重慶金peng建筑有限公司兩路工業(yè)園區(qū)土石方工程

1、重慶金易建筑有限公司項(xiàng)目部?jī)陕饭I(yè)園區(qū)13標(biāo)土石方工程第一頁(yè)2010年年月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額2010.2.551收到金群英英交來(lái)工工程投資資款300萬(wàn)元3000000.0002.52簽訂土石方方工程合合同預(yù)付付江建3000000.0002.233官覺(jué)剛、陳陳渝、金金群英簽簽訂合同同吃飯165.0002.234支付搭工棚棚工人工工資600.0002.235支付貨車運(yùn)運(yùn)費(fèi)、出出租車沙沙坪壩至至菜園壩壩373.0002.236支付購(gòu)廚房房用具、燈燈具等967.0002.237支付購(gòu)搭施施現(xiàn)場(chǎng)工工棚購(gòu)竹竹膠板、涼涼板等1855.502.238支付購(gòu)楠竹竹（大小小各500根）110

2、0根根1400.002.239支付購(gòu)采條條布水管管、元絲絲等1336.002.2310支付購(gòu)中墊墊25床床356.0002.2111程渝、官覺(jué)覺(jué)剛到北北碚茶樓樓商議事事情吃茶茶55.000212邱運(yùn)利購(gòu)材材料892.0002.2613購(gòu)肉菜、海海帶、豆豆瓣等179.6603.114支付購(gòu)買計(jì)計(jì)量器和和油管等等534.0003.115購(gòu)買材油110噸，匯匯款給陳陳松662000.0002.2816購(gòu)買儲(chǔ)油罐罐1個(gè)6800.003.117請(qǐng)油車吃中中餐，陳陳渝、金金群英49.0002.2818支付官覺(jué)良良叫電工工接施工工現(xiàn)場(chǎng)電表表100.0003.119支付給爆破破陳樹(shù)林林工程款款300000.0

3、002.120收到運(yùn)渣車車合同保保證金100000.0002.2521收到陳工程程投資款款5000000.0003.422農(nóng)民到施工工現(xiàn)場(chǎng)鬧鬧事，從從沙坪壩壩取錢到到施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)解決決問(wèn)題來(lái)來(lái)回出租租車費(fèi)70.0003.423一次性解決決農(nóng)民青青苗費(fèi)3000.003.424購(gòu)買辦公用用品62.0003.425打字復(fù)印費(fèi)費(fèi)28.0003.726施工現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)購(gòu)菜管理理人員生生活費(fèi)234.0003.727支付革敏工工程印制制土石方方票據(jù)400.0003.728支付購(gòu)四色色采布條條，手電電筒、繩繩525.0003.729支付羅小瓊瓊施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)生活活費(fèi)1707.003.930招待江建等等6人吃吃飯（程程渝、

4、官官覺(jué)剛、金金群英）790.0003.1031支付陳桂林林工程款款購(gòu)炸藥藥（程渝渝第二次次支付）300000.000合計(jì)8100000.0004486778.113613221.99累計(jì)收入：81000000元，累累計(jì)支出出：44486778元，余額額：36613221.99元出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽字: 合伙承承包人簽簽字:2010年年4月33日重慶金易建建筑有限限公司項(xiàng)項(xiàng)目部?jī)蓛陕饭I(yè)業(yè)園區(qū)113標(biāo)土土石方工工程第二頁(yè)2010年年月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額接上頁(yè)8100000.0004486778.1103613221.9903.1032早上九點(diǎn)到到施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)查票票，下午午購(gòu)材

5、油油來(lái)回出出租車費(fèi)費(fèi)112.0003.933程渝支付招招待費(fèi)5000.003.934程渝支付官官覺(jué)剛招招待費(fèi)9200.003.1035程渝匯款陳陳松材油油款100噸663000.0003.1636程渝第三次次支付陳陳桂林購(gòu)購(gòu)炸藥款款300000.0003.1637土石方工程程第三次次購(gòu)買材材油（陳陳渝第二二次匯款款）667000.0003.1338解決土石方方用地倒倒渣，支支付給黃黃天海（程程渝匯款款給代賓賓建行卡卡）2000000.0003.1539陳渝支付兩兩工業(yè)園園區(qū)土石石方工程程出渣保保證金100000.0003.1640收到程渝投投資款（匯匯款）5000000.0003.1641退何

6、云交納納土石方方工程保保證金100000.0003.1742支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)1895.003.1243支付羅小瓊瓊現(xiàn)場(chǎng)生生活費(fèi)1663.603.1244羅小瓊購(gòu)零零星材料料費(fèi)117.5503.1745支付羅小瓊瓊購(gòu)零星星材料費(fèi)費(fèi)113.0003.1746支付官東升升報(bào)零星星材料款款960.9903.1747取款到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)報(bào)帳和和退還何何方出渣渣保證金金出租車車費(fèi)65.0003.148支付官覺(jué)剛剛購(gòu)煤（費(fèi)費(fèi)四代購(gòu)購(gòu)）850.0003.1949程渝匯款給給陳桂林林炸藥工工程款300000.0003.1950金群英到施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)蓋渣票票和刻章章出租車車費(fèi)105.0003.2651程渝支付陳陳桂林炸

7、炸藥款300000.0003.2652程渝支付陳陳松（第第三次）購(gòu)購(gòu)材油款款673500.0003.2653官東升報(bào)辦辦公用品品廣線基基113.0003.2654金群英到廣廣廈一建建公司來(lái)來(lái)回出租租車費(fèi)95.0003.2755支付羅小瓊瓊購(gòu)肉菜菜1880.003.2756支付羅小瓊瓊購(gòu)零星星材料322.0003.2257支付羅小瓊瓊購(gòu)肉菜菜煤931.0003.2258支付羅小瓊瓊購(gòu)菜等等1729.003.2759支付金群英英沙坪壩壩取現(xiàn)金金到兩路路出租車車費(fèi)65.0003.2760支付印運(yùn)利利報(bào)挖機(jī)機(jī)、壓路路機(jī)小費(fèi)費(fèi)1400.003.2761支付挖機(jī)拖拖車費(fèi)一一臺(tái)（王王代平）800.0003.

8、2762支付挖機(jī)，66小時(shí)1700（該車車不退）1020.003.2763發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)管管理人員員工資22月222日至33月255日181399.0003.2764鄧小金報(bào)量量零材料料款（官官覺(jué)剛領(lǐng)領(lǐng)的）147.0003.2965支付陳桂林林第六次次炸藥費(fèi)費(fèi)300000.0003.3066支付陳松購(gòu)購(gòu)材油款款672000.0004.167支付陳桂林林炸藥款款300000.0003.3068支付革敏購(gòu)購(gòu)出渣票票（1550000張）600.000合計(jì)13100000.0011335551.106848773.0001764448.99累計(jì)收入：131100000元，累累計(jì)支出出：111335551.1

9、元，余額額：17764448.99元出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽字: 合伙承承包人簽簽字:2010年年4月3日重慶金易建建筑有限限公司項(xiàng)項(xiàng)目部?jī)蓛陕饭I(yè)業(yè)園區(qū)113標(biāo)土土石方工工程第三頁(yè)2010年年月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額接上頁(yè)13100000.0011335551.101764448.9904.169購(gòu)煙酒、吃吃飯3316.004.170北碚茶樓費(fèi)費(fèi)100.0004.171招待費(fèi)220000.0004.172支付官覺(jué)剛剛招待費(fèi)費(fèi)7000.004.273程渝匯款給給陳桂林林購(gòu)炸藥藥款500000.0004.274羅小瓊報(bào)生生活費(fèi)2187.504.275支付羅小瓊瓊官覺(jué)剛剛報(bào)材料料款1

10、41.5504.376支付爆破組組13770000m33.22元70%支付33068880元元，扣材材油款115100升6元扣扣生活費(fèi)費(fèi)19995元實(shí)實(shí)付858255.0004.377支付陳強(qiáng)、何何云車運(yùn)運(yùn)組1337744車26元元70%扣材油油費(fèi)1223166升6元扣扣生活費(fèi)費(fèi)43665元實(shí)實(shí)付1684225.0004.378支付李強(qiáng)小小松3000挖機(jī)機(jī)3月33日至44月3日日3055小時(shí)（月月租4880000元70%支付超超時(shí)255小時(shí)1700元70%計(jì)29975元元）實(shí)付付365755.0004.379支付皮開(kāi)須須推土機(jī)機(jī)3月33日至44月3日日月租225000070%實(shí)付175000.

11、0004.380支付革敏33月1日日至3月月31日日挖機(jī)3332小小時(shí)月租租480000元元70%支付超超時(shí)522小時(shí)1700元70%實(shí)付397888.0004.281收到程渝工工程投資資款（匯匯款）5000000.000合計(jì)18100000.0015664409.14328558.0002435990.990累計(jì)收入：181100000元，累累計(jì)支出出：155664409.1元，余額額：24435990.99元出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽字: 合伙承承包人簽簽字:2010年年4月3日支付陳桂林林炸藥款款序號(hào)日期憑證號(hào)內(nèi)容金額12010年年3月22日19號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00022

12、010年年3月110日31號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00032010年年3月116日36號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00042010年年3月220日49號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00052010年年3月226日51號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00062010年年3月229日65號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00072010年年3月331日67號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款300000.00082010年年4月22日73號(hào)支付陳桂林林購(gòu)炸藥藥款500000.000合計(jì)26萬(wàn)萬(wàn)元正（33月1日日至311日結(jié)算算工程款款時(shí)扣款款21萬(wàn)萬(wàn)元因結(jié)結(jié)帳是331

13、日，所所以4月月2日付付炸藥款款下月支支付陳松松購(gòu)材油油款）支付陳松材材油款序號(hào)日期憑證號(hào)內(nèi)容金額13月1日15號(hào)匯款給陳松松購(gòu)材油油款662000.000（1115388升）23月10日日35號(hào)匯款給陳松松購(gòu)材油油款663000.000（1116144升）33月16日日40號(hào)匯款給陳松松購(gòu)材油油款667000.000（1117433升）43月26日日53號(hào)匯款給陳松松購(gòu)材油油款673500.000（1117033升）53月30日日66號(hào)匯款給陳松松購(gòu)材油油款672000.0006合計(jì)五次購(gòu)購(gòu)材油2670550.000生活費(fèi)3月月1日至至3月331日上上共計(jì)用用款序號(hào)日期憑證號(hào)內(nèi)容金額1第一次

14、報(bào)850元2第二次報(bào)234元3第三次報(bào)1707元元4第四次報(bào)1895元元5第五次報(bào)1663元元6第六次報(bào)1880元元7第七次報(bào)750元8第八次報(bào)1729元元9第九次報(bào)2187元元10炊事員工資資2600元元11共計(jì)生活費(fèi)費(fèi)實(shí)用（未未計(jì)算炊炊事用具具）154955元爆破組 1133天天 車運(yùn)組組 2291天天 零星挖挖機(jī) 226天 管理人人員4人人加零星星人員共共計(jì)5人人 1555天共計(jì)8222天實(shí)用款款154495元元實(shí)際每每天生活活費(fèi)應(yīng)收收18.85元元，一天天每月生生活費(fèi)5565.5元。借 條今借到程渝渝人民幣幣現(xiàn)金 ，該該款用到到金易建建司承接接的兩路路工業(yè)園園區(qū)133標(biāo)段土土石方工工程

15、。支支付施工工現(xiàn)場(chǎng)車車運(yùn)費(fèi)、爆爆破、挖挖機(jī)等工工程用款款。借款人： 身身份證號(hào)號(hào)碼：借款人： 身身份證號(hào)號(hào)碼： 20010年年 月 日重慶金易建建筑有限限公司四四標(biāo)段土土石方工工程第四頁(yè)2010年年月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額接上頁(yè)1810000015664409.12435990.9904.382金群英到北北碚茶樓樓與官覺(jué)覺(jué)剛及會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)明明細(xì)帳打打字車費(fèi)費(fèi)100.0004.983程渝匯款給給陳松購(gòu)購(gòu)買100噸材油油款680000.0004.1284程渝支付陳陳桂林炸炸藥款500000.0004.1285程渝支付第第三臺(tái)挖挖機(jī)周德德良款，一一個(gè)月4480000元超超一小時(shí)時(shí)271

16、700元/小小時(shí)，合合計(jì)522590070%（差款款157777）368133.0004.1486程渝支付陳陳松購(gòu)油油款100噸719000.0004.1287收到程渝工工程投資資款5000000.0004.1688程渝支付陳陳桂林炸炸藥款500000.0004.1889程渝支付陳陳松100噸油款款714000.0004.1590施工現(xiàn)場(chǎng)陳陳隊(duì)長(zhǎng)鬧鬧事停工工6點(diǎn)拿拿錢到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)解決決車費(fèi)109.0004.591支付招待費(fèi)費(fèi)（76600減減4月11日722號(hào)憑證證招待費(fèi)費(fèi)70000）600.0004.1692支付羅小瓊瓊材料費(fèi)費(fèi)736.0004.1293支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)2224.004.294

17、支付羅小瓊瓊電費(fèi)水水費(fèi)材料料費(fèi)1367.004.1695支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)1565.004.1696支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)1662.004.2097支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)2215.004.1398支付羅小瓊瓊代拖車車費(fèi)800.0004.2199支付革敏第第三次購(gòu)購(gòu)渣票款款400.0004.15100支付陳隊(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)協(xié)助解解決渣場(chǎng)場(chǎng)費(fèi)（在在黃二娃娃總油款款中扣）100000.000101支付土石方方施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)農(nóng)民民青苗費(fèi)費(fèi)二戶4800.004.20102程渝支付陳陳桂林炸炸藥款500000.0004.27103支付陳桂林林炸藥款款（程渝渝支付）500000.0004.26104程渝支付陳陳松油款款10

18、噸噸704000.0004.27105程渝支付王王代平挖挖機(jī)2887小時(shí)時(shí)，已付付清帳491900.0005.2106程渝支付陳陳松100噸油款款（5月月5日陳陳油退款款）實(shí)際際進(jìn)油66噸424000.0005.4107程渝支付陳陳桂林炸炸藥款200000.0005.5108支付官覺(jué)剛剛現(xiàn)場(chǎng)檢檢查招待待費(fèi)2000.005.2109支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)2169.005.4110支付羅小瓊瓊材料款款84.000合計(jì)23100000.0022273343.16609334.000累計(jì)收入：231100000元，累累計(jì)支出出：222273343.1元，余額額：8226566.9元元出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽

19、字: 合伙承承包人簽簽字:2010年年7月24日重慶金易建建筑有限限公司四四標(biāo)段土土石方工工程第五頁(yè)2010年年月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額接上頁(yè)23100000.0022273343.1826566.95.5111支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)（單據(jù)據(jù)是4.27）2203.004.27112支付水電費(fèi)費(fèi)2466.00113程渝最后一一次支付付陳松購(gòu)購(gòu)油款22.5噸噸70000元加加運(yùn)費(fèi)4400元元179000.0005.6114支付周德良良挖機(jī)款款4.77至5.5,2277小小時(shí)扣33小時(shí)4480000-551047229070%應(yīng)支付付（差款款30%142247元元）332433.00

20、05.5115支付王代平平鏟車月月租1660000元30天天5333元/天22天天已付清清117266.0005.12116程渝支付何何方土石石方外運(yùn)運(yùn)車2333車26元元4.33公里1111.8元元/車66輛車每每輛車補(bǔ)補(bǔ)助1550元計(jì)計(jì)9000元，已已付清222000.000117補(bǔ)4.3日日77號(hào)號(hào)憑證何何方內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)土石方方運(yùn)費(fèi)1137774車26元元/車35991244元70%應(yīng)支付付25006866.8元元扣出油油款1223166升6元/升應(yīng)扣扣款7338966元扣生生活費(fèi)443655元，應(yīng)應(yīng)支付11724458元元，余款款實(shí)際支支付款11684425元元4000.005.12118支

21、付鄧小金金發(fā)查票票管理人人員工資資，1個(gè)個(gè)月零223天83元元/天4167.00119支付土石方方工程竣竣工驗(yàn)收收招待費(fèi)費(fèi)3000.00120借李紹彬現(xiàn)現(xiàn)金6萬(wàn)萬(wàn)元支付付官覺(jué)剛剛收工程程款招待待費(fèi)等600000.000121支付官覺(jué)剛剛招待費(fèi)費(fèi)408000.0005.21122支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)4668.005.23123支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)538.0005.20124支付官覺(jué)良良現(xiàn)場(chǎng)管管理人員員工資（11個(gè)月零零18天天）8298.00以上憑證已已支付了了款項(xiàng)合合計(jì)15552009元加加第四頁(yè)累累計(jì)支出出222273443.11，累計(jì)計(jì)共計(jì)支出出238825552.11元累計(jì)收入：2388

22、25552.11元，累累計(jì)支出出：244475552.1元， 出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽字: 合伙承承包人簽簽字:129支付革敏挖挖機(jī)租賃賃費(fèi)4月月1日至至5月112日上上午共計(jì)計(jì)684440元元70%應(yīng)支付付479908元元（本次次差款2205332元+4月33日800號(hào)憑證證欠款1170552元，共共計(jì)差款款375584元元）479088.000未支付130支付李強(qiáng)挖挖機(jī)租賃賃費(fèi)4月月30日日至5月月11日日660020元元70%，本次次支付4432774元，本本次差款款233346元元，4月月3日778號(hào)憑憑證差款款144400元元，共計(jì)計(jì)差款3377446.000元432744.000未支付

23、131支付皮開(kāi)須須4月33日至55月111日推土土機(jī)租賃賃費(fèi)2774899元加上上1400推土機(jī)機(jī)21664.55元，合合計(jì)2996533.5元元+4月月3日779號(hào)憑憑證差330%款款項(xiàng)75500元元，合計(jì)計(jì)應(yīng)支付付371153.5元371533.500未支付132支付現(xiàn)場(chǎng)管管理人員員工資，邱邱三1個(gè)個(gè)月零117天778222元，發(fā)發(fā)渣票管管理人員員1個(gè)月月零188天計(jì)339944元，羅羅小瓊44月4日日至5月月12日日，1個(gè)個(gè)月零88天19900元元合計(jì)137166.000未支付133支付周德良良挖機(jī)33月7日日至4月月6日885號(hào)憑憑證5225900元70%，已支支付36683221元差

24、差30%157777元元，加上上4月77日至55月5日日1144號(hào)憑證證2777小時(shí)，4479440元，已已支付770%，差差款1442477元，共共計(jì)應(yīng)支支付2998066298066.000未支付134還借款給李李邵彬1120號(hào)號(hào)憑證66萬(wàn)元，月月息3分分，加利利息3個(gè)個(gè)月54400元元，654000.000合計(jì)33700000336077079131554.55累計(jì)收入：337700000元，累累計(jì)支出出：333607707元元， 余額：92993元出納簽字: 會(huì)計(jì)簽簽字: 合伙承承包人簽簽字:2010年年7月224日接上頁(yè)重慶金易建建筑有限限公司四四標(biāo)段土土石方工工程第六頁(yè)2010年年

25、月日憑證號(hào)內(nèi)容累計(jì)收入累計(jì)支出本頁(yè)支出余額接上頁(yè)23100000.0022273343.1826566.95.5111支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)（單據(jù)據(jù)是4.27）2203.004.27112支付水電費(fèi)費(fèi)2466.00113程渝最后一一次支付付陳松購(gòu)購(gòu)油款22.5噸噸70000元加加運(yùn)費(fèi)4400元元179000.0005.6114支付周德良良挖機(jī)款款4.77至5.5,2277小小時(shí)扣33小時(shí)4480000-551047229070%應(yīng)支付付（差款款30%142247元元）332433.0005.5115支付王代平平鏟車月月租1660000元30天天5333元/天22天天已付清清117266.0005

26、.12116程渝支付何何方土石石方外運(yùn)運(yùn)車2333車26元元4.33公里1111.8元元/車66輛車每每輛車補(bǔ)補(bǔ)助1550元計(jì)計(jì)9000元，已已付清222000.000117補(bǔ)4.3日日77號(hào)號(hào)憑證何何方內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)土石方方運(yùn)費(fèi)1137774車26元元/車35991244元70%應(yīng)支付付25006866.8元元扣出油油款1223166升6元/升應(yīng)扣扣款7338966元扣生生活費(fèi)443655元，應(yīng)應(yīng)支付11724458元元，余款款實(shí)際支支付款11684425元元4000.005.12118支付鄧小金金發(fā)查票票管理人人員工資資，1個(gè)個(gè)月零223天83元元/天4167.00119支付土石方方工程竣竣工驗(yàn)收收招待費(fèi)費(fèi)3000.00120借李紹彬現(xiàn)現(xiàn)金6萬(wàn)萬(wàn)元支付付官覺(jué)剛剛收工程程款招待待費(fèi)等600000.000121支付官覺(jué)剛剛招待費(fèi)費(fèi)408000.0005.21122支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)4668.005.23123支付羅小瓊瓊生活費(fèi)費(fèi)538.0005.20124支付官覺(jué)良良現(xiàn)場(chǎng)管管理人員員工資（11個(gè)月零零18天天）8298.00以上憑證已已支付了了款項(xiàng)合合計(jì)15552009元加加第四頁(yè)頁(yè)累計(jì)支支出222273343.1，累累計(jì)共計(jì)計(jì)