Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件

ORACLEEBS基本知識

學習匯報

2012.7.12

11.ebs概覽2.財務(wù)3.供應(yīng)鏈4.流程制造目錄1.ebs概覽目錄2財務(wù)管理項目管理供應(yīng)鏈管理制造管理客戶關(guān)系管理人力資源管理項目管理項目成本項目計費個人工時及費用管理ActivityManagementGatewayProjectsConnectProjectAnalysisCollectionPack供應(yīng)鏈管理銷售訂單 采購管理

產(chǎn)品配置 供應(yīng)商計劃供應(yīng)鏈計劃 庫存管理

制造管理工程數(shù)據(jù)物料清單主計劃/MRP能力管理車間管理質(zhì)量管理成本管流程制造業(yè)方案項目制造業(yè)方案理FlowManufacturingRhythmFactoryPlanningRhythmAdv.Scheduling財務(wù)管理總帳管理財務(wù)分析現(xiàn)金管理應(yīng)付帳管理應(yīng)收帳管理固定資產(chǎn)管理資金管理Treasury自我服務(wù)人力資源管理人力資源工薪管理培訓管理工時管理自我服務(wù)AdvancedBenefits客戶關(guān)系管理市場管理銷售管理服務(wù)/客戶關(guān)懷CallCenterE-Commerce戰(zhàn)略性企業(yè)管理Activity-BasedManagementBalancedScorecard戰(zhàn)略性企業(yè)管理商業(yè)智能一、模塊概覽完整的企業(yè)管理系統(tǒng)方案財務(wù)管理項目管理供應(yīng)鏈管理制造管理客戶關(guān)系管理人力資源管理項3二、財務(wù)總帳管理財務(wù)分析現(xiàn)金管理應(yīng)付帳管理應(yīng)收帳管理固定資產(chǎn)管理資金管理Treasury二、財務(wù)總帳管理4Oracle財務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金管理應(yīng)付帳款管理采購管理收入會計

信息存取生產(chǎn)計劃財務(wù)計劃人力資源-工資-費用會計核算業(yè)績衡量固定資產(chǎn)Oracle財務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金應(yīng)付帳采購管理5帳套 使用特定會計科目表（COA）、記帳本位幣、和會計日歷的財務(wù)報告實體。如果以上三個要素中有一個不同，就必須建立不同的帳套。Oracle總帳按帳套設(shè)置業(yè)務(wù)信息（日記帳分錄和余額）的安全性控制。組織 使用“定義組織”窗口定義的任何實體都稱為“組織”，“組織”有不同的分類，對組織進行分類決定了組織的類型和用途。組織的類型有：業(yè)務(wù)組(BusinessGroup)、法人實體(LegalEntity)、經(jīng)營單位(OperatingUnit)、庫存組織(InventoryOrganization)、和人事組織(HROrganization)、資產(chǎn)組織（AssetOrganization）一個組織可以指定為多個分類，如某個組織可能是法人組織，同時也是經(jīng)營單位、庫存組織和資產(chǎn)組織。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）帳套 使用特定會計科目表（COA）、記帳本位幣、和會計日歷的6財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）業(yè)務(wù)組 業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如企業(yè)合并或公司的最高部門，當前的業(yè)務(wù)組除用于隔離人事信息之外沒有其他目的。在任何模塊只能看到核算單位所屬業(yè)務(wù)組的雇員名單。多個法人實體可以指定到同一業(yè)務(wù)組。法人實體 代表要提交財務(wù)和稅務(wù)報表的法人公司。指定稅務(wù)登記號和其他法人信息到此類型的組織，法人組織要指定其會計核算的帳套。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）業(yè)務(wù)組 業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如7財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）經(jīng)營單位 使用Oracle應(yīng)收、Oracle應(yīng)付、Oracle銷售、Oracle采購、Oracle現(xiàn)金管理和Oracle項目會計等模塊的獨立會計核算實體。任何獨立核算的組織均是已指定法人實體的“經(jīng)營單位”。在以上的模塊中，業(yè)務(wù)信息按“經(jīng)營單位”設(shè)置安全性，有些信息是共享的。庫存組織 使用庫存組織跟蹤庫存業(yè)務(wù)和余額。Oracle庫存、Oracle物料清單、Oracle在產(chǎn)品、Oracle主生產(chǎn)計劃/MRP、Oracle能力、Oracle質(zhì)量、Oracle成本管理、Oracle采購(接收功能)均按庫存組織設(shè)立安全性控制。庫存組織可以指定到同一帳套下的任何經(jīng)營單位，庫存組織與帳套之間的關(guān)系僅限于財務(wù)核算目的，庫存組織決定了銷售和采購模塊可獲得的物料(Items)。

財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）經(jīng)營單位 使用Oracle應(yīng)收、8財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）人事組織僅用于OracleHR和Oracle項目會計模塊，對財務(wù)和制造模塊沒有任何影響，使之能適應(yīng)復雜的組織結(jié)構(gòu)，簡化業(yè)務(wù)經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu)。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）人事組織僅用于OracleH91.總賬（GL）—特點（理解）

1.總帳是儲存會計信息的中心，與各個子系統(tǒng)集成，庫存、采購、應(yīng)付、資產(chǎn)、應(yīng)收、項目會計等模塊的會計信息匯總。2.與各子系統(tǒng)分享帳套、匯率、分錄信息。3.支持多帳套合并，靈活定義各獨立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射1.總賬（GL）—特點（理解）

1.總帳是儲存會計信息的中心101.總賬（GL）—總帳業(yè)務(wù)流程（理解）預算分配

創(chuàng)建預算預算查詢報表信息存取定義報表與分析所需參數(shù)會計結(jié)構(gòu)輸入會計分錄會計期多幣種審批紅沖憑證通過接口引入會計調(diào)整

關(guān)閉會計期開啟會計期匯兌損益計算修正預算溯源查詢手工錄入其他模塊引入合并過帳成本分攤預算不理解1.總賬（GL）—總帳業(yè)務(wù)流程（理解）預算分配創(chuàng)建預111.總賬—會計循環(huán)（理解）

憑證審核、分析和更改

生成財務(wù)報告

結(jié)束會計期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄

憑證引入錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期合并不清楚1.總賬—會計循環(huán)（理解）憑證審核、分121.總賬—定義總帳創(chuàng)建帳套（理解）定義職責（了解）會計、出納、資產(chǎn)管理員定義高級財務(wù)控制方法（不會）1.總賬—定義總帳創(chuàng)建帳套（理解）定義職責（了解）定義高級13MRP計劃庫存計劃采購員Web

申請錄入工作流審批自動生成/人工采購定單接收貨物到倉庫及應(yīng)計負債工作流審批自動集成發(fā)票和電子付款會計信息自動過帳到總帳在項目模塊中自動生成項目的信息INVGLPO以電子方式告知給供應(yīng)商資產(chǎn)模塊中自動生成資產(chǎn)的信息FA項目APWeb

員工費用輸入Web接收2.應(yīng)付帳款模塊(AP)（了解）－戰(zhàn)略采購與費用控制互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商并發(fā)處理省去人工錄入并發(fā)管理器一份“費用報銷單”后續(xù)需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)審批，才能到達會計（入賬）、出納（付款）手中，以完成整個工作過程，電子化”后放入系統(tǒng)。必要時可對工作流干預，例如跳過某些環(huán)節(jié)、改變參與人等等。MRP計劃工作流審批自動生成/人工采購定單接收貨物14支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準發(fā)票銀行對帳單采購訂單與采購訂單匹配采購核對付款帳項JEInvoice付款憑證負債,VAT批準選擇發(fā)票過至總帳Oracle總帳供應(yīng)商付款地點費用,條款過至總帳2.應(yīng)付帳款管理模塊(AP)（了解）支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準發(fā)票銀行對帳單采購訂單與采15采購訂單缺省值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)票批準重復發(fā)票標準發(fā)票借方/貸方通知單費用報告缺省PO快速處理發(fā)票發(fā)票類型供應(yīng)商付款地點與采購訂單匹配采購輸入發(fā)票支付發(fā)票選擇發(fā)票2.應(yīng)付帳款管理模塊(AP)（了解）采購訂單缺省值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)票批準重復發(fā)票163.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）（了解）收款部門收到付款財務(wù)報表客戶發(fā)出訂單訂單處理收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳將收款過至總帳應(yīng)收帳款部門3.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）（了解）客戶發(fā)出訂單173.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）建立發(fā)票記錄收款維護客戶信息執(zhí)行收款活動建立催款信等文擋對掌握的信息進行分析和報表處理iReceivables(i應(yīng)收帳款)3.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）建立發(fā)票184.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）計算發(fā)票稅金記錄客戶電話記錄客戶支付的押金(deposits)和保證協(xié)議(guarantees)創(chuàng)建重復生成發(fā)票雜費自動注銷(write-offs)客戶合并…...4.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）計算發(fā)票稅金19采購接收支付資產(chǎn)增加報廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報廢部分數(shù)量報廢當前期追溯前期全部l部分當期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則5.資產(chǎn)管理模塊（FA）（不會）采購接收支付資產(chǎn)增加報廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，20總賬基本信息設(shè)定操作（理解）定義會計科目結(jié)構(gòu)選擇幣種定義會計期間定義值集定義段值定義安全性規(guī)則定義交叉校驗規(guī)則定義期間類型定義會計日歷定義幣種類型定義兌換率類型輸入每日匯率總賬基本信息設(shè)定操作（理解）定義會計科目結(jié)構(gòu)選擇幣種定義211）定義值集

AVXT_GL_SUPER:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets分別定義company、department、account、subaccount、product1）定義值集

AVXT_GL_SUPER:Setup>F22SecurityType:Nosecurity:表示沒有任何安全控制。Hierarchy：將父層的安全特性全部傳遞到這個項目的子層No-Hierarchy：安全特性只對當前項有效SecurityType:Nosecurity:表示沒有23ValidationType這里我都選的independent。Translatableindependent/dependent用于存在多語言環(huán)境時進行不同語言之間帳套的映射（包括值集的映射）ValidationType這里我都選的independen242）定義科目表結(jié)構(gòu)

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments

查找出“AccountingFlexfield”鍵彈性域，添加自己的科目表結(jié)構(gòu)，“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些單選框，特別是：“AllowDynamicInserts”允許動態(tài)插入，如果不允許動態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合制造業(yè)帳套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx項目會計帳套：公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目部門科目區(qū)域商店公司科目部門項目項目類型商業(yè)、零售業(yè)帳套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx2）定義科目表結(jié)構(gòu)

AVXT_GL_Super:Setup>25保存后可以按“Segments”打開其它窗口。保存后可以按“Segments”打開其它窗口。26a)段匯總――用以顯示同一個帳戶結(jié)構(gòu)的各個段；如部門、科目，子科目，產(chǎn)品等（由公司的財務(wù)組織結(jié)構(gòu)決定）b)段：對賬戶結(jié)構(gòu)中的每一個段的顯示屬性進行設(shè)（在Valueset中進行設(shè)置，此設(shè)置保存后不可修改）c)限定詞：對賬戶結(jié)構(gòu)中的每一個短的彈性域段的屬性設(shè)置（每個段在帳套中的功能）a)段匯總――用以顯示同一個帳戶結(jié)構(gòu)的各個段；如部門、科27Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件28Costcentersegment。（指定department）成本中心段，用于對不同的部門或是成本中心，生成對應(yīng)的損益表或是管理報告（Income

StatementsorManagementReports）Costcentersegment。（指定departm29NaturalAccountsegment：（此段必須進行設(shè)定）（指定account）這個段是賬目架構(gòu)的核心段，此段用來確定每一次賬目處理過程數(shù)據(jù)應(yīng)該傳送到得科

目。并且此段還要對科目進行合并和分類確定資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收益和費用；確定哪些項目進留存損益科目，哪些項目需要轉(zhuǎn)到下一年。

NaturalAccountsegment：（此段必須30Balancesegment:（此段必須進行設(shè)定）（指定Company）總賬所有的在平衡段內(nèi)的處理過程借貸必須平衡。每一個平衡段對應(yīng)一個你所確立的實體，對于這個實體，你可以獲得次實體的平衡表和收益表ManagementSegment：此段主要與數(shù)據(jù)訪問集用來控制數(shù)據(jù)的讀寫權(quán)限IntercompanySegment此段用于追溯公司之間的數(shù)據(jù)交互和業(yè)務(wù)處理SecondaryTracking用于重估，匯兌損益、關(guān)閉財年內(nèi)的憑證、數(shù)據(jù)調(diào)整、未實現(xiàn)的匯兌損益（不理解）Balancesegment:（此段必須進行設(shè)定）（指定313）定義累計組（不理解）

這里會用到累計組的包括Department、Account、Product3）定義累計組（不理解）

這里會用到累計組的包括Depart32Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件33Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件344）輸入值為剛才定義的彈性域結(jié)構(gòu)的每一段添加值。對段內(nèi)的Valueset賦值4）輸入值35Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件36劃綠圈處為我們剛剛創(chuàng)建的累計組。Level處可以根據(jù)需求填寫。一般沒有子項的默認即可。劃綠圈處為我們剛剛創(chuàng)建的累計組。Level處可以37定義03的子項，注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO定義03的子項，注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為38范圍可選，也可自己定義。范圍可選，也可自己定義。39會計科目注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO會計科目注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO40Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件415）定義期間類型與會計日歷

創(chuàng)建你所需要的會計期間類型

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>TypesYearType有兩種類型Calendar是設(shè)定的日歷是當前年的日歷，財年和實際年份一致比如某一家公司的09財年為01-JAN-2009至31-DEC-2009可以用CalendarFiscal是指設(shè)定日歷下的一年財務(wù)日歷，財年和實際年份相比財年要加一。比如某一家公司的10財年為01-APR-2009至31-MAR-2010這樣就應(yīng)該使用Fiscal5）定義期間類型與會計日歷

創(chuàng)建你所需要的會計期間類型

A42定義工作日歷

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Accounting主注意我畫綠圈的位置。ADJ用于在年底進行賬目調(diào)整所用的。定義工作日歷

AVXT_GL_Super:Setup>Fin436）定義幣種

N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Define定義幣種匯率及匯率類型(可選)定義匯率類型N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Types6）定義幣種

N：AVXT_GL_Super:Setup>44定義每日匯率N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Daily總帳管理系統(tǒng)使用每日匯率執(zhí)行外幣日記帳折換成本位幣，我們在定義每日匯率的時候需要輸入相應(yīng)的轉(zhuǎn)換幣種、匯率日期、匯率類型、匯率。由于匯率每天波動，我們不可能每天去輸入?yún)R率，所以我們一般是給一個固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-2010定義每日匯率457）定義日記帳來源

N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Sources

系統(tǒng)已經(jīng)定義好一套日記帳來源，例如：應(yīng)收、應(yīng)付款、采購等，這里有兩個選項需要注意一下：FreezeJournals和RequireJournalApporval，這兩個控制著來源于這些模塊/系統(tǒng)的日記帳允許不允許修改及需要不需要審批，系統(tǒng)默認機制是：子模塊傳送過來的數(shù)據(jù)是允許修改的，也不需要審批7）定義日記帳來源

N：AVXT_GL_Super:Set468)定義日記帳類別

N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Categories

系統(tǒng)已經(jīng)默認了許多類別，你可以按需要自己定義新的日記帳類別8)定義日記帳類別

N：AVXT_GL_Super:Set479)定義沖銷方法

AVXT_GL_Super:Setup>Journal>AutoReverse

對于在總帳管理系統(tǒng)中定義的每個日記帳類別，您可以選擇日記帳沖銷標準，以控制沖銷日記帳的方式和時間。您也可以選擇啟用自動沖銷和自動過帳，以自動生成和過帳沖銷默認沒有設(shè)置我將在以后進行設(shè)置。9)定義沖銷方法

AVXT_GL_Super:Setup>48創(chuàng)建分錄Oracle的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會計期間，過帳是按批來過帳；日記帳分錄(Journalentry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類；日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方。批日記帳創(chuàng)建分錄Oracle的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:批日記帳49日記賬錄入

N:AVXT_GL_Super>Journals>Enter日記賬錄入

N:AVXT_GL_Super>Journals50Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件51三、供應(yīng)鏈銷售訂單了解采購管理 理解產(chǎn)品配置沒學 供應(yīng)商計劃沒學供應(yīng)鏈計劃了解庫存管理部分理解三、供應(yīng)鏈銷售訂單了解52企業(yè)供應(yīng)鏈計劃（了解）產(chǎn)品開發(fā)ProductDevelopment市場/服務(wù)AftermarketSales&Service制造Manufacturing定單OrderFulfillmentOrderDeliveryHELP!orderDelivery企業(yè)供應(yīng)鏈計劃（了解）產(chǎn)品開發(fā)市場/服務(wù)制造定單OrderD53企業(yè)供應(yīng)鏈計劃

——按需求優(yōu)先安排供應(yīng)資源縮短采購和制造提前期減少采購和制造成本改善供應(yīng)商和客戶的關(guān)系更有效地利用資源按需求交貨

企業(yè)供應(yīng)鏈計劃

——按需求優(yōu)先安排供應(yīng)資源縮短采購和制造提前54采購（理解）1.供應(yīng)商管理可以建立供應(yīng)商檔案，維護供應(yīng)商必要的數(shù)據(jù)。包括名稱、編號和地址。2.采購員設(shè)置采購員只能建立自己的采購訂單。3.審批層次包括：雇員、工作（采購、審批、計劃）、職位4.單據(jù)控制通過嚴格的文本審批和安全控制保證只有被授權(quán)的人才能操作單據(jù)，影響采購業(yè)務(wù)，包括單據(jù)安全級別、訪問級別、單據(jù)批準的規(guī)則。5.危險類代碼保證以相應(yīng)的安全手段運輸物料。6.檢驗代碼用于接收檢驗時分配給該次接收的物料，表明該物料的質(zhì)量等級。7.自動來源確定了在建立標準采購訂單時，價格可自動出現(xiàn)?？刹樵儓髢r單。8.供應(yīng)商項目錄冊用來查詢物品的歷史價格、自動規(guī)則等情況。采購（理解）1.供應(yīng)商管理可以建立供應(yīng)商檔案，維護供應(yīng)商必559.業(yè)務(wù)流程詢價單，要求供應(yīng)商作出回答的單據(jù)。采購申清審批申請詢價報價采購定單接收物品采購計劃批準發(fā)票,付款采購訂單需要審批，原因是價格的存在。表示貨到，并不表示認可該批貨物。標準接收：接收和入庫分兩次做。需要檢查：接收后經(jīng)檢驗合格才能入庫直接接收：接收入庫一次完成。檢驗，接受表示貨可入庫。9.業(yè)務(wù)流程詢價單，要求供應(yīng)商作出回答的單據(jù)。采購申清審批申56庫存（部分理解庫存計劃（預測、最大最小計劃）、ABC分析）庫存（部分理解庫存計劃（預測、最大最小計劃）、ABC分析57四、制造管理Oracle計劃管理（MPS/MRP）理解相關(guān)知識，實際學習Oracle制造數(shù)據(jù)管理（BOM）理解相關(guān)知識Oracle車間生產(chǎn)管理（WIP）理解部分知識Oracle成本管理（CST）了解

Oracle項目制造（PJM)不會Oracle流程制造(OPM)不會Oracle質(zhì)量管理（QM)不會四、制造管理Oracle計劃管理（MPS/MRP）理解相關(guān)58BOM示例

意大利食品比薩餅餅果醬選項組草莓醬番茄醬橄欖油番茄計劃BOM模型BOM選項組BOM標準BOM面條BOM示例

意大利食品比薩餅餅果醬選項組草莓醬番茄醬橄欖59A工序10部門A資源1資源2工序20部門B資源1資源4通過工藝路線,描述某個item(物品)的加工過程ROUTING工藝路線A工序10資源1資源2工序20資源1資源4通過工藝路60WIP理解部分知識和其他應(yīng)用結(jié)合，包括：庫存、物料清單和工程、訂單管理、計劃（預測和需求計劃）、采購、質(zhì)量（采集計劃）、成本管理（計算事務(wù)成本）

能力模塊采購模塊車間模塊BOM模塊定單管理工程管理模塊庫存模塊計劃模塊外協(xié)處理物品/物料事務(wù)計劃定單工程改變定單最終裝配定單能力考察工藝，清單，日歷WIP理解部分知識和其他應(yīng)用結(jié)合，包括：庫存、物料清單和61WIP目的：精益生產(chǎn)（消除生產(chǎn)過程中不增加價值的部分），精益生產(chǎn)目的是消除浪費。浪費指對產(chǎn)品或服務(wù)不增加任何價值的一切事物，豐田的七種浪費：過量生產(chǎn)、多余庫存、不合格品、多余的運輸、等待、多余搬運、過量在制品。WIP目的：精益生產(chǎn)（消除生產(chǎn)過程中不增加價值的部分），精益62混合制造支持。不管客戶的制造環(huán)境是離散式、重復式、混流式、按訂單裝配式、基于項目式或者是各種形式的組合，OracleWorkinProcess都能夠提供靈活的特性來支持客戶的獨特要求。離散作業(yè)與重復生產(chǎn)的區(qū)別離散作業(yè)重復生產(chǎn)以批或組的形式制造在一定的時間上連續(xù)生產(chǎn)定義工作（工作定單）定義重復計劃詳細計劃重復生產(chǎn)線計劃以定單記費重復流水線記費定單成本期段成本混合制造支持。不管客戶的制造環(huán)境是離散式、重復式、混流式、按63謝謝！謝謝！64

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2012.7.12

651.ebs概覽2.財務(wù)3.供應(yīng)鏈4.流程制造目錄1.ebs概覽目錄66財務(wù)管理項目管理供應(yīng)鏈管理制造管理客戶關(guān)系管理人力資源管理項目管理項目成本項目計費個人工時及費用管理ActivityManagementGatewayProjectsConnectProjectAnalysisCollectionPack供應(yīng)鏈管理銷售訂單 采購管理

產(chǎn)品配置 供應(yīng)商計劃供應(yīng)鏈計劃 庫存管理

制造管理工程數(shù)據(jù)物料清單主計劃/MRP能力管理車間管理質(zhì)量管理成本管流程制造業(yè)方案項目制造業(yè)方案理FlowManufacturingRhythmFactoryPlanningRhythmAdv.Scheduling財務(wù)管理總帳管理財務(wù)分析現(xiàn)金管理應(yīng)付帳管理應(yīng)收帳管理固定資產(chǎn)管理資金管理Treasury自我服務(wù)人力資源管理人力資源工薪管理培訓管理工時管理自我服務(wù)AdvancedBenefits客戶關(guān)系管理市場管理銷售管理服務(wù)/客戶關(guān)懷CallCenterE-Commerce戰(zhàn)略性企業(yè)管理Activity-BasedManagementBalancedScorecard戰(zhàn)略性企業(yè)管理商業(yè)智能一、模塊概覽完整的企業(yè)管理系統(tǒng)方案財務(wù)管理項目管理供應(yīng)鏈管理制造管理客戶關(guān)系管理人力資源管理項67二、財務(wù)總帳管理財務(wù)分析現(xiàn)金管理應(yīng)付帳管理應(yīng)收帳管理固定資產(chǎn)管理資金管理Treasury二、財務(wù)總帳管理68Oracle財務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金管理應(yīng)付帳款管理采購管理收入會計

信息存取生產(chǎn)計劃財務(wù)計劃人力資源-工資-費用會計核算業(yè)績衡量固定資產(chǎn)Oracle財務(wù)管理流程應(yīng)收帳款管理現(xiàn)金應(yīng)付帳采購管理69帳套 使用特定會計科目表（COA）、記帳本位幣、和會計日歷的財務(wù)報告實體。如果以上三個要素中有一個不同，就必須建立不同的帳套。Oracle總帳按帳套設(shè)置業(yè)務(wù)信息（日記帳分錄和余額）的安全性控制。組織 使用“定義組織”窗口定義的任何實體都稱為“組織”，“組織”有不同的分類，對組織進行分類決定了組織的類型和用途。組織的類型有：業(yè)務(wù)組(BusinessGroup)、法人實體(LegalEntity)、經(jīng)營單位(OperatingUnit)、庫存組織(InventoryOrganization)、和人事組織(HROrganization)、資產(chǎn)組織（AssetOrganization）一個組織可以指定為多個分類，如某個組織可能是法人組織，同時也是經(jīng)營單位、庫存組織和資產(chǎn)組織。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）帳套 使用特定會計科目表（COA）、記帳本位幣、和會計日歷的70財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）業(yè)務(wù)組 業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如企業(yè)合并或公司的最高部門，當前的業(yè)務(wù)組除用于隔離人事信息之外沒有其他目的。在任何模塊只能看到核算單位所屬業(yè)務(wù)組的雇員名單。多個法人實體可以指定到同一業(yè)務(wù)組。法人實體 代表要提交財務(wù)和稅務(wù)報表的法人公司。指定稅務(wù)登記號和其他法人信息到此類型的組織，法人組織要指定其會計核算的帳套。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）業(yè)務(wù)組 業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如71財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）經(jīng)營單位 使用Oracle應(yīng)收、Oracle應(yīng)付、Oracle銷售、Oracle采購、Oracle現(xiàn)金管理和Oracle項目會計等模塊的獨立會計核算實體。任何獨立核算的組織均是已指定法人實體的“經(jīng)營單位”。在以上的模塊中，業(yè)務(wù)信息按“經(jīng)營單位”設(shè)置安全性，有些信息是共享的。庫存組織 使用庫存組織跟蹤庫存業(yè)務(wù)和余額。Oracle庫存、Oracle物料清單、Oracle在產(chǎn)品、Oracle主生產(chǎn)計劃/MRP、Oracle能力、Oracle質(zhì)量、Oracle成本管理、Oracle采購(接收功能)均按庫存組織設(shè)立安全性控制。庫存組織可以指定到同一帳套下的任何經(jīng)營單位，庫存組織與帳套之間的關(guān)系僅限于財務(wù)核算目的，庫存組織決定了銷售和采購模塊可獲得的物料(Items)。

財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）經(jīng)營單位 使用Oracle應(yīng)收、72財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）人事組織僅用于OracleHR和Oracle項目會計模塊，對財務(wù)和制造模塊沒有任何影響，使之能適應(yīng)復雜的組織結(jié)構(gòu)，簡化業(yè)務(wù)經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu)。財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹（理解）人事組織僅用于OracleH731.總賬（GL）—特點（理解）

1.總帳是儲存會計信息的中心，與各個子系統(tǒng)集成，庫存、采購、應(yīng)付、資產(chǎn)、應(yīng)收、項目會計等模塊的會計信息匯總。2.與各子系統(tǒng)分享帳套、匯率、分錄信息。3.支持多帳套合并，靈活定義各獨立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射1.總賬（GL）—特點（理解）

1.總帳是儲存會計信息的中心741.總賬（GL）—總帳業(yè)務(wù)流程（理解）預算分配

創(chuàng)建預算預算查詢報表信息存取定義報表與分析所需參數(shù)會計結(jié)構(gòu)輸入會計分錄會計期多幣種審批紅沖憑證通過接口引入會計調(diào)整

關(guān)閉會計期開啟會計期匯兌損益計算修正預算溯源查詢手工錄入其他模塊引入合并過帳成本分攤預算不理解1.總賬（GL）—總帳業(yè)務(wù)流程（理解）預算分配創(chuàng)建預751.總賬—會計循環(huán)（理解）

憑證審核、分析和更改

生成財務(wù)報告

結(jié)束會計期憑證登帳建立經(jīng)常性分錄

憑證引入錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計期合并不清楚1.總賬—會計循環(huán)（理解）憑證審核、分761.總賬—定義總帳創(chuàng)建帳套（理解）定義職責（了解）會計、出納、資產(chǎn)管理員定義高級財務(wù)控制方法（不會）1.總賬—定義總帳創(chuàng)建帳套（理解）定義職責（了解）定義高級77MRP計劃庫存計劃采購員Web

申請錄入工作流審批自動生成/人工采購定單接收貨物到倉庫及應(yīng)計負債工作流審批自動集成發(fā)票和電子付款會計信息自動過帳到總帳在項目模塊中自動生成項目的信息INVGLPO以電子方式告知給供應(yīng)商資產(chǎn)模塊中自動生成資產(chǎn)的信息FA項目APWeb

員工費用輸入Web接收2.應(yīng)付帳款模塊(AP)（了解）－戰(zhàn)略采購與費用控制互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商并發(fā)處理省去人工錄入并發(fā)管理器一份“費用報銷單”后續(xù)需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)審批，才能到達會計（入賬）、出納（付款）手中，以完成整個工作過程，電子化”后放入系統(tǒng)。必要時可對工作流干預，例如跳過某些環(huán)節(jié)、改變參與人等等。MRP計劃工作流審批自動生成/人工采購定單接收貨物78支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準發(fā)票銀行對帳單采購訂單與采購訂單匹配采購核對付款帳項JEInvoice付款憑證負債,VAT批準選擇發(fā)票過至總帳Oracle總帳供應(yīng)商付款地點費用,條款過至總帳2.應(yīng)付帳款管理模塊(AP)（了解）支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準發(fā)票銀行對帳單采購訂單與采79采購訂單缺省值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)票批準重復發(fā)票標準發(fā)票借方/貸方通知單費用報告缺省PO快速處理發(fā)票發(fā)票類型供應(yīng)商付款地點與采購訂單匹配采購輸入發(fā)票支付發(fā)票選擇發(fā)票2.應(yīng)付帳款管理模塊(AP)（了解）采購訂單缺省值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)票批準重復發(fā)票803.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）（了解）收款部門收到付款財務(wù)報表客戶發(fā)出訂單訂單處理收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳將收款過至總帳應(yīng)收帳款部門3.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）（了解）客戶發(fā)出訂單813.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）建立發(fā)票記錄收款維護客戶信息執(zhí)行收款活動建立催款信等文擋對掌握的信息進行分析和報表處理iReceivables(i應(yīng)收帳款)3.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）建立發(fā)票824.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）計算發(fā)票稅金記錄客戶電話記錄客戶支付的押金(deposits)和保證協(xié)議(guarantees)創(chuàng)建重復生成發(fā)票雜費自動注銷(write-offs)客戶合并…...4.應(yīng)收帳款管理模塊（AP）介紹（了解）計算發(fā)票稅金83采購接收支付資產(chǎn)增加報廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規(guī)則全部部分成本報廢部分數(shù)量報廢當前期追溯前期全部l部分當期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規(guī)則5.資產(chǎn)管理模塊（FA）（不會）采購接收支付資產(chǎn)增加報廢重分類調(diào)整資產(chǎn)轉(zhuǎn)移折舊，84總賬基本信息設(shè)定操作（理解）定義會計科目結(jié)構(gòu)選擇幣種定義會計期間定義值集定義段值定義安全性規(guī)則定義交叉校驗規(guī)則定義期間類型定義會計日歷定義幣種類型定義兌換率類型輸入每日匯率總賬基本信息設(shè)定操作（理解）定義會計科目結(jié)構(gòu)選擇幣種定義851）定義值集

AVXT_GL_SUPER:Setup>Financials>Flexfields>Validation>Sets分別定義company、department、account、subaccount、product1）定義值集

AVXT_GL_SUPER:Setup>F86SecurityType:Nosecurity:表示沒有任何安全控制。Hierarchy：將父層的安全特性全部傳遞到這個項目的子層No-Hierarchy：安全特性只對當前項有效SecurityType:Nosecurity:表示沒有87ValidationType這里我都選的independent。Translatableindependent/dependent用于存在多語言環(huán)境時進行不同語言之間帳套的映射（包括值集的映射）ValidationType這里我都選的independen882）定義科目表結(jié)構(gòu)

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Flexfields>Key>Segments

查找出“AccountingFlexfield”鍵彈性域，添加自己的科目表結(jié)構(gòu)，“AVX_ACCOUNTING_FLEXFIELD”,注意下面的一些單選框，特別是：“AllowDynamicInserts”允許動態(tài)插入，如果不允許動態(tài)組合科目，則需手工錄入科目組合制造業(yè)帳套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx項目會計帳套：公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目部門科目區(qū)域商店公司科目部門項目項目類型商業(yè)、零售業(yè)帳套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx2）定義科目表結(jié)構(gòu)

AVXT_GL_Super:Setup>89保存后可以按“Segments”打開其它窗口。保存后可以按“Segments”打開其它窗口。90a)段匯總――用以顯示同一個帳戶結(jié)構(gòu)的各個段；如部門、科目，子科目，產(chǎn)品等（由公司的財務(wù)組織結(jié)構(gòu)決定）b)段：對賬戶結(jié)構(gòu)中的每一個段的顯示屬性進行設(shè)（在Valueset中進行設(shè)置，此設(shè)置保存后不可修改）c)限定詞：對賬戶結(jié)構(gòu)中的每一個短的彈性域段的屬性設(shè)置（每個段在帳套中的功能）a)段匯總――用以顯示同一個帳戶結(jié)構(gòu)的各個段；如部門、科91Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件92Costcentersegment。（指定department）成本中心段，用于對不同的部門或是成本中心，生成對應(yīng)的損益表或是管理報告（Income

StatementsorManagementReports）Costcentersegment。（指定departm93NaturalAccountsegment：（此段必須進行設(shè)定）（指定account）這個段是賬目架構(gòu)的核心段，此段用來確定每一次賬目處理過程數(shù)據(jù)應(yīng)該傳送到得科

目。并且此段還要對科目進行合并和分類確定資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收益和費用；確定哪些項目進留存損益科目，哪些項目需要轉(zhuǎn)到下一年。

NaturalAccountsegment：（此段必須94Balancesegment:（此段必須進行設(shè)定）（指定Company）總賬所有的在平衡段內(nèi)的處理過程借貸必須平衡。每一個平衡段對應(yīng)一個你所確立的實體，對于這個實體，你可以獲得次實體的平衡表和收益表ManagementSegment：此段主要與數(shù)據(jù)訪問集用來控制數(shù)據(jù)的讀寫權(quán)限IntercompanySegment此段用于追溯公司之間的數(shù)據(jù)交互和業(yè)務(wù)處理SecondaryTracking用于重估，匯兌損益、關(guān)閉財年內(nèi)的憑證、數(shù)據(jù)調(diào)整、未實現(xiàn)的匯兌損益（不理解）Balancesegment:（此段必須進行設(shè)定）（指定953）定義累計組（不理解）

這里會用到累計組的包括Department、Account、Product3）定義累計組（不理解）

這里會用到累計組的包括Depart96Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件97Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件984）輸入值為剛才定義的彈性域結(jié)構(gòu)的每一段添加值。對段內(nèi)的Valueset賦值4）輸入值99Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件100劃綠圈處為我們剛剛創(chuàng)建的累計組。Level處可以根據(jù)需求填寫。一般沒有子項的默認即可。劃綠圈處為我們剛剛創(chuàng)建的累計組。Level處可以101定義03的子項，注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO定義03的子項，注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為102范圍可選，也可自己定義。范圍可選，也可自己定義。103會計科目注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO會計科目注意父項的屬性設(shè)置posting要設(shè)定為NO104Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件1055）定義期間類型與會計日歷

創(chuàng)建你所需要的會計期間類型

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>TypesYearType有兩種類型Calendar是設(shè)定的日歷是當前年的日歷，財年和實際年份一致比如某一家公司的09財年為01-JAN-2009至31-DEC-2009可以用CalendarFiscal是指設(shè)定日歷下的一年財務(wù)日歷，財年和實際年份相比財年要加一。比如某一家公司的10財年為01-APR-2009至31-MAR-2010這樣就應(yīng)該使用Fiscal5）定義期間類型與會計日歷

創(chuàng)建你所需要的會計期間類型

A106定義工作日歷

AVXT_GL_Super:Setup>Financials>Calendars>Accounting主注意我畫綠圈的位置。ADJ用于在年底進行賬目調(diào)整所用的。定義工作日歷

AVXT_GL_Super:Setup>Fin1076）定義幣種

N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Define定義幣種匯率及匯率類型(可選)定義匯率類型N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Types6）定義幣種

N：AVXT_GL_Super:Setup>108定義每日匯率N：AVXT_GL_Super:Setup>Currencies>Rates>Daily總帳管理系統(tǒng)使用每日匯率執(zhí)行外幣日記帳折換成本位幣，我們在定義每日匯率的時候需要輸入相應(yīng)的轉(zhuǎn)換幣種、匯率日期、匯率類型、匯率。由于匯率每天波動，我們不可能每天去輸入?yún)R率，所以我們一般是給一個固定的期限例如，01-Sep-2009到31-May-2010定義每日匯率1097）定義日記帳來源

N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Sources

系統(tǒng)已經(jīng)定義好一套日記帳來源，例如：應(yīng)收、應(yīng)付款、采購等，這里有兩個選項需要注意一下：FreezeJournals和RequireJournalApporval，這兩個控制著來源于這些模塊/系統(tǒng)的日記帳允許不允許修改及需要不需要審批，系統(tǒng)默認機制是：子模塊傳送過來的數(shù)據(jù)是允許修改的，也不需要審批7）定義日記帳來源

N：AVXT_GL_Super:Set1108)定義日記帳類別

N：AVXT_GL_Super:Setup>Journal>Categories

系統(tǒng)已經(jīng)默認了許多類別，你可以按需要自己定義新的日記帳類別8)定義日記帳類別

N：AVXT_GL_Super:Set1119)定義沖銷方法

AVXT_GL_Super:Setup>Journal>AutoReverse

對于在總帳管理系統(tǒng)中定義的每個日記帳類別，您可以選擇日記帳沖銷標準，以控制沖銷日記帳的方式和時間。您也可以選擇啟用自動沖銷和自動過帳，以自動生成和過帳沖銷默認沒有設(shè)置我將在以后進行設(shè)置。9)定義沖銷方法

AVXT_GL_Super:Setup>112創(chuàng)建分錄Oracle的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:日記帳批(Batch):在相同批中的分錄必須公用相同的會計期間，過帳是按批來過帳；日記帳分錄(Journalentry):在一個日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類；日記帳分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄行中借方必須等于貸方。批日記帳創(chuàng)建分錄Oracle的會計分錄包含了三部分內(nèi)容:批日記帳113日記賬錄入

N:AVXT_GL_Super>Journals>Enter日記賬錄入

N:AVXT_GL_Super>Journals114Oracle-EBS基礎(chǔ)知識學習情況匯報課件115三、供應(yīng)鏈銷售訂單了解采購管理 理解產(chǎn)品配置沒學 供應(yīng)商計