國際酒店工作職責與標準

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好來登國際酒店

HOTELHOLYTONINTERNATIONAL

財務部工作職責

財務總監(jiān)工作職責

直接上司：總經理

會計/直接下屬：財務部各主管

）職權1（

有權進根據他們管理實績的好差，考績工作，①負責對所管部門負責人的考勤、

行表揚和批評，獎勵或處罰。

②有權向總經理建議任免所管部門的管理干部和員工。

③有權處理所管部門的日常業(yè)務和事務工作。

④有權向下級下達工作任務，向他們發(fā)指示和進行工作策劃。

⑤根據本部的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

）職責2（

①對總經理負責，負責財會、收銀、采購、倉庫、電腦房的全面工作。

②控制預算案，指導制訂酒店經營政策。

③管理現金流量、貨款及貨幣兌換。

④貫徹執(zhí)行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業(yè)務。

⑤審查和批示各部門的財務報表和工作報告。

作出經營決策和制訂成本控進行營業(yè)分析，⑥主持財務分析會議和本部門會議，

制方案。

建立良好的公共業(yè)務協調會議，⑦參加總經理召開的總監(jiān)一級和部門經理例會、

關系。

⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培養(yǎng)他們不斷提高管理水平和業(yè)務能力。

）業(yè)務要求3（

①財務總監(jiān)屬酒店管理人員，要求對酒店業(yè)務特別是財會、營核、收銀、成本、

采購、倉庫、電腦管理方面的業(yè)務非常熟悉。

②熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原

理、常規(guī)、假定、標準、原則及限制等基本會計知識。

③熟悉經濟法、酒店法及本地的法律及法規(guī)。

④了解和掌握酒店經濟活動的情況。

）工作內容4（

①根據酒店的管理目標，對所管部門的業(yè)務工作進行策劃。

②監(jiān)督編制綜合決算表、預算表、現金報告及周期性管理報告工作。

聽取部門負責解決工作疑難，進行業(yè)務溝通，③主持召開所管各部的部務會議，

人的意見和建議，進行工作策劃和決策。

非營業(yè)部等部門進行業(yè)務溝通?？禈凡?、飲食部、房務部、④負責與市場銷售部、

檢查的項目定期檢查下屬各部門的工作。進行內部控制，⑤建立財務控制系統，

主要有：

檢查財會部各部門各崗位履行工作職責情況。掌握日、周、月、季、年財務收支

情況。

檢查采購人員是否根據酒店的采購計劃按質、按時、按量完成采購任務。

檢查采購人員在采購業(yè)務活動中是否遵紀守法。

賬賬相符。是否賬物相符，無損壞，檢查倉管人員對倉庫物資的管理是否有條理、

檢查倉庫管理的防火防盜情況。

檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。

需要批復的必須及時批復。報表和報告，⑥每天要用一定時間認真審閱各種文件、

⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的咨詢。

⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業(yè)務技術和工作能力。

⑨做好部屬的思想工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，

責任感和事業(yè)心。

⑩向總經理匯報工作。

會計工作職責

應付）/（總帳

直接上司：財務總監(jiān)

直接下屬：會計

）崗位職責：1（

①控制預算案，指導制定公司政策及程序、合約及牌照。

②管理現金流量。

③管理會計帳務、出納等。

核對及處掌握銀行存款余額的記錄。控制，對酒店日常所支付的費用進行統計、

理酒店內支付的費用，編制支出分析及其他有關供貨單位和個人發(fā)票的月結單。

處理訂單、收入及支出的記錄。

保以便控制費用開支，④根據酒店支付情況作出分析報告供總監(jiān)和總經理參考，

持收支平衡，不超預算。

）業(yè)務要求2（

①熟悉和掌握會計的基本概念及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原

理、常規(guī)、假定、原則及限制等方面的基礎知識。

②會計學是一門專業(yè)、要掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向。

熟悉和掌握酒店相關法規(guī)。經濟法及本地區(qū)的法律及法規(guī)，③熟悉和掌握商業(yè)法、

）工作內容3（

①編制綜合表、預算表，現金流量報告。

②管理酒店財務會計工作。

③確保酒店在經營活動中對現金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。

④建立會計系統，進行內部控制，定期進行工作檢查。

⑤提議薪金工資率的增減。

⑥對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質和業(yè)務能力。

⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程序。

⑧就財會的政策和法律問題與財務總監(jiān)研究和磋商。

⑨負責所有支出（薪金除外），包括即時支付或經常支付的款項，準備支票，并

將支票、收據以及支付文件、資料呈交財務總監(jiān)核準。

計算及核對有關運收入記錄及供應單位和個人開署的單據。⑩計算及核對訂單、

包括供應單位和個人開署的單據及信用備發(fā)出收據，輸及供應商的信用備忘錄。

忘錄的價格分布。檢查供應單位和個人的每月報告是否符合酒店的會計應付記

錄。保持完整的會計應付記錄及最新的資料檔案。

應收工作職責

直接上司：財務總監(jiān)

直接下屬：應收

工作職責：

包括各種應收款項記帳憑證的編制和錄入，負責酒店應收款項的明細帳核算；、1

對各項掛帳帳單與明細帳的核對無誤后，與總帳核對。確保帳帳、帳實、帳表相

符。

、應收帳會計每天從核數處收取掛帳帳單進行核對；并與“日營業(yè)報表”相核2

對。將分類匯總表及帳單及時傳給外結員，督促外結員按已分類進行歸袋入檔。

（平時調整帳戶時，出應及時通知外結員調整檔案袋中的帳單）

、根據審核無誤的帳單匯總表編制當日記帳憑證，并錄入電腦，填寫憑證摘要3

月末將編制好已錄入電腦的記帳憑證交總帳簡明扼要說清事項。欄要抓住重點、

帳單存根聯由應收款會計定期裝訂成冊。審核和保管。

、經常與消費掛帳客戶進行對帳，由雙方確定掛帳金額；調查掛帳消費客戶的4

消費實力，減少壞帳和死帳情況發(fā)生。

、定期對應收帳款進行帳齡分析，對掛帳中存在問題提出意見，不繼改進和完5

善應收帳款核算程序，提高工作效率。

、每月按時編制《應收帳款明細表》、《行政人員掛帳明細表》、《行政人員6

《政務費統計表》等表格核對無誤后及時上報給總經理（節(jié)假擔保掛帳明細表》

日順延）。

、管理酒店稅票工作，設置備查簿，登記稅票的領用和收回情況。7

8、在總帳會計協助下，月末或不定期對外結員的帳單進行盤點查實，確保帳實

相符。

、月度結束后，與總帳核對，確保帳帳相符。9

、次月下旬協助總帳會計裝訂上月會計資料。10

、完成上級交辦的其他工作任務。11

出納工作職責

直接上司：財務總監(jiān)

直接下屬：出納

）崗位職責：1（

①負責收集當日所有現金款項，并按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險柜。

②負責收集當日所有賬單收據、追查遺失賬單。

③編制每日銀行存款及按銀行規(guī)定留存流動金外，其余送銀行存。

④負責報賬的現金支付，掌管零用現金。

⑤整理收款員每日營業(yè)報告表。

）業(yè)務要求2（

①熟悉和掌握信貸政策和處理支票、信用卡、轉賬的工作程序。

②熟悉和掌握各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真?zhèn)巍?/p>

③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

）工作內容3（

①每日收集及點算（在證人面前）收款員交來款項數目，并報告差異數目，以備

調查。

將所有現金及支票金額撥入每日的存②收取每日收據及收款員每日工作報告表，

款額內。

③向所有的收款員提供所需零錢以供找數。

④補允收款員支出的款項。

⑤檢查準備支付現金的單據是否經過上級批準。

⑥編制出納收支報表。

收入審核工作職責

直接上司：審核主管

直接下屬：收入審核

）職責1（

①負責對收款進行督導。

②核查酒店的收益及編制營業(yè)報表。

）業(yè)務要求：2（

①熟悉和掌握收入審核業(yè)務。

②熟悉和掌握內部管理程序及審核賬目。

）工作內容3（

①審?，F金收入及單據。

②編制每日的營業(yè)報告。

③根據實施內部現金管制及賬目系統的內部管制。

④編制營業(yè)摘要說明，作為進入營業(yè)日記賬的資料。

⑤編制每月招待、試餐報表。

⑥檢查定價是否合適，及證實房間的出租率。

并依照管理部門的指示對所有未付款⑦檢查酒店高級職員的賬單簽署是否合適，

賬單進行核準。

⑧控制餐廳賬單的發(fā)出和使用。

⑨實施內部現金管制及賬目系統的內部管制。

核查餐次數目及所有食品、飲品銷售的一般賬單。.

10

編制營業(yè)狀況的摘要說明，作為記入營業(yè)報表的資料。

11.

管理餐廳單據及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。

12.

實施現金及發(fā)票系統的內部管制。.

13

統計相關部門的業(yè)務提成。14.

核對各部門相關收入單據報表。15.

前臺收銀工作職責

直接上司：收銀部長

直接下屬：前臺收銀

）職責1（

①將住客之分類及最新帳目記入房號內并注意保存。

②負責為結賬收取現金或轉賬、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐飲、洗

衣等費用。

③核實賬單及信用卡。

（）業(yè)務要求2

①熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率，能識別各貨幣的真?zhèn)巍?/p>

②將賓客的各種賬單保存好，不可遺失，不可搞混。

③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

④前臺收銀英語。

）工作內容3（

①熟悉和掌握酒店內各類房費、餐費和洗滌費等費用標準及折扣。

②將各類收取費用過入房號內。

③為賓客結賬。

賓客來結賬時要表示歡迎，迅速為客人結賬。

若客人來得太多，要禮貌地示意客人排隊按順序結賬。

客人結賬時要將客人房費、餐飲費、洗滌費、娛樂費等費用累計總收費。

客人結完賬離開時要并向客人表示多謝。要唱收，客人交款時要當客人面點清，

表示歡送。

④賓客付款方式

現金付款：現金包括人民幣和外幣。

銀行信用卡結賬。

用支票、轉賬方式結賬。

⑤將收取的以支票、換賬、信用卡支付之賬項過入相應的賬號內。

⑥將所收賓客的現金、支票、轉賬、信用卡的賬單匯總，送交會計部入賬。

⑦對于走單賬項，應配合信用部經理采取措施追賬。

⑧編制每日營業(yè)報表。

綜合收銀員工作職責

收銀部長

直接上司：

直接下屬：綜合收銀

）職責1（

①負責在餐廳娛樂部門飲食銷售活動中顧客結賬收款。

②負責將顧客用轉賬方式、支票或信用卡結賬的賬單轉送前臺收款處或財務部。

③核實賬單及信用卡。

）業(yè)務要求2（

①能識別各國家貨幣的真?zhèn)?，熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率。

②熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。

③不可將不同客人的點菜單、飲品單等搞混。

（）工作內容3

等費用，（雜項）茶芥飲品、①收款員接到值臺送來的收款結賬單后要累計食品、

開出收款單交樓面為客人結賬。

②收市后將現金、支票、賬單匯總交總收款員。

③結算后將入廚菜單與賬單存根整理釘好交稽核核實。

④編制當市營業(yè)情況報告或報表交審核匯總。

電腦網管工作職責

審核主管

直接上司：

直接下屬：電腦員

崗位職責：

．硬件維護：1

(1)負責賓館酒店電腦設備、收銀設備的管理和維修，及時組織排除各種設

備出現的故障，修理更換損壞的零件。

負責賓館酒店電腦設備、收銀設備的日常保養(yǎng)，定期檢查、清潔各設備(2)

及線路，防止塵埃、蟲鼠的損害，確保各設備正常運行，以保證賓館酒店

營業(yè)的需要。

對賓館酒店各電腦設備的更新換代及技術引進提出可行性建議，并負責(3)

組織實施。

．軟件維護：2

處理電腦系統、收銀機在使用過程中出現的故障，確保運算數據的正確(1)

性和系統正常運行的可靠性。

按電腦使用部門的要求，逐步實行自編軟件，修改、擴充、完善電腦系(2)

統的功能，以適應賓館酒店業(yè)務發(fā)展的需要。

擴大電腦應用范圍，為各部門裝置電腦，開發(fā)設計管理程序。(3)

．管理電腦室內部事務，包括工作安排、調配、檢查、落實等。負責協調3

各方面的關系，帶領電腦室全體人員努力工作，形成團結敬業(yè)、積極向上

的精神風貌。

．完成上級臨時交辦的其他工作。4

成本控制工作職責

資產）/（成本

直接上司：財務總監(jiān)

直接下屬：成本控制

崗位職責：

對營業(yè)部門的經營和賬目往來進行監(jiān)能源進行監(jiān)督控制；費用、①負責對成本、

督和管理。

②負責成本的核算。

③督導成本控制及清點存貨，審查貨物的采購。

④隨時抽查酒店貨物供應情況。

向就食品和飲品的價格銷售編制成本報表，⑤就所有成本報表進行預測和分析，

飲食總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經理提供資料。

）業(yè)務要求2（

①熟悉和掌握酒店及成本控制業(yè)務。

②熟悉和掌握成本及存貨盤存控制。

③熟悉和掌握食品和飲品的市場情況及進價、售價、食品原材料的起成率。

）工作內容3（

①編制每月飲食部及各部門的成本報表。

②審查貨物價格表，核算貨物的采購數量。

③審查及編制每月領料單、調撥單。

④根據原材料的起成率和配料標準計算食品價格。

⑤進行飲食銷售分析。

⑥檢查和核對食品原材料的供應、驗收、儲存等情況。

⑦對食品原材料貯存過多的部分向行政總廚提出處理意見或建議。

控制系統提出改進意對酒店飲食管理、⑧與飲食總監(jiān)和行政總廚進行業(yè)務溝通，

見。

與飲食總監(jiān)和行政總廚商討在不降低食品質量的情況下，提高食品原材料的

9)(

利用率，降低成本和費用。

倉庫工作職責

主管

直接上司：倉庫

直接下屬：倉管員

工作內容：主要負責保管收發(fā)酒店營運所需要的物資

工作職責：

、根據采購部送來的物資按發(fā)票的數量，單價驗收貨物；1

、把好驗收基本質量關；2

3、負責保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品等營業(yè)所需物資；

、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；4

、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；5

的安全及物品的質量；、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資6

、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；7

、每日下班前編著當天收貨記錄及收發(fā)匯總表；8

、了解部門對物品的要求和建設及時將信息反饋給成本部門和采購部門。9

、按物品的類別設置物品明細帳，并進行物品編號。10

、記帳要及時、準確、如有錯帳應及時上報主管并更正。11

、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。12

、記帳過程中發(fā)現電腦問題必須立即上報解決。13

、每月倉庫要定期自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。14

、月末要與成本對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。15

、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調整。16

月結時打月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，、17

門以備領貨時查閱。印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部

、盤點過程中發(fā)現由個人疏忽造成的損失，當事人負責賠償經濟損失18

采購工作職責