有關(guān)出納工作規(guī)劃5篇

8有關(guān)出納工作規(guī)劃5篇時(shí)間過得飛速，新一輪的工作即將來臨，寫一份工作規(guī)劃，為接下來的工作做預(yù)備吧。那么該如何寫呢?以下是我為大家收集的有關(guān)出納工作規(guī)劃，盼望你喜愛。

有關(guān)出納工作規(guī)劃篇1

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：

結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本掌握：

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必需做到預(yù)算編報(bào)和分析的準(zhǔn)時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報(bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度掌握指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無方案開支必需專項(xiàng)審批。

四、個(gè)人建議措施：

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。

有關(guān)出納工作規(guī)劃篇2

一、組織財(cái)務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參與財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

根據(jù)上級財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、___性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

有關(guān)出納工作規(guī)劃篇3

一、完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力幫助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計(jì)檔案的整理等方面，嚴(yán)格根據(jù)上級規(guī)定操作，確保會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支沖突非常突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)省開支，力爭收支平衡；二是嚴(yán)格掌握開支。在去年與辦公室協(xié)作，制定出臺了考勤費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、修車、加油及款待等方面的管理方法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化，并在詳細(xì)工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張鋪張現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)

在支出支配上，根據(jù)預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧。根據(jù)保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡力量化解債務(wù)的挨次，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四、正視困難局面，樂觀爭取資金

經(jīng)濟(jì)效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力特別大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力進(jìn)展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不行能立竿見影，因此，當(dāng)務(wù)之急是樂觀幫助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)供應(yīng)資金上的保證。

五、切實(shí)搞好服務(wù)，樹立良好形象

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格根據(jù)制度辦事，又熱忱周到服務(wù)。無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或詢問有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱忱接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們興奮而來，滿足而歸，樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

有關(guān)出納工作規(guī)劃篇4

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。

二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準(zhǔn)時(shí)徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé);

2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細(xì)核查，保證其滿意要求;

3、把握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時(shí)、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅(jiān)持原則，不滿意要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

四、努力補(bǔ)習(xí)會計(jì)學(xué)問，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

另外，作為____項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的勝利貢獻(xiàn)一份力氣。

有關(guān)出納工作規(guī)劃篇5

一、出納的日常工作

1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作必需要仔細(xì)細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯(cuò)準(zhǔn)時(shí)查清更正。最終將原始憑證準(zhǔn)時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯(cuò)。

3、嚴(yán)格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度供應(yīng)人員工資變動名冊，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。由于工資直接關(guān)系到每個(gè)人的利益，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要準(zhǔn)時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

4、負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴(yán)格根據(jù)會計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)完成憑證裝訂和會計(jì)檔案整理及保存工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)國家及規(guī)定章程，準(zhǔn)時(shí)做好外幣結(jié)匯工作，并根據(jù)會計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、仔細(xì)完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，協(xié)作各部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合本領(lǐng)不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問;極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加工作本領(lǐng)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要留意保守機(jī)密，要竭力為本單位誠心工作。

四、工作不足，以及今后努力方向

1、只干工作，不