某市某區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目可行性研究報告

序號項目名稱單位數(shù)據(jù)備注一一一經(jīng)濟數(shù)據(jù)1工程總投資萬元120072資金籌措萬元其中：醫(yī)院自籌萬元300財政投入萬元180商請銀行貸款萬元7203經(jīng)營收入萬元1966達到規(guī)模時4費用支出萬元1603正常年5年平均利潤總額萬元316.77二二二財務(wù)評價指標(biāo)1年平均投資利潤率%21.742全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%23.643全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12304全部投資投資回收期年5.64含建設(shè)期1年5借款償還期年4.9從建設(shè)期起表8-2主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及財務(wù)評價指標(biāo)匯總表9結(jié)論和建議9.1結(jié)論XX市XX區(qū)人民醫(yī)院門診大樓因規(guī)模小、設(shè)施陳舊，安全隱患多，已經(jīng)不能適應(yīng)XX市經(jīng)濟社會發(fā)展形勢的需要和人民群眾對醫(yī)療、衛(wèi)生保健的需要。根據(jù)中共某省委、某省人民政府關(guān)于加快建立和完善城鄉(xiāng)衛(wèi)生體系的決定，以及XX市XX區(qū)人民醫(yī)院“創(chuàng)二甲、升三院”的需要，對XX市XX區(qū)人民醫(yī)院進行改建勢在必行，項目建設(shè)具必要性和迫切性。本項目在XX市XX區(qū)AA街原地址上重建，項目建設(shè)的交通、供電、供水、通訊等配套條件良好，項目建設(shè)內(nèi)容及投資按照《國家二級綜合性醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的規(guī)定進行設(shè)計、設(shè)置和估算，資金籌措方案合理。項目的建設(shè)可改善XX市XX區(qū)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房條件差、不符合安全規(guī)范的現(xiàn)狀，達到建設(shè)規(guī)范、文明、安全醫(yī)療衛(wèi)生工作區(qū)的要求；更好地解決全區(qū)人民的醫(yī)療救治、疾病的控制和預(yù)防、基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的基本保障條件，又推動了全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。項目建設(shè)可行。9.2建議建議業(yè)主抓緊開展項目建設(shè)前期工作，落實項目資金，嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定要求，爭取盡快開工建設(shè)。附表8-1經(jīng)營收入估算表單位：萬元序號項目人均費用（元/人次）建設(shè)期經(jīng)營期1234567891門診人數(shù)（人次/日）214235259285300300300300住院人數(shù)（人次/年）399843984838532158535853585358532經(jīng)營收入136615031653181919661966196619662.1門診費705476016627287677677677672.2住院費20508209029921091120071200712007120072.3財政事業(yè)性收入00002.4其它收入0000附表8-2費用支出估算表單位：萬元序號\—、年份項目建設(shè)期經(jīng)營期合計123456789101112131415經(jīng)營負(fù)荷（%）1人員經(jīng)費34237641345545545545545545545545545545545561322藥品、耗材683751827909983983983983983983983983983983130033公用經(jīng)費13715016516516516516516516516516516516516522714財務(wù)費用6150361900000000001654.1固定資產(chǎn)貸款利息6150361900000165

4.25流動資金貸款利息支出總計(1+2+3)012221327144115481603160316031603160316031603160316031603021571其中：固定費用05395766146396206206206206206206206206206208568可變費用0683751827909983983983983983983983983983983130036經(jīng)營費用(5-4)1161127814051529160316031603160316031603160316031603160321406現(xiàn)金流量表（全部投資）序年份建設(shè)經(jīng)營期合計號項目1234567891011121314151現(xiàn)金流入013661503165318191966196619661966196619661966196619662999270391.1經(jīng)營收入013661503165318191966196619661966196619661966196619661966260061.2回收固定資產(chǎn)余值103310332現(xiàn)金流出1200711611278140515291603160316031603160316031603160316031603226062.1工程建設(shè)投資12007000000120072.2流動資金02.3經(jīng)營費用011611278140515291603160316031603160316031603160316031603214062.4營業(yè)稅金及附加0000000000000000附表8-3單位：萬元2.5所得稅0000003凈現(xiàn)金流量(1-2)-120072052252482893634累計凈現(xiàn)金流量-12007-995-770-522-232131財務(wù)內(nèi)部收益率：23.64%財務(wù)凈現(xiàn)值：(ic=10%)1230萬元投資回收期：5.64年0000000000363363363363363363363363139644334948571221158419472310267430374433附表8-4損益表單位：萬元項目123456789101112131415經(jīng)營負(fù)荷（%）1經(jīng)營收入013661503165318191966196619661966196619661966196619661966260062稅金及附加03費用支出12221327144115481603160316031603160316031603160316031603215714收支結(jié)余（1-2-3）014417621227036336336336336336336336336336344355彌補前年度虧損額06應(yīng)納稅所得額01441762122703633633633633633633633633633634435建設(shè)期經(jīng)營期年份合計序戶序號

7所得稅00000000000000008稅后利潤（4-5）014417621227036336336336336336336336336336344359持種基金010可供分配利潤（6-7）0144176212270363363363363363363363363363363443510.1盈余公積金000000000000000010.2應(yīng)付利潤00010.3未分配利潤01441762122703633633633633633633633633633634435累計未分配利潤01441762122703637261090145318162179254329063269363220781年平均投資利潤率： 21.74%附表8-5借款還本付息計算表單位：萬元

序號年 份項目 7、利率（%）建設(shè)期經(jīng)營期12345678910111年初借款本息累計0720.0776.4632.4456.5244.30.00.00.C0.00.00.01.1本金776.4632.4456.5244.30.00.00.C0.00.00.01.2建設(shè)期利息56.41.3本年借款7.839720.00.00.01.4本年應(yīng)計財務(wù)費用60.949.635.819.10.00.00.00.00.00.02借款還本付息205.0225.4248.0263.40.00.00.00.00.00.02.1本年還本144.1175.9212.2244.30.00.00.00.00.00.02.2本年付息60.949.635.819.10.00.00.00.00.00.03償還借款本金的資金來源00144.1175.9212.2270.2363.2363.2363.2363.2363.2:363.23.1未分配利潤144.1175.9212.2270.2363.2363.2363.2363.2363.2:363.23.2折舊0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.33.4攤銷