中國石化加油IC卡系統(tǒng)運(yùn)營管理暫行手冊(cè)范本

目錄第一部分中國石化加油卡章程 3第一章總則 3第二章加油卡類型 3第三章開戶和清戶 3第四章使用規(guī)則 4第五章其他 5第二部分中國石化加油卡密鑰治理系統(tǒng)章程 6第一章總則 6第二章工作職責(zé) 6第三章系統(tǒng)建設(shè) 7第四章操作治理 8第五章密鑰申領(lǐng) 9第六章罰則 10第七章附則 10第三部分中國石化加油卡卡片治理方法 11第一章各級(jí)卡片治理部門的要緊工作職責(zé) 11第二章制卡治理 12第三章領(lǐng)用和入庫 12第四章保管與使用 14第五章失效卡、壞卡、廢卡的治理 14第四部分中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營治理方法 16第一章總部加油卡運(yùn)營治理職責(zé) 16第二章省、地市級(jí)治理部門運(yùn)營治理職責(zé) 17第三章省級(jí)及地市治理部門業(yè)務(wù)操作規(guī)程 20第四章售卡網(wǎng)點(diǎn)治理規(guī)范 27第五章加油站治理規(guī)范 41第五部分中國石化加油卡客戶服務(wù)中心治理規(guī)范 54第一章客戶服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu) 54第二章客戶服務(wù)中心治理制度 56第三章客戶服務(wù)中心內(nèi)務(wù)制度 61第四章客戶服務(wù)中心服務(wù)規(guī)范 63第五章客戶服務(wù)中心工作流程 67第六章客戶服務(wù)中心績效考評(píng)方法 70第七章客戶服務(wù)中心培訓(xùn)治理實(shí)施方法 73第六部分中國石化加油卡財(cái)務(wù)治理及核算方法 -77-第七部分中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理規(guī)定 -85-第一章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理工作治理原則 -85-第二章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行工作規(guī)章 -88-第三章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的特定工作內(nèi)容 113第四章系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作執(zhí)行工作表單范本匯編 114

第一部分中國石化加油卡章程第一章總則第一條中國石化加油卡（以下簡稱加油卡）由中國石油化工股份有限公司（以下簡稱中國石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國石化所屬油品銷售企業(yè)（以下簡稱售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務(wù)。第二條中國石化加油卡屬行業(yè)專用卡,可反復(fù)充值，加油卡充值后可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站消費(fèi)，不可提取現(xiàn)金、不能透支、不計(jì)利息。第三條凡在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等（以下統(tǒng)稱單位）可依照需要申辦單位加油卡；具有完全民事行為能力的境內(nèi)外居民（以下統(tǒng)稱個(gè)人）可申辦個(gè)人加油卡。第四條申辦、使用加油卡的單位和個(gè)人，均須遵守本章程的各項(xiàng)規(guī)定。第二章加油卡類型第五條加油卡分為記名加油卡和不記名加油卡。第六條記名加油卡（以下簡稱記名卡）系指需要登記客戶信息的加油卡。分為單用戶卡和多用戶卡，單用戶卡指一戶一卡，多用戶卡包括一張主卡和若干張副卡；主卡對(duì)副卡具有治理功能，同時(shí)也可用于消費(fèi)，副卡只能在主卡授權(quán)范圍內(nèi)使用。第七條不記名加油卡（以下簡稱不記名卡）系指不需要登記客戶信息的加油卡，可反復(fù)充值使用。第八條單位或個(gè)人客戶可依照需要自行選擇加油卡類型。第三章開戶和清戶第九條記名卡開戶。單位或個(gè)人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦記名卡開戶時(shí)，應(yīng)按要求填寫和提供開戶所需的相關(guān)資料（單位用戶卡開戶需提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶開戶需提供主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，記名卡需要設(shè)定密碼，能夠享受折扣、返利、積分及其它增值服務(wù)。第十條不記名卡開戶。單位或個(gè)人客戶在售卡單位售卡網(wǎng)點(diǎn)申辦不記名卡開戶時(shí)，不需填寫客戶資料，不能設(shè)置限制信息，不能設(shè)置密碼，不能辦理掛失、清戶及退款，不能享受折扣、返利、積分及其它增值服務(wù)。不記名卡開戶起存金額由售卡單位確定，不記名卡在補(bǔ)辦記名卡開戶手續(xù)后可轉(zhuǎn)為記名卡。第十一條加油卡清戶只限于記名卡客戶。辦理清戶時(shí)，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。售卡網(wǎng)點(diǎn)受理記名卡客戶清戶申請(qǐng)15個(gè)工作日后，辦理正式退款手續(xù)，退款金額以加油卡賬戶余額為準(zhǔn)，返利、積分等優(yōu)惠部分不退。個(gè)人卡客戶清戶按照充值支付方式退款；單位卡客戶清戶只辦理轉(zhuǎn)賬，不付現(xiàn)金。第四章使用規(guī)則第十二條加油卡有效期為辦理開戶之日起六年內(nèi)有效。持卡人應(yīng)在有效期到期前，到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理延期或換卡手續(xù)。超過有效期后，按照售卡單位的有關(guān)規(guī)定辦理。第十三條記名卡客戶能夠選擇限制車牌號(hào)加油,必須同時(shí)設(shè)置密碼；能夠選擇限制油品的具體油品號(hào)，限制非油品大類信息的功能。第十四條客戶持卡加油時(shí)，結(jié)算價(jià)格以加油機(jī)顯示油品價(jià)格為基準(zhǔn)。第十五條不記名卡可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的便利店消費(fèi)；個(gè)人單用戶卡客戶默認(rèn)開通便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇關(guān)閉；單位用戶卡和個(gè)人多用戶卡默認(rèn)關(guān)閉便利店消費(fèi)業(yè)務(wù)，可自愿選擇開通。第十六條加油卡應(yīng)由持卡人本人使用和保管。持卡人因轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓他人而發(fā)生的一切費(fèi)用及損失由持卡人承擔(dān)。第十七條持卡人資料發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)持有效證明到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。持卡人未辦理變更手續(xù)前，將接著按原客戶資料提供服務(wù)。客戶未及時(shí)變更持卡人信息造成的損失,由客戶自行承擔(dān)。第十八條記名卡客戶辦理增加副卡、密碼重置等業(yè)務(wù)，應(yīng)到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理，并按要求填寫和提供所需的相關(guān)資料（單位用戶卡需提供單位介紹信、主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶卡需提供主卡、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等）。第十九條多用戶卡客戶到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)，須提供主卡及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行辦理。第二十條記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)。辦理掛失手續(xù)后24小時(shí)內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由持卡人本人承擔(dān)，24小時(shí)后發(fā)生的加油及其他消費(fèi)損失由中國石化承擔(dān)。客戶掛失后不能辦理止掛業(yè)務(wù)。第五章其他二十一條本章程自二〇一一年三月一日起施行，原二〇〇九年十月一日起施行的《中國石化加油卡章程》同時(shí)廢止。二十二條本章程解釋權(quán)歸中國石油化工股份有限公司。二十三條中國石油化工股份有限公司所屬省級(jí)油品銷售企業(yè)可依照本章程制定具體細(xì)則，并履行告之義務(wù)。

第二部分中國石化加油卡密鑰治理系統(tǒng)章程（試行）第一章總則一、為了加強(qiáng)對(duì)中國石化加油卡工程密鑰系統(tǒng)的安全治理，防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本章程。二、中國石化加油卡工程的密鑰系統(tǒng)采納二級(jí)密鑰治理體制：總部密鑰治理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰治理系統(tǒng)。三、總部密鑰治理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰治理系統(tǒng)設(shè)在中國石化加油卡總部密鑰治理總中心內(nèi)。四、總部密鑰治理系統(tǒng)和省級(jí)密鑰治理系統(tǒng)統(tǒng)一由中國石化密鑰治理總中心負(fù)責(zé)治理。第二章工作職責(zé)一、密鑰治理總中心是中國石化加油卡消費(fèi)密鑰和通訊密鑰治理的具體承擔(dān)機(jī)構(gòu)。它的要緊職責(zé)是：1．一次產(chǎn)生多組總部加油消費(fèi)主密鑰（GMPK）和通訊密鑰（GMCK），安全保存在主控母卡中；2．利用主控母卡，產(chǎn)生省級(jí)消費(fèi)密鑰（MPK）和省級(jí)通訊密鑰（MCK），安全保存在專有主控母卡中；3．統(tǒng)一實(shí)施對(duì)PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡的制卡操作,以及密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、密碼鍵盤、EPS安全模塊密鑰灌裝操作的監(jiān)控;4．統(tǒng)一實(shí)施對(duì)損壞PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、密碼鍵盤、EPS安全模塊和過期密鑰設(shè)備的回收和銷毀操作的監(jiān)控；5．進(jìn)行密鑰治理系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)；6．制訂、貫徹、檢查密鑰安全操作的實(shí)施細(xì)則；7．對(duì)系統(tǒng)安全進(jìn)行評(píng)估，發(fā)覺問題，及時(shí)通知相關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門；8．中國石化給予的其它職責(zé)。二、密鑰治理省中心是各省實(shí)施發(fā)卡治理的具體承擔(dān)機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：1．對(duì)所轄地區(qū)發(fā)放或回收的PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤、EPS安全模塊進(jìn)行使用注冊(cè)登記和監(jiān)控治理；2．對(duì)所轄地區(qū)發(fā)放的用戶卡完成個(gè)人化操作治理；3．對(duì)所轄地區(qū)的聯(lián)機(jī)交易、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的密鑰認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)與升級(jí)治理；3．對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全操作培訓(xùn)；4．省石油分公司給予的其它職責(zé)。三、所有涉及中國石化加油卡密鑰系統(tǒng)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)同意安全部門的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，如實(shí)向安全部門提供有關(guān)安全愛護(hù)的信息、資料和數(shù)據(jù)文件，協(xié)助安全部門查處有關(guān)違法犯罪行為。四、若發(fā)覺某些密鑰可能存在安全問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門匯報(bào)。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進(jìn)行調(diào)換。第三章系統(tǒng)建設(shè)一、中國石化油品銷售事業(yè)部信息治理部門暨加油IC卡建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的建設(shè)，遵循《中國石化加油集成電路（IC）卡應(yīng)用規(guī)范》，建立一套符合中國石化加油卡應(yīng)用現(xiàn)狀的密鑰治理系統(tǒng)。二、密鑰治理系統(tǒng)應(yīng)確保密鑰二級(jí)治理的可操作性，保證密鑰的裝載、存放和分散必須在安全的環(huán)境下完成，任何中間結(jié)果不能夠被內(nèi)部操作人員和外界獲得。三、通過密鑰治理一體機(jī)產(chǎn)生的根密鑰和省級(jí)專用密鑰，必須存放在安全的媒介中，如硬件加密機(jī)或具有安全愛護(hù)的密鑰母卡中。四、密鑰治理系統(tǒng)必須與其它業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)分開，所有開發(fā)調(diào)試必須采納測(cè)試密鑰，不同意在已上正式密鑰的業(yè)務(wù)系統(tǒng)上再做任何調(diào)試操作。五、為防止直接操作相關(guān)密鑰設(shè)備和系統(tǒng)的內(nèi)部人員攻擊密鑰系統(tǒng)，所有涉及密鑰安全的設(shè)備或卡（密鑰一體機(jī)、加密機(jī)、加密卡、PSAM卡、用戶卡、內(nèi)部卡、密碼鍵盤、EPS安全模塊）嚴(yán)格限定在安全監(jiān)控的管轄范圍之內(nèi)安裝和使用。六、保存AB碼單和主控母卡和母卡認(rèn)證卡的機(jī)要室，應(yīng)能夠防備各種自然災(zāi)難的破壞和抵御各種人為惡意攻擊。七、對(duì)密鑰治理一體機(jī)、制卡機(jī)、加密機(jī)等的使用與存放環(huán)境，既要滿足安全治理的專門需求，也要滿足常規(guī)使用環(huán)境需求。八、各級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)定期檢查下級(jí)單位安裝和使用密鑰相關(guān)設(shè)備的安全保障措施的落實(shí)情況。對(duì)安全檢查中發(fā)覺的問題，應(yīng)當(dāng)提出改進(jìn)意見，作出詳細(xì)記錄，存檔備查。第四章操作治理一、所涉及的每一項(xiàng)密鑰治理業(yè)務(wù)都需要由總部、省級(jí)密鑰主管分不負(fù)責(zé)治理，以幸免出現(xiàn)問題時(shí)互相扯皮推諉。二、密鑰治理業(yè)務(wù)的任何操作都需要指定2人以上進(jìn)行，彼此通過各自掌握的密鑰母卡PIN進(jìn)行操作。三、各級(jí)密鑰治理中心的密鑰，需要指定專門的機(jī)要部門保管，其中分不存放密鑰母卡和母卡認(rèn)證卡的保險(xiǎn)柜密碼鎖至少需要2人才能同時(shí)打開。四、密鑰治理業(yè)務(wù)的每一次密鑰母卡操作都需填寫工作日志，詳細(xì)記錄密鑰生成、分發(fā)、更新、廢除等現(xiàn)場(chǎng)操作的內(nèi)容及人員情況，記載密鑰系統(tǒng)的配置情況，并安排專人定期檢查工作日志，發(fā)覺問題，及時(shí)報(bào)告。五、所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)的工作人員，應(yīng)在上崗之前同意相關(guān)的安全及操作培訓(xùn)。六、在緊急情況下，操作人員應(yīng)關(guān)閉核心系統(tǒng)對(duì)外的網(wǎng)絡(luò)通道，隔絕可能的破壞，并報(bào)警及通知有關(guān)人員，清點(diǎn)設(shè)備，妥善保管敏感信息和核心設(shè)備，保留審計(jì)信息。事后，治理人員應(yīng)分析情況，追查緣故，做出書面報(bào)告。第五章密鑰申領(lǐng)一、各級(jí)AB碼單必須按A碼單和B碼單兩種密碼信封形式分不存放在指定機(jī)要室部門的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存，除非主控母卡和母卡認(rèn)證卡、或?qū)Ｓ兄骺啬缚ê湍缚ㄕJ(rèn)證卡出現(xiàn)意外損壞的極專門情況下，才同意再一次啟用AB碼單，并盡可能安排原碼單操作人重復(fù)AB碼單的操作過程，其他任何組織或個(gè)人都無權(quán)擅自打開查看。二、總中心主控母卡和認(rèn)證卡為配套卡需分開保存在指定機(jī)要室不同的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存（同時(shí)要雙備份），除非要重新下載總中心加密機(jī)密鑰、或增加PSAM洗卡母卡和發(fā)卡母卡、或增加下級(jí)密鑰卡（省中心主控母卡、省中心通訊密鑰母卡、省中心母卡認(rèn)證卡、省中心PSAM洗卡母卡）時(shí)，才同意再次使用，嚴(yán)禁一個(gè)人同時(shí)得到配套卡。密鑰母卡和相應(yīng)認(rèn)證卡為配套卡需分開保管；PSAM一次發(fā)卡母卡和洗卡母卡（依照發(fā)卡速度要求，備份若干套）為配套卡需分開保管。三、各省中心專有主控母卡和認(rèn)證卡為配套卡需分開保存在指定機(jī)要室不同的保險(xiǎn)柜內(nèi)封存，除非要重新下載省中心加密機(jī)密鑰、或重新制作加油卡發(fā)卡母卡、洗卡母卡、PSAM發(fā)卡母卡、密碼鍵盤密碼信封、EPS安全模塊密碼信封、銀行洗卡母卡、下級(jí)通訊密鑰母卡和認(rèn)證卡時(shí)，才同意再次使用，嚴(yán)禁一個(gè)人同時(shí)得到配套卡或密碼信封對(duì)（分不存放不同的密鑰重量）。密鑰母卡和相應(yīng)認(rèn)證卡為配套卡需分開保管；發(fā)卡母卡和洗卡母卡（用戶卡和PSAM卡）為配套卡（依照發(fā)卡速度要求，備份若干套）需分開保管，密碼信封對(duì)需分開保管。四、因業(yè)務(wù)需求，密鑰主管需要使用密鑰母卡時(shí)應(yīng)向上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)提出書面申請(qǐng)，申領(lǐng)臨時(shí)使用相應(yīng)的密鑰母卡。五、上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)了解業(yè)務(wù)情況，在得到下級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的需求確認(rèn)后，作出書面批復(fù)，確認(rèn)是否批準(zhǔn)臨時(shí)領(lǐng)取和使用相應(yīng)的密鑰母卡或密碼信封。六、在收到上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)同意領(lǐng)取密鑰母卡或密碼信封的書面批復(fù)2周以內(nèi)，2位密鑰主管需同時(shí)到指定的機(jī)要室領(lǐng)取密鑰母卡和配套的認(rèn)證母卡或密碼信封對(duì)。若2周內(nèi)未領(lǐng)取，應(yīng)重新申請(qǐng)報(bào)批。七、在領(lǐng)取或退還密鑰母卡或密碼信封時(shí)，應(yīng)由2位密鑰主管持上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的批復(fù)原件、現(xiàn)場(chǎng)操作的詳細(xì)記錄、個(gè)人工作證及身份證件，填寫備案表，辦理密鑰申領(lǐng)或退還手續(xù)。上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)銷毀退回的密碼信封。八、一個(gè)密鑰主管只能接收某一類的密鑰信息。任何情況下，不同意一個(gè)密鑰主管同時(shí)接收相配套的另外一類密鑰信息的載體。九、密鑰主管在組織實(shí)施制卡操作，以及密碼鍵盤和EPS安全模塊的密鑰灌裝時(shí)，必須保證在傳輸和使用過程中密鑰載體受到24小時(shí)的緊密監(jiān)控，做到人不離開操作現(xiàn)場(chǎng)，才能保證密鑰可不能被截獲。十、指定機(jī)要室部門應(yīng)當(dāng)掌握密鑰申領(lǐng)和使用時(shí)刻的備案情況，建立備案檔案，進(jìn)行備案統(tǒng)計(jì)，并同時(shí)上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。第六章罰則一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴(yán)格實(shí)施的，主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并給予通報(bào)批判。二、內(nèi)部治理混亂，造成密鑰泄漏的，主管部門應(yīng)對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)峻者應(yīng)提交司法部門處理。第七章附則一、本章程解釋權(quán)歸中國石化油品銷售事業(yè)部。二、本章程從公布之日起開始生效。

第三部分中國石化加油卡卡片治理方法中國石化加油IC卡卡片種類要緊分為系統(tǒng)用卡（密鑰卡、PSAM卡、職員卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）和客戶用卡（加油卡），為了加強(qiáng)各類卡片的治理，保證空白卡訂購、制卡、入庫、領(lǐng)用、保管以及廢壞卡處理等工作的順利開展，規(guī)范工作流程，分清相關(guān)責(zé)任，特制訂本治理方法。第一章各級(jí)卡片治理部門的要緊工作職責(zé)中國石化加油IC卡卡片的治理涉及總部卡片治理部門、省級(jí)卡片治理部門、地（市）級(jí)卡片治理部門、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)、IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站。其各自工作職責(zé)如下：1．總部卡片治理部門：負(fù)責(zé)制訂《中國石化加油IC卡卡片的治理方法》，監(jiān)督檢查各級(jí)卡片治理部門的落實(shí)情況；依照各省級(jí)卡片治理部門上報(bào)的卡片需求，做好空白卡的代訂購，高效、有序、及時(shí)地做好系統(tǒng)用卡和客戶用卡的制作與分發(fā)。2．省級(jí)卡片治理部門：按規(guī)定向總部卡片治理部門上報(bào)本省所需卡片的品種、數(shù)量，并及時(shí)到總部卡片治理部門領(lǐng)取成品卡；結(jié)合本省的實(shí)際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對(duì)下級(jí)治理部門的監(jiān)督和治理，并制訂具體治理方法。3．地（市）級(jí)卡片治理部門：向上級(jí)卡片治理部門上報(bào)本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時(shí)前往領(lǐng)用。結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際情況做好各類卡片的領(lǐng)用、保管和對(duì)下級(jí)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和加油站的監(jiān)督和治理，并制訂具體治理方法。4．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)：向上級(jí)卡片治理部門上報(bào)本地區(qū)所需客戶用卡的數(shù)量，并及時(shí)前往領(lǐng)取，結(jié)合本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況做好客戶用卡的領(lǐng)用、保管和對(duì)外銷售工作。5．IC卡聯(lián)網(wǎng)加油站：負(fù)責(zé)對(duì)安裝在本站的PSAM卡的跟蹤治理和本站領(lǐng)用的職員卡、維修卡、驗(yàn)泵卡的保管、使用，提供客戶持卡加油服務(wù)。第二章制卡治理各省卡片治理部門依照總部卡片治理部門的要求，按時(shí)提出制卡需求，總部卡片治理部門依照各省需求及時(shí)安排各類空白卡片的代訂購和制作。一、卡片需求數(shù)量的確定1．系統(tǒng)用卡：包括PSAM卡、職員卡、維修卡、驗(yàn)泵卡，由各省級(jí)卡片治理部門依照本省加油站現(xiàn)有數(shù)量和打算進(jìn)展數(shù)量，充分考慮實(shí)際使用中的備用卡數(shù)量來確定所需卡片品種、數(shù)量。2．客戶用卡：由各省級(jí)卡片治理部門依照本省可能客戶需求和制卡工作的時(shí)刻跨度估算確定。3．各省級(jí)卡片治理部門在上報(bào)《制卡需求打算表》的同時(shí)，應(yīng)將本省實(shí)際庫存一并上報(bào)，由總部卡片治理部門按照輕重緩急，統(tǒng)一安排卡片的制作。二、打算和制作1．上報(bào)打算程序：各省級(jí)卡片治理部門認(rèn)真填寫總部卡片治理部門下發(fā)的《制卡需求打算表》的內(nèi)容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、打算領(lǐng)取時(shí)刻（打算領(lǐng)取時(shí)刻為上報(bào)時(shí)刻后延兩個(gè)月），上報(bào)總部卡片治理部門。2．上報(bào)申請(qǐng)時(shí)刻：原則上每年一月份和七月份兩次上報(bào)常規(guī)制卡打算。關(guān)于其它時(shí)刻確實(shí)由于專門緣故要求制卡的情況，各省級(jí)卡片治理部門需書面提出申請(qǐng)，報(bào)總部卡片治理部門審批同意后，再填寫《制卡需求打算表》。3．制卡工作時(shí)刻：按照規(guī)定，一年安排兩次常規(guī)制卡，開始時(shí)刻分不為三月初和九月初。專門情況需要另行制卡的，經(jīng)批準(zhǔn)后另行安排。4．制卡工作要求：總部卡片治理部門按照各省級(jí)卡片治理部門上報(bào)的《制卡需求打算表》編制總體制卡打算，要求省級(jí)卡片治理部門指派制卡密鑰持有人按規(guī)定時(shí)刻到制卡場(chǎng)所協(xié)助制卡。第三章領(lǐng)用和入庫各類卡片經(jīng)總部卡片治理部門統(tǒng)一制作后，逐級(jí)領(lǐng)用至各級(jí)卡片治理部門，并最終領(lǐng)用到各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和加油站。一、省級(jí)卡片治理部門卡片領(lǐng)用入庫1．省級(jí)卡片治理部門領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到總部卡片治理部門領(lǐng)取預(yù)制的加油卡時(shí)，應(yīng)出示單位證明、個(gè)人身份證件。2．領(lǐng)卡人員依照總部卡片治理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫治理中制作的出庫清單，對(duì)所領(lǐng)卡片（PSAM卡、職員卡、驗(yàn)泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對(duì)無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，總部卡片治理部門和省級(jí)卡片治理部門各執(zhí)一份。3．省級(jí)卡片治理部門依照系統(tǒng)中的領(lǐng)回加油卡分品種、數(shù)量及卡號(hào)進(jìn)行核對(duì)，并將加油卡入庫妥善保管。二、地（市）級(jí)卡片治理部門卡片領(lǐng)用及出庫1．地（市）級(jí)卡片治理部門領(lǐng)卡人員（必須兩人以上）到上級(jí)卡片治理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，應(yīng)出示本單位證明、個(gè)人身份證件。2．領(lǐng)卡人員依照省級(jí)卡片治理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫治理中制作的出庫清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對(duì)無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。3．地（市）級(jí)卡片治理部門依照領(lǐng)回的加油卡分品種、數(shù)量及卡號(hào)分類記入加油卡領(lǐng)用登記簿，在將加油卡入庫妥善保管的同時(shí)在本級(jí)卡片治理部門的加油卡系統(tǒng)的卡庫治理里查詢所領(lǐng)卡卡號(hào)是否和實(shí)際卡號(hào)相符。三、加油站卡片的領(lǐng)用1．加油站領(lǐng)用的卡片僅限于系統(tǒng)用卡（PSAM卡、職員卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）2．加油站領(lǐng)卡時(shí)應(yīng)將用卡單位、品種、數(shù)量事先通知上級(jí)卡片治理部門做好預(yù)備工作（除PSAM卡外的其它系統(tǒng)用卡都需要預(yù)先做內(nèi)部卡充值）。領(lǐng)卡人員到上級(jí)卡片治理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，應(yīng)出示本加油站證明、個(gè)人身份證件。3．領(lǐng)卡人員依照上級(jí)卡片治理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫治理中制作的出庫清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對(duì)無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。四、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片的領(lǐng)用1．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡），領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上級(jí)卡片治理部門依照實(shí)際情況決定。2．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員到上級(jí)卡片治理部門辦理領(lǐng)卡手續(xù)時(shí)，必須出示發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)的證明、個(gè)人身份證件。3．領(lǐng)卡人員依照上級(jí)卡片治理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫治理中制作的出庫清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的數(shù)量核對(duì)無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。4．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員必須及時(shí)在加油卡系統(tǒng)的卡庫治理里查詢所領(lǐng)卡卡號(hào)是否和實(shí)際卡號(hào)相符。第四章保管與使用一、各類卡片的保管與使用要求：1．密鑰卡必須存放在專用的保險(xiǎn)箱內(nèi)，密鑰卡使用密碼由專人持有。1．PSAM卡安裝在加油站后，各加油站必須建立PSAM卡檔案，書面記錄每張PSAM卡卡號(hào)和對(duì)應(yīng)安裝的油槍或移動(dòng)POS機(jī)，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，一旦變化及時(shí)修改。2．職員卡、驗(yàn)泵卡、維修卡相關(guān)的使用人必須妥善保管所持卡片，小心使用，不要隨意彎曲、幸免油污、受潮。假如由于保管、使用不當(dāng)造成卡片嚴(yán)峻磨損甚至損壞，由保管人負(fù)責(zé)賠償。二、各級(jí)卡片治理部門的發(fā)卡員及庫存保管員名單要報(bào)上級(jí)卡片治理部門心備案，發(fā)生變動(dòng)及時(shí)上報(bào)。三、省級(jí)卡片和地（市）級(jí)卡片治理部門必須設(shè)立專門的保險(xiǎn)庫房用以存放加油卡，卡片的出庫、入庫必須雙人負(fù)責(zé)。四、各級(jí)卡片治理部門必須依照實(shí)際情況指定相應(yīng)的加油卡的保管制度，確保加油卡在各環(huán)節(jié)的安全流轉(zhuǎn)。第五章失效卡、壞卡、廢卡的治理一、失效卡、壞卡、廢卡的認(rèn)定1．失效卡指超過發(fā)卡公司規(guī)定的有效期的加油卡。2．壞卡指發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)無法開戶的卡（只產(chǎn)生于開戶發(fā)卡時(shí)期）。3．廢卡：（1）總部卡片治理部門在制卡過程中由于操作不當(dāng)造成的壞卡或卡片本身質(zhì)量問題無法制卡的壞卡（只產(chǎn)生在制卡時(shí)期）。（2）在日常使用過程中卡芯片損壞、脫落、遺失的卡；發(fā)生的故障無法解除，不能接著使用的卡；辦理掛失手續(xù)后又找到的卡；辦理銷戶手續(xù)后的卡。二、失效卡、壞卡、廢卡的處理1．失效卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片治理部門，上級(jí)卡片治理部門分類登記，匯總、上繳總部加油站治理部門統(tǒng)一銷毀。2．壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片治理部門，經(jīng)上級(jí)卡片治理部門統(tǒng)一分類登記后上繳省級(jí)卡片治理部門。省級(jí)卡片治理部門將壞卡數(shù)量列入本省用卡打算上報(bào)制卡部門。3．制卡過程中產(chǎn)生的廢卡的損失由總部卡片治理部門依照產(chǎn)生緣故分不向卡片供應(yīng)商索賠或責(zé)任人賠償；日常使用過程中產(chǎn)生的廢卡各治理部門統(tǒng)一登記、匯總、上繳總部加油站治理部門統(tǒng)一銷毀銷毀。

第四部分中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營治理方法第一章總部加油卡運(yùn)營治理職責(zé)一、零售治理部門加油卡運(yùn)營職責(zé)1．負(fù)責(zé)中國石化加油卡運(yùn)營相關(guān)治理制度的制定、公布和監(jiān)督實(shí)施。2．對(duì)各省（市）石油分公司中國石化加油卡的日常運(yùn)行、治理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。3．總體策劃全國中國石化加油卡的市場(chǎng)營銷活動(dòng)，治理、指導(dǎo)各省市中國石化加油卡的市場(chǎng)營銷活動(dòng)。4．組建客戶服務(wù)全國總中心，制定加油卡客戶服務(wù)（中心）治理制度，對(duì)各省（市）客戶服務(wù)中心日常工作實(shí)施監(jiān)督和治理；提供業(yè)務(wù)咨詢，及時(shí)處理跨省、跨地區(qū)的咨詢和投訴。5．負(fù)責(zé)督促?。ㄊ校┕炯佑涂〝?shù)據(jù)（及時(shí)）上傳，保證數(shù)據(jù)上傳率。6．負(fù)責(zé)分析總部加油卡系統(tǒng)運(yùn)營相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，會(huì)同財(cái)務(wù)部門一起做好加油卡分析工作。7．負(fù)責(zé)匯總、審核省市公司上報(bào)的新增加油卡改造項(xiàng)目（包括自營、聯(lián)營、特許、參股加油站），與進(jìn)展規(guī)劃處、市場(chǎng)信息處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目審批、組織建設(shè)工作。8、負(fù)責(zé)審定加油卡系統(tǒng)零售治理相關(guān)的業(yè)務(wù)功能及業(yè)務(wù)需求。二、財(cái)務(wù)部門加油卡運(yùn)營職責(zé)1．制定并實(shí)施中國石化加油卡業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)治理制度。2．匯總、分析加油卡異地交易數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)與各?。ㄊ校┦头止竞藢?duì)加油卡的異地交易數(shù)據(jù)。3．負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理中國石化各?。ㄊ校┦头止局g異地加油消費(fèi)的票據(jù)交換和資金結(jié)算等工作。4．與零售治理處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目的審批工作。三、信息部門加油卡運(yùn)營職責(zé)1．制定公布中國石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理方法及相應(yīng)的工作流程，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。2．負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)治理工作。組織和治理以總集成商為技術(shù)核心，各?。ㄊ校┫到y(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位，各系統(tǒng)軟件和硬件設(shè)備供應(yīng)商為技術(shù)支持的運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，對(duì)中國石化加油卡系統(tǒng)的核心軟件、系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)硬件進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)的維護(hù)、優(yōu)化和升級(jí)，以及功能拓展工作。3．組織并監(jiān)督總集成商做好中國石化加油卡系統(tǒng)全國總中心的運(yùn)行維護(hù)工作，保障軟硬設(shè)備的正常運(yùn)行，協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩c通暢。4．負(fù)責(zé)對(duì)各省（市）石油分公司信息部門加油卡的日常運(yùn)行維護(hù)治理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性、安全性和完整性。5．負(fù)責(zé)中國石化加油卡制卡中心、密鑰中心的治理工作，按照省市公司的制卡需求，組織制卡工作，并建立制卡、下發(fā)、庫存治理臺(tái)賬。6．與零售治理處、進(jìn)展規(guī)劃處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目的審批、組織建設(shè)工作。第二章省、地市級(jí)治理部門運(yùn)營治理職責(zé)一、零售治理管部門加油卡運(yùn)營職責(zé)（一）省公司零管部門1．負(fù)責(zé)全省加油卡運(yùn)行治理實(shí)施細(xì)則的制定、公布和的實(shí)施。2．負(fù)責(zé)全省加油卡治理，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺(tái)賬。3．對(duì)地市分公司零管部門加油卡的日常運(yùn)行治理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。4．制定、治理、實(shí)施全省加油卡的營銷工作。6．統(tǒng)一治理、指導(dǎo)全省加油卡加油站的價(jià)格調(diào)節(jié)工作。7．匯總加油卡經(jīng)營數(shù)據(jù)，做好市場(chǎng)分析工作。8、建立、健全加油卡培訓(xùn)制度。9、負(fù)責(zé)匯總地市公司上報(bào)的新增加油卡項(xiàng)目，會(huì)同基建進(jìn)展、信息等相關(guān)部門做好項(xiàng)目審核工作，之后上報(bào)總部。（二）地市公司零管部門1．負(fù)責(zé)本區(qū)域中國石化加油卡的申領(lǐng)、保管、銷售與充值的治理工作，建立卡片領(lǐng)、發(fā)、存臺(tái)賬。2．組織、治理本區(qū)域的加油卡的日常營銷業(yè)務(wù)。3．每日向財(cái)務(wù)部門提供加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)。檢查各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保月末數(shù)據(jù)一致。4．建立本區(qū)域加油卡客戶檔案；向持卡人提供業(yè)務(wù)咨詢、資料查詢、受理投訴等服務(wù)。5．負(fù)責(zé)監(jiān)控發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)、加油站日常銷售及加油日?qǐng)?bào)表的數(shù)據(jù)上傳情況；抽查加油機(jī)機(jī)械泵碼與電子泵碼的一致性，并對(duì)加油站上報(bào)的銷售報(bào)表進(jìn)行核對(duì)。6．負(fù)責(zé)新增加油卡改造項(xiàng)目的選點(diǎn)上報(bào)工作。7．組織職員進(jìn)行加油卡業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。二、財(cái)務(wù)部門加油卡運(yùn)營職責(zé)（一）省公司財(cái)務(wù)部門1．依照總部加油卡財(cái)務(wù)制度制定并實(shí)施本省加油卡業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)治理實(shí)施細(xì)則。2．負(fù)責(zé)全省加油卡充值、資金匯劃、資金結(jié)算（含跨省業(yè)務(wù)的結(jié)算）與回籠、票據(jù)傳遞的治理。3．負(fù)責(zé)省內(nèi)加油卡銷售、加油等業(yè)務(wù)核算的治理。4．負(fù)責(zé)與省公司零管部門核對(duì)加油卡相關(guān)交易數(shù)據(jù)。5．負(fù)責(zé)各市分公司以及控股、聯(lián)營等獨(dú)立核算單位加油站的賬目核對(duì)。6．與零售部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目申請(qǐng)的審核工作。（二）地市公司財(cái)務(wù)部門1．每日從加油卡系統(tǒng)查詢加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)，核對(duì)所屬的各加油卡發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的銷售款到賬情況.2．按資金治理要求，每日將加油卡充值預(yù)售款上劃至省公司財(cái)務(wù)部門。3．依照地市分公司零管部門提供的銷售日?qǐng)?bào)表，確認(rèn)銷售并作相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。4．負(fù)責(zé)辦理與上下級(jí)之間的資金匯劃、財(cái)務(wù)核對(duì)、票據(jù)傳遞等業(yè)務(wù)。三、信息部門加油卡運(yùn)營職責(zé)（一）、省公司信息部門1．制定并落實(shí)本省加油卡系統(tǒng)維護(hù)工作流程及相應(yīng)的治理方法。2．負(fù)責(zé)組織治理本?。ㄊ校┘佑涂ㄏ到y(tǒng)的日常升級(jí)、維護(hù)工作。3．依據(jù)加油卡維護(hù)合同文件，組織并監(jiān)督加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)單位，做好系統(tǒng)的日常運(yùn)行、維護(hù)工作。保證加油卡系統(tǒng)相關(guān)的省數(shù)據(jù)中心、地區(qū)前置、各級(jí)客戶服務(wù)中心、加油卡加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)軟硬件設(shè)備的正常運(yùn)行。4．協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作，保證加油卡數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩c通暢。5．與零管部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目申請(qǐng)的審核工作。6．負(fù)責(zé)實(shí)施總部批準(zhǔn)的新增加油卡改造項(xiàng)目。（二）、地市公司信息部門1．結(jié)合本地區(qū)具體情況，細(xì)化、落實(shí)加油卡治理系統(tǒng)使用、維護(hù)等方面的治理制度和操作規(guī)程。2．對(duì)本區(qū)域的加油卡系統(tǒng)進(jìn)行日常治理和維護(hù)，治理、協(xié)調(diào)運(yùn)行維護(hù)單位，對(duì)相關(guān)的工作人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。3．向財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、零管等有關(guān)治理部門提供信息和技術(shù)支持。第三章省級(jí)及地市治理部門業(yè)務(wù)操作規(guī)程第一節(jié)卡片治理一、卡片領(lǐng)用申請(qǐng)1．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡領(lǐng)用打算的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、差不多庫存等多方面因素。發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長的時(shí)刻作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所在的上級(jí)公司加油卡保管部門提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)。2．加油站加油站在加油卡系統(tǒng)安裝完成后都分配了一定數(shù)量的系統(tǒng)用卡（包括PSAM卡、職員卡、驗(yàn)泵卡和維修卡）。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，若丟失或損壞系統(tǒng)用卡，以及油機(jī)設(shè)備調(diào)整，需要增加或更換系統(tǒng)用卡時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在的上級(jí)公司加油卡保管部門提出系統(tǒng)用卡領(lǐng)用申請(qǐng)。油機(jī)設(shè)備在調(diào)離油站時(shí)，油站站長應(yīng)提早取回油機(jī)中的PSAM卡，并進(jìn)行妥善處理。3．省級(jí)及地市公司零售治理部門暨加油卡治理中心省級(jí)及地市公司卡管員依照卡片庫存以及所屬網(wǎng)點(diǎn)的卡片領(lǐng)用申請(qǐng)，每月向上級(jí)公司加油卡保管部門上報(bào)加油卡卡片月度使用打算。二、卡片領(lǐng)用各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員須持領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字的加油卡卡片申請(qǐng)表（內(nèi)容包括：領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)的編號(hào)、領(lǐng)用人員的名稱編號(hào)、申請(qǐng)領(lǐng)用卡片的類型、數(shù)量等）前往所屬公司加油卡保管部門領(lǐng)卡。省級(jí)及地市公司卡管員審核無誤后，登錄加油卡系統(tǒng)，在卡庫治理模塊中，進(jìn)行卡片出庫領(lǐng)用操作，打印出庫單出領(lǐng)用報(bào)表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿及出庫單上簽字確認(rèn)后方可發(fā)放卡片。具體操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片治理”子模塊，菜單：卡片治理卡領(lǐng)用2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型：此處為卡片領(lǐng)用單位的類型，假如是地市公司、縣級(jí)公司，則選擇“治理中心”，假如是直屬發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，選擇“發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)”，假如是直屬加油站，選擇“加油站”3）填寫領(lǐng)用石化網(wǎng)點(diǎn)編碼（由領(lǐng)用申請(qǐng)表提供）4）選擇卡片類型：用戶卡——下發(fā)給發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)職員卡、驗(yàn)泵卡、維修卡——下發(fā)給加油站5）填寫領(lǐng)用人編碼（由領(lǐng)用申請(qǐng)表提供）6）填寫領(lǐng)用起始卡號(hào)和本次領(lǐng)用數(shù)量7）點(diǎn)擊查詢，屏幕右方出現(xiàn)領(lǐng)用單位與分配的卡號(hào)，假如核對(duì)發(fā)覺有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊取消重新輸入。如核對(duì)無誤則點(diǎn)擊領(lǐng)用按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息：成功領(lǐng)用。并詢問“是否打印卡片領(lǐng)用報(bào)表”，點(diǎn)擊是，則打印出領(lǐng)用報(bào)表。8）點(diǎn)擊退出，退出“卡片治理”模塊。三、卡片保管加油卡領(lǐng)回后必須妥善保管，如損壞、遺失、被盜要追究保管人責(zé)任?？ü軉T必須每旬定期查詢卡庫存臺(tái)賬信息、并打印出報(bào)表，與手工登記的卡片登記簿和實(shí)際卡片庫存進(jìn)行核對(duì)，確保無差錯(cuò)后存檔保存。1．卡庫存查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片治理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫存查詢2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、卡類型，填寫領(lǐng)用石化網(wǎng)點(diǎn)編碼3）點(diǎn)擊打印按鈕，打印出卡片庫存表，用于核對(duì)存檔。2．卡庫存臺(tái)賬查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片治理”子模塊，菜單：卡查詢卡庫存臺(tái)賬查詢2）選擇報(bào)表類型：庫存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表、回收?qǐng)?bào)表，輸入查詢條件：卡類型、起始時(shí)刻、終止時(shí)刻等，系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的庫存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表及回收?qǐng)?bào)表。3）點(diǎn)查詢、打印按鈕，打印出各種臺(tái)賬報(bào)表，用于核對(duì)存檔。四、卡片回收加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所收掛失卡、壞卡、失效卡上交上級(jí)公司加油卡保管部門。省級(jí)及地市公司卡管員必須如實(shí)填寫卡片回收登記表（內(nèi)容包括：回收卡片的類型、卡號(hào)、數(shù)量、卡狀態(tài)），并在卡片登記簿上手工記錄。依照以上信息進(jìn)行卡片回收操作。操作完成，將卡片回收登記表交由卡片上交人簽字確認(rèn)，將回收卡片妥善保管、匯總后統(tǒng)一上繳總部加油卡治理部門。卡片回收的操作步驟：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片治理”子模塊，菜單：卡片治理卡回收2）選擇網(wǎng)點(diǎn)類型、回收卡類型、卡號(hào)、卡狀態(tài)3）點(diǎn)擊增加、回收，操作完成。五、內(nèi)部卡充值省級(jí)及地市公司加油卡保管部門領(lǐng)用到新的職員卡、驗(yàn)泵卡、維修卡后，需要給卡片充值，之后才能分配給加油站。內(nèi)部卡片充值差不多操作：1）登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“卡片治理”子模塊，菜單:卡充值內(nèi)部卡充值2）將未充值的職員卡或驗(yàn)泵卡、維修卡插入讀卡器，點(diǎn)擊充值按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)插入的卡充值，并顯示結(jié)果。3）點(diǎn)擊打印按鈕，打印出內(nèi)部卡充值報(bào)表。五、卡片盤點(diǎn)各級(jí)卡片治理員每月對(duì)卡片進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)依照賬面庫存自動(dòng)計(jì)算卡片盤盈盤虧情況。各級(jí)卡片治理員要對(duì)盤盈盤虧情況進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。將由于卡片發(fā)放錯(cuò)誤造成的盤虧卡片退回到上級(jí)部門，上級(jí)部門將下級(jí)盤盈部分重新下發(fā)到下級(jí)部門；將由于被盜等緣故造成盤虧的卡片注明緣故，由上級(jí)部門進(jìn)行核銷。第二節(jié)零售業(yè)務(wù)治理一、油站上送報(bào)表查詢與核對(duì)油站每日在站級(jí)系統(tǒng)中進(jìn)行班結(jié)日結(jié)操作、上傳各種數(shù)據(jù)至加油卡系統(tǒng)治理中心，省公司零管人員通過加油卡系統(tǒng)查詢油站各項(xiàng)報(bào)表，要緊包括銷售日?qǐng)?bào)表、付油日?qǐng)?bào)表、交接班報(bào)表、進(jìn)油核對(duì)單、商品盤點(diǎn)月報(bào)表、油品分罐保管登記賬、庫存商品明細(xì)分類賬等。零管部門加油卡業(yè)務(wù)治理人員應(yīng)每日將系統(tǒng)查詢到的油站報(bào)表與加油站手工報(bào)送的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)，假如出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致應(yīng)及時(shí)與油站聯(lián)系，了解油站班結(jié)日結(jié)情況，屬于系統(tǒng)故障應(yīng)及時(shí)向信息部門提交故障單。1．油站報(bào)表上傳信息查詢登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務(wù)報(bào)表油站報(bào)表上傳信息查詢，選擇日期，點(diǎn)擊已上傳加油站即可查詢出差不多通訊的加油站。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為0，表示差不多與中心通訊過，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。其緣故：1．操作員未做結(jié)賬或已做班結(jié)但未做日結(jié)，造成數(shù)據(jù)無法上傳；2．由于中途出現(xiàn)通訊故障，雖已與數(shù)據(jù)中心聯(lián)通，但不能正常上傳記錄。因此假如有此種情況，須及時(shí)通知加油站進(jìn)行正常結(jié)賬和數(shù)據(jù)再通訊。2．油站報(bào)表查詢、核對(duì)登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：業(yè)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表查詢，選定“起始日期”與“結(jié)束日期”，指定要查詢報(bào)表類型，點(diǎn)擊查詢。屏幕右方顯示查詢到的油站報(bào)表，雙擊指定報(bào)表即可查看到具體內(nèi)容。二、油品調(diào)價(jià)1．油品調(diào)價(jià)要求1）由省公司零管部門先在零管零售系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本，在油價(jià)版本中應(yīng)指定下列內(nèi)容：①油價(jià)公布時(shí)刻、②油價(jià)生效時(shí)刻、③調(diào)價(jià)的加油站、④調(diào)價(jià)的油品、⑤油品零售價(jià)和上浮下浮范圍。進(jìn)行油價(jià)下發(fā)操作應(yīng)由雙崗位人確認(rèn)后下發(fā)。2）在指定的油價(jià)公布時(shí)刻之前，由地市公司零管部門依照當(dāng)?shù)貙?shí)際情況在浮動(dòng)范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價(jià)。2）原則上，新油價(jià)版本的公布時(shí)刻應(yīng)在油站日常通訊時(shí)刻之前，使油站在日常通訊后能自動(dòng)取得油價(jià)數(shù)據(jù)。但緊急調(diào)價(jià)情況下，在指定的油價(jià)公布時(shí)刻之后，應(yīng)電話通知每一加油站，由站長通過站級(jí)系統(tǒng)撥號(hào)至省中心進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊，取得新下發(fā)的油價(jià)版本。3）在指定的生效時(shí)刻，調(diào)價(jià)涉及到的油機(jī)應(yīng)自動(dòng)變價(jià)。加油工抬槍，油機(jī)顯示屏上顯示新油價(jià)，加油工抄泵碼，按新油價(jià)結(jié)算。2．具體操作步驟1）創(chuàng)建油價(jià)版本登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：信息治理油品油價(jià)油密度治理油品價(jià)格治理油價(jià)版本下發(fā)/治理，單擊創(chuàng)建新版本，彈出油價(jià)版本時(shí)刻設(shè)置窗口，指定版本名稱、公布時(shí)刻、生效時(shí)刻。點(diǎn)擊創(chuàng)建。2）為新油價(jià)版本添加范圍當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)新的油價(jià)版本后，需要添加變價(jià)油品、油站、油品價(jià)格等明細(xì)信息。點(diǎn)擊增加范圍按鈕，指定油價(jià)下發(fā)的范圍，變價(jià)油品，油品價(jià)格（零售價(jià)、油票結(jié)算價(jià)、配送結(jié)算價(jià)、加油卡結(jié)算價(jià)均填寫同一價(jià)格）。由雙人確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存(S)按鈕。假如統(tǒng)一調(diào)整全市油站的油價(jià)，而其中某些油站的價(jià)格不同，為了便于操作，可對(duì)全市創(chuàng)建一個(gè)油價(jià)版本，定義它的上下浮動(dòng)額度，使所有加油站可能的油價(jià)都在那個(gè)油價(jià)版本范圍之內(nèi)。再點(diǎn)擊增加油價(jià)明細(xì)按鈕，針對(duì)某些不同油價(jià)的加油站定義具體價(jià)格（在油價(jià)范圍之內(nèi)）。三、加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算1．本省加油站加油卡加油款校驗(yàn)與結(jié)算地市公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)治理人員每日應(yīng)通過零管加油卡系統(tǒng)的賬務(wù)平衡檢查功能校驗(yàn)所屬油站加油卡加油明細(xì)與報(bào)表的一致性，并做記錄。假如出現(xiàn)不一致情形應(yīng)及時(shí)查明緣故，上報(bào)省公司零管部門。在核對(duì)無誤的基礎(chǔ)上，每月定期由省公司零管部門加油卡業(yè)務(wù)治理人員進(jìn)行本省加油站加油卡加油款的校驗(yàn)與結(jié)算操作，由此生成省內(nèi)加油卡結(jié)算報(bào)表。具體操作步驟：1）賬戶平衡校驗(yàn)：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算賬務(wù)平衡檢查，對(duì)上一日的本省卡本地交易匹配情況、卡賬卡鈔票包匹配情況、加油站交易明細(xì)匯總匹配情況進(jìn)行檢查2）獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算獨(dú)立核算單位日賬結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，點(diǎn)擊校驗(yàn)、結(jié)算按鈕。2．異地加油卡充值款結(jié)算省公司零管部門IC卡業(yè)務(wù)治理人員在本省IC卡充值款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地充值結(jié)算。由此生成異地IC卡充值結(jié)算報(bào)表。3．異地加油卡加油款結(jié)算省公司零管部門IC卡業(yè)務(wù)治理人員在本省IC卡加油款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地交易結(jié)算。由此生成異地IC卡結(jié)算報(bào)表。具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算省異地交易結(jié)算，指定日期從本月1日至月末最后一天，指定賬款類型（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）和異地省份，點(diǎn)擊查詢、結(jié)算按鈕。四、核銷油品損溢地市公司零管部門人員應(yīng)定期對(duì)所屬油站上報(bào)的商品盤點(diǎn)信息中成品油損溢情況進(jìn)行核銷。具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：庫存治理核銷損溢，指定起始與截止時(shí)刻，指定油站，點(diǎn)擊查詢，待審核無誤后點(diǎn)擊核銷按鈕。第三節(jié)財(cái)務(wù)核算治理財(cái)務(wù)部門關(guān)于IC卡的具體核算參照《中國石化加油卡業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)治理及會(huì)計(jì)核算方法》執(zhí)行。一、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)IC卡預(yù)收款核算1．本省IC卡預(yù)收款核算地市公司財(cái)務(wù)部門IC卡核算人員通過加油卡管系統(tǒng)查看所屬發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)報(bào)表，并審核發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)所提供的報(bào)表、單據(jù)，核對(duì)無誤后據(jù)以入賬。2．異地IC卡預(yù)收款核算每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門依照零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省IC卡預(yù)收款報(bào)表（異地充值月末的匯總表、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的IC卡預(yù)收款。具體操作步驟：登錄“卡管子系統(tǒng)”，選擇“賬務(wù)治理”模塊，菜單：賬務(wù)查詢下級(jí)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)查詢，指定查詢時(shí)刻，點(diǎn)擊查詢按鈕。二、IC卡加油款核算1．本省IC卡加油款核算每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門依照零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的本省獨(dú)立核算單位所屬加油站的IC卡加油款報(bào)表（本地月末匯總表、本地月末匯總表（分油品）、本地日交易明細(xì)表、本地日結(jié)賬明細(xì)表）與本省各獨(dú)立核算單位進(jìn)行IC卡賬務(wù)結(jié)算。具體操作步驟：登錄“零管系統(tǒng)”，菜單：清分清算結(jié)算報(bào)表，指定結(jié)賬日期為本月最后一天，指定報(bào)表類型，點(diǎn)擊查詢、打印。2．異地IC卡加油款核算每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門依照零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省IC卡加油款報(bào)表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品）、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的IC卡加油款。具體操作步驟：登錄“零管子系統(tǒng)”，菜單：清分清算異地結(jié)算報(bào)表，選定各種報(bào)表類型進(jìn)行查詢打印。第四章售卡網(wǎng)點(diǎn)治理規(guī)范第一節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)崗位職責(zé)本崗位職責(zé)描述僅依照正常業(yè)務(wù)需求設(shè)定，各售卡網(wǎng)點(diǎn)可依照實(shí)際業(yè)務(wù)量具體安排人員承擔(dān)其中一個(gè)或幾個(gè)崗位。一、售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1．全面協(xié)調(diào)售卡網(wǎng)點(diǎn)各崗位工作。2．同意客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。3．負(fù)責(zé)向營業(yè)員提供加油卡開戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容的咨詢，并負(fù)責(zé)將工作中發(fā)覺的問題向有關(guān)部門反映。4．負(fù)責(zé)售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備登記，及售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備安全治理、日常維護(hù)、故障報(bào)修等。5.負(fù)責(zé)為專門業(yè)務(wù)如補(bǔ)卡、大額充值等進(jìn)行授權(quán)。二、售卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)受理開戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等業(yè)務(wù)。2．負(fù)責(zé)建立客戶檔案并錄入加油卡系統(tǒng)。3．嚴(yán)格按照開票規(guī)程填開發(fā)票。4．負(fù)責(zé)本人經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)的安全存放。5．營業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行操作員班結(jié)，并核對(duì)本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務(wù)員。6．負(fù)責(zé)向客戶提供加油卡開戶、發(fā)卡、掛失、換卡、清戶等相關(guān)內(nèi)容的咨詢。7．依照客戶需求為其提供加油卡臺(tái)賬對(duì)賬單。三、售卡網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)員崗位職責(zé)1．營業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)操作，負(fù)責(zé)審核營業(yè)員交來的現(xiàn)金、單據(jù)、發(fā)票，并與日結(jié)報(bào)表核對(duì)，保證賬款相符后登記網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)賬。2．負(fù)責(zé)將網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)現(xiàn)金收入繳存指定的銀行賬戶。3．負(fù)責(zé)保管網(wǎng)點(diǎn)留存的各種賬簿、憑證、單據(jù)。4．負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)記賬所需的單據(jù)、報(bào)表按時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門。5．負(fù)責(zé)做好加油卡的月度報(bào)表，核對(duì)并簽字確認(rèn)后，上報(bào)地市分公司零管部門。四、售卡網(wǎng)點(diǎn)卡片治理員崗位職責(zé)1．依照網(wǎng)點(diǎn)卡片庫存及使用情況及時(shí)向地市零管部門申請(qǐng)領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時(shí)負(fù)責(zé)登記卡片登記簿。2．負(fù)責(zé)卡片安全存放，詳細(xì)登記加油卡片使用情況。3．負(fù)責(zé)將回收的加油卡上交所屬公司零管部門，并登記卡片登記簿。4．每月對(duì)卡片進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)，由系統(tǒng)依照賬面庫存自動(dòng)計(jì)算卡片盤盈盤虧情況，并依照盤盈盤虧情況進(jìn)行進(jìn)一步處理。五、售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票治理員崗位職責(zé)1．依照網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票庫存及使用情況及時(shí)向所屬公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。2．建立發(fā)票登記制度，負(fù)責(zé)在登記簿上詳細(xì)記錄發(fā)票領(lǐng)用、填開、庫存、上交情況。第二節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)治理規(guī)范一、安全治理1．人員治理售卡網(wǎng)點(diǎn)操作員必須持證上崗，登錄加油卡系統(tǒng)必須使用USBKey，操作員若有變更應(yīng)及時(shí)報(bào)省公司零管部門，由省公司零管部門審核后在加油卡系統(tǒng)中進(jìn)行資料變更。2．密碼治理售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開機(jī)口令、售卡系統(tǒng)口令長度至少6位，口令應(yīng)至少包含字母和數(shù)字。售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開機(jī)口令、售卡系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴(yán)格保密，且口令不得遺失；如有遺失，必須立即上報(bào)省公司零管部門。由于登錄名與口令遺失或泄露而造成損失的，將追究操作員責(zé)任。3．系統(tǒng)治理操作員離開電腦前必須確認(rèn)已退出售卡系統(tǒng)，鎖定電腦或關(guān)機(jī)，并拔下USBKey放入網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)柜中。因治理疏漏導(dǎo)致他人盜用售卡系統(tǒng)引起的損失由相關(guān)操作員與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。4．USBKey治理USBKey申請(qǐng)、變更和撤銷遵照《中國石化數(shù)字證書治理細(xì)則》執(zhí)行。USBKey遺失或被盜應(yīng)立即上報(bào)省公司主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行USBKey解綁或掛失變更。5.專機(jī)認(rèn)證網(wǎng)點(diǎn)電腦首次使用時(shí)，須進(jìn)行專機(jī)登記，并由省公司相關(guān)人員審核后方可使用。二、卡片治理1．卡片領(lǐng)用售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡領(lǐng)用打算的制定應(yīng)考慮到用戶卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶、差不多庫存等多方面因素。售卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長的時(shí)刻作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所屬的上級(jí)公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，講明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。各售卡網(wǎng)點(diǎn)卡管員前往所屬上級(jí)公司零管部門領(lǐng)卡時(shí)須辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。2．卡片保管（1）各售卡網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)卡員、庫存保管員及賬務(wù)治理員的名單應(yīng)報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門備案，發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)所屬上級(jí)公司零管部門。（2）預(yù)制卡、回收卡片要由不同的人員分不掌管，卡片治理賬簿由售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人保管。（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)每日營業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫保管。對(duì)庫存的加油卡應(yīng)按旬盤點(diǎn)，并與登記簿的有關(guān)數(shù)據(jù)相互核對(duì)，做到賬實(shí)相符，并同意財(cái)務(wù)部門抽查。發(fā)覺問題應(yīng)及時(shí)向所屬上級(jí)公司報(bào)告，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。3．卡片回收操作各售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將回收的加油卡上交所屬上級(jí)公司零管部門，由地市分公司零管部門集中將回收卡上交省公司零管部門。售卡網(wǎng)點(diǎn)、分公司零管部門上交回收加油卡時(shí)應(yīng)填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類型、數(shù)量、回收緣故。回收卡的銷毀，由省公司零管部門指派專人負(fù)責(zé)，在每年制作做新卡時(shí)上繳總部加油卡治理部門，由總部統(tǒng)一銷毀。4．卡片上交售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將回收卡上交所屬上級(jí)公司零管部門。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該填寫回收卡憑單，注明回收卡的總數(shù)量、品種、每一張回收卡片的編碼及回收緣故，并與上級(jí)公司零管部門辦理有關(guān)回收卡片交接手續(xù)。三、發(fā)票治理發(fā)票治理嚴(yán)格執(zhí)行國家稅務(wù)局《發(fā)票治理方法》。1．發(fā)票領(lǐng)用售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票治理員向所屬上級(jí)公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)領(lǐng)用發(fā)票時(shí)，必須填寫發(fā)票領(lǐng)用單，載明網(wǎng)點(diǎn)名稱，需要發(fā)票的種類、名稱、數(shù)量等內(nèi)容，并加蓋網(wǎng)點(diǎn)公章和經(jīng)辦人印章。售卡網(wǎng)點(diǎn)要建立發(fā)票領(lǐng)、繳、存臺(tái)賬。2．發(fā)票登記、入庫售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按發(fā)票、收據(jù)的種類分不設(shè)置發(fā)票、收據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄各種發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、入庫、發(fā)放、使用、注銷、上繳情況。發(fā)票治理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應(yīng)的登記簿上做入庫登記，營業(yè)員向發(fā)票治理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應(yīng)的登記簿上做領(lǐng)用登記。3．發(fā)票保管（1）營業(yè)員負(fù)責(zé)營業(yè)期間領(lǐng)用發(fā)票的保管，發(fā)票治理員負(fù)責(zé)空白發(fā)票及非營業(yè)期間營業(yè)員發(fā)票的保管。（2）每日營業(yè)終了，營業(yè)員需將空白發(fā)票、差不多開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿交由發(fā)票治理員存入保險(xiǎn)柜保管。（3）發(fā)票保管人必須妥善保管發(fā)票，不得丟失，不得擅自損毀。發(fā)覺發(fā)票丟失，必須立即報(bào)告公司財(cái)務(wù)部門，并及時(shí)將詳細(xì)情況寫成書面報(bào)告。4．發(fā)票填開（1）發(fā)票只限于售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡系統(tǒng)使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票。售卡網(wǎng)點(diǎn)不得虛開、套開發(fā)票。（2）填開發(fā)票時(shí)，必須按照規(guī)定的時(shí)限、號(hào)碼順序填開，填寫時(shí)必須項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)、字跡清晰，全份一次復(fù)寫，各聯(lián)內(nèi)容完全一致，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若填錯(cuò)發(fā)票，應(yīng)書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。（2）填開發(fā)票時(shí)，必須在加油卡系統(tǒng)中填寫，發(fā)票由系統(tǒng)打印生成。填寫時(shí)必須項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)，并加蓋加油卡發(fā)票專用章。若發(fā)票打印錯(cuò)誤，要在加油卡系統(tǒng)中登記，并在發(fā)票上書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)須建立專門的增值稅發(fā)票臺(tái)賬，記錄已開增值稅發(fā)票情況，以幸免重復(fù)開票。（4）發(fā)票上繳售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)定期將所開發(fā)票的記賬聯(lián)、存根聯(lián)及作廢發(fā)票上繳公司財(cái)務(wù)部門保管，并在相應(yīng)的發(fā)票登記簿上做詳細(xì)記錄，有關(guān)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。四、設(shè)備治理1．設(shè)備治理內(nèi)容售卡網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備治理要求對(duì)售卡網(wǎng)點(diǎn)中運(yùn)行的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備（包括交換機(jī)、集線器、ADSL、調(diào)制解調(diào)器等）以及相關(guān)設(shè)備（包括POS設(shè)備、打印機(jī)、讀卡機(jī)具、USBKey等）進(jìn)行治理。售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)屬發(fā)卡業(yè)務(wù)專用設(shè)備，售卡網(wǎng)點(diǎn)的操作員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、保管、保養(yǎng)。嚴(yán)禁擅自安裝與系統(tǒng)無關(guān)的軟件與硬件，更改各項(xiàng)參數(shù)、配置，嚴(yán)禁使用售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)做與發(fā)卡業(yè)務(wù)無關(guān)的工作。如有發(fā)覺違反規(guī)定，將追究操作員責(zé)任。2．設(shè)備維護(hù)治理（1）做好運(yùn)行設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)、檢查和記錄，及時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況。（2）建立運(yùn)行設(shè)備檔案，詳細(xì)記錄設(shè)備的差不多情況(包括生產(chǎn)商、型號(hào)、安裝日期、故障現(xiàn)象、故障分析、維修過程、處理結(jié)果等)。（3）建立運(yùn)行設(shè)備的報(bào)廢處理制度。對(duì)已達(dá)到使用年限或老化的運(yùn)行設(shè)備、部件應(yīng)向所屬上級(jí)公司信息部門申請(qǐng)報(bào)廢，對(duì)已報(bào)廢的設(shè)備要進(jìn)行相應(yīng)的處理。3．設(shè)備維修治理（1）設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)與零管部門和信息部門聯(lián)系，由信息部門協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)解決。未經(jīng)許可，不得擅自請(qǐng)外單位人員維修。（2）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端，不準(zhǔn)擅自拉動(dòng)、插拔、改動(dòng)。如確需改動(dòng)，需經(jīng)上級(jí)信息部門同意。第三節(jié)售卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程一、客戶開戶發(fā)卡操作規(guī)程1．加油卡用戶開戶預(yù)備加油卡用戶開戶前，營業(yè)員需向申請(qǐng)開戶的客戶提供《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并向客戶提供關(guān)于《中國石化加油卡章程》和加油卡開戶的咨詢服務(wù)。2．個(gè)人用戶開戶個(gè)人用戶開戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。開戶申請(qǐng)表填寫時(shí)，個(gè)人用戶在加油卡類型項(xiàng)中選擇個(gè)人單用戶（多用戶）卡。營業(yè)員必須認(rèn)真檢查客戶申請(qǐng)表的填寫是否規(guī)范，客戶本人身份的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認(rèn)可《中國石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。3．單位用戶開戶單位用戶卡分為單位多用戶卡和單位單用戶卡。單位多用戶卡由主卡和副卡組成，主卡可關(guān)于其治理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢統(tǒng)計(jì)等。單位用戶開戶需要開戶單位經(jīng)辦人身份證和單位相關(guān)證明，單位用戶開戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。加油卡類型選擇項(xiàng)中，依照客戶需要選擇單位多用戶卡或單位單用戶卡。使用單位多用戶卡客戶，應(yīng)將單位主卡和副卡的使用人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等逐一填寫至《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》。營業(yè)員必須認(rèn)真檢查客戶申請(qǐng)表的填寫是否規(guī)范，客戶的證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫的內(nèi)容是否一致，并提示客戶在認(rèn)可《中國石化加油卡章程》和申請(qǐng)表填寫內(nèi)容后，簽字確認(rèn)。客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)受理記賬客戶的申請(qǐng)，將申請(qǐng)表、客戶證明、開戶文件等在CRM（客戶關(guān)系治理）系統(tǒng)中錄入、審批。審批通過后，在加油卡系統(tǒng)中辦理開戶業(yè)務(wù)。4．個(gè)人單用戶卡發(fā)售操作規(guī)程售卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員登錄加油卡治理系統(tǒng)并進(jìn)入個(gè)人單用戶卡開戶發(fā)售窗口，依照客戶類型選擇個(gè)人單用戶或單位單個(gè)人多用戶，依據(jù)客戶開戶清單輸入持卡人姓名和8位發(fā)票號(hào)，選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)卡操作。如為個(gè)人多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息），自動(dòng)為新開戶的客戶加上客戶編號(hào)。發(fā)卡完成后，營業(yè)員應(yīng)依照客戶的首次充值額及營銷規(guī)則收取工本費(fèi)或押金，并開具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。5．單位多用戶卡發(fā)售操作規(guī)程售卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員登錄加油卡治理系統(tǒng)并進(jìn)入單位單用戶卡開戶發(fā)售窗口，依照客戶類型選擇單位單用戶或單位單單位多用戶，依據(jù)客戶開戶清單輸入持卡人姓名和8位發(fā)票號(hào)，選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)卡操作。如為單位多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息），自動(dòng)為新開戶的客戶加上客戶編號(hào)。發(fā)卡完成后，營業(yè)員應(yīng)依照客戶的首次充值額及營銷規(guī)則收取工本費(fèi)或押金，并開具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。售卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員登錄并進(jìn)入卡治理系統(tǒng)多用戶卡開戶發(fā)售窗口，依照客戶類型選擇個(gè)人多用戶或單位多用戶，依照《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》輸入客戶信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)主卡操作。系統(tǒng)發(fā)卡成功后顯示客戶編號(hào)和客戶信息，營業(yè)員應(yīng)將主卡卡號(hào)、客戶編碼手工填入《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》中。發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶編碼兩種客戶號(hào)輸入方式。用插卡方式輸入，則需要插入主卡。假如卡片有密碼，還需用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。假如采納直接輸入客戶編碼，則在鍵盤上手工輸入客戶編碼，系統(tǒng)返回客戶編碼和客戶名稱。營業(yè)員依照《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》填寫持卡人、證件號(hào)碼等信息，并依照提示進(jìn)行發(fā)副卡操作。操作成功后在各張表單上蓋章，將加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（附表）》、《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。6．批量開戶發(fā)卡操作規(guī)程客戶經(jīng)理在搜集、審核客戶資料后，按模板格式填寫并生成批量開戶發(fā)卡文件。售卡網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員核對(duì)客戶資料和批量開戶發(fā)卡文件一致無誤后，將該文件導(dǎo)入加油卡系統(tǒng)中，進(jìn)行批量開戶并發(fā)卡。批量開戶發(fā)卡時(shí)，能夠依照營銷規(guī)則執(zhí)行優(yōu)惠活動(dòng)：依據(jù)工本費(fèi)減免規(guī)則，減免工本費(fèi)；依據(jù)押金設(shè)置金額，收取押金款項(xiàng)。二、加油卡充值操作規(guī)程1．客戶充值單據(jù)填寫加油卡客戶充值時(shí)需填寫《中國石化加油卡充值清單》，注明卡號(hào)、充值金額，多用戶卡客戶若打算在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫《中國石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》。關(guān)于現(xiàn)金充值用戶，營業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須請(qǐng)客戶對(duì)充值額認(rèn)可。關(guān)于支票充值用戶，營業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫登記，并在確認(rèn)支票所列款項(xiàng)已入公司銀行帳號(hào)后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認(rèn)時(shí)刻不同。1．客戶提交充值申請(qǐng)加油卡客戶充值時(shí)需向營業(yè)員提交卡號(hào)、充值資金，多用戶卡客戶若打算在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫《中國石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》。關(guān)于現(xiàn)金充值用戶，營業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須打印充值單請(qǐng)客戶簽字后，并將客戶聯(lián)交給客戶。關(guān)于支票充值用戶，營業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫登記，打印支票收取單并客戶簽字后，將客戶聯(lián)交給客戶。在確認(rèn)支票所列款項(xiàng)已入公司銀行帳號(hào)后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)，支票充值與現(xiàn)金充值操作流程類似，但確認(rèn)時(shí)刻不同；關(guān)于見票即充客戶，支票收取后立即進(jìn)入客戶賬戶，然而銀行生效后還需在系統(tǒng)中執(zhí)行支票生效操作。其他充值方式如銀行卡、充值卡等，需在相應(yīng)系統(tǒng)確認(rèn)資金到賬后方可為客戶充值，充值操作流程同現(xiàn)金充值。2．單用戶卡充值業(yè)務(wù)辦理將單用戶卡插入讀卡器，假如卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定，密碼正確后系統(tǒng)顯示客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、發(fā)票類型等信息。營業(yè)員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后營業(yè)員在加油卡管系統(tǒng)中選擇充值方式，油品類型，填寫充值金額、其他相關(guān)信息8位發(fā)票號(hào)后進(jìn)行充值。3．多用戶卡充值業(yè)務(wù)辦理（1）客戶額度帳預(yù)收款客戶額度帳預(yù)收款是在其額度帳戶上存入一定金額用于給主卡和副卡分配額度。營業(yè)員應(yīng)將主卡插入讀卡器（如客戶未攜帶主卡，可由客戶提供主卡卡號(hào)，營業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)），查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳余額以及客戶發(fā)票類型并進(jìn)行核對(duì)。在系統(tǒng)中輸入實(shí)收充值金額和發(fā)票號(hào)，進(jìn)行系統(tǒng)操作。（2）額度預(yù)分配為客戶辦理加油卡資金預(yù)分配應(yīng)依照客戶填寫的《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》，將客戶額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶主卡和副卡的備付金帳上。如預(yù)先設(shè)置預(yù)分配模板，執(zhí)行預(yù)分配時(shí)，依照預(yù)分配模板自動(dòng)生成預(yù)分配清單，營業(yè)員能夠依照客戶要求進(jìn)行修改后再執(zhí)行預(yù)分配操作。非見票即充客戶收取支票后，能夠執(zhí)行虛擬預(yù)分配，即依照支票收取額生成預(yù)分配清單。在支票生效后，系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行預(yù)分配操作。營業(yè)員將主卡插入讀卡器（可由營業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)查詢，但原則上需要客戶攜帶主卡進(jìn)行額度預(yù)分配），查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳金額以及主副卡的備付金帳余額并提示客戶進(jìn)行核對(duì)。營業(yè)員應(yīng)依照《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》輸入各卡應(yīng)分配的金額。額度預(yù)分配成功后，應(yīng)從系統(tǒng)中打印出《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》一份，蓋章后交客戶保存。（3）加油卡圈存加油卡圈存是把卡片備付金帳戶上的金額轉(zhuǎn)存入加油卡鈔票包。營業(yè)員將加油卡插入讀卡器中，假如卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。查詢返回客戶編碼、客戶名稱、客戶類型、卡號(hào)、備付金額等信息。營業(yè)員依照客戶要求輸入圈存金額進(jìn)行圈存操作（注意金額不能超過該卡的備付金賬戶金額）。結(jié)束圈存操作后，應(yīng)打印《加油卡圈存圈提清單》并交給客戶。（4）客戶充值開票規(guī)程客戶充值時(shí)，假如客戶發(fā)票類型為一般發(fā)票，營業(yè)員則直接依照充值款開具一般發(fā)票。如客戶發(fā)票類型為增值稅發(fā)票，則由各公司依照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定酌情制定本?。ㄊ校┘佑涂ㄔ鲋刀惏l(fā)票的開具方法。4．批量充值業(yè)務(wù)辦理合作單位向營業(yè)員提交批量充值申請(qǐng)單，以支票或轉(zhuǎn)賬支付充值款，并按規(guī)定的格式送上批量充值文件要求批量充值，營業(yè)員審核申請(qǐng)單，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行文件預(yù)檢，假如發(fā)覺錯(cuò)誤，則通知合作單位進(jìn)行修改。假如數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤，營業(yè)員將充值數(shù)據(jù)導(dǎo)入到加油卡系統(tǒng)中，同時(shí)通知財(cái)務(wù)人員審批。當(dāng)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款已到賬后，通知營業(yè)員執(zhí)行批量充值處理，當(dāng)所有數(shù)據(jù)處理后，營業(yè)員打印批量充值報(bào)表，導(dǎo)出批量充值確認(rèn)文件，交與客戶確認(rèn)。批量充值時(shí)，在客戶相關(guān)卡片的備付金賬中充值，客戶能夠直接聯(lián)機(jī)消費(fèi)；客戶如需進(jìn)行脫機(jī)消費(fèi)，則要執(zhí)行圈存。三、加油卡掛失操作規(guī)程1．加油卡掛失登記客戶的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書面掛失手續(xù)，也可通過客服電話辦理加油卡掛失手續(xù)。在售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)時(shí)，由持卡人填寫《中國石化加油卡卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》。營業(yè)員應(yīng)認(rèn)真審核掛失申請(qǐng)表，并請(qǐng)持卡人出示有效身份證明（單位客戶還需單位證明），方可辦理掛失業(yè)務(wù)。2．加油卡掛失操作營業(yè)員依照客戶要求《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》輸入掛失卡卡號(hào)（假如客戶遺忘卡號(hào)，營業(yè)員可通過輸入持卡人姓名或證件號(hào)或手機(jī)號(hào)查詢出掛失卡卡號(hào)）查詢相應(yīng)的加油卡信息，包括客戶名稱、持卡人、證件類型、證件號(hào)碼、卡賬金額、主副卡標(biāo)志和卡狀態(tài)等，提示客戶進(jìn)行核對(duì)，并向客戶解釋和強(qiáng)調(diào)掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時(shí)起的4824小時(shí)內(nèi)的加油消費(fèi)仍應(yīng)扣減卡賬。依照《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》，客戶如需要補(bǔ)辦新卡，營業(yè)員應(yīng)在插入新的加油卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作。假如單位多用戶客戶掛失主卡，而且指定不補(bǔ)新卡，可選擇一張副卡提升為主卡?，F(xiàn)在營業(yè)員應(yīng)依照用戶指定選擇其中一張副卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作處理。掛失提交后，系統(tǒng)會(huì)將掛失卡黑名單上送省中心和全國總中心。掛失完成后營業(yè)員打印《客戶業(yè)務(wù)受理單(掛失)》,客戶簽字后，將客戶聯(lián)蓋章后將《加油卡卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和發(fā)票交給客戶，并提示客戶在規(guī)定的時(shí)刻后到各售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失卡轉(zhuǎn)帳手續(xù)。3．加油卡解掛操作客戶申請(qǐng)辦理加油卡掛失業(yè)務(wù)后，如找到原卡片，并未執(zhí)行掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，能夠執(zhí)行解掛操作。解掛業(yè)務(wù)只能夠在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行操作，執(zhí)行時(shí)需要讀卡并錄入客戶證件號(hào)碼，同時(shí)需要主管授權(quán)。解掛操作執(zhí)行后，卡片從黑名單中刪除。該功能必須在中國石化加油卡章程同意后方可啟用。四、加油卡清戶操作規(guī)程1．清戶申請(qǐng)持卡單位或個(gè)人如確因?qū)ｉT情況需清戶，應(yīng)憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務(wù)部門出具的一般納稅人退稅證明，向指定售卡網(wǎng)點(diǎn)提出清戶申請(qǐng)。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回該帳戶下持有的所有加油卡，關(guān)于非正常狀態(tài)的加油卡應(yīng)先做相關(guān)處理后才能接著辦理清戶手續(xù)。清戶之前，營業(yè)員應(yīng)依照操作界面提示告知客戶可消費(fèi)而未消費(fèi)的優(yōu)惠余額，以供客戶推斷是否接著執(zhí)行清戶操作。客戶填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，營業(yè)員審核無誤后進(jìn)行清戶操作。2．加油卡圈提清戶操作的前提條件有兩條：一是售卡網(wǎng)點(diǎn)收回該帳戶下持有的所有加油卡，同時(shí)每張加油卡的卡鈔票包余額與系統(tǒng)后臺(tái)卡賬金額一致（表示不存在在途交易）。二是用戶加油卡賬金額必須為零。營業(yè)員在確認(rèn)用戶所有加油卡賬無誤后，可進(jìn)行加油卡圈提操作，將加油卡鈔票包的金額轉(zhuǎn)到額度帳上。插入加油卡于讀卡器，假如卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。查詢返回持卡人姓名、扣款卡號(hào)、卡金額等信息。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。圈提成功后打印加油卡圈提清單，營業(yè)員蓋章后由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。3．清戶操作營業(yè)員可插卡或通過輸入持卡人姓名或者持卡人證件號(hào)碼查得清戶客戶的客戶編碼、客戶名稱、開戶日期、帳戶余額以及該帳戶下的各卡片信息。營業(yè)員應(yīng)提示客戶核對(duì)確認(rèn)，并手工開具清戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票。在系統(tǒng)中輸入手續(xù)費(fèi)發(fā)票號(hào)，進(jìn)行清戶操作。清戶成功后，營業(yè)員在蓋章后的《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、清戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票交客戶保存。4．加油卡清戶退款自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理帳務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位帳戶上，不付現(xiàn)金。個(gè)人卡可按卡余額退還現(xiàn)金。若是儲(chǔ)值時(shí)差不多開一般發(fā)票的客戶，按退款額開具紅字發(fā)票給客戶。客戶清戶如屬凍結(jié)戶，應(yīng)由司法部門出具解凍通知書；如遇持卡人死亡，家屬或有關(guān)人員清戶時(shí)，應(yīng)出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。5．加油卡（不清戶）退款客戶申請(qǐng)退款處理時(shí)，需提交有效身份證件，單位客戶還應(yīng)提交單位證明等相關(guān)資料，并填寫退款申請(qǐng)單據(jù)，客戶可要求從其賬戶中退回一部分，營業(yè)員在審核客戶身份后在系統(tǒng)中錄入退款申請(qǐng)并凍結(jié)退款資金；業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)審核退款申請(qǐng)，審核通過后由營業(yè)員執(zhí)行退款操作。假如是現(xiàn)金退款由營業(yè)員直接退款，轉(zhuǎn)賬退款由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。關(guān)于單位用戶，原則上只同意進(jìn)行轉(zhuǎn)賬退款，關(guān)于個(gè)人用戶，可依照最后一次充值方式確定退款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，假如最后一筆為轉(zhuǎn)賬充值，且退款款項(xiàng)較小，各省市可設(shè)置小額現(xiàn)金退款上限，確定是否現(xiàn)金退款。如客戶最后充值方式為充值卡，則不予以退款。客戶退款時(shí)，賬戶余額部分的返利等優(yōu)惠不予以退款處理?？蛻敉丝顣r(shí)，營業(yè)員還應(yīng)處理發(fā)票，關(guān)于充值開票型客戶（含一般發(fā)票、增值稅發(fā)票型客戶），要求對(duì)差不多開具票據(jù)進(jìn)行收回，并對(duì)開票金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)未開票消費(fèi)金額開具正數(shù)發(fā)票，如發(fā)票丟失，需由客戶到相關(guān)稅務(wù)部門補(bǔ)開退稅證明，否則不予退款；關(guān)于消費(fèi)開票型客戶，不需要做發(fā)票處理。五、加油卡回收操作規(guī)程發(fā)覺過期卡、壞卡及黑卡要及時(shí)回收，并登記分類妥善保管。每張回收卡片以剪角、打孔等方式進(jìn)行標(biāo)記，以免中間環(huán)節(jié)所造成的損失，同時(shí)壞卡與過期卡應(yīng)該嚴(yán)格區(qū)分開來。六、開票類型變更操作規(guī)程1．變更申請(qǐng)持卡單位或個(gè)人如確因?qū)ｉT情況需變更開票類型，應(yīng)憑經(jīng)辦人持主卡、有效身份證、單位證明，口頭向指定售卡網(wǎng)點(diǎn)提出變更開票類型申請(qǐng)。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)員插卡查詢客戶信息后，錄入開票類型變更申請(qǐng)，收取手續(xù)費(fèi)，并打印開票類型變更確認(rèn)單?？蛻舸_認(rèn)簽字后，于指定變更日3日后再到變更網(wǎng)點(diǎn)辦理實(shí)際