公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參考模板

企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參照模板企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參照模板32/32企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參照模板年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)第一部分現(xiàn)狀解析一、企業(yè)現(xiàn)狀綜述1．前三年利潤(rùn)趨勢(shì)利潤(rùn)說(shuō)明：2．前三年產(chǎn)量趨勢(shì)產(chǎn)量說(shuō)明：3．前三年銷(xiāo)售收入趨勢(shì)銷(xiāo)售收入說(shuō)明：二、營(yíng)銷(xiāo)管理解析1、產(chǎn)品解析例表2-1:產(chǎn)品明細(xì)表例圖2-2:產(chǎn)品銷(xiāo)量占總銷(xiāo)售量份額例圖2-3:各產(chǎn)品銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額份額2、價(jià)格解析1）外面價(jià)格情況2）企業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格比較情況例圖2-4：主要產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格比較企業(yè)各產(chǎn)品價(jià)利空間比較解析3、渠道解析1）現(xiàn)有客戶情況表2）客戶份額解析例圖2-5:客戶市場(chǎng)銷(xiāo)售份額3）潛藏客戶解析表2-3:潛藏客戶信息4、銷(xiāo)售促進(jìn)解析（見(jiàn)表2-4）表2-4:銷(xiāo)售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表s5、銷(xiāo)售管理解析銷(xiāo)售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響6、營(yíng)銷(xiāo)解析總結(jié)三、生產(chǎn)管理解析1、原資料供應(yīng)圖3-1:主要原料應(yīng)商份額表圖3-2:原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率比較2．原資料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響解析例圖3-3:生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因比較3．設(shè)備現(xiàn)狀解析1）設(shè)備維涵保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表3-7:維涵保養(yǎng)花銷(xiāo)比較2）設(shè)備生產(chǎn)能力解析表3-8：設(shè)備生產(chǎn)能力解析（3）閑置設(shè)備說(shuō)明4、質(zhì)量管理解析1）原料供應(yīng)與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系2）設(shè)備與產(chǎn)質(zhì)量量的關(guān)系表：年產(chǎn)質(zhì)量量損失統(tǒng)計(jì)3）、人力因素與質(zhì)量的關(guān)系：表:年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)序質(zhì)量事發(fā)生時(shí)直接責(zé)任人備主要原因工學(xué)操作培訓(xùn)解決舉措號(hào)故名稱(chēng)間注崗位歷水平經(jīng)歷齡125、生產(chǎn)解析總結(jié)s四、財(cái)務(wù)管理解析1、三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解析2、保本點(diǎn)解析1）、保本價(jià)格解析2）、保本產(chǎn)量解析3、設(shè)備技術(shù)改造投資解析五、人力資源管理解析1）人員情況（數(shù)據(jù)本源于工廠花名冊(cè)）圖5-1：中層以上人員學(xué)歷情況圖5-2：中層以下人員學(xué)歷情況2）人員流失情況見(jiàn)表4-1表4-1:上年人員流失情況表六、綜合管理解析1、制度建設(shè)解析2、綜合管理解析總結(jié)s第二部分年市場(chǎng)需求解析市場(chǎng)需求解析外面市場(chǎng)供需情況已開(kāi)發(fā)客戶需討情況s第三部分年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)1．產(chǎn)量：年產(chǎn)量目標(biāo)/月產(chǎn)分解表2．銷(xiāo)售收入：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表3．利潤(rùn)：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表4．應(yīng)收帳款完成率：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表5．經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表6．花銷(xiāo)估量：年目標(biāo)X萬(wàn)元/月目標(biāo)分解表二、內(nèi)部管理目標(biāo)1．全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率達(dá)X%2．全年各樣產(chǎn)品成品率X%3．客戶服務(wù)滿意度三、客戶目標(biāo)①爭(zhēng)取到X家以上新客戶合作，新客戶銷(xiāo)售X噸/年，銷(xiāo)售額X萬(wàn)元。四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)1．新工崗前培訓(xùn)率X%并存檔，技術(shù)培訓(xùn)（輪崗、多崗技術(shù)培訓(xùn)）培訓(xùn)率X%并存檔，生產(chǎn)員工操作技術(shù)合格率達(dá)X%。2．員工流失率控制在X%以內(nèi)。3．核心員工保有率X%以上，管理后備人才儲(chǔ)備率X%以上s第四部分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及舉措1、銷(xiāo)售目標(biāo)分解年銷(xiāo)售綜合匯總表(詳見(jiàn)附表6)依照歷年來(lái)銷(xiāo)售情況，結(jié)合近期市場(chǎng)需求變化擬定：2、產(chǎn)品策略及舉措（包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，設(shè)備技術(shù)改造等）3、價(jià)格策略及舉措1）、定價(jià)目標(biāo)。2）、確定需求。3）、預(yù)計(jì)成本。4）、定價(jià)方法。4、渠道策略及舉措1）、渠道規(guī)劃。2）、客戶價(jià)格系統(tǒng)與返利政策。3）、老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃4）、細(xì)分市場(chǎng)新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃。目標(biāo)客戶1：目標(biāo)客戶2：目標(biāo)客戶3：5、銷(xiāo)售促進(jìn)計(jì)劃及舉措銷(xiāo)售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表序銷(xiāo)售促進(jìn)方式地點(diǎn)內(nèi)花銷(xiāo)收效評(píng)估備注號(hào)容126、銷(xiāo)售管理計(jì)劃二、生產(chǎn)計(jì)劃及舉措1、排產(chǎn)計(jì)劃s詳盡舉措：1）全年工作日X天2）人員裝備計(jì)劃3）設(shè)備裝備計(jì)劃2、能耗計(jì)劃及管理舉措①用電管理計(jì)劃用水管理計(jì)劃②管理舉措3、設(shè)備計(jì)劃及管理舉措1）購(gòu)置計(jì)劃2）保護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。3）備品備件計(jì)劃。4）提升設(shè)備利用率管理舉措A、設(shè)備保護(hù)與保養(yǎng)B、設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與解析C、大修計(jì)劃5）設(shè)備故障緊急維修方案6）設(shè)備狀態(tài)表記7）提升設(shè)備利用率的舉措4、庫(kù)存管理（種類(lèi)與舉措）5、對(duì)產(chǎn)品合格率的控制6、對(duì)生產(chǎn)成本的控制舉措7、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率舉措三、質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措1、試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃2、提升產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措3、質(zhì)量系統(tǒng)建設(shè)工作計(jì)劃四、采買(mǎi)計(jì)劃及舉措1、原資料采買(mǎi)計(jì)劃s2、原資料庫(kù)存計(jì)劃五、固定財(cái)富投資管理計(jì)劃及舉措1、固定財(cái)富更新2、技術(shù)改造六、人力資源計(jì)劃及舉措1、年度人力資源需求解析及招聘計(jì)劃2、年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3、年度核查激勵(lì)計(jì)劃及舉措4、年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措七、管理提升及制度建設(shè)舉措1、各部門(mén)組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完滿計(jì)劃。2、管理制度、流程、表單的連續(xù)完滿計(jì)劃及舉措。3、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措。八、其余計(jì)劃及舉措安全計(jì)劃及舉措s第五部分年度財(cái)務(wù)估量一、銷(xiāo)售估量附樣表s年度銷(xiāo)售收入估量分解表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：?jiǎn)挝幻Q(chēng)金額123456789101112銷(xiāo)售部大項(xiàng)目部做事處做事處做事處做事處做事處做事處做事處做事處合計(jì)年度銷(xiāo)售收入估量分類(lèi)明細(xì)表s編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：業(yè)務(wù)人員金額產(chǎn)品種類(lèi)漣漪實(shí)壁鋼帶合計(jì)注：1、由做事處編制草案；2、銷(xiāo)售估量可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。二、生產(chǎn)估量附表：（噸、米）s年度生產(chǎn)估量分解表編制單位：編號(hào)：月份234567891011121合計(jì)部門(mén)產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部合計(jì)三、生產(chǎn)成本估量詳見(jiàn)附表：年度生產(chǎn)成本估量匯總表編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：部弟子產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合計(jì)s項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪資福利花銷(xiāo)勞保用品維修費(fèi)折舊額其余合計(jì)年度生產(chǎn)成本估量分解表部門(mén)：產(chǎn)量：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：月份3456789101112合計(jì)12項(xiàng)目原資料輔助資料耗資的電耗資的水薪資福利花銷(xiāo)勞保用品維修費(fèi)折舊額s其余合計(jì)四、花銷(xiāo)估量詳見(jiàn)附表年度管理花銷(xiāo)分類(lèi)估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷(xiāo)種類(lèi)年發(fā)生額年估量數(shù)備注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車(chē)維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)s折舊合計(jì)年度管理花銷(xiāo)估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷(xiāo)種類(lèi)123456789101112薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車(chē)維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊s合計(jì)注：各企業(yè)將管理花銷(xiāo)估量分解到列入管理花銷(xiāo)支出的各個(gè)部門(mén)。年度經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售）花銷(xiāo)分類(lèi)估量表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷(xiāo)種類(lèi)年發(fā)生額年估量數(shù)備注薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車(chē)維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷(xiāo)倉(cāng)儲(chǔ)花銷(xiāo)s租借花銷(xiāo)合計(jì)注：分各銷(xiāo)售大區(qū)（做事處）填制年度銷(xiāo)售花銷(xiāo)估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：花銷(xiāo)種類(lèi)123456789101112薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車(chē)維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)衣飾費(fèi)運(yùn)輸花銷(xiāo)倉(cāng)儲(chǔ)花銷(xiāo)s租借花銷(xiāo)合計(jì)注：各企業(yè)要將估量分解到各個(gè)部門(mén)、各個(gè)做事處。五、采買(mǎi)估量詳見(jiàn)附表年度原資料分類(lèi)估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：資料種類(lèi)年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額合計(jì)年度輔助資料分類(lèi)估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：資料種類(lèi)年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)估量使用估量年關(guān)結(jié)余金額s合計(jì)年度動(dòng)力、維修配件等成本分類(lèi)估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目種類(lèi)產(chǎn)量定額耗資量金額備注s合計(jì)年度采買(mǎi)估量分解明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：資料種類(lèi)123456789101112合計(jì)主要資料輔助資料動(dòng)力備品備件s勞保用品其余合計(jì)六、固定財(cái)富投資估量詳見(jiàn)附表年度固定財(cái)富投資估量編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：推行月份月月月月月月月合計(jì)項(xiàng)目基建設(shè)備購(gòu)置維修資料人工成本技術(shù)投入其余花銷(xiāo)合計(jì)七、其余估量1、人力成本估量（詳見(jiàn)附表）年度薪酬花銷(xiāo)估量匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：人數(shù)部門(mén)月度薪酬額年度薪酬總數(shù)備注現(xiàn)有擬增平均期末企業(yè)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人力資源部物流部s工程部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部銷(xiāo)售部做事處做事處合計(jì)注：各企業(yè)分部門(mén)列清年度薪酬花銷(xiāo)估量明細(xì)表部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸獚徫蝗藬?shù)工作月基礎(chǔ)月績(jī)效年度薪酬現(xiàn)有擬增平均月數(shù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)

編號(hào)：備注s合計(jì)注：各企業(yè)分所屬部門(mén)編制2、固定財(cái)富折舊估量（詳見(jiàn)附表）年度固定財(cái)富折舊估量匯總表編制部門(mén)：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：使用部門(mén)財(cái)富總價(jià)擬增財(cái)富價(jià)值擬減財(cái)富價(jià)值月折舊額年折舊額s合計(jì)部門(mén)：設(shè)備名稱(chēng)合計(jì)

計(jì)量單位

年度固定財(cái)富折舊估量明細(xì)表單位：元編號(hào)：數(shù)量金額購(gòu)置（建筑）預(yù)計(jì)使用月折舊額年折舊額日期年限注：各企業(yè)區(qū)分財(cái)富使用部門(mén)編制。3、其余業(yè)務(wù)利潤(rùn)估量（詳見(jiàn)附表）年度其余業(yè)務(wù)利潤(rùn)估量編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià)預(yù)計(jì)成本稅金及附加花費(fèi)其余支出利潤(rùn)額s4、補(bǔ)貼收入估量（詳見(jiàn)附表）年度補(bǔ)貼收入估量編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：項(xiàng)目金額預(yù)計(jì)發(fā)生月份備注預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入預(yù)計(jì)成本花費(fèi)其余支出補(bǔ)貼收入凈額注：分項(xiàng)目編制5、稅金估量（詳見(jiàn)附表）年度稅金估量明細(xì)表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目123456789101112合計(jì)銷(xiāo)售收入應(yīng)繳增值稅應(yīng)繳城建稅應(yīng)繳教育費(fèi)附加應(yīng)繳土地使用稅應(yīng)繳房產(chǎn)稅應(yīng)繳車(chē)船稅應(yīng)繳印花稅合計(jì)八、預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債表（詳見(jiàn)附表）按財(cái)富負(fù)債表格式編寫(xiě)（略）s九、預(yù)計(jì)損益（利潤(rùn)）（詳見(jiàn)附表）s編制單位：項(xiàng)目業(yè)務(wù)收入減：銷(xiāo)售成本減：稅金及附加減：銷(xiāo)售花銷(xiāo)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售利潤(rùn)減：管理花銷(xiāo)減：財(cái)務(wù)花銷(xiāo)加：其余收入減：其余支出利潤(rùn)總數(shù)減：企業(yè)所得稅凈利潤(rùn)

年度業(yè)務(wù)出入估量匯總表單位：元編號(hào)：年度年度增減額詳盡原因?qū)嵸|(zhì)發(fā)生額測(cè)算數(shù)額十、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（詳見(jiàn)附表）s年度資本出入估量匯總表編制單位：?jiǎn)挝唬涸幪?hào)：主表02資本本源項(xiàng)目估量數(shù)額資本運(yùn)用項(xiàng)目估量數(shù)額實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入支付原資料款回收的應(yīng)收賬款支付輔助資料款從銀行借入的資本制造花銷(xiāo)（扣除折舊）其余渠道拆借的其中：薪酬及福利資本應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售）花銷(xiāo)其中:薪酬福利及提成管理花銷(xiāo)（扣除折舊）其中：薪酬及福利支付的稅費(fèi)及附加償還借款財(cái)務(wù)花銷(xiāo)技改投入擔(dān)當(dāng)企業(yè)的花銷(xiāo)由企業(yè)確定并分配財(cái)富購(gòu)置應(yīng)付票據(jù)其余支付項(xiàng)目合計(jì)合計(jì)s編制單位：籌集渠道

年初未歸還額

年度資本籌集估量明細(xì)表單位：元編號(hào)：預(yù)計(jì)到期日預(yù)計(jì)限時(shí)擬籌集額年關(guān)余額到帳日合計(jì)年度現(xiàn)金流量估量分解表s編制單位：編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸鋈腠?xiàng)目123456789101112合計(jì)一、現(xiàn)金流入銷(xiāo)售收入應(yīng)收賬款回收其余渠道流入二、現(xiàn)金流出支付原資料支付輔助資料支付電費(fèi)支付水費(fèi)支付管理花銷(xiāo)支付經(jīng)費(fèi)花銷(xiāo)償付應(yīng)收賬款其余支付三、現(xiàn)金流入凈額籌資流量情況一、流入借入資本解付保證金其余渠道借入二、流出償還借款本金s償還借款利息繳納保證金其余付出三、流入凈額總流入凈額年度購(gòu)置估量明細(xì)表編制單位：編號(hào)：購(gòu)置項(xiàng)目使用部門(mén)（人）單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額必要性解析合計(jì)s附表清