酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表課件

酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表2022/12/20酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表2022/12/19酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表1收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.29萬元減少49.45萬元，減幅51%，本季實(shí)現(xiàn)收入164.65萬元，較上年同期的273.58萬元減少108.93萬元，減幅40%；本年累計(jì)收入327.67萬元，較上年同期的435.44萬元減少107.77萬元，減幅25%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.22收入完成情況

構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）房費(fèi)收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%0.50.71-0.21-30%話費(fèi)收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合計(jì)30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比3收入完成情況

構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）房費(fèi)收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%話費(fèi)收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合計(jì)94.75189.88-95.13-50%單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)4收入完成情況客房出租情況：單位：間·夜構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）散客4803869424%329016261664102%團(tuán)隊(duì)77177-100-56%347708-361-51%協(xié)議6371485-848-57%31236515-3392-52%網(wǎng)絡(luò)381919100%222192031068%合計(jì)12322067-835-40%69828868-1886-21%平均房價(jià)（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房價(jià)（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況客房出租情況：5收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表6收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表7收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表8收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備老化，僅4-6樓的房間具備一定競爭力外，1-3樓及別墅區(qū)競爭力低下，政府及高端商務(wù)等協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移至其它酒店，中低端商務(wù)協(xié)議客戶被分流，今年的協(xié)議客戶收入的占比從去年的70%下降至40%，同比下降30個(gè)百分點(diǎn)。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)9收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-3樓房間價(jià)格，散客可免費(fèi)升級(jí)至4-6樓新裝修房間等一系列措施，提高客房的性價(jià)比，吸引散客及網(wǎng)絡(luò)客人以彌補(bǔ)協(xié)議客戶的流失，今年散客收入占比從去年22%上升到今年52%，同比增加30個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)客戶收入占比從去年2%上升至今年的3%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-10收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補(bǔ)協(xié)議客戶流失帶來的損失，今年客房收入仍同比下降99.51萬元,房費(fèi)收入下降96.01萬元。（1）因降低房價(jià)提高客房性價(jià)比，平均房價(jià)同比下降52.76元因此減少的房費(fèi)收入為37萬元。（2）因協(xié)議客戶流失出租率同比下降33%，因此減少的房費(fèi)收入為59萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補(bǔ)協(xié)議客戶流失帶11收入完成情況房價(jià)下降引起的收入損失遠(yuǎn)小于出租率下降帶來的損失，提高出租率是增加收入的主要手段，為進(jìn)一步減少收入的下滑，酒店下半將進(jìn)一步采取調(diào)整房價(jià)，贈(zèng)送商務(wù)套餐等措施，縮小與其它酒店房價(jià)的差距，進(jìn)一步提高客房性價(jià)比，提高出租率。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況房價(jià)下降引起的收入損失遠(yuǎn)小于出租率下降帶來的損失12收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53%香煙收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%場租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07-1.38-67%合計(jì)13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%餐飲收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比本13收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）食品收入36.4164.73-28.32-44%酒水收入0.932.79-1.86-67%香煙收入0.530.72-0.19-26%場租收入2.585.09-2.51-49%其它收入0.21.12-0.92-82%合計(jì)40.6574.45-33.8-45%單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比14收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表15收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表16收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會(huì)銷售取得一定效果，但二季度宴會(huì)銷售收入較一季度減少,未能彌補(bǔ)因設(shè)施老化客戶流失帶來的影響，上半年餐飲收入同比減少28.26萬元,食品收入減少21.31萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會(huì)銷售17收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減少的收入8萬元；（2）上半年因推行低價(jià)位宴會(huì)降低售價(jià)，平均用餐同比減少5.93元,因此減少13萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減18收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.08萬元持平；本季實(shí)現(xiàn)租賃收入29.25萬元，較上年同期的9.25萬元增加20萬元，增幅216%酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.19收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)意見將大世紀(jì)交來兩年代金券作為租賃收入入賬；本年實(shí)現(xiàn)其他收入38.5萬元，較上年同期的18.5萬元增加20萬元，增幅108%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團(tuán)公司20

成本費(fèi)用完成情況本月成本費(fèi)用76.19萬元，較上年同期的88.83萬元，減少12.64萬元，減幅14%；本季成本費(fèi)用243.41萬元，較上年同期的256.64萬元，減少13.23萬元，減幅5%；本年累計(jì)成本費(fèi)用513.9萬元，較上年同期489.89萬元增加24.01萬元，增幅5%。其構(gòu)成情況如下：酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

成本費(fèi)用完成情況本月成本費(fèi)用76.19萬元，較上年同期的821

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）主營成本10.5714.82-4.25-29%82.0994.27-12.18-13%人工成本24.120.293.8119%159.82133.0526.7720%非付現(xiàn)費(fèi)用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624%能源動(dòng)力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10%維修費(fèi)0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66%其他費(fèi)用3.13.95-0.85-22%38.3725.9712.448%稅金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12%合計(jì)76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.015%單位:萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變22

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第四季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）主營成本37.0552.52-15.47-29%人工成本70.766.843.866%非付現(xiàn)費(fèi)用60.6649.0311.6324%能源動(dòng)力36.149.02-12.92-26%維修費(fèi)1.559.38-7.83-83%其他費(fèi)用27.4413.3514.09106%稅金及附加9.1415.17-6.03-40%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.771.33-0.56-42%合計(jì)243.41256.64-13.23-5%單位:萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第四季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)23今年上半年成本費(fèi)用同比增加24.01萬元,主要是因?yàn)?1)今年工資上調(diào)及購買公積金人工成本同比增加26.77萬元;(2)4至6樓裝修改造結(jié)束后裝修費(fèi)用進(jìn)入非付現(xiàn)費(fèi)用,上半年非付現(xiàn)費(fèi)用增加23.26萬元。成本費(fèi)用完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表今年上半年成本費(fèi)用同比增加24.01萬元,主要是因?yàn)?1)今24（3）今年根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)的意見，將大世紀(jì)交來的兩年代金券20萬元，作用為招待費(fèi)用，除去代金券的影響其它費(fèi)用實(shí)際同比減少7.6萬元。成本費(fèi)用完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表（3）今年根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)的意見，將大世紀(jì)交來的兩年代金券225成本費(fèi)用完成情況二季度成本費(fèi)用同比減少13.23萬元，主要是餐飲收入較去年二季度減少33.8萬元，減少原材料的購買主營成本同比減少15.47萬元；柴油用量減少，能源動(dòng)力同比減少12.92萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表成本費(fèi)用完成情況二季度成本費(fèi)用同比減少13.23萬元，主要是26利潤完成情況本月實(shí)現(xiàn)利潤-29.42萬元，同比增虧36.88萬元，增幅494%；本季實(shí)現(xiàn)利潤-78.81萬元，同比增虧95.81萬元，增幅564%；本年累計(jì)利潤-186.26萬元，同比增虧132.05萬元，增幅244%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表利潤完成情況本月實(shí)現(xiàn)利潤-29.42萬元，同比增虧36.8827現(xiàn)金流量狀況本月經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入39.62萬元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出50.87萬元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量-11.25萬元，期末貨幣資金余額46.88萬元。本年累計(jì)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入304.64萬元,經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出379.99萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表現(xiàn)金流量狀況本月經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入39.62萬元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金28演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/20酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew29酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表2022/12/20酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表2022/12/19酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表30收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.29萬元減少49.45萬元，減幅51%，本季實(shí)現(xiàn)收入164.65萬元，較上年同期的273.58萬元減少108.93萬元，減幅40%；本年累計(jì)收入327.67萬元，較上年同期的435.44萬元減少107.77萬元，減幅25%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.231收入完成情況

構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）房費(fèi)收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%0.50.71-0.21-30%話費(fèi)收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合計(jì)30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比32收入完成情況

構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）房費(fèi)收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%話費(fèi)收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合計(jì)94.75189.88-95.13-50%單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)33收入完成情況客房出租情況：單位：間·夜構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）散客4803869424%329016261664102%團(tuán)隊(duì)77177-100-56%347708-361-51%協(xié)議6371485-848-57%31236515-3392-52%網(wǎng)絡(luò)381919100%222192031068%合計(jì)12322067-835-40%69828868-1886-21%平均房價(jià)（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房價(jià)（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況客房出租情況：34收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表35收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表36收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表37收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備老化，僅4-6樓的房間具備一定競爭力外，1-3樓及別墅區(qū)競爭力低下，政府及高端商務(wù)等協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移至其它酒店，中低端商務(wù)協(xié)議客戶被分流，今年的協(xié)議客戶收入的占比從去年的70%下降至40%，同比下降30個(gè)百分點(diǎn)。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)38收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-3樓房間價(jià)格，散客可免費(fèi)升級(jí)至4-6樓新裝修房間等一系列措施，提高客房的性價(jià)比，吸引散客及網(wǎng)絡(luò)客人以彌補(bǔ)協(xié)議客戶的流失，今年散客收入占比從去年22%上升到今年52%，同比增加30個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)客戶收入占比從去年2%上升至今年的3%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-39收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補(bǔ)協(xié)議客戶流失帶來的損失，今年客房收入仍同比下降99.51萬元,房費(fèi)收入下降96.01萬元。（1）因降低房價(jià)提高客房性價(jià)比，平均房價(jià)同比下降52.76元因此減少的房費(fèi)收入為37萬元。（2）因協(xié)議客戶流失出租率同比下降33%，因此減少的房費(fèi)收入為59萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補(bǔ)協(xié)議客戶流失帶40收入完成情況房價(jià)下降引起的收入損失遠(yuǎn)小于出租率下降帶來的損失，提高出租率是增加收入的主要手段，為進(jìn)一步減少收入的下滑，酒店下半將進(jìn)一步采取調(diào)整房價(jià)，贈(zèng)送商務(wù)套餐等措施，縮小與其它酒店房價(jià)的差距，進(jìn)一步提高客房性價(jià)比，提高出租率。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況房價(jià)下降引起的收入損失遠(yuǎn)小于出租率下降帶來的損失41收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53%香煙收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%場租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07-1.38-67%合計(jì)13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%餐飲收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比本42收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）食品收入36.4164.73-28.32-44%酒水收入0.932.79-1.86-67%香煙收入0.530.72-0.19-26%場租收入2.585.09-2.51-49%其它收入0.21.12-0.92-82%合計(jì)40.6574.45-33.8-45%單位：萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比43收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表44收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表45收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會(huì)銷售取得一定效果，但二季度宴會(huì)銷售收入較一季度減少,未能彌補(bǔ)因設(shè)施老化客戶流失帶來的影響，上半年餐飲收入同比減少28.26萬元,食品收入減少21.31萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會(huì)銷售46收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減少的收入8萬元；（2）上半年因推行低價(jià)位宴會(huì)降低售價(jià)，平均用餐同比減少5.93元,因此減少13萬元。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減47收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.08萬元持平；本季實(shí)現(xiàn)租賃收入29.25萬元，較上年同期的9.25萬元增加20萬元，增幅216%酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本月實(shí)現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.48收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)意見將大世紀(jì)交來兩年代金券作為租賃收入入賬；本年實(shí)現(xiàn)其他收入38.5萬元，較上年同期的18.5萬元增加20萬元，增幅108%。酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團(tuán)公司49

成本費(fèi)用完成情況本月成本費(fèi)用76.19萬元，較上年同期的88.83萬元，減少12.64萬元，減幅14%；本季成本費(fèi)用243.41萬元，較上年同期的256.64萬元，減少13.23萬元，減幅5%；本年累計(jì)成本費(fèi)用513.9萬元，較上年同期489.89萬元增加24.01萬元，增幅5%。其構(gòu)成情況如下：酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

成本費(fèi)用完成情況本月成本費(fèi)用76.19萬元，較上年同期的850

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）主營成本10.5714.82-4.25-29%82.0994.27-12.18-13%人工成本24.120.293.8119%159.82133.0526.7720%非付現(xiàn)費(fèi)用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624%能源動(dòng)力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10%維修費(fèi)0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66%其他費(fèi)用3.13.95-0.85-22%38.3725.9712.448%稅金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12%合計(jì)76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.015%單位:萬元酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動(dòng)變51

成本費(fèi)用完成情況構(gòu)成項(xiàng)目第四季度上年同期與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比（%）主