財務部年度部門目標管理表

2002年度部門工作部門 上級主管 目標執(zhí)行人財務部 總經(jīng)理 經(jīng)理目標管理表版號：A0NO編號：QC-02-01次序目標（項目及數(shù)值）重要性工作計劃責任人工作進度（月）目標達成率計算公式（方法）提供工作條件1資金合理利用98%50%嚴格按財務管理制度執(zhí)行，合理應用資金，拒絕白條項替現(xiàn)金。加強對財務部會計出納人員的培訓和管理。1.對財務部會計、出納員進行培訓，有條件自己培訓，不具備培訓條件送出去培訓。2?檢查財務部在具體操作運行中是否有違反財金管理現(xiàn)象，如有進行批評、教育、糾正。（資金利用數(shù)—不合理應用數(shù)）*資金利用總數(shù)x100%企業(yè)已建立起完善的財務管理制度。資金利用大項目必須經(jīng)過公司領導班子討論。相互約束，嚴格執(zhí)行審批制度。2債務回收80%50%預計每年回收當年債務達80%鼓勵銷售人員對企業(yè)新舊債務的追收，追收債務與年度獎金掛鉤。根據(jù)需要制定顧客一次性付款優(yōu)惠政策。對產(chǎn)品銷售合同進行清查，累計未收回債務總數(shù)。召開銷售人員會議，把債務回收任務分別落實到人頭，并與年度獎金掛鉤。必要時設置專門收款人員。應收回款未收款總收款金額x100%1.企業(yè)供銷部已建立起完善的銷售制度。企業(yè)已建立了完善的財務制度。利用銷售人員與回收債務的獎金掛鉤。編 號版號：A0NOQC02編 號版號：A0NOQC0202批準：

所屬部門：財務部職位/崗位：經(jīng)理直屬主管：總經(jīng)理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人?負責財務部的各項工作，努力完成目標管理任務。?負責對財務部會計、出納人員的內(nèi)部培訓，有條件自己培訓，無條件送出去培訓。?負責主持財務部人員學習財務管理制度、法律、法規(guī)知識。?及時向總經(jīng)理提供各項數(shù)據(jù)及報表，當好總經(jīng)理的參謀。5.堅持原則，按國豕法規(guī)進行財金管理和納稅。隨時隨時隨時隨時隨時堅持企業(yè)的財務制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。嚴格實施財務審批報銷制度。必須嚴格遵守國家和地方的財稅制度。協(xié)調好與各部門之間工作。努力學習培訓各業(yè)務人員的工作技能技巧。編制： 審核：批準：崗位職責編 號： QC — 02 — 02版號：A0NO:所屬部門：財務部職位/崗位：會計直屬主管：財務部經(jīng)理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人

1?按現(xiàn)行會計制度規(guī)定，正確處理好日常會計業(yè)務，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清晰，日清月結，按時呈送報表。做好本企業(yè)資金預算工作，及時向領導提供情況和可靠數(shù)據(jù)。保管好各種憑證、帳冊等會計檔案，作好空白收據(jù)的保管、領用、注銷工作，保管好財稅部門的各類完稅憑證，并做好票證分類出納帳。遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，同—切違法亂紀行為作斗爭。全年隨時隨時隨時堅持企業(yè)的財務制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。嚴格實施財務審批報銷制度。必須嚴格遵守國家和地方的財稅制度。保存和標識好所有單據(jù)憑證，隨時可備領導查閱。努力學習，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。編制： 審核:批準：崗位職責編 號： QC — 02 — 02版號：A0NO:所屬部門：財務部職位/崗位：出納直屬主管：財務部經(jīng)理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人

1?認真貫徹國家規(guī)定的隨時1?加強對“現(xiàn)金管理制現(xiàn)金管理制度，負責隨時度”的學習，努力提本企業(yè)資金的現(xiàn)金出隨時高管理水平。納和銀行存款日記隨時2.必須嚴格按企業(yè)規(guī)定帳，做到日清月結，辦事，未經(jīng)主管人員款帳相符。批準不予以付款。2?嚴格按照新會計制度3.不許白條子沖帳、報中有關規(guī)定，根據(jù)領銷。導批準，會計人員審4.嚴格遵守國家財金制核蓋章的收、付款憑度及法律，不允許挪證進行復核后要在付用公款?？顟{證單上簽章加蓋5.特別注意對現(xiàn)金、公“收訖”的字樣。章、財務印章、支票3?不準以白條抵充庫等的嚴格管理。存，不準挪用公款，6.努力學習、積極上進，不準出借銀行帳戶，不斷提高自己工作能不準用公款搞職工借力。支，未經(jīng)領導批準和會計審核的收付憑證