預(yù)算系統(tǒng)操作手冊(cè)DOC

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、預(yù)算表填制順序1\o"CurrentDocument"二、預(yù)算編制2\o"CurrentDocument"注意事項(xiàng)：61）月度預(yù)算表6\o"CurrentDocument"三、更新關(guān)聯(lián)計(jì)劃（編制）8\o"CurrentDocument"四、預(yù)算審批10\o"CurrentDocument"五、預(yù)算上報(bào)17\o"CurrentDocument"六、預(yù)算批復(fù)18\o"CurrentDocument"七、預(yù)算調(diào)整22\o"CurrentDocument"八、調(diào)整審批25\o"CurrentDocument"九、調(diào)整批復(fù)30\o"CurrentDocument"十、更新關(guān)聯(lián)計(jì)劃（調(diào)整）31\o"CurrentDocument"十一、日常執(zhí)行33八、調(diào)整審批1）審批人登陸NC系統(tǒng)后，會(huì)在【消息中心——待辦事務(wù)】中看到審批消息，雙擊打開該消息，如下圖所示：2）審批過程2.1）審批通過2.1.1）在彈出的窗口中可以看到預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整情況，點(diǎn)擊【審批】，在彈出的【審批處理情況】窗口中選擇【批準(zhǔn)】，如下圖所示：?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)審批中單據(jù)編號(hào)TB1209040007調(diào)整意見預(yù)算調(diào)整單主體指標(biāo)\業(yè)務(wù)方案幣種年錐度苴他維度單據(jù)狀態(tài)審批中單據(jù)編號(hào)TB1209040007調(diào)整意見預(yù)算調(diào)整單主體指標(biāo)\業(yè)務(wù)方案幣種年錐度苴他維度調(diào)整前數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)南京醫(yī)藥藥事服?.（1）其他業(yè)務(wù)…本幣2012資金月度表:票…1,000,000.00-999,300.0070I10I12012年8月月度…4審批處理情況図歷史審批信息：審批日期典批語審批狀況審批意見審批人審批意見O不批堆批示內(nèi)客:2.1.2）在彈出的窗口中'點(diǎn)擊單據(jù)動(dòng)件執(zhí)行結(jié)果據(jù)TB1209040007已審批成功?2.2）駁回制單人2.2.1）在彈出的窗口中可以看到預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整情況，點(diǎn)擊【審批】，在彈出的【審批處理情況】窗口中選擇【駁回制單人】，如下圖所示：修改刪除保存職消行操作修改刪除保存職消行操作?提交審批（審核）列表顯示瀏覽?刷新打印預(yù)算調(diào)整單計(jì)劃主體指標(biāo)12Q12計(jì)劃主體指標(biāo)12Q12年年度主…南京醫(yī)藥藥爭(zhēng)服…零售連鎖'■審批處理情況岡'歷史審批信息：審批日期歷時(shí)批語審批狀況審批意見審批人調(diào)整后數(shù)據(jù)調(diào)整意9,000,000.00駁回到制單人單據(jù)編號(hào)TB1209070014單據(jù)類型預(yù)算調(diào)整單調(diào)整方式局部調(diào)整單據(jù)狀態(tài)審批中調(diào)整意見2.2.2）在彈出的窗口中點(diǎn)擊【確定】。2.2.3）預(yù)算調(diào)整人在【消息中心——待辦事務(wù)】區(qū)域看到調(diào)整被【駁回】的消息如下圖所示：2.2.4）雙擊消息，點(diǎn)擊【刷新】，然后點(diǎn)【修改】根據(jù)審批人的要求修改調(diào)整數(shù)。2.2.5）雙擊【調(diào)整數(shù)據(jù)】，錄入相應(yīng)的調(diào)整數(shù)，錄入完畢，點(diǎn)擊【保存】。2.2.6）再次【提交審批】，如下圖所示：3）全部審批過程走完后，預(yù)算調(diào)整人，可以在【消息中心——待辦事務(wù)】區(qū)域看到審批通過的消息，如下圖所示：4）打開【調(diào)理單管理】，可以看到該筆調(diào)整已經(jīng)審批通過。5）打開【計(jì)劃預(yù)算——全面預(yù)算——預(yù)算調(diào)整——調(diào)整單調(diào)整——局部調(diào)整】，勾選已經(jīng)審批通過的預(yù)算調(diào)整計(jì)劃，點(diǎn)擊【確認(rèn)】，如下圖所示：6）打開【調(diào)整審批】，過濾調(diào)整通過的預(yù)算表，點(diǎn)擊【審批通過】，在彈出的窗口中點(diǎn)擊【確定】，如下圖所示：

7）勾選審批通過的預(yù)算表，點(diǎn)擊【上報(bào)】。九、調(diào)整批復(fù)流程同17頁【預(yù)算批復(fù)】，下級(jí)單位調(diào)整后的預(yù)算樣表需要上報(bào)到上級(jí)單位進(jìn)行批復(fù)。更新關(guān)聯(lián)計(jì)劃（調(diào)整）1）勾選已經(jīng)調(diào)整批復(fù)生效的預(yù)算表，點(diǎn)擊【公式運(yùn)算——更新關(guān)聯(lián)計(jì)劃】消息中心［局部調(diào)整消息中心［局部調(diào)整00?2）在彈出的關(guān)聯(lián)方案中點(diǎn)擊【確定】。選擇關(guān)聯(lián)方案方案名稱:預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)方案計(jì)算步驟應(yīng)用模型計(jì)算動(dòng)作1年度主営收入預(yù)算表公式計(jì)算2年度銷售預(yù)算附表公式計(jì)算3年度庫(kù)存與采購(gòu)預(yù)算表公式計(jì)算4年度非主営收支預(yù)算表公式計(jì)算5年度費(fèi)用預(yù)算表公式計(jì)算6年度費(fèi)用控制表公式計(jì)算1年度費(fèi)用分類預(yù)算表公式計(jì)算3投資現(xiàn)金支出表張式計(jì)算9籌資預(yù)算表張式計(jì)算10年度資金需求預(yù)算張式計(jì)算11年度資金預(yù)算表張式計(jì)算12年度預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表張式計(jì)算13年度預(yù)計(jì)損益表張式計(jì)算14預(yù)算主要指標(biāo)表公式計(jì)算15月度預(yù)算表公式計(jì)算16月度資金預(yù)算表公式計(jì)算17營(yíng)運(yùn)周期附表公式計(jì)算匹配到如下方案，諳選擇一亍進(jìn)行計(jì)算方案：預(yù)算樣表關(guān)聯(lián)…從第15步開始執(zhí)行取消3）系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新有勾稽關(guān)系的預(yù)算表，更新完畢，點(diǎn)擊【關(guān)閉】。

、日常執(zhí)行注意事項(xiàng)1預(yù)算執(zhí)行數(shù)是從【憑證、資金單據(jù)、IUFO報(bào)表】中取數(shù)，上述三項(xiàng)如果發(fā)生變化，需要重新執(zhí)行預(yù)算表。注意事項(xiàng)2：正常情況下日常執(zhí)行都是由系統(tǒng)自動(dòng)完成的，但有些特殊預(yù)算指標(biāo)需要在手工錄入，如【006年度費(fèi)用控制表】取執(zhí)行數(shù)時(shí)，需要手工錄入【人工勞效增長(zhǎng)率】及【付現(xiàn)費(fèi)用下降率】，然后點(diǎn)擊【公式運(yùn)算——公式運(yùn)算】，最后【保存】。其他有類似情況的表，請(qǐng)參照編表說明。1）打開【計(jì)劃預(yù)算——全面預(yù)算——執(zhí)行監(jiān)控——日常執(zhí)行】，選擇要讀取執(zhí)行數(shù)的預(yù)算表，點(diǎn)擊【切換】，如下圖所示：毛我的工作圃客戶化列應(yīng)用集成.r_;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；:資金管理國(guó)計(jì)劃預(yù)算占國(guó)預(yù)算基礎(chǔ)毛我的工作圃客戶化列應(yīng)用集成.r_;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；:資金管理國(guó)計(jì)劃預(yù)算占國(guó)預(yù)算基礎(chǔ)+Q維度設(shè)置ED模型設(shè)置應(yīng)用模型分析設(shè)置流程管理匯總結(jié)構(gòu)預(yù)算場(chǎng)景田Q合并設(shè)置Q系統(tǒng)設(shè)置-」全面預(yù)算+Q預(yù)算編制+Q預(yù)算調(diào)整+Q分析查詢+］版本管理EQ執(zhí)行監(jiān)控LoI幅甌消息中柱|日常執(zhí)行］過濾計(jì)劃定時(shí)取數(shù)*切換敝Z）金預(yù)算年度計(jì)劃，預(yù)算月j名稱過濾選擇年度編制公式運(yùn)算*匯總數(shù)據(jù)*折算*刷新同步計(jì)劃數(shù)據(jù)確認(rèn)應(yīng)用模型預(yù)算主體已應(yīng)用模型日&NJW南京醫(yī)藥預(yù)算樣表000預(yù)算主要指標(biāo)表001年度主營(yíng)收入預(yù)算表002年度銷售預(yù)算陽表003年度庫(kù)存與采購(gòu)預(yù)算表004年屢非主營(yíng)收支預(yù)篡表00弓年度費(fèi)用預(yù)算表006年屢費(fèi)用控制表00￡；年度費(fèi)用分類預(yù)算表009新増檢期股權(quán)投資預(yù)算表010金融工具情呪預(yù)算表011投資現(xiàn)全支出表012固定資產(chǎn)投資預(yù)算表在逹工程投資預(yù)算表014年度資金預(yù)算表山弓年度資金需求預(yù)算016M資預(yù)算表017年度預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表回南京醫(yī)藥藥爭(zhēng)服務(wù)有限公司/本部？南京醫(yī)藥藥爭(zhēng)服務(wù)「有限公司第一藥店南京醫(yī)藥藥事籟麗公司（匯總調(diào)差）華媛安鹿（北京）健鹿科技有限公司2012年年度主營(yíng)收入預(yù)算表母行數(shù)一本扁2012年年度主營(yíng)收入預(yù)算表母行數(shù)_本幣靡2012年年度主營(yíng)收入預(yù)算表衛(wèi)行數(shù)一本幣厲2012年年度主營(yíng)收入預(yù)算表母行數(shù)_本幣爐2）點(diǎn)擊【編制】，點(diǎn)擊【公式運(yùn)算公式運(yùn)算】，如下圖所示:消息中心［日常執(zhí)行］公違運(yùn)算「i二總保存數(shù)據(jù)”取消折算?刷新聯(lián)直同歩計(jì)劃數(shù)據(jù)確認(rèn)取消確認(rèn)日志直it気2012年年度主營(yíng)收入預(yù)算表V丸行數(shù)盤式審核浮動(dòng)取.數(shù)艮務(wù)有限公司（本部）_人民幣）X主體00217南京醫(yī)藥藥爭(zhēng)服務(wù)有2012▼業(yè)務(wù)方案02執(zhí)行數(shù)TF幣利:電再:経H蟲直￡快速運(yùn)算b圖汨圜趣功jJEinj01年度主営收入預(yù)算表、ABu□EF1年度主營(yíng)收入預(yù)算表2南示醫(yī)藥藥事服務(wù)有限公司（本部）金額單位:萬元金額單位:萬元3項(xiàng)目2011年預(yù)算數(shù)2011年累計(jì)發(fā)生數(shù)2011年實(shí)際數(shù)2012年預(yù)算數(shù)（執(zhí)行數(shù)）2012年報(bào)表數(shù)4—、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅）400,000.00211,871.22179,049.6751.藥事服務(wù)300,000.00163,725.99179,049.676厶現(xiàn)銷快配100,000.0035,077.5073.零售連鎖3）公式運(yùn)算完畢，點(diǎn)擊【保存】

日常執(zhí)行操作至此結(jié)束。

、預(yù)算控制1）預(yù)警控制例如‘月度資金預(yù)算表'，‘采購(gòu)付款'中‘現(xiàn)金'的預(yù)算數(shù)為180萬，該預(yù)算指標(biāo)是預(yù)算控制資金系統(tǒng)單據(jù)中‘采購(gòu)付款'的現(xiàn)金支出。在資金管理系統(tǒng)錄入付款單據(jù)，當(dāng)付款金額超出預(yù)算數(shù)時(shí)，單據(jù)保存時(shí)會(huì)有‘預(yù)警提示'