某企業(yè)管理咨詢公司應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)培訓(xùn)課件

應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)廣州賽意企業(yè)管理咨詢有限公司應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)廣州賽意企業(yè)管理咨詢有限公司應(yīng)付業(yè)務(wù)概述供應(yīng)商的管理發(fā)票的管理付款的管理預(yù)付款的管理員工費用報銷創(chuàng)建日記帳分錄Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)付業(yè)務(wù)概述Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)付業(yè)務(wù)概述應(yīng)付業(yè)務(wù)概述Oracle產(chǎn)品和應(yīng)付的集成Oracle資產(chǎn)Oracle項目Oracle

總帳Oracle人力資源Oracle現(xiàn)金管理Oracle

采購Oracle應(yīng)付Oracle

工作流OracleEDIOracle產(chǎn)品和應(yīng)付的集成OracleOracle項目Oracle應(yīng)付概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票審批發(fā)票

付款

生成日記帳分錄和PO匹配輸入請購單Oracle應(yīng)付概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)Unit1:供應(yīng)商主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商Unit1:供應(yīng)商主要內(nèi)容：供應(yīng)商:概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票發(fā)票審批發(fā)票付款創(chuàng)建日記帳分錄和PO匹配輸入請購單供應(yīng)商:概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票供應(yīng)商:集成Oracle資產(chǎn)Oracle項目Oracle

總帳Oracle人力資源Oracle現(xiàn)金管理Oracle

采購Oracle應(yīng)付供應(yīng)商:集成OracleOracle項目Ora供應(yīng)商設(shè)置財務(wù)選項窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄應(yīng)付選項窗口供應(yīng)商區(qū)域供應(yīng)商設(shè)置財務(wù)選項窗口Oracle應(yīng)付供應(yīng)商信息信息 在供應(yīng)商 在供應(yīng)商類型 處輸入 地點輸入采購 Yes Yes應(yīng)收 Yes No 應(yīng)付 Yes Yes控制 Yes Yes銀行 Yes Yes

帳戶 No Yes稅 Yes Yes分類 Yes No通用 Yes No預(yù)扣稅Yes Yes地點 Yes No 供應(yīng)商信息Oracle應(yīng)付供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)供應(yīng)商和供應(yīng)商地點設(shè)置聯(lián)系人聯(lián)系人付款地點采購地點僅限于RFQTokyoNewYork采購地點付款地點聯(lián)系人

供應(yīng)商Paris供應(yīng)商和供應(yīng)商地點設(shè)置聯(lián)系人聯(lián)系人付款地點采購地點Toky避免重復(fù)供應(yīng)商在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)系統(tǒng)中沒有該供應(yīng)商存在.提交以下報表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒有重復(fù)的供應(yīng)商:供應(yīng)商報表供應(yīng)商審計報表定期審核供應(yīng)商,以達(dá)到如下結(jié)果:為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報表避免重復(fù)供應(yīng)商在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)合并供應(yīng)商運行供應(yīng)商審計報表ABCCorpABCCorporation審核合并結(jié)果ABCCorporation合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計痕跡合并供應(yīng)商運行供應(yīng)商ABCCorpABCCorporat合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商時，發(fā)票和PO同時被更新。更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票?？截惻f供應(yīng)商地點給新供應(yīng)商或者閑置舊地點。系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商保留報表作為審計線索對于合并供應(yīng)商記錄,Oracle應(yīng)付不保留在線的審計痕跡Oracle應(yīng)付自動地打印采購訂單頁眉更新報表和供應(yīng)商合并報表將這些報表作為審計線索保留報表作為審計線索設(shè)置供應(yīng)商財務(wù)選項窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄應(yīng)付選項窗口供應(yīng)商區(qū)域設(shè)置供應(yīng)商財務(wù)選項窗口供應(yīng)商報表Oracle應(yīng)付供應(yīng)商報表報表名 說明供應(yīng)商報表查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點和供應(yīng)商聯(lián)系信息

供應(yīng)商審計報表可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點地點報表供應(yīng)商付款歷史報表查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無效付款供應(yīng)商已付發(fā)票查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報表和部分付款供應(yīng)商報表Oracle應(yīng)付供應(yīng)商報表Unit2:發(fā)票主要內(nèi)容：發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費用報表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會計分錄Unit2:發(fā)票主要內(nèi)容：發(fā)票的處理流程、概念發(fā)票的處理流程、概念輸入發(fā)票:概覽輸入供應(yīng)商輸入請求創(chuàng)建PO輸入發(fā)票或發(fā)票批審批發(fā)票付款創(chuàng)建日記帳分錄調(diào)節(jié)付款和PO匹配輸入發(fā)票:概覽輸入供應(yīng)商輸入請

發(fā)票類型發(fā)票總帳日期發(fā)票稅金發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個概念有關(guān)發(fā)票的幾個概念Oracle應(yīng)付發(fā)票類型類型 描述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票既可以和訂單匹配，也可以不匹配）貸項通知單指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項通知單對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費用報表指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費用的而開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼后，Oracle應(yīng)付自動地提供供應(yīng)商信息。預(yù)付支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼，Oracle應(yīng)付自動地提供供應(yīng)商信息并且和采購定單的每一個裝運行匹配）混合發(fā)票既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)，也可以輸入負(fù)數(shù)）。Oracle應(yīng)付發(fā)票類型類型 指定缺省的總帳日期應(yīng)付選項(總帳日期)發(fā)票給每一個發(fā)票和發(fā)票批指定一個缺省的總帳日期決定發(fā)票日期、系統(tǒng)日期、或收到發(fā)票日期缺省至總帳日期發(fā)票分配缺省至指定缺省的總帳日期應(yīng)付選項發(fā)票給每一個發(fā)票和發(fā)票批指定一個缺主要內(nèi)容：設(shè)置系統(tǒng)選項

-請求輸入稅名稱（YES/NO）-稅收自動計算（YES/NO）設(shè)置稅名稱

-稅類型-稅名稱-稅率-稅核算會計科目發(fā)票稅金主要內(nèi)容：發(fā)票稅金輸入增值稅（VAT）收費稅收類型稅名稅率定義供應(yīng)商賦予稅名定義稅名輸入含增值稅發(fā)票檢查稅費輸入增值稅（VAT）收費稅收類型定義供應(yīng)商賦予稅名發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。

分布集行50％01－200－300050％03－140－2600

分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000發(fā)票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000

發(fā)票分布行50％01－200－300050％03－140－2600完整分布集架構(gòu)分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票＄1000完整分布集架構(gòu)分布集只有會計科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計科目信息和具體的金額分配比例發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。發(fā)票輸入發(fā)票輸入使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票(工作臺)發(fā)票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發(fā)票付款工作臺發(fā)票工作臺使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票發(fā)票查詢付款批付款付款查詢付款發(fā)票輸入批:概覽發(fā)票批輸入一個發(fā)票批批文件接收郵寄發(fā)票準(zhǔn)備批控制形式復(fù)核批控制報告更新批控制形式輸入批:概覽發(fā)票批輸入一個發(fā)票批批控制形式批控制形式批名:JS03041998日期:03/04/98控制發(fā)票數(shù)量:20 控制發(fā)票總額l:$2,600.78實際發(fā)票數(shù)量:19 實際發(fā)票總額l:$2,200.78計數(shù)差額:1 合計差額:$400.00輸入人:JohnSmith EntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.批控制形式批控制形式批名:JS030419發(fā)票信息明細(xì)信息缺省信息基本信息信息供應(yīng)商信息發(fā)票信息付款計劃行發(fā)票分配行發(fā)票信息明細(xì)信息缺省信息基本信息缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票類型 描述項目 記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費金額稅 記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運費 記錄供應(yīng)商的運輸費用雜項費用 記錄一張發(fā)票的各項雜項費用

發(fā)票分配類型類型 描述發(fā)票分配類型輸入發(fā)票運費您可以使用以下幾種方式記錄運輸費用:自動創(chuàng)建運費分配在發(fā)票分配行按比例分配運費手工輸入運費分配行輸入發(fā)票運費您可以使用以下幾種方式記錄運輸費用:復(fù)核和維護發(fā)票批提交批控制報表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率；查看職員輸入發(fā)票批的數(shù)量和批實際總額和控制總額之間的差異。復(fù)核和維護發(fā)票批提交批控制報表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率；將發(fā)票與采購訂單匹配將發(fā)票與采購訂單匹配發(fā)票和采購訂單匹配:概要發(fā)票批輸入發(fā)票審批發(fā)票發(fā)票和采購訂單匹配發(fā)票歸檔過帳發(fā)票復(fù)核發(fā)票付款發(fā)票和采購訂單匹配:概要發(fā)票批輸入發(fā)票匹配設(shè)置選項二維匹配三維匹配四維匹配發(fā)票數(shù)量4價格＄150.00訂單數(shù)量4價格＄150.00二維匹配訂單數(shù)量3價格＄150.00接收數(shù)量3價格＄150.00三維匹配發(fā)票數(shù)量3價格＄150.00訂單數(shù)量2價格＄150.00接受數(shù)量2價格＄150.00四重匹配發(fā)票數(shù)量2價格＄150.00接收數(shù)量2價格＄150.00匹配設(shè)置選項二維匹配發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容采購訂單結(jié)構(gòu)采購訂單頁眉項目行項目行項目行裝運行裝運行采購信息供應(yīng)商信息裝運行分配行分配行分配行詳細(xì)內(nèi)容采購訂單結(jié)構(gòu)采購訂單頁眉項目行項目行項目行裝運行裝運匹配選項保存發(fā)票選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號、和金額完成完成完成如果匹配采購分配,選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入附加發(fā)票頭信息輸入采購定單編號選擇采購定單選項A標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、費用報表、混合發(fā)票選項B采購定單缺省選項C

快速匹配匹配選項保存發(fā)票選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號、和應(yīng)用費用報表應(yīng)用費用報表費用報表處理輸入費用報表應(yīng)用預(yù)付款通過提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票支付員工款費用報表處理輸入費用報表應(yīng)用預(yù)付款通過提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)設(shè)置費用報表分錄定義費用報表模板輸入員工、地址定義雇員作為供應(yīng)商設(shè)置費用報表分錄定義費用報表模板輸入員工、地址定義雇員作為資產(chǎn)類發(fā)票資產(chǎn)類發(fā)票資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識發(fā)票批準(zhǔn)、過帳資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識發(fā)票批準(zhǔn)、過帳經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票:概覽您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費用（如租金）輸入發(fā)票.輸入經(jīng)常性發(fā)票:定義特殊會計日歷

定義經(jīng)常性發(fā)票模板 生成基于模板的發(fā)票通過經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以: 指定經(jīng)常性發(fā)票生成的時間間隔. 創(chuàng)建最多兩個非標(biāo)準(zhǔn)金額的一次性特殊發(fā)票額,例如定金或飄浮式付款， 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票:概覽您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費用（其他發(fā)票管理功能（掛起、審批、調(diào)整、取消）其他發(fā)票管理功能帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed 掛起類型查看在審批發(fā)票時系統(tǒng)自動置于的掛起類型 預(yù)先定義 用戶定義 手工釋放掛起類型 帳戶掛起原因 帳戶釋放原因 資金釋放原因 足夠信息 發(fā)票釋放原因 匹配釋放原因 期間釋放原因 差異釋放原因 掛起快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因 釋放掛起釋放類型 系統(tǒng) 用戶定義 設(shè)定 帳戶釋放原因 帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed 手工釋放掛起查看可手工釋入的起起類型. 系統(tǒng)設(shè)置 用戶定義 手工釋放掛起類型 帳戶掛起原因 No手工釋放掛審批發(fā)票輸入發(fā)票審批發(fā)票和采購定單匹配發(fā)票文檔付款發(fā)票過帳審批發(fā)票輸入發(fā)票審批發(fā)票和采購定單匹配發(fā)票查詢:

概覽發(fā)票批輸入發(fā)票審批發(fā)票和PO匹配發(fā)票文檔查看發(fā)票付款接收發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票查詢:概覽發(fā)票批輸入發(fā)票

借方資產(chǎn)或費用

貸方負(fù)債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財務(wù)級缺省2，供應(yīng)商級缺省3，供應(yīng)商地點級缺省4，發(fā)票級缺省生成方法生成方法發(fā)票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計分錄借方貸方1，和PO匹配1，財務(wù)級缺省生Unit3:付款主要內(nèi)容：付款概覽手工支付、執(zhí)行付款批預(yù)付款管理執(zhí)行停止、無效付款設(shè)置現(xiàn)金控制Unit3:付款主要內(nèi)容：概覽輸入供應(yīng)商生成PO輸入發(fā)票發(fā)票審批付款生成日記帳分錄和PO匹配輸入請購單付款調(diào)節(jié)概覽輸入供應(yīng)商生成PO輸入發(fā)設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容：銀行名稱分行名稱銀行帳戶會計信息付款單據(jù)設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容：Oracle應(yīng)付支付方式支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳電匯手工遠(yuǎn)期付款定義遠(yuǎn)期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)Oracle應(yīng)付支付方式支付方式支票Clearing電子資使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票(工作臺)發(fā)票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發(fā)票付款工作臺發(fā)票工作臺使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票發(fā)票查詢付款批付款付款查詢付款手工付款、執(zhí)行付款批手工付款、執(zhí)行付款批手工付款手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款方式:支票電匯手工付款手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款選擇發(fā)票--------------------------(建立付款)格式化付款確定付款打印支票付款批：概覽選擇發(fā)票格式化付款確定付款打印支票付款批：概覽預(yù)付款管理預(yù)付款管理預(yù)付款管理內(nèi)容預(yù)付款輸入確定預(yù)付款何時應(yīng)用輸入預(yù)付款分配信息審批、支付預(yù)付款使用發(fā)票去核銷或取消核銷預(yù)付款應(yīng)用費用報表核銷預(yù)付款預(yù)付款管理內(nèi)容預(yù)付款步驟：概覽輸入預(yù)付款狀態(tài)=未審批審批預(yù)付款狀態(tài)=未付支付預(yù)付款發(fā)票狀態(tài)=可用選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票預(yù)付款步驟：概覽輸入預(yù)付款審批預(yù)付款支付預(yù)付款發(fā)票選擇發(fā)票審批、支付預(yù)付款

輸入預(yù)付款狀態(tài)=未審批審批預(yù)付款狀態(tài)=未付支付預(yù)付款狀態(tài)=可用的選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票審批、支付預(yù)付款

輸入預(yù)付款審批預(yù)付款支付預(yù)付款選擇發(fā)票核銷使用預(yù)付款狀態(tài)報表去檢查未核銷預(yù)付款明細(xì).復(fù)核供應(yīng)商的未核銷預(yù)付款以及未付或部分支付發(fā)票.提交該預(yù)付款狀態(tài)報表僅得到未核銷預(yù)付款列表明細(xì)及余額使用供應(yīng)商類型、唯一供應(yīng)商、日期范圍去提交該報表.確定并檢查可用的預(yù)付款確定并檢查可用的預(yù)付款輸入一將來結(jié)算日期.將預(yù)付款掛起以防止付款.將預(yù)付款已計劃付款掛起.控制一可應(yīng)用于發(fā)票的預(yù)付款控制一可應(yīng)用于發(fā)票的預(yù)付款在發(fā)票工作臺取消預(yù)付款.如果預(yù)付款已被支付，則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)付款.除非預(yù)付款從未被核銷，否則對應(yīng)的付款是不允許被取消的.在發(fā)票界面查看預(yù)付款取消信息.取消預(yù)付款取消預(yù)付款停止、無效付款停止、無效付款停止和取消付款:概覽在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？NoNo在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)Yes在付款窗口取消付款Yes停止和取消付款:概覽在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款付款設(shè)置設(shè)置Oracle財務(wù)系統(tǒng)選項付款缺省值.設(shè)置Oracle應(yīng)付系統(tǒng)選項付款默認(rèn)值.設(shè)置Oracle應(yīng)付供應(yīng)商缺省值.設(shè)置銀行和銀行帳戶.定義付款組.定義付款期限.設(shè)置將來日期付款.設(shè)置Oracle應(yīng)付與Oracle現(xiàn)金管理集成.付款設(shè)置設(shè)置Oracle財務(wù)系統(tǒng)選項付款缺省值.利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄

借方負(fù)債發(fā)票負(fù)債科目生成方法貸方

現(xiàn)金獲得折扣系統(tǒng)級設(shè)定科目銀行會計科目生成方法生成方法付款會計分錄的生成利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄借方發(fā)票負(fù)債Unit4：報表、會計、和審計主要內(nèi)容：報表、報告集完成AP會計周期Unit4：主要內(nèi)容：報表報表報表和報表集報表請求集報表是特定Oracle應(yīng)用產(chǎn)品信息的有組織的文稿.你可以聯(lián)機查看報表或?qū)⑵浒l(fā)送至打印機。報表內(nèi)容包括從摘要信息到完整的值列表.報表可以作為并發(fā)程序在在Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中運行.請求集是分在一組的報表和程序的集合.您可以一次提交請求集中的所有報表和（或）程序.

報表和報表集報表請求集報表是特定Oracle應(yīng)用產(chǎn)品信完成AP會計周期完成AP會計周期傳送資產(chǎn)明細(xì)信息至Oracle資產(chǎn)傳送帳戶明細(xì)至總帳關(guān)閉應(yīng)付會計周期調(diào)節(jié)周期應(yīng)付事項清除記錄

主要內(nèi)容主要內(nèi)容AP周期循環(huán)檢查、解決AP問題傳送至Oracle總帳轉(zhuǎn)移未解決問題至下一會計期關(guān)閉應(yīng)付周期調(diào)節(jié)應(yīng)付事項日記帳分錄過帳檢查傳送結(jié)果解決過帳問題AP周期循環(huán)檢查、解決AP問題傳送至Oracle總帳轉(zhuǎn)在應(yīng)付輸入資產(chǎn)信息提交成批增加程序檢查結(jié)果將附加過入資產(chǎn)將資產(chǎn)信息傳送至FA：提交成批增加在應(yīng)付輸入提交成批增加程序檢查結(jié)果將附加過入資產(chǎn)將資產(chǎn)信息傳調(diào)節(jié)周期應(yīng)付帳款活動使用以下報表調(diào)節(jié)已過帳付款、發(fā)票與應(yīng)付帳款試算平衡:已過帳發(fā)票登記已過帳付款登記應(yīng)付帳款試算表應(yīng)付試算表（本期）=應(yīng)付試算表余額（上期）+已過帳發(fā)票登記-已過帳付款登記調(diào)節(jié)周期應(yīng)付帳款活動使用以下報表調(diào)節(jié)已過帳付款、發(fā)票與應(yīng)付帳使用文檔序列號手工或自動輸入發(fā)票和付款文檔序列號輸入發(fā)票和付款的單據(jù)明細(xì)根據(jù)連續(xù)文檔號明細(xì)產(chǎn)生日記帳分錄以下幾類單據(jù)必須自動生成文檔序列號：應(yīng)付發(fā)票引入生成的發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票模板生成的發(fā)票付款批產(chǎn)生的付款使用文檔序列號手工或自動輸入發(fā)票和付款文檔序列號以下幾類單據(jù)總結(jié)在AP流程培訓(xùn)中，覆蓋以下內(nèi)容：建立和管理供應(yīng)商輸入、檢查、批準(zhǔn)發(fā)票支付發(fā)票和調(diào)節(jié)銀行付款記錄輸入、應(yīng)用預(yù)付款將資產(chǎn)發(fā)票信息傳遞至FA模塊生成日記帳分錄并過至總帳了解Oracle應(yīng)付的外幣處理等功能總結(jié)在AP流程培訓(xùn)中，覆蓋以下內(nèi)容：應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)廣州賽意企業(yè)管理咨詢有限公司應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)廣州賽意企業(yè)管理咨詢有限公司應(yīng)付業(yè)務(wù)概述供應(yīng)商的管理發(fā)票的管理付款的管理預(yù)付款的管理員工費用報銷創(chuàng)建日記帳分錄Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)付業(yè)務(wù)概述Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容應(yīng)付業(yè)務(wù)概述應(yīng)付業(yè)務(wù)概述Oracle產(chǎn)品和應(yīng)付的集成Oracle資產(chǎn)Oracle項目Oracle

總帳Oracle人力資源Oracle現(xiàn)金管理Oracle

采購Oracle應(yīng)付Oracle

工作流OracleEDIOracle產(chǎn)品和應(yīng)付的集成OracleOracle項目Oracle應(yīng)付概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票審批發(fā)票

付款

生成日記帳分錄和PO匹配輸入請購單Oracle應(yīng)付概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)Unit1:供應(yīng)商主要內(nèi)容：建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商Unit1:供應(yīng)商主要內(nèi)容：供應(yīng)商:概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票發(fā)票審批發(fā)票付款創(chuàng)建日記帳分錄和PO匹配輸入請購單供應(yīng)商:概述輸入供應(yīng)商創(chuàng)建PO輸入發(fā)票供應(yīng)商:集成Oracle資產(chǎn)Oracle項目Oracle

總帳Oracle人力資源Oracle現(xiàn)金管理Oracle

采購Oracle應(yīng)付供應(yīng)商:集成OracleOracle項目Ora供應(yīng)商設(shè)置財務(wù)選項窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄應(yīng)付選項窗口供應(yīng)商區(qū)域供應(yīng)商設(shè)置財務(wù)選項窗口Oracle應(yīng)付供應(yīng)商信息信息 在供應(yīng)商 在供應(yīng)商類型 處輸入 地點輸入采購 Yes Yes應(yīng)收 Yes No 應(yīng)付 Yes Yes控制 Yes Yes銀行 Yes Yes

帳戶 No Yes稅 Yes Yes分類 Yes No通用 Yes No預(yù)扣稅Yes Yes地點 Yes No 供應(yīng)商信息Oracle應(yīng)付供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)供應(yīng)商和供應(yīng)商地點設(shè)置聯(lián)系人聯(lián)系人付款地點采購地點僅限于RFQTokyoNewYork采購地點付款地點聯(lián)系人

供應(yīng)商Paris供應(yīng)商和供應(yīng)商地點設(shè)置聯(lián)系人聯(lián)系人付款地點采購地點Toky避免重復(fù)供應(yīng)商在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)系統(tǒng)中沒有該供應(yīng)商存在.提交以下報表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒有重復(fù)的供應(yīng)商:供應(yīng)商報表供應(yīng)商審計報表定期審核供應(yīng)商,以達(dá)到如下結(jié)果:為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報表避免重復(fù)供應(yīng)商在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個新的供應(yīng)商之前，要先確認(rèn)合并供應(yīng)商運行供應(yīng)商審計報表ABCCorpABCCorporation審核合并結(jié)果ABCCorporation合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計痕跡合并供應(yīng)商運行供應(yīng)商ABCCorpABCCorporat合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商時，發(fā)票和PO同時被更新。更新所有發(fā)票或者僅僅是未過帳發(fā)票?？截惻f供應(yīng)商地點給新供應(yīng)商或者閑置舊地點。系統(tǒng)自動提交報表來記錄合并信息。合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商保留報表作為審計線索對于合并供應(yīng)商記錄,Oracle應(yīng)付不保留在線的審計痕跡Oracle應(yīng)付自動地打印采購訂單頁眉更新報表和供應(yīng)商合并報表將這些報表作為審計線索保留報表作為審計線索設(shè)置供應(yīng)商財務(wù)選項窗口供應(yīng)商-應(yīng)付款供應(yīng)商分錄應(yīng)付選項窗口供應(yīng)商區(qū)域設(shè)置供應(yīng)商財務(wù)選項窗口供應(yīng)商報表Oracle應(yīng)付供應(yīng)商報表報表名 說明供應(yīng)商報表查看供應(yīng)商、供應(yīng)商地點和供應(yīng)商聯(lián)系信息

供應(yīng)商審計報表可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商/新供應(yīng)商復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點地點報表供應(yīng)商付款歷史報表查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括無效付款供應(yīng)商已付發(fā)票查看單個或一組供應(yīng)商付款歷史，包括折扣歷史報表和部分付款供應(yīng)商報表Oracle應(yīng)付供應(yīng)商報表Unit2:發(fā)票主要內(nèi)容：發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費用報表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會計分錄Unit2:發(fā)票主要內(nèi)容：發(fā)票的處理流程、概念發(fā)票的處理流程、概念輸入發(fā)票:概覽輸入供應(yīng)商輸入請求創(chuàng)建PO輸入發(fā)票或發(fā)票批審批發(fā)票付款創(chuàng)建日記帳分錄調(diào)節(jié)付款和PO匹配輸入發(fā)票:概覽輸入供應(yīng)商輸入請

發(fā)票類型發(fā)票總帳日期發(fā)票稅金發(fā)票分布集有關(guān)發(fā)票的幾個概念有關(guān)發(fā)票的幾個概念Oracle應(yīng)付發(fā)票類型類型 描述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票是指由于采購貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票（標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票既可以和訂單匹配，也可以不匹配）貸項通知單指對于已開發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項通知單對于已開具的發(fā)票供應(yīng)商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費用報表指對于雇員發(fā)生的相關(guān)費用的而開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼后，Oracle應(yīng)付自動地提供供應(yīng)商信息。預(yù)付支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼，Oracle應(yīng)付自動地提供供應(yīng)商信息并且和采購定單的每一個裝運行匹配）混合發(fā)票既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)，也可以輸入負(fù)數(shù)）。Oracle應(yīng)付發(fā)票類型類型 指定缺省的總帳日期應(yīng)付選項(總帳日期)發(fā)票給每一個發(fā)票和發(fā)票批指定一個缺省的總帳日期決定發(fā)票日期、系統(tǒng)日期、或收到發(fā)票日期缺省至總帳日期發(fā)票分配缺省至指定缺省的總帳日期應(yīng)付選項發(fā)票給每一個發(fā)票和發(fā)票批指定一個缺主要內(nèi)容：設(shè)置系統(tǒng)選項

-請求輸入稅名稱（YES/NO）-稅收自動計算（YES/NO）設(shè)置稅名稱

-稅類型-稅名稱-稅率-稅核算會計科目發(fā)票稅金主要內(nèi)容：發(fā)票稅金輸入增值稅（VAT）收費稅收類型稅名稅率定義供應(yīng)商賦予稅名定義稅名輸入含增值稅發(fā)票檢查稅費輸入增值稅（VAT）收費稅收類型定義供應(yīng)商賦予稅名發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。

分布集行50％01－200－300050％03－140－2600

分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000發(fā)票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000

發(fā)票分布行50％01－200－300050％03－140－2600完整分布集架構(gòu)分布集或供應(yīng)商指定分布集給供應(yīng)商發(fā)票＄1000完整分布集架構(gòu)分布集只有會計科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計科目信息和具體的金額分配比例發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。發(fā)票輸入發(fā)票輸入使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票(工作臺)發(fā)票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發(fā)票付款工作臺發(fā)票工作臺使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票發(fā)票查詢付款批付款付款查詢付款發(fā)票輸入批:概覽發(fā)票批輸入一個發(fā)票批批文件接收郵寄發(fā)票準(zhǔn)備批控制形式復(fù)核批控制報告更新批控制形式輸入批:概覽發(fā)票批輸入一個發(fā)票批批控制形式批控制形式批名:JS03041998日期:03/04/98控制發(fā)票數(shù)量:20 控制發(fā)票總額l:$2,600.78實際發(fā)票數(shù)量:19 實際發(fā)票總額l:$2,200.78計數(shù)差額:1 合計差額:$400.00輸入人:JohnSmith EntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.批控制形式批控制形式批名:JS030419發(fā)票信息明細(xì)信息缺省信息基本信息信息供應(yīng)商信息發(fā)票信息付款計劃行發(fā)票分配行發(fā)票信息明細(xì)信息缺省信息基本信息缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票發(fā)票分配行發(fā)票付款計劃行缺省值流程財務(wù)選項應(yīng)付選項供應(yīng)商供應(yīng)商地點發(fā)票類型 描述項目 記錄向供應(yīng)商購物或勞務(wù)收費金額稅 記錄購買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運費 記錄供應(yīng)商的運輸費用雜項費用 記錄一張發(fā)票的各項雜項費用

發(fā)票分配類型類型 描述發(fā)票分配類型輸入發(fā)票運費您可以使用以下幾種方式記錄運輸費用:自動創(chuàng)建運費分配在發(fā)票分配行按比例分配運費手工輸入運費分配行輸入發(fā)票運費您可以使用以下幾種方式記錄運輸費用:復(fù)核和維護發(fā)票批提交批控制報表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率；查看職員輸入發(fā)票批的數(shù)量和批實際總額和控制總額之間的差異。復(fù)核和維護發(fā)票批提交批控制報表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率；將發(fā)票與采購訂單匹配將發(fā)票與采購訂單匹配發(fā)票和采購訂單匹配:概要發(fā)票批輸入發(fā)票審批發(fā)票發(fā)票和采購訂單匹配發(fā)票歸檔過帳發(fā)票復(fù)核發(fā)票付款發(fā)票和采購訂單匹配:概要發(fā)票批輸入發(fā)票匹配設(shè)置選項二維匹配三維匹配四維匹配發(fā)票數(shù)量4價格＄150.00訂單數(shù)量4價格＄150.00二維匹配訂單數(shù)量3價格＄150.00接收數(shù)量3價格＄150.00三維匹配發(fā)票數(shù)量3價格＄150.00訂單數(shù)量2價格＄150.00接受數(shù)量2價格＄150.00四重匹配發(fā)票數(shù)量2價格＄150.00接收數(shù)量2價格＄150.00匹配設(shè)置選項二維匹配發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容采購訂單結(jié)構(gòu)采購訂單頁眉項目行項目行項目行裝運行裝運行采購信息供應(yīng)商信息裝運行分配行分配行分配行詳細(xì)內(nèi)容采購訂單結(jié)構(gòu)采購訂單頁眉項目行項目行項目行裝運行裝運匹配選項保存發(fā)票選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號、和金額完成完成完成如果匹配采購分配,選擇分配和輸入分配數(shù)量或匹配金額輸入發(fā)票數(shù)量和匹配金額輸入附加發(fā)票頭信息輸入采購定單編號選擇采購定單選項A標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、費用報表、混合發(fā)票選項B采購定單缺省選項C

快速匹配匹配選項保存發(fā)票選擇匹配輸入供應(yīng)商信息輸入發(fā)票日期、編號、和應(yīng)用費用報表應(yīng)用費用報表費用報表處理輸入費用報表應(yīng)用預(yù)付款通過提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票支付員工款費用報表處理輸入費用報表應(yīng)用預(yù)付款通過提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)設(shè)置費用報表分錄定義費用報表模板輸入員工、地址定義雇員作為供應(yīng)商設(shè)置費用報表分錄定義費用報表模板輸入員工、地址定義雇員作為資產(chǎn)類發(fā)票資產(chǎn)類發(fā)票資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識發(fā)票批準(zhǔn)、過帳資產(chǎn)發(fā)票資產(chǎn)標(biāo)識發(fā)票批準(zhǔn)、過帳經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票:概覽您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費用（如租金）輸入發(fā)票.輸入經(jīng)常性發(fā)票:定義特殊會計日歷

定義經(jīng)常性發(fā)票模板 生成基于模板的發(fā)票通過經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以: 指定經(jīng)常性發(fā)票生成的時間間隔. 創(chuàng)建最多兩個非標(biāo)準(zhǔn)金額的一次性特殊發(fā)票額,例如定金或飄浮式付款， 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票:概覽您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費用（其他發(fā)票管理功能（掛起、審批、調(diào)整、取消）其他發(fā)票管理功能帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed 掛起類型查看在審批發(fā)票時系統(tǒng)自動置于的掛起類型 預(yù)先定義 用戶定義 手工釋放掛起類型 帳戶掛起原因 帳戶釋放原因 資金釋放原因 足夠信息 發(fā)票釋放原因 匹配釋放原因 期間釋放原因 差異釋放原因 掛起快速釋放原因發(fā)票快速釋放原因 釋放掛起釋放類型 系統(tǒng) 用戶定義 設(shè)定 帳戶釋放原因 帳戶掛起原因 No資金掛起原因 Mixed信息不足 No發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因 No采購請求掛起原因 No差異掛起原因 Mixed 手工釋放掛起查看可手工釋入的起起類型. 系統(tǒng)設(shè)置 用戶定義 手工釋放掛起類型 帳戶掛起原因 No手工釋放掛審批發(fā)票輸入發(fā)票審批發(fā)票和采購定單匹配發(fā)票文檔付款發(fā)票過帳審批發(fā)票輸入發(fā)票審批發(fā)票和采購定單匹配發(fā)票查詢:

概覽發(fā)票批輸入發(fā)票審批發(fā)票和PO匹配發(fā)票文檔查看發(fā)票付款接收發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票查詢:概覽發(fā)票批輸入發(fā)票

借方資產(chǎn)或費用

貸方負(fù)債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工輸入1，財務(wù)級缺省2，供應(yīng)商級缺省3，供應(yīng)商地點級缺省4，發(fā)票級缺省生成方法生成方法發(fā)票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計分錄借方貸方1，和PO匹配1，財務(wù)級缺省生Unit3:付款主要內(nèi)容：付款概覽手工支付、執(zhí)行付款批預(yù)付款管理執(zhí)行停止、無效付款設(shè)置現(xiàn)金控制Unit3:付款主要內(nèi)容：概覽輸入供應(yīng)商生成PO輸入發(fā)票發(fā)票審批付款生成日記帳分錄和PO匹配輸入請購單付款調(diào)節(jié)概覽輸入供應(yīng)商生成PO輸入發(fā)設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容：銀行名稱分行名稱銀行帳戶會計信息付款單據(jù)設(shè)置付款銀行主要內(nèi)容：Oracle應(yīng)付支付方式支付方式支票Clearing電子資金轉(zhuǎn)帳電匯手工遠(yuǎn)期付款定義遠(yuǎn)期付款給供應(yīng)商的付款票據(jù)公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應(yīng)商銀行供應(yīng)商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)Oracle應(yīng)付支付方式支付方式支票Clearing電子資使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票(工作臺)發(fā)票查詢付款批付款(工作臺)付款查詢付款發(fā)票付款工作臺發(fā)票工作臺使用工作臺模式發(fā)票批發(fā)票發(fā)票查詢付款批付款付款查詢付款手工付款、