項目結(jié)算制度用表(發(fā)施工單位版)

花樣年地產(chǎn)集團有限公司項目結(jié)算管理規(guī)定（摘錄結(jié)算資料報送要求）結(jié)算資料的要求5.1 竣工結(jié)算需提交的資料清單項目部下發(fā)《結(jié)算通知單》原件一份。經(jīng)財務(wù)部確認《結(jié)算對賬單》原件一份。經(jīng)監(jiān)理公司及項目部代表簽字《竣工結(jié)算審批表》一份。經(jīng)監(jiān)理公司及項目部代表簽字蓋章的《分部分項工程竣工驗收證書》一份?！犊⒐D》壹套。必須是完整、準確的且經(jīng)監(jiān)理公司及項目部復(fù)核確認的竣工圖。該竣工圖必須詳細說明最終的施工范圍是否與合同約定相符，在施工過程中施工范圍有何變化以及與其他分包單位的施工范圍如何界定。材料設(shè)備類還需提供《設(shè)備材料驗收表》原件一份，并附上《送貨單》原件（送貨單必須為四方簽字且須為同一聯(lián)）?！犊⒐そY(jié)算書》一式兩份，需施工單位法人代表簽字、蓋章。鋼筋明細表一份（如果有鋼筋工程需要）。工程量計算書一份。設(shè)計變更通知單：必須是原件且編號明確，以方便核對為原則?？⒐べY料光盤二張。圖紙會審紀要。必須是原件并附編號表）。現(xiàn)場簽證單（附工程通知單/設(shè)計通知單）：必須是原件且所有簽證單必須有監(jiān)理公司及甲方相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)的簽署意見（詳見簽證管理制度）。無監(jiān)理公司或甲方相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的簽證單一律不予結(jié)算。簽證單必須按專業(yè)分類、編號（附清單表）。隱蔽工程驗收記錄原件一份。合同、補充協(xié)議及附件復(fù)印件。經(jīng)雙方確認的甲方限價材料清單（原件），分專業(yè)編號。經(jīng)三方確認的甲供材料/設(shè)備驗收表（原件），分專業(yè)編號。工程材料采購、訂貨、運輸、進場、驗收、使用等方面的憑據(jù)。19)國家、省、市有關(guān)影響工程造價的文件、規(guī)定等（如關(guān)于對于商品混凝土、停電接火費等的規(guī)定） 。經(jīng)甲方確認的施工組織設(shè)計（原件）。涉及到工程造價的會議紀要（原件）。涉及到工程造價的其他文件（信件、指令、通知、答復(fù)等）。要求原件。甲方項目部簽發(fā)的罰款單。其他與結(jié)算有關(guān)的資料?？⒐そY(jié)算資料會審表花樣年地產(chǎn)——記錄表格（成本管理類）編號CB-JS-03生效日期2010-07記錄版本A修訂狀態(tài)0填表日期//竣工結(jié)算資料會審表名稱—(200)/序號頁碼1項目名稱工程名稱2合同編號承包商乙方提交資料清單：會 審 意 見監(jiān)理單位：簽字（蓋章）：甲方項目部：簽字（蓋章）：第 2頁共7頁結(jié)算書花樣年地產(chǎn)——記錄表格（成本管理類）編號CB-JS-02生效日期2010-07記錄名稱結(jié)算書版本A修訂狀態(tài)0結(jié)算日期//序號頁碼/項目名稱：合同金額：元合同編號：合同名稱甲方乙方合同內(nèi)結(jié)算金額①一結(jié)算金額變更增減金額②結(jié)算金額合計①+②代付費用（應(yīng)扣單位）①二代付金額代付費用（應(yīng)扣單位）②代付金額合計①+②獎勵款項①三獎罰款項罰款款項②小計①+②總包管理配合費(甲方代扣代繳）①水電費②四應(yīng)扣費用代扣費用（付單位）③代扣費用（付單位）④應(yīng)扣款合計①+②+③+④五實際應(yīng)支付乙方款項一＋二＋三-四六結(jié)算辦理完畢前已支付金額七質(zhì)量保修款一*%八結(jié)算后應(yīng)付款五－六－七甲方：乙方：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：審核人：審核人：計劃成本部經(jīng)理：部門經(jīng)理：成本高管：法人/代表：注：①“代付金額”是指施工過程中，其他單位對本結(jié)算承包商（即乙方）施工的工程造成損壞，需作出賠償?shù)慕痤~，由甲方代付，同時，甲方在相應(yīng)的責(zé)任單位中扣回此筆費用?！按圪M用”是指本結(jié)算承包商（即乙方）對第三方承接的工程造成損壞， 由甲方代扣后支付給第三方。 ②“獎勵/罰款”是指施工過程中，因承包商 (即乙方)在承接過程中表現(xiàn)優(yōu)秀 /違反項目管理規(guī)定，甲方給予一定數(shù)額的獎金/罰款。③“代付金額、獎罰款項及應(yīng)扣費用”均不作為本工程實際發(fā)生成本。第 3頁共7頁分部分項工程竣工驗收證書花樣年地產(chǎn)——記錄表格（成本管理類）編號CB-JS-04生效日期2010-07記版本A修訂狀態(tài)0填表日期//錄分部分項項竣工驗收證書名序號—(200)頁碼/稱分部分項工程名稱合同編號施工單位名稱（蓋章）工程概況：驗收評定意見：存在問題處理意見：參 驗 單 位 會 簽施工單位： 專業(yè)工程師：甲方監(jiān)理單位： 單 項目經(jīng)理：位本表一式四份，施工單位存檔一份，甲方項目部、計劃成本部、檔案室各一份。第 4頁共7頁結(jié) 算 對 帳 單花樣年地產(chǎn)——記錄表格（成本管理類）版本結(jié)算對賬單 序號分部分項工程名稱施工單位名稱（蓋章）

編號 CB-JS-05 生效日期 2010-07A 修訂狀態(tài) 0 填表日期 //—(200) 頁 碼 /合同編號時 間 開發(fā)票金額（元） 水電費（元） 實際支付款（元） 備注合計本數(shù)據(jù)截止日期年月日承包商填寫人 發(fā)包單位財務(wù)部（蓋章） 復(fù)核第 5頁共7頁工程結(jié)算工作交接單工程項目名稱施工單位實際施工范圍簡述1.驗收情況：□已通過□未驗收（或未通過）原因：按合同執(zhí)行情2.工期：合同工期：年月日~年月日實際工期：年月日~年月日況工期延誤/縮短：天，獎/罰：元3.質(zhì)量獎/罰：獎金合計元，索賠合計元4.其它：□ 已全部完成 □未完成情況說明：合同及圖紙內(nèi)該項目施工使用的施工圖為設(shè)計院（公司）年月版。容完成情況施工和材料使用與施工圖不相同部分說明（若全部相同不須填寫）：項目部交接資料目錄項目交換人成本接收人1、《結(jié)算通知書》原件一式()份□□2、《結(jié)算對賬單》原件一式()份□□3、《竣工結(jié)算資料會審表》原件一式()份□□4、《工程竣工驗收證書》原件一式()份□□5、合同及補充協(xié)議復(fù)印件()份□□6、《增加現(xiàn)場簽證單》原件一式()份□□7、《設(shè)計變更通知單》原件一式()份□□結(jié)算資料齊備8、《工程聯(lián)系單》原件一式()份□□情況9、《竣工圖紙》原件一式()份□□10、《隱蔽工程驗收記錄》原件一份()份□□11、《工程結(jié)算書》原件一式()份□□12、工程量計算底稿()份□□13、鋼筋抽量計算表()份□□14、甲供材料匯總表()份□□15、其它：()份□□（包括但不限于：合同簽證變更之外的增減款事項、工程遺留、施工現(xiàn)場清理、甲供材料、隱蔽工程等問題）工程進行中索□無□水費元□電費元□水電費、管理費按合同比例扣款賠與扣款情況□*索賠通知編號：□其他扣款情況說明（扣款經(jīng)辦人需簽字確認）：項目部對本表格以上內(nèi)容核對無誤，符合辦理結(jié)算的條件，同意轉(zhuǎn)交至計劃成本部辦理結(jié)算。項目部經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日項目經(jīng)理意見： 日期： 年 月 日計劃成本部接收情況 成本經(jīng)辦人： 日期： 年 月 日注：1、粗黑線以上部分為工程主辦人確認，粗黑線以下部分為成本部接收結(jié)算資料確認。2、填表人在“□”內(nèi)劃勾即為確認，注明“*”內(nèi)容可選填，其余內(nèi)容均需做必要說明第 6頁共7頁設(shè)備材料驗收單（本表僅適用于材料設(shè)備供貨結(jié)算）項目名稱： 時間：供貨單位(蓋章)： 收貨單位（蓋章）：送貨人： 負責(zé)人： 簽收人： 負責(zé)人：監(jiān)理單位（蓋章）： 公司（發(fā)包方項目部）經(jīng)辦人（蓋章）：驗收人：總監(jiān)：是否參加驗收：是□否□交貨地點交貨時間品名型號規(guī)格單位數(shù)量單價小計收貨單位驗收結(jié)果： 1、合格 □ 2、不合格 □不合格處理： 1、退貨 □ 2、降級使用 □ 3、違約索賠 □ 4、單價下調(diào) □填寫說明：1、各單位應(yīng)在接到本單后二個工作日內(nèi)完成審核。