《電算化會》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)04任務總賬初始化-05任務任務總賬日常業(yè)務處理答案

2012年4月T3版考核04總賬初始設置參考【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份進行總賬初始設置?！究己藘热荨吭O置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。啟動[財務]應用程序555，選擇日期2011-01-01—確定—總賬—取消—設置—選項憑證審確定—確定設置會計科目增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算會計科目—增加—輸入科目編碼、科目名稱—選擇輔助核算—確定—關閉“會計科目-增加”窗口修改會計科目將“1605工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。輸入1605—確認修改修改選擇“目核算”打鉤確定—返回指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口-編輯—指定科目—選擇左側“現(xiàn)金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左側“銀行總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確定—退出設置憑證類別并進行如下限制。憑證類別 限制類型 限制科目轉賬憑證 憑證必無 “圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇““圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點擊“放大鏡“圖標—資產(chǎn)—點擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確定—退出設置項目目錄項目設置步驟項目設置步驟項目大類設置內容核算科目項目分類項目名稱生產(chǎn)成本直接材料（500101）直接人工（500102）制造費用（500103）2應用類軟件202平面設計（所屬分類：2）基礎設置—財務—項目目錄—增加—輸入新項目大類名稱：生產(chǎn)成本—下一步—下一步—完成—選擇左側“核算科目”—選擇“500101直接人工”—選擇“∨”——選擇左側“項目目錄”—維護—增加—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2—增加—退出——退出輸入初始余額輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000總賬—設置—期初余額—查找—輸入1001—確認—輸入期初余額2000—enter—查找—輸入1405—確認—輸入期初余20000—enter—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—enter輸入輔助賬科目初始余額50010148000會計科目： 直接材料 項目：平面設計 余額：借 元50010148000在“期初余額錄入”窗口查找500101—確認雙擊“期初48000T3”窗口—是——交卷考核05總賬日常處理【考核要求】以會計“331、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘热荨刻钪茟{證12日，收到泛美集團投資資金10000美元，匯率1:6.8。（(收款憑證)摘要：收到投資68000借：銀行存款/中行存款(100202) 6800068000貸：實收資本(4001)啟動[財務]應用程序輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、日期2011-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—填制憑證—增加—點擊左側“放大鏡”—選擇“收”字—修改時間“2011.1.12“摘要”欄輸入“收到投資”—輸入借方科目編碼100202—enter——確認—輸入借方金額美元10000—enter—enter—輸入貸方科目編碼—enter—enter—輸入貸方金額68000—保存—確定175002(轉賬憑證)摘要：購空白光盤170借：原材料/空白光盤(140301) 10001701170應交稅費/應交增值稅/進項稅額(22210101)貸：應付賬款(2202)1170在“填制憑證”窗口—增加—點擊左側“放大鏡”—選擇“轉”字—修改時間“2011.1.17”—在“摘要”欄輸入“購買白光盤”—enter—輸入借方科目編碼140301—enter—輸入數(shù)量：500，單價：2—確認—enter—enter—輸入借方科目編碼22210101—enter方金額170—輸入貸方科目編碼2202—enter擇周寧—確認—enter—輸入貸方金額1170—保存—確定修改憑證將“收0001”號憑證的支票號改為“ZP008”。在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：收款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認—點擊“銀行存款“科目所在行—雙擊票號——直接修改票號為ZP008—確認—保存—確定—退出或/憑證號0001至0001—確認—點擊“管理費用/辦公費“科目所在行—以出納“223的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—出納簽字－確認—確定—出納—成批出納簽字—確定—退出—退出以賬套主管“114、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。憑證審核將所有憑證進行審核簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31——確定—總賬—取消—總賬—憑證—審核憑證－確認—確定—審核—成批審批憑證—確定—退出—退出記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~—憑證—記賬—全選—下一步—下一步—記賬—確認—確定賬簿查詢查詢“140301原材料/空白光盤”明細賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“原材料明細賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認?？傎~—賬簿查詢—明細賬—輸入科目：140301140301出—選擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：原材料明細賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xlsT3”窗口—是——交卷或 查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\1）下，文件名為“成本余額表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：成本類明細賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—確認—確定—退T3”窗口—是——交卷或查詢科目為“1221其他應收款”的個人科目明細賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“個人科目明細賬”/r/