酒店夜審工作總結(jié)

1、 歡迎閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！ 歡迎閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！ 感謝閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！ 感謝閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！ 歡迎閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！ 感謝閱讀本文檔，希望本文能對您有所幫助！酒店夜審工作總結(jié)總結(jié)酒店夜審工作。3)核查結(jié)賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費單與后廚餐廳多用單、餐廳消費單是否一致。 4)核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結(jié)賬單是否相符。 5)核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權人簽字，理由是否充分。 6)核查打折權限是否準確，(例：餐飲部經(jīng)理有權限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權限。) 7)核查掛

2、帳、招待是否有客人與授權人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權人)。 8)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。 9)核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。 10)將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費單取出轉(zhuǎn)交成本部。 11)將有問題的賬單做標記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集。 12)統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。 酒水類由日審審核三、康樂收入的夜間審核： (一)核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。 1)將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，

3、并將詳情記錄在“交-班本”上。 2)核對附有帳單等單據(jù)的康樂收銀帳單的份數(shù)與康樂收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關主管人員審閱調(diào)查。 (二)核查每個康樂收銀員交來的每一張帳單 1)將康樂收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。 2)檢查洗寓游泳門票是否剪票、是否過期。如延期使用是否有有權限領導簽字。 3)核查會員卡結(jié)賬是否拓印卡號，是否有會員簽字，所拓印卡號與結(jié)賬卡號是否一致。 4)核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權人)。 5)檢查積分卡、游泳

4、卡和各種門票使用權限，是否使用其結(jié)算除浴資外的其他消費。 6)檢查免單人員的免單品項是否正確(分全免和單免浴資)，簽單是否真實。 7)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權人簽名。 8)核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。 9)將有問題的賬單做標記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。 10)統(tǒng)計消費卡、招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。統(tǒng)計現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報表做準備。 (三)各輸單點(男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館)的審核： 1)審核各輸單點消費小票各個消費品項匯總數(shù)與其對應的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章

5、后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實際數(shù)核定，并在更改處簽章)。 2)對各點的消費小票領用與核銷要如實登記，核查消費小票是否有丟失、跳號現(xiàn)象。 3)審核自助餐廳免費就餐人員簽章權限及真實性，檢查贈送果盤、食品是否有有權限人員簽章。 4)核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。 5)核查會員房入住和離店時間，房費是否按規(guī)定標準收齲 6)核查會員房打折、免單是否有有權限人員簽章并具有合理性。 7)將所有消費小票、餐廳多用單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。四、制出酒店經(jīng)營情況“晨報”及相關報表 所有營業(yè)部門的帳單

6、審核無誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關報表。 (1)統(tǒng)計出客房房費、電話服務費、洗衣、迷你吧、精品店/商嘗其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。 (2)統(tǒng)計出餐飲、洗寓游泳館、美容美發(fā)消費人數(shù)，食品、酒水、香煙、VOD、會議租金、包房費、浴資、技師、擦鞋、游戲、運動項目、美容、美發(fā)、雜項等制出“每日餐飲/康樂收入報表” (3)將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲/康樂收入報表”所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITORDREpORT”報表。 (4)在軟件

7、報表系統(tǒng)中“199”報表“在住客人報表(歷史含日用房)”中統(tǒng)計出當日賣房、免費房、自用房、空房及維修房，在軟件報表系統(tǒng)中“111”報表“招待發(fā)生報表”中統(tǒng)計出當日贈送游泳卡、積分卡、消費卡及宴請(招待)等數(shù)據(jù)，制作出當日“晨報”表。 (5)根據(jù)“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITORDREpORT” “晨報”的數(shù)據(jù)制作出“每日營業(yè)收入報表I”、“每日營業(yè)收入報表II”與“收益總結(jié)表”。 (6)當前7張表“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂收入報表” “NIGHT AUDITORDREpORT” “晨報”“每日營業(yè)收入報表I” “每日營業(yè)收入報表II” “收益

8、總結(jié)表”已作完畢之后，手工統(tǒng)計當日最后一張“營業(yè)匯總表”將當日收入及些重要數(shù)據(jù)填寫完畢后，由另一名夜審審核。簽字后此表轉(zhuǎn)交日審第2篇：酒店夜審工作流程夜審工作流程 本酒店夜間審核主要分為兩個部分：客房收入和餐飲收入一、其工作內(nèi)容包括（1）核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。將前廳收銀員交來的“入賬明細”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。（2）核對附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細報表”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（3）核查入住和離店時間，

9、房租是否全部計入，應收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準手續(xù),鐘點房房租是否與入住時間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時確定的房價，如不一致是否有房價變更單或折單。(4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號，如有押金單缺失是否注明原因，核對無押金單的帳單是否有信用卡預授權或者部門經(jīng)理簽字擔保，且單號、金額等是否與電腦相符。押金單號、金額是否與“預收訂金”一致，核對各種掛賬單單號是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。(5）核查RC單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細是否相符（例：房號、房價等）。各種掛賬單據(jù)的消費是否正確輸入電腦。(6）核查房價是否合

10、理，換房單是否有人簽字。房價由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。 (7）核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權人，招待賬單沒有授權人簽字要找相應負責人及時補簽）。 (8）核查儲值卡結(jié)帳是否有印卡號，所印卡號與結(jié)帳卡號是否一致。(9）核查協(xié)議房價是否準確，客人簽字是否是協(xié)議單位有效簽單的人員。檢查協(xié)議房價帳單后是否有RC單以及是否有銷售部預訂單，并核對RC單上的明細是否與結(jié)帳單相符。(10）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有經(jīng)理級簽名。(11）帳單審核完畢后，將服務中心交來的房態(tài)表與接待處房態(tài)進行核對。 (12）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。并正確計入房間費用。 (

11、13）核對網(wǎng)絡定房是否有傳真單，團隊、會議定房是否有團隊聯(lián)系單（查看會務費，場租費，用餐標準，聯(lián)系人簽字，房價，結(jié)算方式等）。(14）核對客人RC單的明細項目是否完整（客人姓名，房價，抵離日期，客人簽字等）。(15）核對今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。 （16）將有問題的帳單做標記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺帳以及贈送和退菜明細表挑出做好登記。（17）統(tǒng)計宴請（招待）消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。（18）核對所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費金額）（19

12、）檢查各站點所開發(fā)票是否按順序正確登記，有無缺號，發(fā)票底聯(lián)要與發(fā)票登記表一致。對于錯票廢票是否及時做了退票處理。（20）把所有審核完的賬單按結(jié)賬方式分類統(tǒng)計并用計數(shù)器計算統(tǒng)計各分類金額。所有的掛賬單也要按部門分類統(tǒng)計打印匯總。二、餐飲收入的夜間審核（1）將餐飲收銀員交來的“營業(yè)收入班別表”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。（2）核對附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細表”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄。在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。（3）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營業(yè)收入班別

13、表”核對金額是否相符。（4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點菜單）所有消費品項、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。（5）核查結(jié)賬單后所附會議、宴會通知單應收款項與結(jié)賬單是否相符。 （6）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有經(jīng)理級簽字，理由是否充分。 （7）核查打折權限是否準確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權限（酒水香煙海鮮除外）、餐飲主管有折權限（香煙、酒水、海鮮除外）等。（8）核查掛帳、前臺帳、宴請(招待)是否有客人與經(jīng)理級簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位有效簽單人）。（9）核查儲值卡結(jié)帳是否拓印卡號，是否有持卡人簽字確認。 （1

14、0）核對早餐券數(shù)量、日期是否有效。有無過期、涂改等現(xiàn)象。 （11）核查消費、賠償?shù)仁召M是否符合酒店規(guī)定的標準。（12）核對開出發(fā)票是否與帳單一致。（13）檢查開出發(fā)票登記表，開出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。（14）將贈送明細挑出來，次日轉(zhuǎn)交成本部。（15）將已簽字確認的ENT帳單挑出來，在電腦按日期、金額、宴請人做報表登記。（17）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類歸集。（18）沖減當日的早餐券，即把客人當天早上在西餐廳所用的早餐券從房費收入當中扣除，然后手工加在當天的餐飲收入中。（19）統(tǒng)計招待消費品項，統(tǒng)計后待做營業(yè)收入報表時在相應品項中做沖減。三、制出酒店經(jīng)

15、營業(yè)相關報表所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計出準確的各類消費總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營情況“晨報”和其他相關報表。（1）統(tǒng)計出客房房費、電話、服務費、洗衣、迷你吧、商場、商務中心、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。（2）統(tǒng)計出中餐、西餐、大堂吧、消費人數(shù)，食品、酒水、香煙、會議租金、雜項及班次等制出“每日餐飲收入報表”（3）夜審時統(tǒng)計出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報表”。 （4）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細加以備注，制作出S帳明細列表。（5）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈送明細賬作出“沖銷和退菜以

16、及贈送明細表”。 （6）在審核報表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。第3篇：酒店夜審工作流程酒店夜審工作流程1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因，酒店夜審工作流程。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的原因，確認責任人，工作總結(jié)酒店夜審工作流程。4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負責人簽字。5、查詢各收費點轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時注意;如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。6、打印出“今日離店客人報