FIMTactiveguide2-ch財務(wù)管理培訓(xùn)練習(xí)指南

1、財務(wù)管理培訓(xùn)練習(xí)指南70-2826AMFG/PRO 版本 eB數(shù)據(jù)庫：Train2001年4月這本書的所有資資料版權(quán)所有有。任何人沒沒有經(jīng)過QAAD的同意不不可以翻印。請70-2826AMFG/PRO 版本 eB數(shù)據(jù)庫：Train2001年4月QAD Incc. proovidess thiss mateerial as iss and makess no wwarrannty off any kind, exprressedd or iimplieed, inncludiing, bbut noot limmited to, tthe immpliedd warrrantiees of me

2、rchhantabbilityy and fitneess foor a pparticcular purpoose. QQAD Innc. shhall nnot bee liabble foor errrors ccontaiined hhereinn or ffor inncidenntal oor connsequeentiall damaages (incluuding lost profiits) iin connnectiion wiith thhe furrnishiing, pperforrmancee, or use oof thiis matteriall whetthe

3、r bbased on waarrantty, coontracct, orr otheer leggal thheory.Some sttates do noot alllow thhe excclusioon of impliied waarrantties oor thee limiitatioon or excluusion of liiabiliity foor inccidenttal orr conssequenntial damagges, sso thee abovve limmitatiions aand exxclusiion maay nott be aapplicca

4、ble. PROGRESSS is aa regiistereed traademarrk of Progrress SSoftwaare Coorporaation. Winddows is a tradeemark of Miicrosooft Coorporaation. MFG/PROO is aa regiistereed traademarrk of QAD IInc. QQAD, QQAD eQQ, andd the QAD llogo aare a tradeemarkss of QQAD Innc. All othher prroductts andd comppany nn

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6、MFG/PRO主屏幕練習(xí)1.4：使使用MFG/PRO基于你所使用的的接口的類型型和課程的進進度，選擇適適當(dāng)?shù)臉?biāo)題/練習(xí)。在8.6版中，你你具有了使用用MFG/PPRO圖形接接口和字符接接口的能力。要要想了解更多多關(guān)于各種接接口MFG/PRO的使使用方法，請請參考用戶戶接口使用指指南。這里里你可以看到到兩種模式的的詳細信息和和練習(xí)。一些些要討論的標(biāo)標(biāo)題如下：登陸和使用屏幕幕屏幕字段和程序幫助助鍵盤命令練習(xí)2.1：輸輸入你公司地地址描述品質(zhì)產(chǎn)品公司的的公司地址已已經(jīng)輸入到系系統(tǒng)。可以在在每個地址代代碼的位置輸輸入你的公司司名稱和地址址，來個性化化你的數(shù)據(jù)庫庫。在本練習(xí)習(xí)中，你輸入入的自己公司司的名

7、稱和地地址到公司地地址文件，設(shè)設(shè)置屏幕和報報表，顯示公公司的名稱。選擇使用說明輸入公司地址2.12公司地址維護主文件1、按向下鍵，直直到地址代碼碼100000000顯示示出來，用你你公司名稱代代替品質(zhì)產(chǎn)品品公司。屏幕/報表2、在公司字段段位置，使用用向下鍵找到到地址代碼screeens和repoorts，在在每個代碼中中輸入你的公公司名稱。這這樣，你的公公司名稱就顯顯示在所有屏屏幕的頂部和和報表的頂部部。3、你將可以在在屏幕的頂段段看到你的公公司名稱。練習(xí)2.2：銀銀行維護（可可選）描述在本練習(xí)，你將將為你的公司司設(shè)置一個銀銀行代碼。在在MFG/PPRO中，銀銀行代碼決定定應(yīng)付帳和應(yīng)應(yīng)收帳處理

8、的的銀行帳戶，供供貨商有默認認的匯款銀行行代碼。應(yīng)收帳款、應(yīng)付付帳款和多貨貨幣模塊都可可以進行銀行行維護，但是是所有的銀行行代碼都保存存在同一資料料文件中。按按照在這些銀銀行代碼與客客戶/供貨商銀行行維護中的銀銀行代碼不同同，客戶/供貨商銀行行維護用于同同供貨商和客客戶處理電子子資金匯劃的的銀行錄入。下下面的練習(xí)教教會你怎樣設(shè)設(shè)置客戶/供貨商銀行行。選擇使用說明26.13銀行維護財務(wù)為第一國際銀行行設(shè)置銀行代代碼FN，輸入國國家代碼USSA，銀行會會計帳戶10400和接受默認認的會計個體體、總帳帳戶戶和貨幣。27.6.1銀行維護財務(wù)在付款（在途資資金）帳戶是可選的的，可以用于于跟蹤銀行清清算途

9、中的應(yīng)應(yīng)付款。很多國家使用匯匯票代替支票票。如果接受受匯票支付發(fā)發(fā)票、接受付付款，可以給給銀行指定匯匯票帳戶。28.9.1銀行維護財務(wù)作為參考，也可可以給這個銀銀行輸入稅制制和EDI信息。練習(xí)2.3：客客戶/供貨商銀行行（可選）描述客戶/供貨商銀銀行是一些分分散的銀行記記錄，表示供供貨商發(fā)票電電子付款和從從客戶接受付付款的銀行。如如果實施電子子資金匯劃，需需要對MFGG/PRO進進行客戶化。然然而，可以使使用客戶/供貨商銀行行作為參考信信息?？梢栽O(shè)設(shè)置無限的客客戶/供貨商銀行行，并且指定定到客戶和供供貨商資料。指定到客戶記錄錄中的客戶/供貨商銀行行只能用于參參考用途。客客戶銀行不會會從客戶的記

10、記錄中默認到到新的發(fā)票和和采購申請菜菜單。供貨商銀行可以以從供貨商資資料默認到新新的采購單和和傳票。選擇使用說明2.21.1客戶/供貨商銀行維護主文件設(shè)置一個客戶/供貨商銀行行使用下列信信息。銀行：SUP0001姓名：第一供貨貨商銀行國家代碼：USSA 客戶/供供貨商銀行必必須使用一個個與銀行維護護中設(shè)置的銀銀行代碼不同同的代碼。否否則，在供貨貨商維護和客客戶維護中使使用相同的代代碼時，系統(tǒng)統(tǒng)會出現(xiàn)錯誤誤信息提示。在第一和第二屏屏幕，輸入地地址代碼和地地址信息，在在后面的屏幕幕，輸入稅制制和EDI信息。然后，在供貨商商維護中使用用客戶/供貨商銀行行時，你可以以輸入特定的的銀行帳戶和和帳戶類型，

11、以以與在一個銀銀行中輸入多多個銀行帳戶戶項區(qū)別。應(yīng)應(yīng)收帳支票選選擇使用這些些帳戶類型和和支票格式，來來決定是否打打印支票，和和確認電子付付款EFT的帳戶戶。練習(xí)2.4：支支付方式描述在使用采購申請請菜單/發(fā)票、采購購、應(yīng)收帳款款或應(yīng)付帳款款功能之前，你你必須先設(shè)置置所要使用的的支付方式。在在本課，你首首先查看已經(jīng)經(jīng)設(shè)置在數(shù)據(jù)據(jù)庫中的支付付方式，然后后練習(xí)輸入自自己的支付方方式。選擇使用說明2.19.2信貸條件瀏覽/查詢主文件1、使用信貸條條件瀏覽/查詢來查看看已經(jīng)在練習(xí)習(xí)數(shù)據(jù)庫中設(shè)設(shè)置的信貸條條件。2.19.1信貸條件維護主文件增加一個新的信信貸條件代碼碼：信貸條件代碼： 2/115N45描述

12、： 2% Discc in 115/Duee in 445多個到期日： 置空折扣日期自： 檢查框“自自發(fā)票日期”折扣%： 22折扣天數(shù)： 15到期日期自： 檢查框“自自發(fā)票日期”到期天數(shù)： 45增加其它四個信信貸條件代碼碼：自發(fā)票日期后220天全部發(fā)發(fā)票金額到期期。EOM20：整整張發(fā)票在下下月的20號到期。50/50：收收到發(fā)票一半半金額到期（信信貸條件代碼碼是0），余額200天后到期（支支付方式N220）。30/10：發(fā)發(fā)票在發(fā)票日日期30天后到期期，附加100%的支付利利息。在支付方式300/10的最最后，按F22，然后按ESSC兩次退出出。 練習(xí)2.5：零零件/產(chǎn)品類描述當(dāng)你實施MFG

13、G/PRO時時，需要設(shè)置置大量采購和和銷售零件的的記錄（庫存存零件）。在在本課中，我我們查看已經(jīng)經(jīng)存在于練習(xí)習(xí)數(shù)據(jù)庫中的的產(chǎn)品類和零件件資料，設(shè)置置一條產(chǎn)品類類用于促銷，一一個零件記錄錄作為產(chǎn)品小小冊子。選擇練習(xí)說明查看產(chǎn)品類，銷銷售帳戶30000，成本中心心01001.2.2產(chǎn)品類查詢主文件1、用產(chǎn)品類查查詢查看系統(tǒng)統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置的的產(chǎn)品類。鉛筆筆的銷售過帳帳到哪個總帳帳會計帳戶和成本中中心？增加產(chǎn)品類999991.2.1產(chǎn)品類維護主文件入一個新的產(chǎn)品品類99999，用于促銷銷零件。這個個產(chǎn)品類不納納稅。所有的的促銷零件的的銷售過帳到到帳戶30000，成本中心心0100。產(chǎn)品類： 99999描述

14、： 促銷零件納稅： NO稅級： 空銷售帳戶： 30000成本中心： 01000增加零件99-9901產(chǎn)品宣傳冊1.4.3零件數(shù)據(jù)維護主文件其中一個促銷的的零件是產(chǎn)品品宣傳冊，錄錄入這個零件件的資料。輸輸入下面資料料，其余的字字段置空。 零件： 99-99901 單位： EA 產(chǎn)品類： 9999零件類型： FIINGOODD 組： PUR 輸入價格/成本本1.4.9零件成本維護主文件用零件成本維護護錄入產(chǎn)品宣宣傳冊的價格格和總帳成本本。 零件： 99-99901 單價： 0.25 稅： NNO 稅級： 空總帳本層成本：材料： 0.07零件成本維護也也可以用于零零件的當(dāng)前成成本維護?？乜刂七x項在庫

15、庫存控制文件件（3.244），系統(tǒng)可可以在采購單單收貨交易后后更新當(dāng)前成成本。使用采購申請菜菜單重新定價價，可以維護護未結(jié)的采購購申請菜單的的當(dāng)前成本。練習(xí)3.1：貨貨幣和銀行帳帳戶（可選）描述使用外幣處理交交易，首先需需要定義外幣幣代碼、匯率率、總帳現(xiàn)金金帳戶和外幣銀銀行帳戶。在本課中，我們們首先查看已已經(jīng)存在的匯匯率，然后設(shè)設(shè)置美圓對新新西蘭元（代代碼NZD）的兌兌換率。然后后，設(shè)置NZZD的總帳帳戶和銀行帳戶。選擇練習(xí)說明26.1貨幣維護財務(wù)為新西蘭元設(shè)置置貨幣代碼。貨幣代碼： NZDD描述： 新新西蘭元舍入方法： 2更新NZD26.4兌換率維護財務(wù)現(xiàn)在，可以用11.6新西蘭蘭元（NZD

16、D）買入一美美圓。輸入當(dāng)當(dāng)前外幣/本幣的兌換換率。（按F2或ENNTER鍵更更新記錄，然然后退出。）25.3.133帳戶代碼維護財務(wù)設(shè)置新西蘭元的的總帳帳戶，錄入下下面信息，然然后按F2鍵。帳戶： 11047描述： 現(xiàn)現(xiàn)金新西蘭元類型： AA（資產(chǎn)）貨幣： NNZD維護： 1111202.13.3.1國家代碼維護主主文件輸入新西蘭的國國家代碼。代碼： NZ名稱： 新西蘭26.13銀行維護財務(wù)輸入新西蘭元的的新銀行帳戶戶：銀行； NZ描述： 新西蘭蘭銀行下一張支票：00005000貨幣： NZDD銀行帳戶1： XY87664會計單位： 1000現(xiàn)金帳戶： 1047在付款（或在途途現(xiàn)金）是可可選的

17、；可用用于追蹤應(yīng)付付款以清理銀銀行帳戶。匯兌損益帳列出出有關(guān)USDD于NZD付款時時實現(xiàn)的匯兌兌損益。稍后后的課程會討討論匯兌損益益練習(xí)4.1：推推銷員和傭金金描述本練習(xí)中，設(shè)定定一個默認傭傭金為10%的新推銷員員。由于本推推銷員在促銷銷產(chǎn)品上的傭傭金僅為2%，還要設(shè)立立傭金明細記記錄。屏幕選擇練習(xí)說明增加推銷員2.5.1推銷員維護主文件把你自己作為推推銷員99加入到系系統(tǒng)中。設(shè)定定傭金為100%，設(shè)定國國家代碼為UUSA。在產(chǎn)品類99999上傭金為為2%2按明細傭金金按鈕。輸入入產(chǎn)品類99999，按回車車直到傭金屏屏幕內(nèi)。設(shè)定定本產(chǎn)品類的促銷銷產(chǎn)品的傭金金率為2%。練習(xí)4.2：增增加一個客戶

18、戶描述本練習(xí)中，增加加一個新的客客戶。這一客客戶在以后的的發(fā)票和應(yīng)收收帳練習(xí)中會會用到。屏幕選擇練習(xí)說明增加客戶2.1.1客戶維護主文件增加一個新的客客戶，這是一一個最終客戶戶，我們直接接把鉛筆銷售售給他。 客戶： 100 名稱： 加州太陽陽廣告 地址： 東主干道道50號 城市： 文圖拉 ?。?加州 郵政編碼： 993001 國家： 美國 縣： 文圖拉拉 客戶資料：推銷員： 99多個： NNO應(yīng)收帳： 1200 地區(qū)： 美國 地點： 訓(xùn)練 客戶資信資資料：信用限額： 550支付方式： 22/10-330資信暫留： NNO財務(wù)收費： YYES財務(wù)報表： YYES報表周期： 11催款通知書： YE

19、S練習(xí)4.3：地地址代碼（可可選）描述本練習(xí)中， 用用同一代碼輸輸入一個客戶戶和推銷員，以以觀察姓名和和地址是如何何用地址代碼碼存儲在集中中的文件中。屏幕選擇練習(xí)說明姓名和地址已設(shè)設(shè)好2.1.1客戶維護主文件1先前的練習(xí)習(xí)中，你已經(jīng)經(jīng)把你自己設(shè)設(shè)入到推銷員員中，地址代代碼為99。假設(shè)你你同時還是一一個客戶，購購買鉛筆供個個人使用。當(dāng)輸入客戶地址址99時會發(fā)生生什么？地址改變影響推推銷員2.5.1推銷員維護主文件2在2.1.1的首個窗窗體中修改你你的地址，然然后退回觀察察你的推銷員員記錄。這里里也已經(jīng)改了了嗎？練習(xí)4.4：建建立報尾代碼碼（可選）描述做采購申請菜單單和發(fā)票練習(xí)習(xí)前，要先為為額外的

20、費用用建立報尾代代碼。幾個需需納稅和不須須納稅的報尾尾代碼已存在在在數(shù)據(jù)庫中中。這里，我我們輸入一個個對應(yīng)關(guān)稅的的報尾代碼。這個新加的報尾尾代碼在采購購申請菜單中中能夠選擇到到，三個默認認的應(yīng)交稅和和非交稅的報報尾代碼已經(jīng)經(jīng)存在采購申申請菜單的控控制文件中（7.1.24），默認在銷售報價，采購申請菜單，貨運和發(fā)票中打印。屏幕選擇練習(xí)說明輸入增加的代碼碼2.19.133報尾代碼維護主主文件1回顧已設(shè)定定好運費，服服務(wù)費，及特特別費用的報報尾代碼。注注意這里每一一個都有稅務(wù)務(wù)狀況。輸入入隨后的報尾尾代碼： 報尾代碼碼： 50 描述； 關(guān)稅 費用帳： 43000 應(yīng)交稅： NO客戶訂單控制文文件7.

21、1.24客客戶訂單控制制文件分銷2回顧客戶訂訂單控制文件件中的報尾代代碼。（按GGO兩次進入入報尾代碼表表單。）注意意數(shù)據(jù)庫中已已為你設(shè)好。練習(xí)5.1：采采購申請菜單單管理描述本練習(xí)中，我們們練習(xí)輸入一一張采購申請請菜單以觀察察在那里及如如何輸入總帳帳代碼，推銷銷員傭金，表表尾費用，及及稅金。還要要練習(xí)以單項項式及多項式式輸入項目行行。由于本訂單已超超過了客戶信信用限額，你你可以看到訂訂單已被自動動置為資信暫暫留?？梢杂糜觅Y信管理功功能刪去暫留留。屏幕選擇練習(xí)說明7.1.1客戶訂單維護分銷1.輸入客戶1100的一張張采購申請菜菜單。寫下訂訂單號碼。在在稍下的窗體體中，注意支支付期是如何何由客戶

22、記錄錄(2.1.1)默認帶帶出的。在MFG/PRRO中，你可可選用多項行行的屏幕方式式。單項式可可用于推銷員員傭金必須自自行定義時。但但，在許多訂訂單中，用默默認值即可，你你只需輸入零零件號，數(shù)量量及價格。多多項式顯示僅僅有這些資料料的簡化屏幕幕。對所有訂訂單的默認屏屏幕顯示方式式于客戶訂單單控制文件（7.1.24）中指定?，F(xiàn)在先忽略稅務(wù)警告。計算運費：NOO輸入零件02-0010(橡皮)及02-00020（鉛筆筆芯）的以下下資料。第一一個零件必須須用多項式輸輸入。產(chǎn)品類：1 零件號: 02-0010 訂單數(shù)量量：100價格：11.00為了對比，我們們用單項式輸輸入第二個零零件，按ENND及改

23、變模模式為單項式式。注意增加加的字段。產(chǎn)品類：2零件號：02-0020訂單數(shù)量：1000價格：0.775訂單凍結(jié)2.輸入一個個不須納稅的的運費至表尾尾費用中。運送：10金額：15.00你可以看到零零件項下的合合計金額為$175.000而運費為為$15.000注意系統(tǒng)自動動置訂單為暫暫留（HD）這是由由于訂單控制制文件（7.1.24）中中設(shè)定暫留超超信貸額的訂訂單。啟用不含稅額7.1.14客客戶訂單資信信查詢分銷3.用客戶訂單單資信查詢觀觀看客戶1000的所有開開啟的訂單的的狀況。批準(zhǔn)訂單7.1.13客客戶訂單資信信維護分銷4.假設(shè)你是信信貸經(jīng)理。你你已看過客戶戶的信貸歷史史并同意執(zhí)行行本訂單。

24、在在建立貨運單單和送貨前，你你必須先把訂訂單的活動狀狀況置為空。這這里，我們在在客戶訂單資資信維護中做做。你還可以以用客戶訂單單自動信貸批批準(zhǔn)（7.11.17）。練習(xí)5.2：送送貨及發(fā)票描述我們現(xiàn)在要運送送上練習(xí)中的的訂單，然后后，我們練習(xí)習(xí)本訂單的修修改，打印，及及把它的待定定發(fā)票過帳。屏幕選擇練習(xí)說明送貨單7.9.15客客戶訂單貨物物發(fā)送分銷處理我們在上練練習(xí)中的訂單單的送貨。（如如有需要，用用查找瀏覽去去查找客戶1100的訂單單。）從地點點trainn及庫位2000中發(fā)運整張張訂單。（忽忽略所有涉及及本地點/庫位中沒有有該批/序號的警告告。）在費用窗體上，改改變運費為$13.755，這是

25、運送送本產(chǎn)品的實實際UPS費用。按按GO后，注意意發(fā)票號為空空，準(zhǔn)備打印印發(fā)票YEES，及已開開發(fā)票NOO。因為本次次送貨還沒有有開發(fā)票。按按GO完成交易易。打印發(fā)票，改變變后再打印。7.13.3發(fā)發(fā)票打印分銷打印發(fā)票。如果果打印OK，對消息息窗更新發(fā)票票輸入YESS。這就更新新了發(fā)票號，準(zhǔn)準(zhǔn)備打印發(fā)票票，及已開發(fā)發(fā)票標(biāo)志于訂訂單費用中。但但是，如果你你的紙卡了，或或發(fā)現(xiàn)了錯誤誤，則要輸入入NO，銷毀已打印印出的發(fā)票，改改正它，重新新打印。7.13.1待待開發(fā)票維護護分銷打印本發(fā)票后你你會發(fā)現(xiàn)推銷銷員99在產(chǎn)品類1上傭金應(yīng)為為7%，進入待待開發(fā)票維護護修改之。你你可以把項目目行從多項式式改為單

26、項式式來輸入。你你將看到一個個提示：警告告：發(fā)票已打打印但未過帳帳。這是提醒醒你可能已經(jīng)經(jīng)把發(fā)票寄到到客戶那里了了。在這種情情況下，客戶戶發(fā)票不會顯顯示出傭金的的改變，所以以重打印本發(fā)發(fā)票是可選的的。注意：如如果你必須重重打印一張發(fā)發(fā)票，你也可可以在發(fā)票打打?。?.113.3）中中做。重打印印前先在待開開發(fā)票維護中中重設(shè)準(zhǔn)備打打印發(fā)票為YYES，已開開發(fā)票為NOO。7.13.2待待開發(fā)票登記記簿分銷把輸出的資料打打入你的終端端，可觀看你你的采購申請請菜單登記簿簿。注意報表表是空的，為為什么？包括準(zhǔn)備過帳帳的發(fā)票這這一選項允許許你僅打印已已打印但未過過帳的發(fā)票。由由于包括準(zhǔn)準(zhǔn)備過帳的發(fā)發(fā)票默認為

27、為NO，所以你你的發(fā)票沒顯顯示出來?，F(xiàn)在，把這欄設(shè)設(shè)為YES，再運運行報表。過帳7.13.4發(fā)發(fā)票過帳分銷把發(fā)票過帳到應(yīng)應(yīng)收帳款。留留空發(fā)票號欄欄。通常，把總帳生生效日期設(shè)為為發(fā)票打印日日期是個好主主意。這確保保發(fā)票被過帳帳到正確的財財務(wù)時期中。觀看過帳報表，注注意總帳中的的分銷。采購申請菜單處處理完畢（已已過帳）7.13.1待待開發(fā)票維護護分銷現(xiàn)在，輸入你的的客戶訂單號號并終止。看看看屏幕左面面的按鈕。注注意增加新新記錄。當(dāng)當(dāng)原始訂單號號碼被關(guān)閉及及過帳后，可可重新使用此此訂單號碼。大大多數(shù)情況下下，當(dāng)增加訂訂單時，由系系統(tǒng)分派下一一個訂單號號號碼。（如果果你見到正正在修改已有有記錄停止止并

28、找你的教教師去。）本本步驟的目的的是例證出，你你不能修改已已關(guān)閉的訂單單，但可再用用其訂單號碼碼。發(fā)票歷史記錄（可選）7.13.7發(fā)發(fā)票歷史記錄錄瀏覽7.13.8發(fā)發(fā)票歷史記錄錄報表7.13.122已結(jié)發(fā)票重重新打印。再看一次這幾個個瀏覽/查詢和報表表。你可以用用已結(jié)發(fā)票重重新打印(77.13.112)去重打打印遺失的發(fā)發(fā)票。銷售分析（可選）9.5按推銷員的銷售售瀏覽/查詢分銷重看銷售分析瀏瀏覽/查詢及報表表。當(dāng)你把發(fā)發(fā)票過帳后這這些都會更新新。銷售利潤潤被計算為凈凈價格（折扣扣后）減成本本。傭金報表（可選）2.5.13推推銷員傭金報報表主文件打印對推銷員999的推銷員員傭金報表。可可選傭金按

29、營營業(yè)額或利潤潤計算。本報報表列出總銷銷售金額及及按訂單總額額計算的傭金金百分比。本本報表不會由由項零件合計計分開。練習(xí)6.1：回回顧應(yīng)收帳款款中的發(fā)票描述回顧已用發(fā)票過過帳傳入應(yīng)收收帳款中的發(fā)發(fā)票資料。屏幕選擇練習(xí)說明屏幕瀏覽/查詢27.2借/貸貸項通知單查查詢財務(wù)把你的發(fā)票號輸輸入到本查詢詢的參考號欄欄中，如果忘忘了發(fā)票號，輸輸入票據(jù)開往往客戶代碼1100。這樣樣會列出本客客戶的所有發(fā)發(fā)票。檢查金額及分銷銷資料。你應(yīng)應(yīng)能識別已作作為銷售過帳帳的金額。（帳帳戶30000，成本中心心0100）及及運費收入（帳帳戶41000）。27.1借/貸貸項通知單維維護財務(wù)試在通知單維護護中修改發(fā)票票于借/

30、貸。輸入批批處理號，（或或按回車留空空）及參考（發(fā)發(fā)票）號你可改動什么字字段？你不可改動什么么字段？注意：不要把你你在本步驟中中的任何改變變存盤。練習(xí)6.2：輸輸入借/貸項項通知單描述執(zhí)行中，借/貸貸項通知單用用于初始化客客戶起始余額額。本練習(xí)中中，你要用一一張借/貸項項通知單輸入入客戶10004000的的初始余額。本本客戶已建立立于訓(xùn)練數(shù)據(jù)據(jù)庫traiin。屏幕選擇練習(xí)說明客戶10040000的初始始余額27.1借/貸貸項通知單維維護財務(wù)在一個批處理中中，輸入客戶戶10040000的以下下余額資料。你你可用參考字字段去交叉引引用你舊系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票號號碼。批處理：回車車（批）控制：12,500

31、.000讓系統(tǒng)計算每張張通知單的折折扣和到期日日。第一張通知單是是對應(yīng)一張三三個月前的發(fā)發(fā)票。先確認認已取得正確確日期。參考號：102單據(jù)開往：10044000貨幣：USD類型：M日期：3個月前生效日期：3個月前定稅日期：3個月前通知單控制額：2,050.000銷售金額：2,0550.00支付方式： 330推銷員 1： 99 傭金 1： 2% 帳戶： 12000有爭議： YEES日記帳： 借/貸項通知單單 先忽略稅務(wù)務(wù)警告。去掉掉彈出的稅務(wù)務(wù)窗口中稅用用途中的代碼碼。 描述行： 帳 戶 成本本中心 稅 描述述 金 額 3000 0100 N 銷銷售 20500.00 下一張單是是對應(yīng)一張二二個

32、月前的發(fā)發(fā)票。參考號：351單據(jù)開往：10044000貨幣：USD類型：M日期：2個月前生效日期：2個月前定稅日期：2個月前通知單控制額：5,500.000銷售金額：5,5000.00支付方式： 330推銷員 1： 99 傭金 1： 5% 帳戶： 12000有爭議： NOO日記帳： 借/貸項通知單單描述行： 帳 戶 成本本中心 稅 描述述 金 額 30000 01000 N 銷銷售 55000.00 第三張單是是對應(yīng)一張今今日的發(fā)票。參考號：462單據(jù)開往：10044000貨幣：USD類型：M日期：今日生效日期：今日定稅日期：今日通知單控制額：7,000.000銷售金額：7,0000.00支付

33、方式： 22/10-330推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 12000有爭議： NOO日記帳： 借/貸項通知單單描述行： 帳 戶 成本本中心 稅 描述述 金 額 30000 01000 NN 銷售 70000.00先忽略稅務(wù)警告告。去掉彈出出的稅務(wù)窗口口中稅用途中中的代碼。 最后一張單單是扣減發(fā)票票（通知單）351，扣減額以負數(shù)輸入。參考號：CR3551單據(jù)開往：10044000貨幣：USD類型：M日期：當(dāng)日生效日期：當(dāng)日定稅日期：當(dāng)日通知單控制額：-22,000.00銷售金額：-2,0000.000支付方式： 00推銷員 1： 99 傭金 1： 3% 帳戶： 12000有爭議：

34、NOO日記帳： 借/貸項通知單單描述行： 帳 戶 成本本中心 稅 描 述 金 額 30000 01000 NN 銷售 -2,0000.000先忽略稅務(wù)警告告。去掉彈出出的稅務(wù)窗口口中稅用途中中的代碼?；仡櫷ㄖ獑?7.2借/貸貸項通知單瀏瀏覽/查詢財務(wù)2. 回顧你輸輸入的客戶110040000的通知單單打印借/貸項通通知單登記薄薄27.3借/貸貸項通知單登登記薄財務(wù)3. 打印你批批處理的借貸貸通知單登記記薄。重設(shè)打打印總帳細節(jié)節(jié)為Yes；這些些細節(jié)對協(xié)調(diào)調(diào)應(yīng)收帳與總總帳很有用。在在輸入一個批批處理來校驗驗記錄時，這這一報表總應(yīng)應(yīng)打印出來。對對于不是應(yīng)收收帳的會計，要要快速觀看報報表，字段的復(fù)制會

35、會有幫助?？蛻魩舨樵?7.13客戶戶帳戶查詢財務(wù)4. 回顧客戶戶10040000的的帳帳戶資料。輸輸入客戶號碼碼?？傆囝~顯顯示于余額欄欄。應(yīng)為$112,5000.00（如如果不是，回回去修改你的的借/貸項通通知單。）按GO，這一客客戶的明細帳帳戶資料顯示示為客戶所有有發(fā)票的列表表： 借/貸項通通知單，財務(wù)務(wù)費用，及付付款情況。27.13客戶戶帳戶查詢財務(wù)5. 回顧其它它客戶的余額額資料。在顧顧客欄中，按按上下方向鍵鍵可看到所有有客戶的余額額。27.13客戶戶帳戶查詢財務(wù)6. 注意你可可以用基本貨貨幣或借/貸貸項通知單中中的貨幣兩種種方式來回顧顧余額資料。對對客戶20001000，改改變貨幣為

36、CCAD。貨幣CAD報告貨幣CAAD練習(xí)6.3：打打印帳齡報表表（可選） 描述本練習(xí)中，我們們打印及比較較兩種不同形形式的帳齡。試試用每種不同同的選擇條件件來看你能如如何生成報表表以對應(yīng)指定定的客戶及發(fā)發(fā)票分組。屏幕選擇練習(xí)說明27.16按到到期日排序序的應(yīng)收帳帳帳齡報表財務(wù)打印所有客戶的的按到期日排排序的應(yīng)收帳帳帳齡報表。貨幣UUSD報告貨幣幣USD27.17按發(fā)發(fā)票日期排序序的應(yīng)收帳帳帳齡報表財務(wù)1. 打印所有有客戶的按發(fā)發(fā)票日期排序序的應(yīng)收帳帳帳齡報表貨幣USD報告貨幣幣USD沒有區(qū)別2.比較兩種帳帳齡。有什么么區(qū)別？練習(xí)6.4：財財務(wù)費用，報報表，及催款款通知（可選選） 描述首先，我們

37、過期期金額計算及及校驗財務(wù)費費用的。然后后我們打印客客戶報表去看看這些金額如如何顯示。下下面是建立及及打印催款通通知的可選的的練習(xí)。僅當(dāng)當(dāng)你有時間才才做這一練習(xí)習(xí)。選擇練習(xí)說明計算財務(wù)費用27.12財務(wù)務(wù)費用計算財務(wù)1.計算客戶110040000的財務(wù)費費用。輸入一一個適當(dāng)?shù)?7天日期，利利率為10%，最小的收收費額是$55.00。注注意財務(wù)費用用不計算對應(yīng)應(yīng)的發(fā)票（102）?；仡櫷ㄖ獑?7.2借/貸貸項通知單查查詢財務(wù)2.回顧在財務(wù)務(wù)費用建立的的借/貸項通通知單。類型型是財務(wù)費用用。打印報表27.14客戶戶帳戶財務(wù)報報表打印財務(wù)3.打印客戶110040000的報表。（如如果報表沒有有打印出來

38、，在在2.1.11客戶主文件件中檢查，報報表應(yīng)為YEES及財務(wù)報報表周期應(yīng)為為1。）催款通知單主說明（可選）1.12主說明明維護主文件4.（可選）33種文本催款款通知單。用用主參考超過過30日，60日，90日。這些些通知單適用用于不同帳齡齡，注意你可可以用類型代代碼在多種催催款通知單中中區(qū)分出同一一主參考。打印催款通知單單（可選）27.11客戶戶催帳通知書書打印財務(wù)5.打印所有客客戶的已過期期的金額大于于$100.00的催款款通知單。指指定超過300，60，90日，及用用你在步驟44中輸入的主主說明參考號號。（忽略所所有有關(guān)貨幣幣兌換錯誤的的警告消息。）哪一張催款通知知單是對客戶戶100400

39、00的？有有一張給客戶戶100的嗎？（如果沒有有打印這一催催款單，在22.1.1中中檢查催款通通知單標(biāo)志）比比較報表與催催款通知單。你你在什么時候候用哪一個？練習(xí)7.1：輸輸入付款 描述本練習(xí)中，我們們練習(xí)輸入已已應(yīng)用及未指指定用途的付付款。屏幕選擇練習(xí)說明輸入已應(yīng)用的27.6.4付付款維護財務(wù)你剛收到兩個客客戶的付款。一一張是客戶1100的付$1988.94的未未結(jié)發(fā)票。另另一張是來自自客戶10004000的的$5,0000.00，并并且你不知如如何對應(yīng)這筆筆款。以如下下方式處理：批處理：回車車控制：1888.75來自客戶1000的第一張單單，是對一張張未結(jié)發(fā)票的的，支票：221票據(jù)開往：1

40、00支票控制：184.97日期：明天生效日期：明天日記帳：應(yīng)收帳支支付按GO兩次去到到付款應(yīng)用維維護。在參考考欄中做一個個查找瀏覽觀觀看客戶1000的未結(jié)項項目。選擇$188.775的發(fā)票。參考：做一一個查找瀏覽覽以選定$2201.444的發(fā)票。帳戶：12200（應(yīng)收收帳）申請金額：188.775已用金額：184.997折扣：3.78注意系統(tǒng)是如何何為你計算折折扣的?；氐街髌聊?，下下一筆支付是是客戶10004000的的$5,0000.00，并并且你不知那那張發(fā)票應(yīng)申申請。支票：4402票據(jù)開往：10040000支票控制：5,0000.00日期：明明天生效日期：明天按GO兩次至分分銷屏幕。由由于

41、這是筆未未指定用途的的付款，留空空參考欄。你你會看到一個個警告消息提提醒你沒有申申請這一付款款。類型：U參考：OPPEN帳戶：12200（應(yīng)收收帳）申請金額：5,0000.00已用金額：5,0000.00 折扣： 00回顧客戶帳戶余余額27.13客戶戶帳戶瀏覽/查詢財務(wù)回顧客戶1000的帳戶余額額。注意2221號支票是是如何鎖定你你的發(fā)票的，未未結(jié)金額欄的的支付是如何何顯示為0的。系統(tǒng)會會計算客戶最最近的支付所所需的日期。這這是用發(fā)票日日期與最近的的支付日期的的差額來計算算的。回顧客戶10004000的的帳戶余額。這這一余額已減減少了$5,000.000，但所有有項目依然未未結(jié)。27.6.5付

42、付款瀏覽/查詢財務(wù)回顧未指定用途途的付款（402）應(yīng)用檢查27.6.9未未指定用途的的付款應(yīng)用財務(wù)你詢問了客戶110040000，他們告告訴你這$55,000.00支票用用于最早的發(fā)發(fā)票。參考：回車票據(jù)開往：10040000支票：402未指定用途參考考：opeen日期：明天參考日期：明天按GO兩次次繼續(xù)。做查找瀏覽未結(jié)結(jié)項目清單，把把支票4022應(yīng)用到最早早的發(fā)票。$2,050到到102$2,9950 到到3511你把發(fā)票應(yīng)用到到哪個項目，每每項目你應(yīng)用用多少？客戶查詢注意未未結(jié)支票，金金額，日期27.13客戶戶帳戶瀏覽/查詢財務(wù)回顧客戶10004000。注注意余額沒有有改變，但未未結(jié)項目的金

43、金額已改變了了。把僅為未未結(jié)欄設(shè)為YYES以僅顯顯示未結(jié)項目目?？偸谴蛴?歸檔檔付款登記27.6.6付款登記簿財務(wù)6打印付款登登記簿。設(shè)置置打印總帳明明細位Yess。這是張很很有用的報表表，尤其是對對于現(xiàn)金有目目的的控制。它它會定期地打打印和歸檔。當(dāng)當(dāng)要做銀行調(diào)調(diào)節(jié)表跟蹤和和現(xiàn)金的流動動時，你通常常需要回看這這份報表。27.6.100付款用途登登記簿財務(wù)7對于明天的的日期，會列列示那些未指指定用途的付付款被應(yīng)用。練習(xí)7.2:退退貨及扣減（可可選）描述本練習(xí)中，我們們運行一遍整整個采購申請請菜單的退回回和扣減。首首先，我們生生成，發(fā)貨，及及過帳一張發(fā)發(fā)票，顧客退退了這張訂單單，于是在采采購申請菜

44、單單/發(fā)票中，我我們生成一張張負數(shù)的采購購申請菜單（去去更新銷售歷歷史），一張張負數(shù)的貨運運單（去更新新存貨），及及一張負數(shù)的的發(fā)票（去更更新應(yīng)收帳款款） 選擇方法采購申請菜單7.1.1客戶訂單維護分銷生成一張采購申申請菜單，客客戶是10001000，100個零件件02-00010。注意意訂單號。計計算運費=NNO發(fā)貨7.9.15客戶訂單貨物發(fā)發(fā)運分銷發(fā)運整張訂單計算運費=NOO（注意：可能會會發(fā)生一個計計量單位轉(zhuǎn)化化錯誤。如果果有，忽略它它。）打印發(fā)票7.13.3發(fā)票打印分銷打印這張發(fā)票。發(fā)票過帳7.13.4發(fā)票過帳把發(fā)票過帳到應(yīng)應(yīng)收帳款。負數(shù)采購申請菜菜單7.1.1客戶訂單維護分銷客戶10

45、010000退回了了這訂單，需需扣數(shù)。生成成一張負數(shù)采采購申請菜單單（-1000個零件02-0010）。注注意表尾的*扣減*字樣。計計算運費=NNO。忽略警警告。負數(shù)貨運單7.9.15客戶訂單貨物發(fā)發(fā)運分銷生成本訂單的負負數(shù)貨運單。打印負數(shù)發(fā)票7.13.3發(fā)票打印分銷打印負數(shù)發(fā)票。負數(shù)發(fā)票過帳7.13.4發(fā)票過帳分銷過帳這張負數(shù)發(fā)發(fā)票。留空發(fā)發(fā)票（號碼）和和至兩欄。27.13客戶帳戶瀏覽/查詢財務(wù)檢查客戶10001000的的帳戶?？吹降搅私栀J方了了嗎？（如果果沒有，馬上上告訴你的指指導(dǎo)人員。）申請零支付27.6.4付款維護財務(wù)用付款維護錄入入零支付以關(guān)關(guān)閉借/貸雙方的記記錄。在控制制金額中輸入

46、入零。按回車車到支票，在在支票控制金金額中輸入零零。第一張發(fā)票，記記錄以下資料料。申請的金額： 85.000 現(xiàn)金金額： 85.00 折折扣： 00 由于退貨貨沒有折扣，留留折扣為零。然然后，我們記記錄這一扣減減的貸方。申請的金額： -85.00 現(xiàn)金金額： -855.00 折扣： 0回顧結(jié)果27.13客戶帳戶瀏覽/查詢財務(wù)用客戶帳戶查詢詢回顧客戶110010000中零付款款后的結(jié)果練習(xí)7.3:回回顧總帳帳務(wù)務(wù)(可選)描述打印你生成的總總帳帳務(wù)列表表，并回顧它它。確認你已已清楚每一項項是從哪生成成的，帳戶是是從哪來的。選擇方法應(yīng)收帳-總帳帳會計帳務(wù)務(wù)報表27.21應(yīng)收帳-總帳帳會計帳務(wù)務(wù)報表財

47、務(wù)打印應(yīng)收帳-總總帳帳務(wù)報表表?；仡櫮闵傻膸?wù)。注注意這是由會會計單位，帳帳戶，成本中中心匯總而成成。練習(xí)8.1：匯匯票（可選）描述本練習(xí)中，你將將從記錄匯票票至收到款項項運行一遍處處理匯票過程程的完整步驟驟。你還將回回顧匯票狀態(tài)態(tài)及它生成的的總帳分錄?？蛻?0010000有一張張已過帳發(fā)票票將以匯票支支付。選擇方法27.6.133匯票維護財務(wù)用以下資料生成成匯票。在這這里寫下匯票票號 匯票資料參考： 回車票據(jù)開往： 10001000 日期： 今天天 到期日： 今天天起兩個月預(yù)計付款日期： 今天天起一個月 銀行： BC 貨幣： USD 打印： NO 金額： 20,7725.000 參考號：

48、 100000未結(jié)金額，匯票票金額，折扣扣會顯示出來來。按GO，然后ENDD離開屏幕。27.6.144匯票瀏覽/查詢詢財務(wù)2. 回顧你剛剛生成的匯票票。它的狀態(tài)態(tài)是什么？27.6.200匯票核準(zhǔn)財務(wù)核準(zhǔn)本匯票。匯票核準(zhǔn)資料批處理： 回車 控制金額額： 20,7225.00 參考考號： 輸入?yún)R票票，或在顯示示列表中查詢詢。27.6.144匯票瀏覽/查詢詢財務(wù)4. 現(xiàn)在的匯匯票狀態(tài)是什什么？27.6.222匯票折扣財務(wù)匯票售到第三方方，發(fā)生了折折扣。匯票折扣資料 批處理： 回車控制金額： 20,7725.000 參考： 輸入?yún)R匯票，或在顯顯示列表中查查詢?，F(xiàn)金帳戶： 10400 金額： 20,00

49、00.000折扣費用帳戶： 62201 金額額： 7255.00銀行結(jié)清帳戶: 22101 注意本帳帳務(wù)生成的總總帳分配行。在在此屏幕提示示：帳務(wù)正確確？回答YEES或按GO。27.6.144匯票瀏覽/查詢詢財務(wù)6. 匯票狀態(tài)態(tài)是什么？27.6.4付款維護財務(wù)7. 匯票已支支付，記錄這這筆付款。 付款資料批處理： 回回車控制金額： 20,7225.00 支票號： 876票據(jù)開往： 10011000支票控制金額： 20,725.000 銀行： BBC（銀行結(jié)結(jié)清）在參考欄中，輸輸入?yún)R票號或或按END從彈出出窗口選擇匯匯票。申請整整個20,7725.000金額。注意意現(xiàn)在匯票余余額是零。27.6.

50、144匯票瀏覽/查詢詢財務(wù)8. 現(xiàn)在匯票票狀態(tài)是什么么？27.21應(yīng)收帳-總帳帳會計帳務(wù)務(wù)報表財務(wù)9. 回顧應(yīng)收收帳-總帳帳務(wù)報報表?？値し址咒浭侨绾斡捎蓞R票核準(zhǔn)生生成的？折扣扣？付款？ 匯票核準(zhǔn)準(zhǔn)： 借 應(yīng)收匯匯票（13000） 20,7225.00貸 應(yīng)應(yīng)收帳款(11200) -20,725.000 折扣: 借 現(xiàn)金（10440） 20,0000.00 借 折扣 (62201) 725.000貸 銀銀行結(jié)清(22101) -200,725.00 付款: 借 銀行結(jié)清清(21011) 20,7725.000貸 應(yīng)收收匯票（13300） -200,725.00 注意：你會會很容易在本本報表中讀

51、取取到總帳號，然然后在未過帳帳會計帳務(wù)查查詢（25.13.133）。練習(xí)9.1多貨貨幣的應(yīng)收帳帳描述你的公司有一筆筆對瑞士客戶戶的銷售。本本練習(xí)中，你你操作銷售及及應(yīng)收。操作作采購申請菜菜單前，要先先設(shè)置貨幣代代碼，兌換率率和客戶的資資料。完成后，輸入及及過帳一張待待處理發(fā)票。接接著，對本發(fā)發(fā)票記錄及把把發(fā)票付款過過帳。然后可可以觀察差異異（已實現(xiàn)的的兌換損益）。選擇方法26.1貨幣維護財務(wù)1. 設(shè)定新貨貨幣ABC，做訓(xùn)訓(xùn)練元26.4兌換率維護財務(wù)輸入下面的兌換換率，以美元元作為你公司司的本位幣。接接受所有字段段上的默認值值，除了你輸輸入兌換率的的地方。兌換率 起始日/結(jié)束日日 兌換率率 今天

52、 1.66 明天 1.77 25.3.133帳戶代碼維護財務(wù)設(shè)定銀行帳號11020（現(xiàn)現(xiàn)金-訓(xùn)練元）和和3543（兌兌換損益）兌換損益帳記錄錄已實現(xiàn)的外外幣與系統(tǒng)本本位幣的兌換換損益。一旦旦出發(fā)票與付付款日間兌換換率變動了，就就會產(chǎn)生總帳帳帳務(wù)。現(xiàn)在，建立訓(xùn)練練元的應(yīng)收帳帳。 帳帳戶： 12443 摘摘要： 應(yīng)收帳帳款-ABCC 類類型： A（資資產(chǎn)） 貨貨幣： ABCC 維維護： 113310（應(yīng)收收帳款）輸入以上資料后后，按GO。27.6.1銀行維護輸入銀行TD，貨貨幣ABC2.1.1客戶維護主文件對訓(xùn)練元建立客客戶40077000。設(shè)設(shè)應(yīng)收帳戶為為1243，貨貨幣為ABCC，地點為訓(xùn)訓(xùn)練

53、，信用限限額為10,000.0007.13.1待開發(fā)票維護分銷輸入客戶40007000的的待開發(fā)票。在在此寫下發(fā)票票號 。設(shè)訂單日日期為今天。彈彈出窗口會顯顯示兌換率。在在零件行屏幕幕上輸入一個個價格為1,000.000訓(xùn)練元的的非庫存零件件。7.13.3發(fā)票打印財務(wù)打印發(fā)票(記得得設(shè)更新為YYES)7.13.4發(fā)票過帳財務(wù)把發(fā)票過帳。為為了過帳，設(shè)設(shè)總帳生效日日期為今天。27.6.4付款維護財務(wù)記錄客戶40007000的的本發(fā)票付款款，重置付款款日期和生效效日期為明天天。彈出窗口口會顯示兌換換率為1.7727.21應(yīng)收帳-總帳帳會計帳務(wù)務(wù)報表財務(wù)打印總帳帳務(wù)報報表和總帳未未過帳會計帳帳務(wù)登記

54、。哪哪個總帳分錄錄是由發(fā)票和和付款產(chǎn)生的的？哪個分錄錄是兌換損益益產(chǎn)生的，有有損益嗎？25.13.114未過帳會計帳務(wù)務(wù)登記簿財務(wù)以下表格顯示金金額，帳戶，設(shè)設(shè)定的兌換率率的計算。待開發(fā)票 兌換率 美元金金額 總帳 金金額 貨幣 1.6 6225.00 沒沒有總帳分錄錄，除非過帳帳 發(fā)票過帳兌換率 美元金金額 總帳 金金額 貨幣 1.6 6225.00 12443（應(yīng)收-ABBC） 1,0000.00 ABCC 30000（銷售） -11,000.00 付款兌換率 美元金金額 總帳 金金額 貨幣1.7 588.224 1043（現(xiàn)現(xiàn)金） 11,000.00 AABC 11038（兌兌換損益）

55、36.766 USDD 11243（應(yīng)應(yīng)收帳款-CCHF） -11,000.00 AABC 這366.76美元元反映了一個個損失。（33543是資資本帳戶-收益是貸方方而損失是借借方。）當(dāng)你你過帳本發(fā)票票，發(fā)票金額額，1,0000.00AABC,價值值625.000美元，或或1,0000.00CHHF/1.66，但當(dāng)收到到付款時，價價值僅為5558.24美美元，或1,000.000ABC/1.7練習(xí)10.1：增加供貨商商描述本練習(xí)中，你增增加一個供貨貨商及匯款地地址。這一供供貨商在以下下的許多采購購和應(yīng)付帳練練習(xí)中都會用用到。選擇方法增加供貨商2.3.1供貨商維護主文件用供貨商維護增增加一個新

56、的的供貨商。這這是一個永久久性供貨商，你你從他那兒采采購原材料和和零件。 供貨商商： 5500 臨臨時： NO 名名稱： 供應(yīng)倉 地地址： 1027BBROCKTTON LAANE城市/省/郵碼碼： 文文圖拉 CCA 933003 國家： 美國 縣： 文文圖拉排序名稱 GO輸入排序名SSUPPLYY WAREEHOUSEE，THE于是是系統(tǒng)把此公公司放到S序列而不是是T。讓總帳帳帳戶為默認值值。貨幣欄設(shè)設(shè)為美元。輸輸入采購及應(yīng)應(yīng)付款聯(lián)系人人。GO輸入以下支付方方式： 支支付方式： 22/10-330練習(xí)10.2：回顧控制文文件的值描述進入下一步之前前，我們先校校驗一下控制制文件的采購購設(shè)定值。

57、這這里要正確設(shè)設(shè)定以便在隨隨后的練習(xí)中中得出一致的的結(jié)果。選擇方法5.24采購控制文件分銷回顧采購控制文文件的默認值值。必要時，按按以下資料改改動。 票據(jù)開往： 1000000000貨物發(fā)往： 1000000000 下一一個采購單： 0000500000 采購單前綴綴： P下一個收貨單： 33000 收收貨單前綴： RR 全部接收收： NO需要的價格表： NNO需要折扣對照表表： NO 批準(zhǔn)采購申申請菜單： NNO 檢檢驗庫位： IINSPECCT 收貨單單類型： 2 容差百百分比： 100 容容差成本： 11,000.00單/多項式格式式： SINGGLE采購單頭欄說明明： NO采購單項目說

58、明明： NO 刪除欠欠交單： NOO保留采購歷史紀(jì)紀(jì)錄： YESS ERS處處理： NO ERS選項項： 1練習(xí)11.1：輸入采購訂訂單描述本練習(xí)中，我們們練習(xí)輸入采采購訂單以便便觀察總帳帳帳戶代碼及類類型是如何使使用的。以下下練習(xí)中，我我們收到這張張PO并填發(fā)憑憑證。選擇方法5.7采購單維護分銷輸入一張采購單單（按回車會會有下一POO號碼）。用用供貨商5000。在余下下的表頭屏幕幕上接受默認認值，然后按按GO到達項目目記錄屏幕。行： 1 地址址： Traain需求： 空 零件號： 12-44020 數(shù)量： 2000單位成本： 5.00更新平均/最新新成本： NOO當(dāng)你輸入每一行行的零件，你你

59、會看到一個個警告信息征征求批準(zhǔn)代碼碼。這是一個個安全特性，提提醒你這個零零件還沒有已已批準(zhǔn)的參考考值。本練習(xí)習(xí)中，你可以以忽略此提示示；注意你可可以在5.224的批準(zhǔn)采采購申請菜單單中選YESS以使系統(tǒng)不不接受未批準(zhǔn)準(zhǔn)的PO項目。 行： 2 地址址： traain需求： 空 零件號： 12-44100 數(shù)量： 1000單位成本： 22.30更新平均/最新新成本： Yees注意每一行零件件的單位成本本默認為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本。在第第二行我們沒沒有改變成本本價，但在第第一行改了。（我我們在第一行行輸入的成本本比標(biāo)準(zhǔn)成本本高很多。記記得這一點，我我們在回顧采采購價格時會會有不同的計計算。）輸入這兩行零件件后

60、，按ENND兩次。表表尾屏幕會顯顯示訂單合計計。 備注零件5.7采購單維護分銷輸入下一張采購購單（按回車車取得下一個個號碼）。用用雜項供貨商商999999999。在在余下的表頭頭屏幕上接受受默認值，然然后按GO到達項目目記錄屏幕。輸輸入以下零件件行：行： 1 地址址： traain 零件號： papeer 數(shù)量： 1000 計量單位位： EA單位成本： 55.00由于本零件不在在零件主文件件中，系統(tǒng)顯顯示默認描述述，零件不在在存貨中，我我們可以不管管它。在MFFG/PROO 中，非存存貨的零件所所分配的零件件類型是M。5.10采購單打印分銷打印出這兩張采采購單的正式式文件；稍后后會用到。5.9