應(yīng)付崗位職責(zé)（共7篇）

第17頁共17頁應(yīng)付崗位職責(zé)〔共7篇〕第1篇：應(yīng)付崗位職責(zé)篇1：應(yīng)付會計崗位職責(zé)職務(wù):應(yīng)付會計1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況；2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理方法；3、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算；4、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；5、及時生成erp中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購部進(jìn)展應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符；6、分析^p應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；8、負(fù)責(zé)對對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)展審核、監(jiān)視與控制；9、負(fù)責(zé)沈陽應(yīng)付、預(yù)付、及費(fèi)用票據(jù)的審核工作；10、每月15號前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報送到總經(jīng)理與財務(wù)主管處各一份；11、嚴(yán)格對各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)展審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時進(jìn)展認(rèn)證；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)展裝訂并保管；12、根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準(zhǔn)那么”合理編制對外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；13、負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實(shí)與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性〔如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意〕；14、配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照的年審工作；15、按稅法要求及時編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項(xiàng)國稅納稅申報表與國稅所需各項(xiàng)報表；16、每月定期開具稅務(wù)例會，掌握并傳達(dá)稅務(wù)新政策；17、每月對納稅情況、稅務(wù)情況進(jìn)展綜合分析^p，提出合理化建議；18、每月8號前完成稅務(wù)帳務(wù)結(jié)帳工作，并送交財務(wù)主管進(jìn)展審核；19、負(fù)責(zé)每月及時將憑證進(jìn)展裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來，裝訂成冊；20、配合財務(wù)主管做好審計工作；21、負(fù)責(zé)憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的篇2：應(yīng)付會計員崗位職責(zé)應(yīng)付會計員崗位職責(zé)直接上級：應(yīng)付帳款主管直接下屬：無一〕崗位職責(zé)二〕素質(zhì)要求根本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格內(nèi)向，具有控制力。工作耐心、細(xì)致、快捷，可以協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能純熟操作。自然條件：年齡在20歲以上，男女均可。文化程度：中等財務(wù)?？苹蛲任幕潭?。特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有平安、防范意識。篇3：采購應(yīng)付崗位職責(zé)德賽杰能電池.標(biāo)準(zhǔn)文件篇4：應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)賬會計崗位職責(zé)應(yīng)付第2篇：應(yīng)付崗位職責(zé)供給商往來付款和收到的發(fā)票錄入金蝶、往來賬核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、與金蝶核對、裝訂成冊供給商核銷計提、調(diào)整、開具發(fā)票、入賬供給商合同、送貨單,入庫單整理，裝訂成冊EPR系統(tǒng)發(fā)票勾兌結(jié)算催收供給商發(fā)票、返利、核銷與系統(tǒng)核對本錢。核對金蝶供給商往來的和ERP供給商往來供給商月度核銷及績效核銷審核及整理的準(zhǔn)確性、正確性、及時性第3篇：應(yīng)付會計崗位職責(zé)職務(wù):應(yīng)付會計1、從供給商或各部門獲得發(fā)票后，首先檢查發(fā)票形式上的合法性，然后核對發(fā)票的票面信息內(nèi)容與U8系統(tǒng)中的專用發(fā)票及入庫單信息是否一致〔比方商品名稱、單價、金額等〕2、做好采購發(fā)票結(jié)算和審核工作，并根據(jù)相關(guān)內(nèi)容填制憑證；3、審核付款單，進(jìn)展相應(yīng)的賬務(wù)處理；4、進(jìn)展增值稅發(fā)票的認(rèn)證和抵扣工作，保證當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與網(wǎng)上認(rèn)證的抵扣稅額一致；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)打印通知單并對其進(jìn)展裝訂并保管；5、審批付款申請單，確保相關(guān)付款獲得恰當(dāng)審批和及時、準(zhǔn)確的支付；6、募投工程付款及發(fā)票的特殊處理；7、負(fù)責(zé)對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)展審核、監(jiān)視與控制；8、不定期與供給商進(jìn)展對賬，確保公司應(yīng)付賬款正確無誤；9、核銷采購發(fā)票與付款單，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理；分析^p應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況；10、其他付款的做賬，如手續(xù)費(fèi)、保函等第4篇：應(yīng)付會計崗位職責(zé)職務(wù):應(yīng)付會計1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況；2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理方法；3、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算；4、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；5、及時生成ERP中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購部進(jìn)展應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符；6、分析^p應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；8、負(fù)責(zé)對對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)展審核、監(jiān)視與控制；9、負(fù)責(zé)沈陽應(yīng)付、預(yù)付、及費(fèi)用票據(jù)的審核工作；10、每月15號前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報送到總經(jīng)理與財務(wù)主管處各一份；11、嚴(yán)格對各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)展審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時進(jìn)展認(rèn)證；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)展裝訂并保管；12、根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準(zhǔn)那么”合理編制對外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；13、負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實(shí)與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性〔如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意〕；14、配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照的年審工作；15、按稅法要求及時編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項(xiàng)國稅納稅申報表與國稅所需各項(xiàng)報表；16、每月定期開具稅務(wù)例會，掌握并傳達(dá)稅務(wù)新政策；17、每月對納稅情況、稅務(wù)情況進(jìn)展綜合分析^p，提出合理化建議；18、每月8號前完成稅務(wù)帳務(wù)結(jié)帳工作，并送交財務(wù)主管進(jìn)展審核；19、負(fù)責(zé)每月及時將憑證進(jìn)展裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來，裝訂成冊；20、配合財務(wù)主管做好審計工作；21、負(fù)責(zé)憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年初將稅務(wù)憑證、內(nèi)部憑證分別移交財務(wù)主管與康平會計處。22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。第5篇：應(yīng)付會計崗位職責(zé)職務(wù):應(yīng)付會計1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況；2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理方法；3、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算；4、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；5、及時生成ERP中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購部進(jìn)展應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符；6、分析^p應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；8、負(fù)責(zé)對對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)展審核、監(jiān)視與控制；9、負(fù)責(zé)沈陽應(yīng)付、預(yù)付、及費(fèi)用票據(jù)的審核工作；10、每月15號前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報送到總經(jīng)理與財務(wù)主管處各一份；11、嚴(yán)格對各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)展審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時進(jìn)展認(rèn)證；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)展裝訂并保管；12、根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準(zhǔn)那么”合理編制對外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；13、負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實(shí)與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性〔如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意〕；14、配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照的年審工作；15、按稅法要求及時編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項(xiàng)國稅納稅申報表與國稅所需各項(xiàng)報表；16、每月定期開具稅務(wù)例會，掌握并傳達(dá)稅務(wù)新政策；17、每月對納稅情況、稅務(wù)情況進(jìn)展綜合分析^p，提出合理化建議；18、每月8號前完成稅務(wù)帳務(wù)結(jié)帳工作，并送交財務(wù)主管進(jìn)展審核；19、負(fù)責(zé)每月及時將憑證進(jìn)展裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來，裝訂成冊；20、配合財務(wù)主管做好審計工作；21、負(fù)責(zé)憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年初將稅務(wù)憑證、內(nèi)部憑證分別移交財務(wù)主管與康平會計處。22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。第6篇：應(yīng)付會計的崗位職責(zé)應(yīng)付會計的崗位職責(zé)【篇1：應(yīng)付會計崗位職責(zé)】職務(wù):應(yīng)付會計1、負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況；2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理方法；3、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算；4、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作；5、及時生成erp中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證，并與采購部進(jìn)展應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符；6、分析^p應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及歸還情況；7、負(fù)責(zé)監(jiān)視出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時處理；8、負(fù)責(zé)對對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)展審核、監(jiān)視與控制；9、負(fù)責(zé)沈陽應(yīng)付、預(yù)付、及費(fèi)用票據(jù)的審核工作；10、每月15號前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報送到總經(jīng)理與財務(wù)主管處各一份；11、嚴(yán)格對各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)展審核，保證增值稅與普通發(fā)票的合法性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時進(jìn)展認(rèn)證；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)展裝訂并保管；12、根據(jù)國家“稅收法規(guī)”與“會計準(zhǔn)那么”合理編制對外記帳憑證并登記相關(guān)帳簿；編制憑證與登記帳簿前審核相關(guān)原始憑證；13、負(fù)責(zé)發(fā)票名頭與支票收款名頭的核實(shí)與控制，處理一些特殊票據(jù)保證帳務(wù)的合理合法性〔如有特殊情況無法做到的需與總經(jīng)理商量得到總經(jīng)理書面同意〕；14、配合辦理好工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證照的年審工作；15、按稅法要求及時編制企業(yè)所得稅、增值稅等各項(xiàng)國稅納稅申報表與國稅所需各項(xiàng)報表；16、每月定期開具稅務(wù)例會，掌握并傳達(dá)稅務(wù)新政策；17、每月對納稅情況、稅務(wù)情況進(jìn)展綜合分析^p，提出合理化建議；18、每月8號前完成稅務(wù)帳務(wù)結(jié)帳工作，并送交財務(wù)主管進(jìn)展審核；19、負(fù)責(zé)每月及時將憑證進(jìn)展裝訂與整理，每年初將上年的帳簿從軟件中打印出來，裝訂成冊；20、配合財務(wù)主管做好審計工作；21、負(fù)責(zé)憑證帳簿、發(fā)票存根等原始檔案的本年度保管工作；次年初將稅務(wù)憑證、內(nèi)部憑證分別移交財務(wù)主管與康平會計處。22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。【篇2：應(yīng)付會計崗位說明書】應(yīng)付會計崗位說明書【篇3：應(yīng)付會計崗位職責(zé)】應(yīng)付會計崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資本錢的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計準(zhǔn)那么的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費(fèi)用。)九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的本錢計算表和會計憑證。2應(yīng)付會計工作職責(zé)一、承當(dāng)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承當(dāng)責(zé)任進(jìn)口物資本錢的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。四、承當(dāng)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計準(zhǔn)那么的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費(fèi)用。)九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的本錢計算表和會計憑證第7篇：應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)一、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制憑證并在ERP、OA系統(tǒng)中登記〔必須跟訂單號和發(fā)票號〕。二、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳〔對賬單每月需與客戶簽字回傳〕。三、每月5日前提供上