物流企業(yè)經(jīng)營分析模板

物流企業(yè)經(jīng)營分析模板物流企業(yè)經(jīng)營分析模板物流企業(yè)經(jīng)營分析模板物流企業(yè)經(jīng)營分析模板編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:物流企業(yè)季度經(jīng)營分析會模板√一、1～季度總體經(jīng)營工作情況201年前季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為萬元.比上年同期增加（或減少）萬元.增幅（或降幅）為%.完成年度預(yù)算%；利潤總額萬元.比上年同期增加（或減少）萬元.增幅（或降幅）為%.完成年度預(yù)算%。本季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為萬元.比上年同期增加（或減少）萬元.增幅（或降幅）為%.完成季度預(yù)算%；利潤總額萬元.比上年同期增加（或減少）萬元.增幅（或降幅）為%.完成季度預(yù)算%。主要工作計(jì)劃（指目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容.包括經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)目標(biāo)等內(nèi)容）的完成情況：主要工作計(jì)劃（指目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容）的完成情況表項(xiàng)目工作計(jì)劃完成情況完成百分比實(shí)物量和工作節(jié)點(diǎn)未完成的原因分析：二、財(cái)務(wù)經(jīng)營情況分析（一）利潤表對比分析（與去年同期比）單位：萬元項(xiàng)目本季度本年累計(jì)實(shí)際數(shù)上年同期升降幅度本年累計(jì)上年同期升降幅度營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅凈利潤利潤率注：升降幅度=實(shí)際數(shù)÷同期數(shù)×100%（二）利潤表對比分析（與預(yù)算比）預(yù)算對比分析表單位：萬元項(xiàng)目本季度本年累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)升降幅度本年實(shí)際累計(jì)本年預(yù)算累計(jì)預(yù)算升降幅度營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅凈利潤利潤率升降幅度=實(shí)際數(shù)÷預(yù)算數(shù)×100%（三）銷售凈利率各影響因素分析（與去年同期比）項(xiàng)目季度對比累計(jì)對比第季度上年同期差異率上年同期第季度差異率一、營業(yè)收入1、2、3、二、營業(yè)成本變動成本其中：1、2、3、固定成本其中：職工薪酬物料折舊費(fèi)其他費(fèi)用三、稅金及附加四、管理費(fèi)用五、財(cái)務(wù)費(fèi)用六、營業(yè)外收支凈額七、利潤總額1、收入因素分析：收入同比增加（或減少）了萬元.增幅（或降幅）為%.而同期運(yùn)力的增幅（或降幅）為%.說明收入的增長與運(yùn)力的增長是否匹配.進(jìn)一步分析導(dǎo)致收入與運(yùn)力增長不匹配的主要原因?yàn)椋?、成本費(fèi)用因素分析：因增加運(yùn)力而增加的成本費(fèi)用為4,萬元.明細(xì)如下：增加（或減少）的固定成本萬元：其中：費(fèi)增加（或減少）萬元、費(fèi)增加（或減少）萬元。其他運(yùn)營成本同比增加（或減少）萬元.其中大額增加的費(fèi)用有、；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加（或減少）萬元.主要是的影響。下面對收入、成本、期間費(fèi)用因素進(jìn)一步分析如下：（四）運(yùn)力對比分析項(xiàng)目本季完成上年同期增減%累計(jì)完成上年同期增減%全年預(yù)算完成比例合計(jì)前季度實(shí)現(xiàn)運(yùn)量萬噸.完成年度預(yù)算%.其中：運(yùn)量萬噸.比上年同期增加（或減少）了萬噸.完成預(yù)算%；運(yùn)量萬噸.比上年同期增加（或減少）了萬噸.完成預(yù)算%；運(yùn)量萬噸.比上年同期增加（或減少）了萬噸.完成預(yù)算%.說明公司收入與運(yùn)力是否匹配.是公司利潤率增加（或減少）的主因。從不同板塊進(jìn)一步分析：同比增長（或降低）了%.完成預(yù)算%.正常；同比增長（或降低）了%.只完成預(yù)算的%.主要是的影響：1、2、....（五）主營業(yè)務(wù)成本分析1、主營業(yè)務(wù)成本與去年同期對比主營業(yè)務(wù)成本與去年同期對比分析表（金額單位：萬元）季度數(shù)累計(jì)數(shù)項(xiàng)目本季度上年同期增減(%)本年累計(jì)上年同期增減(%)變動成本固定成本合計(jì)重要超同期項(xiàng)目（升降幅度±5%）原因分析2、主營業(yè)務(wù)成本與預(yù)算對比分析主營業(yè)務(wù)成本與去年同期對比分析表（金額單位：萬元）項(xiàng)目季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算數(shù)升降幅度本年累計(jì)本年同期預(yù)算升降幅度變動成本固定成本合計(jì)重要超預(yù)算項(xiàng)目（升降幅度±5%）原因分析如下：（1）（2）……（六）管理費(fèi)用分析1、管理費(fèi)用項(xiàng)目與去年同期對比分析管理費(fèi)用項(xiàng)目與去年同期對比分析表（金額單位：萬元）項(xiàng)目本季度累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)上年同期增減(%)本年累計(jì)上年同期增減(%)平均人數(shù)職工薪酬折舊費(fèi)修理費(fèi)租賃費(fèi)水電能源費(fèi)低值易耗品小車費(fèi)用宣傳廣告費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會議費(fèi)中介費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)各種稅費(fèi)其他合計(jì)管理費(fèi)用增減幅度較大的項(xiàng)目原因分析：①②……2、管理費(fèi)用項(xiàng)目與預(yù)算表分析管理費(fèi)用項(xiàng)目與預(yù)算對比分析表（金額單位：萬元）項(xiàng)目本季度截止本季度累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)職工薪酬折舊費(fèi)修理費(fèi)租賃費(fèi)水電能源費(fèi)低值易耗品小車費(fèi)用宣傳廣告費(fèi)辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會議費(fèi)中介費(fèi)咨詢費(fèi)訴訟費(fèi)各種稅費(fèi)其他合計(jì)注：完成率=實(shí)際數(shù)÷預(yù)算數(shù)×100%（七）銷售費(fèi)用分析1、對去年同期對比分析銷售費(fèi)用與去年同期對比分析表（金額單位：萬元）項(xiàng)目季度數(shù)累計(jì)數(shù)本季度去年同期差異率本年累計(jì)去年同期差異率職工薪酬保險(xiǎn)費(fèi)包裝費(fèi)展覽費(fèi)和廣告費(fèi)商品維修費(fèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)其他合計(jì)節(jié)約或超支原因（分析±5%以上項(xiàng)目）2、與預(yù)算對比分析銷售費(fèi)用與預(yù)算對比分析表（金額單位：萬元）項(xiàng)目季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率本年累計(jì)同期預(yù)算差異率職工薪酬保險(xiǎn)費(fèi)包裝費(fèi)展覽費(fèi)和廣告費(fèi)商品維修費(fèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證損失運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)折舊費(fèi)其他合計(jì)節(jié)約或超支原因（分析±5%以上項(xiàng)目）（七）財(cái)務(wù)費(fèi)用分析1、融資結(jié)構(gòu)分析金額貸款單位季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率累計(jì)數(shù)同期預(yù)算差異率合計(jì)以貸款機(jī)構(gòu)匯總列示。2、財(cái)務(wù)費(fèi)用對比分析財(cái)務(wù)費(fèi)用貸款單位季度數(shù)累計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)同期預(yù)算差異率本年累計(jì)同期預(yù)算差異率合計(jì)節(jié)約或超支原因：（八）比率分析比率對比表分析比率季度數(shù)累計(jì)數(shù)本季去年同期差額本年累計(jì)去年同期差額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)差異原因分析：三、當(dāng)前存在的主要問題及采取的措施主要問題一：應(yīng)對措施：主要問題二：應(yīng)對措施：……四、201年經(jīng)營情況預(yù)測未來季度業(yè)務(wù)量預(yù)測如下：單位：萬元業(yè)務(wù)單位總計(jì)劃量（萬噸）預(yù)計(jì)占有率公司占有量（萬噸）預(yù)計(jì)完成收入備注合計(jì)未來季度經(jīng)營成果預(yù)測項(xiàng)目季度營業(yè)收入利潤總額預(yù)算數(shù)完成數(shù)完成百分比預(yù)算數(shù)完成數(shù)完成百分比1季度