2022出納月度工作總結(jié)VIP

1、2022出納月度工作總結(jié)2022出納月度工作總結(jié)篇1我任職公司出納工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，回顧上個(gè)月的 工作，我不斷學(xué)習(xí)新的知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排，積極配合同事開(kāi)展 工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下：1、月初業(yè)務(wù)員打款。及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理, 發(fā)放，方便業(yè)務(wù)人員用款。2、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行 扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放，交行 通過(guò)郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。3、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備 用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元，滿(mǎn)足

2、了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要。5、批量辦理工資卡。最近人員變動(dòng)幅度減小，x月辦卡x張，x月 辦卡x張，月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦 理新進(jìn)員工工資卡，以備發(fā)工資時(shí)用，辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。6、收退員工押金。新員工入職時(shí)，收取新員工的工裝，鞋三種押 金。在離職時(shí)分別退回；新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。7、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀 行遺漏和喪失的回單，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦，在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回 單進(jìn)行清理。作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù) 水平和知識(shí)技能。2、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工

3、作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的 作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)。以上是我近一個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作 中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我 還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的 支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝。8、對(duì)工資卡號(hào)和費(fèi)用卡號(hào)不符的人員進(jìn)行更正。本月有一筆因?yàn)?費(fèi)用卡喪失銷(xiāo)戶(hù)的原因，費(fèi)用沒(méi)能到賬，通過(guò)和本人取得聯(lián)系后，公 司出具了新的卡號(hào)證對(duì)，及時(shí)的進(jìn)行支付。

4、9、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記。新員工新辦費(fèi)用卡、卡號(hào)變 換的人員較多，及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。10、下月月資金計(jì)劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下, 催要各部門(mén)的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制。20_年x月計(jì)劃：1、在整理正式員工工資表時(shí)，有多個(gè)人員的名字，音同字不同， 同時(shí)有新進(jìn)人員與老員工重名現(xiàn)象，在x月份要整理表格進(jìn)行匹配， 和人力資源協(xié)調(diào)更正，催促人力資源進(jìn)行重名人員編號(hào)。2、在發(fā)放工資的過(guò)程中，存在整理太慢的情況，在下個(gè)月的工作 中，防止遲發(fā)現(xiàn)像，盡早要來(lái)工資表進(jìn)行整理，以免到時(shí)越忙越亂， 出現(xiàn)失誤。2022出納月度工作總結(jié)篇2時(shí)光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了一個(gè)多月的出納工作，回顧

5、過(guò)去一個(gè)月的 點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過(guò)失誤，有過(guò)犯錯(cuò)，逐漸對(duì)出納崗位有了一定的熟悉。 每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使剛開(kāi)始犯錯(cuò)，花了不少時(shí)間才弄明白， 心里都會(huì)感覺(jué)到欣慰和踏實(shí)，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益 于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。出納是一項(xiàng)簡(jiǎn)單而瑣碎的工作，除了平日及時(shí)處理各項(xiàng)事務(wù)，我也 犯了一些失誤：剛開(kāi)始在開(kāi)具支票和電匯的時(shí)候，會(huì)在金額大寫(xiě)上或 是日期上寫(xiě)錯(cuò)，開(kāi)收款收據(jù)的時(shí)候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫(xiě)錯(cuò)誤，這 在一定程度上耽誤了工作時(shí)間。其次在發(fā)工資的時(shí)候，業(yè)務(wù)員賬號(hào)數(shù) 據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得 重新電匯這筆款項(xiàng)。期間有碰到不懂的地方不會(huì)操作，幸好有同事的 幫助

6、，才解決了問(wèn)題，我覺(jué)得只要從每一次過(guò)失中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，就 能積累更多。不積理步，無(wú)以致千里，不積小流，無(wú)以成江海，我有 信心做好本職工作，也相信我會(huì)不斷進(jìn)步。在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：1、填寫(xiě)銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬2、填寫(xiě)資金結(jié)存日?qǐng)?bào)3、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)4、備用金的支付和彌補(bǔ)5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)7、填制日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，月末對(duì)賬基本上每日的工作流程為：8:00-9:00進(jìn)入銀企對(duì)賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對(duì)賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日?qǐng)?bào)表，發(fā)總監(jiān)。9:00-12:00(1)根據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付 款要

7、求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及 費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時(shí)通過(guò)SS系統(tǒng)打印收款收 據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時(shí)入賬1 ：00-3:00去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的 現(xiàn)金要及時(shí)存銀行，不得“坐支”。3:00-4:00銀行回來(lái)后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相 關(guān)憑證上。4:00-5:00將當(dāng)日收款通過(guò)Pos機(jī)刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款 項(xiàng)存款日?qǐng)?bào)表，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。此外，每周一編制周報(bào)，每月初編制日?qǐng)?bào)和月報(bào)，同時(shí)還有月中技 術(shù)服務(wù)費(fèi)的支付，各項(xiàng)稅金的支付，還有工資獎(jiǎng)金，必須對(duì)每一個(gè)數(shù) 據(jù)負(fù)責(zé)，

8、做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要 進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究。我覺(jué)得在這個(gè)簡(jiǎn)單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ) 上，我會(huì)積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識(shí)，充實(shí)自我，為公司做一 點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯(cuò)?？傊@段時(shí)間的工作是愉快的，充滿(mǎn)收 獲的，能感覺(jué)到辦公室整個(gè)良好的工作氣氛，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各 位同事對(duì)我這個(gè)新人的耐心指導(dǎo)。2022出納月度工作總結(jié)篇320年1月份的工作即將告一段落，覺(jué)得一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了， 回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作，主要是日常工作及20_年度的年報(bào)工作。首先說(shuō)一下日常工作：1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯(cuò)誤2、配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售

9、結(jié)算開(kāi)票，催促銷(xiāo)售貨款及時(shí)回籠，合 理使用資金3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度與準(zhǔn)那么結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時(shí)進(jìn)行 記賬、登帳、編制各種會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;做好財(cái)務(wù)最基本工作，所有賬實(shí) 相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時(shí), 處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。這個(gè)月最最重要的工作就是20_年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)工作給我的壓力很大，這個(gè)審計(jì)過(guò)程的順利與否, 直接證明了這一年來(lái)我們?cè)谪?cái)務(wù)工作上的成績(jī)，值得欣慰的是，沒(méi)有 什么大問(wèn)題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了，連給我們做 審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上 沒(méi)有什么問(wèn)題了。這對(duì)于我

10、們來(lái)說(shuō)就是的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé) 上報(bào)的，我們自己沒(méi)有接觸過(guò)這種報(bào)表，所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對(duì)于我 們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn)，每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會(huì)的，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請(qǐng)教，在我們的共同努力下終于全 部審核通過(guò)。由于新來(lái)的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒(méi)有 把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有些事，做完之后沒(méi)有人整 理、記錄，甚至出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有人承當(dāng)責(zé)任的現(xiàn)象。所以，在這個(gè)月， 我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工 作記錄，防止此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有

11、細(xì)心，其次是用 心，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話(huà)， 大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對(duì)待每一件工作就好了。在 這里也對(duì)給大家?guī)?lái)麻煩的同事說(shuō)聲抱歉，人總是會(huì)犯一些錯(cuò)誤，希 望大家再給一次機(jī)會(huì)，讓我們慢慢成長(zhǎng)起來(lái)。下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對(duì)新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及 完善本部門(mén)組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí) 到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成公司交給的 各項(xiàng)工作任務(wù)。新的一月又開(kāi)始了，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好 的工作，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問(wèn)題，也是每一位 安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和

12、改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù) 人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的 義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí) 代和企業(yè)的開(kāi)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。2022出納月度工作總結(jié)篇4我現(xiàn)在被調(diào)到財(cái)務(wù)部出納了。在財(cái)務(wù)部的各個(gè)地方，我的職責(zé)是現(xiàn) 金收付、現(xiàn)金簿登記和會(huì)計(jì)核對(duì)、手寫(xiě)支票、工資和獎(jiǎng)金的核對(duì)和支 付?；仡欉@幾個(gè)月的工作，虛心學(xué)習(xí)新的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積極與同事合作, 努力適應(yīng)新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進(jìn)入工作狀態(tài)。我的缺 點(diǎn)無(wú)法掩飾。請(qǐng)?jiān)u論我的述職報(bào)告，并歡迎您的珍貴意見(jiàn)。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工 作流程。在同事的

13、指導(dǎo)和幫助下，我對(duì)工作有了很多了解，這讓我盡 快熟悉了這份新工作。工作不分高低，一定要努力表達(dá)人生價(jià)值。同 時(shí)，為了提高工作效率，自學(xué)計(jì)算機(jī)知識(shí)和e:rp出納知識(shí)及操作，并 使用e。rp使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的 職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如 下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工

14、作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部 門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中 可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守, 盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三.回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、 專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。四、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的

15、熟悉，必須通過(guò)相 關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的 能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到 中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度， 是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌 握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原那么。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之 間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20_年， 我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完本錢(qián)職工作。2022出納月度工作總結(jié)篇5回顧上個(gè)月的出納工作，沒(méi)有取得太大的成就，主要處于自己的疏 忽，差點(diǎn)為公司帶來(lái)不必要的損失，還好以及時(shí)得到處理，作為公司 出納我會(huì)吸取這次教訓(xùn)，引以為戒，把日后工作