物業(yè)財務(wù)報銷制度

1、物業(yè)公司財務(wù)報銷制度1 目的規(guī)范各地區(qū)公司借款、日常費用報銷，保證財務(wù)成本核算及時、準確范圍各地區(qū)物業(yè)公司3 報銷審批權(quán)限各地區(qū)公司根據(jù)具體情況制定財務(wù)審批權(quán)限并嚴格執(zhí)行管理內(nèi)容4.1 借款辦理、費用報銷流程通過公司OA-網(wǎng)上報銷 - 領(lǐng)借款流程或費用報銷流程提交申請鏈接與借款或報銷相關(guān)的方案、合同、工作聯(lián)系單等審批流程通過后打印單據(jù)到計劃財務(wù)部辦理付款手續(xù)4.2 借款辦理、費用報銷規(guī)定借款（預(yù)付款）辦理規(guī)定支付范圍：員工出差、非集中采購的零星物品采購、合同規(guī)定的預(yù)付款以及由于特殊原因需先墊資后辦理報銷的各項預(yù)付款項、備用金具體規(guī)定：符合規(guī)定的用途、期限及限額，對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的

2、支出，財務(wù)不予支付。b)原則上 1000 元以下（賠付款除外）的零星借款不予辦理，3 級以上的員工出差不予借款。借款手續(xù)完成后，借款人必須在規(guī)定的期限內(nèi)按照要求及時完善報銷手續(xù)歸還借款。各類借款完結(jié)期限如下：員工差旅費：出差結(jié)束后 7 個工作日以內(nèi)零星物品采購：采購物品后15 個工作日以內(nèi)合同規(guī)定的預(yù)付款：按合同約定付款期限到期后7 個工作日以內(nèi)賠付類：所有賠付手續(xù)完成后7 個工作日以內(nèi)員工醫(yī)藥費：根據(jù)具體情況確定，但必須有主管、經(jīng)理確認備用金：年底清理、還款其他情況：借款事由結(jié)束后7 個工作日以內(nèi)借款支出，原則上前款不清，后款不借；使用現(xiàn)金超過 5000 元的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)提前一天通知財務(wù)部

3、門，以便出納依資金計劃提取備用金。b)計劃財務(wù)部門每月月初清理、核對、催收個人借款，對于超過還款期限2 個月以上且無正當理由的借款，通報人力資源部從該員工工資中扣回。借款人離開公司或在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)崗時，應(yīng)將名下的借款完結(jié)或書面移交相關(guān)人員。日常費用報銷規(guī)定A. 報銷范圍指日常管理所發(fā)生的所有費用支出，包括物資采購、 差旅費、 交通費、 薪資類費用、能源費、委外勞務(wù)費、代收代付類款項等B. 具體規(guī)定符合規(guī)定的用途、期限及限額，對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。b)原則上費用產(chǎn)生后10 個工作日以內(nèi)完成報銷手續(xù)，當月的費用須在當月完成報銷手續(xù)，以便財務(wù)及時入賬。集中采購、委外費用報

4、銷必須由集中采購部門或指定部門嚴格按照合同的約定時間辦理，每月報銷一次。其他合同類費用必須嚴格按照合同約定的時間辦理報銷。固定資產(chǎn)報銷需先辦理固定資產(chǎn)的登記、入庫、出庫手續(xù)。購買材料的報銷，必須附庫房管理員開具的入庫單或有庫房管理員的驗收確認。工程維修類費用報銷，必須附工程進度驗收表或零星工程委托竣工驗收表。辦公用品、社區(qū)活動等其他涉及物品采購的報銷需文員或采購人員以外的人員簽字確認。招待費須單獨提報。同一筆費用，不得人為拆單報銷。各部門主管 / 經(jīng)理本人發(fā)生的費用，無論金額大小，必須由其上一級直接領(lǐng)導(dǎo)審批，物業(yè)公司總經(jīng)理的費用必須由集團物業(yè)總監(jiān)審批。6 級以下的員工本人產(chǎn)生的費用必須由本人提

5、交報銷。對于時間超過 3 個月以上未報銷的費用，報銷人需提供書面說明并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后報銷。流程已經(jīng)通過審批，但超過一個月沒有到財務(wù)辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部可駁回報銷，報銷人需提供書面說明并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可報銷。借款、費用報銷注意事項A. 辦理借款、費用報銷的人員限定為有OA權(quán)限的員工出差費用的報銷， 必須在審批流程 - 關(guān)聯(lián)機制中鏈接通過 OA審批的出差申請 （ 規(guī)定 不需要提出差申請的人員除外）培訓(xùn)費用的報銷，必須鏈接通過OA審批的工作聯(lián)系單物資采購必須鏈接采購申請合同類付款必須鏈接合同集中采購報銷應(yīng)提供按庫房、項目、部門報銷的明細清單需分攤的費用報銷應(yīng)提供按項目、部門分配的明細清單

6、交通費報銷需注明日期、事由、起止地點及乘坐的交通工具員工工資、保險報銷由人力資源（行政）部統(tǒng)一辦理4.3 、報銷單據(jù)的要求發(fā)票必須真實、有效，原則上不得使用跨年度的發(fā)票。收據(jù)必須是國家財政部門以及公共事業(yè)部門的托收單據(jù)或行政事業(yè)單位蓋有財政監(jiān)制章的專業(yè)正式收據(jù)。發(fā)票性質(zhì)、內(nèi)容須與所辦理業(yè)務(wù)性質(zhì)、內(nèi)容相符，不得用其他內(nèi)容發(fā)票代替。發(fā)票抬頭必須與公司全稱相符，發(fā)票內(nèi)容必須準確完整，發(fā)票票面整潔，不得涂改，大小寫金額相符。發(fā)票開具單位、收款單位、合同或協(xié)議簽訂單位需一致。發(fā)票必須加蓋對方單位發(fā)票專用章，無章或印章模糊不清的發(fā)票，財務(wù)一律不予受理。發(fā)票因保管不善遺失或損毀，相關(guān)責任由經(jīng)辦人承擔。補貼類

7、費用報銷發(fā)票要求A. 車輛補貼：交通費（車票、飛機票（僅限報銷本人的）、油票、過路過橋費、停車票。外派補貼、及時激勵：辦公用品、日用品、食品、住宿費、房租費、書籍報刊、培訓(xùn)費及車輛補貼類發(fā)票。人才推薦獎：辦公用品、交通費。禮金（三八禮金、生日、結(jié)婚、奠儀金） ：食品、物品發(fā)票、車費、勞保用品。費用報銷需沖借款，提交時在“審批內(nèi)容”中需注明原借款人、原借款金額及本次沖銷金額。報銷單必須注明收款單位（或個人）全稱、開戶行、銀行賬號。其他附件要求市內(nèi)交通費 ：提交附件，列明每一張發(fā)票對應(yīng)的時間、起止地、所辦何事等，并且出租車發(fā)票時間必須和辦事時間一致。B. 差旅費：需附報銷明細（交通費、住宿費、誤餐

8、費等進行逐項分類列示）。C. 相關(guān)職工福利費： （結(jié)婚、喪葬等）需附帶相關(guān)證明，如結(jié)婚證明、死亡證明、以及與死亡人員的關(guān)系證明。D. 對外賠付：必須提供賠付人員的身份證復(fù)印件以及收條（個人）或收據(jù)（單位）。代收代付：提交具體明細、列明收費軟件收據(jù)號、房號及金額。附件粘貼要求原則：票據(jù)粘貼整齊、美觀，方便財務(wù)進行票據(jù)審核票據(jù)直接粘貼在半張 A4 紙上，從上往下或從左往右均勻粘貼，粘貼為魚鱗狀票據(jù)量多時用幾張紙粘貼4.4.借款、報銷付款方式各地區(qū)公司根據(jù)實際情況規(guī)定每周固定的集中報銷時間（每周至少一次）所有付款必須統(tǒng)一到財務(wù)部辦理( 可由項目直接支付的款項除外) ，突發(fā)事件的暫借款，報財務(wù)部備案后辦理，3 個工作日以內(nèi)完成OA的