金蝶EAS供應鏈管理標準操作規(guī)程(應收應付管理)

1、 EAS供應鏈標準操作手冊PAGE 金蝶軟件(中國)有限公司 第62頁，共62頁 文檔編號： 版 本 號號： 密 級：保密密 XXXXXX集團EAS標準準化操作作規(guī)程供應鏈管理理金蝶軟件（中中國）有有限公司司2008年年 09月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年年9月1.0分發(fā)拷貝號名字區(qū)域說 明（對本手冊冊編寫過過程進行行簡要說說明，如如下所示示）目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287689488 1供應鏈鏈部分 PAGEREF _Toc287689488 h 4 HYPERLINK l _Toc287689489 1.1業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明 PA

2、GEREF _Toc287689489 h 5 HYPERLINK l _Tocc287768994900 1.11.1應收管管理業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明 PAGEREF _Toc287689490 h 5 HYPERLINK l _Toc287689491 1.1.22應付管管理業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明 PAGEREF _Toc287689491 h 31供應鏈部分分業(yè)務(wù)操作說說明應收管理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明銷售回款結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財財務(wù)部：財務(wù)會會計操作流程操作界面說說明銷售回款結(jié)結(jié)算是在在應收系系統(tǒng)中使使用最頻頻繁的結(jié)結(jié)算方式式。對于關(guān)聯(lián)應應收單生生成的收收款單，系系統(tǒng)將在在收款單單進行收收

3、款操作作時，進進行自動動結(jié)算，生生成銷售售回款的的結(jié)算記記錄。系統(tǒng)提供按按核心單單據(jù)號和和核心單單據(jù)行號號自動結(jié)結(jié)算的功功能。在在應收單單審核時時，系統(tǒng)統(tǒng)自動查查找是否否有與之之核心單單據(jù)號和和核心單單據(jù)行號號相同的的收款單單，如有有，則自自動結(jié)算算；在收收款單收收款時，系系統(tǒng)自動動查找是是否有與與之核心心單據(jù)號號和核心心單據(jù)行行號相同同的應收收單，如如有，則則自動結(jié)結(jié)算。對于沒有通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系自自動結(jié)算算和按核核心單據(jù)據(jù)號自動動匹配結(jié)結(jié)算的應應收單和和收款單單，可以以通過銷銷售回款款結(jié)算進進行結(jié)算算。操作路徑：在功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應收管理理-結(jié)算處處理-銷售售回款結(jié)結(jié)算進入過過濾界

4、面面，如下下圖：其中，主對對賬方指指的是應應收單；輔對賬賬方指的的是收款款單。核心單據(jù)號號支持模模糊查詢詢。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：自動結(jié)算時時，紅藍藍單自動動對沖選選項的含含義：選選上該選選項，同同側(cè)的單單據(jù)按照照紅藍單單優(yōu)先對對沖結(jié)算算的原則則進行接接后，再再與異側(cè)側(cè)的單據(jù)據(jù)進行結(jié)結(jié)算。當選擇自動動結(jié)算時時，系統(tǒng)統(tǒng)自動按按照同一一個往來來戶能結(jié)結(jié)算多少少就結(jié)算算多少的的原則進進行匹配配，自動動結(jié)算的的情況下下，不允允許不同同往來戶戶的結(jié)算算。手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上

5、進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是銷售售回款結(jié)結(jié)算；否否則認為為是銷售售回款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算不支持持自動結(jié)結(jié)算。異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔

6、對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是銷售售回款結(jié)結(jié)算；否否則認為為是銷售售回款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。收沖應付結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明對于既是客客戶又是是供應商商的往來來單位，有有可能需需要進行行應收沖沖應付的的業(yè)務(wù)處處理。操作路徑：在功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應收管理理-結(jié)算處處理-應收收沖應付付，進入入過濾界界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是應應收單；輔對賬賬方指的的是應付付單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算

7、算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是應收收沖應付付結(jié)算；否則認認為是應應收沖應應付轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔

8、對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是應收收沖應付付結(jié)算；否則認認為是應應收沖應應付轉(zhuǎn)銷銷。預收沖預付付業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明操作路徑：功能能菜單-財財務(wù)會計計-應收管管理-結(jié)算算處理-預預收沖預預付，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是預預收單；輔對賬賬方指的的是預付付單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工

9、結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是預收收沖預付付結(jié)算；否則認認為是預預收沖預預付轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯

10、兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是預收收沖預付付結(jié)算；否則認認為是預預收沖預預付轉(zhuǎn)銷銷。收款沖付款款業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應收管理理-結(jié)算處處理-收款款沖付款款，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是收收款類型型為代收收款單；輔對賬賬方指的的是付款款類型為為代付款款單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工

11、結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是收款款沖付款款結(jié)算；否則認認為是收收款沖付付款轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯

12、兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是收款款沖付款款結(jié)算；否則認認為是收收款沖付付款轉(zhuǎn)銷銷。壞賬處理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明第一步：進進行壞賬賬參數(shù)設(shè)設(shè)置。如如下圖：操作路徑：財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬計計提參數(shù)數(shù)。財務(wù)組織：灰顯，取取當前操操作用戶戶所屬公公司。計提方法：包括直直接轉(zhuǎn)銷銷法和備備抵法；備抵法選擇擇：包括括銷售百百分比法法、賬齡齡分析法法和應收收賬款百百分比法法；壞賬損失科科目代碼碼和壞賬賬準備科科目代碼碼均可通通過F77鍵或

13、者者單擊進行選選擇。用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息，單單擊，關(guān)閉閉“壞賬參參數(shù)”界面。其中，賬齡齡分析法法下，同同時提供供匯總計計提、按按客戶計計提、按按單計提提三種方方式。匯匯總計提提指的是是，所有有客戶的的壞賬準準備都使使用一個個壞賬準準備科目目進行統(tǒng)統(tǒng)計；按按客戶計計提，可可以按客客戶設(shè)置置壞賬準準備明細細科目，也也可以只只設(shè)置一一個壞賬賬準備科科目，通通過對壞壞賬準備備科目設(shè)設(shè)置客戶戶輔助賬賬來進行行處理；按單計計提，是是指針對對每張單單據(jù)計提提壞賬準準備。這這三種方方式只能能選擇其其中一種種。設(shè)置按客戶戶計提的的參數(shù)時時，支持持按客戶戶類別設(shè)設(shè)置計提提比率。當當選擇按按

14、客戶計計提時，客客戶分類類標準按按下拉列列表進行行顯示，包包括系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)用戶戶已經(jīng)設(shè)設(shè)置的所所有分類類標準和和“不分類類”選擇。當當選擇“不分類類”時，表表示所有有客戶的的計提標標準都相相同；當當選擇任任意一個個分類標標準時，系系統(tǒng)將該該分類標標準下的的所有分分類按樹樹狀進行行列示。用用戶可以以光標點點到分類類標準進進行設(shè)置置。如果果設(shè)置未未完整就就進行保保存，系系統(tǒng)給出出提示。如如果用戶戶設(shè)置了了多個分分類標準準，只保保存最后后一個分分類標準準的設(shè)置置結(jié)果。并并且在用用戶切換換分類標標準時給給出提示示。第二步：按按客戶計計提壞賬賬準備的的方式下下，需要要錄入客客戶的壞壞賬準備備初始余余額。操作

15、路徑：在財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理客戶初初始準備備余額。系統(tǒng)統(tǒng)將會進進入如下下過濾界界面：選擇客戶，或或者不選選擇，系系統(tǒng)默認認為全部部，點“確定”，進入入初始準準備余額額的錄入入界面：在這個界面面錄入客客戶的壞壞賬準備備余額。如如果對某某個客戶戶已經(jīng)計計提過壞壞賬準備備，那么么該客戶戶的壞賬賬準備余余額不允允許再維維護。第三步：期期初壞賬賬錄入操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理期初壞壞賬錄入入。系統(tǒng)統(tǒng)將會進進入如下下過濾界界面：公司：灰顯顯，取當當前操作作用戶所所屬公司司。往來類型：默認為為客戶，允允許下拉拉修改。往來戶：按按F7或或鍵從選選定的往往來戶類類型中進進行選擇擇。幣

16、別：按FF7或鍵從選選定的往往來戶類類型中進進行選擇擇。 單擊，進進入“期初壞壞賬”界面，如如圖：點擊按按鈕，進進行期初初壞賬的的新增。如如圖：用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息， 單擊，關(guān)閉閉“期初壞壞賬”界面。用戶在此界界面還可可對新增增的期初初壞賬進進行暫存存、復制制并新增增、打印印和打印印預覽等等操作。第四步：壞壞賬準備備計提操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬準準備計提提。進入入“壞賬準準備計提提”界面，如如下圖：界面上的數(shù)數(shù)據(jù)只有有計提日日期需用用戶進行行選擇，其其余選項項都由系系統(tǒng)自動動給出，不不需用戶戶自行錄錄入。不過，應計計提壞賬賬準備允允許用戶戶進行維

17、維護。用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息， 單擊，關(guān)閉閉“壞賬計計提”界面。如果配置了了工作流流，可以以通過工工作流對對壞賬準準備計提提進行審審批。審批成功后后，可以以制作壞壞賬準備備計提的的憑證。如果用戶選選擇的是是“按單計計提壞賬賬準備”，那么么進入壞壞賬準備備計提界界面，系系統(tǒng)會彈彈出單據(jù)據(jù)過濾界界面要求求用戶選選擇對應應的單據(jù)據(jù)?？梢砸哉麊斡嬘嬏幔惨部梢园窗幢壤嬘嬏?。第五步：壞壞賬損失失操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬損損失。點“新增”，系統(tǒng)統(tǒng)將會進進入要進進行壞賬賬處理的的單據(jù)過過濾界面面：公司：灰顯顯，取當當前操作作用戶所所屬公司司。往來戶類型型：默認

18、認為客戶戶，允許許下拉修改。往來戶：按按F7或或鍵從選選定的往往來戶類類型中進進行選擇擇。幣別：按FF7或鍵從選選定的往往來戶類類型中進進行選擇擇。 單據(jù)類型：允許下下拉修改，包包括其他他應收單單、銷售售發(fā)票、銷銷售費用用發(fā)票。單擊，進進入“壞賬損損失”處理界界面，如如圖：在欄勾勾對，錄錄入本次次發(fā)生壞壞賬的金金額，點點，則保保存壞賬賬。如果設(shè)置了了工作流流，則可可以通過過工作流流進行審審核。如如果沒有有設(shè)置工工作流，則則可以直直接在壞壞賬備查查簿上對對壞賬記記錄進行行審核?？梢栽趬馁~賬備查簿簿上對壞壞賬損失失記錄進進行生成成憑證的的操作。具具體請參參見壞賬賬備查簿簿章節(jié)。第六步：壞壞賬備查查

19、簿操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬備備查簿。系統(tǒng)統(tǒng)會出現(xiàn)現(xiàn)如下過過濾界面面。如圖圖：用戶可根據(jù)據(jù)需要選選擇適當當?shù)倪^濾濾條件, 單擊擊，進入入“壞賬備備查簿”界面。如如圖所示示：在此界面可可查詢已已確認的的壞賬及及其具體體內(nèi)容，包包括壞賬賬日期、壞壞賬原因因、邏輯輯鍵、名名稱、編編碼、單單據(jù)類型型、單據(jù)據(jù)號、壞壞賬金額額和收回回金額等等。如果已經(jīng)確確認為壞壞賬的單單據(jù)收回回了，可可進行壞壞賬收回回操作。具具體操作作見壞賬賬收回章章節(jié)。對于壞賬處處理記錄錄，可以以在壞賬賬備查簿簿上進行行生成憑憑證和刪刪除憑證證的操作作。如果進行了了壞賬處處理的誤誤操作，可可以在壞壞賬備查查簿上刪

20、刪除壞賬賬損失記記錄?？梢栽趬馁~賬備查簿簿上進行行壞賬處處理的審審核和反反審核操操作。第七步：壞壞賬收回回操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬備備查簿進行處處理。系系統(tǒng)會出出現(xiàn)如下下過濾界界面：用戶可根據(jù)據(jù)需要選選擇適當當?shù)倪^濾濾條件，單單擊，進入入壞賬收收回序時時簿。可以在壞賬賬收回序序時簿上上進行生生成憑證證和刪除除憑證的的操作。在壞賬收回回序時簿簿上點按鈕，進進行壞賬賬收回處處理。如如下圖：選擇需要收收回的壞壞賬及收收款單，單單擊，進入入壞賬收收回界面面。如下下圖：選定相應的的單據(jù)，在在壞賬損損失單中中填入“本次收收回金額額 ”，在收收款單中中填入“本次結(jié)結(jié)算金額額”，按“壞

21、賬收收回”按鈕，進進行收回回確認。確確認的條條件為：壞賬損損失的本本次收回回金額=收款單單的本次次結(jié)算金金額。第八步：壞壞賬計提提查詢操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬計計提查詢詢。系統(tǒng)統(tǒng)將會進進入如下下過濾界界面：其中，計提提類型包包括銷售售百分比比法、匯匯總賬齡齡分析法法、按客客戶計提提賬齡分分析法、按按單計提提賬齡分分析法和和應收款款百分比比法。用用戶可按按鍵進行行選擇。單擊，進進入“壞賬計計提序時時簿”界面，過過濾得到到的“壞賬計計提序時時簿”包括以以下內(nèi)容容：公司、編號號、年度度、計提提方法、計計提日期期、應計計提壞賬賬準備金金額、補補提金額額、沖銷銷金額、幣幣別、沖沖

22、銷金額額和補提提金額等等。根據(jù)據(jù)不同的的計提方方法，有有不同的的界面展展示。在此界面只只能對該該條記錄錄進行查查詢，不不能對其其進行修修改等操操作。第九步：壞壞賬準備備沖回按單計提壞壞賬準備備的情況況下，如如果單據(jù)據(jù)計提了了壞賬準準備，則則不允許許進行沖沖銷、結(jié)結(jié)算等操操作，必必須要先先進行壞壞賬準備備沖回。點壞賬準備備沖回，系系統(tǒng)彈出出已經(jīng)計計提過壞壞賬準備備的單據(jù)據(jù)，供用用戶進行行壞賬準準備操作作。壞賬賬準備沖沖回時，必必須整單單沖回，不不允許部部分沖回回。第十步：壞壞賬統(tǒng)計計報表操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款壞賬處處理壞賬統(tǒng)統(tǒng)計報表表。系統(tǒng)統(tǒng)將會進進入如下下界面：設(shè)置好過濾濾條件，點

23、點確定，進進入報表表界面。該報表用來來統(tǒng)計一一段時間間內(nèi)發(fā)生生的壞賬賬準備計計提數(shù)據(jù)據(jù)、損失失數(shù)據(jù)、收收回數(shù)據(jù)據(jù)。應收管理期期末結(jié)賬賬業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明第一步：期期末檢查查，期末檢檢查用來來檢查哪哪些單據(jù)據(jù)沒有審審核、哪哪些憑證證沒有與與單據(jù)對對應。操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款期末處處理期末檢檢查。系系統(tǒng)將會會進入如如下界面面：第二步：期期末對賬賬。期末對對賬的功功能，是是對應收收系統(tǒng)的的對賬科科目發(fā)生生的數(shù)據(jù)據(jù)和總賬賬數(shù)據(jù)進進行比對對。對賬的原理理是根據(jù)據(jù)單據(jù)與與憑證的的對應關(guān)關(guān)系進行行查找。注意，需要要使用對對賬功能能的，動動態(tài)會計計平

24、臺的的規(guī)則配配置，只只能配置置為從單單據(jù)分錄錄取數(shù)，不不支持從從單據(jù)頭頭取數(shù)的的對賬。并并且，通通過動態(tài)態(tài)會計平平臺生成成的憑證證，如果果通過“修改憑憑證”功能進進行了憑憑證的修修改，則則也容易易造成BBOTPP關(guān)系的的丟失，造造成對賬賬不平衡衡，請在在實施過過程中注注意控制制。操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款期末處處理期末對對賬。系系統(tǒng)將會會進入如如下界面面：系統(tǒng)對賬數(shù)數(shù)據(jù)界面面展示如如圖：第三步：期期末結(jié)賬賬。期末結(jié)結(jié)賬用來來結(jié)束一一個期間間的業(yè)務(wù)務(wù)，進入入下一個個期間。在期末結(jié)賬賬前，建建議用戶戶先進行行期末檢檢查和期期末對賬賬工作。操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款期末處處理期末結(jié)結(jié)

25、賬。系系統(tǒng)進行行期末結(jié)結(jié)賬處理理。第四步：期期末反結(jié)結(jié)賬期末結(jié)賬將將期間返返回到上上一個期期間。操作路徑：選擇財務(wù)會會計應收賬賬款期末處處理期末反反結(jié)賬。系統(tǒng)進行期期末反結(jié)結(jié)賬處理理。應付管理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明采購付款結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明采購付款結(jié)結(jié)算是在在應付系系統(tǒng)中使使用最頻頻繁的結(jié)結(jié)算方式式。對于關(guān)聯(lián)應應付單生生成的付付款單，系系統(tǒng)將在在付款單單進行付付款操作作時，進進行自動動結(jié)算，生生成采購購付款的的結(jié)算記記錄。系統(tǒng)提供按按核心單單據(jù)號和和核心單單據(jù)行號號自動結(jié)結(jié)算的功功能。在在應付單單審核時時，系統(tǒng)統(tǒng)自動查查找是否否有與之之核心單單

26、據(jù)號和和核心單單據(jù)行號號相同的的付款單單，如有有，則自自動結(jié)算算；在付付款單付付款時，系系統(tǒng)自動動查找是是否有與與之核心心單據(jù)號號和核心心單據(jù)行行號相同同的應付付單，如如有，則則自動結(jié)結(jié)算。對于沒有通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系自自動結(jié)算算和按核核心單據(jù)據(jù)號自動動匹配結(jié)結(jié)算的應應付單和和付款單單，可以以通過采采購付款款結(jié)算進進行結(jié)算算。操作路徑：選擇功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應付管理理-結(jié)算處處理-采購購付款結(jié)結(jié)算，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是應應付單；輔對賬賬方指的的是付款款單。核心單據(jù)號號支持模模糊查詢詢。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條

27、條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：自動結(jié)算時時，紅藍藍單自動動對沖選選項的含含義：選選上該選選項，同同側(cè)的單單據(jù)按照照紅藍單單優(yōu)先對對沖結(jié)算算的原則則進行接接后，再再與異側(cè)側(cè)的單據(jù)據(jù)進行結(jié)結(jié)算。當選擇自動動結(jié)算時時，系統(tǒng)統(tǒng)自動按按照同一一個往來來戶能結(jié)結(jié)算多少少就結(jié)算算多少的的原則進進行匹配配，自動動結(jié)算的的情況下下，不允允許不同同往來戶戶的結(jié)算算。手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益

28、益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是采購購付款結(jié)結(jié)算；否否則認為為是采購購付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算不支持持自動結(jié)結(jié)算。異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是采購購付款結(jié)結(jié)算；否否則認為為是采購購付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。應付沖應收收

29、結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明對于既是客客戶又是是供應商商的往來來單位，有有可能需需要進行行應付沖沖應收的的業(yè)務(wù)處處理。操作路徑：選擇功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應付管理理-結(jié)算處處理-應付付沖應收收，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是應應付單；輔對賬賬方指的的是應付付單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對

30、對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是應付付沖應收收結(jié)算；否則認認為是應應付沖應應收轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是應

31、付付沖應收收結(jié)算；否則認認為是應應付沖應應收轉(zhuǎn)銷銷。應付管理預預付沖預預收業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應付管理理-結(jié)算處處理-預付付沖預收收，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是預預付單；輔對賬賬方指的的是預付付單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)

32、算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是預付付沖預收收結(jié)算；否則認認為是預預付沖預預收轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是預付付沖預收收結(jié)算；否

33、則認認為是預預付沖預預收轉(zhuǎn)銷銷。應付管理付付款沖收收款業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財務(wù)部部：財務(wù)務(wù)會計操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財務(wù)務(wù)會計-應應付管理理-結(jié)算處處理-付款款沖收款款，進進入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對對賬方指指的是付付款類型型為代付付款單；輔對賬賬方指的的是付款款類型為為代付款款單。系統(tǒng)支持主主對賬方方往來戶戶與輔對對賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進進入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時時，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進行維維護。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計相相等。對對于外幣

34、幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是付款款沖收款款結(jié)算；否則認認為是付付款沖收收款轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進進行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進行行結(jié)算。系系統(tǒng)認為為主輔對對賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對于于主輔對對賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會自自動判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認為為是付款款沖收款款結(jié)算；否