1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取 “借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、估計出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。前次

3、借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取 “借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、估計出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。 3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。 4、其他臨時借款：如業(yè)務費、款待費、周轉金等，審批程序同第1條。 5、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且

4、三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。 6、全部借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 7、嚴格禁止個人借款，特別狀況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。 三、日常費用報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)省的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始#5p，對于不能取得原始#5p的狀況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經手人在#5p上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷; 4、全部日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時#5p后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署

5、指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。 財務部崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格根據我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫； 2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內容精確 ，做到日清月結，要準時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表； 3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其平安無缺，如有短缺要賠償損失； 4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章； 5、嚴格管理空白收據和空白#5p，仔細辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票； 6、負責登記各項

6、經管的明細帳、分類帳、總帳； 7、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證，登記總帳； 9、對其他應收、應收帳款準時催收清理;按公司規(guī)定支配固定資產及庫存材料等資產的盤點； 10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰； 11、負責裝訂、管理睬計檔案； 12、清晰工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等； 13、理解并清楚工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款

7、； 14、根據各工程預算進行工程成本的掌握； 15、每月末準時督促各項目部報帳； 16、準時、精確 核算各種原始票據，并制單入帳； 17、精確 把握各項材料選購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款； 18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核； 19、編制和執(zhí)行財務收支方案，擬訂資金籌措和使用方案； 20、進行成本費用掌握、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經濟效益； 21、參加業(yè)務項目、選購部與材料供應商的結算； 22、仔細貫徹國家的財經方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議； 23、完成領導布置的其他工作。 財 務 基 礎 工 作 規(guī) 范 財務基礎工作規(guī)范是

8、財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常詳細工作進行指導和解釋。 一、 票據 1、 票據的種類： (1) 外部取得的原始#5p; (2) 公司自制的差旅費報銷單; (3) 公司自制的支出證明單。 2、 票據的報銷要求： (1) 外部取得的原始#5p：要求填寫齊全、字跡清楚，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應全都)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿#5p、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于

9、的確無法取得原始票據的狀況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據特別多的狀況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。 附 則 本規(guī)定由總經理辦公會負責解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 其次篇：某小公司財務管理制度范本 1000字 公司財務管理制度 全體財務人員應仔細貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格根據公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作仔細踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。 一、財務部門職責范圍 1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財

10、務管理制度，嚴格根據財務工作程序執(zhí)行。 3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支方案，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用猜測、核算、考核和掌握，督促有關部門降低消耗、節(jié)省費用，提高經濟效益。 6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策供應有效依據。 7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。 8、參加公司工程承包合同和選購合同的評審工作。 9、準時核算和上繳各種稅金。 10、參加項目部與施工隊結算，參加采供部與材料供應商結算。 11、會計檔案資料的收集、整理

11、，確保檔案資料的完整、平安、有效。 12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。 13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。 會計崗位職責 1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳； 2、全面了解、把握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調整工作，匯總會計憑證，登記總帳； 4、對其他應收、應收帳款準時催收清理；按公司規(guī)定支配固定資產及庫存材料等資產的盤點； 5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清晰； 6、負責裝訂、管理睬計檔案； 7、承辦公司領導交辦的其他工作。 出納員崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格根據我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫； 2、挨次、準時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰