物料采購(gòu)管理規(guī)定辦法

本文格式為Word版，下載可任意編輯——物料采購(gòu)管理規(guī)定辦法物料購(gòu)買管理規(guī)定手段之相關(guān)制度和職責(zé)，公司物資購(gòu)買管理制度第一章總那么第一條為進(jìn)一步模范公司物資購(gòu)買程序,加強(qiáng)內(nèi)部操縱,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)...

公司物資購(gòu)買管理（制度）

第一章總那么

第一條為進(jìn)一步模范公司物資購(gòu)買程序,加強(qiáng)內(nèi)部操縱,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔佐材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度模范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資購(gòu)買不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

其次章物資購(gòu)買規(guī)定

第五條物資購(gòu)買實(shí)行歸口管理制。

原糧由購(gòu)買供給部負(fù)責(zé)購(gòu)買,輔佐材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)購(gòu)買、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)購(gòu)買。

特殊處境下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人舉行專項(xiàng)物資的購(gòu)買。

第六條全體負(fù)責(zé)物資購(gòu)買的人員務(wù)必充分掌管市場(chǎng)信息,實(shí)時(shí)預(yù)料市場(chǎng)供給變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨實(shí)時(shí)。

第七條推行合同管理制度,物資購(gòu)買原那么上要與供貨方簽訂合同,細(xì)致注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否那么,造成的損失由購(gòu)買人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)購(gòu)買制度,物資購(gòu)買要貨比三家,確保所購(gòu)買物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。

大宗物資購(gòu)買建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行購(gòu)買質(zhì)量責(zé)任制。

購(gòu)買人員對(duì)所購(gòu)買物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。

如因失職而購(gòu)買偽劣產(chǎn)品,購(gòu)買人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

遏止購(gòu)買人員收受回扣。

如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重舉行肅穆處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條購(gòu)買物資進(jìn)廠后,購(gòu)買人員務(wù)必嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),概括要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),打印電子入庫(kù)單,入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔佐材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫(kù)單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.購(gòu)買經(jīng)辦人要專心填寫購(gòu)買物資發(fā)票入賬單,細(xì)致填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。

程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨處境簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資購(gòu)買付款原那么上采取先入賬后付款的制度,特殊處境下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理購(gòu)買預(yù)付款手續(xù)。

第十二條購(gòu)買付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步舉行的形式。

概括程序如下:

1.物資購(gòu)買一律由購(gòu)買人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可舉行申請(qǐng)付款審批。

否那么財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬處境審核總經(jīng)理根據(jù)資金處境簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附那么

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

材料物資購(gòu)買管理手段

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和操縱,模范購(gòu)買行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常舉行,以最大限度地降低購(gòu)買本金,特制定本手段。

其次條本手段對(duì)本公司全體材料物資的購(gòu)買均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條購(gòu)買流程及職責(zé)分工

一、購(gòu)買流程:

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)籌劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安好庫(kù)存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、購(gòu)買部門根據(jù)生產(chǎn)籌劃、單位消耗量、安好庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、購(gòu)買周期及供求狀況定期編制原輔材料購(gòu)買籌劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后舉行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請(qǐng),綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一購(gòu)買,其余物資購(gòu)買包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng),購(gòu)買部門負(fù)責(zé)購(gòu)買。

3、購(gòu)買審批權(quán)限:公司原輔材料購(gòu)買籌劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品購(gòu)買籌劃或購(gòu)買申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額購(gòu)買還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。

4、購(gòu)買人員舉行詢價(jià)、議價(jià)、對(duì)比分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行購(gòu)買。

5、成立物資購(gòu)買監(jiān)查組。

物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供給商的選擇;負(fù)責(zé)公司購(gòu)買物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。

供給商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供給商評(píng)審采用對(duì)比記名投票方式,董事長(zhǎng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)按照多數(shù)。

經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的購(gòu)買價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同,日常由購(gòu)買人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工:

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售籌劃的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)籌劃的制定和修正;

3、購(gòu)買部門負(fù)責(zé)公司全體材料物資的購(gòu)買,同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)籌劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安好庫(kù)存量定期或適時(shí)舉行購(gòu)買申請(qǐng);

4、品管部門負(fù)責(zé)購(gòu)買貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)購(gòu)買流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安置;

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反應(yīng)等;

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物購(gòu)買供給商的選擇及其接洽;

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資購(gòu)買的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。

第五條供給商評(píng)定操縱程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔佐材料就是主要材料以外的材料;

2、對(duì)供給商的評(píng)價(jià)

2、1、購(gòu)買部根據(jù)同類材料的無(wú)差異操縱要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等對(duì)比,選擇合格的供給商,填寫。

在無(wú)差異或差異可控的根基上,對(duì)同類材料供給,應(yīng)盡量選擇幾家合格的供給商。

經(jīng)購(gòu)買部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后,錄入中。

2、2、評(píng)價(jià)供給商時(shí)一般可考慮以下因素:

a、供給商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;

b、質(zhì)量保證才能,即質(zhì)量操縱體系;

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;

d、得志法規(guī)的要求,購(gòu)買產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量（證明）等

2、3、對(duì)第一次供給材料的供給商,除供給充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:

a、新供給商根據(jù)相關(guān)要求供給少量材料;

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫中相關(guān)欄目,結(jié)果反應(yīng)給購(gòu)買部;

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格那么取消其供貨資格。

小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入。

3、供給商的日常管理

3、1、購(gòu)買部應(yīng)對(duì)供給商的供貨業(yè)績(jī)舉行跟蹤,實(shí)時(shí)與品管部舉行溝通。

供給商產(chǎn)品如展現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,購(gòu)買部應(yīng)實(shí)時(shí)向供給商發(fā)出限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯提升的,應(yīng)取消其供貨資格。

3、2、購(gòu)買部每年對(duì)合格供給商至少舉行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。

評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)成98%以上的賦予總分值,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給總分值,經(jīng)常送貨不實(shí)時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的根基上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。

總評(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供給商資格;如因特殊處境留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3、3、購(gòu)買人員保持與供給商實(shí)時(shí)溝通,當(dāng)供給商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),購(gòu)買部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條供給商的選擇全體物品購(gòu)買供給商購(gòu)買部門務(wù)必建立其背景資料檔案庫(kù),同類

物品購(gòu)買至少打定兩家或以上數(shù)量供給商,以確保供給渠道的順暢,供給商的選擇從中擇優(yōu)錄用;

第七條價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料,購(gòu)買人員應(yīng)提防分析,收集信息資料以盡可能降低購(gòu)買本金,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能供給購(gòu)買人員,以供參考;

2、最新購(gòu)買物品或最新供貨的供給商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資購(gòu)買監(jiān)查組舉行審議,經(jīng)審議通過(guò)后面可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料購(gòu)買價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)理由,購(gòu)買部報(bào)請(qǐng)物資購(gòu)買監(jiān)查組舉行審議,審議通過(guò)后面可執(zhí)行;

第八條詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料購(gòu)買的需求,購(gòu)買人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供給商舉行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同)等;

2、購(gòu)買部在收到供給商反應(yīng)信息后,購(gòu)買人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等舉行對(duì)比分析,選擇符合條件的供給商舉行招投標(biāo),公開競(jìng)價(jià);

3、物資購(gòu)買監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程肅穆專心,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)務(wù)必是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供給商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條執(zhí)行購(gòu)買

1、購(gòu)買人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后,應(yīng)與供給廠商進(jìn)一步接觸,舉行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。

對(duì)金額較大的或批量購(gòu)買,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠舉行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨才能和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在購(gòu)買作業(yè)所需的全部條款與供給商達(dá)成一致后,購(gòu)買人員應(yīng)打定相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份購(gòu)買部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少以下條款:

2、1、供給商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2、2、購(gòu)買物料的細(xì)致描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需更加注明;

2、3、訂單所購(gòu)買的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2、4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

2、5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2、6、付款方式

2、7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。

2、8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)舉行退換或其他處理方法。

2、9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,購(gòu)買人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)購(gòu)買部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由購(gòu)買人員通知供方發(fā)貨,

購(gòu)買人員應(yīng)跟蹤操縱材料物料交貨,實(shí)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供給商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、購(gòu)買部門接到生產(chǎn)部門緊急購(gòu)買案件,應(yīng)立刻舉行詢價(jià)、議價(jià),按購(gòu)買程序指明專人急速辦理。

6、階段操縱及溝通?

6、1、購(gòu)買過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段,購(gòu)買部應(yīng)協(xié)調(diào)操縱購(gòu)買作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6、2、購(gòu)買人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將奇怪處境反應(yīng)給主管上級(jí),說(shuō)明奇怪理由及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。

7、購(gòu)買作業(yè)方式除一般購(gòu)買作業(yè)方式外,購(gòu)買部門可依據(jù)材料物資使用處境和購(gòu)買特性,選擇以下一種最有利的方式舉行購(gòu)買:?

7、1、集中籌劃購(gòu)買:凡具有共同性的材料物資,可以集中購(gòu)買籌劃交貨的,可核定材料工程,通知生產(chǎn)等部門依籌劃提出請(qǐng)購(gòu),購(gòu)買部門定期集中辦理購(gòu)買。

7、2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)購(gòu)買:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)籌劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù),同時(shí)書面通知購(gòu)買人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,購(gòu)買應(yīng)實(shí)時(shí)同供給商溝通舉行后續(xù)處理。

第十條貨物驗(yàn)收及付款

1、供給商交貨時(shí)購(gòu)買部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù),對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件舉行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或購(gòu)買合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,庫(kù)管員簽字確認(rèn),如察覺不符時(shí),即通知購(gòu)買部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,閱歷收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,同時(shí)品管人員和庫(kù)管員務(wù)必簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算

1、購(gòu)買款項(xiàng)務(wù)必