倉庫管理程序文件

1、倉庫管理程序文件-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN PAGE PAGE 7XXXX 管理程序文件標(biāo)題: 倉庫控制程序范圍：文件編號 版本號第 1 頁NB08-0101/00共 7適用于全公司全體員工。為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。管理流程：收料：供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管員必須拿供應(yīng)商的送貨單與貨物相對照清點(diǎn)是否單物相符。同時(shí)通知驗(yàn)貨人員到場第一時(shí)間驗(yàn)貨，驗(yàn)貨及清點(diǎn)完畢后，看對方送貨單是否簽名齊全后辦理進(jìn)倉手續(xù)（開具四聯(lián)收料單，由檢驗(yàn)人員、供應(yīng)商復(fù)合以及倉管員簽字為準(zhǔn)，開單要求清晰明了）。

2、辦完進(jìn)倉手續(xù)后倉管員將進(jìn)倉單附于送貨單后面送由財(cái)務(wù)或結(jié)現(xiàn)金或月結(jié)同時(shí)交送一聯(lián)成本核算。如圖：供應(yīng)商送貨核對采購單檢驗(yàn)合格合格證或檢驗(yàn)報(bào)告送貨單辦理進(jìn)倉手續(xù)開具收料單入臺帳單據(jù)上交財(cái)務(wù)XXXXXXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序文件編號版本號/修改次第 2 頁NB08-0101/00共 7XXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序XXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序成品文件編號版本號/第 4NB08-0101/00共 7生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組長開具四聯(lián)成品進(jìn)倉單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)發(fā)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按物料清單開具生產(chǎn)單生產(chǎn)所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明生產(chǎn)單號。領(lǐng)料單由所需物料所屬組

3、別的組長開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)），給車間主管核準(zhǔn)一式三聯(lián)。拿至倉庫， 倉管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對照生產(chǎn)單物料清單給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料主管審核倉管對照物料清單發(fā)料字雙方確認(rèn)入 臺 帳 修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉，倉管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：裝配、包裝完成檢驗(yàn)合格車間開具成品進(jìn)倉單主管審核倉管接收（雙方簽字確認(rèn)）銷售通知發(fā)貨出

4、貨通知辦理成品出貨手續(xù)入臺帳單據(jù)交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)簽字的出貨通知單。銷售部門開具送貨單到倉庫，倉庫開具出倉單。XXXXXXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序管倉庫現(xiàn)場管理文件編號版本號/第 5NB08-0101/00共 75S（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。倉庫可分為五金倉庫（原材料、輔料、以及工具的管理）；半成品倉（自造、外購以及外發(fā)加工的半成品）。對倉庫進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。倉庫帳、單據(jù)管理無論是進(jìn)倉單還是出倉單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（ 領(lǐng)料人、發(fā)料人、核準(zhǔn)人簽字）；進(jìn)倉單有（經(jīng)手人、收料人、驗(yàn)收人簽字）自編號，按號按日期入臺帳，

5、流水帳原則上日帳日清。異常情況處理a、 發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（要責(zé)任）登入臺帳。b、 自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉管員登入臺帳。c續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。d、有權(quán)拒發(fā)。退料領(lǐng)料單負(fù)數(shù)（或開紅單）間主管審核后退倉庫，倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）。生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應(yīng)商的物料），a進(jìn)倉單負(fù)數(shù)由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。b、生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應(yīng)商）。由車間組長開具領(lǐng)料單負(fù)數(shù)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉庫。倉庫開具

6、進(jìn)倉單負(fù)數(shù)或出倉單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。c、退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退倉處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)后列出清單申請報(bào)廢后直接處理，最后計(jì)提入生產(chǎn)成本中。d、如圖：車間組長開單主管審核供應(yīng)商簽字確認(rèn)質(zhì)檢確認(rèn)退料倉庫接收倉管開具退料XXXXXXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序倉庫單據(jù)管理：文件編號版本號/第 6NB08-0101/00共 7倉庫單據(jù)與會計(jì)核算緊密相關(guān)。所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)領(lǐng)料單；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)以及倉庫存根聯(lián)；所有領(lǐng)分配：存根聯(lián)領(lǐng)料方存根，紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，綠色聯(lián)

7、倉庫進(jìn)帳憑證以及存根。所有車間退料一律是領(lǐng)料單開負(fù)數(shù)。所有來料進(jìn)倉一律用四聯(lián)收料單存根聯(lián)。所有進(jìn)倉單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財(cái)務(wù)，綠色聯(lián)為倉庫存根以及進(jìn)帳憑證。所有對供應(yīng)商的退貨一律是進(jìn)倉單開負(fù)數(shù)。（現(xiàn)暫開三聯(lián)不給供應(yīng) 商）。所有進(jìn)倉單需填寫供應(yīng)商名稱。所有成品進(jìn)倉須用四聯(lián)進(jìn)倉單，進(jìn)倉單分存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、（銷售聯(lián)可暫時(shí)取消） 以及綠色聯(lián)，所有成品進(jìn)倉單需有車間進(jìn)倉人、質(zhì)檢以及倉庫簽字方可。單據(jù)分配：進(jìn)倉方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉庫存根以及進(jìn)帳憑證。所有成品退貨一律是進(jìn)倉單開負(fù)數(shù)。（暫開三聯(lián)）。所有成品出貨一律用三聯(lián)出倉單。在獨(dú)立成本核算體的情況下

8、原則上取消所有新廠倉庫與舊廠倉庫之間來往的調(diào)拔物料， 新廠倉庫應(yīng)該獨(dú)立申購與制定庫存物。特殊情況一律用三聯(lián)送貨單并與相同。所有發(fā)外加工的物料出倉開三聯(lián)送貨單，憑送貨單發(fā)外出倉以及入帳進(jìn)倉跟供應(yīng)商來料一致（參考）。倉庫只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。盤點(diǎn)原則上倉庫每月需對庫存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對帳物卡進(jìn)行一次調(diào)整。倉庫只對倉庫庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報(bào)表。車間盤點(diǎn)由車間自主盤點(diǎn)（可由車間統(tǒng)計(jì)或車間主管安排）。倉庫有權(quán)對車間盤點(diǎn)核對物料消耗情況。倉庫對特殊物品的管理倉庫對易燃、易爆物品的管理倉庫對易碎品的管理倉庫對低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以

9、舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。倉庫對呆滯物品的管理呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時(shí)間的長短，倉庫對其庫存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表分析，呈上級以及財(cái)務(wù)請求作出處理。倉庫對生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應(yīng)該按有關(guān)手續(xù)進(jìn)行退倉庫作庫存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應(yīng)算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計(jì)并做出報(bào)表呈上級及財(cái)務(wù)部門做出處理。XXXXXXXX標(biāo)題: 倉庫控制程序倉庫的六防工作文件編號版本號/第 7NB08-0101/00共 7庫房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。倉庫最低庫存量與安全庫存量的管理外購物料最低庫存量的制定方法：a、物料的采購周期（指該物料從下單采購到進(jìn)倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；b、自造配件的制造周期（指