成功交易員必須的七大交易習(xí)慣解讀

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)1.成功交易員必須的七大交易習(xí)慣一、了解市場(chǎng)真相,明白錢(qián)是怎么掙的,可能性有哪些。這個(gè)市場(chǎng)被稱(chēng)為混亂體系,混亂理論是用數(shù)學(xué)體系分析非線(xiàn)性的,動(dòng)態(tài)的系統(tǒng)。一個(gè)混亂的市場(chǎng)是一個(gè)低效率的市場(chǎng),價(jià)格是在趨勢(shì)因素中高度隨機(jī)運(yùn)行,長(zhǎng)期預(yù)測(cè)根本不可能。那些失敗的惱火的商品交易者相信市場(chǎng)是有序的,他們認(rèn)為價(jià)格以極其隱蔽的方式規(guī)范地運(yùn)行,他們相信他們能在某種程度上知道價(jià)格體系的秘密,以便占有某種優(yōu)勢(shì),他們認(rèn)為成功的交易是運(yùn)用高效的能預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的方法的結(jié)果。市場(chǎng)一開(kāi)市他們就陷入不切實(shí)際的方法和體系之中,而真實(shí)的情況是,除非用最普通的方法,否則市場(chǎng)根本無(wú)法預(yù)測(cè)。幸運(yùn)的是,成功的交易不需要有效的預(yù)測(cè)機(jī)械裝臵,成功的交易在于在你選擇的時(shí)間窗里隨勢(shì),隨勢(shì)也就是你的優(yōu)勢(shì)。如果你運(yùn)用正確的資金管理方法,并選擇好的市場(chǎng),長(zhǎng)期堅(jiān)持你就能贏(yíng)利。選擇好的市場(chǎng)是指選擇流動(dòng)性好的市場(chǎng)而非選擇一個(gè)立刻會(huì)有趨勢(shì)產(chǎn)生的特殊情形。有兩個(gè)對(duì)交易者來(lái)說(shuō)相關(guān)聯(lián)的問(wèn)題,一個(gè)是用一個(gè)足夠連貫性并有統(tǒng)計(jì)學(xué)優(yōu)勢(shì)的好方法,二是堅(jiān)持用此方法直到他的優(yōu)勢(shì)得到驗(yàn)證。二、對(duì)自己的交易命運(yùn)負(fù)責(zé)。分析你的交易行為,了解你的交易動(dòng)機(jī),所有商品交易者都是以?huà)赍X(qián)的目的入市,隨后他們發(fā)現(xiàn)交易過(guò)程是一個(gè)令人著魔的,好玩的,挑戰(zhàn)智力的過(guò)程。很快,掙錢(qián)的初衷讓位于尋找樂(lè)趣和接受挑戰(zhàn),你越是麻痹大意想尋找樂(lè)子,你賠錢(qián)的機(jī)率越大,那種最好玩的交易行為也是最無(wú)效的行為,你越是強(qiáng)調(diào)掙錢(qián)而非好玩,你成功的機(jī)率越大。警惕想依賴(lài)別人獲得成功。大多數(shù)你信賴(lài)的人或許并非高效的交易者。像經(jīng)紀(jì)人、顧問(wèn)、系統(tǒng)賣(mài)主,朋友。有例外的情況,但很少。你只是在需要牧師幫助或需要?jiǎng)e人支持你的決策時(shí)依靠別人。不要因自己的失敗怪罪別人,這是很容易落入的陷阱。不管發(fā)生什么,你都要設(shè)身處地地為別人著想,并為自己的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。當(dāng)你開(kāi)始接受為所做的一切負(fù)責(zé)任時(shí),你才可能改變你的錯(cuò)誤行為。三、只用已驗(yàn)證過(guò)的方法交易。在交易前一定要驗(yàn)證,當(dāng)你持續(xù)運(yùn)用這種方法后你會(huì)發(fā)現(xiàn),大多數(shù)交易方法都不靈,你在書(shū)中讀到的那些慣常的智慧大多數(shù)都沒(méi)有用。你可能注意到,寫(xiě)商品交易這類(lèi)書(shū)籍的作者從不宣揚(yáng)他們的方法的有效性,你最多只能指望有一些經(jīng)過(guò)精心挑選的實(shí)例,原因是他們都很懶,他們的方法嚴(yán)格測(cè)試后都沒(méi)用。你應(yīng)對(duì)你讀到一切報(bào)懷疑的態(tài)度,你必須具備某種能測(cè)試你要用的方法正確性的能力。不過(guò),非計(jì)算機(jī)測(cè)試的可靠性很值得懷疑,你必須用軟件來(lái)測(cè)試某個(gè)特殊的方法或一系列的方法。你還必須學(xué)會(huì)用正確的方法測(cè)試和評(píng)估你的交易方法。要想有一個(gè)好的方法,必須遵守四個(gè)交易原則:1順勢(shì)交易。2及時(shí)止損。3保持盈利的頭寸。4管理好風(fēng)險(xiǎn)。這都是些耳熟能詳陳詞濫調(diào),確實(shí)所有賠錢(qián)的人都是因?yàn)闆](méi)有遵守這些規(guī)則。很多交易者在賣(mài)弱,買(mǎi)強(qiáng)時(shí)覺(jué)得更舒服,摸頂觸底。在好的市場(chǎng)交易,趨勢(shì)是你唯一的優(yōu)勢(shì),你應(yīng)該注意那些流動(dòng)性最好的市場(chǎng),這能最大化您的統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)。四、用正確的資金比例交易,期望值不要定得太高,不要過(guò)度交易。在走向成功的路上的最致命的絆腳石之一是貪婪,商品期貨交易的最大魅力是短期內(nèi)暴富的可能性,但矛盾的是,人們往往欲速則不達(dá)、這種普遍被人接受的假設(shè)使人們相信只要足夠勤奮就能獲得投資回報(bào),然而風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)伴生,你期望得到的回報(bào)越高,你冒的風(fēng)險(xiǎn)越大,即使假設(shè)你用的方法能給你一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)的優(yōu)勢(shì),但無(wú)一幸免,你還是必須忍受在通向終極成功之路上資金縮水的痛苦。你企望的回報(bào)越高,你資金縮水的可能性越大,一個(gè)可行的放棄的方法是把資產(chǎn)的縮水控制在你期望的年利潤(rùn)一半以?xún)?nèi),就是,若你希望的年回報(bào)率是100%,你就準(zhǔn)備承受50%的資產(chǎn)縮水,而當(dāng)他們的資產(chǎn)當(dāng)真縮水50%以后,他們一定會(huì)放棄這種導(dǎo)致他們失敗的方法,最好剛開(kāi)始時(shí)定一個(gè)低一些的回報(bào)率,直到你掌握了交易的要領(lǐng),即挺過(guò)人人都會(huì)遇到的艱難時(shí)期后。老練的資金管理專(zhuān)家承認(rèn),即使專(zhuān)業(yè)的基金經(jīng)理也認(rèn)為年均20%的回報(bào)率已足以讓他們感到滿(mǎn)意,極有天賦的專(zhuān)業(yè)交易人士尚且如此,何況不夠?qū)I(yè)的您?我個(gè)人認(rèn)為一套好的交易系統(tǒng)分散用于流動(dòng)性好的市場(chǎng),可期待的回報(bào)率在30%到50%還是比較現(xiàn)實(shí),這種交易仍然可能導(dǎo)致到偶爾資產(chǎn)25%的縮水。五、風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)你設(shè)計(jì)你的交易計(jì)劃或交易系統(tǒng)時(shí),要預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)給你帶來(lái)的滅頂之災(zāi),在選擇在哪個(gè)市場(chǎng)交易時(shí)也應(yīng)預(yù)先控制風(fēng)險(xiǎn):控制突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn),控制每一單交易的風(fēng)險(xiǎn)。遭受滅頂之災(zāi)是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)概念,說(shuō)明一個(gè)背運(yùn)的交易會(huì)把你掃地出門(mén)的可能性,平均來(lái)講,如果你扔一枚硬幣1024次,你有可能連扔十次,至少一次是正面或反面,所以,你每次交易都要冒你的資產(chǎn)的10%的險(xiǎn),你很快就會(huì)被市場(chǎng)掃地出門(mén)。如果你的交易方法是55%的準(zhǔn)確,你還有12%的機(jī)會(huì)在你的資金翻番之前被掃地出門(mén);如果你每次交易冒10%的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于數(shù)學(xué)家來(lái)說(shuō),這是假設(shè)你每次交易賺或賠同樣數(shù)目的錢(qián),那是不現(xiàn)實(shí)的,但我只是試圖解釋清楚毀滅性問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn),你必須只讓你的資金冒1%到2%的風(fēng)險(xiǎn),這讓小資金交易操作起來(lái)十分困難,$50000的1%只有$100,那就意味著,如果你只有$50000,你應(yīng)該把止損設(shè)為$500,你避免徹底垮臺(tái)的機(jī)會(huì)在一系列失敗的交易后就會(huì)不妙,但是小額止損通常無(wú)效,因?yàn)檫@樣無(wú)法濾出市場(chǎng)隨機(jī)性的噪音。另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源是你交易的市場(chǎng),有的市場(chǎng)比別的市場(chǎng)更不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)更高,有的市場(chǎng)相對(duì)比較溫和,有的市場(chǎng),比如匯市,隔夜都可能增加風(fēng)險(xiǎn),有些市場(chǎng)的流動(dòng)性和供給量弱也會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。如果你的資金小,就不要交易大額的波幅巨大的品種,像S&P,不要自認(rèn)為你可以在任何市場(chǎng)做交易,在掙大錢(qián)之前一定要強(qiáng)調(diào)控制風(fēng)險(xiǎn)。商品期貨市場(chǎng)在交易商保持虧損頭寸,企圖鎖單上算是聲名狼藉,市場(chǎng)可能在接下來(lái)的幾天向完全相反的方向走,從而讓他眼巴巴的看著自己的資金蒸發(fā),這確實(shí)是現(xiàn)實(shí),但交易者減少這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)并非完全無(wú)助:關(guān)注一些意外事件,像小麥報(bào)告,霜凍洪水,匯率干預(yù)和突發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)。很多時(shí)候這些事件都有預(yù)先的一些征兆,故不要過(guò)度交易?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)的最重要因素是讓每一次交易的風(fēng)險(xiǎn)最小,一定要經(jīng)常止損,不要指望市場(chǎng)會(huì)反彈。不要冒大于1%或2%的資本的風(fēng)險(xiǎn),防止大的損失以便讓你的長(zhǎng)期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最簡(jiǎn)單的事兒。六、長(zhǎng)線(xiàn)交易不要只依據(jù)短期市場(chǎng)表現(xiàn)調(diào)整你的方法。我們整個(gè)社會(huì)強(qiáng)調(diào)的是及時(shí)滿(mǎn)意度,我們消費(fèi)的是長(zhǎng)期資本,由于我們過(guò)于關(guān)注未來(lái)從而導(dǎo)致我們現(xiàn)在生活水準(zhǔn)的下降,很多交易者有這樣一種自負(fù)的投資理念,他們不能處理好損失,一系列的損失將是毀滅性的,這會(huì)導(dǎo)致他們依據(jù)短期的表現(xiàn)來(lái)評(píng)估交易方法和交易系統(tǒng),統(tǒng)計(jì)學(xué)家告訴我們除非有30種因素可以測(cè)試,否則不具備統(tǒng)計(jì)學(xué)上的可靠性,合理性事件數(shù)量一旦縮水,結(jié)果就完全靠運(yùn)氣了,就像我們看到的關(guān)于控制毀滅性風(fēng)險(xiǎn)的討論,一連串的損失就相當(dāng)于無(wú)效的政府,一個(gè)在一連串交易中損失了四次的人會(huì)放棄他現(xiàn)在的交易方法,轉(zhuǎn)而尋找其他的交易方法。不要用一個(gè)只建立在幾次交易中的方法,不要因?yàn)橐恍┬〉膿p失而對(duì)一種交易方法失去信心,把對(duì)業(yè)績(jī)的評(píng)估建立在多次和多種交易結(jié)果上。七、以正確的遠(yuǎn)景來(lái)做交易,并使之成為保持平衡生活的一部分不管你做得好還是做得不好,交易總是讓人神經(jīng)緊張,這種緊張的情緒很容易導(dǎo)致我們犯戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)上的大錯(cuò)。在成功時(shí)不要太得意,交易者愛(ài)犯的一個(gè)大的錯(cuò)誤之一是在一次特別成功的交易后提高交易量,這是您能做的最壞的事兒,因?yàn)閴氖聝嚎偸歉诤檬轮?這樣做會(huì)導(dǎo)致兩倍的損失,對(duì)于一個(gè)成功的交易者來(lái)說(shuō),如何在增長(zhǎng)的帳戶(hù)上增加交易是最困難的事兒:增加交易時(shí)一定要小心,增加交易的最好時(shí)間是在止損或資產(chǎn)縮水后。在賠錢(qián)時(shí)不要過(guò)于沮喪,做交易就象打高爾夫,所有的高爾夫球手,不管他的能力如何,都有可能打贏(yíng)一輪或打輸一輪,當(dāng)他打贏(yíng)時(shí)他會(huì)認(rèn)為找到了成功的秘訣而不可能再輸,而當(dāng)他又一次擊邊時(shí),他會(huì)失望得無(wú)法自拔,做交易和這類(lèi)似,在你掙錢(qián)時(shí),你認(rèn)為做交易是件多么愜意的事兒,你甚至憧憬著怎樣盡快致富。當(dāng)你賠錢(qián)時(shí),你恨不得放棄所有的交易,或許你不能完全控制這兩種極端的情緒,但至少不應(yīng)該讓自負(fù)或沮喪讓你做出無(wú)根據(jù)的變化交易方法的決定,因?yàn)檎_的交易很枯燥,不要把交易當(dāng)成你生活的主要興奮點(diǎn),不幸的是,交易令人興奮的一面,比如,很容易的分析和和交易的選擇,往往達(dá)不到預(yù)期的效果。高效的交易是一個(gè)不斷重復(fù)的過(guò)程,會(huì)相當(dāng)乏味。所以如果你把交易當(dāng)成一種娛樂(lè),追求刺激可能導(dǎo)致虧損。歸納起來(lái),成功的交易員必須具備的七大習(xí)慣是:1了解市場(chǎng)真相。2對(duì)自己的交易命運(yùn)負(fù)責(zé)。3用驗(yàn)證過(guò)的方法交易。4用合適的資金比例交易。5控制風(fēng)險(xiǎn)。6以做長(zhǎng)線(xiàn)為主。7把交易臵于正確的遠(yuǎn)景,并和生活保持平衡。主旋律是自我控制,如果你能把握自己,你就能把握市場(chǎng)2.如何成為散戶(hù)中的高手1,資金控制和操作能力是成正比的。高手投入的100%也是有條件的。2、三分能力賺三分利潤(rùn)。問(wèn)問(wèn)自己有幾分能力。3、選擇參與的個(gè)股一定要做上升趨勢(shì)的調(diào)整,而不要做調(diào)整趨勢(shì)的上升。這點(diǎn)要細(xì)心分辨。4、堅(jiān)定完善自己的操作分析決策系統(tǒng)。心中有技術(shù),眼中無(wú)市場(chǎng)。K線(xiàn)、市盈率、價(jià)格、消息等等有時(shí)候在中國(guó)股市并不管用。炒股的最高境界是眼中有而心中無(wú),做到這些你或許已經(jīng)就是高手了。5、獲得利潤(rùn)賣(mài)出是成功的操作,等待更高的利潤(rùn)賣(mài)出是僥幸的操作。6、技術(shù)指標(biāo)不是買(mǎi)入的理由,只是增加正確抉擇的依據(jù)。盲人摸象先得知道象是什么樣的,摸象之前先要雙手俱全。7、目前市場(chǎng)是機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)博弈的角斗場(chǎng)。大象的一滴血或許就可以淹死一只螞蟻。懂得逃跑也許不是對(duì)的選擇,但卻是最聰明也是最實(shí)用的辦法。當(dāng)你不再對(duì)自己說(shuō)如果的時(shí)候,你已經(jīng)進(jìn)步了。8、買(mǎi)進(jìn)之后漲停的人是智者,漲停之后買(mǎi)進(jìn)的人是愚者。因?yàn)椤柏澙芬苍S是你吃到的最后一次美餐?！?,懂了不代表對(duì)。最基礎(chǔ)的知識(shí)是要知道所買(mǎi)品種為什么漲,為什么跌,屬于哪種性質(zhì)的漲,哪種性質(zhì)的跌。10、技術(shù)要專(zhuān),并且要精。抓好一兩種技術(shù)就夠用。11、金融市場(chǎng)定律”壞事兒總是跟在好事之后“,好事有可能跟在壞事,壞事,再壞事之后出現(xiàn),那時(shí)候可能你虧的都沒(méi)資格玩了。12、高效的交易是一個(gè)不斷重復(fù)的過(guò)程,會(huì)相當(dāng)乏味。所以如果在你交易的時(shí)候感覺(jué)很刺激那往往離虧損就不遠(yuǎn)了。那只能意味著你還沒(méi)有擁有成熟的交易方式,當(dāng)你擁有了可以滿(mǎn)足你成功率的交易的方式時(shí),交易只是一種行為,你會(huì)覺(jué)得很乏味。13、如果市場(chǎng)某個(gè)階段走了極端,大多數(shù)參與者的預(yù)期與市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)一致,就意味著大多數(shù)人將賺錢(qián),也就違背了上述市場(chǎng)規(guī)律,而此時(shí)市場(chǎng)的趨勢(shì)隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),讓多數(shù)參與者重新回到虧損狀態(tài)。14、一個(gè)真正成功的投資者不應(yīng)事先假定市場(chǎng)應(yīng)該朝哪個(gè)方向走,而是讓市場(chǎng)告訴他會(huì)走到何處,你只要對(duì)市場(chǎng)的走勢(shì)做出反應(yīng)而已。15、市場(chǎng)的二八定律。當(dāng)80%人看好市場(chǎng)時(shí),市場(chǎng)已接近短期頭部。因?yàn)?0%的人是無(wú)組織的散戶(hù),對(duì)于利潤(rùn)的恐懼將導(dǎo)致崩塌效應(yīng)。當(dāng)80%看空市場(chǎng)時(shí)市場(chǎng)離底部很接近但不是機(jī)會(huì),當(dāng)80%里面的半數(shù)分子開(kāi)始逐漸參與市場(chǎng)的時(shí)候,市場(chǎng)就是底部。/r/