項目部材料管理制度要點

項目部材料管理制度要點項目部材料管理制度要點項目部材料管理制度要點xxx公司項目部材料管理制度要點文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度文件編號：ZMSJGZXMB-003中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司材料管理制度編制：審核：審批：生效：2012年2月1日總則為了完善公司管理體制，加強項目部對材料的采購管理、庫存管理及使用管理，防止資源浪費，保證生產正常開展，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合我公司具體情況，特制定本管理制度。本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產經營有關的材料，如低值易耗品、各類配件及土建材料。本制度若有與國家或行業(yè)現(xiàn)行標準沖突之處，應以國家標準或行業(yè)標準為準。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制，有關條款的解釋由廣州分公司負責。本制度于年月日經公司總經理室批準，并自批準日起開始實施。中煤第三建設（集團）有限責任公司廣州分公司總經理：年月日目錄TOC\o"1-2"\h\z一、 管理機構的設置 4二、 公司部門職責 4（一）材料設備部 4（二）工程管理部 5（三）使用部門 5三、 管理范圍 5四、 材料管理相關人員職責分工 6五、 采購計劃 7六、 請購業(yè)務 8（一）請購部門 8（二）請購單的編制及審批權限 9（三）請購申請的撤銷 10七、 采購業(yè)務 10（一）采購部門職責 10（二）采購作業(yè)方式 10（三）采購作業(yè)處理期限 10（四）詢價、比價、議價 10（五）呈核及審批 12（六）訂購與合同 13（七）進度控制及事務聯(lián)系 15（八）整理付款 15（九）索賠、退貨或換貨 16（十）價格及質量的復核 17八、 安全運輸和裝卸 17九、 質量檢驗及收貨 17（一）質量檢驗及收貨要求： 17（二）項目部進場材料驗收規(guī)定 18十、 入庫程序 20十一、 倉庫管理 22（一）倉庫設置 22（二）倉庫管理要求 22（三）庫位管理 23（四）存貨盤點 23（五）賠償處理 24（六）庫存量管理作業(yè)細則 25十二、 領用 25（一）材料領用 25（二）退料 25十三、 借用 26（一）借出 26（二）歸還 26（三）遺失或損壞 26十四、 工具領用 27十五、 報廢 27十六、 材料出庫及庫存帳目管理 27管理機構的設置廣州分公司材料管理工作公司材料設備部負責，由公司財務總監(jiān)主管。分公司負責材料質量驗收的和監(jiān)督工作的部門為工程管理部。項目部為材料使用部門，材料使用部門須設立相應的下級機構負責材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。公司將有權限進行采購的部門劃分為不同的采購組織，中煤三建廣州分公司主要負責采購大宗的生產材料、維修配件等。大宗生產材料在項目開工前由項目部提出材料需求計劃，由公司選定供應商，在施工過程中按需供應。不常用的一些材料以及備品備件由項目部在施工過程中提出采購申請，但項目部必須于材料需要進場前五天向公司材料設備部發(fā)出材料請購單，以防影響后續(xù)工作。對于公司授權項目部采購部份材料以及項目部急需的材料，項目經理可與公司主管領導溝通后，由項目部采購員提出申請，經過項目經理審批即可由項目部自行完成。視工程項目管理方式的改變，或因項目施工地域因素，分公司可授權項目部成立相應的采購組織。公司部門職責（一）材料設備部1、建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理辦法和安全技術操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況定期進行檢查；2、組織對使用部門負責材料管理的機構進行業(yè)務技術教育，組織必要的管理培訓；3、具體實施材料的采購管理工作，并監(jiān)督指導項目部的采購工作。（二）工程管理部1、負責部分采購材料的驗收；2、制訂安全監(jiān)督規(guī)范；3、組織有關部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進行安全檢查，負責安全事故的處理。（三）使用部門根據(jù)本制度制訂倉庫管理的相關實施細則和管理辦法；組織對本部門涉及倉庫管理的有關員工進行安全技術教育。負責材料計劃的編制、申報。負責進場材料的管理。管理范圍本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各項材料（不屬于固定資產的），包括下列各項：（一）原材料：指公司用于工程施工的外購品，以及工程施工相關的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或不能復原的材料，如金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。（二）低值易耗品：指單位價值在國家限額以下，或使用年限在一年以下的不屬于固定資產的勞動資料，包括企業(yè)在庫以及在用的低值易耗品。低值品是指凡不夠固定資產標準又不屬于材料范圍的用具設備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的單價可能超過固定資產最低價格界限）如元器件、零配件等。以上具體指3000元以下（不含3000元），能獨立使用，耐用年限在一年以上的物品。材料管理相關人員職責分工相關材料的采購人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，懂得國家有關法律法規(guī)要求。倉庫材料的管理人員，必須由工作負責，業(yè)務熟悉的人員擔任，倉管員必須明確和堅守崗位職責，倉管員要相對穩(wěn)定，不得任意調換。材料使用人員應了解所用物品的性質，掌握相關使用技術和事故處理方法。供應商或采購員：負責按照采購通知單/會簽單/合同要求送貨至項目部；收料員/倉庫：收料員負責對三大材、普通地材等清點數(shù)量，辦理入庫手續(xù)；倉庫負責對低值易耗、常用的零星材料清點數(shù)量，辦理入庫手續(xù)（以點數(shù)、過磅、測量等方式進行驗收并做好相關記錄，同時收齊產品合格證、準用證明、檢測報告等資料）。驗收合格后，驗收人員必須在驗收單中簽字確認，材料進場當日倉庫必須開具入庫單，二至三日內辦理完入庫簽字手續(xù)，對于地材必須開具地材收據(jù)。項目部門衛(wèi)：負責參與進場材料的清點，并做好進出場相關記錄（如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進出場時間、車牌號、入庫單編號等）；質量員：負責對到場材料的質量驗收（如黃砂的含泥量、粗細比例；混凝土的粘稠度、是否離析等）；采購員：負責復查入庫手續(xù)并簽字確認，負責驗收入庫的變更手續(xù)。采購計劃材料的購置必須制訂計劃。各項目部及有關部門根據(jù)需要向分公司材料室提出物質需求計劃，材料設備部根據(jù)庫存情況制定各類物品的采購計劃。1、各項目部在項目之初應向公司材料設備部提出項目總體需求計劃；2、跨年度項目應依據(jù)實際需求數(shù)量、庫存定額及經費情況制定年度采購計劃；3、月度所需物品計劃必須在每月二十五日報材料設備部，材料設備部根據(jù)庫存常備量制定月度采購計劃；4、項目部及有關部門急需的物品則在任何時候可臨時計劃申購，或填寫請購單上報材料設備部。編報物品購置計劃時，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清楚，如因填寫錯誤造成差錯，由編報單位負責。項目材料總計劃填報單位：工程名稱：年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號及品牌計量單位數(shù)量進場時間使用部位備注材料員:項目生產副經理:項目經理：審核意見：年月日