浪潮報(bào)表使用規(guī)范概述

1、 浪潮報(bào)表使用規(guī)規(guī)范報(bào)表使用操作流流程報(bào)表格式定制報(bào)表格式定制集團(tuán)報(bào)表 集團(tuán)報(bào)表發(fā)送報(bào)表格式發(fā)送報(bào)表格式系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員接收?qǐng)?bào)表格式報(bào)表格式、公式保護(hù)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)定制、維護(hù)報(bào)表公式報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)審核帳表數(shù)據(jù)核對(duì)普通操作員二、操作說(shuō)明A 集團(tuán)報(bào)表 集團(tuán)報(bào)表表統(tǒng)一由集團(tuán)團(tuán)系統(tǒng)管理員員定制（定制制報(bào)表方法與與GS3.55軟件系統(tǒng)相相同），定制制完成后轉(zhuǎn)出出報(bào)表格式，發(fā)發(fā)送下級(jí)單位位接收即可。B 系統(tǒng)管理員員B-1 轉(zhuǎn)入報(bào)報(bào)表格式：將集團(tuán)下發(fā)的報(bào)報(bào)表格式公式式執(zhí)行“轉(zhuǎn)入”操作。內(nèi)容包括格格式、計(jì)算公公式、校驗(yàn)公公式、報(bào)表類類別、標(biāo)準(zhǔn)編編碼信息。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選選擇【報(bào)表操操作】菜

2、單下下的【報(bào)表轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入】功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，顯顯示窗口如圖圖所示。選擇【選擇文件件】按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出如下圖圖所示對(duì)話框框。選擇已經(jīng)存在的的轉(zhuǎn)出文件即即可。此時(shí)，系系統(tǒng)顯示如圖圖所示。選擇要轉(zhuǎn)入的報(bào)報(bào)表名稱，也也可以選擇【全選】,轉(zhuǎn)入內(nèi)容容，點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)入】完成對(duì)報(bào)表表的更新操作作。B-2 報(bào)表格格式、公式保保護(hù)：【報(bào)表啟封封存存功能】提供供了對(duì)報(bào)表格格式和公式的的保護(hù)。通常常情況，多個(gè)個(gè)操作員對(duì)相相同的報(bào)表會(huì)會(huì)有各種操作作權(quán)限，可能能剛剛定義好好的報(bào)表會(huì)被被其他不了解解情況的操作作員改變。報(bào)報(bào)表封存功能能就是針對(duì)這這個(gè)問題提出出來(lái)的，它能能在靈活使用報(bào)表定義功功能的同時(shí)，有有效保證報(bào)表表格式

3、和公式式的安全性和和正確性。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選選擇【報(bào)表操操作】菜單下下的【報(bào)表啟啟封封存】功功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，系系統(tǒng)顯示界面面如圖所示。項(xiàng)目說(shuō)明:【格式封存】：有不保護(hù)、低低級(jí)保護(hù)、中中級(jí)保護(hù)、高高級(jí)保護(hù)四個(gè)個(gè)選項(xiàng)。其含義如下：不保護(hù)：沒有有限制；低級(jí)保護(hù)：禁禁止用戶修改改格式區(qū)、數(shù)數(shù)據(jù)區(qū)、行數(shù)數(shù)、列數(shù)、標(biāo)標(biāo)題行數(shù)、表表頭行數(shù)、表表體行數(shù)，插插入行列、刪刪除行列；中級(jí)保護(hù)：除除基本保護(hù)信信息不允許修修改外，另：標(biāo)題的內(nèi)容容、副標(biāo)題的的內(nèi)容、表頭頭內(nèi)容、格式式的內(nèi)容、合合并單元格、小小數(shù)位數(shù)、數(shù)數(shù)據(jù)類別、是是否保護(hù)，單單元格對(duì)應(yīng)的的指標(biāo)代碼、設(shè)設(shè)置行對(duì)應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)類別、列列對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)

4、類類別不允許修修改；高級(jí)保護(hù)：除除中級(jí)保護(hù)的的內(nèi)容不允許許修改之外，另另：行高、列列寬、字體、字字號(hào)、顏色、邊邊框、對(duì)齊方方式、自動(dòng)換換行、設(shè)置固固定行、固定定列、行列隱隱藏、數(shù)據(jù)的的顯示格式都都不允許修改改?！竟泄健浚喊?jì)算公公式、校驗(yàn)公公式、平衡公公式。有允許許增刪改、不不允許刪改、不不許增刪改三三個(gè)選項(xiàng)。其其含義如下：允許增刪改：可可以增加、刪刪除、修改公公有公式。不允許刪改：不不能刪除、修修改已有的公公有公式，但但是可以增加加。不許增刪改：不不能刪除、修修改已有公有有公式，并且且也不能增加加?！締卧健浚和泄绞?。【同化類別報(bào)表表】：該功能能是將當(dāng)前報(bào)報(bào)表類別下的的所有報(bào)表

5、都都設(shè)置為該類類別下第一個(gè)個(gè)報(bào)表的封存存屬性。注意：注意：只有在左上角的數(shù)據(jù)類型中選擇了數(shù)據(jù)單元，才可以定義單元公式的封存屬性。修改封存屬性后，需要點(diǎn)擊【保存】按鈕。報(bào)表的創(chuàng)建單位有封存權(quán)限。 B-3 進(jìn)行報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)： 系統(tǒng)管理理員轉(zhuǎn)入新定定制的報(bào)表之之后，需要進(jìn)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)之后方方能使用?！緢?bào)報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)】在【報(bào)表表管理】-【報(bào)表字字典】下，該該功能是建立立報(bào)表與數(shù)據(jù)據(jù)單元的關(guān)系系。在本系統(tǒng)統(tǒng)中，新建報(bào)報(bào)表功能只是是建立報(bào)表的的格式，報(bào)表表中的數(shù)據(jù)是是存放在數(shù)據(jù)據(jù)單元中的。功能位置進(jìn)入報(bào)表模塊，選選擇報(bào)表字典典菜單下的報(bào)表表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)功功能。操作步驟進(jìn)入該功能后，顯顯示窗口如圖圖

6、3.2.6.1所示。圖 3.2.66.1注意：在上圖中顯示的報(bào)表和數(shù)據(jù)單元，都必須在系統(tǒng)模塊職責(zé)維護(hù)功能中分配相應(yīng)職責(zé)的報(bào)表編號(hào)和數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)權(quán)限方可顯示。窗口的左邊顯示示該登錄職責(zé)責(zé)對(duì)應(yīng)的單位位建立的報(bào)表表和其上級(jí)單單位建立的公公有報(bào)表。右右邊更多數(shù)據(jù)據(jù)單元列顯示示的單元有兩兩類：一類是是所屬公司為為該登錄職責(zé)責(zé)對(duì)應(yīng)單位的的數(shù)據(jù)單元；另一類是所所屬公司為登登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)應(yīng)單位的下級(jí)級(jí)單位的數(shù)據(jù)據(jù)單元。中間間已包含數(shù)據(jù)據(jù)單元顯示該該報(bào)表所使用注意：在上圖中顯示的報(bào)表和數(shù)據(jù)單元，都必須在系統(tǒng)模塊職責(zé)維護(hù)功能中分配相應(yīng)職責(zé)的報(bào)表編號(hào)和數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)權(quán)限方可顯示。如何指定報(bào)表使使用數(shù)據(jù)單元元？注意：

7、如果報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元中存在數(shù)據(jù)，則不能刪除該表所包含的單元。選中更多數(shù)據(jù)單單元列中的單單元點(diǎn)擊按鈕鈕則將該單元元選到已包含含數(shù)據(jù)單元列列或直接雙擊擊更多數(shù)據(jù)單單元列的單元元。如果希望望將更多數(shù)據(jù)據(jù)單元列的所所有單元一起起全部選到已已包含數(shù)據(jù)單單元列，則點(diǎn)點(diǎn)擊即可。刪刪除報(bào)表中所所包含單元的的操作和添加加正好相反。 注意：如果報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元中存在數(shù)據(jù)，則不能刪除該表所包含的單元。B-4 定制、查查看報(bào)表公式式：由于現(xiàn)有的報(bào)表表中含有賬表表取數(shù)，普通通操作員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)帳表數(shù)據(jù)不符時(shí)，需要要系統(tǒng)管理員員幫助核對(duì)。首先，查看賬表表取數(shù)公式是是否正確，具具體操作是：在報(bào)表上方的【視視圖】里選擇擇【通用

8、公式式狀態(tài)】，點(diǎn)點(diǎn)擊所查數(shù)據(jù)據(jù)的該報(bào)表單單元格，報(bào)表表上方的【ffx】為公式式編輯器，在在這里根據(jù)思思源賬務(wù)取數(shù)數(shù)函數(shù)定義方方法進(jìn)行查看看。如下藍(lán)色字體為為思源賬務(wù)取取數(shù)函數(shù)對(duì)照照說(shuō)明：【通用科目取數(shù)數(shù)函數(shù)】函數(shù)及參數(shù)說(shuō)明明SYKMQS(公司，科目編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)象象 ，年 ，期間間 ，條件件 ，分組組條件)公司編號(hào)：?jiǎn)挝晃痪幪?hào)，可以以手工錄入、幫幫助錄入，可可以為空，默默認(rèn)為數(shù)據(jù)單單元對(duì)應(yīng)單位位?？颇烤幪?hào)：集團(tuán)團(tuán)科目編號(hào)，可可以手工錄入入、幫助錄入入，不能為空空。取數(shù)對(duì)象：指定定要取的具體體數(shù)據(jù)項(xiàng)，如如下表所示取數(shù)對(duì)象含義KMMC科目名稱JFYE本期借方余額DFYE本期貸方余額JFFS本期借方

9、發(fā)生DFFS本期貸方發(fā)生JDCE本期借貸差額DJCE本期貸借差額QCJF期初借方余額QCDF期初貸方余額NCJF年初借方余額NCDF年初貸方余額BNJFLJ本年借方累計(jì)BNDFLJ本年貸方累計(jì)BNJDCE本年借貸差額BNDJCE本年貸借差額WBJFYE本期借方外幣余余額WBDFYE本期貸方外幣余余額WBJFFS本期借方外幣發(fā)發(fā)生WBDFFS本期貸方外幣發(fā)發(fā)生WBJDCE本期借貸外幣差差額WBDJCE本期貸借外幣差差額WBQCJF期初借方外幣余余額WBQCDF期初貸方外幣余余額WBNCJF年初借方外幣余余額WBNCDF年初貸方外幣余余額WBBNJFLLJ本年借方外幣累累計(jì)WBBNDFLLJ本年貸

10、方外幣累累計(jì)WBBNJDCCE本年借貸外幣差差額WBBNDJCCE本年貸借外幣差差額SLJFYE本期借方數(shù)量余余額SLDFYE本期貸方數(shù)量余余額SLJFFS本期借方數(shù)量發(fā)發(fā)生SLDFFS本期貸方數(shù)量發(fā)發(fā)生SLJDCE本期借貸數(shù)量差差額SLDJCE本期貸借數(shù)量差差額SLQCJF期初借方數(shù)量余余額SLQCDF期初貸方數(shù)量余余額SLNCJF年初借方數(shù)量余余額SLNCDF年初貸方數(shù)量余余額SLBNJFLLJ本年借方數(shù)量累累計(jì)SLBNDFLLJ本年貸方數(shù)量累累計(jì)SLBNJDCCE本年借貸數(shù)量差差額SLBNDJCCE本年貸借數(shù)量差差額年：會(huì)計(jì)年度，手手工錄入，可可以為空，默默認(rèn)為當(dāng)前年年度。月：會(huì)計(jì)期間，

11、手手工錄入、幫幫助錄入，可可以為空，默默認(rèn)為當(dāng)前期期間。條件：任意取數(shù)數(shù)條件，指明明細(xì)取數(shù)條件件，如下表所所示基本條件對(duì)象的的選取除包括括基本取數(shù)對(duì)對(duì)象外，還包包括以下對(duì)象象：條件對(duì)象含義HSDW核算單位KJND會(huì)計(jì)年度KJQJ會(huì)計(jì)期間KMBH科目編號(hào)KMMX科目明細(xì)KMJS科目級(jí)數(shù)WBBH幣種編號(hào)分組條件：指合合計(jì)后取數(shù)條條件，所有取取數(shù)對(duì)象都可可以作為分組組條件的選項(xiàng)項(xiàng)?！就ㄓ幂o助取數(shù)數(shù)函數(shù)】函數(shù)及參數(shù)說(shuō)明明SYFZQS(公司，科目編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)象象 ，年 ，期間間 ，條件件 ，分組組條件)公司編號(hào)：?jiǎn)挝晃痪幪?hào)，可以以手工錄入、幫幫助錄入，可可以為空，默默認(rèn)為數(shù)據(jù)單單元對(duì)應(yīng)單位位?？颇烤幪?hào)

12、：集團(tuán)團(tuán)科目編號(hào)，可可以手工錄入入、幫助錄入入，不能為空空。取數(shù)對(duì)象：指定定要取的具體體數(shù)據(jù)項(xiàng)，如如下表所示取數(shù)對(duì)象含義KMMC科目名稱JFYE本期借方余額DFYE本期貸方余額JFFS本期借方發(fā)生DFFS本期貸方發(fā)生JDCE本期借貸差額DJCE本期貸借差額QCJF期初借方余額QCDF期初貸方余額NCJF年初借方余額NCDF年初貸方余額BNJFLJ本年借方累計(jì)BNDFLJ本年貸方累計(jì)BNJDCE本年借貸差額BNDJCE本年貸借差額WBJFYE本期借方外幣余余額WBDFYE本期貸方外幣余余額WBJFFS本期借方外幣發(fā)發(fā)生WBDFFS本期貸方外幣發(fā)發(fā)生WBJDCE本期借貸外幣差差額WBDJCE本期貸

13、借外幣差差額WBQCJF期初借方外幣余余額WBQCDF期初貸方外幣余余額WBNCJF年初借方外幣余余額WBNCDF年初貸方外幣余余額WBBNJFLLJ本年借方外幣累累計(jì)WBBNDFLLJ本年貸方外幣累累計(jì)WBBNJDCCE本年借貸外幣差差額WBBNDJCCE本年貸借外幣差差額SLJFYE本期借方數(shù)量余余額SLDFYE本期貸方數(shù)量余余額SLJFFS本期借方數(shù)量發(fā)發(fā)生SLDFFS本期貸方數(shù)量發(fā)發(fā)生SLJDCE本期借貸數(shù)量差差額SLDJCE本期貸借數(shù)量差差額SLQCJF期初借方數(shù)量余余額SLQCDF期初貸方數(shù)量余余額SLNCJF年初借方數(shù)量余余額SLNCDF年初貸方數(shù)量余余額SLBNJFLLJ本年借

14、方數(shù)量累累計(jì)SLBNDFLLJ本年貸方數(shù)量累累計(jì)SLBNJDCCE本年借貸數(shù)量差差額SLBNDJCCE本年貸借數(shù)量差差額年：會(huì)計(jì)年度，手手工錄入，可可以為空，默默認(rèn)為當(dāng)前年年度。月：會(huì)計(jì)期間，手手工錄入、幫幫助錄入，可可以為空，默默認(rèn)為當(dāng)前期期間。條件：任意取數(shù)數(shù)條件，指明明細(xì)取數(shù)條件件，對(duì)于本函函數(shù)來(lái)說(shuō)，主主要是設(shè)置輔輔助項(xiàng)目取數(shù)數(shù)條件，如下下表所示。基本條件對(duì)象的的選取除包括括基本取數(shù)對(duì)對(duì)象外，還包包括以下對(duì)象象：條件對(duì)象含義HSDW核算單位KJND會(huì)計(jì)年度KJQJ會(huì)計(jì)期間KMBH科目編號(hào)KMMX科目明細(xì)KMJS科目級(jí)數(shù)FZXMBH11輔助項(xiàng)目編號(hào)11FZXMBH220輔助項(xiàng)目編號(hào)220W

15、BBH幣種編號(hào)分組條件：指合合計(jì)后取數(shù)條條件，所有取取數(shù)對(duì)象都可可以作為分組組條件的選項(xiàng)項(xiàng)?！締挝豢颇咳?shù)數(shù)函數(shù)】函數(shù)及參數(shù)說(shuō)明明SYKMQS22(公司，科目編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)象象 ，年 ，期間間 ，條件件 ，分組組條件)科目編號(hào)為單位位科目編號(hào)，其其他的與通用用科目取數(shù)函函數(shù)相同，主主要目的滿足足基于單位私私有科目的取取數(shù)。相關(guān)說(shuō)說(shuō)明請(qǐng)參照通通用科目取數(shù)數(shù)函數(shù)?！締挝惠o助取數(shù)數(shù)函數(shù)】函數(shù)及參數(shù)說(shuō)明明SYFZQS(公司，科目編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)象象 ，年 ，期間間 ，條件件 ，分組組條件)科目編號(hào)為單位位私有的，其其他的與通用用輔助取數(shù)函函數(shù)相同，主主要目的滿足足基于單位私私有輔助數(shù)據(jù)據(jù)的取數(shù)。相相關(guān)說(shuō)

16、明請(qǐng)參參照通用輔助助取數(shù)函數(shù)?！纠浚嘿~表取數(shù)公式為為下面，對(duì)組成此此公式的各項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行解釋：SUM（）：求求和公式，是是數(shù)學(xué)函數(shù)。SYKMQS（）表示科目金額函數(shù)。1401：14413：表示示科目編碼的的范圍。輸入入格式為：“起始編號(hào)：結(jié)束編號(hào)”。起始編號(hào)號(hào)和結(jié)束編號(hào)號(hào)表示一段范范圍。JFYE、DFFYE：表示示取數(shù)對(duì)象。取取數(shù)對(duì)象是指指明要取什么么樣的財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，通常，一一個(gè)財(cái)務(wù)函數(shù)數(shù)中，只能指指定一個(gè)取數(shù)數(shù)對(duì)象。KMJS：表示任意條條件。BB()：表示示報(bào)表取數(shù)函函數(shù)。參照思源賬務(wù)取取數(shù)函數(shù)對(duì)照照說(shuō)明，該公公式表示的含含義是：該公公式所在單元元格取的數(shù)據(jù)據(jù)是賬上14401到14413一級(jí)科

17、科目的本期借借方余額之和和，再減去11471科目目的本期貸方方余額，最后后加上本表BB14單元格格的數(shù)據(jù)。如果前臺(tái)賬目數(shù)數(shù)核對(duì)無(wú)誤的的話，報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)仍然顯示示錯(cuò)誤，則需需要系統(tǒng)管理理員進(jìn)入后臺(tái)臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行行查對(duì)。方法法是以99999用戶身份份登錄數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，選擇系統(tǒng)統(tǒng)所在數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，執(zhí)行SQQL語(yǔ)句。查找科目取數(shù)的的SQL語(yǔ)句句為：sellect * fromm A2SYJTTKMYE查找輔助取數(shù)的的SQL語(yǔ)句句為：sellect * fromm A2SYJTFFZYE之后可按照查詢?cè)兘Y(jié)果顯示目目錄，設(shè)置查查詢?cè)摫項(xiàng)l件件進(jìn)行核對(duì)。C 財(cái)務(wù)操作人人員C-1 報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)計(jì)算打開【報(bào)表管理理】功能模塊塊，點(diǎn)擊【打打開報(bào)表】，選選中要計(jì)算的的