TR-LM-002貸款入帳流程操作手冊

1、NUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-LM-002貸款入賬流程創(chuàng)建者: 徐曉媛版本：V1.0生效日期： 40/40NUPC項項目用戶戶手冊TR 模塊塊北方聯(lián)合電電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓姓名 徐曉媛媛TR顧問姓名 黃利利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)關(guān)人員 姓名模塊業(yè)務(wù)角色目標(biāo)本文件描述述了貸款款、債券券資金入入賬的過過程。流程描述本文檔是界界定貸款款、債券券資金入入賬（提提款）的的流程。首首先在收收到金融融機(jī)構(gòu)入入賬單之之后，檢檢查SAAP系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建建貸款合合同時維維護(hù)的支支付細(xì)節(jié)節(jié)、銀行行主數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確，如如果不正正確，

2、按按TRR-BLL-0001 維維護(hù)銀行行主數(shù)據(jù)據(jù)操作手手冊進(jìn)進(jìn)行創(chuàng)建建后，再再按TTR-LLM-0001 貸款合合同管理理流程操操作手冊冊補(bǔ)充充或修正正。如果果支付細(xì)細(xì)節(jié)、銀銀行主數(shù)數(shù)據(jù)是正正確的此此筆貸款款在SAAP系統(tǒng)統(tǒng)中就可可過賬，然然后憑證證打印歸歸檔。操作步驟作業(yè)號TR-LMM-0002操作部門/人員貸款入賬流流程SAP菜單單路徑會計 - 銀行行應(yīng)用程程序 - 新新業(yè)務(wù)- 一一般貸款款 - 合同同 - 支付付SAP業(yè)務(wù)務(wù)代碼FN5V貸款本金一一次到賬賬以貸款合同同1122000000558為例例點或回車進(jìn)進(jìn)入下一一界面字段名狀態(tài)輸入值說明流類型必選1001本金入賬都都選10001文

3、本不能填留空自動會在過過賬時帶帶出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過帳付款日期必填29.111.20006貸款流入日日起息日必填29.111.20006開始計算利利息的日日期保留日必填29.111.20006與起息日填填相同值值百分比支付付率必填100表示本金一一次全部部支付點進(jìn)入下一一界面點進(jìn)入下一一界面字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期必選29.111.20006哪天記賬就就寫哪天天文本不能填留空自動會在過過賬時帶帶出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過賬模擬不勾如果勾上就就是模擬擬運行，不不勾就是是正式過過賬。一一般先模模擬運行行，確定定無誤后后才正式式過賬。點進(jìn)入下一一界面點進(jìn)入下一一

4、界面貸款本金已已經(jīng)入賬賬了，可可以用FFB033 去查查看產(chǎn)生生的會計計憑證或或查看貸貸款管理理的報表表以追溯溯查看會會計憑證證。貸款本金分分期到賬賬，到期期還本付付息以貸款合同同1122000000660為例例分別在在20006.111.229日20006.112.111日20006.112.115日本金金到賬。SAP菜單單路徑會計 - 銀行行應(yīng)用程程序 - 新新業(yè)務(wù)- 一一般貸款款 - 合同同 - 支付付SAP業(yè)務(wù)務(wù)代碼FN5V第一次入賬賬字段名狀態(tài)輸入值說明流類型必選1001本金入賬都都選10001付款日期必選29.111.20006哪天收款就就寫哪天天文本不能填留空自動會在過過賬時帶帶

5、出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過帳起息日必填29.111.20006開始計算利利息的日日期百分比支付付率必填修改默認(rèn)值值1000為500表示50%入賬，即即首次入入賬40000萬萬毛付款金額額必填默認(rèn)值為88000000000，回回車后根根據(jù)“百分比比支付率率”變?yōu)?4000000000，也也可以不不改“百分比比支付率率”，直接接在這里里輸入“毛付款款金額”，“百分比比支付率率”會根據(jù)據(jù)這里的的值自動動調(diào)整。點過帳進(jìn)入入下一屏屏幕字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期必選29.111.20006哪天記賬就就寫哪天天文本不能填留空自動會在過過賬時帶帶出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過帳模擬不

6、勾如果勾上就就是模擬擬不勾就就是真正正過帳點進(jìn)入下一一屏幕下面演示的的是第二二次入賬賬的操作作點進(jìn)入下一一屏幕字段名狀態(tài)輸入值說明付款日期必選11.122.20006貸款流入日日文本不能填留空自動會在過過賬時帶帶出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過帳起息日必填11.122.20006開始計算利利息的日日子百分比支付付率必填30表示30%入賬，表表示入賬賬24000萬字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期必選11.122.20006哪天記賬就就寫哪天天文本不能填自動帶出的的自動會在過過賬時帶帶出默認(rèn)認(rèn)值，如如果填了了會影響響自動過過帳模擬不勾如果勾上就就是模擬擬不勾就就是真正正過帳下面演示的的是第三三次入賬賬的操作作合同的本金金已經(jīng)全全部到賬賬，回到到貸款合合同查看看現(xiàn)金流流的變化化SAP菜單單路徑會計 - 銀行行應(yīng)用程程序 - 新新業(yè)務(wù)- 一一般貸款款 - 合同同 - 顯示示SAP業(yè)務(wù)務(wù)代碼FNVS現(xiàn)金流正確確。貸款款本金已已經(jīng)正確確到賬債券資金入入賬以債券溢價價合同11120000000644為例SAP菜單單路徑會計 - 銀行行應(yīng)用程程序 - 新新業(yè)務(wù)- 一一般貸款款 - 合同同 - 支付付SAP業(yè)務(wù)務(wù)代碼FN5V確認(rèn)相關(guān)信信息后，點進(jìn)入下一界面確認(rèn)相關(guān)信信息后，點點進(jìn)入下下一界面面點進(jìn)入下一一界面點進(jìn)入下一