財務(wù)部工作流程圖

1、文檔編碼 : CA5Q10X2N1P5 HR5C10C7C7N4 ZP8Y7E1G2D7財務(wù)部工作流程圖： 1 , 日 報流程： 下載并核對 ATS,寶庫等其他相關(guān)報表； （ 具體流程見崗位職責(zé)） 欠款明細(xì)表 核對 T3 記賬憑證,非主 營業(yè)務(wù)明細(xì) 國際,國內(nèi)核銷表 核銷 會計 核對 核對客戶催繳, 結(jié)算情形及博 依據(jù)欠款明細(xì), 匯總每天資金狀 豐,軒業(yè)結(jié)算情形 況,制定客戶欠款分析日報表 核對航逸達(dá)欠款情形及客戶 統(tǒng)計分析 催繳,結(jié)算情形 總 經(jīng) 辦 核對客戶催繳, 結(jié)算情形及國 2 , 日 常收款流程： 批閱 旅結(jié)算情形 依據(jù)賬期和客戶或者銷售人 客 員對賬結(jié)算,催欠款； 付款 戶 核銷

2、現(xiàn)金入庫,收支票,銀行存現(xiàn) 金,入支票,取匯款回單 出納 欠款明細(xì)表 開回款通知單,銀行回款 （支票,現(xiàn)金,匯款） 3, 周 報 / 月報流程 ：（每周五,次月前三核個對工作日內(nèi)供應(yīng)：銷售利T潤3統(tǒng) 記計 賬表 憑,證貨幣資金表, 核銷 會計 銷售流水明細(xì)表,月報添加：簽證,火車票,資產(chǎn)負(fù)債,利潤表 ） 依據(jù)客戶銷售明細(xì)及調(diào)帳做 依據(jù) ATS,寶庫銷售報表做客戶 銷售流水明細(xì)表 調(diào)賬明細(xì) 銷售,退票明細(xì)報表 貨幣資金明細(xì),簽證,火車 核 票,資產(chǎn)負(fù)債,利潤表 對 依據(jù) ATS,寶庫銷售報表 欠款明細(xì)表 制作周報, 月報表, 匯總 做國旅大客戶銷售統(tǒng)計 分析 各類報表報總經(jīng)辦 國際,國內(nèi)核銷表

3、/ 核銷 審 閱 4 , 付 款流程： （總 經(jīng) 辦） 支出憑單制單人 審核簽字 會計 審批簽字 付 款 （支票,現(xiàn)金） （總 1,開具支票 經(jīng) 辦） 出納 2,現(xiàn)金出庫 3,定期去銀行取網(wǎng)銀 匯款回單 第 1 頁,共 3 頁付 款 （匯款,轉(zhuǎn)賬） 欠款明細(xì)表 5, 退票流程： 記賬憑證 核對 國際,國內(nèi)核銷表 會計 核銷 國際預(yù)國內(nèi)預(yù)訂員在 ATS 提 訂員開機票退款單 交退,廢票 依據(jù) ATS 退票報表,到相 應(yīng)出票渠道平臺提交退票 核對退票金額,并處理 退款單和 IATA 賬 核對支付渠道回款 退票 單核對, 做手工退票 表 對應(yīng)對款平臺核對退票金 額,并做回款處理；當(dāng)平臺 退票金額大于

4、或小于 應(yīng)退 退票報表發(fā) ,并上寶庫進(jìn)行退票確 金額時 告知 認(rèn),審核 當(dāng) 平 臺 退 票 金 額 小 于 退票 應(yīng)退金額,進(jìn)行二次申退 核對并確認(rèn)回款 7,調(diào)賬流程 退票 和財務(wù)核對確認(rèn) 審 批 填寫調(diào)賬單 （責(zé)任人） 核銷調(diào)整欠款表 （總經(jīng)辦） 填制會計憑證 會計 8,報銷流程 填寫支出單 審 批 填制會計憑證 （責(zé)任人） （總經(jīng)辦） 轉(zhuǎn)賬匯款支出 現(xiàn)金,支票支出 出納 網(wǎng)銀 會計 財務(wù)人員職責(zé)明確： 1,【會計】： 帳,證審核,登記, 含 非主營業(yè)務(wù)登記,統(tǒng)計 2,【出納】： 現(xiàn)金,支票的收,支 客戶機票業(yè)務(wù)的核銷,對賬,催款 國航,海航大客戶統(tǒng)計 第 2 頁,共 3 頁 開發(fā)票 3,【核銷】： 全部客戶的機票業(yè)務(wù)總核銷 銀行往來,匯款, POS 機治 理 銀行往來回款查詢,登記 開收據(jù) 4,【退票】： 機票業(yè)務(wù)周,月結(jié)客戶的核銷,對賬,催款 國內(nèi),國際退票平臺核對,處理 5,【統(tǒng)計】： 下載,核對 ATS,寶庫,支付寶, 51OOK 報下載,核對 51 額度,航