用友ERP-U871 第3章 創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)課件

用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)重點提示:♂初始化總賬系統(tǒng)♂總賬系統(tǒng)的憑證處理♂出納管理♂賬表查詢第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)重點提示:初始化總賬系統(tǒng)

●啟動總賬系統(tǒng)●初始化選項設(shè)置●錄入期初余額●賬簿清理初始化總賬系統(tǒng)

●啟動總賬系統(tǒng)啟動總賬系統(tǒng)

建立財務(wù)核算中的總賬核算系統(tǒng)，首先就是要啟動總賬系統(tǒng)，具體的操作步驟如下：步驟1：選擇【開始】→【程序】→【用友ERP-U871】→【企業(yè)應(yīng)用平臺】菜單項，即可打開【登錄】對話框，如圖3-1所示。步驟2：以賬套主管的身份登錄，只用在文本框中輸入相應(yīng)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕，即可打開【UFIDA-ERP】窗口，如圖3-2所示。啟動總賬系統(tǒng)

建立財務(wù)核算中的總賬核算系統(tǒng)，首先就是要啟動啟動總賬系統(tǒng)

步驟3：單擊“業(yè)務(wù)工作”下列框中的“財務(wù)會計”選項，即可出現(xiàn)“總賬”等選項。單擊“總賬”選項，即可進入【總賬系統(tǒng)】窗口，如圖3-3所示。啟動總賬系統(tǒng)

步驟3：單擊“業(yè)務(wù)工作”下列框中的“財務(wù)會計”初始化選項設(shè)置和錄入期初余額

1.初始化選項設(shè)置

在總賬系統(tǒng)啟動之后，就可以根據(jù)實際情況對總賬系統(tǒng)的選項進行初始化設(shè)置。

2.錄入期初余額如果第一次使用總賬系統(tǒng)，則應(yīng)該先將原系統(tǒng)的賬戶余額整理好并編制科目余額表，以保持賬簿數(shù)據(jù)的連續(xù)完整。再把各賬戶的年初余額或啟用月份的月初余額，以及年初到該月的累計發(fā)生額計算清楚，輸入到總賬系統(tǒng)中。初始化選項設(shè)置和錄入期初余額

1.初始化選項設(shè)置賬簿清理

具體的操作步驟如下：步驟1：在【總賬系統(tǒng)】窗口中選擇【設(shè)置】→【賬簿清理】菜單項，即可打開【口令確認】對話框，如圖3-18所示。步驟2：在其中輸入相應(yīng)的口令并單擊【確定】按鈕，即可打開【賬簿清理】對話框，如圖3-19所示。步驟3：選擇要清理的內(nèi)容并單擊【清理】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框，如圖3-20所示。單擊【是】按鈕，即可完成賬簿的清理工作。賬簿清理

具體的操作步驟如下：總賬系統(tǒng)的憑證處理

●新增憑證●修改憑證●作廢憑證●整理憑證●審核憑證●輸出憑證●記賬●科目匯總表總賬系統(tǒng)的憑證處理

●新增憑證

填制憑證具體的操作步驟如下：步驟1：在【總賬系統(tǒng)】窗口中單擊“憑證”選項，即可看到憑證選項組，如圖3-21所示。雙擊“填制憑證”選項，即可打開【填制憑證】對話框，如圖3-22所示。填制憑證具體的操作步驟如下：

填制憑證步驟2：單擊【增加】按鈕，即可增加一張新的記賬憑證，如圖3-23所示。步驟3：在憑證的“憑證類別”處輸入或參照提示選擇一個憑證類別字，系統(tǒng)自動取當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，若不想使用，也可進行更改。若更改制單日期，則可單擊“制單日期”后面的橫線，即可顯示出日歷按鈕，單擊該按鈕，在【日歷】對話框中選擇制單日期，也可手工直接輸入制單日期。填制憑證步驟2：單擊【增加】按鈕，即可增加一張新的記賬憑證填制憑證步驟4：在“附單據(jù)數(shù)”橫線上手工錄入原始單據(jù)的張數(shù)之后，根據(jù)需要在“附單據(jù)數(shù)”的上方輸入憑證自定義項。所謂自定義項就是由用戶自定義的憑證補充信息。步驟5：在“摘要”欄中單擊，即可輸入憑證摘要內(nèi)容，也可以單擊按鈕，即可打開【常用摘要】對話框，如圖3-24所示。步驟6：選擇需要的憑證摘要內(nèi)容之后，單擊【選入】按鈕，即可將其添加到憑證的“摘要”欄中。在“科目名稱”欄中單擊，輸入科目名稱或單擊按鈕，即可打開【科目參照】對話框，如圖3-25所示。在其中選擇需要錄入的科目之后，單擊【確定】按鈕，即可錄入成功。填制憑證步驟4：在“附單據(jù)數(shù)”橫線上手工錄入原始單據(jù)的張數(shù)之填制憑證

步驟7：如果科目設(shè)置輔助核算屬性，則可以在此輸入輔助信息，這些輔助信息將會在憑證下方的備注中顯示出來。輸入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，其金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額一般以負數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。步驟8：如果要放棄當(dāng)前未完成的分錄輸入，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，即可彈出提示對話框，單擊【是】按鈕，即可確認刪除，如圖3-26所示。填制憑證

填制憑證

步驟9：如果填制的科目是現(xiàn)金流量科目，則在輸入完該條分錄后系統(tǒng)還要求指定該分錄的現(xiàn)金流量項目。用戶可以將一條條件分錄指定為多個現(xiàn)金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。步驟10：對于未指定現(xiàn)金流量的科目如需指定，可在錄入一條分錄的金額后，單擊工具欄上的【流量】按鈕，即可彈出現(xiàn)金流量項目的指定窗口，要求輸入此條件分錄對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。步驟11：單擊【保存】按鈕，即可彈出信息提示框，如圖3-27所示。單擊【確定】按鈕，即可保存這張憑證。若科目為銀行科目且在結(jié)算方式設(shè)置中確定要進行票據(jù)管理，則在“選項”中設(shè)置“支票控制”，則會要求輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。填制憑證

步驟9：如果填制的科目是現(xiàn)金流量科目，則在輸入

修改憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“查詢憑證”選項，即可打開【憑證查詢】對話框，如圖3-32所示。步驟2：若所選憑證還帶有輔助條件選項，則單擊【輔助條件】按鈕，即可打開帶有輔助條件的【憑證查詢】對話框，對其中有輔助條件的憑證進行修改，如圖3-33所示。步驟3：在輸入相關(guān)的查詢科目信息之后，單擊【確定】按鈕，即可查找到符合條件的憑證。用戶進行修改之后，單擊【保存】按鈕，即可對修改的內(nèi)容進行保存。修改憑證

具體的操作步驟如下：

作廢憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在【填制憑證】對話框中通過工具欄上的【首張憑證】、【上張憑證】、【下張憑證】和【末張憑證】按鈕，找到不合法的憑證頁面之后，選擇【制單】→【作廢/恢復(fù)】菜單項，即可將這張憑證作廢，如圖3-34所示。步驟2：憑證的左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證已經(jīng)作廢，但仍然保留憑證的內(nèi)容和編號。用戶如果錯把使用的憑證作廢了，選擇【制單】→【作廢/恢復(fù)】菜單項，即可將其恢復(fù)為有效憑證。步驟3：在作廢憑證之后，在進行自動編號時，系統(tǒng)將不整理斷號，而是自動尋找最小的憑證斷號。作廢憑證不能修改，不能審核。步驟4：在進行記賬時，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末將出現(xiàn)無法結(jié)賬的情況，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在進行賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。作廢憑證

具體的操作步驟如下：整理憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在【填制憑證】對話框中選擇【制單】→【整理憑證】菜單項，即可打開【憑證期間選擇】對話框，在其中選擇要整理的月份，如圖3-35所示。步驟2：單擊【確定】按鈕之后，即可打開【作廢憑證表】對話框，如圖3-36所示。步驟3：選擇要刪除的作廢憑證之后，單擊【確定】按鈕，即可將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下憑證重新排號。整理憑證

具體的操作步驟如下：

審核憑證

憑證審核的方法大致分為屏幕審核和對照審核兩種。屏幕審核:憑證審核也可直接根據(jù)原始憑證，對照屏幕的顯示進行審核，對正確的記賬憑證可進行審核，在憑證上輸入審核人的名字。對錯誤的記賬憑證不予審核或選擇【標錯】菜單項。采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機器中的憑證進行審核。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按【取消】按鈕取消標錯后才能審核。已審核的憑證不能標錯。對照審核:具體步驟參看教材.審核憑證

憑證審核的方法大致分為屏幕審核和對照審核兩種輸出憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“憑證打印”選項，即可打開【憑證打印】對話框，如圖3-45所示。步驟2：根據(jù)提示輸入選擇相應(yīng)的內(nèi)容，單擊【設(shè)置】按鈕，即可對所打印的憑證頁面、打印機和打印效果進行設(shè)置，如圖3-46所示。輸出憑證

具體的操作步驟如下：輸出憑證

步驟3：在設(shè)置完畢之后，單擊【預(yù)覽】按鈕，在屏幕中即可預(yù)覽打印的效果。單擊【打印】按鈕，即可打印輸出憑證。步驟4：單擊【輸出】按鈕，即可彈出【另存為】對話框，在其中可將憑證文件另行備份保存，以備下一次打印，如圖3-47所示。輸出憑證步驟3：在設(shè)置完畢之后，單擊【預(yù)覽】按鈕，在屏幕中

記賬

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“記賬”選項，即可打開【記賬】對話框，如圖3-49所示。步驟2：在其中列出了各期間的未記賬憑證清單、其中的空號和已審核憑證編號。在“記賬范圍”欄中輸入需要登賬的憑證范圍.步驟3：單擊【記賬報告】按鈕，即可進入到“記賬報告”設(shè)置界面，對記賬范圍內(nèi)的憑證進行檢查并給出記賬報告，如圖3-50所示。如果需打印記賬報告，則單擊【打印】按鈕。記賬具體的操作步驟如下：

記賬

步驟4：當(dāng)確認無誤之后，單擊【記賬】按鈕，即可彈出【期初試算平衡表】對話框，如圖3-51所示。步驟5：單擊【確定】按鈕，即可開始登記有關(guān)的總賬、明細賬和輔助賬。在登記完畢之后，將會彈出信息提示框，如圖3-52所示。單擊【確認】按鈕，即可完成記賬工作。記賬

步驟4：當(dāng)確認無誤之后，單擊【記賬】按鈕，即可彈出科目匯總表

查看科目匯總表的具體操作方法如下：步驟1：雙擊“科目匯總”選項，即可打開【科目匯總】對話框，如圖3-53所示。步驟2：在選擇月份、憑證類別、制單人、科目匯總級次等選項之后，單擊【匯總】按鈕，即可顯示出所選的匯總表，如圖3-54所示?？颇繀R總表

查看科目匯總表的具體操作方法如下：科目匯總表

步驟3：當(dāng)光標在科目匯總表的某一科目行上時，單擊【詳細】按鈕，即可顯示對方明細科目匯總表，如圖3-55所示。單擊【級別】按鈕，即可指定匯總的級次。步驟4：如果憑證中存在紅字，單擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，即可按兩種方式進行展開。如果顯示背景色的數(shù)據(jù)則說明此類數(shù)據(jù)具有輔助核算功能，雙擊該行或單擊工具欄中的【專項】按鈕，即可查看該科目的專項明細情況。如果改變窗口中某個字段的列寬，則可單擊【還原】按鈕，將改變后的字段列寬恢復(fù)到系統(tǒng)默認的列寬。單擊【退出】按鈕，即可返回上一級?？颇繀R總表

步驟3：當(dāng)光標在科目匯總表的某一科目行上時，單出納管理

●查詢出納賬●支票登記簿●銀行對賬出納管理

●查詢出納賬查詢出納賬

1．日記賬查詢?nèi)沼涃~主要用于查詢和輸出，查詢是指按照事先給定的條件查找滿足條件的賬簿，并在屏幕上顯示出來的。

2．資金日報表查詢資金日報表是反映現(xiàn)金、銀行存款每日發(fā)生額及余額情況的報表。查詢出納賬

1．日記賬查詢支票登記簿和銀行對賬

1.支票登記簿:可以詳細記錄支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途等內(nèi)容，比起手工會計要方便很多，大大提高了出納人員的工作效率。2.銀行對賬:采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬:是計算機根據(jù)對賬依據(jù)自動進行核對、勾銷，對于已核對上的銀行業(yè)務(wù)，將自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方寫上兩清標志，并視為已達賬項；對于在兩清欄未寫上兩清符號的記錄，則視其為未達賬項。手工對賬:是對自動對賬的補充，使用完自動對賬后，還有一些特殊的已達賬沒有對出來，而被視為未達賬項，為了保證對賬更徹底正確，可以使用手工對賬來進行調(diào)整。支票登記簿和銀行對賬

1.支票登記簿:可以詳細記錄支票領(lǐng)用人賬表查詢

在【總賬系統(tǒng)】窗口中單擊“賬表”選項，即可發(fā)現(xiàn)賬表包括科目賬和往來賬兩種賬表類型，所以要查詢總賬的賬表，就是對這兩種賬表進行查詢操作，如圖3-84所示。賬表查詢在【總賬系統(tǒng)】窗口中單擊“賬表

科目賬查詢

在“賬表”選項中單擊“科目賬”選項，即可發(fā)現(xiàn)科目賬包括總賬、、余額表、明細賬以及多欄賬等賬表，如圖3-85所示。科目賬查詢

在“賬表”選項中單擊“科目賬”選往來賬查詢

從“賬表”選項中可以看出往來賬包括客戶往來輔助賬、供應(yīng)商往來輔助賬和個人往來賬三種，這里就以客戶往來輔助賬位例介紹其查詢的方法，用戶可以參照此方法對供應(yīng)商往來輔助賬和個人往來賬進行查詢操作。客戶往來輔助賬又包括客戶往來兩清、客戶往來余額表、客戶往來明細賬、客戶往來催款單和客戶往來賬齡分析等內(nèi)容，如圖3-104所示。往來賬查詢

從“賬表”選項中可以看出往來賬本章小結(jié)

本章主要講述了日常業(yè)務(wù)處理中的憑證處理和出納管理等工作。通過對本章的學(xué)習(xí)，讀者可掌握一些相關(guān)的財務(wù)知識，并從最初的憑證處理開始，根據(jù)本公司的實際情況，熟練填制相應(yīng)憑證，最終對所填制的憑證進行審核，從而對不合格的憑證進行作廢處理或修改。憑證是總賬系統(tǒng)中財務(wù)數(shù)據(jù)的主要來源，將直接影響到財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。因此，對憑證的填制必須做到認真仔細，并嚴格控制憑證的審核，為后面的記賬工作打好基礎(chǔ)。本章小結(jié)本章主要講述了日常業(yè)務(wù)處理中的憑證處本章結(jié)束,謝謝觀賞本章結(jié)束,謝謝觀賞用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教程用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)

（第2版）財務(wù)軟件應(yīng)用教第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)重點提示:♂初始化總賬系統(tǒng)♂總賬系統(tǒng)的憑證處理♂出納管理♂賬表查詢第3章創(chuàng)建自己的總賬系統(tǒng)重點提示:初始化總賬系統(tǒng)

●啟動總賬系統(tǒng)●初始化選項設(shè)置●錄入期初余額●賬簿清理初始化總賬系統(tǒng)

●啟動總賬系統(tǒng)啟動總賬系統(tǒng)

建立財務(wù)核算中的總賬核算系統(tǒng)，首先就是要啟動總賬系統(tǒng)，具體的操作步驟如下：步驟1：選擇【開始】→【程序】→【用友ERP-U871】→【企業(yè)應(yīng)用平臺】菜單項，即可打開【登錄】對話框，如圖3-1所示。步驟2：以賬套主管的身份登錄，只用在文本框中輸入相應(yīng)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕，即可打開【UFIDA-ERP】窗口，如圖3-2所示。啟動總賬系統(tǒng)

建立財務(wù)核算中的總賬核算系統(tǒng)，首先就是要啟動啟動總賬系統(tǒng)

步驟3：單擊“業(yè)務(wù)工作”下列框中的“財務(wù)會計”選項，即可出現(xiàn)“總賬”等選項。單擊“總賬”選項，即可進入【總賬系統(tǒng)】窗口，如圖3-3所示。啟動總賬系統(tǒng)

步驟3：單擊“業(yè)務(wù)工作”下列框中的“財務(wù)會計”初始化選項設(shè)置和錄入期初余額

1.初始化選項設(shè)置

在總賬系統(tǒng)啟動之后，就可以根據(jù)實際情況對總賬系統(tǒng)的選項進行初始化設(shè)置。

2.錄入期初余額如果第一次使用總賬系統(tǒng)，則應(yīng)該先將原系統(tǒng)的賬戶余額整理好并編制科目余額表，以保持賬簿數(shù)據(jù)的連續(xù)完整。再把各賬戶的年初余額或啟用月份的月初余額，以及年初到該月的累計發(fā)生額計算清楚，輸入到總賬系統(tǒng)中。初始化選項設(shè)置和錄入期初余額

1.初始化選項設(shè)置賬簿清理

具體的操作步驟如下：步驟1：在【總賬系統(tǒng)】窗口中選擇【設(shè)置】→【賬簿清理】菜單項，即可打開【口令確認】對話框，如圖3-18所示。步驟2：在其中輸入相應(yīng)的口令并單擊【確定】按鈕，即可打開【賬簿清理】對話框，如圖3-19所示。步驟3：選擇要清理的內(nèi)容并單擊【清理】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框，如圖3-20所示。單擊【是】按鈕，即可完成賬簿的清理工作。賬簿清理

具體的操作步驟如下：總賬系統(tǒng)的憑證處理

●新增憑證●修改憑證●作廢憑證●整理憑證●審核憑證●輸出憑證●記賬●科目匯總表總賬系統(tǒng)的憑證處理

●新增憑證

填制憑證具體的操作步驟如下：步驟1：在【總賬系統(tǒng)】窗口中單擊“憑證”選項，即可看到憑證選項組，如圖3-21所示。雙擊“填制憑證”選項，即可打開【填制憑證】對話框，如圖3-22所示。填制憑證具體的操作步驟如下：

填制憑證步驟2：單擊【增加】按鈕，即可增加一張新的記賬憑證，如圖3-23所示。步驟3：在憑證的“憑證類別”處輸入或參照提示選擇一個憑證類別字，系統(tǒng)自動取當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，若不想使用，也可進行更改。若更改制單日期，則可單擊“制單日期”后面的橫線，即可顯示出日歷按鈕，單擊該按鈕，在【日歷】對話框中選擇制單日期，也可手工直接輸入制單日期。填制憑證步驟2：單擊【增加】按鈕，即可增加一張新的記賬憑證填制憑證步驟4：在“附單據(jù)數(shù)”橫線上手工錄入原始單據(jù)的張數(shù)之后，根據(jù)需要在“附單據(jù)數(shù)”的上方輸入憑證自定義項。所謂自定義項就是由用戶自定義的憑證補充信息。步驟5：在“摘要”欄中單擊，即可輸入憑證摘要內(nèi)容，也可以單擊按鈕，即可打開【常用摘要】對話框，如圖3-24所示。步驟6：選擇需要的憑證摘要內(nèi)容之后，單擊【選入】按鈕，即可將其添加到憑證的“摘要”欄中。在“科目名稱”欄中單擊，輸入科目名稱或單擊按鈕，即可打開【科目參照】對話框，如圖3-25所示。在其中選擇需要錄入的科目之后，單擊【確定】按鈕，即可錄入成功。填制憑證步驟4：在“附單據(jù)數(shù)”橫線上手工錄入原始單據(jù)的張數(shù)之填制憑證

步驟7：如果科目設(shè)置輔助核算屬性，則可以在此輸入輔助信息，這些輔助信息將會在憑證下方的備注中顯示出來。輸入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，其金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額一般以負數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。步驟8：如果要放棄當(dāng)前未完成的分錄輸入，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，即可彈出提示對話框，單擊【是】按鈕，即可確認刪除，如圖3-26所示。填制憑證

填制憑證

步驟9：如果填制的科目是現(xiàn)金流量科目，則在輸入完該條分錄后系統(tǒng)還要求指定該分錄的現(xiàn)金流量項目。用戶可以將一條條件分錄指定為多個現(xiàn)金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。步驟10：對于未指定現(xiàn)金流量的科目如需指定，可在錄入一條分錄的金額后，單擊工具欄上的【流量】按鈕，即可彈出現(xiàn)金流量項目的指定窗口，要求輸入此條件分錄對應(yīng)的現(xiàn)金流量項目。步驟11：單擊【保存】按鈕，即可彈出信息提示框，如圖3-27所示。單擊【確定】按鈕，即可保存這張憑證。若科目為銀行科目且在結(jié)算方式設(shè)置中確定要進行票據(jù)管理，則在“選項”中設(shè)置“支票控制”，則會要求輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。填制憑證

步驟9：如果填制的科目是現(xiàn)金流量科目，則在輸入

修改憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“查詢憑證”選項，即可打開【憑證查詢】對話框，如圖3-32所示。步驟2：若所選憑證還帶有輔助條件選項，則單擊【輔助條件】按鈕，即可打開帶有輔助條件的【憑證查詢】對話框，對其中有輔助條件的憑證進行修改，如圖3-33所示。步驟3：在輸入相關(guān)的查詢科目信息之后，單擊【確定】按鈕，即可查找到符合條件的憑證。用戶進行修改之后，單擊【保存】按鈕，即可對修改的內(nèi)容進行保存。修改憑證

具體的操作步驟如下：

作廢憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在【填制憑證】對話框中通過工具欄上的【首張憑證】、【上張憑證】、【下張憑證】和【末張憑證】按鈕，找到不合法的憑證頁面之后，選擇【制單】→【作廢/恢復(fù)】菜單項，即可將這張憑證作廢，如圖3-34所示。步驟2：憑證的左上角顯示“作廢”字樣，表示該憑證已經(jīng)作廢，但仍然保留憑證的內(nèi)容和編號。用戶如果錯把使用的憑證作廢了，選擇【制單】→【作廢/恢復(fù)】菜單項，即可將其恢復(fù)為有效憑證。步驟3：在作廢憑證之后，在進行自動編號時，系統(tǒng)將不整理斷號，而是自動尋找最小的憑證斷號。作廢憑證不能修改，不能審核。步驟4：在進行記賬時，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末將出現(xiàn)無法結(jié)賬的情況，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在進行賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。作廢憑證

具體的操作步驟如下：整理憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在【填制憑證】對話框中選擇【制單】→【整理憑證】菜單項，即可打開【憑證期間選擇】對話框，在其中選擇要整理的月份，如圖3-35所示。步驟2：單擊【確定】按鈕之后，即可打開【作廢憑證表】對話框，如圖3-36所示。步驟3：選擇要刪除的作廢憑證之后，單擊【確定】按鈕，即可將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對剩下憑證重新排號。整理憑證

具體的操作步驟如下：

審核憑證

憑證審核的方法大致分為屏幕審核和對照審核兩種。屏幕審核:憑證審核也可直接根據(jù)原始憑證，對照屏幕的顯示進行審核，對正確的記賬憑證可進行審核，在憑證上輸入審核人的名字。對錯誤的記賬憑證不予審核或選擇【標錯】菜單項。采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機器中的憑證進行審核。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯。已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按【取消】按鈕取消標錯后才能審核。已審核的憑證不能標錯。對照審核:具體步驟參看教材.審核憑證

憑證審核的方法大致分為屏幕審核和對照審核兩種輸出憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“憑證打印”選項，即可打開【憑證打印】對話框，如圖3-45所示。步驟2：根據(jù)提示輸入選擇相應(yīng)的內(nèi)容，單擊【設(shè)置】按鈕，即可對所打印的憑證頁面、打印機和打印效果進行設(shè)置，如圖3-46所示。輸出憑證

具體的操作步驟如下：輸出憑證

步驟3：在設(shè)置完畢之后，單擊【預(yù)覽】按鈕，在屏幕中即可預(yù)覽打印的效果。單擊【打印】按鈕，即可打印輸出憑證。步驟4：單擊【輸出】按鈕，即可彈出【另存為】對話框，在其中可將憑證文件另行備份保存，以備下一次打印，如圖3-47所示。輸出憑證步驟3：在設(shè)置完畢之后，單擊【預(yù)覽】按鈕，在屏幕中

記賬

具體的操作步驟如下：步驟1：雙擊“記賬”選項，即可打開【記賬】對話框，如圖3-49所示。步驟2：在其中列出了各期間的未記賬憑證清單、其中的空號和已審核憑證編號。在“記賬范圍”欄中輸入需要登賬的憑證范圍.步驟3：單擊【記賬報告】按鈕，即可進入到“記賬報告”設(shè)置界面，對記賬范圍內(nèi)的憑證進行檢查并給出記賬報告，如圖3-50所示。如果需打印記賬報告，則單擊【打印】按鈕。記賬具體的操作步驟如下：

記賬

步驟4：當(dāng)確認無誤之后，單擊【記賬】按鈕，即可彈出【期初試算平衡表】對話框，如圖3-51所示。步驟5：單擊【確定】按鈕，即可開始登記有關(guān)的總賬、明細賬和輔助賬。在登記完畢之后，將會彈出信息提示框，如圖3-52所示。單擊【確認】按鈕，即可完成記賬工作。記賬

步驟4：當(dāng)確認無誤之后，單擊【記賬】按鈕，即可彈出科目匯總表

查看科目匯總表的具體操作方法如下：步驟1：雙擊“科目匯總”選項，即可打開【科目匯總】對話框，如圖3-53所示。步驟2：在選擇月份、憑證類別、制單人、科目匯總級次等選項之后，單擊【匯總】按鈕，即可顯示出所選的匯總表，如圖3-54所示?？颇繀R總表

查看科目匯總表的具體操作方法如下：科目匯總表

步驟3：當(dāng)光標在科目匯總表的某一科目行上時，單擊【詳細】按鈕，即可顯示對方明細科目匯總表，如圖3-55所示。單擊【級別】按鈕，即可指定匯總的級次。步驟4：如果憑證中存在紅字，單擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，即可按兩種方式進行展開。如果顯示背景色的數(shù)據(jù)則說明此類數(shù)據(jù)具有輔助核算功能，雙擊該行或單擊工具欄中的【專項】按鈕，即可查看該科目的專項明細情況。如果改變窗口中某個字段的列寬，則可單擊【還原】按鈕，將改變后的字段列寬恢復(fù)到系統(tǒng)默認的列寬。單擊【退出】按鈕，即可返回上一級。科目匯總表

步驟3：當(dāng)光標在科目匯總表的某一科目行上時，單出納管理

●查詢出