單位經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（共4篇）

第9頁共9頁單位經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)〔共4篇〕第1篇：經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)職責(zé)一、統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，認(rèn)真搞好本單位的收支預(yù)算。支出必須按照統(tǒng)一的、經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，不得隨意擴(kuò)大開支范圍和進(jìn)步開支標(biāo)準(zhǔn)，以及做好年終部門決算編審工作。二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)視，堅(jiān)持原那么，秉公理財(cái)。支出必須做到手續(xù)齊全，要有合法的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字，有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，有詳細(xì)用處。對(duì)違背支出規(guī)定的單據(jù)，一律不予受理。三、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真做好各項(xiàng)資金的算帳、記帳、報(bào)帳等日常會(huì)計(jì)核算工作，如實(shí)反映財(cái)務(wù)收支情況，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。對(duì)財(cái)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)展綜合分析^p，分析^p原因，進(jìn)步資金使用效益。四、搞好行政事業(yè)單位收費(fèi)資金的核算和管理，及時(shí)上交財(cái)政專戶，不得挪用坐支，并按照收支兩條線原那么管好用活預(yù)算外資金。五、做好固定資產(chǎn)的登記入賬工作，定期與固定資產(chǎn)管理員核對(duì)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。六、對(duì)往來款項(xiàng)及時(shí)清理，防止不合理使用和呆帳發(fā)生。七、按規(guī)定整理、保管憑證，帳簿等一切會(huì)計(jì)檔案資料，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度，遵守國家保密制度。財(cái)政專項(xiàng)資金帳戶會(huì)計(jì)崗位職責(zé),1,處理專戶會(huì)計(jì)的日常核算事務(wù)～通過賬務(wù)處理系統(tǒng)辦理本級(jí)財(cái)政專戶資金收支、調(diào)撥及往來款項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算工作～及時(shí)反映專戶往來資金情況并提出處理建議。,2,按月與出納對(duì)賬～按月與各業(yè)務(wù)股室核對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金的收、支、余～并向局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室報(bào)送財(cái)政專項(xiàng)資金收支情況表。,3,負(fù)責(zé)專戶資金調(diào)度和月度收支分析^p工作。,4,做好本級(jí)財(cái)政決算中專戶資金局部的編制、審核匯總工作。,5,指導(dǎo)監(jiān)視鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級(jí)預(yù)算單位的專戶資金核算工作。,6,保管,代管,好專戶撥款私章～確保專戶資金撥付平安。,7,做好專戶會(huì)計(jì)檔案管理歸檔工作,,8,做好專戶資金用款方案申請(qǐng)的審核～支付中心專戶資金用款額度匯總表的審核～實(shí)撥資序中撥款通知書的審核。,9,協(xié)助辦理專戶資金與財(cái)政審計(jì)有關(guān)的工作。10,負(fù)責(zé)撰寫信息。,,11,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第2篇：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)總那么1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。2.復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，實(shí)在做好記帳、算帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)告。3.管理好各類帳冊(cè)、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不喪失；做到總帳與明細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實(shí)；為參與預(yù)測(cè)、決策、目的、考核提供可靠資料；認(rèn)真做好會(huì)計(jì)憑證的立卷歸檔工作。4.編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月、年度報(bào)表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。5.、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章，空白支票分流管理制度〔會(huì)計(jì)保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及有價(jià)證券〕，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意平安、保密。經(jīng)費(fèi)的開支、使用，一律由會(huì)計(jì)匯總，核對(duì)無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，凡有不符報(bào)銷規(guī)定者，會(huì)計(jì)有權(quán)拒審，并做好解釋工作。6.搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。7.數(shù)字真實(shí)憑證完好，裝訂整齊，字跡明晰，報(bào)賬及時(shí)。8.及時(shí)正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，帳表相符，認(rèn)真分析^p，有情況要說明，按時(shí)上報(bào)。9.經(jīng)常檢查收支情況，分析^p費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時(shí)向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。10.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。11.做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到平安、保密。(一)固定資產(chǎn)核算1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算施行方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造方案;3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)展明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析^p固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,進(jìn)步固定資產(chǎn)利用率.(二)材料核算1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算施行方法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;第3篇：事業(yè)單位會(huì)計(jì)崗位職責(zé)總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)收支方案或年度預(yù)算，及時(shí)編制年度月份經(jīng)費(fèi)收支方案。2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，科學(xué)設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，認(rèn)真做好各類資金以及各類資產(chǎn)的記賬、算賬、對(duì)賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)核算工作，堅(jiān)持做到及時(shí)記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬。定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)展結(jié)賬，并進(jìn)展總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，保證賬賬相符。3、嚴(yán)格加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，定期檢查、分析^p并匯報(bào)本系統(tǒng)所屬單位的財(cái)務(wù)方案和年度預(yù)算的執(zhí)行情況。4、嚴(yán)格劃清資金渠道和各項(xiàng)支出性質(zhì)，認(rèn)真進(jìn)展會(huì)計(jì)監(jiān)視。通過對(duì)記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違紀(jì)行為和各種不標(biāo)準(zhǔn)行為。5、復(fù)核各單位上報(bào)的收入數(shù)據(jù)，并對(duì)上報(bào)票據(jù)號(hào)碼的連續(xù)性進(jìn)展審核。6、負(fù)責(zé)按期編制、匯總和報(bào)送本單位各種會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供詳實(shí)的會(huì)計(jì)資料和分析^p報(bào)告。為預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。7、按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他各種財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)資料，嚴(yán)格遵守國家保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布各種會(huì)計(jì)資料。8、做好本系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格區(qū)分資金渠道，純熟掌握各類費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，堅(jiān)決執(zhí)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定程序。2、純熟使用市財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)，準(zhǔn)確及時(shí)支付各項(xiàng)費(fèi)用。純熟使用市財(cái)政非稅系統(tǒng)，準(zhǔn)確開具非稅票據(jù)，并記錄、核對(duì)已上繳財(cái)政和各項(xiàng)收入。3、認(rèn)真審查各種原始單據(jù)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)的原始單據(jù)堅(jiān)決不予受理；對(duì)手續(xù)不全、內(nèi)容不完好或報(bào)批程序不標(biāo)準(zhǔn)的憑證必須在更正、補(bǔ)充后才予受理。4、根據(jù)合規(guī)的原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確地編制記賬憑證，堅(jiān)持逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。5、嚴(yán)格堅(jiān)持現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金余額控制在規(guī)定范圍內(nèi)，定期核對(duì)現(xiàn)金余額。出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。6、按規(guī)定程序處理并及時(shí)結(jié)算各種暫付款項(xiàng)，逾期不結(jié)算追究其責(zé)任。7、認(rèn)真保管好各種印章、空白收據(jù)、銀行支票。領(lǐng)用空白收據(jù)和銀行支票必須履行批準(zhǔn)程序，辦理領(lǐng)取和注銷手續(xù)。8、不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不能和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有直系親屬關(guān)系。9.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。計(jì)財(cái)科副科長(zhǎng)崗位職責(zé)1、協(xié)助科長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，協(xié)助管理本系統(tǒng)的計(jì)財(cái)工作，監(jiān)視本系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、國家財(cái)經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2、協(xié)助科長(zhǎng)、組織編制并催促執(zhí)行單位年度財(cái)務(wù)收支方案。積極組織收入，合理安排支出，保證各項(xiàng)事業(yè)安康開展。3、協(xié)助科長(zhǎng)實(shí)在加強(qiáng)部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真施行財(cái)務(wù)監(jiān)視。對(duì)違犯預(yù)算程序、撥付程序及其他違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，嚴(yán)格把關(guān)，回絕受理。4、協(xié)助科長(zhǎng)定期分析^p本系統(tǒng)的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)存在問題及時(shí)采取改良措施。5、協(xié)助科長(zhǎng)制定內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，細(xì)化管理措施。6、協(xié)助科長(zhǎng)負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)中心任務(wù)，催促完成上級(jí)部門及財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，配合完成系統(tǒng)內(nèi)部涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。7、協(xié)助科長(zhǎng)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。8、協(xié)助科長(zhǎng)組織、指導(dǎo)下屬開展日常工作，監(jiān)視、檢查、考核其工作質(zhì)量，提出改良意見。第4篇：事業(yè)單位會(huì)計(jì)崗位職責(zé)事業(yè)單位會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、獲得、核對(duì)。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并