生產(chǎn)型企業(yè)管理制度

1、泗陽縣尼科織造有限公司員工守則 二二00八八年十一一月十五五日文 件 目目 錄首 語語第一章 行政管管理組織織結(jié)構(gòu)劃劃分第二章 管理部部門職能能職責第三章 企業(yè)文文化與經(jīng)經(jīng)營理念念第四章人人事通則則第五章勞勞動紀律律第六章 辦公室室人員行行為規(guī)范范第七章 例會制制度 第八章財財務(wù)管理理制度現(xiàn)金管理制制度費用報銷管管理制度度 出納人員員崗位責責任制第十二章工資核核發(fā)制度度第十三章考勤制制度第十四章獎懲條條例第十五章生產(chǎn)車車間管理理制度第十六章安全生生產(chǎn)條例例第十七章 車間間生產(chǎn)物物料損耗耗管理暫暫行規(guī)定定第十八章 倉庫庫管理制制度第十九章文明衛(wèi)衛(wèi)生通則則第二十章 員工工宿舍管管理制度度第二十一章

2、章 保保安部安安保制度度第二十二章章 安安全保衛(wèi)衛(wèi)通則第二十三章章 公公司車輛輛暫行管管理規(guī)定定 泗泗陽縣尼尼科織造造有限公公司2008 年111月188日首 語語歡迎您加入入本公司司。公司將全力力為每名名員工提提供合適適的崗位位、創(chuàng)立立科學的的競爭機機制和良良好的發(fā)發(fā)展平臺臺，幫助助你在新新的崗位位上實現(xiàn)現(xiàn)自己的的人生價價值，真真正實現(xiàn)現(xiàn)員工自自身利益益和公司司效益的的“雙贏”目標。 要及時了解解公司的的相關(guān)政政策和基基本規(guī)定定，請認認真閱讀讀員工工手冊。當當熟悉了了員工工手冊中中的內(nèi)容容后，你你對公司司的工作作要求及及管理理理念將會會有一個個更清楚楚認識，包包括你對對企業(yè)的的期望和和企業(yè)對

3、對你的期期望。如果有不明明確的，請請?zhí)岢鲎宰约旱囊梢蓡?。本手冊可以以作為公公司政策策的概要要說明，也也是對員員工的工工作行動動指導(dǎo)。手手冊中的的內(nèi)容并并不意味味著一份份雇傭合合同或雇雇傭保證證。手冊中所涵涵蓋的內(nèi)內(nèi)容可以以根據(jù)公公司發(fā)展展需要而而隨時修修訂。本手冊經(jīng)審審核后交交財務(wù)部部備份。 泗陽縣縣尼科織織造有限限公司2008 年111月188日第一章 行政管管理組織織結(jié)構(gòu)劃劃分1總經(jīng)理理( )2行政人人事部( )3銷售部部( )4財務(wù)部部( )5生產(chǎn)部部( )6采購部部( )7技術(shù)部部( )8機修部部( )9曬管部部( )10.倉庫庫管理.( )11. 保保安部 .( )第二章 管理部部門

4、職能能職責為了加強公公司管理理，改變變當前運運行機制制，適應(yīng)應(yīng)現(xiàn)代企企業(yè)發(fā)展展的步伐伐，根據(jù)據(jù)現(xiàn)代化化企業(yè)的的管理模模式和結(jié)結(jié)合本企企業(yè)的實實際情況況，考慮慮本企業(yè)業(yè)員工的的特殊性性，對本本企業(yè)部部門的設(shè)設(shè)定作如如下調(diào)整整和各部部門的職職能職責責作如下下規(guī)定。但但在管理理人員任任用上實實行兼職職體制，在在薪資上上暫不體體現(xiàn)，待待公司效效益明顯顯提高時時作相應(yīng)應(yīng)的調(diào)整整。 本次次作部門門職能職職責調(diào)整整的目的的主要是是體現(xiàn)公公司管理理規(guī)范化化、職能能化、責責任到人人，職責責分明?？偪偟哪康牡氖且獙崒嵭衅髽I(yè)業(yè)管理機機制轉(zhuǎn)行行，達到到管理思思路清晰晰明朗化化，杜絕絕過去在在實際生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)問

5、題時時相互推推委，相相互扯皮皮，沒有有人敢承承擔責任任；重要要意義是是提高工工作效率率和經(jīng)濟濟效益，增增加領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部和和職工收收入，提提升企業(yè)業(yè)形象，把把企業(yè)做做大做強強。為此此把目前前行政管管理部門門實行解解體，重重新組建建和任命命新的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子組織新新的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機構(gòu)。一 .行政政人事：行政人人事部主主要負責責人由( )同志志負責，其其主要職職能和職職責為：協(xié)助總總經(jīng)理搞搞好公司司生產(chǎn)運運營的總總體工作作，對總總經(jīng)理負負責?？偨?jīng)理明確確要求負負責公司司人事招招聘、人人事檔案案建置、生生產(chǎn)一線線的整體體運行；減低成成本、減減少投入入、減低低耗損、提提高人力力成本和和機械成成本的工工作效率率，實

6、現(xiàn)現(xiàn)目前運運營狀態(tài)態(tài)下的利利潤最大大化；加加強公司司全面管管理，提提高各項項制度的的執(zhí)行力力度，引引導(dǎo)公司司進入現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)正規(guī)化化運行模模式。帶領(lǐng)全體員員工不斷斷學習，更更新思想想和工作作理念，全全面提高高管理思思想業(yè)務(wù)務(wù)技能，與與時俱進進，杜絕絕過去那那種“軟抵抗抗”的管理理行為；杜絕過過去那種種錯位管管理、越越權(quán)管理理、斷層層管理的的不科學學行為；全面體體現(xiàn)數(shù)字字化的財財務(wù)管理理模式，進進一步完完善庫存存商品賬賬務(wù)建置置工作；建立健健全品質(zhì)質(zhì)督查管管理檔案案，建立立健全設(shè)設(shè)備技改改維修檔檔案，在在整個生生產(chǎn)過程程全面推推行統(tǒng)計計數(shù)字電電腦化方方案。實現(xiàn)科學化化的合理理分工，不不斷引進進新

7、的管管理人才才，注重重人力資資源的基基本集中中，源源源不斷地地給企業(yè)業(yè)注入新新的活力力；樹立立新的企企業(yè)文化化，杜絕絕一些治治標不治治本的錯錯誤管理理行為，不不斷完善善企業(yè)必必備的支支柱部門門建設(shè)，實實現(xiàn)條條條塊塊清清晰化管管理機制制，順利利地實現(xiàn)現(xiàn)脫胎換換骨的企企業(yè)實情情化轉(zhuǎn)型型，拋棄棄家族管管理模式式機制，希希望各位位領(lǐng)導(dǎo)和和全體員員工放下下自我，理理解總經(jīng)經(jīng)理，服服從企業(yè)業(yè)機構(gòu)改改制，把把小家與與大家結(jié)結(jié)為一個個整體與與企業(yè)共共同承擔擔和抵抗抗當前的的金融危危機，共共患難同同成長，與與企業(yè)同同步邁上上一個新新的臺階階。二 .銷售售部:由由于目前前生產(chǎn)比比較小沒沒有形成成大的生生產(chǎn)規(guī)模模，

8、所以以銷售工工作仍由由總經(jīng)理理高金寶寶同志負負責，其其主要職職能和職職責為：銷售工工作是企企業(yè)生存存和發(fā)展展的總體體支柱，銷銷售是生生產(chǎn)管理理和財務(wù)務(wù)管理前前提，生生產(chǎn)管理理和財務(wù)務(wù)管理銷銷售的基基礎(chǔ)，其其職能把把握市場場信息和和市場動動態(tài)，不不斷擴大大企業(yè)銷銷售范圍圍，學習習新的經(jīng)經(jīng)營理念念和經(jīng)營營模式，不不斷橫向向或縱向向地深層層次發(fā)展展。其職職責是賣賣一個好好價錢，加加強資金金周轉(zhuǎn)速速度，提提高經(jīng)濟濟效益，確確保做大大、做強強、做精精。三 . 財財務(wù)部:財務(wù)部部目前根根據(jù)企業(yè)業(yè)實際生生產(chǎn)狀況況仍保持持現(xiàn)狀，但但在人員員工作職職能和職職責上作作明顯的的調(diào)整，在在財務(wù)管管理制度度上采取取規(guī)范

9、化化調(diào)整；具體事事宜由財財務(wù)部門門提供。四 . 生生產(chǎn)部:生產(chǎn)部部是當前前工作的的重中之之重，所所以，在在這個部部門的工工作程序序上作出出明顯的的調(diào)整和和設(shè)定，其其主要職職能和職職責為：具體程程序設(shè)定定為：由由復(fù)紙切紙磨紙卷管曬管成型（后后整理車車間）入庫。根據(jù)以上的的流水程程序的設(shè)設(shè)定，各各車間的的職能和和職責的的負責人人作以下下調(diào)配：（一）。復(fù)復(fù)紙車間間仍由郭郭勇同志志負責。其其主要任任務(wù)為：1鍋爐工工認真履履行本職職工作，確確保正常常供氣，氣氣壓值按按正常生生產(chǎn)需要要供應(yīng)；2確保對對鍋爐的的正常檢檢測和維維修，無無事故發(fā)發(fā)生；3根據(jù)鍋鍋爐自身身燃燒能能力，力力求煤炭炭完全燃燃燒，節(jié)節(jié)約煤

10、源源；4所有操操作人員員必須持持證上崗崗；5按技術(shù)術(shù)要求的的標準做做好紙漿漿的配比比工作；6安全無無誤做好好原紙的的裝卸工工作； 7準確無無誤地做做好接紙紙工作，力力求每一一件紙的的數(shù)量準準確，有有利于全全程工序序的計件件考核結(jié)結(jié)算；8按生產(chǎn)產(chǎn)要求完完成每天天的日產(chǎn)產(chǎn)量，并并正常供供應(yīng)下一一道工序序的輸紙紙工作；9要求本本車間所所有員工工按時上上下班，積積極配合合做好考考勤工作作；（二）。切切紙、磨磨紙、卷卷管統(tǒng)稱稱為卷管管車間由由紀學仁仁同志負負責，其其主要任任務(wù)為：1按生產(chǎn)產(chǎn)要求完完成每天天的日產(chǎn)產(chǎn)量，并并正常供供應(yīng)下一一道工序序的輸紙紙工作，由由切紙到到磨紙、由由磨紙到到卷管、由由卷管到

11、到曬管；2準確無無誤做好好計件考考核工作作，并按按財務(wù)要要求積極極配合統(tǒng)統(tǒng)計員工工作，做做好合格格產(chǎn)品與與次品的的統(tǒng)計登登記工作作；3合理分分工，做做好各道道工序之之間的協(xié)協(xié)調(diào)與協(xié)協(xié)作；4做好各各道工序序上工作作人員的的團結(jié)工工作，形形成一支支強而有有力的戰(zhàn)戰(zhàn)斗團隊隊；5常抓不不懈做好好安全生生產(chǎn)工作作，杜絕絕事故隱隱患，嚴嚴禁火種種，機械械損傷導(dǎo)導(dǎo)致的意意外休傷傷害；6積極配配合機修修人員，品品管人員員搞好機機械維修修與保養(yǎng)養(yǎng)工作和和質(zhì)量管管理工作作，重點點把握好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量關(guān)；7要求本本車間所所有員工工按時上上下班，積積極配合合做好考考勤工作作：8根據(jù)生生產(chǎn)需要要，做好好加班申申請和協(xié)協(xié)調(diào)

12、工作作；9協(xié)調(diào)組組織本車車間生產(chǎn)產(chǎn)人員，完完成上級級零時交交給的工工作任務(wù)務(wù)；（三）。成成型車間間（原后后整理）仍仍由唐業(yè)業(yè)余同志志負責，其其主要任任務(wù)為：1嚴格按按照生產(chǎn)產(chǎn)計劃做做好生產(chǎn)產(chǎn)安排，確確保完成成生產(chǎn)排排單；2嚴格要要求本車車間所有有員工按按時上下下班，積積極配合合做好考考勤工作作：3常抓不不懈做好好安全生生產(chǎn)工作作，杜絕絕事故隱隱患；嚴嚴禁火種種，機械械損傷導(dǎo)導(dǎo)致的意意外休傷傷害；4積極配配合機修修人員，品品管人員員搞好機機械維修修與保養(yǎng)養(yǎng)工作和和質(zhì)量管管理工作作，重點點把握好好產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量關(guān)；5準確無無誤做好好計件考考核工作作，并按按財務(wù)要要求積極極配合統(tǒng)統(tǒng)計員工工作，做做好合格

13、格產(chǎn)品與與次品的的統(tǒng)計登登記工作作；6按規(guī)格格品種分分機生產(chǎn)產(chǎn)，按規(guī)規(guī)格品種種存放；按規(guī)格格品種入入庫；7協(xié)調(diào)組組織本車車間生產(chǎn)產(chǎn)人員，完完成上級級零時交交給的工工作任務(wù)務(wù)；8搞好團團結(jié)，形形成一支支有戰(zhàn)斗斗力的協(xié)協(xié)作團隊隊； 五 . 采采購部:根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)時公司司運營狀狀況，仍仍由（沈沈業(yè)剛）同同志負責責；但在在采購工工作中的的相關(guān)細細節(jié)應(yīng)作作適當調(diào)調(diào)整，其其主要職職能和職職責為：極配合機械械維修需需求，并并根據(jù)填填寫采購購申請單單，及時時做好零零配件采采購工作作；根據(jù)設(shè)備需需求，有有針對性性地采購購品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量，嚴嚴格把握握質(zhì)量關(guān)關(guān)和價格格關(guān)；對常規(guī)易損損零配件件，做好好貯備工工作；所

14、有采購及及時準確確無誤地地入庫；根據(jù)規(guī)定做做好采購購賬務(wù)處處理工作作；根據(jù)各車間間用鏟車車的需要要，合理理安排鏟鏟運工作作；注意安全，確確保鏟車車無事故故運行；有針對性地地做好鏟鏟車養(yǎng)護護；六 . 技技術(shù)部（品品質(zhì)管理理部）:技術(shù)部部負責人人由郭勇勇同志負負責，其其主要職職能和職職責為：據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展需需要，定定期或不不定期組組織各部部門負責責人和技技術(shù)人員員學習，理理論聯(lián)系系實際，提提高工人人的業(yè)務(wù)務(wù)水平；組織品質(zhì)管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員、車車間負責責人定期期或不定定期做好好品質(zhì)抽抽檢工作作；做好新員工工入職培培訓工作作，所有有員工要要求培訓訓合格后后，方可可上崗操操作；公司各不同同崗位設(shè)

15、設(shè)立不同同考核標標準，對對所有員員工進行行考核定定級，初初步分為為：A、BB、C三三級制；成立品質(zhì)管管理辦公公室，建建立健全全品質(zhì)管管理檔案案、以及及相關(guān)的的電子文文檔；根據(jù)實際生生產(chǎn)需要要，實行行星級生生產(chǎn)管理理制度；制定本公司司所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)量標標準；七 . 機機修部:機修部部總負責責人由郭郭勇同志志負責，其其主要職職能和職職責為：1組織并并成立機機修部，并并設(shè)立辦辦公室；2充分發(fā)發(fā)揮機修修部優(yōu)勢勢，建立立新的維維修管理理制度；3實行操操作工人人下班，機機修人員員上班新新體制，確確保所有有機器在在工作時時間內(nèi)正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，目的的有利于于提高機機械的工工作效率率；4建立健健全維修修檔案，

16、把把公司所所有機器器建立身身份證，便便于了解解每一臺臺機器的的性能，運運轉(zhuǎn)特征征、易損損壞部件件等；5對重大大維修的的機器設(shè)設(shè)備，必必須按維維修日期期、維修修部件、發(fā)發(fā)生故障障原因、維維修成本本、損修修時間、解解決問題題的辦法法建立檔檔案；八 . 曬曬管部:由于曬曬管工作作在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中是一個個重要環(huán)環(huán)節(jié)，所所以在本本次調(diào)整整工作中中設(shè)立了了一個單單獨部門門，根據(jù)據(jù)公司生生產(chǎn)條件件的實際際狀況，確確保公司司卷管車車間產(chǎn)多多少管，曬曬多少管管，滿足足供應(yīng)后后整理車車間的生生產(chǎn)需求求。其主主要任務(wù)務(wù)為：1按生產(chǎn)產(chǎn)要求完完成每天天的曬管管量；2要求所所有曬管管人員按按時上下下班，服服從分配配，統(tǒng)一

17、一管理；3按規(guī)格格品種領(lǐng)領(lǐng)取，按按規(guī)格品品種分曬曬，按規(guī)規(guī)格品種種堆放；4根據(jù)不不同季節(jié)節(jié)的日照照時差，做做到曬管管人員曬曬管數(shù)量量的合理理搭配；5 根據(jù)據(jù)不同季季節(jié)日照照強度，要要求曬管管人員每每天翻管管次數(shù)；6有條不不紊地做做好曬管管人員的的日記帳帳和入庫庫工作；7正常了了解天氣氣預(yù)報，根根據(jù)季節(jié)節(jié)特性做做好天氣氣變化的的預(yù)測工工作；8掌握管管子的干干濕度和和穿管的的松緊度度，確保保管子的的品質(zhì)管管理；9根據(jù)本本地氣候候變化，制制定應(yīng)急急防雨措措施；九 .倉庫庫管理/生產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計:為為了加強強公司原原材料、產(chǎn)產(chǎn)成品、機機修配件件的有效效管理，所所以在本本次調(diào)整整工作中中設(shè)立了了一個單單獨部門

18、門，目的的是掌控控生產(chǎn)原原材料和和產(chǎn)成品品的數(shù)量量，利于于計劃生生產(chǎn)和調(diào)調(diào)節(jié)銷售售，其主主要任務(wù)務(wù)為：1嚴格做做好原材材料、半半成品、產(chǎn)產(chǎn)成品出出入庫，并并及時做做好賬務(wù)務(wù)處理工工作；2按原材材料及產(chǎn)產(chǎn)成品堆堆碼要求求堆放，注注意管子子的承受受能力，做做好品質(zhì)質(zhì)管理；3常抓不不懈做好好安全貯貯存，防防火、防防濕、杜杜絕事故故隱患；4.根據(jù)公公司生產(chǎn)產(chǎn)工作的的需要，隨隨時做好好加班準準備工作作；十 . 保保安部:考慮當當前的運運行狀況況，保衛(wèi)衛(wèi)工作暫暫不作調(diào)調(diào)整，但在相相關(guān)環(huán)節(jié)節(jié)上應(yīng)作作適當?shù)牡恼{(diào)整和和要求，具具體見保保安管理理制度。第三章 企業(yè)文文化與經(jīng)經(jīng)營理念念自從您第一一天進入入公司，我我

19、們就會會對您知知曉、包包容、任任用、期期望：知 曉：了解、理解解、尊重重、逐步步知您的的潛在能能力；包 容：為創(chuàng)造寬松松環(huán)境，使使您心情情舒暢，不不求全責責備，允允許改進進自律；任 用：為您提供施施展才能能的舞臺臺，創(chuàng)造造學習、發(fā)發(fā)展、實實現(xiàn)自我我價值的的機會；期 望：望您以誠相相待，與與人為善善，寬容容人、體體諒人，不不搞內(nèi)耗耗，敬業(yè)業(yè)樂業(yè)、忠忠于職守守，以公公司為家家，與公公司共榮榮辱。第四章人人事通則則本公司所需需員工，一一律公開開條件，向向社會招招聘。本公司聘用用所有員員工以品品德、能能力、經(jīng)經(jīng)驗、體體格適合合于本職職務(wù)為原原則，但但特殊需需要時不不受此限限制。本公司特勤勤人員（司司機

20、、機機修、鍋鍋爐工、保保安、水水、電工工），必必須具備備下列資資格，經(jīng)經(jīng)專職人人員試工工合格，才才能試用用。司機：有駕駕駛執(zhí)照照，無肇肇事記錄錄，并具具有兩年年以上實實際工作作經(jīng)驗。保安：身高高1.770M以以上，有有安全保保衛(wèi)知識識和實際際工作經(jīng)經(jīng)驗（有有待完善善）。電工：有電電工證，兩兩年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗；危危險工種種公司要要求購買買社會保保險后方方可上崗崗。機修：有兩兩年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗，并并持有相相關(guān)操作作證。鍋爐工：有有相關(guān)操操作上崗崗證，要要求有兩兩年以上上工作經(jīng)經(jīng)驗。各部門需增增加人員員時，用用工部門門填寫增增員申請請，經(jīng)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，交交人事部部門，總總經(jīng)理審審核，向向社會

21、招招聘。應(yīng)聘人員應(yīng)應(yīng)先在人人事行政政部填寫寫應(yīng)聘履履歷表面面試，培培訓后經(jīng)經(jīng)所屬部部門試崗崗決定錄錄用，報報酬、待待遇并報報總經(jīng)理理審批。試用的新聘聘人員需需交1寸寸照片22張，身身份證復(fù)復(fù)印件一一張（真真實有效效）。新聘人員試試用期為為一至三三個月，試試用期內(nèi)內(nèi)工資為為人民幣幣7500元；進進廠前三三至七天天為學徒徒期，如如自行離離職的不不予結(jié)算算工資，超超過七天天由本廠廠辭退、無無嚴重過過錯者可可以結(jié)算算工資，其其結(jié)算標標準為日日工資人人民幣225元。本公司基于于業(yè)務(wù)的的需要，可可隨時調(diào)調(diào)動任用用員工的的職務(wù)或或服務(wù)地地點，被被調(diào)員工工應(yīng)積極極配合，并并做好工工作交接接。 崗位調(diào)動所所屬部

22、門門經(jīng)理應(yīng)應(yīng)填寫崗崗位調(diào)動動申請表表報人事事部、總總經(jīng)理審審批，并并由人事事部負責責備份到到財務(wù)部部。各部門根據(jù)據(jù)管轄員員工的個個性、學學識和能能力，應(yīng)應(yīng)力求人人盡其才才，達到到人與事事的合理理配合。本公司員工工自請辭辭職者：普通員員工應(yīng)提提前155天前請請辭；管管理人員員應(yīng)提前前30天天前填寫寫辭職報報告，經(jīng)經(jīng)直接部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后遞交人人事行政政部，交交總經(jīng)理理核準并并簽署具具體離職職日期，并并報財務(wù)務(wù)部備案案；辭職職（退）人人員在離離職日期期前如有有變故，部部門負責責人應(yīng)及及時上報報，在未未審計前前不得離離職，擅擅自離職職者按曠曠工論。屬本公司辭辭退人員員，由部部門經(jīng)理理填寫職職員辭職

23、職（退）申申請書并并上報人人事行政政部、經(jīng)經(jīng)核準后后安排相相關(guān)人員員辦理交交接手續(xù)續(xù)及時辭辭退，得得不得繼繼續(xù)留宿宿公司。本公司員工工不得經(jīng)經(jīng)營或出出資與本本公司類類似的事事業(yè)；職職務(wù)上不不得做和和其相關(guān)關(guān)的工作作或兼任任公司以以外的職職務(wù)，但但經(jīng)董事事長核準準者不在在此限制制。公司員工因因業(yè)務(wù)需需要加班班者，應(yīng)應(yīng)依加班班管理規(guī)規(guī)定辦理理，具體體方法由由各部門門經(jīng)理制制定，并并及時上上報人事事行政部部審批備備案 。公司員工考考核分為為試用考考核、平平時（月月度）考考核及年年終考核核。試用考核：應(yīng)聘人人員試試用1-3個個月后由由試用部部門負責責。如試試用部門門認為有有必要解解雇，應(yīng)應(yīng)出具書書面材

24、料料注明具具體事實實情節(jié)，報報人事行行政部核核準。延延長試用用不得超超過三個個月。新入職普工工，在試試用3-7天后后的第二二個工作作日內(nèi)，由由用人部部門把該該員工的的崗位安安排，以以書面形形式上報報人事行行政部確確認。平時考核：各部門門經(jīng)理及及各級主主管對于于所屬員員工就其其工作效效率、操操作、態(tài)態(tài)度、及及時考核核，并建建檔登記記；有特特殊功過過者，應(yīng)應(yīng)隨時報報請獎、罰罰?？己耍ㄜ囬g間）：各部門員工工在一年年中可有有12次次評定考考核，考考核年度度自1月月1日起起至122月311日止；考核次次數(shù)為每每月評定定一次，每每月根據(jù)據(jù)當月評評定的綜綜合成績績做出獎獎、罰的的處理結(jié)結(jié)果。各各車間計計件考

25、核核標準以以人事行行政部核核定并經(jīng)經(jīng)公司管管理層會會議通過過的計件件標準為為準則，公公司將實實行月考考核末位位淘汰制制管理模模式?？己朔譃樾?、行行為操作作、工作作質(zhì)量,工作數(shù)數(shù)量,工工作態(tài)度度、崗位位技能及及專業(yè)學學識、出出勤率、規(guī)規(guī)章紀律律等項目目；考核核成績分分優(yōu)、甲甲、乙、丙丙等級。等等級作為為加薪、提提升的參參考。考核內(nèi)容屬屬公司內(nèi)內(nèi)部文件件，相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)嚴守秘秘密，不不得營私私舞弊或或遺失泄泄漏。年終考核時時，凡有有下列情情況之一一者，其其考核成成績不得得例為優(yōu)優(yōu)等。當年請假天天數(shù)超過過30天天當年曠工累累計超過過10天天有嚴重違反反廠規(guī)、廠廠紀形成成嚴重后后果者試用期員工工不

26、參加加年終考考核。公司人事行行政部可可以年終終考核為為基礎(chǔ)上上報核發(fā)發(fā)員工年年終獎。第十六條 本通則則由人事事行政部部制定，總總經(jīng)理審審核，自自發(fā)布之之日起執(zhí)執(zhí)行。第五章勞勞動紀律律公司各級員員工應(yīng)遵遵守國家家法律法法規(guī)和本本公司一一切規(guī)章章制度及及公告。公司員工應(yīng)應(yīng)接受上上級主管管的指揮揮與監(jiān)督督，不得得違抗，如如有意見見事前明明說核辦辦。公司員工應(yīng)應(yīng)尊重公公司信譽譽，除辦辦理本公公司指定定任務(wù)外外，不得得擅用本本公司名名義。公司員工應(yīng)應(yīng)做到儀儀表端莊莊，整潔潔；服裝裝清潔。男男性不留留長發(fā)；女性長長發(fā)束起起，不許許穿拖鞋鞋進車間間。各部門負責責人及員員工之間間應(yīng)精誠誠合作，友友好互助助，同

27、心心協(xié)力，不不許打鬧鬧爭吵，嚴嚴禁辦事事拖拉，互互相推諉諉。本公司員工工執(zhí)行職職務(wù)，應(yīng)應(yīng)力求切切實，不不得畏難難規(guī)避，互互相推諉諉或無故故稽延。本公司員工工處理業(yè)業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)有成本本觀念，對對一切公公物應(yīng)加加愛護，公公物非經(jīng)經(jīng)許可，不不得私自自攜出。本公司員工工對外接接洽事項項，應(yīng)態(tài)態(tài)度謙和和不得驕驕傲滿足足，有損損害本公公司名譽譽的行為為。員工應(yīng)彼此此通力合合作，不不得妄生生意見、吵吵鬧、斗斗毆、搬搬弄是非非或其它它擾亂秩秩序，妨妨礙風紀紀行為；彼此有有意見先先友好溝溝通，由由部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)調(diào)。上班時間不不得做與與工作無無關(guān)的事事。不得得打游戲戲、看電電影（指指配有電電腦的員員工）、聽聽歌；不

28、不得睡覺覺、閑聊聊；不得得吃零食食；不得得串崗。 如遇不不能應(yīng)對對的事及及時向部部門主管管反映，可可形成書書面材料料并跟蹤蹤解決情情況。 做事有有責任心心，對公公司要有有高度的的主人翁翁精神。 注意防防盜安全全措施，下下班后各各部門主主管人員員自行安安排鎖好好門窗并并檢查；沒工作作安排的的員工不不得在車車間逗留留。 有下列列行為之之一者，視視情節(jié)輕輕重分別別給予警警告，罰罰款，解解聘，及及至追究究民事責責任。遇非常事變變，故意意逃脫上班時間串串崗在工作場所所內(nèi)喧嘩嘩或口角角，不服服管教者者辦事不力，于于工作時時間內(nèi)偷偷閑睡覺覺者浪費物料者者上班時間私私自外出出者違反本公司司規(guī)章制制度及其其他不

29、法法行為致致本公司司蒙受損損害者貪污公款挪挪用公物物者假借職權(quán)，營營私舞弊弊者盜竊公司財財物，挪挪用公款款，故意意損壞公公物者在工作場所所聚賭或或斗毆者者利用工作時時間擅自自在外兼兼職者泄漏公司機機密，虛虛報事實實，捏造造謠言或或釀成意意外災(zāi)害害，公司司受重大大損失者者主管人員對對所屬人人員明知知舞弊有有據(jù)，而而隱瞞庇庇護或不不作為、不不舉報者者故意浪費公公司財物物，或辦辦事疏忽忽使公司司受損者者在倉庫或危危險場所所吸煙，或或違背其其它禁令令者在工作場所所男女嬉嬉戲，有有妨害風風化行為為未經(jīng)準許，擅擅自帶外外人入廠廠參觀工作不力，屢屢教不改改者；工工作不仔仔細，出出差錯者者在工作場所所酗酒滋滋

30、事，影影響秩序序者罰款款分：1、一般性性罰款：初范；初次被被查處，情情節(jié)輕微微，處5510元元罰款2、嚴重性性罰款：屢犯；情節(jié)較較嚴重；處20050元元罰款第六章 辦公室室人員行行為規(guī)范范辦公室人員員，上班班時必須須身著公公司發(fā)放放的統(tǒng)一一服裝，佩佩戴工作作號牌；接聽外來電電話，鈴鈴聲不得得超過33響，如如果正在在聽電話話，應(yīng)與與對方招招呼一聲聲并致歉歉；接聽電話時時應(yīng)使用用以下規(guī)規(guī)范語言言：“您好，尼尼科織造造公司”“請問找哪哪位”“請問您怎怎么稱呼呼”“有什么事事我可以以幫忙么么？”“對不起，他他現(xiàn)在不不在?！薄翱梢粤粝孪履碾婋娫捥柎a碼嗎？我我會轉(zhuǎn)告告他（她她）的?！薄笆悄仡^頭打電話話

31、來，還還是我留留個口信信請他（她她）打電電話給您您？”“對不起，他他（她）正正在開會會，請您您過一會會兒再打打來，好好嗎？”為分清工作作責任，同同時也為為公司資資料不擴擴散，每每個人使使用電腦腦，必須須加密碼碼，并以以個人名名義使用用電腦；當對方方使用密密碼開啟啟電腦時時，應(yīng)自自覺站在在一米線線以外，無無關(guān)人員員不得擅擅自使用用電腦；接待來訪者者，應(yīng)主主動起身身問明事事由，由由主管人人員請讓讓到會客客處入座座，并敬敬茶水；送客時時，應(yīng)送送至樓梯梯口，并并親自為為客人開開門讓行行、致謝謝；上樓梯或進進辦公室室時，應(yīng)應(yīng)注意鞋鞋底清潔潔，請在在樓梯口口踏干凈凈；個人辦公桌桌上，要要保持整整潔，不不得

32、亂擺擺與工作作無關(guān)的的私人用用品（裝裝飾品除除外）；在辦公室不不得坐在在轉(zhuǎn)椅上上后仰或或?qū)⒛_翹翹到辦公公桌上，使使轉(zhuǎn)椅兩兩輪子支支撐身體體重心，造造成轉(zhuǎn)椅椅損壞，人人離開時時，應(yīng)將將轉(zhuǎn)椅移移至桌邊邊；不得在辦公公室內(nèi)隨隨便亂丟丟廢紙、煙煙蒂及雜雜物，應(yīng)應(yīng)放置在在廢紙筐筐內(nèi)；廢廢紙筐，應(yīng)應(yīng)擺在每每個人的的桌子底底下（或或隱蔽處處）；不不得在墻墻壁上亂亂涂、亂亂畫、亂亂貼；本公司員工工不得在在辦公室室內(nèi)抽煙煙；用完完茶水后后，應(yīng)隨隨手收拾拾茶具；在辦公室內(nèi)內(nèi)用餐，應(yīng)應(yīng)在辦公公桌上鋪鋪一層餐餐墊紙，以以免使辦辦公桌上上沾上油油漬；用完洗手間間必須用用水沖洗洗干凈，手手紙應(yīng)放放置垃圾圾筐中；從洗手手間

33、出來來，應(yīng)踏踏干鞋底底下水漬漬，以免免使辦公公室地面面留下水水痕；拉啟窗簾時時，應(yīng)注注意保持持辦公室室內(nèi)窗簾簾布高低低一致；夏天室內(nèi)溫溫度不高高于300度，冬冬天室內(nèi)內(nèi)溫度不不低于110度，不不得使用用空調(diào)；下班時最后后一個人人離開辦辦公室前前，應(yīng)注注意檢查查陽臺門門、窗戶戶、水龍龍頭、電電腦、電電器開關(guān)關(guān)是否關(guān)關(guān)閉，并并倒鎖好好防盜門門。第七章 例會制制度 為為了及時時準確溝溝通信息息、協(xié)商商決策、便便于問題題處理、提提高工作作效率、特特制定例例會制度度。 例例會分為為日碰頭頭會、周周例會、月月例會。 一一、日碰碰頭會，特特別重要要的事項項或活動動進行期期間，可可召開日日碰頭會會，由項項目/

34、活活動負責責人組織織及確定定參加人人員，由由總經(jīng)理理/廠長長審批進進行。 二二、周例例會是全全公司部部門第一一負責人人進行上上周工作作總結(jié)匯匯報，下下周工作作計劃 安排或或調(diào)整，及及經(jīng)營問問責的會會議。 三三、月例例會由總總經(jīng)理/廠長或或其委托托人組織織，行政政辦公室室負責場場地、記記錄并即即日編制制紀要。紀紀要于第第二工作作日下發(fā)發(fā)傳達學學習。對對特別重重要的事事件，如如涉及形形象公關(guān)關(guān)、運營營機密的的須遵循循保密制制度執(zhí)行行。 四四、周例例會進行行時間為為：每周周一上午午早8：10點點進行。時時間控制制：400分鐘；每月155日進行行月例會會，會議議內(nèi)容、形形式由總總經(jīng)理/廠長擬擬訂。 五

35、五、參加加例會要要求： EQ oac(,1) 提前前一天把把上周/月工作作總結(jié)，及及所提問問題、提提議綱要要遞交至至廠辦室室秘書處處，便于于會議準準備；對對于日常常事件及及問題應(yīng)應(yīng)在參會會材料中中準備，不不允許無無準備參參會，提提高會議議議事質(zhì)質(zhì)量、切切實解決決問題； EQ oac(,2) 相關(guān)關(guān)人員不不得無故故遲到、早早退；不不得缺席席，有重重要任務(wù)務(wù)安排須須提前11天申請請，向直直接上級級與組織織者通報報，否則則按缺勤勤處理，并并記入工工作績效效評價； EQ oac(,3) 會議議中通訊訊工具一一律改成成振動或或無聲，特特殊事情情須先舉舉手請示示方可接接聽； EQ oac(,4) 參加加會

36、議精精力集中中，積極極決策發(fā)發(fā)言； EQ oac(,5) 對會會議暫時時無結(jié)果果的議題題應(yīng)客觀觀分析； EQ oac(,6) 參會會時應(yīng)帶帶足適合合的參會會工具與與材料。對對違反會會議要求求的進行行510元元處罰； 會議議上提出出問題時時，要求求簡潔描描述，不不要將相相關(guān)瑣碎碎事情帶帶到會議議上。 簡述正正在做的的和準備備要做的的事情，并并對相關(guān)關(guān)部門提提出明確確要求。 對提出出的問題題或事項項及其計計劃與安安排一定定要公布布，要與與參會各各部門進進行溝通通、修正正。 六六、不得得隨意拖拖延例會會，因故故需延期期召開，需需由辦公公室或相相關(guān)部門門通知各各部門； 七七、會議議紀要由由總經(jīng)理理/廠

37、長長或其代代理人審審核批示示，經(jīng)辦辦公室登登記發(fā)出出。各部部門責任任簽收傳傳達落實實主要工工作內(nèi)容容。八、本制度度由人事事行政部部制訂、審審核并報報批總經(jīng)經(jīng)理備案案。第八章財財務(wù)管理理制度部門性質(zhì)：會計核核算及財財務(wù)管理理管理權(quán)限：受總經(jīng)經(jīng)理委托托行使對對公司財財務(wù)會計計工作過過程的管管理權(quán)限限，并承承擔報告告公司規(guī)規(guī)章制度，管理規(guī)規(guī)程及工工作指令令的義務(wù)務(wù).主要職責：一.堅決服服從總經(jīng)經(jīng)理的統(tǒng)統(tǒng)一指揮揮，認真真執(zhí)行其其工作指指令，一一切管理理行為向向總經(jīng)理理負責；二.認真執(zhí)執(zhí)行國家家和地方方財經(jīng)的的法規(guī)、法法紀以及及會計法法規(guī)，負負責制訂訂和健全全公司的的財務(wù)管管理制度度、現(xiàn)金金管理制制度、

38、報報廢、折折舊制度度，和公公司的規(guī)規(guī)章制度度，認真真履行其其工作職職責； 三負責組組織編制制公司年年，季度度成本，利利潤，資資金，費費用等有有關(guān)的財財務(wù)指標標計劃；四負責按按規(guī)定進進行成本本核算，定定期編制制年，季季，月度度財務(wù)會會計報表表，搞好好年度會會計決算算工作；五負責編編寫財務(wù)務(wù)分析報報告。會會同銷售售部、技技術(shù)部、采采購部、生生產(chǎn)部、行行政部等等組織市市場經(jīng)濟濟運行分分析會，總總結(jié)經(jīng)驗驗找出生生產(chǎn)經(jīng)營營過程中中存在的的問題，提提出改進進意見和和建議、同同時根據(jù)據(jù)具體情情況提出出風險控控制措施施。 六負責及及時收繳繳營業(yè)款款項，及及時完成成收支核核算，正正常核算算生產(chǎn)成成本、經(jīng)經(jīng)營費用

39、用、管理理費用、利利潤，按按時準確確地提供供財務(wù)報報表，并并做出財財務(wù)分析析。 七、負責公公司資金金的組織織調(diào)度工工作，為為公司的的經(jīng)濟活活動籌集集資金。嚴嚴格管理理控制各各項資金金，對應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付款項，要要按協(xié)議議催辦，并并定期或或隨時把把資金變變化情況況向總經(jīng)經(jīng)理報告告。 八、負責對對公司各各項財產(chǎn)產(chǎn)（固定定資產(chǎn)，低低值易耗耗品）的的登記入入冊、核核對、抽抽查、調(diào)調(diào)拔，并并按規(guī)定定攤銷折折舊費用用，以保保證資產(chǎn)產(chǎn)的資金金來源和和財產(chǎn)更更新?lián)Q代代。 九、全面負負責收集集匯總公公司各項項經(jīng)營數(shù)數(shù)據(jù)，上上報各種種統(tǒng)計報報表。 十、負負責組織織分公司司財務(wù)人人員業(yè)務(wù)務(wù)培訓和和預(yù)算指指標的檢檢查、財

40、財務(wù)審計計監(jiān)督。 十一，按時時上交稅稅款、申申報退稅稅等各項項業(yè)務(wù)工工作，辦辦理現(xiàn)金金收支和和銀行結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)，及時時登記現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款日記帳帳，保管管庫存現(xiàn)現(xiàn)金，保保管好有有關(guān)印章章，空白白支票，空空白收據(jù)據(jù)等等；十二，負責責公司財財務(wù)審計計和會計計稽查工工作；十三、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。第九章現(xiàn)現(xiàn)金管理理制度為了加強公公司現(xiàn)金金的內(nèi)部部控制和和管理，提提高現(xiàn)金金的使用用效率，保保證公司司的現(xiàn)金金安全，現(xiàn)依據(jù)會計法、內(nèi)部會計控制基本規(guī)范等法律法規(guī)，特制定泗陽縣尼科織造有限公司現(xiàn)金管理制度。第一條 本本制度所所稱現(xiàn)金金包括銀銀行存款款和其他他貨幣資資金。第二條條 本公公司在管管

41、理層結(jié)結(jié)構(gòu)完善善的情況況下、必必須建立立不相容容職務(wù)相相互分離離控制制制度。不不相容職職務(wù)包括括：授權(quán)權(quán)人、業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦、會計計記錄、財財產(chǎn)保管管、稽核核檢查等等。第三條 基基于本公公司特殊殊情況，建建議總經(jīng)經(jīng)理在報報銷費用用和采購購審批工工作上明明確授權(quán)權(quán)公司日日常事務(wù)務(wù)審批人人，明確確被授權(quán)權(quán)人的現(xiàn)現(xiàn)金審批批范圍、權(quán)權(quán)限、程程序和責責任等內(nèi)內(nèi)容。各級管理層層必須配配合和監(jiān)監(jiān)督授權(quán)權(quán)人員在在授權(quán)范范圍內(nèi)行行使職權(quán)權(quán)和承擔擔責任。各部門經(jīng)辦人員必須在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)不得為難授權(quán)審批人員。第四條條 被授授權(quán)人應(yīng)應(yīng)當根據(jù)據(jù)授權(quán)制制度進行行權(quán)限內(nèi)內(nèi)審批，不不得超越越審批權(quán)權(quán)限。對對于

42、審批批人超越越授權(quán)范范圍審批批的業(yè)務(wù)務(wù)，財務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人有權(quán)拒拒絕辦理理，或向?qū)徟说氖谑跈?quán)部門門報告。第五條條 正常常情況下下動用公公司現(xiàn)金金或借支支，使用用者必須須按申請請流程辦辦理，被被授權(quán)人人審批后后財務(wù)方方可支付付；對大大額的現(xiàn)現(xiàn)金支付付或資金金運作必必須出示示總經(jīng)理理簽發(fā)的的批示，否則有有權(quán)拒付付。杜絕絕因不規(guī)規(guī)范而導(dǎo)導(dǎo)致的資資金風險險發(fā)生。第六條 對對現(xiàn)金的的支付業(yè)業(yè)務(wù)按照照以下規(guī)規(guī)定辦理理：1、支付計計劃。有有關(guān)部門門或個人人用款時時，必須須向公司司總經(jīng)理理或授權(quán)權(quán)審批人人提交資資金用款款計劃，注注明款項項的用途途、金額額、準確確按本公公司“匯款通通知單”提供收款款單位全全稱、

43、賬賬號、開開戶銀行行、聯(lián)系系電話，并并附相關(guān)關(guān)的經(jīng)濟濟合同或或采購計計劃。 22、支付付審批。審審批人根根據(jù)其審審批職責責、權(quán)限限對支付付申請進進行審批批。對不不合理的的或有損損公司利利益的支支付申請請拒絕批批準。 33、付款款審核。財財務(wù)處接接到審批批有效的的付款計計劃后，審審核人（總總賬會計計）應(yīng)積積極安排排資金，并并對具體體付款單單據(jù)與付付款計劃劃進行對對照、審審核。復(fù)復(fù)核付款款申請的的批準范范圍、權(quán)權(quán)限和程程序是否否正確，有有關(guān)單證證是否妥妥當?shù)龋瑢弻徍藷o誤誤后，交交由承辦辦人員辦辦理付款款。4、辦理支支付。付付款經(jīng)辦辦人員接接到經(jīng)初初審無誤誤的付款款單據(jù)后后，要再再次對付付款單證證是

44、否齊齊全、妥妥當、金金額是否否正確、收收款單位位是否妥妥當、是是否符合合審批程程序等內(nèi)內(nèi)容進行行復(fù)核，無無誤后方方可付款款。5、現(xiàn)金的的庫存范范圍，能能夠保證下下面的項項目支付付：（1）正正常情況況下的生生產(chǎn)采購購、后勤勤、辦公公用品、和和產(chǎn)品銷銷售的運運輸費等等等。（2）工工資、獎獎金和其其他勞務(wù)務(wù)報酬。 （3）員員工差旅旅費、學學習費、客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費。（4）公公司內(nèi)部部行駛車車輛的車車油費、過過路費、過過橋費、行行車費、保保險及保保養(yǎng)費。（5）辦辦公室外外勤人員員突發(fā)事事務(wù)處理理費用和和員工特特殊情況況下的臨臨時借款款。（6）計計劃內(nèi)基基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)預(yù)留資資金、設(shè)設(shè)備的小小型維修修費，

45、零零配件及及其他五五金材料料費。（7）公公司負責責人安排排的其他他小額開開支。6、公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)支出，原原則上凡凡金額在在10000元以上上的，一一律使用用銀行支支票，有有特殊情情況經(jīng)公公司授權(quán)權(quán)審核后后，方可支付付現(xiàn)金。7、公司現(xiàn)現(xiàn)金必須須存放在在財務(wù)室室的保險險柜內(nèi)。工工資發(fā)放放的現(xiàn)金金應(yīng)爭取取當天發(fā)發(fā)放完畢畢，避免免在保險險柜外放放。第七七條 現(xiàn)金出納納人員的的權(quán)限按照照以下規(guī)規(guī)定辦理理：1、財財務(wù)部設(shè)立專專職現(xiàn)金金出納和和銀行出出納的現(xiàn)現(xiàn)金會計計，按照照現(xiàn)金金管理條條例負負責管理理公司的的現(xiàn)金收收、付和和管理業(yè)業(yè)務(wù)。2、出出納人員員不得兼兼管稽核核、會計計檔案和和收入、支支出、費費用

46、、債債權(quán)、債債務(wù)的登登記工作作。不得得一人辦辦理現(xiàn)金金的支付付業(yè)務(wù)。3、對對取得的的貨幣資資金必須須及時入入帳，不不得私設(shè)設(shè)小金庫庫、不得得設(shè)帳外外帳，截截留收入入。4、對對庫存現(xiàn)現(xiàn)金實行行限額管管理，超超過庫存存限額的的現(xiàn)金，應(yīng)及時時送存銀銀行。5、超過現(xiàn)現(xiàn)金支付付范圍的的現(xiàn)金（人人民幣110000元），通通過銀行行轉(zhuǎn)帳結(jié)結(jié)算。6、認真審審查各種種費用報銷銷和支出出的原始始憑證，對對不符合合規(guī)定的的憑證不不予報銷銷；對不不符合規(guī)規(guī)定的采采購定單單不予辦辦理匯款款業(yè)務(wù)。7、出納人人員要認認真、逐逐筆、順順序登記記好現(xiàn)金金日記帳帳和銀行行存款日日記帳，做做到日清清月結(jié)，每每天業(yè)終終了，應(yīng)應(yīng)核對帳

47、帳、款是是否相符符，月終終應(yīng)與會會計核對對帳帳、帳帳實是否否相符，如如有問題題應(yīng)及時時查明原原因調(diào)帳帳。8、出納人人員對與與付款有有關(guān)的各各種票據(jù)據(jù)的購買買、保管管、使用用、背書書轉(zhuǎn)讓、注注銷等必必須規(guī)范范進行，并并設(shè)立登登記薄進進行記錄錄，防止止空白票票據(jù)的遺遺失和被被盜。9、不準擅擅自租借借銀行帳帳號給任任何單位位和個人人辦理結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)，不得得簽發(fā)空空頭支票票。 10、有關(guān)關(guān)人員對對應(yīng)收票票據(jù)的接接收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓必須須認真仔仔細，按按照規(guī)范范進行。對對有疑問問的票據(jù)據(jù)予以查查詢，有有問題的的要退回回，對受受理的票票據(jù)要詳詳細記錄錄并妥善善保管。第八八條 被授授權(quán)人員員對財務(wù)務(wù)專用章章、法人人

48、章必須須妥善保保管，并并按規(guī)定定使用。如如因個人人保管不不嚴或不按按規(guī)定使使用，造造成的一一切后果果由責任任人負責責。第九九條 因因業(yè)務(wù)需需要在銀銀行新增增帳戶時時，須經(jīng)經(jīng)公司有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。第十十條 公司資資金發(fā)生生短缺或或困難時，需及時時向總經(jīng)理理請求，如如需向金金融機構(gòu)構(gòu)貸款時時，必須經(jīng)公司董事事會研究究決定。第十一條 銀行要求求公司的的相關(guān)事事務(wù)，須須經(jīng)公司司有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后方可可辦理。第十二條 財務(wù)部門門要按國家家財會法法律法規(guī)規(guī)培養(yǎng)會會計人員員樹立良良好的職職業(yè)道德德和高尚尚的品格格，從思思想上消消除危害害資金安全全的因素素。第十章 費費用報銷銷管理制制度為了加強公公司的財財務(wù)

49、管理理工作，統(tǒng)統(tǒng)一各部部門的費費用報銷銷程序及及規(guī)定，提提高財務(wù)務(wù)管理水水平，現(xiàn)現(xiàn)結(jié)合公公司的具具體情況況，特制制定本制制度。一、借款出出差的審審批權(quán)限限 1公司員員工因工工出差借借款或報報銷，由由各部門門經(jīng)理審審簽后，報報公司財務(wù)部部門審核核，并送送公司總經(jīng)理理批準，方方能借款款或報銷銷。 2員工工出差返返回后，填填寫“差差旅費”報報銷單，按按規(guī)定的的時間及及審批手手續(xù)到財財務(wù)部門門報銷。3員工工出差交交通報銷銷先按實實報銷，員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可可實報實實銷；4員工差差旅費報報銷規(guī)定定：住住宿費，交交通費按按規(guī)定標標準執(zhí)行行，超標標自付（如如有特殊殊情況需總

50、經(jīng)理批批準方可可報銷），節(jié)節(jié)約歸已已。5膳食食費按規(guī)規(guī)定標準準報銷。交交際費用用或招待待費，原原則先請請示后使使用；填填寫報銷銷單時，必須注明招招待人員員、對口口參陪人人員、經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準方方可報銷銷。6超過過1個月月以上的的出差單單據(jù)、假假票據(jù)或或不符合合規(guī)則的的票據(jù)，財財務(wù)部門門不予報報銷。原原則上是回單單位后的的三個工工作日內(nèi)內(nèi)報銷所所有相關(guān)關(guān)費用。二財務(wù)部部有權(quán)對對不實的的出差費費用、采采購費用用、原材材料采購購、招待待費用及及其他公公司規(guī)定定的權(quán)限直接查詢詢，如有有虛假行行為或接接受賄贈贈及回扣扣行為者者，公司司將按情情節(jié)輕重重處罰。三財務(wù)部部門要加加強對備備用金和和預(yù)付款款項的管

51、管理和監(jiān)監(jiān)督。 1。以上上各項支支出，原原則上前前款不清清，后款款不借。2對違反反規(guī)定用用途和不不符合開開支標準準的支出出，財務(wù)務(wù)不予報報銷。四。原始憑憑證的審審核：各項報報銷的原原始憑證證，經(jīng)各各部門經(jīng)經(jīng)理審簽簽后，報報財務(wù)審審查其合合法性并送公司總總經(jīng)理批批準或被被授權(quán)人人審批。五原始始憑證應(yīng)應(yīng)具備的的內(nèi)容：1。憑證名名稱；填制制憑證的的日期；3。填填制憑證證單位的的名稱或或填制人人的姓名名；44。經(jīng)經(jīng)辦人的簽名或蓋蓋章；5。業(yè)業(yè)務(wù)的內(nèi)內(nèi)容；6。數(shù)量、單單價和金金額；7。各種發(fā)發(fā)票、收收據(jù)必須須符合中華人人民共和和國發(fā)票票管理辦辦法和和實施細細則的規(guī)規(guī)定。從從外單位位取得的的原始憑憑證必須

52、須蓋有填制單位的的公章；從個人人取得的的原始憑憑證，必必須有填填制人員員的簽名名或蓋章章。99。凡填填有大小寫金額的的原始憑憑證，大大寫與小小寫必須須相符。10。購購買實物物的原始始憑證，必必須有手手續(xù)完備備的驗收證明明。需入入庫的物物資，必必須填寫寫出入庫庫驗收單單，由實實物保管管人員按按計劃或或合同驗收后，在驗收收單上填填寫實收收數(shù)額并并簽章。11。支支付款項項的原始始憑證，必必須有收收款單位位或個人人的收款證明明以及簽簽字，有有審批人人簽字，并并有付款款的依據(jù)據(jù)。122。凡凡憑證內(nèi)內(nèi)容不全全、字跡跡模糊不清、與經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)本身內(nèi)內(nèi)容不符符者，應(yīng)應(yīng)予退回回補正。六。本制制度所指指的由總總經(jīng)

53、理批批準的事事項，如如因總經(jīng)經(jīng)理出差差期間，均均由被授授權(quán)人審審批。第十一章 出納人員員崗位責任任制真學習公司司各項財財務(wù)管理理制度，熟熟悉業(yè)務(wù)務(wù)，做到到秉公辦辦事；嚴格執(zhí)行公公司財務(wù)務(wù)規(guī)定認認真辦理理銀行結(jié)結(jié)算和現(xiàn)現(xiàn)金收支支業(yè)務(wù)；認真復(fù)核收收付款憑憑證，做做好收付付款工作作，強化化資金管管理； 按時準確做做好工資資、獎金金等各類類經(jīng)費的的發(fā)放工工作；認真審查各各種費用用報銷和和支出的的原始憑憑證，對對不符合合規(guī)定的的憑證不不予報銷銷；對不不符合規(guī)規(guī)定的采采購定單單不予辦辦理匯款款業(yè)務(wù)。 不坐支挪用用，不以以白紙條條、借條條充抵現(xiàn)現(xiàn)金。根據(jù)已辦的的收付憑憑證，記記好現(xiàn)金金和銀行行存款日日記帳。

54、隨隨時將現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行收、付付憑證編編上出納納順序號號，并登登記現(xiàn)金金、銀行行存款二二級明細細帳。做做到日清清月結(jié)，月月底帳面面余額和和銀行帳帳面相符符。 做帳時要做做到數(shù)字字準確，摘摘要清楚楚，書寫寫工整，逐逐目登記記。 堅持不簽發(fā)發(fā)空頭支支票和空空白支票票及空白白收據(jù)。 按總經(jīng)理要要求，及及時報告告資金收收、支、結(jié)結(jié)余情況況。 認真管好庫庫存現(xiàn)金金和各種種有價證證券書，如如有缺乏乏，負責責賠償。并做好安全工作，注意防火、防盜。嚴守保險柜柜密碼的的秘密，管管好匙，不不得隨意意轉(zhuǎn)給他人。 按規(guī)定使用用財務(wù)方方面的印印章，不不出任何何差錯。 待人熱情、工作細心、服務(wù)周到，積極主動地完成公司交辦的

55、其他各項工作。 第十二章工資核核發(fā)制度度公司總經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)部是發(fā)發(fā)放工資資及非工工資收入入的唯一一合法機機構(gòu)。財財務(wù)人員員根據(jù)總總經(jīng) 理簽批的工工資表領(lǐng)領(lǐng)款發(fā)放放。其它它部門無無權(quán)發(fā)放放工資及及非工資資性收入入。員工（工資資）表由由各部門門主管依依據(jù)公司司規(guī)定和和其它規(guī)規(guī)章制度度，按月月份部門門逐級編編制。必須做到：考勤確確切無誤誤，獎罰罰具體有有依據(jù)，各各項項目目統(tǒng)計齊齊全有原原始責任任記錄，數(shù)數(shù)據(jù)準確確無差錯錯，字跡跡清楚無無涂改，上上報前可可在班組組范圍向向本人公公開核對對。編制制工資表表必須使使用電子子文檔。部門編制的的（工資資）考勤勤表由部部門主管管和編制制人簽名名經(jīng)人力力資源部部

56、薪資專專員復(fù)查查 后，交財務(wù)務(wù)部。財財務(wù)部設(shè)設(shè)專人對對各部門門提交的的原始依依據(jù)和工工資表逐逐一審核核。認定定內(nèi)容、項項目、金金額等準準確無誤誤后，由由審核人人員簽字字，送交交財務(wù)主主管會計計/財務(wù)務(wù)負責人人批準、總總經(jīng)理審審核。在審核過程程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)部門門編制的的工資表表有誤，應(yīng)應(yīng)及時指指出，并并退回有有關(guān)部門門重新編編 制，并限定定編制時時間。審審核中對對某些問問題或事事項有爭爭議的，報報人事薪薪資主管管評審，特特別事項項由人力力資源部部遞交總總經(jīng)理認認定。公司財務(wù)人人員依據(jù)據(jù)最終核核準的工工資表提提款，按按時發(fā)放放工資。非工資收入入的發(fā)放放由公司司員工填填寫領(lǐng)款款單，人人事部門門主管批批

57、準，財財務(wù)人員員審核并并送 總經(jīng)理簽批批。員工年終的的獎勵工工資和獎獎金，經(jīng)經(jīng)年終核核定、部部門目標標達標，并并辦理獎獎金領(lǐng)款款單和編編 制獎勵工資資表等手手續(xù)后，經(jīng)經(jīng)人力資資源部審審核備案案。獎勵工資和和獎金由由財務(wù)部部門在年年終1月月底/指指定時間間一次性性發(fā)放。考勤制度的的規(guī)范性性要求：原始記錄統(tǒng)統(tǒng)計表內(nèi)內(nèi)，嚴禁禁空白，應(yīng)應(yīng)如實填填寫。出出勤即為為出勤，病病事假即即為病事事 假（并并需有請請假條，由由部門負負責人簽簽批當天天遞交）。每工作日內(nèi)內(nèi)的考勤勤、產(chǎn)品品生產(chǎn)實實數(shù)，當當天各車車間主任任確保統(tǒng)統(tǒng)計無誤誤后交由由統(tǒng)計人人員電腦腦匯總并并上報至至人事行行政部經(jīng)經(jīng)理和總總經(jīng)理核核實、審審查

58、。人事部派員員每周不不低于兩兩天對各各部考勤勤進行抽抽查，確確保真實實性，準準確性。記考人員要要本著對對企業(yè)負負責、對對員工負負責的精精神，逐逐日如實實查看考考勤機是是否運 行正常?？记谟浻浛?，不不得弄虛虛作假，不不得月末末突擊。工作天數(shù)計計算方式式：車間員工每每月公式式如下：實際出勤天天數(shù)=該該月自然然天數(shù)待料天天數(shù)公休(公司指指定放假假)病事假假天數(shù)應(yīng)出勤天數(shù)數(shù)=待料料天數(shù)+實際出出勤天數(shù)數(shù)+病事事假天數(shù)數(shù)辦公區(qū)職員員每月有有四日公公休，應(yīng)應(yīng)出勤天天數(shù)為該該月自然然天數(shù)減減四日公公休，多多出勤的的不給補補貼，不不允許連連休。公公式如下下：實際出勤天天數(shù)該該月自然然天數(shù)公休病事假假天數(shù)應(yīng)出勤

59、天數(shù)數(shù)實際際出勤天天數(shù)病病事假天天數(shù)該該月自然然天數(shù)公休辭職員工工工資結(jié)算算方式自動離職員員工工資資不予結(jié)結(jié)算。上班未滿一一月的，自自動辭職職者結(jié)算算工資只只算實際際出勤天天數(shù)的計計件工資資，公司司主動辭辭退的員員工，按按正常結(jié)結(jié)算方式式結(jié)算。辭職當月出出勤不滿滿3天者者，無工工資結(jié)算算。曬管工人數(shù)數(shù)量不滿滿10000支的的，無工工資結(jié)算算。工資計算方方式辦公區(qū)職員員 實發(fā)工資基本工工資應(yīng)出勤勤天數(shù)實際出出勤天數(shù)數(shù)全額額補貼應(yīng)出勤勤天數(shù)實際出出勤天數(shù)數(shù)罰款款獎勵勵全勤勤獎（出出滿勤者者）生產(chǎn)線員工工實發(fā)工資當月生生產(chǎn)總件件數(shù)計件單單價全全勤獎（出出滿勤者者）加加班工資資 公公司辭退退的離職職員

60、工： 實實發(fā)工資資當月月生產(chǎn)總總件數(shù)計件單單價 自自動辭職職的離職職員工： 實實發(fā)工資資當月月生產(chǎn)總總件數(shù)計件單單價罰罰款 12、 部門提提拔暫代代崗位人人員，未未通知人人事部備備檔、財財務(wù)部備備案的，不不予補助助。13、 對最終終發(fā)放工工資有差差錯的，本本人提出出疑義，由由本部門門原始考考勤和統(tǒng)統(tǒng)計負責責人統(tǒng)一一代理員員工逐級級核查，主主管簽名名，將核核查結(jié)果果、問題題出處書書面報人人事部、財財務(wù)部受受理，在在下一月月度退/補。14、嚴嚴禁財務(wù)務(wù)部門瀆瀆職，應(yīng)應(yīng)努力配配合員工工工資出出現(xiàn)差錯錯查找，各各級報表表編制人人員對上上交的結(jié)結(jié)果負責責，若有有錯誤偏偏差及延延誤按有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。第十