出口鑄件優(yōu)質(zhì)高檔抗磨材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 出口鑄件優(yōu)質(zhì)高檔抗磨材料生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章概述* 耐磨材料廠 (以下簡稱金康) 1993年成立。工廠位于 * 市南環(huán)東街北路浩江村以南300米。企業(yè)占地面積24940平方米，建筑面積約7000平方米，現(xiàn)有員工300余人，固定資產(chǎn)1250萬元。它是一家專業(yè)鑄造廠，主要生產(chǎn)各種抗磨材料。建廠以來，在各級(jí)政府的指導(dǎo)下，企業(yè)不斷自覺地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)入了成熟期，同時(shí)形成了自己的經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。1999年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1350萬元，銷售收入1450萬元，出口創(chuàng)匯800,000美元，利稅192萬元。本廠始終堅(jiān)持 “以科技求發(fā)展，以質(zhì)量求生存” 的道路。是著名的科技人才密集型企業(yè)。XX主任，

2、清華大學(xué)碩士研究生學(xué)歷，是一位刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作的知識(shí)型企業(yè)家。他的許多研究成果都申請(qǐng)了國家專利。其中，“泰國王牌” 貝氏體磨球的專利產(chǎn)品已在該廠投產(chǎn)，并進(jìn)入國際市場(chǎng)，贏得了良好的口碑。企業(yè)重視高新技術(shù)人才的吸收和培養(yǎng)，擁有由管理和技術(shù)專業(yè)人員組成的領(lǐng)導(dǎo)班子，90% 具有碩士、學(xué)士和大專學(xué)歷。由于對(duì)市場(chǎng)的了解和把握程度高，對(duì)專門技術(shù)的熟悉程度高，經(jīng)營決策的誤差率低，為企業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的保障。1997年，為了保持企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，金康在滿足國內(nèi)客戶需求的同時(shí)，開始生產(chǎn)和出口鑄件。1999年經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，自行取得進(jìn)出口權(quán)。近年來，已向加拿大，美國，德國，英國等國家的客戶提供了近10,0

3、00噸的產(chǎn)品。根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品材料要求的變化特點(diǎn)，公司計(jì)劃建設(shè)年生產(chǎn)能力2000年噸的電爐車間，專業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量、高等級(jí)的鑄件。滿足客戶要求，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。受金康的委托，我中心對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了可行性研究。1.1項(xiàng)目名稱、組織者和負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高品牌出口鑄件項(xiàng)目主辦單位: * 抗磨材料廠企業(yè)性質(zhì): 集體所有制企業(yè)主管單位: 鐘家莊鄉(xiāng)郝江村委會(huì)法定代表人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:1.2準(zhǔn)備的基礎(chǔ)1、* 抗磨材料廠家授權(quán)委托書2.國務(wù)院關(guān)于國務(wù)院1997年12月29日鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄的批復(fù)3.省經(jīng)貿(mào)委關(guān)于印發(fā)1999-2000 (1999) 89號(hào)全省企業(yè)技術(shù)進(jìn)步綱要的通知4

4、.國家計(jì)委、國家經(jīng)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的2542 (1997) 號(hào)文件和國家有關(guān)政策、法規(guī)、程序、規(guī)范5、* 省環(huán)境保護(hù)局 * 省環(huán)境污染防治項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則及省、市有關(guān)政策法規(guī)。1.3項(xiàng)目背景及投資必要性隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，20世紀(jì)90年代以來高新技術(shù)的發(fā)展明顯加快。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展迫切需要挖掘現(xiàn)有企業(yè)的潛力，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量、水平、檔次為核心，以技術(shù)進(jìn)步為依托，努力提高行業(yè)的技術(shù)水平和裝備水平，大力開發(fā)適銷對(duì)路、有效、高新技術(shù)產(chǎn)品促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)。金康公司生產(chǎn)的鑄鐵合金鑄件主要應(yīng)用于大型工業(yè)設(shè)備配件，如工業(yè)建筑、巷道工程、工業(yè)輸送機(jī)等。用沖天爐生產(chǎn)傳統(tǒng)的低品位鑄件，由于

5、所需燃料是焦炭，污染比較嚴(yán)重，生產(chǎn)過程中工藝難以嚴(yán)格控制，材料質(zhì)量難以得到保證。電爐生產(chǎn)的高檔鑄件可以克服上述缺點(diǎn)，具有耐磨、耐腐蝕、強(qiáng)度高、投資成本低和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。近兩年來，山西外商對(duì)高檔鑄件的需求增加，工廠現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶的生產(chǎn)需求。對(duì)質(zhì)量和數(shù)量的需求，增加另一個(gè)電爐車間生產(chǎn)高檔鑄件尤為迫切。實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000年噸優(yōu)質(zhì)高檔出口鑄件后，可增收10億元以上，創(chuàng)匯100萬美元，效益可觀。由于產(chǎn)量增加，每年可消化當(dāng)?shù)厣F、球化劑等原料2000噸，安置職工20人左右，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裨鍪?、社?huì)穩(wěn)定、出口創(chuàng)匯、可持續(xù)發(fā)展等諸多方面。結(jié)論經(jīng)過對(duì)金康的實(shí)地考察和市場(chǎng)調(diào)查分析，從市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景

6、、建設(shè)條件、工藝流程、環(huán)保、消防、經(jīng)濟(jì)分析等方面對(duì)年產(chǎn)2000年噸高檔出口鑄件項(xiàng)目進(jìn)行了研究。認(rèn)為該項(xiàng)目符合市場(chǎng)需求，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，基本可行。附: 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a20002年度生產(chǎn)日日3003主要原料用量1生鐵T/a16002廢鋼T/a40003球形劑T/a584公用事業(yè)消耗電源總裝機(jī)容量千瓦1000實(shí)際用電量千瓦350年耗電量萬千瓦時(shí)845年運(yùn)輸量T/a49131進(jìn)氣量T/a29132裝運(yùn)量T/a2000六(新)人201熔化化學(xué)工業(yè)人42成型工人人16七總占地面積M 2249401生產(chǎn)區(qū)M 2240002生活區(qū)M 294

7、03全廠總建筑面積由渣場(chǎng)占用。M 270004綠化土地M 2500八全廠能耗1全廠綜合能耗TN煤339.42單位產(chǎn)品綜合能耗TN煤0.17九項(xiàng)目總投資萬元381.241固定資產(chǎn)投資萬元323.442底層流動(dòng)性萬元57.8十年銷售收入萬元1000關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 (續(xù))序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注XI年度總成本1年度總成本萬元747.422單位產(chǎn)品成本萬元/噸0.37十二年利潤總額萬元175.61十三年銷售稅及附加萬元141.02十四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤率%46.12投資利潤和稅率%83.13財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%62.48稅前4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1565.14稅前5回收期A2.36稅前6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%50

8、.86稅后7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元997.2稅后8回收期A3.07稅后9盈虧平衡點(diǎn)%35.8十六流動(dòng)性指標(biāo)人民幣貸款償還期A1.78第二章市場(chǎng)分析隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的更新，新材料在國外機(jī)械工業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍越來越廣。傳統(tǒng)的低檔鑄鐵合金產(chǎn)品逐漸被高檔鑄鐵合金產(chǎn)品所取代。據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研，僅北美市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)球墨鑄鐵合金鑄件和其他高檔鑄鐵合金鑄件的年需求量就達(dá)200萬噸，隨著高檔鑄鐵合金材料的應(yīng)用范圍越來越廣，市場(chǎng)需求將繼續(xù)擴(kuò)大。自第一批抗磨新材料1993年投放市場(chǎng)以來，產(chǎn)品暢銷山東、河南、河北、廣東、陜西、甘肅、遼寧等地。1997年以來，企業(yè)生產(chǎn)的各類高檔鑄件陸續(xù)進(jìn)入北美、歐洲、澳大利亞等國際市場(chǎng)

9、。目前已與10多名外商簽訂了長期供貨合同。金康在拓展市場(chǎng)方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì): 理化檢測(cè)設(shè)備齊全，人才結(jié)構(gòu)合理，質(zhì)量控制嚴(yán)格，不斷追求技術(shù)進(jìn)步。廠方1993年引進(jìn)清華大學(xué)貝氏體抗磨材料生產(chǎn)技術(shù)后，雙方達(dá)成協(xié)議，將金康作為清華測(cè)試一下基地之一。同時(shí)，該廠還與太原理工大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)建立了合作關(guān)系。由于企業(yè)與國內(nèi)、國際機(jī)電行業(yè)企業(yè)和科技研究領(lǐng)域有直接交流，對(duì)市場(chǎng)變化有了更直接、更深刻的感性和理性認(rèn)識(shí)，為企業(yè)開拓業(yè)務(wù)、開拓市場(chǎng)提供了有力保障。近年來，許多外商紛紛來看看金抗日在各方面的優(yōu)勢(shì)。其中，金康在美國和英國一些廠家訂購的鑄件產(chǎn)品中所占的比例已從過去的5% 增加到95%。目前，金康年訂單量已達(dá)

10、10000多噸。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)憑借自身的實(shí)力贏得了市場(chǎng)。目前，金康生產(chǎn)的各種抗磨材料和普通鑄件的產(chǎn)量已達(dá)到8000噸/年以上。英美廠商與工廠簽訂了球墨鑄鐵旋流器、鉚接壓板等高檔鑄件的訂購協(xié)議。預(yù)計(jì)該廠年產(chǎn)2000年噸高檔鑄件投產(chǎn)后，產(chǎn)品仍將供不應(yīng)求，廣闊的市場(chǎng)空間為企業(yè)發(fā)展提供了無限機(jī)遇。第三章工藝流程及設(shè)備選型3.1工藝技術(shù)方案根據(jù)以往積累的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，確定其主要生產(chǎn)線的工藝流程如下:生鐵、廢鋼等熔煉的球化處理澆注砂、膨潤土、煤粉混砂建模包裝油漆機(jī)械加工清洗過程管理技術(shù)成熟，控制穩(wěn)定。該項(xiàng)目是對(duì)熔化段進(jìn)行改造，以電爐熔化代替過去的沖天爐熔化。3.2設(shè)備選擇設(shè)備在適應(yīng)

11、工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上，考慮環(huán)保節(jié)能。主要裝備清單如下:主要設(shè)備清單 序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1電爐500千克/h設(shè)置12駕駛3T臺(tái)灣23成型機(jī)臺(tái)灣44砂處理設(shè)備設(shè)置25工具設(shè)置4006金相測(cè)試設(shè)備設(shè)置27砂土檢測(cè)儀設(shè)置18吹回袋除塵器DEC-3-180設(shè)置9靜電除塵器設(shè)置1總計(jì)臺(tái)灣/套414第四章原材料和輔助材料4.1原料供應(yīng)序號(hào)名稱單位數(shù)量供應(yīng)場(chǎng)所1生鐵T/a1600本地2廢鋼T/a400本地3硅鐵T/a40陽泉4錳鐵T/a100武鄉(xiāng)5球形劑T/a58* *6其他合金T/a10* 、焦作輔助材料供應(yīng)分類序號(hào)名稱單位數(shù)量供應(yīng)場(chǎng)所熔融輔助材料1石英砂T/a10山東2硼砂T/a2.5河南3水杯T/a2

12、河南造型配件4石英砂T/a400湖南長沙、江蘇句容5膨潤土T/a200山東濰坊、河北張家口6煤粉T/a88長治此外，熔融輔料、石棉瓦、耐火磚、耐火土、珍珠巖、碎玻璃、玻璃砂布等均由當(dāng)?shù)毓?yīng)。由于工廠位于市區(qū)邊緣，交通便利，供應(yīng)渠道穩(wěn)定。第五章場(chǎng)地位置和施工條件5.1站點(diǎn)位置金康位于 * 市南環(huán)路東街路以北，濠江村以南300米，城市邊緣的金焦高速與金昌二級(jí)公路交匯處。地理位置優(yōu)越，交通便利。施工條件當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件5.2.1* 該市地處黃土高原，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候。在這個(gè)地區(qū)，冬天寒冷多雪，春天干燥，夏天炎熱，秋天天氣高。一年中經(jīng)常有干旱、霜凍、冰雹、大雨和強(qiáng)風(fēng)。年平均氣溫10.1 ，7

13、月20.7 ，1月-6 。年平均氣壓為9.31 10 4 Pa，最高為9.55 10 4 Pa。年平均相對(duì)濕度63%，年平均降水量619.4毫米，年平均蒸發(fā)量1735.9毫米，年平均日照時(shí)數(shù)2327.3小時(shí)，年平均霧日11.9天。全年的主導(dǎo)風(fēng)向是頻率為12% 的南風(fēng)。主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)，頻率為10%。該區(qū)域的凈風(fēng)頻率高達(dá)35%。5.2.2條件1.國際市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)拉動(dòng)力強(qiáng)，銷售渠道穩(wěn)定。2、本地資源豐富，原材料、輔助材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定。3.便利的運(yùn)輸條件和成熟穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)。4、由管理、技術(shù)專業(yè)人員組成的領(lǐng)導(dǎo)班子，經(jīng)營業(yè)績良好并自主管理進(jìn)出口權(quán)。5.產(chǎn)品科技含量高，質(zhì)量穩(wěn)定。6.作為清華大學(xué)的

14、實(shí)驗(yàn)基地之一，與太原理工大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)建立了合作關(guān)系。第六章公共工程6.1總體規(guī)劃運(yùn)輸主要設(shè)計(jì)原則:工藝流程合理，功能分區(qū)明確。合理布局，節(jié)約土地，盡量減少土石方工作量。3.車間的布置應(yīng)符合規(guī)劃、環(huán)保、消防和工業(yè)安全的要求。該項(xiàng)目是將原料倉庫改造為電爐車間。具體位置見附圖1場(chǎng)地地理位置圖和附圖2植物布置圖。6.2水源金康廠有供水管道通過自來水公司，完全可以滿足新建電爐車間的生產(chǎn)需要。6.3電源本廠有中家莊電管站586線路供電。電流功耗為500 550KVA。新建電爐車間后，電耗將增加300 350KVA。工廠變壓器容量為1000KVA，完全可以滿足供電需求。第七章節(jié)能國家制定的 “能源開發(fā)

15、與節(jié)約并重，近期節(jié)能優(yōu)先” 的能源建設(shè)總方針和相繼頒布的一系列政策、指示、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)能源管理的基本依據(jù)。要提高對(duì)節(jié)能工作重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)，樹立全員節(jié)能理念，完善制度體系，專人負(fù)責(zé)，堅(jiān)持抓落實(shí)。金康生產(chǎn)的高檔鑄件，不僅在技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量等方面達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平，而且節(jié)能效果顯著。本項(xiàng)目節(jié)能措施如下:提高鑄造和機(jī)加工的一流產(chǎn)品率；減少電氣設(shè)備的空轉(zhuǎn)，提高功率因數(shù)；采用 “綠色照明工程”。第八章環(huán)境保護(hù)與安全與健康8.1環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)備8.1.1的基礎(chǔ)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法1989年12月26日建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法 (86) 國環(huán)字第003號(hào)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的GB16297-1

16、996工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)的GB12348-908.1.2排放污染物金康用電爐熔化生鐵代替沖天爐，減少?zèng)_天爐對(duì)環(huán)境造成的大氣及廢棄物污染。電爐生產(chǎn)中的污染物:1.煙氣0.15T/a主要是在球化處理和混砂過程中產(chǎn)生的煙氣、粉塵和氧化鎂煙氣。2.廢氣10.08T/a，電爐煙氣和砂車間廢氣中的CO3.廢水生產(chǎn)過程中沒有污水排放，只有生活廢水8.1.3治理措施:貫徹 “以舊帶新” 和 “增產(chǎn)減污” 的原則，采取有效防治措施，使新老污染源實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。1、煙塵安裝反吹布袋除塵器和靜電除塵器控制煙塵2.廢氣在車間頂部設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，以避免廢氣在室內(nèi)。積累3.廢水通過化糞池后排入城市污水管網(wǎng)4.已采用降噪設(shè)施來降

17、低噪音，白天達(dá)到 & le; 55dB，晚上達(dá)到55dB。& le; 50分貝5.加強(qiáng)綠化創(chuàng)建園林工廠8.2的職業(yè)安全與健康準(zhǔn)備的基礎(chǔ)機(jī)械工業(yè)工人安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)條例JB18-8工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范的GBJ87-85貫徹 “安全第一，預(yù)防為主” 的方針，按照有關(guān)工業(yè)企業(yè)的安全衛(wèi)生要求，改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，確保生產(chǎn)過程中勞動(dòng)者的安全健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。電爐車間采用自然通風(fēng)、機(jī)械通風(fēng)和有效的除塵凈化措施，改善工作環(huán)境。工藝系統(tǒng)應(yīng)確保安全操作，文明生產(chǎn)，防止機(jī)械傷害。加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作，遵守安全規(guī)程。第九章消防消防法規(guī)1.準(zhǔn)備的基礎(chǔ)中華人民共和國消防法04建筑設(shè)計(jì)防

18、火規(guī)定的GBJ16-87 (修訂)2.滅火的目的: 預(yù)防火災(zāi)，減少火災(zāi)隱患，保護(hù)公民的人身和公共財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公共安全，保障社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。3.消防方針: 預(yù)防為主，防消結(jié)合。4.消防原則: 專門機(jī)構(gòu)與群眾相結(jié)合。5.制度: 消防安全責(zé)任制。6.組織機(jī)構(gòu): 根據(jù)消防法，建立各種形式的消防組織，企業(yè)根據(jù)需要建立由員工組成的志愿消防隊(duì)。9.2消防組織和消防設(shè)施工廠應(yīng)建立工廠、車間、班組三級(jí)消防組織?？偛季謶?yīng)有圓形的防火巷。(按GB5004595)建筑設(shè)計(jì)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。4、室外主干管網(wǎng)按規(guī)范布置有 “地下消火栓” (shinhole消火栓) 和 “墻體消火栓”。5.電氣產(chǎn)

19、品和電路的安裝必須符合相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)組織和勞動(dòng)能力生產(chǎn)組織金康1994年開始建立各種管理制度。公司內(nèi)部生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、勞動(dòng)、財(cái)務(wù)、設(shè)備、安全、營銷等基本管理制度的改進(jìn)和完善，運(yùn)行機(jī)制靈活、高效。具體組織機(jī)構(gòu)如下:廠長質(zhì)量副總監(jiān)生產(chǎn)副總監(jiān)運(yùn)營副總監(jiān)行政副總監(jiān)品質(zhì)科生產(chǎn)技術(shù)科出口科內(nèi)銷科供應(yīng)科財(cái)務(wù)科辦公室清理車間熱處理車間機(jī)加工車間鑄造車間3鑄造車間2鑄造車間其中，鑄造第一車間生產(chǎn)抗磨材料，鑄造2車間生產(chǎn)普通灰鑄鐵鑄件，鑄造3車間為新建電爐車間生產(chǎn)高檔出口鑄件。10.2勞動(dòng)力能力、來源和培訓(xùn)金康有一個(gè)由管理和技術(shù)專業(yè)人員組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，培養(yǎng)和造就了一批專業(yè)技術(shù)骨干。根據(jù)生產(chǎn)范圍的不斷擴(kuò)大，新建的

20、電爐車間計(jì)劃在村里招聘20名新工人，其中熔煉化學(xué)品4名，造型工人16名。新錄用人員經(jīng)我廠技術(shù)人員培訓(xùn)合格后，經(jīng)安全、技術(shù)、技能考核合格后即可上崗。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為加強(qiáng)工程進(jìn)度，提高投資效益，鑒于工程規(guī)模較小，技術(shù)相對(duì)成熟，初步考慮工期為半年，當(dāng)年可達(dá)到產(chǎn)能80%。各階段的計(jì)劃進(jìn)度如下表所示:時(shí)間項(xiàng)目200020019101112123可行性研究與立項(xiàng)土木建筑設(shè)備訂單人員招聘和培訓(xùn)設(shè)備安裝試生產(chǎn)全部生產(chǎn)第十二章投資估算12.1準(zhǔn)備的基礎(chǔ)“* 省建設(shè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo)” 12.1 1 * 省建筑安裝工程概算定額 (1993) 及相關(guān)調(diào)整文件12.1.212.1.3 * 省建設(shè)工程造價(jià)定額12.1.4的

21、設(shè)備價(jià)格由制造商的市場(chǎng)調(diào)查確定。12.2單一項(xiàng)目投資估算12.2.1項(xiàng)目建設(shè)澆鑄車間裝修采用876m 2 ，鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)，一層，估價(jià)400元/m 2。電控房: 建筑面積48米2 ，磚混結(jié)構(gòu)，一層，按 * 市目前市場(chǎng)價(jià)格2估算480元/米。砂處理車間: 建筑面積300米2 ，鋼筋混凝土排結(jié)構(gòu)，一層，按 “* 省建設(shè)工程估算指標(biāo)” 估算，2 679.67元/米。廠區(qū)內(nèi)道路面積為500米2 ，18厘米厚混凝土路面，按 * 省建筑安裝工程概算定額估算，按91元/米2估算。綠化工程預(yù)計(jì)30,000元。12.2.2安裝工程設(shè)備價(jià)格如下表所示:序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格模型單位數(shù)量單價(jià)(人民幣10,000元)總

22、價(jià)(人民幣10,000元)安裝費(fèi)(人民幣10,000元)1電爐500千克/h設(shè)置13030包含在價(jià)格中2駕駛3T臺(tái)灣28160.83成型機(jī)臺(tái)灣45201.04砂處理設(shè)備設(shè)置212.5251.35工具設(shè)置4000.1406金相測(cè)試設(shè)備設(shè)置27.5150.87砂土檢測(cè)儀設(shè)置14.04.08電力匹配179吹回袋除塵器DEC-3-180設(shè)置17710靜電除塵器設(shè)置18811其他2512小計(jì)2073.912.3其他費(fèi)用估算說明建設(shè)單位管理經(jīng)費(fèi)按工程造價(jià)的2% 計(jì)算; 工程監(jiān)理費(fèi)按工程造價(jià)的2 計(jì)算。工程監(jiān)理費(fèi)按工程造價(jià)的2.5% 計(jì)算。測(cè)量費(fèi)應(yīng)按建筑成本的0.5% 計(jì)算。設(shè)計(jì)費(fèi)用按工程概算0.8% 計(jì)算

23、。預(yù)算編制費(fèi)用按設(shè)計(jì)費(fèi)的10% 計(jì)算。生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)按300元/人/月計(jì)算。辦公用具購置費(fèi)按250元/人計(jì)算; 城市消防設(shè)施配套費(fèi)按現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，按4元/m 2計(jì)算; 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按建筑面積40元/m 2計(jì)算；儲(chǔ)備費(fèi)的預(yù)計(jì)利率為8%，建設(shè)期的貸款利息按5.94% 年利率計(jì)算，初始流動(dòng)資金按流動(dòng)資金30% 計(jì)算。12.4投資估算結(jié)果本項(xiàng)目建設(shè)投資381.24萬元，其中: 建安費(fèi)276.2萬元，其他費(fèi)用178,000元，預(yù)備費(fèi)235,000元，建設(shè)期貸款利息59,400元，首期流動(dòng)資金578,000元。詳見附表1。第十三章經(jīng)濟(jì)分析13.1描述13.1.1根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)

24、價(jià)方法與參數(shù) (第二版) 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析。13.1.2各項(xiàng)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與分析落實(shí)財(cái)政部最新制定的財(cái)稅體制規(guī)定13.1.3計(jì)算周期的確定項(xiàng)目擬建工期為0.5年，當(dāng)年達(dá)到產(chǎn)能80%，第二年達(dá)到100%，計(jì)算期確定為12年。13.1.4的主要投入和產(chǎn)出的價(jià)格基礎(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格依據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則?？紤]到所有的產(chǎn)量都是出口的，它是市場(chǎng)上供不應(yīng)求的產(chǎn)品。在一段時(shí)間內(nèi)仍然供不應(yīng)求。投入主要由本地區(qū)提供，資源充足。經(jīng)分析論證，主要投入和產(chǎn)出的價(jià)格以近年市場(chǎng)價(jià)格和項(xiàng)目單位提供的平均價(jià)格為基礎(chǔ)確定。詳見附件13-113.2流動(dòng)性估計(jì)采用逐項(xiàng)明細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年后需要流動(dòng)資金192.7萬元。詳

25、見附件13-213.3項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 = 固定資產(chǎn)投資 + 初始營運(yùn)資金= 323.44 + 57.8= 381.24萬元項(xiàng)目資金總額 = 固定資產(chǎn)投資 + 流動(dòng)資金= 323.44 + 192.7= 516.14萬元13.4投資使用計(jì)劃和融資固定資產(chǎn)投資323.44萬元，其中銀行貸款200萬元，自有資金123.44萬元，流動(dòng)資金貸款134.9萬元，自有資金578,000元。營運(yùn)資金投入第一年為733,000元，第二年為119.4萬元。自有資本181.24項(xiàng)目資本 = - x 100% = 47.5%項(xiàng)目總投資381.24有關(guān)投資使用計(jì)劃和融資的詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱附表13-3。13.5銷售

26、收入和年度銷售稅及附加估計(jì)。項(xiàng)目年銷售額為1000萬元，項(xiàng)目應(yīng)交營業(yè)稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加。增值稅稅率為17%，出口產(chǎn)品退稅率為15%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅7%，教育費(fèi)附加為增值稅3%。詳見附件13-413.6總成本成本估算原材料、燃料和動(dòng)力成本根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行估算。(2) 工資、福利金和各項(xiàng)提取: 工資按每噸400元計(jì)算，職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)分別按工資總額的14% 、1.5% 、2% 、10% 、23% 計(jì)算。(3) 修理費(fèi): 年折舊的50%。(4) 固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷的估計(jì)固定資產(chǎn)采用年限平均法分類計(jì)提折舊，建筑物折舊年限

27、為20年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，設(shè)備折舊年限為12年，凈殘值率為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見附件13-5和13-6(5) 銷售費(fèi)用: 根據(jù)銷售收入的10%(6) 管理費(fèi)用: 按銷售收入的6% 計(jì)算。(7) 其他費(fèi)用: 按總成本的10% 計(jì)算。項(xiàng)目總成本估算表詳見附表13-7。13.7利潤總額的分配所得稅按利潤總額的33% 計(jì)算，法定盈余公積金和公益金按稅后利潤的10% 和5% 計(jì)算。項(xiàng)目正常經(jīng)營期內(nèi)年均利潤175.61萬元，所得稅后利潤149.27萬元。詳見附件13-813.8財(cái)務(wù)盈利能力分析13.8.1從項(xiàng)目的總投資現(xiàn)金流可以看出以下指標(biāo) (見附表13-9)。項(xiàng)目名稱稅后指標(biāo)所有投資財(cái)務(wù)

28、內(nèi)部收益率50.86%。全部投資回收期3.07年 (含建設(shè)期0.5年)所有投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic = 9%) $ 997.2萬13.8 2的利稅指標(biāo)分析 年平均利潤175.61總額投資利潤率 = - x 100% = - x 100% = 46.1%資金381.24總額年平均利潤和稅收316.63總額投資利潤稅率 = - x 100% = - x 100% = 83.1%資金381.24總額年平均利潤175.61總額資本利潤率 = - x 100% = - x 100% = 96.9%資本181.24項(xiàng)目總投資內(nèi)部收益率為50.86%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率9%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為977.2萬元，大于

29、零，說明該項(xiàng)目不僅能夠滿足行業(yè)最低要求，但也有超額盈余，因此在財(cái)務(wù)上是可以接受的。13.9償債能力分析償債能力分析是以資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源及運(yùn)用表、貸款償還表為基礎(chǔ)，計(jì)算項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和固定資產(chǎn)投資償還期，考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。資產(chǎn)負(fù)債表見附表13-10，如表所示，資產(chǎn)負(fù)債表每年低于0.5，第三年以后逐年減少，項(xiàng)目到當(dāng)年后流動(dòng)比率和速動(dòng)比率逐年增加，并且兩者都大于1，這表明該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)可以抵消負(fù)債。資金來源及運(yùn)用情況見附表13-11，通過附表13-11可以看出，項(xiàng)目除資金結(jié)余外，還有盈余。貸款的還本付息表見附表13-12。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款的償還期 (從貸款開始當(dāng)年計(jì)算) 為1.78年，能夠