非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)

1、非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)PAGE 26 -市縣區(qū)實(shí)施方案福建省財(cái)政廳市縣區(qū)實(shí)施方案福建省財(cái)政廳2007年11月市縣區(qū)實(shí)施方案項(xiàng)目背景根據(jù)國務(wù)院辦辦公廳關(guān)于財(cái)財(cái)政國庫管理理制度改革方方案有關(guān)問題題的通知（國國辦函20001188號）和財(cái)財(cái)政部關(guān)于加加強(qiáng)政府非稅稅收入管理的的通知（財(cái)財(cái)綜2000453號號）精神，省省財(cái)政在原行行政事業(yè)性收收費(fèi)票款分離離系統(tǒng)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，升級開開發(fā)了非稅收收入收繳管理理信息系統(tǒng)（以以下簡稱非稅稅系統(tǒng)），于于2006年年8月開始試試運(yùn)行，20007年1月月通過總驗(yàn)收收。20077年2月，發(fā)發(fā)出福建省省財(cái)政廳關(guān)于于正式啟用非非稅收入收繳繳管理信息系系統(tǒng)的通知（閩閩財(cái)庫20

2、0073號號），明確在在全省范圍內(nèi)內(nèi)實(shí)施，20007年4月月開展了全省省培訓(xùn)工作，22007年77月在全省上上半年預(yù)算執(zhí)執(zhí)行分析會上上再次強(qiáng)調(diào)，要要求市縣將實(shí)實(shí)施非稅系統(tǒng)統(tǒng)作為今年工工作重點(diǎn)。業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程非稅收入收繳管管理系統(tǒng)的總總體目標(biāo)是實(shí)實(shí)現(xiàn)“單位開票，銀銀行代收，財(cái)財(cái)政統(tǒng)管”的非稅收入入收繳管理方方式，在統(tǒng)一一工作流程、統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)、統(tǒng)一編碼碼、統(tǒng)一操作作平臺的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，通過財(cái)財(cái)政建立信息息交換平臺，非非稅管理信息息的傳輸、核核對、對帳等等工作都在網(wǎng)網(wǎng)上進(jìn)行。其其總體業(yè)務(wù)流流程為：各級級財(cái)政部門通通過財(cái)政政務(wù)務(wù)網(wǎng)連接財(cái)政政廳非稅收入入收繳中心數(shù)數(shù)據(jù)庫，設(shè)置置本區(qū)劃內(nèi)執(zhí)收收單位

3、、收入入項(xiàng)目等重要要控制信息，代收銀行歸集行通過與省財(cái)政廳的專線網(wǎng)絡(luò)從非稅收入收繳系統(tǒng)中提取執(zhí)收單位、收入項(xiàng)目信息。執(zhí)收單位根據(jù)財(cái)政設(shè)置的收入項(xiàng)目向繳款人開具非稅收入繳款通知書，繳款人持繳款書到銀行網(wǎng)點(diǎn)繳款，銀行網(wǎng)點(diǎn)錄入繳款信息，校驗(yàn)確認(rèn)后在繳款書上打印繳款確認(rèn)碼，繳款資金進(jìn)入統(tǒng)一的代解繳科目，繳款信息通過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)匯集到歸集行，每日業(yè)務(wù)終了各代收銀行歸集行根據(jù)繳款地區(qū)、資金性質(zhì)、分成方式等把繳款資金分解并劃入相應(yīng)的財(cái)政專戶、金庫，繳款信息以及資金分解信息通過網(wǎng)絡(luò)上傳到省財(cái)政廳非稅收入收繳中心數(shù)據(jù)庫，執(zhí)收單位和各級財(cái)政通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)、對帳、帳務(wù)處理。重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)財(cái)政與銀行間的的信息交換

4、基礎(chǔ)信息：包括執(zhí)收單位基基本信息、執(zhí)執(zhí)收項(xiàng)目信息息、賬戶信息息及財(cái)政部門門專戶、金庫庫賬戶信息等等；其信息傳遞過程程為：執(zhí)收單單位向財(cái)政部部門報(bào)送相關(guān)關(guān)信息，由國國庫部門進(jìn)行行先行審核，再再由綜合部門門對執(zhí)收單位位的執(zhí)收項(xiàng)目目信息進(jìn)行審審核并錄入至至其財(cái)政票據(jù)據(jù)管理系統(tǒng)，財(cái)財(cái)政票據(jù)管理理系統(tǒng)會自動(dòng)動(dòng)將執(zhí)收單位位的基本信息息與執(zhí)收項(xiàng)目目信息傳送至至非稅收入收收繳系統(tǒng)，國國庫部門在系系統(tǒng)中啟用該該執(zhí)收單位非非稅收繳方式式。同時(shí)財(cái)政政國庫部門還還應(yīng)將本級財(cái)財(cái)政部門的專專戶、金庫賬賬戶信息及單單位賬戶信息息在非稅收入入收繳系統(tǒng)中中進(jìn)行相應(yīng)的的設(shè)置，非稅稅收入收繳系系統(tǒng)每天會定定時(shí)將上述（包包括新增、變

5、變更、減少）信信息，通過省省財(cái)政與各代代收銀行歸集集行間的專線線網(wǎng)絡(luò)傳送至至銀行的歸集集系統(tǒng)中，各各代收銀行同同時(shí)會將信息息轉(zhuǎn)換并導(dǎo)入入其前臺非稅稅收繳系統(tǒng)中中，各代收銀銀行網(wǎng)點(diǎn)只需需登錄其非稅稅收繳系統(tǒng)即即可進(jìn)行非稅稅的代收業(yè)務(wù)務(wù)。代收信息：包括各代收銀行行的代收非稅繳款款書信息、資資金分解劃轉(zhuǎn)信息息等；其信息傳遞過程程為：繳款人人執(zhí)非稅收繳繳款通知書至至銀行繳款，各各代收銀行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)將繳款書書信息錄入其其非稅收繳系系統(tǒng)，每天業(yè)業(yè)務(wù)終了系統(tǒng)統(tǒng)會將該信息息傳送至非稅稅收入收繳的的歸集系統(tǒng)中中，歸集系統(tǒng)統(tǒng)將代收資金金根據(jù)財(cái)政部部門預(yù)先設(shè)置置好的基礎(chǔ)信信息將資金分分解劃轉(zhuǎn)至相相應(yīng)的各級財(cái)財(cái)政賬戶中，

6、并并將分解劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的相關(guān)信息息會同代收非非稅繳款信息息通過各代收收銀行歸集行行與財(cái)政間的專專線網(wǎng)絡(luò)傳送送至財(cái)政的非非稅收入收繳繳系統(tǒng)中，各各級財(cái)政部門門及執(zhí)收單位位即可登錄系系統(tǒng)查詢對賬賬。財(cái)政對賬流程非稅收入收繳系系統(tǒng)的對賬模模塊自動(dòng)對財(cái)財(cái)政資金入賬賬、代收科目目收入、專戶戶、金庫、單單位代收賬戶戶資金入賬情況況進(jìn)行實(shí)時(shí)校校驗(yàn)確認(rèn)，同同時(shí)生成應(yīng)入入賬、收入信息、實(shí)實(shí)際入賬、收收入信息，并生成對賬結(jié)結(jié)果。各級財(cái)政部門根根據(jù)本地區(qū)實(shí)實(shí)際情況要求求各專戶開戶行及人行，以每天、每周周、每旬或每月的形式打印財(cái)政相應(yīng)賬戶戶的賬戶入入賬表及對賬單，據(jù)此與非稅收收入收繳系統(tǒng)統(tǒng)中相關(guān)報(bào)表表數(shù)據(jù)進(jìn)行再次核對。執(zhí)收

7、單位執(zhí)收與與解繳過程集中匯繳模式：執(zhí)收單位直接收收款并開出非非稅票據(jù)給繳繳款人，在規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)內(nèi)通過財(cái)政票票據(jù)開票系統(tǒng)統(tǒng)生成集中匯匯繳非稅繳款通知書，執(zhí)收收單位持該繳繳款書到銀行行繳款，銀行行在繳款書上上打印繳款確確認(rèn)碼，單位位根據(jù)繳款確確認(rèn)碼進(jìn)行在在開票系統(tǒng)繳繳款確認(rèn)。直接解繳模式：執(zhí)收單位在財(cái)政政票據(jù)開票系系統(tǒng)打印“非稅收入繳繳款通知書”，繳款人持持該繳款書到到銀行繳款，銀銀行在繳款書書上打印繳款款確認(rèn)碼，繳繳款人持繳款款書回單回執(zhí)收單位位，執(zhí)收單位位根據(jù)繳款書書上的繳款確確認(rèn)碼在開票票系統(tǒng)中確認(rèn)認(rèn)繳款并開非非稅票據(jù)給繳繳款人。其他模式： （1）委托代收收銀行打印財(cái)財(cái)政票據(jù)的方方式。即經(jīng)

8、執(zhí)執(zhí)收單位和代代收銀行協(xié)商商，并經(jīng)財(cái)政政部門確認(rèn)后后，可將執(zhí)收收單位的“票管系統(tǒng)”安裝在代收收銀行，委托托代收銀行在在收款的同時(shí)時(shí)代為打印財(cái)財(cái)政票據(jù)。（2）繳款人通通過POS機(jī)機(jī)或網(wǎng)絡(luò)繳款款后，執(zhí)收單位位打印財(cái)政票票據(jù)給繳款人人，收款金額額達(dá)到規(guī)定額額度或時(shí)限時(shí)時(shí)，執(zhí)收單位位開具繳款通通知書將單位位賬戶中的資資金全額繳入入國庫或財(cái)政政專戶。如何確保銀行數(shù)數(shù)據(jù)的正確繳款書界面信息息校驗(yàn)碼：執(zhí)收單位打印的的非稅收入繳繳款通知書會會生成一個(gè)六六位數(shù)的界面面信息校驗(yàn)碼碼，此碼作為為銀行網(wǎng)點(diǎn)在在錄入該繳款款書信息時(shí)作作為校驗(yàn)之用用，即銀行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)工作人員員輸入繳款書書信息與實(shí)際際內(nèi)容不相符符時(shí)就無法通通過

9、系統(tǒng)的信信息校驗(yàn)與確確認(rèn)。銀行柜臺繳款確確認(rèn)碼：當(dāng)銀行執(zhí)收一筆筆繳款后，系系統(tǒng)會生成一一個(gè)六位數(shù)的的繳款確認(rèn)碼碼，并要求打打印在繳款通通知書上，繳繳款人執(zhí)打印印有該確認(rèn)碼碼的繳款通知知書回執(zhí)收單單位在財(cái)政票票據(jù)開票系統(tǒng)統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，開票系統(tǒng)統(tǒng)對該確認(rèn)碼碼與繳款書信信息再次進(jìn)行行校驗(yàn)，如有有誤將無法通通過確認(rèn)并開開具相應(yīng)的非非稅票據(jù)。財(cái)政對賬確認(rèn)：各級財(cái)政可根據(jù)據(jù)需要要求各各專戶銀行每每天、每周、每每旬、每月打打印相關(guān)賬戶戶資金入賬信信息及對賬單單，并蓋章確確認(rèn)，財(cái)政部部門可根據(jù)銀銀行確認(rèn)后的的賬表與系統(tǒng)統(tǒng)中的非稅收收入相關(guān)報(bào)表進(jìn)行行核對。單位對賬：（1）手工對賬賬：執(zhí)收單位位將欲對賬日日期內(nèi)

10、的開票票及繳款信息息由財(cái)政票據(jù)據(jù)軟件（開票票端）中導(dǎo)出出成電子表格格，再至財(cái)政政索取對賬日日期內(nèi)的單位位收入?yún)R總表表、非稅收入入?yún)R總、明細(xì)細(xì)表，以手工工形式進(jìn)行對對賬，以核對對本單位的非非稅收入資金金執(zhí)收及解繳繳情況?；蚩煽傻卿浉＝ǚ欠嵌愋畔⒕W(wǎng)查查詢繳款信息息，可進(jìn)行繳繳款確認(rèn)。（2）自動(dòng)對賬賬：購買自動(dòng)動(dòng)非稅對賬軟軟件，先運(yùn)行行對賬軟件通通過撥號及政政務(wù)網(wǎng)等形式式從財(cái)政非稅稅系統(tǒng)（財(cái)政政端）中提取取單位繳款及及到賬數(shù)據(jù)，再再導(dǎo)入從財(cái)政政票據(jù)軟件（開開票端）導(dǎo)出出開票及繳款款信息的對賬賬文件，系統(tǒng)統(tǒng)會自動(dòng)對比比雙方數(shù)據(jù)，并并生成對賬報(bào)報(bào)表。銀行數(shù)據(jù)歸集分分解過程預(yù)算內(nèi)資金分解解過程：預(yù)算內(nèi)資金

11、在代代收銀行繳款款后，資金即即集中于該代代收銀行的待待解繳歸集賬賬戶中，代收收銀行的歸集集行每日業(yè)務(wù)務(wù)終了由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)該該筆資金的分分成比例、金金額、分成接接收單位等財(cái)財(cái)政預(yù)設(shè)好的的信息將該筆筆資金進(jìn)行分分解劃轉(zhuǎn)至各各相應(yīng)區(qū)劃內(nèi)內(nèi)的繳庫行，再由繳庫行填制預(yù)算內(nèi)一般繳款書，將資金劃入當(dāng)?shù)貐^(qū)劃的人民銀行財(cái)政金庫賬戶。預(yù)算外資金分解解過程：預(yù)算外資金在代代收銀行繳款款后，資金即即集中于該代代收銀行的待待解繳歸集賬賬戶中，代收收銀行的歸集集行每日業(yè)務(wù)務(wù)終了由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)該該筆資金的分分成比例、金金額、分成接接收單位等財(cái)財(cái)政預(yù)設(shè)好的的信息將該筆筆資金直接分解劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至各相應(yīng)區(qū)區(qū)劃內(nèi)的財(cái)政政專戶賬戶。

12、跨行轉(zhuǎn)賬繳款的的流程繳款人通過轉(zhuǎn)賬賬方式跨行繳繳款分為如下下兩種情況：一種為本級財(cái)政政并無在繳款款人開設(shè)賬戶戶的銀行（已已納入非稅收收入收繳系統(tǒng)統(tǒng)）設(shè)立專戶的的。此種情況執(zhí)收單單位需在非稅稅繳款通知書書的繳款人一一欄打印繳款款人名稱、賬賬號、開戶行行，繳款人在該繳繳款通知書蓋蓋上相應(yīng)印鑒鑒后并在其開開戶行直接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬即可，代代收行之歸集集行會自動(dòng)將將該筆資金劃入財(cái)財(cái)政指定的跨行接接收戶中。另一種為繳款人人在未納入非非稅收入收繳繳系統(tǒng)的銀行設(shè)設(shè)立賬戶的：此種情況執(zhí)收收單位需在非非稅繳款通知知書的繳款人人一欄打印繳繳款人名稱、賬賬號、開戶行行，在收款人人賬號及開戶戶行一欄上應(yīng)應(yīng)打印執(zhí)收該該筆資金的代

13、代收銀行（已已納入非稅收收入收繳系統(tǒng)統(tǒng)）歸集戶賬號與開戶戶行名稱，繳繳款人在該繳繳款通知書蓋蓋上相應(yīng)印鑒鑒后需先在其其開戶行辦理理轉(zhuǎn)賬手續(xù)后，執(zhí)執(zhí)經(jīng)其開戶行行轉(zhuǎn)訖確認(rèn)后后的繳款通知知書至代收銀銀行（已納入入非稅收入收收繳系統(tǒng)）辦理非稅資資金解繳，代代收銀行對資資金確認(rèn)后在在其非稅收繳繳系統(tǒng)中錄入入該繳款書信信息并打印繳繳款確認(rèn)碼。財(cái)政國庫部門的的記賬過程如如何進(jìn)行在非稅收入收繳繳系統(tǒng)中設(shè)置置好與財(cái)政賬務(wù)務(wù)軟件之間的的單位、科目目及核算方式式等對應(yīng)關(guān)系系，由非稅系系統(tǒng)自動(dòng)將記記賬期間內(nèi)的的非稅收入數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財(cái)財(cái)務(wù)軟件中的的收入數(shù)據(jù)，生生成相關(guān)收入入憑證。（目目前僅支持華華興及博思公公司的財(cái)務(wù)軟

14、軟件）系統(tǒng)構(gòu)成按非稅收入收繳繳管理系統(tǒng)涉涉及的不同環(huán)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)劃劃分為執(zhí)收單單位、代收銀銀行、財(cái)政部部門、人民銀銀行四大部分分，如下圖所所示：財(cái)政端根據(jù)內(nèi)部分工的的要求，財(cái)政政端分為七個(gè)個(gè)子系統(tǒng)：（1）中心數(shù)據(jù)據(jù)管理系統(tǒng)：主要功能是是維護(hù)執(zhí)收單單位、收費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目等基礎(chǔ)信信息和各種控控制參數(shù)。（2）財(cái)政數(shù)據(jù)據(jù)交換平臺：主要功能是是接收代理銀銀行上傳的數(shù)數(shù)據(jù)、發(fā)送基基礎(chǔ)信息和控控制參數(shù)給代代理銀行，提提供執(zhí)收單位位和人行查詢詢對賬等接口口。（3）財(cái)政數(shù)據(jù)據(jù)查詢分析系系統(tǒng)：主要功功能是通過對對收入收繳數(shù)數(shù)據(jù)的綜合分分析統(tǒng)計(jì)，生生成各種報(bào)表表和圖表，并并可在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上寫出分析析文本。（4）總會計(jì)核核算系

15、統(tǒng)：對對非稅收入進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)處理理，自動(dòng)生成成會計(jì)憑證和和報(bào)表。（5）財(cái)政端對對賬管理系統(tǒng)統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)財(cái)政政同代理銀行行以及執(zhí)收單單位的網(wǎng)上對對賬。（6）外部接口口系統(tǒng)：提供供國庫統(tǒng)一支支付系統(tǒng)、預(yù)預(yù)算系統(tǒng)、票票據(jù)管理系統(tǒng)統(tǒng)、政府采購購系統(tǒng)、人民民銀行、財(cái)政政部等外部接接口。（7）撥款管理理系統(tǒng)：生成成撥款單，按按有關(guān)要求設(shè)設(shè)置撥款限額額，控制單位位的撥款額不不超限額，以以克服以往手手工核算應(yīng)撥撥金額量大易易出錯(cuò)的缺點(diǎn)點(diǎn)。對納入國國庫統(tǒng)付的部部門和單位有有關(guān)款項(xiàng)的撥撥付，通過統(tǒng)統(tǒng)付系統(tǒng)進(jìn)行行，但數(shù)據(jù)可可定期轉(zhuǎn)入本本系統(tǒng)。執(zhí)收單位端執(zhí)收單位端分為為兩個(gè)子系統(tǒng)統(tǒng)：（1）執(zhí)收單位位開票管理系系統(tǒng)：自動(dòng)從從

16、財(cái)政接收收收費(fèi)項(xiàng)目、收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等基基礎(chǔ)信息和控控制參數(shù)，開開具和打印非非稅收入繳款款書，對繳款款書進(jìn)行回單單確認(rèn)，自動(dòng)動(dòng)生成回單已已達(dá)和回單未未達(dá)備查賬。（2）執(zhí)收單位位數(shù)據(jù)查詢及及對賬系統(tǒng)：查詢統(tǒng)計(jì)繳繳款信息，同同財(cái)政進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)上對賬。代收銀行端代收銀行端分為為兩個(gè)子系統(tǒng)統(tǒng)：（1）銀行柜臺臺代收系統(tǒng)：根據(jù)繳款書書錄入繳款信信息，對錄入入的繳款信息息進(jìn)行檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)無誤后打打印出票據(jù)，并并把繳款信息息傳送到歸集集行。本軟件件可由各代理理銀行根據(jù)財(cái)財(cái)政的要求自自行開發(fā)。（2）銀行數(shù)據(jù)據(jù)歸集管理系系統(tǒng)：從財(cái)政政接收基礎(chǔ)信信息和控制參參數(shù)，歸集各各網(wǎng)點(diǎn)的繳款款信息，根據(jù)據(jù)所屬地區(qū)、資資金性質(zhì)、分分成方

17、式把資資金轉(zhuǎn)入各級級財(cái)政專戶和和金庫，將相相關(guān)信息傳送送到財(cái)政。人民銀行端人行數(shù)據(jù)查詢分分析及審核系系統(tǒng)：財(cái)政通通過網(wǎng)絡(luò)從人人民銀行下載載非稅收入收收繳中實(shí)際已已繳入金庫的的數(shù)據(jù)，查詢詢、核對非稅稅收入資金入入庫情況。上上傳資金應(yīng)繳繳入庫數(shù)據(jù)給給人民銀行，以以便人民銀行行核對各非稅稅收入收繳代代理銀行的收收繳資金入庫庫情況。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應(yīng)財(cái)政非稅改革革的需要，開開發(fā)的非稅收收入收繳管理理系統(tǒng)，能夠夠?yàn)樨?cái)政非稅稅收入工作提提供一個(gè)良好好數(shù)據(jù)處理平平臺。鑒于我我省目前網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的狀況，財(cái)財(cái)政內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)雖然基本建建成，但為分分解省財(cái)政中中心數(shù)據(jù)庫的的數(shù)據(jù)處理壓壓力。非稅收收入收繳管理理系統(tǒng)采用集集中式和分布

18、布式混合部署署的架構(gòu)。全省非稅數(shù)據(jù)全全部集中到省省廳數(shù)據(jù)服務(wù)務(wù)器，通過省省廳接口服務(wù)務(wù)器向市縣數(shù)數(shù)據(jù)服務(wù)器發(fā)發(fā)送市縣非稅稅數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中中處理和分布布查詢。各級級財(cái)政科室、執(zhí)執(zhí)收單位可以以直接通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接到本本級財(cái)政服務(wù)務(wù)器或者省級級財(cái)政服務(wù)器器查詢本級和和下級非稅數(shù)數(shù)據(jù)。各個(gè)代收銀行通通過其內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)把代收銀銀行網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)數(shù)據(jù)匯總到省省行主機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)經(jīng)歸集后統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)送到省省級財(cái)政。財(cái)財(cái)政設(shè)置的基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由省省行統(tǒng)一從省省財(cái)政下載，然然后通過其內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)下發(fā)發(fā)到各個(gè)代收收銀行網(wǎng)點(diǎn)。實(shí)施步驟項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備備工作硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境境的準(zhǔn)備各市縣區(qū)財(cái)政部部門應(yīng)配置專專用應(yīng)服務(wù)器器，該應(yīng)用服服務(wù)器要

19、求具具備連接財(cái)政政政務(wù)網(wǎng)，財(cái)財(cái)政內(nèi)部各應(yīng)應(yīng)用端可通過過內(nèi)部局域網(wǎng)網(wǎng)連接該服務(wù)務(wù)器，進(jìn)行相相關(guān)的操作與與應(yīng)用。財(cái)政政票據(jù)管理部部門現(xiàn)有的票票據(jù)管理系統(tǒng)統(tǒng)端也應(yīng)連接該服服務(wù)器，方可可將執(zhí)收單位位相關(guān)信息傳傳遞至非稅收收入收繳系統(tǒng)統(tǒng)。各市縣區(qū)財(cái)政在在改革試點(diǎn)初初期，由于試試點(diǎn)單位數(shù)量量較少，數(shù)據(jù)據(jù)量不大，可可根據(jù)實(shí)際情情況暫不需要要配置專用服服務(wù)器，安裝裝非稅收入收收繳系統(tǒng)財(cái)政政版客戶端，通過財(cái)政政務(wù)網(wǎng)直接連接省財(cái)政廳非稅收入收繳服務(wù)器進(jìn)行相關(guān)的操作與應(yīng)用。后期擴(kuò)點(diǎn)后，隨著試點(diǎn)單位的增多，數(shù)據(jù)量逐漸增大，執(zhí)收單位也要求通過與財(cái)政相連進(jìn)行查詢對賬，此時(shí)可配置一臺專用服務(wù)器（雙硬盤或磁盤陣列、內(nèi)存1G以

20、上、雙核intel至強(qiáng)處理器2G以上CPU），并安裝WIN 2000 Server以上操作系統(tǒng)及MSSQL2000數(shù)據(jù)庫。該服務(wù)器可實(shí)現(xiàn)與省財(cái)政廳數(shù)據(jù)服務(wù)器的對本地區(qū)數(shù)據(jù)的交換與傳遞，并能實(shí)現(xiàn)在與省財(cái)政廳網(wǎng)絡(luò)不通的情況下，仍可進(jìn)行本地區(qū)非稅收入收繳系統(tǒng)的相關(guān)應(yīng)有。單位納入非稅系系統(tǒng)的計(jì)劃各市縣區(qū)財(cái)政在在非稅改革試點(diǎn)點(diǎn)初期，建議議可視實(shí)際情情況將如下類類型的單位納納入試點(diǎn)范圍圍：收入資金類型為為預(yù)算內(nèi)的執(zhí)執(zhí)收單位；收入資金類型為為預(yù)算外的執(zhí)執(zhí)收單位；收入資金類型既既有預(yù)算內(nèi)也也有預(yù)算外的的執(zhí)收單位；收入資金類型有有分成比例（包包括定額或比比例分成）的的執(zhí)收單位；資金解繳為集中中匯繳模式的的執(zhí)收單

21、位。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料的的準(zhǔn)備業(yè)務(wù)資料準(zhǔn)備是是系統(tǒng)實(shí)施的的關(guān)鍵階段，是是關(guān)系到系統(tǒng)統(tǒng)能否實(shí)施成成功的關(guān)鍵，要要求各地財(cái)政政部門實(shí)施小小組予以高度度的重視和大大力的支持?；A(chǔ)資料設(shè)置關(guān)關(guān)系如下表：序號資料名稱省財(cái)政市縣財(cái)政1行政區(qū)劃設(shè)置 核對對2代收銀行設(shè)置 引用用3銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置 引用4主管部門設(shè)置 引用用5收入項(xiàng)目設(shè)置 引用用7原決算部門設(shè)置 引用用8預(yù)算科目設(shè)置 引用用9支出科目設(shè)置 引用用10資金接收賬戶審核 設(shè)置置11單位執(zhí)收項(xiàng)目審核 設(shè)置置12單位執(zhí)收項(xiàng)目分分成審核啟用 設(shè)置13執(zhí)收單位設(shè)置14單位賬戶設(shè)置由各市縣區(qū)財(cái)政政部門自行設(shè)設(shè)置部分為：資金接收賬戶資金接收賬戶包包括各級財(cái)政政預(yù)算外專

22、戶戶、金庫及單單位代收賬戶戶，各代收銀銀行代收的非非稅收入，在在各代收銀行行的歸集行（一一般是省行）按按收入項(xiàng)目的的資金性質(zhì)及及分成方式分分解，分解后后直接劃轉(zhuǎn)到到各級財(cái)政專專戶、金庫，若若是代收資金金，則直接劃劃轉(zhuǎn)到單位的的代收賬戶，代代收資金部進(jìn)進(jìn)入財(cái)政專戶戶，單位代收收賬戶可以為為單位的基本本戶或?qū)Ｓ觅~賬戶。財(cái)政專戶信息要要素主要有：開戶銀行名名稱、賬號、賬賬戶名稱、是是否跨行接收收戶、是否歸歸集戶。金庫信息要素主主要有：開戶戶行名稱、賬賬號、賬戶名名稱。單位代收賬戶信信息要素主要要有：單位名名稱、開戶行行名稱、賬號號。見附表：財(cái)政政賬戶信息表執(zhí)收單位執(zhí)收單位編碼采采用單位的組組織機(jī)構(gòu)代

23、碼碼（即單位組組織機(jī)構(gòu)代碼碼證上的代碼碼），單位預(yù)預(yù)算編碼是預(yù)預(yù)算部門編制制的單位預(yù)算算碼。執(zhí)收單位信息要要素主要有：組織機(jī)構(gòu)代代碼、單位名名稱、主管部部門、預(yù)算編編碼、單位負(fù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)系系電話、EMMAIL、單單位執(zhí)收項(xiàng)目目、單位項(xiàng)目目分成等。執(zhí)收單位信息引引用各市縣區(qū)區(qū)綜合票據(jù)管管理部門的財(cái)財(cái)政票據(jù)管理理系統(tǒng)中的執(zhí)執(zhí)收單位信息息。見附表：政府府非稅收入執(zhí)執(zhí)收單位基本本情況表單位執(zhí)收項(xiàng)目單位執(zhí)收項(xiàng)目信信息要素主要要有：項(xiàng)目編編碼、項(xiàng)目名名稱、資金性性質(zhì)、收入類類別、項(xiàng)目收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)項(xiàng)目分成、項(xiàng)項(xiàng)目對應(yīng)的預(yù)預(yù)算科目、項(xiàng)項(xiàng)目對應(yīng)的執(zhí)執(zhí)收單位等。收入項(xiàng)目信息引引用各市縣區(qū)

24、區(qū)綜合票據(jù)管管理部門的財(cái)財(cái)政票據(jù)管理理系統(tǒng)中的收收入項(xiàng)目信息息。見附表：納入入非稅收入收收繳系統(tǒng)管理理的政府非稅稅收入項(xiàng)目審審批表單位賬戶單位賬戶是指所所有行政事業(yè)業(yè)單位的賬戶戶，包括單位位的基本戶及及所有專用賬賬戶，單位賬賬戶用于各級級財(cái)政監(jiān)管本本級行政事業(yè)業(yè)單位的賬戶戶收支情況。單位賬戶信息要要素主要有：單位名稱、賬賬號、開戶行行等。各級財(cái)政自行維維護(hù)本級單位位賬戶信息。見附表：政府府非稅收入執(zhí)執(zhí)收單位賬戶戶情況表系統(tǒng)用戶及權(quán)限限系統(tǒng)用戶及權(quán)限限是指：財(cái)政政內(nèi)部非稅收收入收繳系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用人員的的姓名、所屬屬科股室、應(yīng)應(yīng)用權(quán)限等相相關(guān)信息。見附表：財(cái)政政用戶操作權(quán)權(quán)限表現(xiàn)場實(shí)施步驟軟件安裝應(yīng)用

25、軟件部署實(shí)施單位將應(yīng)用用軟件安裝在在財(cái)政部門相相應(yīng)的服務(wù)器器及客戶端，設(shè)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)連接接，并進(jìn)行模模擬數(shù)據(jù)測試試。系統(tǒng)初始化設(shè)置用戶權(quán)限、用用戶信息，并并參照財(cái)政政用戶操作權(quán)權(quán)限表配置置用戶的功能能權(quán)限及編碼碼權(quán)限。收入項(xiàng)目與收入入科目對應(yīng)設(shè)設(shè)置導(dǎo)入非稅收入科科目庫，整理理單位執(zhí)收項(xiàng)項(xiàng)目與收入科科目的對應(yīng)關(guān)關(guān)系，填制項(xiàng)項(xiàng)目與科目對對應(yīng)關(guān)系表，并并在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行對應(yīng)設(shè)置置?；A(chǔ)資料錄入實(shí)施方將基礎(chǔ)資資料錄入系統(tǒng)統(tǒng)，其中，執(zhí)執(zhí)收單位信息息與資金接收收賬戶的設(shè)置置依據(jù)如下：執(zhí)收單位信息設(shè)設(shè)置將執(zhí)收單位填報(bào)報(bào)并經(jīng)財(cái)政部部門審核的政政府非稅收入入執(zhí)收單位基基本情況表、納納入非稅收入入收繳系統(tǒng)管管理的政府非

26、非稅收入項(xiàng)目目審批表、政政府非稅收入入執(zhí)收單位賬賬戶情況表中中的執(zhí)收單位位相關(guān)信息錄錄入系統(tǒng)中。資金接收賬戶信信息設(shè)置根據(jù)財(cái)政賬戶戶信息表設(shè)設(shè)置財(cái)政專戶戶及金庫賬戶戶信息，戶名名、賬號、開開戶行，歸集集戶，跨行接接收戶等。人員培訓(xùn)實(shí)施單位將組織織財(cái)政部門操操作人員進(jìn)行行技術(shù)培訓(xùn)，課課程采取課堂堂講授與實(shí)際際操作相結(jié)合合的方式，使使他們對培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容有深入入的了解，從從而能獨(dú)立進(jìn)進(jìn)行管理、維維護(hù)測試和故故障處理等工工作，以便系系統(tǒng)能正常、安安全地運(yùn)行。培訓(xùn)方式在本次非稅收繳繳系統(tǒng)實(shí)施中中，采取兩種種方式進(jìn)行培培訓(xùn)：(1)、集中培培訓(xùn)由市縣財(cái)政部門門組織當(dāng)?shù)貓?zhí)執(zhí)收單位（當(dāng)當(dāng)?shù)劂y行代收收網(wǎng)點(diǎn)人員也也可

27、以參加）集集中進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)。對于于市縣財(cái)政部部門非實(shí)施直直接相關(guān)科室室，進(jìn)行現(xiàn)場場集中培訓(xùn)。(2)、現(xiàn)場操操作培訓(xùn)對于市縣財(cái)政部部門、系統(tǒng)管管理人員、實(shí)實(shí)施的直接業(yè)業(yè)務(wù)科室（國國庫科與綜合合科）進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場操作培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容及目標(biāo)標(biāo)序號項(xiàng)目培訓(xùn)方式課時(shí)內(nèi)容及目標(biāo)1執(zhí)收單位及銀行行現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)/批根據(jù)實(shí)際情況分分成多批培訓(xùn)訓(xùn)，目標(biāo)是掌掌握涉及業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)務(wù)知識及關(guān)鍵鍵操作知識2實(shí)施直接業(yè)務(wù)相相關(guān)科室人員員（國庫科與與綜合科）現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)掌握正常使用業(yè)業(yè)務(wù)軟件各環(huán)環(huán)節(jié)的技能現(xiàn)場操作培訓(xùn)11課時(shí)3財(cái)政相關(guān)科室現(xiàn)場集中培訓(xùn)3課時(shí)基本掌握正常使使用業(yè)務(wù)軟件件的技能4系統(tǒng)管理員現(xiàn)場操作培

28、訓(xùn)16課時(shí)掌握數(shù)據(jù)庫備份份的技能基本掌握服務(wù)器器操作系統(tǒng)的的操作技能熟練掌握客戶端端安裝、配置置的技能5上線后培訓(xùn)指導(dǎo)導(dǎo)現(xiàn)場操作培訓(xùn)8課時(shí)針對實(shí)際發(fā)生的的業(yè)務(wù)及具體體情況進(jìn)行操操作指導(dǎo)單位試點(diǎn)執(zhí)收單位根據(jù)要要求報(bào)送相關(guān)關(guān)信息表，財(cái)財(cái)政國庫及綜綜合部門審核核后，將信息息分別設(shè)置于于財(cái)政票據(jù)管管理系統(tǒng)與非非稅收入收繳繳系統(tǒng)，并啟啟用該單位的的非稅收入收收繳。執(zhí)收單單位持開票智智能卡至票據(jù)據(jù)管理部門重重新開卡，設(shè)設(shè)定其執(zhí)收項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)信息息，并領(lǐng)取非非稅收入繳款款通知書。執(zhí)收單位仍使用用財(cái)政票據(jù)電電子化改革管管理系統(tǒng)，但但應(yīng)聯(lián)系開票票系統(tǒng)的技術(shù)術(shù)維護(hù)人員把把軟件升級為為非稅版本。財(cái)政對賬及記賬賬在現(xiàn)場

29、實(shí)施過程程中，財(cái)政部部門的對賬主主要需驗(yàn)證核核對非稅收入入收繳系統(tǒng)中中各相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確性。財(cái)政與商業(yè)銀行行（專戶開戶戶行）數(shù)據(jù)核核對財(cái)政對賬-專戶戶賬戶-專戶戶入賬明細(xì)上述表項(xiàng)體現(xiàn)專專戶的入賬實(shí)實(shí)際情況，主主要根據(jù)對賬賬結(jié)果分為三三種情況（11）正確；（2）未達(dá)達(dá)：原因可能能為銀行實(shí)際際未劃轉(zhuǎn)或銀銀行當(dāng)日劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺漏傳傳；（3）未確認(rèn)認(rèn)：銀行專戶戶收支明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)缺漏傳，可可聯(lián)查“專戶收支明明細(xì)”。財(cái)政查詢-賬戶戶收支-專戶戶收支明細(xì)、專專戶收支匯總總、專戶余額額上述表項(xiàng)應(yīng)與銀銀行月終打印印之對賬單進(jìn)進(jìn)行核對。財(cái)政與人民銀行行（金庫）數(shù)數(shù)據(jù)核對財(cái)政對賬-金庫庫數(shù)據(jù)-金庫庫入庫明細(xì)本表體現(xiàn)金庫

30、的的入賬實(shí)際情情況，主要根根據(jù)對賬結(jié)果果分為三種情情況正確未達(dá)：原因因可能為人行行實(shí)際未劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)或銀行當(dāng)日日劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)缺缺漏傳；未確認(rèn)：人人行金庫收支支明細(xì)數(shù)據(jù)缺缺漏傳，可聯(lián)聯(lián)查“金庫實(shí)際收收入明細(xì)”。財(cái)政查詢-賬戶戶收支-金庫庫收支明細(xì)、金金庫收支匯總總本表應(yīng)與人行月月終打印之對對賬單進(jìn)行核核對，如出現(xiàn)現(xiàn)不符原因?yàn)闉椋喝诵挟?dāng)日日數(shù)據(jù)缺漏傳傳。財(cái)政與執(zhí)收單位位數(shù)據(jù)核對財(cái)政查詢-單位位監(jiān)管-單位位收入?yún)R總本表可查詢單位位收入及項(xiàng)目目分成及接收收分成情況。財(cái)政查詢-收入入收繳-非稅稅收入?yún)R總、非非稅收入明細(xì)細(xì)上述表可查詢單單位非稅收情情況：包括項(xiàng)項(xiàng)目、賬戶、入入賬情況等。財(cái)政查詢-繳款款情況-繳款款書

31、匯總、繳繳款書明細(xì)上述表可查詢單單位非稅收入入繳款書情況況：包括項(xiàng)目目、分成、繳繳款書號、繳繳款日期、繳繳款確認(rèn)碼等等信息。財(cái)政記賬數(shù)據(jù)核核對核對各單位、項(xiàng)項(xiàng)目、科目的的相關(guān)數(shù)據(jù)與與非稅收入收收繳系統(tǒng)中的的收入報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)收收集整理項(xiàng)目過過程文檔項(xiàng)目小組成員員名單實(shí)施工作計(jì)劃劃財(cái)政用戶操作作權(quán)限表軟硬件環(huán)境確確認(rèn)表財(cái)政專戶金庫庫賬戶表項(xiàng)目與科目對對應(yīng)表納入非稅收入入收繳系統(tǒng)管管理的執(zhí)收單單位信息表系統(tǒng)培訓(xùn)確認(rèn)認(rèn)表非稅收入收繳繳系統(tǒng)需求表表提交實(shí)施總結(jié)報(bào)報(bào)告由實(shí)施方提交項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)結(jié)報(bào)告。實(shí)施方與用戶方方進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收確認(rèn)實(shí)施方與用戶方方對項(xiàng)目進(jìn)行行最終驗(yàn)收確確認(rèn)，并填制制福建省非非

32、稅收入收繳繳系統(tǒng)驗(yàn)收表表。上述文檔需經(jīng)雙雙方共同簽字字蓋章確認(rèn)后后，一式三份份，實(shí)施方、用用戶方、省財(cái)財(cái)政廳各一份份。項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)作為福建省政府府非稅收入收收繳系統(tǒng)的開開發(fā)方與實(shí)施施方，福建華華興科技有限限責(zé)任公司與與福州博思軟軟件開發(fā)有限限公司，將嚴(yán)格按照照ISO90000系列22000質(zhì)量量認(rèn)證和服務(wù)務(wù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行實(shí)施后的的運(yùn)行服務(wù)保保障。服務(wù)內(nèi)容數(shù)據(jù)備份實(shí)施單位提供數(shù)數(shù)據(jù)備份方案案，一方面,在非稅收繳繳系統(tǒng)的設(shè)計(jì)計(jì)上采用集中中式管理,全全省數(shù)據(jù)由省省財(cái)政廳統(tǒng)一一管理維護(hù)；另一方面，對對于在當(dāng)?shù)刎?cái)財(cái)政有設(shè)立查查詢服務(wù)器的的市縣區(qū)，設(shè)設(shè)置自動(dòng)備份份，最大限度度地保障數(shù)據(jù)據(jù)安全。系統(tǒng)巡檢作為

33、保障系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行穩(wěn)定性的的措施，安排排每年2次巡巡檢，由技術(shù)術(shù)工程師上門門巡查，以提提前發(fā)現(xiàn)故障障隱患，工作作內(nèi)容是：(1)、檢查軟軟件配置(2)、監(jiān)控繳繳款匯總數(shù)、資資金分解總額額、代收科目目總額的平衡衡關(guān)系。比對對應(yīng)到賬金額額與資金到賬賬金額及專戶戶收支。系統(tǒng)維護(hù) (1)、解決因用用戶使用軟件件不當(dāng)（未按按軟件使用說說明書介紹操操作軟件功能能）造成軟件件不能正常運(yùn)運(yùn)行的問題； (2)、解決因軟軟件自身原因因所造成軟件件應(yīng)有功能不不能正常使用用所造成的問問題； (3)、協(xié)助解決決非軟件原因因所造成軟件件不能正常運(yùn)運(yùn)行的問題（以以下為有可能能發(fā)生的具體體情況）：A、因網(wǎng)絡(luò)設(shè)置置不正確造成成軟件不能正正常運(yùn)行B、因操作系統(tǒng)統(tǒng)（含網(wǎng)絡(luò)操操作系統(tǒng)故障障造成軟件不不能正常運(yùn)行行C、因硬件故障障（含打印機(jī)機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備等外設(shè)）造造