零用金管理流程

1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 零用金管理流程 PAGE - 5 - L22021230010零 用 金 管管 理 流 程程填寫零用金請(qǐng)款單部門主管核準(zhǔn)簽字向零用金保管人報(bào)支保管人復(fù)核后付款未儲(chǔ)備零用金用完 用 完保管人填寫報(bào)銷清單撥補(bǔ)核準(zhǔn)后辦理?yè)苎a(bǔ)作業(yè)財(cái)務(wù)部審核相關(guān)注意意事項(xiàng)：1、每日日零用金金的報(bào)支支時(shí)間為為 3、零零用金保保管人每每日應(yīng)自自我盤點(diǎn)點(diǎn)， AM 99:000 AM 9:330 并并隨時(shí)接接受上級(jí)級(jí)或財(cái)務(wù)務(wù)的抽查查。PM 33:300 PM 4:330。 4、每每月底不不論零用用金結(jié)存存為何， 2、請(qǐng)款款人應(yīng)注注意收受受之發(fā)票票或收據(jù)據(jù) 均應(yīng)于于次月二二日前辦辦理?yè)苎a(bǔ)補(bǔ)。 臺(tái)臺(tái)頭、統(tǒng)

2、統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、地址址、金額額的 55、零用用金不得得接受任任何的繳繳款或正確性，發(fā)票如如有更改改處應(yīng)加加蓋 借支。負(fù)責(zé)人章章，金額額部分不不得涂改改。零 用 金 請(qǐng)請(qǐng) 款 單申請(qǐng)部門門：申請(qǐng)請(qǐng)日期： 年 月 日日 編號(hào)號(hào)：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說(shuō) 明：領(lǐng)款人簽簽 收收零用金保保管人財(cái)務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請(qǐng)款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)零 用 金 請(qǐng)請(qǐng) 款 單申請(qǐng)部門門：申請(qǐng)請(qǐng)日期： 年 月 日日 編號(hào)號(hào)：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說(shuō) 明：領(lǐng)款人簽簽 收收零用金保保管人財(cái)務(wù)復(fù)核部門核準(zhǔn)請(qǐng)款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)支付憑單單編號(hào)： 申請(qǐng)請(qǐng)日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全

3、稱稱請(qǐng)款部門門借 方 科 目目付 款款 說(shuō)說(shuō) 明明金 額額董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理部門主管管總 計(jì)RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬(wàn) 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號(hào)號(hào)支票號(hào)碼碼金 額額復(fù) 核現(xiàn)金支票 天會(huì) 計(jì) 科科出 納 科申 請(qǐng) 人主管會(huì)計(jì)主管經(jīng)辦支付憑單單編號(hào)： 申請(qǐng)請(qǐng)日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全稱稱請(qǐng)款部門門借 方 科 目目付 款款 說(shuō)說(shuō) 明明金 額額董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理部門主管管總 計(jì)RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬(wàn) 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號(hào)號(hào)支票號(hào)碼碼金 額額復(fù) 核現(xiàn)金支票 天會(huì) 計(jì) 科科出 納 科申 請(qǐng) 人主管會(huì)計(jì)主管經(jīng)辦零用金報(bào)報(bào)銷清單單申請(qǐng)部門門： 年 月 日日止 頁(yè)頁(yè)次：編號(hào)日期部 門門摘 要增補(bǔ)現(xiàn)金金支出總額額現(xiàn)金結(jié)存存收據(jù)發(fā)票營(yíng)業(yè)稅會(huì)計(jì)科