融資實(shí)務(wù)快速融資30招

融資實(shí)務(wù)精益求精合作共贏張資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!目錄部分融資ABC第二部分融資需要考慮的因素第三部分如何融資第四部分聯(lián)創(chuàng)華凱基金簡(jiǎn)介融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!目錄部分融資ABC★為什么要融資★資金能干什么★用誰(shuí)的錢(qián)融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!為什么要融資?企業(yè)要生存，就必須發(fā)展.只有發(fā)展才能更好的生存.資本發(fā)展進(jìn)一步發(fā)展資本融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!用誰(shuí)的錢(qián)?自己的錢(qián)是有限的，用自己的錢(qián)只能是滾雪球式的發(fā)展；社會(huì)的錢(qián)是無(wú)限的，用社會(huì)的錢(qián)可以是膨脹式的發(fā)展!融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!知己·我有什么資產(chǎn)負(fù)債表虛擬資產(chǎn)其他資產(chǎn)廠(chǎng)房土地設(shè)備技術(shù)專(zhuān)利……增長(zhǎng)率現(xiàn)金流創(chuàng)意董事會(huì)席位一票否決權(quán)……用戶(hù)流量商標(biāo)域名……自己的一切都可以成為融資的籌碼融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!知己·需求排序需求排序：

規(guī)模

成本

方便

快捷

節(jié)稅

偏好融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!知彼·對(duì)方能提供什么

可能提供資金的規(guī)模大小

能提供的業(yè)務(wù)種類(lèi)

對(duì)方的工作流程和效率融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!目錄第三部分如何融資★選擇可能的融資對(duì)象★匹配雙方的利益訴求★選擇合適的金融工具★按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度★相互妥協(xié)★中小企業(yè)融資模式運(yùn)用融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!匹配雙方的利益訴求融資的目標(biāo)：用己方能割舍的最小利益換取規(guī)模最大、時(shí)限最長(zhǎng)、成本最低的資金我的核心利益是什么哪些可以出讓哪些不能出讓對(duì)方需要什么融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!債權(quán)融資模式債權(quán)融資模式規(guī)模成本時(shí)限效率復(fù)雜程度特殊要求國(guó)內(nèi)銀行貸款大中小中短中長(zhǎng)低低無(wú)國(guó)外銀行貸款大低長(zhǎng)低高有債券融資（企業(yè)債可轉(zhuǎn)債）大低長(zhǎng)低高有民間借貸融資小高短高低無(wú)信用擔(dān)保融資小高短低高無(wú)信托融資中大中中中高有金融租賃融資小中中高低有融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!股權(quán)融資模式股權(quán)融資模式規(guī)模商業(yè)模式發(fā)展規(guī)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)股權(quán)出讓融資增資擴(kuò)股融資（普通股優(yōu)先股）天使投資融資小探索初期不清晰不完善風(fēng)險(xiǎn)投資融資中小探索中不清晰不完善私募股權(quán)融資中大基本成熟基本清晰基本完善產(chǎn)權(quán)交易融資中大基本成熟清晰基本完善境外上市融資大成熟清晰完備境內(nèi)上市融資大成熟清晰完備買(mǎi)殼上市融資大成熟清晰完備杠桿收購(gòu)融資大轉(zhuǎn)型或再造清晰完備融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!資產(chǎn)管理融資和貿(mào)易融資模式內(nèi)部融資模式貿(mào)易融資模式科目種類(lèi)操作方式及特點(diǎn)留存盈余融資資產(chǎn)管理融資應(yīng)收賬款存貨保理回售票據(jù)貼現(xiàn)融資應(yīng)收票據(jù)資產(chǎn)典當(dāng)融資單價(jià)高、大額非記名典當(dāng)商業(yè)信用融資預(yù)收賬款賬期\違約國(guó)際貿(mào)易融資補(bǔ)償貿(mào)易融資融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度協(xié)調(diào)人上市保薦人和承銷(xiāo)商境內(nèi)會(huì)計(jì)師境外會(huì)計(jì)師企業(yè)確定國(guó)外律師，審計(jì)師，上市經(jīng)理人（一）成立組織，明確任務(wù)境內(nèi)律師境外律師融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（三）制定時(shí)間表，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

第一月第二、三月

第四月第五、六月

第七月

第八月

第九月

第十月進(jìn)行上市評(píng)估（1個(gè)月）簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議內(nèi)部盡職調(diào)查（2-3個(gè)月）重組及海外注冊(cè)(2-3個(gè)月）123

國(guó)內(nèi)審計(jì)報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)5準(zhǔn)備招股書(shū)并通過(guò)董事會(huì)確認(rèn)(2個(gè)月）完成招股書(shū)6向交易所遞交申請(qǐng)文件

上市批準(zhǔn)信7上市路演（1-2月）8認(rèn)購(gòu)（1-2月）成功掛牌簽訂承銷(xiāo)協(xié)議境內(nèi)會(huì)計(jì)師境外會(huì)計(jì)師確定國(guó)外律師，審計(jì)師，上市經(jīng)理人重組整合協(xié)議完成招股書(shū)融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!相互妥協(xié)妥協(xié)的基礎(chǔ)是互相信任妥協(xié)的基礎(chǔ)是非核心利益（對(duì)賭協(xié)議）商業(yè)談判合作共贏融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!目錄第四部分聯(lián)創(chuàng)華凱基金簡(jiǎn)介★河南農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司簡(jiǎn)介★河南聯(lián)創(chuàng)投資股份有限公司簡(jiǎn)介★河南聯(lián)創(chuàng)華凱投資基金簡(jiǎn)介★我們的優(yōu)勢(shì)★我們的服務(wù)★投資標(biāo)準(zhǔn)融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!河南聯(lián)創(chuàng)投資股份有限公司

河南聯(lián)創(chuàng)投資股份有限公司是由河南省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合省內(nèi)5家企業(yè)法人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份公司，從事投資業(yè)務(wù)及投行業(yè)務(wù)。2012年底，公司擁有控股、參股企業(yè)4家，并表總資產(chǎn)63億元，凈資產(chǎn)20多億元，累計(jì)投資項(xiàng)目15億元,帶動(dòng)社會(huì)投資70億元。小額貸款產(chǎn)業(yè)基金高速公路地方鐵路河南省漯周界高速公路有限責(zé)任公司河南聯(lián)創(chuàng)華凱投資管理有限責(zé)任公司河南聯(lián)創(chuàng)融久小額貸款股份有限公司河南禹亳鐵路發(fā)展有限公司融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!我們的優(yōu)勢(shì)精干的管理團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的股東背景豐富的投資、投行經(jīng)驗(yàn)完善的風(fēng)控體系廣泛的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!投資標(biāo)準(zhǔn)符合《國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計(jì)劃參股創(chuàng)業(yè)投資基金管理暫行辦法》、國(guó)家以及河南省產(chǎn)業(yè)政策支持的具有重大發(fā)展?jié)摿Φ难b備制造企業(yè)；擁有優(yōu)秀的核心團(tuán)隊(duì)；擁有廣闊的市場(chǎng)空間與成長(zhǎng)性；核心競(jìng)爭(zhēng)力突出（如：技術(shù)、規(guī)模、商業(yè)運(yùn)作模式、營(yíng)銷(xiāo)等）；法律關(guān)系清晰明確，歷史沿革無(wú)重大瑕疵。年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)3000萬(wàn)元，并且凈利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)元。融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!資金能干什么?

土地廠(chǎng)房設(shè)備人才技術(shù)規(guī)模用戶(hù)成長(zhǎng)速度……資金幾乎可以買(mǎi)來(lái)企業(yè)發(fā)展所需要的一切！錢(qián)唯一買(mǎi)不來(lái)的就是利潤(rùn)！利潤(rùn)是靠管理管出來(lái)的！融資是一門(mén)技術(shù)，管理是一門(mén)藝術(shù)！掌握了融資技術(shù)，融資很容易！融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!第二部分融資需要考慮的因素己方對(duì)方

我有什么

我需要什么

我的需求排序知己知彼百戰(zhàn)不殆對(duì)方是誰(shuí)對(duì)方能提供什么除資金外，對(duì)方還能帶來(lái)什么融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!知己·我需要什么資金規(guī)模大小成本高低效率高低時(shí)限長(zhǎng)短下一次融資的可能和安排融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!知彼·對(duì)方是誰(shuí)對(duì)方的性質(zhì)資金來(lái)源資金成本盈利模式要弄清楚對(duì)方的核心利益是什么！融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!知彼·對(duì)方除資金外還能帶來(lái)什么例：股權(quán)融資引入新的戰(zhàn)略投資人

A穩(wěn)定生產(chǎn)關(guān)系：供應(yīng)商主要客戶(hù)重要經(jīng)銷(xiāo)商

B優(yōu)化政府關(guān)系：產(chǎn)業(yè)投資基金

C提升內(nèi)部管控：PEVCD帶來(lái)稅費(fèi)優(yōu)惠：特殊政策對(duì)象（外商）

E提升企業(yè)形象：特殊投資人（外商）融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!選擇可能的融資對(duì)象選取步驟2.按自己能提供和愿意提供的資源給合作伙伴排序1.根據(jù)自己的需求順序排查可能的各類(lèi)合作伙伴：規(guī)模、成本效率、時(shí)限融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!選擇合適的金融工具中國(guó)中小企業(yè)融資30種模式

債權(quán)融資模式股權(quán)融資模式資產(chǎn)管理融資和貿(mào)易融資模式項(xiàng)目融資和政策融資模式國(guó)內(nèi)銀行貸款股權(quán)出讓融資留存盈余融資項(xiàng)目包裝融資國(guó)外銀行貸款增資擴(kuò)股融資資產(chǎn)管理融資（應(yīng)收賬款、存貨回售）高新技術(shù)融資發(fā)行債券融資風(fēng)險(xiǎn)投資融資票據(jù)貼現(xiàn)融資BOT\BT項(xiàng)目融資民間借貸融資私募股權(quán)融資資產(chǎn)典當(dāng)融資IFC國(guó)際融資信用擔(dān)保融資產(chǎn)權(quán)交易融資商業(yè)信用融資專(zhuān)項(xiàng)資金融資金融租賃融資境內(nèi)上市融資國(guó)際貿(mào)易融資產(chǎn)業(yè)政策融資信托融資境外上市融資補(bǔ)償貿(mào)易融資排污權(quán)、CDM融資

買(mǎi)殼上市融資

杠桿收購(gòu)融資

融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!股權(quán)融資模式創(chuàng)業(yè)投資商業(yè)銀行私募上市融資籌劃量產(chǎn)拓展成熟開(kāi)辦天使投資創(chuàng)業(yè)孵化政府基金私有化融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!股權(quán)融資模式（續(xù)）輪次投資機(jī)構(gòu)規(guī)模目標(biāo)要求估值模式A天使投資50萬(wàn)--500萬(wàn)概念落地專(zhuān)利產(chǎn)品化能精確瞄準(zhǔn)某一市場(chǎng)需求B創(chuàng)投風(fēng)投500萬(wàn)-2000萬(wàn)組建團(tuán)隊(duì)尋找商業(yè)模式有明確的產(chǎn)品有明晰的發(fā)展思路PBC創(chuàng)投風(fēng)投2000萬(wàn)-2億確定商業(yè)模式擴(kuò)大規(guī)模有成熟的商業(yè)模式有明晰的發(fā)展思路PBPED私募5000萬(wàn)-N億細(xì)分行業(yè)龍頭PRE-IPO歷史清白現(xiàn)在規(guī)范未來(lái)美好PE上市前的N輪融資融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!項(xiàng)目融資和政策融資模式項(xiàng)目融資模式政策融資模式項(xiàng)目操作方式及特點(diǎn)項(xiàng)目包裝融資天使投資風(fēng)險(xiǎn)投資高新技術(shù)融資863、973百人計(jì)劃BOT\BT項(xiàng)目融資市政運(yùn)營(yíng)IFC國(guó)際融資專(zhuān)項(xiàng)資金融資扶貧開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)移支付國(guó)債項(xiàng)目世行項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)政策融資政府補(bǔ)助排污權(quán)、CDM融資碳交易融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（二）充分論證討論目標(biāo)市場(chǎng)上市費(fèi)用融資方式融資額

（發(fā)行30%股份）上市意義難易程度國(guó)內(nèi)主板500-1500

萬(wàn)人民幣公募約5-7億元人民幣國(guó)內(nèi)主板難OTCBB60萬(wàn)美元

+10%公司股份私募，符合條件轉(zhuǎn)主板后可公募約合2億元人民幣柜臺(tái)交易市場(chǎng)容易，符合條件可轉(zhuǎn)主板AIM80萬(wàn)英鎊

+5%公司股份私募、公募均可約合5億元人民幣創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)較難新加坡100萬(wàn)新元公募約合2.5億元人民幣主板市場(chǎng)較難融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁(yè)!按對(duì)方流程要求迅速推進(jìn)進(jìn)度（四）重點(diǎn)項(xiàng)目，單項(xiàng)攻關(guān)A：海外注冊(cè)公司海外注冊(cè)成立的公司應(yīng)與國(guó)內(nèi)實(shí)體公司股東相同,考慮到避稅的因素,一般選擇有避稅天堂之稱(chēng)的英屬維爾京群島或開(kāi)曼群島。B：海外公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)實(shí)體公司C：在目標(biāo)市場(chǎng)（如OTCBB）購(gòu)買(mǎi)殼公司D：用購(gòu)買(mǎi)的殼公司反向收購(gòu)海外公司融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁(yè)!中小企業(yè)融資模式運(yùn)用

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、重工業(yè)、輕工業(yè)、服務(wù)業(yè)

創(chuàng)辦階段、發(fā)展階段、擴(kuò)張階段、成熟階段※可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展階段選擇※可以同時(shí)選擇幾種融資模式組合使用

銀行貸款+補(bǔ)償貿(mào)易

高新技術(shù)+增資擴(kuò)股+金融租賃

留存結(jié)余+風(fēng)險(xiǎn)投資+上市融資規(guī)劃靈活融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁(yè)!河南農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司

河南省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司是河南省人民政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)的省屬?lài)?guó)有獨(dú)資政策性投資機(jī)構(gòu)，由河南省財(cái)政廳管理并全額持有公司資本金，實(shí)行企業(yè)化管理。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括能夠運(yùn)用高新技術(shù)、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)或形成支柱產(chǎn)業(yè)的投資業(yè)務(wù)；適合公司經(jīng)營(yíng)的政府出資項(xiàng)目和委托業(yè)務(wù)，包括政府間合作及轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)；有利于公司投資活動(dòng)的資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

河南農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公司聯(lián)創(chuàng)投資高科創(chuàng)投農(nóng)開(kāi)擔(dān)保農(nóng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)基金三門(mén)峽商業(yè)銀行農(nóng)開(kāi)保險(xiǎn)聯(lián)創(chuàng)融久小額貸款聯(lián)創(chuàng)華凱基金管理漯周界高速禹亳鐵路金融支撐產(chǎn)業(yè)平臺(tái)茶葉/飲品加工產(chǎn)業(yè)鏈糧油加工產(chǎn)業(yè)鏈禽產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈中藥材加工產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)大流通產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈蓮花、巨龍、金玉米、包公等華英、永達(dá)科迪乳業(yè)順勢(shì)、輔仁堂等藍(lán)天茶葉漯周界高速、禹亳鐵路等融資實(shí)務(wù)快速融資30招共37頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁(yè)!河南聯(lián)創(chuàng)華凱先進(jìn)裝備制造業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金先進(jìn)裝備制造河南聯(lián)創(chuàng)華凱創(chuàng)業(yè)投資