SAPBusinessObjects快消品行業(yè)解決方案

1、SAP BI：為快消品行業(yè)帶來的戰(zhàn)略收益和價值效應SAP BI：為快消品行業(yè)帶來的戰(zhàn)略收益和價值效應周永明周永明方案架構師，SAP 中國日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2當前所面臨的挑戰(zhàn)SAPBusiness Objects商務智能解決方案商務智能應用案例Q&A需求：消費品企業(yè)績效的優(yōu)化需要全價值鏈洞察力需求：消費品企業(yè)績效的優(yōu)化需要全價值鏈洞察力 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All r

2、ights reserved. PAGE 3總裁財務計劃制造供應與物流銷售與市營總裁財務計劃制造供應與物流銷售與市營部系統(tǒng)分析需求運營全景視圖資金情況市場競爭戰(zhàn)略規(guī)劃營收增長率成本支出生產力生產計劃銷售數(shù)據(jù)庫存情況配送中心按時交貨率 %產能情況市場推廣的投資回報銷售漏斗與預測分銷商客戶忠誠度商務智能應用中不同層次的需求商務智能應用中不同層次的需求 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 4戰(zhàn)略至上而下生績效管理財務/中層管理采購執(zhí)行至下項 目 管 理 公司決策層以總體績效指標為核

3、心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運營全景監(jiān)控）經 營 （管 計劃管理/以總體績效指標為核心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運營全景監(jiān)控）理 分析分析分析 的業(yè)務一線管理的核心是業(yè)務一線管理的核心是達一線經營管理反一線達饋生產質量流程商務智能應用實現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效商務智能應用實現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 5決策支持系統(tǒng)的建立的范疇不僅僅是單純的業(yè)務數(shù)據(jù)收集，還包括了對數(shù)據(jù)倉庫和報表以及各種前端展示手段的集成，并形成一個完整的體系，實現(xiàn)從業(yè)

4、務數(shù)據(jù)到管理信息，從管理信息洞察到正確的行動方案的績效優(yōu)化流程，為企業(yè)價值實現(xiàn)提供良好的支撐促進價值實現(xiàn)，支持企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)促進價值實現(xiàn)，支持企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)管理信息的提煉企業(yè)運營狀況總攬業(yè)務異常根源采取正確行動價值通過商務智能平臺 提供系統(tǒng)基礎段，關于企業(yè)運營總體信息 分析主題，深入挖掘問題使用有效的評估和監(jiān)控手對于運營異常，通過各個業(yè)務發(fā)生的具體根源，以指導決策 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 6日程當前所面臨的挑戰(zhàn)SAPBusiness Objects商務智能解決方案

5、商務智能應用案例Q&A 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 13SAP支持閉環(huán)的企業(yè)績效優(yōu)化流程企業(yè)績效管理的六大步驟合并報表管理法律和法定財務情景測試記分卡預測建立目標共享信息收入資源約束條件利潤差異制定企業(yè)的戰(zhàn)略目標進行SWOT短期長期規(guī)劃。財務規(guī)劃效益偏差監(jiān)控績效度量基準資源分配預算要求建立戰(zhàn)略報告戰(zhàn)略地圖平衡計分卡分解流程確保組織實現(xiàn)從上至下的戰(zhàn)略組合事業(yè)部BSC自上而下的規(guī)劃公司 事業(yè)部BSC自上而下的規(guī)劃部門 BSCBSC自下而上的執(zhí)行自下而上的執(zhí)行以指標體系構建

6、績效衡量框架平衡計分卡示例企業(yè)績效管理的六大步驟情景測試戰(zhàn)略目標建立記分卡預測合并報表管理財務建立目標共享信息收入資源約束條件利潤ht-差異效益偏差績效度量效率和利用基準財務規(guī)劃資源分配預算要求將數(shù)據(jù)邏輯可視化，進行預算場景模擬引人入勝基于flash的用戶界面,可用于在線（例如：網絡或門戶）或離線（例如： PowerPoint 展現(xiàn)文件）可訪問所有數(shù)據(jù)源SAP ERP/BW數(shù)據(jù)針對所有SAP用戶而設計無需是BW或最新版本的NetWeaver BI (7.0)非SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)簡便的假設分析功能企業(yè)績效管理的六大步驟情景測試戰(zhàn)略目標建立回歸方法），產生明年的預算（目、按部門）。整個企業(yè)的預算,各個

7、部門的介入建立目標收入管理法律和法定財務資源約束條件利潤共享信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準財務規(guī)劃資源分配預算要求SAP支持從業(yè)務計劃到財務預算的全面預算管理流程戰(zhàn)略活動經營活動外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃外部分析財務預算/滾動預測公司整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標制定因素政府行業(yè)運營部門戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略假設編制預算經營目標目標分解外部環(huán)境假設編制預算經營目標目標分解市場對手供應商客戶制訂匯總制訂匯總/預算預算損益表負債表預算銷售收入預算資本支出預算現(xiàn)金流量預算經營性計劃資金預算和計劃資本性計劃資產維修計劃以業(yè)績管理為主線的目標分解，將滾動預測、業(yè)績分析 和評價、融入計劃預算的執(zhí)行監(jiān)控與及時調整之中。 2011 SA

8、P AG. Allrightsreserved.14SAP滿足企業(yè)全面預算管理需求應該花主要的時間及資源在前瞻性的計劃及分析方面所有的用戶在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺上進行預算編制操作， SAP滿足企業(yè)全面預算管理需求應該花主要的時間及資源在前瞻性的計劃及分析方面所有的用戶在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺上進行預算編制操作， 各個版本的可追溯性。系統(tǒng)應提供不同的分攤規(guī)及假設條件 。SAP全面預算支持自上而下和自下而上要求對預算從編制，執(zhí)行， 支持自上而下和自下而上要求對預算從編制，執(zhí)行， 系統(tǒng)管理。支持多維度的預算編制功能：橫向涵蓋產品、分公 司等；縱向涵蓋年度、季 系統(tǒng)應提供包括office和web 導出方式。對于采用

9、不同規(guī)則編制的參照。系統(tǒng)應提供包括office和web 導出方式。對于采用不同規(guī)則編制的參照。系統(tǒng)應支持多層次多口徑終的預算目標。以流程為中心業(yè)務流程圖預算編制流程管理預算編制管理流程適用于年度預算編制、滾動預算編制、資本開支計劃編制等管理人員能夠隨時且持續(xù)觀察預算編制流程處于哪個環(huán)節(jié)流程顯示的步驟完成了用戶向導的功能，讓每位人員在接受很少的培訓狀態(tài)下可熟練操作能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內部的預算流程和政策 2011 SAP AG. Allrightsreserved.16SAP Business Objects 全面預算管理 2011 SAP AG. Allrightsr

10、eserved.17企業(yè)績效管理的六大步驟企業(yè)績效管理的六大步驟 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 19情景測試戰(zhàn)略目標建立記分卡預測管理會自動預警。資源約束條件財務每個季度、每個月或者實時進行預算和實際數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)現(xiàn)問題。利潤算時，系統(tǒng)可以采取三種方案進行處理。共享信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準財務規(guī)劃資源分配預算要求情景測試記分卡預測建立目標收入資源合并報表管理根源。利潤財務提信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準財務規(guī)劃資源分配預算要求 2011 SAP AG. Al

11、l rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 20商務智能應用中不同層次的需求以總體績效指標為核心的績效管理體系以總體績效指標為核心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運營全景監(jiān)控）績效司管理決策財務/風險層中層管理生產采購分析分析經營管（計劃管理/）分析業(yè)務一線管理的核心是業(yè)務一線管理的核心是線生產質量流程SAP Business Objects業(yè)務分析應用從監(jiān)控到異常分析DataSources/WarehousesDataSources/WarehousesWorkplaceAccessSAPMobileOther Ap

12、plication/DataSourcesBrowsersSocialMediaContentOn DemandServicesUnstructured ContentMS OfficeOLAP Servers, DATA Warehouses & MartsEnterprise Portals制造業(yè)上游運營績效分析業(yè)務線*運營銷售和運營規(guī)劃項目資源分析forEC&O醫(yī)療/生命科學醫(yī)療質量管理醫(yī)院規(guī)劃和合并報表醫(yī)院員工生產力管理電信/媒體電信行業(yè)客戶分析和維護IP快消品貿易-促銷有效性分析金融業(yè)銀行規(guī)劃和合并報表銀行風險報告保險行業(yè)風險和Solvency管理私人財產和分析2.0公共事業(yè)國防安全

13、裝備評估公共事業(yè)規(guī)劃和合并報表公共事業(yè)規(guī)劃(LATAM)城市管理分析高等教育研究可視化零售零售行業(yè)銷售分析零售行業(yè)多渠道分析電力智能電網分析分析能力服務和最佳實踐Risk and Compliance ManagementPerformance Management績效管理風險合規(guī)管理Risk and Compliance ManagementPerformance Management績效管理風險合規(guī)管理Business Intelligence商務智能ttion全球貿易服務供應鏈績效、花費績效分析數(shù)據(jù)增強和分類財務戰(zhàn)略管理效益和成本管理規(guī)劃、預算和預測合并報表IFRS /XBRLCapEx

14、規(guī)劃ITIT預算和財務績效IT治理風險和合規(guī)IT服務水平人力資源和資產戰(zhàn)略人力規(guī)劃資產可視化與分析HR分析銷售與收入計劃服務分析客戶數(shù)據(jù)整合客戶效益營銷情感分析營 銷 分 析 可持續(xù)性績效管理運營風險管理 2011 SAP AG. Allrightsreserved.21SAP Business Objects財務分析財務指標（總體財務狀況比率類指標）指標分類指標名稱計算公式提供了六大類的分析FinancialPerformanceFinancialStatementsControl & AuditInsightRisk &ReceivablesForecast EvaluationAP Pr

15、ocessEfficiency 2011 SAP AG. All rights reserved.1毛利率*成本費用總額占主營2業(yè)務收入比重*3銷售凈利率4資本回報率5總資產報酬率6凈資產收益率1流動比率2速動比率3資產負債率4利息保障系數(shù)5有形凈值債務率1應收帳款周轉率2流動資產周轉率3固定資產周轉率4總資產周轉率1主營收入增長率*2營業(yè)利潤增長率*3利潤總額增長率4固定資產成新率*(營業(yè)收入-營業(yè)成本-銷售費用)/營業(yè)收入(主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加銷售費用 管理費用財務費用)/ 主營業(yè)務收入凈利潤/營業(yè)收入(利潤總額+利息支出)/(所有者權益+非流動負債) (利潤總額+利息支出)/資

16、產總額凈利潤/所有者權益流動資產/流動負債(流動資產-存貨)/負債總額/資產總額/(股東權益-無形資產)營業(yè)收入/平均應收帳款營業(yè)收入/營業(yè)收入/平均固定資產營業(yè)收入/平均資產總額本期營業(yè)收入增長額/上期營業(yè)收入本期營業(yè)利潤增長額/本期利潤總額增長額/上期利潤總額固定資產凈值/ 固定資產原值22 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 24從監(jiān)控到分析，挖掘異常根源應收帳款分析線索示例總體財務狀況應收帳款周轉率是否在目標值之內？應收帳款周轉率的趨勢如何？總體財務狀況應收帳款周轉率

17、是否在目標值之內？應收帳款周轉率的趨勢如何？期的發(fā)票明細誰是這些客戶？未解決的、潛在的過期應收帳款余額存在多久？專注收款行為， 減少應收帳款過期余額期的發(fā)票明細誰是這些客戶？未解決的、潛在的過期應收帳款余額存在多久？專注收款行為， 減少應收帳款過期余額企業(yè)財務績效監(jiān)控分析示例 2011 SAP AG. All 2011 SAP AG. Allrightsreserved.25帳款分析線索示例從監(jiān)控到分析，挖掘異常根源帳款分析線索示例應收點擊查看過點擊查看過 2011 SAP AG. All rights reserved.26 2011 SAP AG. All rights reserved.

18、26SAP Business Objects促銷有效性分析目標:目標:衡量促銷有效性，提高促銷管理效率問題關鍵業(yè)務能力收益助計劃未來的促銷花費不能有效的評估促銷活動的效果衡量過去的促銷活動有效性以評估和指導未來的計劃整合多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（CRM/據(jù)/POS）以跟蹤市場占有率的變動策具有針對性浪費售類的影響價格參數(shù)以消除風險精準衡量市場定位分析模型設計貢獻度依存度誠信度合作度盈利經營業(yè)態(tài)經營規(guī)模誠信程度連鎖方式業(yè)務級別客戶星級時間區(qū)域品牌價類消費者口味產品的生命周期階段分析指標 2011 SAP AG. Allrightsreserved.28授人以魚，不如授人以漁拖拽式的操作，立等可取的數(shù)據(jù)豐富的

19、圖表，生動的數(shù)據(jù)展現(xiàn)自由的鉆取，從宏觀到微觀的數(shù)據(jù)探查SAPBusinessObjectsIntelligence 2011 SAP AG. Allrightsreserved.29無論何時何地,信息觸手可及無論何時何地,信息觸手可及SAP 商務智能平臺提供各種信息訪問手段，無線接入和桌面方式 2011 SAP AG. Allrightsreserved.30企業(yè)績效管理的六大步驟企業(yè)績效管理的六大步驟合并報表管理財務情景測試記分卡預測建立目標共享信息收入資源約束條件利潤收益率差異效益偏差種報表。監(jiān)控績效度量效率和利用基準財務規(guī)劃資源分配預算要求 2011 SAP AG. Allrightsr

20、eserved.31SAP商務智能應用實現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效SAP商務智能應用實現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效建立集成化的數(shù)據(jù)平臺， 從各個業(yè)務流程來獲取必要的基礎數(shù)據(jù)建立集成化的數(shù)據(jù)平臺， 從各個業(yè)務流程來獲取必要的基礎數(shù)據(jù)各級管理層關注于這些業(yè)務流程中所產生的數(shù)據(jù)， 對自身業(yè)務進行分析，決定未來的行動建立一個企業(yè)憑數(shù)據(jù)來說話，憑數(shù)據(jù)進行決策的企業(yè)價值觀集成不同的業(yè)務數(shù)據(jù)，建立各種不同的分析主題， 分析業(yè)務異常的原因通過營運資本的優(yōu)化和對供應鏈的洞察，提高現(xiàn)金頭寸、現(xiàn)金流通過對供應鏈的分析，加強對供應鏈的管理對于需要改善和提高的業(yè)務，做出相應的決策，來優(yōu)化企業(yè)的運作通過企業(yè)績效管理應用， 構建企業(yè)KPI體系，以實現(xiàn)決策層對于企業(yè)運營狀況的監(jiān)控預警，并在企業(yè)內部傳達企業(yè)戰(zhàn)略關鍵績效指標對于不同的管理層，不同的業(yè)務管理是不同的，既有不同的考核內容，也有不同的考核權重，通過商務智能將實際發(fā)生的數(shù)據(jù)和目標數(shù)據(jù)進行采集，來反映各級關鍵績效指標的完成情況評定各級管理層，各級管理人員對于企業(yè)的價值貢獻績效管理業(yè)務分析數(shù)據(jù)管理 才是企業(yè)信息化能夠為企 才是企業(yè)信息化能夠為企 2011 SAP AG. Allrightsreserved.32日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAG