(二年)沙盤(pán)模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)演練學(xué)生手冊(cè)

1、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬-學(xué)員手冊(cè)第21頁(yè) 共21頁(yè)Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷(xiāo)售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短款還本本付息 （20MM）更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收

2、款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 起始年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱(chēng)賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額額成本毛利起始年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理

3、費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額起始年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金24 短期負(fù)負(fù)債26 應(yīng)收帳帳款14 應(yīng)付帳帳款0 原材料料2 應(yīng)交稅稅金3 產(chǎn)成品品6 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債0 在制品品6流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)52負(fù)債合計(jì)29固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑凈值值40 股東資資本64 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值12 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)4 在建工工程0 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)7固定資產(chǎn)合合計(jì)52所有者權(quán)益益合計(jì)75資產(chǎn)總計(jì)104負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)104綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益

4、表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷(xiāo)售收收入40轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本17產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 23行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用8維修費(fèi) 折舊舊4租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益1市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)10ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益0其他四、利潤(rùn)總總額10合計(jì)減：所得稅稅3五、凈利潤(rùn)潤(rùn)7第一年任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷(xiāo)售售訂單 每個(gè)季度： 一季季度 二季季度 三季季度 四季季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本本付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工

5、入入庫(kù) 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第一年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱(chēng)賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額額成本毛利第一年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利

6、貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)

7、細(xì)表(百萬(wàn)) 損益益表 單單位：百百萬(wàn)項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷(xiāo)售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場(chǎng)開(kāi)拓三、營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)ISO認(rèn)證證 加：營(yíng)營(yíng)業(yè)外凈凈收益其他四、利潤(rùn)總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤(rùn)潤(rùn)第二年任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷(xiāo)售售訂單 每個(gè)季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請(qǐng)短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本本付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫(kù) 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫(kù) 投資

8、新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生生產(chǎn)線 開(kāi)始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期期貸款/更新長(zhǎng)長(zhǎng)期貸款款/長(zhǎng)貸支付付利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購(gòu)購(gòu)買(mǎi)建筑筑） 折舊 新市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第二年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱(chēng)賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額額成本毛利第二年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長(zhǎng)期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購(gòu)支支付現(xiàn)金金成品采購(gòu)支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長(zhǎng)期貸款及及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑筑市場(chǎng)開(kāi)拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長(zhǎng)期負(fù)負(fù)債 在制品品流動(dòng)資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價(jià)價(jià) 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤(rùn)潤(rùn)在建工程 當(dāng)年凈凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)綜合管理費(fèi)費(fèi)