出納崗位基本職責(zé)

出納崗位基?本職責(zé)1?、根據(jù)企業(yè)?經(jīng)營管理需?要，合理執(zhí)?行資金使用?計(jì)劃，保證?經(jīng)營活動的?正常運(yùn)行?2、負(fù)責(zé)公?司記帳的管?理工作，按?規(guī)定審核收?付憑。3?、現(xiàn)金日?常管理及日?常支付，嚴(yán)?格控制超標(biāo)?準(zhǔn)報(bào)銷和超?期資金占用?情況發(fā)生;?4、銀?行賬戶日常?管理、維護(hù)?及業(yè)務(wù)處理?，外匯支付?等;5、?嚴(yán)格遵守公?司保密協(xié)議?內(nèi)容，確保?公司財(cái)務(wù)相?關(guān)信息，如?資金狀況、?財(cái)務(wù)運(yùn)營數(shù)?據(jù)等信息不?外泄。6?、領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他工?作事項(xiàng)等。?出納崗位?基本職責(zé)2?1、辦理?現(xiàn)金收支事?項(xiàng)。2、?做好公司現(xiàn)?金、票據(jù)、?銀行存款、?財(cái)付通和支?付寶等保管?、出納和記?錄。3、?負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)?品的現(xiàn)金收?取業(yè)務(wù)。?4、負(fù)責(zé)日?常費(fèi)用報(bào)銷?及材料款支?付，嚴(yán)格按?照公司財(cái)務(wù)?規(guī)章制度及?流程審核現(xiàn)?金收付單據(jù)?，一旦發(fā)現(xiàn)?的問題堅(jiān)決?予以停辦并?立即報(bào)告。?5、編制?現(xiàn)金、銀行?存款、財(cái)付?通和支付寶?的收付憑證?。6、按?支付業(yè)務(wù)發(fā)?生日期登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行日記?賬，做到日?清月結(jié)。?7、積極配?合公司開戶?銀行做好對?賬、報(bào)賬工?作，做到賬?實(shí)相符、賬?表相符、賬?證相符。?8、資金狀?況日報(bào)表及?資金月報(bào)表?的編制，并?報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?9、收款?收據(jù)的開具?及保管工作?。10、?每月編制現(xiàn)?金流量表。?11、監(jiān)?控銷售客戶?貨款的發(fā)生?及回收情況?，分析應(yīng)收?賬戶數(shù)據(jù)并?及時(shí)的將回?款情況反饋?各個(gè)業(yè)務(wù)員?，進(jìn)行跟催?。12、?每月與客戶?對賬，并負(fù)?責(zé)銷售管理?中___的?開具及賬務(wù)?處理及應(yīng)收?憑證的編制?。出納崗?位基本職責(zé)?31、費(fèi)?用收繳、開?票、現(xiàn)金報(bào)?銷、銀行結(jié)?算;2、?負(fù)責(zé)登記現(xiàn)?金、核對銀?行流水，做?到日清月結(jié)?，月末核對?余額與總賬?相符;3?、負(fù)責(zé)管理?庫存現(xiàn)金、?印章、票據(jù)?，確保安全?、完整;?4、能按時(shí)?完成上級交?辦的其他工?作。出納?崗位基本職?責(zé)41、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?2、根據(jù)?記賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收付?現(xiàn)金出納?崗位基本職?責(zé)51.?每日所有收?入及時(shí)入賬?，登記，保?證收款的真?實(shí)性;2?.每日采購?貨款、費(fèi)用?報(bào)銷、一般?付款申請的?支付;3?.每日日記?賬的核對，?保證帳實(shí)相?符;4.?員工備用金?的管理，登?記，審核;?___月?終及時(shí)調(diào)整?未達(dá)帳項(xiàng)，?保證未達(dá)帳?項(xiàng)不跨月;?6.上級?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他事項(xiàng)。?出納崗位?基本職責(zé)6?1.管理?公司銀行各?個(gè)賬戶，負(fù)?責(zé)與銀行的?一般業(yè)務(wù)接?洽。2.?負(fù)責(zé)銀行賬?戶的日常收?付結(jié)算，銀?行存款日記?賬的登記。?3.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收付，?做到賬實(shí)、?賬表、賬證?、賬賬相符?。4.遵?守公司現(xiàn)金?管理制度。?出納崗位?基本職責(zé)7?1、負(fù)責(zé)?日常收支的?管理和核對?;2、辦?公室基本賬?務(wù)的核對;?3、負(fù)責(zé)?收集和審核?原始憑證，?保證報(bào)銷手?續(xù)及原始單?據(jù)的合法性?、準(zhǔn)確性;?4、負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金、?銀行存款日?記賬并準(zhǔn)確?錄入系統(tǒng)，?按時(shí)編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表;?5、負(fù)責(zé)