某傳媒公司財務(wù)管理制度

某傳媒財務(wù)管理制度一、采購管理〔一〕采購分類〔二〕采購方式和采購申請流程采購方式分為定點采購、招標(biāo)采購、比價采購。申請采購部門選擇采購方式，須經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理或部門總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有采購方式都必須執(zhí)行采購合同會簽流程：采購申請單應(yīng)附文說明采購必要性、可行性、詢價過程和結(jié)果〔三〕流程辦理的時間要求1、經(jīng)辦人、相關(guān)負(fù)責(zé)人在執(zhí)行簽字授權(quán)的同時，必須寫明簽字、授權(quán)日期。2、為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序規(guī)定，流程辦理的時間要求如下：預(yù)算內(nèi)且采購金額在5萬元以下的，應(yīng)提前3個工作日提交采購或付款申請預(yù)算外或者采購金額在5萬元及以上的應(yīng)提前5個工作日提交采購或付款申請。例外事項須由中心總經(jīng)理審批并與財務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。單據(jù)在相關(guān)負(fù)責(zé)人停留的時間，原那么上不得超過1個工作日，最長不得超過2個工作日。如對單據(jù)有疑問，應(yīng)及時聯(lián)系前一級審批人或經(jīng)辦人，不得無故壓單。審批人不在辦公室時，應(yīng)通過移動辦公方式進(jìn)行網(wǎng)上審批或會簽。二、銷售與應(yīng)收賬款管理〔一〕合同管理制度和流程 按綜合管理部公布的?合同管理制度?執(zhí)行。〔二〕發(fā)票開具流程〔三〕應(yīng)收賬款管理1、廣告業(yè)務(wù)的墊款控制央視廣告資金管理的原那么為客戶播前付款，例外情況需經(jīng)部門總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)特批。控制流程如下：車文廣告公司如報播客戶有賬齡超過一個月的應(yīng)收賬款或應(yīng)收賬款總額已超過信用限額，須由部門總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)特批前方可報播。特批的原那么是：誰特批誰負(fù)責(zé)收回相應(yīng)的應(yīng)收賬款。媒體運營中心：1、播出的節(jié)目2、高鐵工程其它控制原那么和流程同上品牌中心全案客戶的墊款控制3、應(yīng)收賬款催收三、費用報銷、借款流程和標(biāo)準(zhǔn)〔一〕出差審批流程出差人員填寫?出差申請表? 部門總經(jīng)理審批 ?出差申請表?復(fù)印件送交人力資源部備案〔二〕借款及報銷時間要求為保證內(nèi)部審核、簽批等必要程序要求，出差借款等資金支付業(yè)務(wù)須提前3個工作日辦理。例外事項須填寫?緊急事務(wù)處理單?、由中心總經(jīng)理審批并與財務(wù)總監(jiān)溝通，在核準(zhǔn)后辦理。費用報銷經(jīng)辦人應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。超過5個工作日的，應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷，否那么票據(jù)審核人員有權(quán)利拒絕受理。票據(jù)喪失，自行承擔(dān)責(zé)任，所借備用金將在下月工資中扣發(fā)?！踩辰杩盍鞒虇螕?jù)模板——緊急事務(wù)會簽單部門

申請人

日期

主題

摘要

部門審批意見：財務(wù)部主管會計審核：其他需說明事項：

主管副總裁：財務(wù)總監(jiān)：總裁：單據(jù)模板——借款單單據(jù)模板——支票取款單〔四〕費用報銷流程〔五〕出差報銷標(biāo)準(zhǔn)

職別交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)其它費用合計備注總監(jiān)/副總監(jiān)直達(dá)列車（軟臥）300150450同性住宿高級經(jīng)理直達(dá)列車（硬臥）220120340經(jīng)理直達(dá)列車（硬臥）200120320員工直達(dá)列車（硬臥）190110300標(biāo)準(zhǔn)說明：1、對總監(jiān)及以下級別員工：當(dāng)出差里程在1000公里以內(nèi)或旅行時間在10小時以內(nèi)時應(yīng)乘直達(dá)列車，當(dāng)出差里程在1000公里以上或旅行時間在10小時以上時可乘飛機，具體出行方式按費用孰低的原那么由行政部審簽2、其他費用〔包括在出差途中和出差目的地所發(fā)生的餐費、交通費、費等〕報銷時應(yīng)使用真實發(fā)生的合法票據(jù)。缺乏12小時按半天計算，超過12小時、缺乏24小時的按1天計算3、出差人員應(yīng)按性別合住賓館，住宿費可按同行高級別人員住宿標(biāo)準(zhǔn)一人核算住宿費用，低級別人員只報銷其它費用4、差旅費支出在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超過局部不予報銷〔六〕營銷費用報銷管理方法1、招待、禮品等營銷費用按費用類別和招待對象實行預(yù)算控制。中心副總經(jīng)理及以下員工的營銷費用報銷由中心總經(jīng)理簽批，中心總經(jīng)理的營銷費用報銷由主管副總裁簽批，副總裁的營銷費用由總裁簽批2、招待和禮品費用報銷，在提交發(fā)票的同時須提交招待明細(xì)水單和招待對象的名片復(fù)印件。如果不能提供招待對象名片復(fù)印件的，請在費用報銷單上注明對方的姓名、聯(lián)系、單位名稱。單據(jù)模板——差旅費報銷單單據(jù)模板——費用報銷單單據(jù)模板——招待費報銷清單單據(jù)模板——交通費報銷清單單據(jù)模板——費用報銷明細(xì)〔七〕會簽要求預(yù)算外支出金額在1萬元以上或預(yù)算內(nèi)支出金額在3萬元以上時，應(yīng)在執(zhí)行之前填寫會簽單，會簽單要填寫經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門、事項、詢比價過程等內(nèi)容，經(jīng)中心總經(jīng)理、財務(wù)部、主管副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總裁進(jìn)行簽批。單據(jù)模板——會簽單〔適用于支出申請〕部門

申請人

日期

主題

摘要部門審批意見財務(wù)部主管會計審核預(yù)算情況內(nèi)□外□備注：合同簽署是□否□備注：收入款項情況是□否□備注：發(fā)票情況是□否□備注：其他需說明事項

主管副總裁

財務(wù)總監(jiān)總裁預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控和預(yù)警1、各業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)對預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行措施分解，將年度預(yù)算細(xì)分為月度預(yù)算，落實到各環(huán)節(jié)和各基層崗位。2、在預(yù)算執(zhí)行過程中：〔1〕財務(wù)部對已納入月度預(yù)算，但支付手續(xù)不健全的貨幣資金支出，不得辦理資金支付?！?〕財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和控制，對超預(yù)算的費用支出，票據(jù)審核人員有權(quán)拒絕支付。例外事項，須經(jīng)主管副總裁審批。四、預(yù)算管理3、預(yù)算分析每月10日前，財務(wù)部編制各中心和公司上月的?預(yù)算執(zhí)行情況分析報告?，報各中心總經(jīng)理、主管副總裁、總裁。蓋章流程經(jīng)辦人填寫?印鑒使用登記表?所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)蓋章借用公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件流程經(jīng)辦人填寫?證件使用登記表?附注：蓋章、證件借用流程所在部門或業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批到財務(wù)部借用教你寫字

下面是贈送的PPT模板不需要朋友可以下載后編輯刪除?。≈x謝?。「卸鞲改柑炖鋾r，是他們給你送來溫暖有時，他們會對我們發(fā)火感恩父母感謝你們把我?guī)У搅诉@個世界感謝你們給了我自由的空氣感謝你們諄諄的教導(dǎo)殷殷的囑托我長大了而你們卻老了誰言寸草心報得三春暉我會向你們獻(xiàn)上一片誠摯的孝心祝你們永遠(yuǎn)健康愿天下所有的父母永遠(yuǎn)健康快樂！對部門及崗位職責(zé)的理解

系統(tǒng)集成（SI，SystemIntegration）：就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個分離的設(shè)備(如個人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)集成工程軟、硬件產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試及使用培訓(xùn)、售前技術(shù)支持。負(fù)責(zé)工程及相關(guān)技術(shù)問題的跟蹤和解決，售后設(shè)備維護(hù)工作。崗位職責(zé)三、工作總結(jié)工程運維工程實施銀青高速無線網(wǎng)橋視頻監(jiān)控東毛隧道語音人員定位基站隧道監(jiān)控停車場工程全面實施〔IP設(shè)置〕銀青路基五標(biāo)貴州獨平高速工程全面實施〔監(jiān)控室機柜布線〕四、心得體會在這段時間的學(xué)習(xí)過程中，我對部門很多產(chǎn)品從零學(xué)起，剛到公司的時候感覺壓力很大，經(jīng)過這些時間的認(rèn)真學(xué)習(xí)和實際操作，調(diào)整心態(tài)，現(xiàn)已完全能融入公司的各項崗位職責(zé)和管理制度中。這些時間，感覺不僅僅是工作技能的提深，更珍貴的是對我人生觀念和工作認(rèn)識有了很大的改變，還讓我對工作流程和工作方法有了深刻的體會。由于到達(dá)公司時間較短，不可能一下子將公司所有產(chǎn)品親自操作一遍，但通過公司相關(guān)文檔的學(xué)