公司出納年度工作總結(jié)

—公司出納年度工作總結(jié)人要學(xué)會經(jīng)?？偨Y(jié)自己，人生就是一個不斷反省不斷進步的過程，總結(jié)有利于按時找到自己的缺乏并改正，特別是優(yōu)秀、高質(zhì)的總結(jié)更能收到事半功倍的效果。下面是為大家整理的關(guān)于公司出納年度工作總結(jié)，歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!公司出納年度工作總結(jié)1回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無能、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的進展做出奉獻。時間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成果，克服缺乏，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)：今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開頭工作時我簡潔的認為出納工作好像很簡潔，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才明白我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能把握.在平常的工作中我能嚴格遵守財務(wù)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到按時匯報按時處理，依據(jù)會計提供的憑證按時發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完好及安全，按時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月按時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，協(xié)作會計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，嚴格掌握專款專用和銀行帳戶的運用。以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將強化學(xué)習(xí)和把握財務(wù)各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)問，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，強化財務(wù)安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同進展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。回憶一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之處：1、只是滿意自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等；2、業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)的還不夠、不透；3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。以上是我部--年全年的個人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報。這一年中的全部成果都只代表過去，全部教訓(xùn)和缺乏我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就非凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。公司出納年度工作總結(jié)2目前，營業(yè)部出納工作較從前有很大提高，人員執(zhí)行制度的意識有所強化，內(nèi)控管理正朝著標(biāo)準(zhǔn)化的方向健康進展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何強化庫房、提解管理，杜絕現(xiàn)金過失的發(fā)生？談?wù)勎覀€人一些體會。不到之處，敬請批判指正。一是以身作則、嚴格管理。作為庫房管理的直接責(zé)任人要主動做好員工的思想工作，引導(dǎo)員工如何立足本職。確?，F(xiàn)金及庫款安全。我本人在現(xiàn)金及庫房管理中事事、到處起模范表率作用，帶頭遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度。堅持每天跟班操作管理，發(fā)現(xiàn)問題，按時整改。通過日常教育，結(jié)合懲罰措施，使員工防案意識得到強化。堅持每周一學(xué)習(xí)制度，按時傳達上級行內(nèi)控管理要求。二是建立健全各項規(guī)章制度。依據(jù)總行、省分行對現(xiàn)金營運的管理規(guī)定，結(jié)合本行實際，我部制定《營業(yè)部庫房、提解管理實施細則》，對庫房管理的工作職責(zé)、工作制度、內(nèi)控要求進一步明確、標(biāo)準(zhǔn)，使現(xiàn)金及庫房管理更加細化、更加詳細。并細致地總結(jié)實際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，實行有效措施，予以解決。對柜員在業(yè)務(wù)辦理過程中不能執(zhí)行制度的，我們以“營業(yè)部懲罰通知書”形式下發(fā)給當(dāng)事人。存在以習(xí)慣做法代替制度惡習(xí)的，我們要實行有針對性的措施訂正不良習(xí)慣。三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執(zhí)行主任與管庫員嚴格遵照執(zhí)行早晚同時到位，營業(yè)過程中兩名管庫員堅持同進同出，互相制約，互相監(jiān)督；金庫會計核算制度嚴格落實，管庫員與記賬員別離，做到記賬與現(xiàn)金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當(dāng)日現(xiàn)金實物、網(wǎng)點日結(jié)單、現(xiàn)金庫存明細登記簿、系統(tǒng)終端顯示的庫存余額四相符，由專人通過1323確認與XXX現(xiàn)金科目核對。四是認真操作，完善交接手續(xù)。營業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理方法》、《提解與庫房人員交接管理方法》、《現(xiàn)金整點管理方法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規(guī)定執(zhí)行，為杜絕單人辦理代保物品的進出庫的現(xiàn)象，建議綜合科以恰當(dāng)?shù)男问綆兔f(xié)調(diào)。確保操作時不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接到達合規(guī)。對現(xiàn)金整點中發(fā)現(xiàn)的過失建立臺賬登記簿，同時建立與網(wǎng)點的聯(lián)系制度做到按時溝通，做到有據(jù)可查。確保現(xiàn)金整點在整點區(qū)內(nèi)過失的真實性。五嫻熟把握庫房、現(xiàn)金區(qū)安全的配套設(shè)備的運用方法。消退安全隱患的盲區(qū)。共同做好提解與保安人員的協(xié)調(diào)工作，確保我行現(xiàn)金調(diào)運和提解人員的人身安全。公司出納年度工作總結(jié)3伴著時間的流逝，參加百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)--年的工作以予在--年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。--年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清晰的認識到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學(xué)到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，--年的工作做出以下總結(jié)；一、工作總結(jié)：1、嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。2、按規(guī)定認真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點從前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。3、嚴格保證現(xiàn)金的安全，按時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保精確無誤開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行。4、嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用按時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5、堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。6、依據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。7、堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過失按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8、協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9、做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。二、--年的工作方案1、吸取--年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。2、嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用。3、學(xué)習(xí)、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學(xué)問技能。4、強化與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的學(xué)問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20--年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!公司出納年度工作總結(jié)4一、履行職責(zé)情況--年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回憶總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認為。下面，我將個人工作總結(jié)報告如下：1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作，做好出納工作方案。我不但干出納，而且負責(zé)全機出納工作首先要認真細心，不能出任何過失，多一分少一分都不行以。所以，在每次報賬的時分，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)整表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出過失。工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。由于出納工作量大，所以，每次做工資的時分，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。2、微笑面對，做好服務(wù)工作。出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸時機多。同時，財務(wù)工作又是一個比擬專的工作，有人不明白的時分，我都會認真耐煩向他解釋，努力做好服務(wù)，便利大家的報賬。3、做好個人工作方案，抖擻精神，做好大量的工作由于財務(wù)人員少，所以，如今出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，--年基建辦各項建設(shè)工作開頭鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要認真認真，做好全部的出納工作。根本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，清掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時分加3到4天班，做工資。二、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財務(wù)學(xué)問，參與了會計考試和研討生考試，努力儲藏學(xué)問，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。主動參與公司組織的活動，參與“光芒的歷程，宏大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《傳》學(xué)習(xí)，我覺得應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。三、財務(wù)工作建設(shè)情況今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推動了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，防止了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開頭利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，便利大家。以后，還要逐步推動財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。以上是我一年的工作總結(jié)，缺乏之處請多做批判。公司出納年度工作總結(jié)5趕緊要迎來新的一年，回憶這一年的工作閱歷，收貨頗豐，我從一名在校高校生進入了社會，融入了--這個大集體，同事的關(guān)懷和幫忙，讓我在工作中事半功倍，經(jīng)過半年多的實習(xí)，畢業(yè)以后我從-月份轉(zhuǎn)正，-八月份正式接手物業(yè)公司出納工作，一年多的實習(xí)己為我的工作打下了良好的基礎(chǔ)，根本的業(yè)務(wù)和流程，我都可以獨立完成，對于不懂的，虛心向同事請教。主要工作情況作為公司的一名出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面努力做到應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：1.現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要是現(xiàn)金和票據(jù)的收付、保管、核算，工資及獎金的發(fā)放，確?，F(xiàn)金收支精確無誤，認真復(fù)核原始憑證數(shù)量，金額計算與庫存現(xiàn)金是否全都，逐筆登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金每日盤點，保證現(xiàn)金工作的精確性，按時性。現(xiàn)金共收入物業(yè)費、水電費、垃圾費、停車費、修理基金，裝修保證金等共計351筆，1023599.41元；支出水電費、手續(xù)費、房租費、修理費、稅款、工資、獎金裝修保證金以及物業(yè)公司相關(guān)費用等共計203筆，XXX0623.79元，庫存現(xiàn)金13597.26元。2.銀行業(yè)務(wù)依據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，按時存現(xiàn)提現(xiàn)，并把握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記賬。銀行賬賬戶共計收入50筆，元，支出27筆，元，銀行余額元；--賬戶共計收入9筆，--元，支出12筆，--元，銀行余額--元。3.日常工作嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到按時匯報，按時處理，按時回收整理各項回單、收據(jù)，在工作中堅持財務(wù)報銷嚴格審核，發(fā)票上必需有經(jīng)手人，審核人，審批人簽字方可報賬，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款，認真保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，并嚴格根據(jù)規(guī)定用途運用，每月按時打印電費票據(jù)，共計17968張。4.廉潔自律，力樹