合同付款支付流程

UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)1/14簽發(fā)人劉校君不動產(chǎn)投資管理中心合同付款工作流程UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)2/14簽發(fā)人劉校君第一條為規(guī)范合同付款管理，理順流程，提高工作效率，明確責(zé)任,控制風(fēng)險，不動產(chǎn)投資管理中心（以下簡稱管理中心）制定了合同付款流程。第二條本流程適用于管理中心各部門及所屬項目公司項目開發(fā)過程中對外采購產(chǎn)品和服務(wù)類合同付款的管理。主要包括施工合同、采購合同、設(shè)計合同、策劃、咨詢及其他合同等為保證公司項目開發(fā)的合同、協(xié)議。第三條合同付款需提供的資料：采購紀(jì)要（第一次付款時提供復(fù)印件1份）；合同審批用印簽報（第一次付款時提供復(fù)印件1份）；合同（提供首尾頁及付款頁復(fù)印件1份）；正式發(fā)票（壟斷行業(yè)除外）；報銷單（壟斷行業(yè)收款不提供發(fā)票的情況填寫借支單）；合同付款審批單（引自付款審批單表格）；收款單位賬戶信息；除提供以上1-7項資料外，以下合同需提供資料如下：勘察類合同：除提供以上資料外，還需檔案管理員確認(rèn)是否接收勘察報告；設(shè)計合同：需檔案管理員確認(rèn)是否接收完成階段性成果證明材料；材料購銷合同：材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合驗收單（引自物控部編制的UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)3/14簽發(fā)人劉校君聯(lián)合驗收單）；特殊約定合同：還需提供履約保函等合同約定提供的資料；建筑工程施工合同：支付工程進(jìn)度款時還需提供施工單位提交的工程進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗收單（施工方、監(jiān)理方、項目公司、中心項目管理部會簽）；工程結(jié)算付款時還需提供：甲乙方的竣工結(jié)算造價協(xié)議（如需審計的，還需提供工程結(jié)算審核報告）、進(jìn)度款付款申請、工程形象進(jìn)度驗收單、工程結(jié)算審批表（引自成本部工程計價管理辦法編制的工程結(jié)算審批表）、圖紙等資料交接單。第四條付款流程按照不動產(chǎn)投資管理中心付款審批權(quán)限執(zhí)行（見下表）UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002者眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)4/14簽發(fā)人劉校君端［單苛I監(jiān)網(wǎng)絲川志臼公T不M產(chǎn)中心自女人右1:程施端［單苛I監(jiān)網(wǎng)絲川志臼公T不M產(chǎn)中心自女人右匚程米曲創(chuàng)可I.程款支M流程俺1沖位.處理餐E俺1沖位.處理餐E單I1公司不動產(chǎn)中心作在人力^JriohLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002替眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)5/14簽發(fā)人劉校君UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)6/14簽發(fā)人劉校君報銷單簽字流程：經(jīng)辦人（報銷人）-項目公司財務(wù)-項目公司總經(jīng)理-中心財務(wù)部-中心總經(jīng)理（如授權(quán)項目公司總經(jīng)理可不簽或授權(quán)中心分管總）-集團(tuán)主管副總裁（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-董事長（如授權(quán)總經(jīng)理可不簽）-財務(wù)付款（簽發(fā)指令給托管銀行-托管銀行付款）。第五條資金托管簽發(fā)指令流程項目經(jīng)辦人持上述材料交財務(wù)部，由財務(wù)部簽發(fā)付款指令；財務(wù)部經(jīng)辦人員填寫劃款指令書并簽字蓋章；財務(wù)部審核人員簽字蓋章；簽發(fā)人員簽字蓋章；將劃款指令書、合同首尾頁、收款信息頁掃描給資金管理員，由資金管理員加蓋預(yù)留托管銀行印鑒，傳真給托管銀行授權(quán)劃款人員進(jìn)行付款；托管銀行授權(quán)劃款人員付款并反饋付款單據(jù)給財務(wù)部，同時資金管理員可以查詢付款情況；付款信息反饋，財務(wù)部人員將付款審批表加蓋已付款印章后分發(fā)給相關(guān)部門。第六條本流程解釋權(quán)歸中心財務(wù)部。第七條本流程自批復(fù)之日起執(zhí)行。UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)7/14簽發(fā)人劉校君附件表格附件1:《合同付款審批單》附件2:《材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合驗收單》附件3:《工程形象進(jìn)度審批單單》附件4:《工程結(jié)算審批表》附件5:《竣工結(jié)算造價協(xié)議》UrtonLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002替眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)8/14簽發(fā)人劉校君附件1:合同付款審批單編號：0000000合同付款審批單項目名稱：請款部門：年月曰合同名稱合同編號開戶銀行收款單位名稱賬號合同簽約總價款元調(diào)整后（結(jié)算）合同總價款截止目前累計已付款元調(diào)整后（結(jié)算）合同未付金額（截止目前）申請支付金額元月度資金計劃中所列本次計劃付款額本次付款至本次付款后累計支付款次數(shù)為第次付比例付款方式小票Dt匯U艮行承兌匯票U艮行匯票金求他匚預(yù)付款現(xiàn)金度款匚尾款卡修金CW遷費期費EX程款款項類別匚大市政Qt地出讓金也計費匚材料設(shè)備款口1、市政Dt銷費求他本次批準(zhǔn)付款金額小寫：（人民幣元）大寫：本次付款合同條付款摘要及合同履款行情況（進(jìn)度、理質(zhì)量、配合等）由付款金額簡要計算過程經(jīng)辦人檔案管理員意見會項目公司成本部簽項目公司財務(wù)部欄項目公司副總經(jīng)理項目公司總經(jīng)理UruonLtfe合眾人壽不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)9/14簽發(fā)人劉校君部（中心相關(guān)部門）中心成本管理部中心財務(wù)部中心主管副總經(jīng)理中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長備注：1、此單由經(jīng)辦部門填制并按照公司制度履行審批手續(xù)；2、至本次付款后累計支付比例=（截止目前累計已付款+申請支付金額）、合同簽約總價款（或調(diào)整后/結(jié)算合同總價款）；3、罰扣款事項（包括應(yīng)扣水電費等）請在備注欄中注明（扣水電費時應(yīng)注明本次、累計扣款額），必要時可后表附相應(yīng)單據(jù)；說4、要求碳素筆填寫，此單內(nèi)容不得修改；I5、此單填制時文字必須正楷書寫；6、此單一式四份：第一聯(lián)中心財務(wù)部，第二聯(lián)不動產(chǎn)投資管理中心成本管理部，第三聯(lián)項目公司成本部，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002替眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)10/14簽發(fā)人劉校君附件2:材料設(shè)備采購（物品）聯(lián)合驗收單工程名稱：編號:材料設(shè)備名稱：合同編號：供貨單位：材料使用部位：數(shù)量金額經(jīng)辦部門經(jīng)辦人驗收日期：驗收地點：情況說明專業(yè)工程師：供貨單位供貨方（簽字）：施工單位經(jīng)辦人（簽字）：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師（簽字）：項目總監(jiān)（簽字）：建設(shè)單位專業(yè)工程師（簽字）：項目物控人員（簽字）：項目設(shè)計人員（簽字）：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1、本表表頭、情況說明由項目公司工程管理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫，情況說明應(yīng)寫清批次、數(shù)量、規(guī)格、型號等貨物情況及驗收情況。2、專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位、施工單位對材料進(jìn)場驗收，并填寫相關(guān)內(nèi)容。3、此表一式三份，留存項目公司物控部、財務(wù)部、成本部。4、供貨單位送貨單作為此驗收單附件。

UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002合眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)11/14簽發(fā)人劉校君附件3:工程形象進(jìn)度審批單合同名稱合同編號合同單位付款序號進(jìn)度完成情況及質(zhì)量說明合同單位簽章：日期：監(jiān)理單位意見總監(jiān)/代表：日期：項目經(jīng)理部意見經(jīng)辦工程師：項目總經(jīng)理：日期：日期：成本管理部經(jīng)辦人意見：經(jīng)核實以上意見，本次進(jìn)度款金額計算如下工程進(jìn)度款計算變更簽證金額扣款金額罰款金額已代付款金額其它款項往來本次付款金額人民幣小寫：￥造價顧問：項目成本：日期：

UnionLife不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002替眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)12/14簽發(fā)人劉校君附件4:工程結(jié)算審批表編號：年項目結(jié)號項目名稱合同編號施工單位合同價目標(biāo)成本最終結(jié)算價主辦部門職責(zé)及意見設(shè)計變更：份洽商簽證：份備注：甲供材料（含三方）（可另附表格說明）材料名領(lǐng)用量材料名領(lǐng)用量工期、質(zhì)量、安全違約金份，共計金額元備注：維修扣款單份，共計金額元備注：一、根據(jù)合同要求說明工程質(zhì)量及履約情況二、審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊（監(jiān)理審核、變更簽證符合要求）結(jié)算經(jīng)辦人根據(jù)合同辦理結(jié)算施工單位報價咨詢公司核定價中心成本核定價核減金額成本部經(jīng)辦人：成本部復(fù)核人：項目公司成本部經(jīng)理項目公司主管副總項目公司總經(jīng)理中心成本部總經(jīng)理中心主管副總中心總經(jīng)理總公司主管副總裁董事長備注：合同價20以下的工程項目由項目成本部負(fù)責(zé)結(jié)算、復(fù)核，項目主管副總及項目總經(jīng)理審核、審批；合同價20萬以上的工程項目由中心成本部負(fù)責(zé)結(jié)算、復(fù)核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。

UnionL/fe不動產(chǎn)投資管理中心編號HZBD-CW-002替眾乂壽合同付款工作流程頁數(shù)/總頁數(shù)13/14簽發(fā)人劉校君日期：年月日附件5:乙方：（蓋章）

乙方：（蓋章）

代表：（簽字）項目名稱工程內(nèi)容施工單位合同編號合同開工日期合同竣工日期實際開工日期實際竣工日期合同造價（元）乙方報送結(jié)算造價（元）雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價（該最終審定造價為合同結(jié)算造價，包括甲乙雙方就合同范圍內(nèi)所有經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行的結(jié)人民幣大