中鐵九局物〔2014〕257號(hào)中鐵九局物資管理辦法

——中鐵九局物〔2014〕257號(hào)中鐵九局物資管理辦法第一章總則第一條為適應(yīng)中鐵九局施工生產(chǎn)管理要求，全面加強(qiáng)各項(xiàng)物資管理工作，確保全局物資管理體系有效運(yùn)行，結(jié)合全局物資管理實(shí)際，制定本辦法。第二條中鐵九局物資管理工作實(shí)行“三級(jí)管理機(jī)構(gòu)、兩級(jí)集中采購、一個(gè)招標(biāo)平臺(tái)”的物資管理運(yùn)行體系。（一）三級(jí)管理機(jī)構(gòu)是指：建立局-子分公司-工程隊(duì)三級(jí)物資管理常設(shè)機(jī)構(gòu)。（二）兩級(jí)集中采購是指：由局、子分公司兩級(jí)物資部門行使物資集中采購工作。（三）一個(gè)招標(biāo)平臺(tái)是指：局設(shè)立物資招標(biāo)采購中心為局級(jí)物資集中采購平臺(tái)，局物資管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行具體工作。第三條本辦法適用于中鐵九局各單位的物資管理。第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第一節(jié)物資管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第四條局負(fù)責(zé)物資工作的副總經(jīng)理是全局物資管理工作的分管領(lǐng)導(dǎo)。第五條局、局項(xiàng)目部、子分公司、工程隊(duì)必須依據(jù)局定員編制有關(guān)規(guī)定設(shè)置物資管理部門，非直接承擔(dān)施工生產(chǎn)的單位要設(shè)置專人進(jìn)行物資管理。第六條各級(jí)物資部門管理職責(zé)（一）局物資管理部1.是全局物資管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的制度和辦法，建立物資管理體系，制定和完善九局物資管理辦法及相關(guān)規(guī)章制度。制定年度工作目標(biāo)并分解和落實(shí)。2.負(fù)責(zé)全面推行物資集中采購管理，建立并維護(hù)九局物資集采信息和交易平臺(tái)。及時(shí)收集、整理和發(fā)布有關(guān)的物資信息，并按時(shí)上報(bào)向股份公司。3.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要物資采購總量計(jì)劃的審批，確定采購方式，組織制定采購管理方案。牽頭組織重大物資集采招標(biāo)活動(dòng)；審核招（議）標(biāo)資料。4.參與局重點(diǎn)項(xiàng)目大額物資采購合同的談判和起草工作，組織大額物資采購合同評(píng)審、簽訂工作。5.負(fù)責(zé)物資消耗管理的控制與監(jiān)督，指導(dǎo)項(xiàng)目開展物資采購預(yù)算編制和材料核算與成本分析工作，參加局經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。6.負(fù)責(zé)物資庫存管理，定期組織庫存盤點(diǎn)并對(duì)庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。7.負(fù)責(zé)全局A類物資合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理，發(fā)布A類物資合格供方名錄，定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核復(fù)評(píng)。8.負(fù)責(zé)推行大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的標(biāo)準(zhǔn)化配置；對(duì)大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的計(jì)劃、采購、報(bào)廢實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；對(duì)子分公司周轉(zhuǎn)材料、生產(chǎn)用低值易耗品的管理進(jìn)行指導(dǎo)工作。9.負(fù)責(zé)物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用管理，物資管理系統(tǒng)信息化的應(yīng)用。10.負(fù)責(zé)大額原材料、周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢鑒定及廢舊物資的處理審批。11.負(fù)責(zé)“一體化”管理體系相關(guān)的物資流程制定與運(yùn)行工作。12.負(fù)責(zé)全局物資統(tǒng)計(jì)資料的收集、整理、匯總、上報(bào)及存檔工作。13.負(fù)責(zé)物資監(jiān)察工作，組織開展物資專項(xiàng)監(jiān)察、綜合檢查工作。14.參與質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故的調(diào)查與處理，對(duì)糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督與檢查。（二）局項(xiàng)目部物資部門1.嚴(yán)格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，并接受局對(duì)各項(xiàng)物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目主要物資集中采購的具體工作；3.審批各參建單位物資存放場(chǎng)所、拌合站倉容配備等庫區(qū)規(guī)劃；4.組織調(diào)查當(dāng)?shù)馗黝愇镔Y市場(chǎng)資源保障能力及價(jià)格信息，為成本編制提供當(dāng)?shù)夭牧系氖袌?chǎng)價(jià)格信息；5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，上報(bào)A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；6.制定、分解并下達(dá)物資責(zé)任成本控制指標(biāo)，嚴(yán)格控制物資的采購和消耗成本，積極組織開展物資核算工作；7.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、貯存、消耗等作業(yè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管控；8.負(fù)責(zé)大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配置方案的實(shí)施，協(xié)調(diào)內(nèi)部大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑使用工作；9.牽頭組織各工程隊(duì)做好上級(jí)單位的各種檢查以及整改問題的落實(shí)；10.建立完整的物資管理臺(tái)賬，及時(shí)向局物資管理部報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)及相關(guān)資料。（三）子分公司物資部門1.負(fù)責(zé)本單位物資歸口管理。嚴(yán)格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關(guān)辦法、規(guī)定，制定本單位物資管理辦法，并接受局對(duì)各項(xiàng)物資工作的全面指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，上報(bào)A類物資供應(yīng)商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；3.負(fù)責(zé)本公司自管項(xiàng)目主要物資集中采購的具體工作；4.負(fù)責(zé)對(duì)所轄工程隊(duì)物資過程管控的具體工作，解決物資工作中存在的問題；5.加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配置工作；6.嚴(yán)格控制物資的采購和消耗成本，積極開展物資核算工作；7.組織廢舊物資的簽定與報(bào)廢、指導(dǎo)所屬工程隊(duì)物資回收工作；8.加強(qiáng)對(duì)管內(nèi)各級(jí)物資人員的培訓(xùn)工作；9.按時(shí)向局物資管理部提報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)及相關(guān)資料。（四）工程隊(duì)物資部門1.嚴(yán)格實(shí)施上級(jí)單位有關(guān)物資管理辦法、規(guī)定要求，協(xié)助上級(jí)單位做好集采物資供應(yīng)工作；2.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、貯存、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點(diǎn)、成本分析等現(xiàn)場(chǎng)管理工作；3.具體做好周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，建立相關(guān)臺(tái)賬；4.對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍的現(xiàn)場(chǎng)物資領(lǐng)用、周轉(zhuǎn)材料的租賃（使用）進(jìn)行管理和控制；5.負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料的整理、歸檔及上報(bào)工作。（五）相關(guān)部門1.工程管理部門負(fù)責(zé)物資需用量計(jì)劃的核算，大型工裝等周轉(zhuǎn)材料配置方案的確定并提出需用計(jì)劃和加工標(biāo)準(zhǔn)，參與原材料、工裝等物資的驗(yàn)收、月度材料的消耗分析。2.工程經(jīng)濟(jì)部門負(fù)責(zé)提供材料預(yù)算單價(jià)、材料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，牽頭進(jìn)行材料調(diào)差索賠工作，參與月度材料的消耗分析、周轉(zhuǎn)材料管理的相關(guān)工作。3.安質(zhì)環(huán)保部門負(fù)責(zé)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備制度，參與物資驗(yàn)收、不合格品處理，參與廢舊物資鑒定工作。4.機(jī)械設(shè)備部門負(fù)責(zé)配合各種配件、油品的采購、發(fā)放等管理工作。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)物資部門提供的相關(guān)手續(xù)對(duì)物資進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，配合物資招標(biāo)相關(guān)工作，參與物資報(bào)廢等管理工作。6.法務(wù)部門負(fù)責(zé)配合制定采購、租賃合同范本，審查采購文件、合同的法律風(fēng)險(xiǎn)。7.紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)招標(biāo)采購過程的監(jiān)督，開展集采管理效能監(jiān)察及相關(guān)違規(guī)案件調(diào)查工作。第二節(jié)物資集采機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第七條建立中鐵九局和子分公司兩級(jí)物資集中采購管理機(jī)構(gòu)。中鐵九局成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)全局物資集采工作的開展。第八條各子分公司也要成立物資集中采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織、領(lǐng)導(dǎo)本單位物資集采工作的開展。第三章采購管理第九條全局在建工程項(xiàng)目所需主要物資及適于批量采購的其他物資必須實(shí)行集中采購，物資集中采購實(shí)行“全面集采，分級(jí)授權(quán)，區(qū)域集中”的采購管理模式。第十條全局各單位必須嚴(yán)格按照局物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的范圍組織開展物資集中采購管理工作，實(shí)施的主體單位為局、子分公司兩級(jí)物資部門，工程隊(duì)負(fù)責(zé)零星物資采購，其他部門、單位在無授權(quán)的前提下均不得實(shí)施物資采購。第十一條納入物資集中采購的類別：主要是構(gòu)成工程主體結(jié)構(gòu)的主要材料和通過大批量集中采購能確保物資質(zhì)量、降低采購成本的輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。第十二條物資集中采購以戰(zhàn)略采購、招標(biāo)采購、電子商務(wù)采購的方式為主，其他方式為輔，在合格供應(yīng)商檔案庫內(nèi)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的目的。第十三條相關(guān)要求（一）市場(chǎng)資源調(diào)查：新建工程開工前，局項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)對(duì)局屬工程、子分公司物資部門負(fù)責(zé)對(duì)局委托管理項(xiàng)目和自攬工程項(xiàng)目組織市場(chǎng)資源調(diào)查，撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，編制物資集中采購供應(yīng)方案上報(bào)局物資管理部審批備案。（二）采購工作開展：各單位要嚴(yán)格按照局物資管理部批復(fù)的物資集中采購供應(yīng)方案開展物資集采工作。1.以供方的評(píng)價(jià)、選擇為依據(jù)，全面推行集中采購，增強(qiáng)采購?fù)该鞫?，降低采購成本?.以采購計(jì)劃、合同為基礎(chǔ)，規(guī)范采購信息；3.強(qiáng)化采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，確保進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量；4.重大物資的采購事宜，必須服從中鐵九局的決策。（三）采購預(yù)算管理：全面實(shí)施物資采購預(yù)算管理機(jī)制，并以采購預(yù)算做為物資采購控制基本額度。（四）結(jié)算管理:采購、租賃各種物資采購所發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用（包括運(yùn)費(fèi)、捆扎、途中裝卸、倒運(yùn)等費(fèi)用），要本著和物資發(fā)票一體（附發(fā)票一起點(diǎn)收進(jìn)賬）的方式驗(yàn)收結(jié)算，辦理入庫、出庫。第十四條合同管理（一）物資采購必須按局《法律事務(wù)工作管理辦法》相關(guān)規(guī)定，簽訂采購合同。（二）合同正式簽訂前，各級(jí)物資管理部門必須組織相關(guān)部門對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審，重大物資集中采購合同必須先經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)論證和評(píng)審后，方可簽訂；（三）物資采購必須簽訂采購合同，各單位不得規(guī)避采購合同的簽訂；（四）嚴(yán)禁非物資人員插手采購合同的簽訂。第四章供應(yīng)商管理第一節(jié)管理原則第十五條分級(jí)分類管理物資供應(yīng)商。分類詳情見《A、B類供應(yīng)商物資目錄》。第十六條采購時(shí)需從合格物資供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。不在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的須進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)。第十七條“誰采購誰評(píng)價(jià)”。評(píng)價(jià)合格后，上報(bào)上級(jí)單位審批，納入合格物資供應(yīng)商名錄。第十八條已在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的需定期復(fù)評(píng)。復(fù)評(píng)不合格時(shí)列入不合格物資供應(yīng)商名錄。第十九條不得采購評(píng)價(jià)合格類別以外或營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍以外的產(chǎn)品。增減產(chǎn)品類別時(shí)需重新評(píng)價(jià)。第二節(jié)管理權(quán)限及分工第二十條局物資管理部負(fù)責(zé)建立全局A類物資供應(yīng)商檔案庫；審批局項(xiàng)目部調(diào)查與評(píng)價(jià)的A類供應(yīng)商準(zhǔn)入；審核子分公司調(diào)查與評(píng)價(jià)的A類供應(yīng)商準(zhǔn)入；發(fā)布A類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)全局各單位開展A、B類物資供應(yīng)商復(fù)評(píng)工作；發(fā)布A類不合格物資供應(yīng)商名錄。第二十一條局項(xiàng)目部物資部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)A、B類物資供應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)價(jià)；向局物資管理部報(bào)送A類供應(yīng)商評(píng)價(jià)表及電子檔案資料；發(fā)布本項(xiàng)目部B類合格物資供應(yīng)商名錄；指導(dǎo)項(xiàng)目?jī)?nèi)各參建隊(duì)伍開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評(píng)工作；向局物資管理部報(bào)送供應(yīng)商復(fù)評(píng)資料；發(fā)布本項(xiàng)目部B類不合格物資供應(yīng)商名錄。第二十二條子分公司物資部負(fù)責(zé)本單位A、B類物資供應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)價(jià)；審批所屬項(xiàng)目部調(diào)查與評(píng)價(jià)的A、B類物資供應(yīng)商準(zhǔn)入；建立本公司物資供應(yīng)商檔案庫；向局物資管理部報(bào)送A類供應(yīng)商電子檔案資料及評(píng)價(jià)表；發(fā)布本公司B類合格物資供應(yīng)商名錄；組織所屬單位開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評(píng)工作；發(fā)布本公司B類不合格物資供應(yīng)商名錄。第二十三條工程隊(duì)（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)本施工項(xiàng)目A、B類物資供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)；向子分公司報(bào)送物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料；開展A、B類供應(yīng)商復(fù)評(píng)工作并報(bào)送復(fù)評(píng)資料。第三節(jié)準(zhǔn)入及評(píng)價(jià)第二十四條準(zhǔn)入評(píng)價(jià)前，采購單位必須對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)許可、產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、價(jià)格、運(yùn)輸、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、管理體系認(rèn)證、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見等情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。第二十五條采購單位依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果及供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實(shí)進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)價(jià)。第二十六條供應(yīng)商資質(zhì)和相關(guān)證實(shí)包含（不限于）以下內(nèi)容：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書；（二）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證明、銀行開戶證明或銀行資信證明；（三）質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)許可證、安全許可證；（四）近三年的銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料，必要的貨場(chǎng)、庫房等倉儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備等情況說明及其他相關(guān)資料。第二十七條工程隊(duì)（項(xiàng)目部）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽署評(píng)價(jià)意見，經(jīng)辦人將審批表和檔案資料報(bào)子分公司。經(jīng)子分公司物資部長(zhǎng)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，即為評(píng)價(jià)合格允許準(zhǔn)入的供應(yīng)商。子分公司物資部將允許準(zhǔn)入的A類供應(yīng)商檔案資料整理成電子文件，并填制《供應(yīng)商調(diào)查審批信息匯總表》后，連同供應(yīng)商電子板檔案資料一起，每月底統(tǒng)一上報(bào)至局物資管理部。經(jīng)局物資管理部篩選去掉重復(fù)，部長(zhǎng)或局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入局合格物資供應(yīng)商檔案庫，并發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。第二十八條局項(xiàng)目部或局物資公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應(yīng)商調(diào)查審批表》，經(jīng)局項(xiàng)目部經(jīng)理或局物資公司經(jīng)理簽署評(píng)價(jià)意見后，由經(jīng)辦人將A類供應(yīng)商審批表及供應(yīng)商電子版檔案資料一并報(bào)局物資管理部。局物資管理部按第二十七條規(guī)定程序發(fā)布合格物資供應(yīng)商名錄。第二十九條符合下列條件之一，經(jīng)整理并上傳檔案資料和證實(shí)依據(jù)后，免于評(píng)價(jià)而直接進(jìn)入局合格物資供應(yīng)商名錄：（一）業(yè)主文件發(fā)布的合格物資供應(yīng)商；（二）股份公司文件認(rèn)定的合格物資供應(yīng)商；（三）九局戰(zhàn)略采購的物資供應(yīng)商；（四）物資招標(biāo)采購的中標(biāo)方；第三十條供應(yīng)商調(diào)查與評(píng)價(jià)中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的不予通過評(píng)價(jià)：（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、生產(chǎn)許可、質(zhì)量證明等基礎(chǔ)資料不全或不符合要求的；（二）提供虛假證明或其他虛假資信資料的；（三）誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、職業(yè)道德、業(yè)績(jī)等方面有不良行為的；（四）有違法行為或有產(chǎn)品質(zhì)量問題的。第四節(jié)考核與復(fù)評(píng)第三十一條已在合格物資供應(yīng)商名錄內(nèi)的，須進(jìn)行考核與復(fù)評(píng)。考核與復(fù)評(píng)采取動(dòng)態(tài)抽查考核和年度定期復(fù)評(píng)相結(jié)合的方式由下而上進(jìn)行。第三十二條用料單位隨時(shí)隨地對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、供貨價(jià)格、運(yùn)輸及服務(wù)等方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)抽查考核。抽查考核后，對(duì)考核中出現(xiàn)問題的，考核人填寫《物資供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署考核意見。考核人將出現(xiàn)問題且簽署考核意見的《物資供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)表》和《供應(yīng)商復(fù)評(píng)信息匯總表》電子版及時(shí)逐級(jí)上傳給局物資管理部。經(jīng)局物資管理部長(zhǎng)審批后，記入供應(yīng)商檔案。第三十三條年度復(fù)評(píng)每年進(jìn)行一次，在一季度實(shí)施。復(fù)評(píng)從項(xiàng)目部開始進(jìn)行，復(fù)評(píng)程序及用表與動(dòng)態(tài)抽查考核程序及用表相同。年度復(fù)評(píng)后，局項(xiàng)目部、子分公司物資部匯總復(fù)評(píng)信息，將有問題的供應(yīng)商《物資供應(yīng)商定期復(fù)評(píng)表》及包含全部供應(yīng)商的《供應(yīng)商復(fù)評(píng)信息匯總表》電子文件，在一季度末報(bào)局物資管理部，記入供應(yīng)商檔案。第三十四條動(dòng)態(tài)抽查考核或年度復(fù)評(píng)后，依據(jù)出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處理。對(duì)問題較輕的，在下個(gè)考核周期增加抽查考核密度；對(duì)有下列情形之一且問題嚴(yán)重的，直接列入不合格物資供應(yīng)商名錄，并在3年限定期內(nèi)不予準(zhǔn)入。（一）無正當(dāng)理由延期供貨的；（二）非不可抗力原因，單方面變更、解除、終止合同的；（三）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，或存在安全環(huán)保隱患的；（四）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的；（五）有價(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；（六）有賄賂工作人員行為的；（七）其他違法違規(guī)行為的。第五章顧客財(cái)產(chǎn)管理第三十五條定義（一）顧客：是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。（二）顧客財(cái)產(chǎn)：顧客提供的供組織使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的有形或無形資產(chǎn)。第三十六條局項(xiàng)目部、子分公司物資部門要按建設(shè)單位或總包方的規(guī)定提報(bào)物資采購計(jì)劃，由建設(shè)單位或總包方組織供應(yīng)。第三十七條顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、貯存（一）顧客提供的物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由現(xiàn)場(chǎng)物資人員依據(jù)物資采購計(jì)劃或合同驗(yàn)證到場(chǎng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等級(jí)等，對(duì)顧客提供技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)會(huì)同技術(shù)、質(zhì)量人員共同驗(yàn)收并請(qǐng)監(jiān)理旁站監(jiān)督，驗(yàn)證可采取下述方式：1.驗(yàn)質(zhì)復(fù)試；2.點(diǎn)數(shù)、過磅；3.檢尺、量方；4.檢查外觀；5.開箱點(diǎn)驗(yàn)。（二）對(duì)顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄》，業(yè)主指定驗(yàn)收表格的應(yīng)采用業(yè)主指定表格樣式，驗(yàn)收合格后的顧客產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，并根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)。第三十八條顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況的處理。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量反饋單》并反饋給顧客，征得顧客的書面處理意見，按顧客的意見辦理，并將記錄存檔、備查：（一）顧客產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證不合格；（二）顧客財(cái)產(chǎn)使用、貯存期間丟失、損壞、變質(zhì)，不符合預(yù)期的使用要求。第三十九條顧客財(cái)產(chǎn)在我方保管期間丟失、損壞不能免除我方經(jīng)濟(jì)責(zé)任或質(zhì)量責(zé)任。第六章驗(yàn)收、貯存、搬運(yùn)管理第一節(jié)驗(yàn)收管理第四十條局項(xiàng)目部、子分公司物資部長(zhǎng)是物資驗(yàn)收管理的第一責(zé)任人，要定期對(duì)所屬單位的物資驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；工程隊(duì)物資負(fù)責(zé)人、管庫人員以及委托驗(yàn)收人員作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收工作的具體實(shí)施。第四十一條各單位不得以工期緊、用料急、人手少等原因簡(jiǎn)化驗(yàn)收程序，降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第四十二條驗(yàn)收主要類別（一）按驗(yàn)收地點(diǎn)分類，分為貨到工地驗(yàn)收、供方廠內(nèi)驗(yàn)收；（二）按驗(yàn)收方法分類，分為檢尺、過磅、計(jì)數(shù)驗(yàn)收等；（三）按驗(yàn)收內(nèi)容分類，分為外觀驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。第四十三條驗(yàn)收重點(diǎn)要求（一）所有物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)都要經(jīng)過驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)；（二）驗(yàn)收方法、誤差范圍、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中予以約定；計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收，計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)，以理論換算計(jì)重的物資要記錄換算依據(jù)；（三）驗(yàn)收人員要依據(jù)物資采購合同、計(jì)劃核對(duì)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、尺寸、等級(jí)、質(zhì)量證明材料（銘牌）等，與采購計(jì)劃不符的，拒絕辦理入庫；外觀質(zhì)量狀況出現(xiàn)破損、銹蝕嚴(yán)重等影響工程使用的，拒絕辦理入庫；（四）需復(fù)檢的物資，參加驗(yàn)收人員，一般應(yīng)包括：旁站監(jiān)理、管庫員、安質(zhì)員、實(shí)驗(yàn)員、供應(yīng)商；（五）具備條件的項(xiàng)目要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，自動(dòng)檢測(cè)器具，運(yùn)用現(xiàn)代化手段進(jìn)行物資驗(yàn)收工作；（六）物資到場(chǎng)后要依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，分別放置材料標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)分別存放物資。材料的各類標(biāo)識(shí)要統(tǒng)一。第四十四條驗(yàn)收基本流程（一）入庫物資由管庫人員依據(jù)采購計(jì)劃、技術(shù)證件或材質(zhì)單對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，填制《進(jìn)場(chǎng)/入庫物資驗(yàn)收登記簿》，驗(yàn)收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；（二）數(shù)量、外觀質(zhì)量驗(yàn)收合格后，對(duì)需要復(fù)試的原材料按照檢驗(yàn)批次與規(guī)定送檢。管庫員對(duì)到場(chǎng)的原材料要填制《物資送檢臺(tái)帳》，負(fù)責(zé)試驗(yàn)人員填制《產(chǎn)品送檢報(bào)告單》并取樣，經(jīng)監(jiān)理同意后，由試驗(yàn)員及時(shí)到有資質(zhì)的試驗(yàn)室做復(fù)試，試驗(yàn)室出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告。（三）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符或超出允許誤差范圍的，驗(yàn)收人員要及時(shí)向具體執(zhí)行采購業(yè)務(wù)的物資部門反饋，并做好記錄。進(jìn)口物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應(yīng)單獨(dú)存放，防止混雜；（四）原材料復(fù)檢合格后，物資部門將材質(zhì)單、銘牌等質(zhì)量證明材料原件移交技術(shù)部門保管，物資部門原則上保留復(fù)印件。第四十五條重點(diǎn)物資驗(yàn)收的過程控制（一）鋼材驗(yàn)收?qǐng)A鋼、螺紋鋼驗(yàn)收時(shí)要對(duì)每件的支數(shù)進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)并做理論換算，線材要過磅檢斤，外觀質(zhì)量要求狀態(tài)完好并依據(jù)質(zhì)量證明書與標(biāo)牌進(jìn)行核對(duì)廠家、爐牌號(hào)、支數(shù)、長(zhǎng)度等，所到實(shí)物與證件必須相符，其他鋼材依據(jù)合同約定方式進(jìn)行驗(yàn)收。到場(chǎng)鋼材一律要委托試驗(yàn)室做重量檢測(cè)，凡重量偏差不符合國(guó)標(biāo)的，一律視為不合格品；（二）水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等：粉狀類不得有結(jié)塊，劑狀類包裝無破損，要進(jìn)行過磅檢斤驗(yàn)收，打印磅單，監(jiān)督卸車。送檢的樣品要符合隨機(jī)性的原則，必須具備代表性；袋裝水泥表面要保持干燥無油污，進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)后要一次性抽取至少5袋以上進(jìn)行檢斤，重量誤差不得大于國(guó)標(biāo)規(guī)定的范圍；（三）砂石料：石料必須嚴(yán)格過磅。河砂可根據(jù)到場(chǎng)的干濕程度臨時(shí)確定過磅或量方。凡過磅的必須打出過磅單（在進(jìn)行方量換算時(shí)要以實(shí)驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，對(duì)含水量超標(biāo)的河砂要根據(jù)含水量程度扣除方量）。不具備過磅條件的必須堅(jiān)持兩人以上量方。各單位要特別注意和加強(qiáng)夜間材料的驗(yàn)收工作。物資負(fù)責(zé)人必須定期進(jìn)行抽檢，建立地平材料流水記錄，定期做消耗和進(jìn)場(chǎng)地平材料的對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收中的問題；（四）大型工裝：必須由技術(shù)人員、質(zhì)量人員、物資人員會(huì)同廠家人員依據(jù)相關(guān)圖紙和工藝要求進(jìn)行共同驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，進(jìn)行分類編號(hào)管理。原則上要按實(shí)際重量進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。第四十六條施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)依據(jù)不同物資的驗(yàn)收方法及內(nèi)容準(zhǔn)備必要的常規(guī)檢驗(yàn)器具。第四十七條經(jīng)首次復(fù)試后不合格物資的辦理規(guī)定（一）由物資部門及時(shí)通知采購主體單位物資部門與供應(yīng)商到場(chǎng)，安質(zhì)部門及駐場(chǎng)監(jiān)理共同見證取樣，同時(shí)由檢測(cè)部門進(jìn)行第二次復(fù)檢。需第三方檢測(cè)的按規(guī)定辦理。第二次或第三方檢測(cè)合格，按合格品辦理入庫手續(xù)；（二）第二次或第三方檢測(cè)不合格的，現(xiàn)場(chǎng)物資人員要留樣封存，填寫不合格品退場(chǎng)紀(jì)錄，由采購主體單位及供應(yīng)商、監(jiān)理、實(shí)驗(yàn)員、安質(zhì)員共同簽認(rèn)后，辦理清場(chǎng)，其過程必須留存影像資料。不合格品進(jìn)、出場(chǎng)相關(guān)責(zé)任及費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)，給我方造成損失的，物資人員要保留證據(jù)進(jìn)行相應(yīng)索賠；（三）處理不合格品過程中，與供應(yīng)商的溝通必須是書面方式。第四十八條由部、省、市級(jí)質(zhì)檢部門、業(yè)主或監(jiān)理抽樣檢查不合格的物資，采購單位立即組織供應(yīng)商進(jìn)行退場(chǎng)，退場(chǎng)程序按第五十五條（二）款辦理。第二節(jié)貯存管理第四十九條倉儲(chǔ)設(shè)施的合理配置與布局要求（一）各種原材料、成品、半成品均應(yīng)設(shè)置必要的、足夠的倉儲(chǔ)設(shè)施。倉儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)按倉儲(chǔ)產(chǎn)品的性能采取相應(yīng)的防火、防潮、防塵、防盜等措施，防止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞、變質(zhì)；（二）庫內(nèi)設(shè)施必須保持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有嚴(yán)格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管；（三）要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)庫區(qū)的規(guī)劃，料庫要與生活區(qū)分離。料庫建設(shè)要嚴(yán)格按業(yè)主要求統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一外部形象。倉庫、料棚、貨場(chǎng)規(guī)劃布局合理，庫存物資應(yīng)分類、有序、標(biāo)識(shí)明顯。（四）在條件許可情況下，原材料驗(yàn)收區(qū)、貯存區(qū)都要安裝電子監(jiān)控設(shè)備，全程實(shí)時(shí)監(jiān)控原材料進(jìn)出場(chǎng)及保管保養(yǎng)情況。第五十條工程隊(duì)有多個(gè)工點(diǎn)時(shí)，應(yīng)設(shè)置中心庫和分庫管理模式。工程隊(duì)為中心庫，設(shè)專職管庫員對(duì)工程隊(duì)的庫存物資進(jìn)行管理。存料工點(diǎn)為分庫，工點(diǎn)負(fù)責(zé)人或有權(quán)領(lǐng)料人負(fù)責(zé)分庫管理，對(duì)中心庫負(fù)責(zé)。中心庫管庫員每日記錄物資的進(jìn)場(chǎng)和消耗情況，及時(shí)向物資負(fù)責(zé)人員通報(bào)。第五十一條物資貯存要求物資存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)識(shí)明顯，固定貨位存放物資按照“五五堆碼”的標(biāo)準(zhǔn)存放，對(duì)合格、待檢驗(yàn)、不合格物資均應(yīng)設(shè)置獨(dú)立倉（貨）位存放。常用物資存放的基本要求：（一）水泥（散裝）、粉煤灰、礦粉、外加劑等一般采取儲(chǔ)罐存放，倉容要結(jié)合砼生產(chǎn)能力設(shè)置；（二）砂石料必須按不同規(guī)格單獨(dú)設(shè)置料倉，一般采取風(fēng)雨棚存儲(chǔ)為宜；（三）鋼筋存放應(yīng)采用不低于20㎝的支墊，并采用蓬布遮蓋（或采用風(fēng)雨棚），堆放鋼板及鋼桿件時(shí)，其高度不得超過1m，每層應(yīng)用墊木隔開；（四）模板、腳手架等周轉(zhuǎn)材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放置，；（五）易于滑滾的材料堆放必須捆綁牢固，高度不得超過2m；（六）片石堆放高度不得超過1m，條石、塊石堆放高度不得超過1.5m，磚塊堆放高度不得超過2m，并應(yīng)平置堆放，互相壓疊；（七）用人工堆放袋裝材料時(shí)，其高度不得超過1.5m。（八）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的存放執(zhí)行第九章規(guī)定。第五十二條管庫人員須知（一）管庫員要按照“六查”進(jìn)行自點(diǎn)，每月25日前應(yīng)檢查倉庫貯存的各類產(chǎn)品的狀況，做到無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、無霉?fàn)€、無蟲蛀、無鼠咬，確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量?！傲椤?，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)。（二）管庫員要做到貯存的產(chǎn)品記錄準(zhǔn)確、完整及賬、卡、物相符，堅(jiān)持做到周巡查、月盤點(diǎn)。每月要對(duì)庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，編制月度《庫存材料明細(xì)表》，每季度庫存情況于季末月25日前上報(bào)子分公司物資部門。子分公司物資部門組織分析、匯總后，于季末上報(bào)局物資管理部備查。（三）管庫員每月對(duì)庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)后，要結(jié)合月度《庫存材料明細(xì)表》與財(cái)務(wù)賬面庫存情況進(jìn)行對(duì)比，不符之處，及時(shí)進(jìn)行分析并做相應(yīng)調(diào)整。第三節(jié)搬運(yùn)管理第五十三條物資的搬運(yùn)（一）根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，由供方負(fù)責(zé)搬運(yùn)的物資，由供方負(fù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。由項(xiàng)目部、工程隊(duì)負(fù)責(zé)搬運(yùn)的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任；（二）對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)物資、特殊物品的搬運(yùn)，為保證其質(zhì)量，應(yīng)制定合理的搬運(yùn)方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。搬運(yùn)危險(xiǎn)品或有毒有害的物資須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具，并嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。第五十四條成品、半成品的搬運(yùn)（一）對(duì)于施工生產(chǎn)形成的成品、半成品，工程隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同特點(diǎn)采取必要的搬運(yùn)方法，該方法應(yīng)在施工組織文件中得以體現(xiàn)；（二）對(duì)于搬運(yùn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)由負(fù)責(zé)人做好記錄，并采取必要的措施。第五十五條搬運(yùn)物資前要對(duì)吊運(yùn)工具進(jìn)行安全檢查，以保證物資在搬運(yùn)過程中不損壞，不變質(zhì)。第五十六條物資搬運(yùn)應(yīng)符合下列基本規(guī)定（一）搬運(yùn)、裝卸作業(yè)場(chǎng)地應(yīng)平坦寬敞，跳板應(yīng)堅(jiān)固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；（二）在裝卸、搬運(yùn)管材、鋼筋、型鋼等細(xì)長(zhǎng)構(gòu)件時(shí)，動(dòng)作協(xié)調(diào)一致，并有專人指揮；（三）在運(yùn)輸物資時(shí)應(yīng)綁扎牢固，安全可靠，不得超高、超寬、超載、超速；在運(yùn)輸超長(zhǎng)物資時(shí)應(yīng)采取專門措施進(jìn)行支托和捆綁。（四）車輛運(yùn)輸嚴(yán)禁客貨混裝。（五）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的搬運(yùn)管理執(zhí)行第九章規(guī)定。第七章發(fā)放管理第五十七條物資發(fā)放制度工程隊(duì)必須建立有權(quán)領(lǐng)料人制度、限額領(lǐng)發(fā)料制度，嚴(yán)格控制物資的損耗。（一）有權(quán)領(lǐng)料人：工程隊(duì)各施工班組的有權(quán)領(lǐng)料人負(fù)責(zé)本班組材料的領(lǐng)用和使用中的管理；班組長(zhǎng)、料具大員為有權(quán)領(lǐng)料人，負(fù)責(zé)領(lǐng)料及簽認(rèn)《發(fā)（領(lǐng)）料單》；外協(xié)隊(duì)伍領(lǐng)用材料時(shí)，由勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂人委托有權(quán)領(lǐng)料人，其身份證明要在物資部門備案。（二）限額領(lǐng)發(fā)料：物資部門必須依據(jù)技術(shù)人員提供的《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》建立《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，實(shí)行定額控制。用料班組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工需要，編制《用料申請(qǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)批準(zhǔn)后到物資部門領(lǐng)用物資；（三）嚴(yán)格控制各種物資的損耗量，將各種物資的損耗量控制在允許的范圍之內(nèi)（企業(yè)定額損耗率），嚴(yán)禁超限額發(fā)料。第五十八條物資出庫原則一般應(yīng)采取先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長(zhǎng)時(shí)，須經(jīng)重新檢驗(yàn)合格后使用。第五十九條物資發(fā)放的作業(yè)要求（一）管庫員按照工程進(jìn)度要求，依據(jù)物資需求計(jì)劃和企業(yè)定額，對(duì)有權(quán)領(lǐng)料人限額發(fā)料，填寫《發(fā)（領(lǐng)）料單》，經(jīng)班組有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)后，管庫人員方可辦理出庫。（二）《發(fā)（領(lǐng)）料單》上要標(biāo)明用料班組、材料用途、使用施工部位等信息。（三）管庫員依據(jù)《發(fā)（領(lǐng)）料單》登記《材料卡片》并做好單據(jù)日清月結(jié)工作，按月進(jìn)行賬、卡、物的核對(duì)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)分析原因進(jìn)行處理。（四）物資出庫必須堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”：1.三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。2.三核對(duì)：發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)。（五）管庫員嚴(yán)禁發(fā)放待檢或不合格品。第六十條不同物資的發(fā)放要求（一）便于計(jì)量或可準(zhǔn)確量化的物資發(fā)放鋼材、鐵路線上材料、橋梁支座、伸縮縫、袋裝類材料等物資嚴(yán)格按照計(jì)劃的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。（二）不便于計(jì)量或不能準(zhǔn)確量化的物資發(fā)放散裝材料（水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉等）、液態(tài)材料（外加劑、油品等）、大堆材料等出庫列支可實(shí)行月末盤點(diǎn)制。（三）勞保用品、特殊工種所需工具的發(fā)放，必須直接發(fā)放到個(gè)人，不許代領(lǐng)。（四）化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的發(fā)放執(zhí)行第九章規(guī)定。第六十一條工程隊(duì)物資部門不得將物資采購總量計(jì)劃作為限額發(fā)料依據(jù)，管庫員要做到無限額發(fā)料依據(jù)不發(fā)料；確需超限額領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)由工程隊(duì)技術(shù)人員提出追加超限額計(jì)劃，并標(biāo)明理由，經(jīng)工程隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可發(fā)料，同時(shí)保留超限額發(fā)料審批手續(xù)。第八章周轉(zhuǎn)材料及生產(chǎn)用低值易耗品管理第一節(jié)周轉(zhuǎn)材料管理第六十二條全局周轉(zhuǎn)材料管理實(shí)行分級(jí)管理。局建立周轉(zhuǎn)材料管理制度，全面推廣大型工裝的標(biāo)準(zhǔn)化配置，對(duì)大型工裝進(jìn)行動(dòng)態(tài)管控。第六十三條周轉(zhuǎn)材料管理遵循的基本原則（一）在購置與管理上，實(shí)行“誰采購、誰管理”的原則。工程隊(duì)根據(jù)工程特點(diǎn)和自有資金情況經(jīng)批準(zhǔn)可自主配置周轉(zhuǎn)材料，但需納入子分公司管理體系中；（二）在配置方案上，施工用大型工裝、臨時(shí)結(jié)構(gòu)等推行標(biāo)準(zhǔn)化配置；制作上推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)；（三）堅(jiān)持合理攤銷原則；（四）在調(diào)劑與租賃上，必須堅(jiān)持“先內(nèi)后外”原則；（五）在大型工裝報(bào)廢上，堅(jiān)持謹(jǐn)慎報(bào)廢原則。第二節(jié)生產(chǎn)用低值易耗品管理第六十四條生產(chǎn)用低值易耗品是指不具備固定資產(chǎn)條件的勞動(dòng)資料，如生產(chǎn)用小型工具、機(jī)具、通用器材、電纜、生產(chǎn)用備品、特種勞動(dòng)保護(hù)用品等。第六十五條產(chǎn)品分類根據(jù)低值易耗品是否攤銷，管理中分為在庫與在用兩類。在庫低值易耗品指購入后已點(diǎn)收進(jìn)賬，財(cái)務(wù)部門尚未列支的新品；在用低值易耗品指實(shí)物已投入使用，財(cái)務(wù)已列支，或部分價(jià)值已攤銷入工程成本，物資部門實(shí)行數(shù)量保管的物品。第六十六條采購工程隊(duì)物資部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況編制低值易耗品《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)子分公司物資部門審批，由子分公司、工程隊(duì)物資部門按規(guī)定組織采購供應(yīng)。第六十七條低值易耗品購置后，按本《辦法》第六章驗(yàn)收合格后入賬，登記《物資卡片》，領(lǐng)用后要列支。第六十八條保管及維修（一）子分公司及工程隊(duì)物資部門依照產(chǎn)權(quán)歸屬實(shí)行分級(jí)管理，指定人員負(fù)責(zé)維護(hù)、回收、賬項(xiàng)等管理；（二）堅(jiān)持“誰使用誰維修”的原則，維修費(fèi)用列支該使用項(xiàng)目成本。工程隊(duì)要建立管理規(guī)定。第六十九條使用（一）在用低值易耗品要建立數(shù)量保管賬，可用《物資卡片》代替，不參與成本核算。數(shù)量保管賬銷毀時(shí)，填寫《低值易耗品丟失、毀壞、報(bào)廢、列銷審批單》，審批后執(zhí)行；（二）對(duì)于通用、簡(jiǎn)單的工具，如鍬、鎬、耙、篩等，可實(shí)行統(tǒng)一發(fā)放到班組的方式管理，建立領(lǐng)用臺(tái)賬；（三）對(duì)于價(jià)值較高及民用類工具，實(shí)行物資部門統(tǒng)一保管，隨用隨發(fā)，用完后回收；（四）對(duì)于頻繁領(lǐng)用、及時(shí)返還的工具，物資部門可在工具倉庫內(nèi)設(shè)立“工具揭示板”，管庫人員隨時(shí)記載領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量及工具設(shè)備，待工具返還后，立即擦除或更改數(shù)量，減少頻繁記賬；（五）物資人員要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，整理歸納《生產(chǎn)用工具機(jī)具清單》，工程竣工后，無論有無接續(xù)工程，都要進(jìn)行清查盤點(diǎn)，并詳細(xì)注明產(chǎn)品的新舊程度、狀態(tài)、是否攤銷、剩余殘值、有無說明書或合格證等信息，并上報(bào)子分公司物資管理部門備案；（六）使用中要采取正確的操作方法，避免非生產(chǎn)性損壞。多單位聯(lián)合作業(yè)時(shí)，要進(jìn)行必要的編號(hào)或標(biāo)記，以確保及時(shí)、準(zhǔn)確清點(diǎn)回收。第七十條調(diào)劑低值易耗品的調(diào)劑或調(diào)撥均實(shí)行有償調(diào)撥的原則。各使用單位之間調(diào)劑，可自行商洽價(jià)格，必要時(shí)，由子分公司物資管理部門協(xié)調(diào)解決。堅(jiān)持“先利舊后采購”的原則，也可按照租賃方式進(jìn)行管理。第七十一條低值易耗品根據(jù)不同類別、用途、費(fèi)用來源，原則上一次列支工程成本。對(duì)于耐用的低值易耗品也可以按照周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行管理，分次攤銷工程成本，但必須在施工期內(nèi)列銷完畢。第九章化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的管理第一節(jié)采購管理第七十二條化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品范圍：（一）化學(xué)危險(xiǎn)品是指可能給人體、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施造成危害或破壞的化學(xué)品，本辦法需要控制的化學(xué)危險(xiǎn)品主要包括壓縮及液化氣體、涂料、涂料輔助材料、顏料、油料、易燃固體等。（二）民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導(dǎo)火索等點(diǎn)火、起爆器材。第七十三條局項(xiàng)目部及子分公司物資管理部門根據(jù)施工需要，編制化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品采購計(jì)劃，經(jīng)局項(xiàng)目部及子分公司的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可采購。具體執(zhí)行《中鐵九局物資集中采購管理辦法》的采購管理規(guī)定。第七十四條化學(xué)危險(xiǎn)品、民用爆炸物品要在合格供應(yīng)商準(zhǔn)入名錄范圍內(nèi)采購。第七十五條民用爆炸物品的采購應(yīng)依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院466號(hào)令《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》要求辦理《民用爆炸物品購買許可證》，載明許可購買的品種、數(shù)量、購買單位以及許可的有效期限，物資人員憑該證件采購民用爆炸物品，并應(yīng)自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內(nèi)，將購買的品種、數(shù)量向所在地縣級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)備案。

第二節(jié)運(yùn)輸管理第七十六條化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的運(yùn)輸原則上由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)。第七十七條自行組織化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)墓芾硪螅ㄒ唬┻\(yùn)輸人員應(yīng)明確化學(xué)危險(xiǎn)品的特性，車輛應(yīng)配置明顯的符合標(biāo)準(zhǔn)的“危險(xiǎn)品”標(biāo)志，并配備相應(yīng)的滅火器材和防雨淋的器具。（二）載運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛必須處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并做好行車前車輛狀況檢查。車廂底板必須保持完好，如底板是鐵質(zhì)的，應(yīng)鋪墊木板或橡膠板。（三）行駛過程中，司機(jī)要選擇平坦的道路，控制車速、車距、遇有情況，應(yīng)提前減速，避免緊急制動(dòng)。（四）運(yùn)輸途中不能隨意停車。裝載劇毒、易燃等物品的車輛不得在居民區(qū)、學(xué)校、集市等人口稠密處停放。第七十八條自行組織民用爆炸物品運(yùn)輸?shù)墓芾硪螅ㄒ唬┟裼帽ㄎ锲愤\(yùn)輸要憑《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運(yùn)輸。（二）裝載要符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，車廂內(nèi)不得載人或其它物品。（三）運(yùn)輸車輛安全技術(shù)狀況應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按照規(guī)定懸掛或安裝符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的易燃易爆危險(xiǎn)物品的警示標(biāo)志，并應(yīng)當(dāng)保持安全車速。（四）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應(yīng)有專人看守，遠(yuǎn)離建筑設(shè)施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點(diǎn)經(jīng)停。（五）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒，禁止無關(guān)人員進(jìn)入；出現(xiàn)危險(xiǎn)情況立即采取必要的應(yīng)急處置措施，并報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。（六）炸藥和雷管應(yīng)分別在兩輛車內(nèi)運(yùn)送，兩車間距大于50m，并派專人護(hù)送。雷管裝載量不準(zhǔn)超過車輛額定載重的三分之二，其它爆炸品的裝載量，不準(zhǔn)超過車輛的額定重量。（七）爆破器材的運(yùn)輸過程中，要高度重視雷雨天氣的防范。雷電將臨時(shí)，立即停止所有炸藥運(yùn)輸和短程搬運(yùn)，所有人員立即撤至安全地點(diǎn)。第三節(jié)驗(yàn)收及貯存管理第七十九條

建立專用的倉儲(chǔ)設(shè)施，布局要合理，并配備消防或技術(shù)防范設(shè)施，各種安全警示標(biāo)識(shí)明顯。各類化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品不得與禁忌物料混合貯存。由專人負(fù)責(zé)管理，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。第八十條貯存化學(xué)危險(xiǎn)品的庫房地點(diǎn)及建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)置要符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，并要考慮對(duì)周圍環(huán)境和居民的影響，應(yīng)儲(chǔ)存在專用倉庫、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)。劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放。第八十一條民用爆炸物品應(yīng)儲(chǔ)存在經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并驗(yàn)收合格的臨建炸藥倉庫，庫房要與居民區(qū)、工廠、公共建筑保持安全距離，必須符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盜等要求，具有良好的通風(fēng)和防爆照明設(shè)備。第八十二條驗(yàn)收管理化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品入庫時(shí)，必須有專人進(jìn)行驗(yàn)收，保管，嚴(yán)格檢驗(yàn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、危險(xiǎn)標(biāo)志、有無泄漏等，證件齊全，對(duì)“三無”產(chǎn)品不得入庫及使用。具體的驗(yàn)收管理執(zhí)行本《辦法》第六章“驗(yàn)收、儲(chǔ)存、搬運(yùn)管理”要求。第八十三條化學(xué)危險(xiǎn)品的保管（一）化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。其中1.氧氣瓶與乙炔瓶（罐）嚴(yán)禁同室存放，放置地點(diǎn)不得靠近熱源和電氣設(shè)備，距明火的距離不得小于10m。露天存放的氧氣瓶、乙炔瓶，應(yīng)在專用鋼筋籠內(nèi)放置，鋼筋籠上應(yīng)加蓋遮陽板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴曬，嚴(yán)禁敲擊和碰撞。各種氣瓶有標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)或明顯標(biāo)志，裝有防震圈和安全防護(hù)帽，乙炔瓶裝有防回火裝置?？掌颗c重瓶?jī)烧邞?yīng)分開放置，并有明顯標(biāo)志。氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；橫放時(shí)，頭部朝向一方，垛高不宜超過5層，并在附近設(shè)置滅火器材。2.潤(rùn)滑油料應(yīng)專門設(shè)庫房存放，燃油存放庫房（罐）周圍應(yīng)采用圍墻或通透式圍欄進(jìn)行隔離。3.在搬運(yùn)裝卸有毒有害和腐蝕性物品時(shí)，不得用身體直接接觸。（二）氧氣瓶、乙炔瓶等危險(xiǎn)物品在吊裝時(shí)，應(yīng)用鋼筋籠或其他有效措施固定后吊裝，防止脫落發(fā)生事故，吊裝時(shí)氧氣瓶應(yīng)平放，乙炔瓶應(yīng)立放。第八十四條民用爆炸物品的保管（一）由取得上崗證的保管、看守員晝夜保管、守護(hù)。工作人員住房和看守房必須設(shè)在庫外，看守房位置和高度，應(yīng)能了望全庫和周圍情況，其著裝要符合相關(guān)規(guī)定。（二）炸藥和雷管應(yīng)分庫設(shè)置，距離不小于30m，倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置自動(dòng)報(bào)警裝置。（三）庫存量不準(zhǔn)超過公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的容量，堆碼應(yīng)墊高200-300㎜，放置雷管時(shí)必須鋪設(shè)膠質(zhì)皮墊。（四）物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，3日內(nèi)將《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》交回發(fā)證機(jī)關(guān)核銷。 第八十五條嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在倉庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴(yán)禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)住宿和進(jìn)行其他活動(dòng)。丟失、被盜、被搶，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。

第八十六條管庫員要熟悉化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的特性，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品進(jìn)行貯存。在貯存期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變化、包裝破損、過期、滲漏等，要按國(guó)家相關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)處理。第八十七條管庫員每月末25日前對(duì)在庫化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品進(jìn)行自點(diǎn)，自點(diǎn)率要達(dá)到100%。發(fā)放及使用管理第八十八條發(fā)放必須由專門管庫員負(fù)責(zé)，指定有權(quán)領(lǐng)用人領(lǐng)用，不得隨意發(fā)放。確保手續(xù)齊全，賬目清楚，賬物相符。具體執(zhí)行本《辦法》第七章發(fā)放管理要求。第八十九條化學(xué)危險(xiǎn)品發(fā)放前，管庫員應(yīng)檢查化學(xué)危險(xiǎn)品是否有泄露、遺灑等情況，保證合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。第九十條民用爆炸物品發(fā)放時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記載領(lǐng)取、發(fā)放的品種、數(shù)量、編號(hào)以及領(lǐng)取、發(fā)放人員姓名。對(duì)同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整、發(fā)舊存新，即先進(jìn)先出的原則。第九十一條領(lǐng)取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將領(lǐng)取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存到工程完工后２年備查。第九十二條化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)由專人使用或在專人指導(dǎo)下使用。第九十三條民用爆炸物品的使用人員必須取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。嚴(yán)格按照操作規(guī)程和使用說明書進(jìn)行操作，應(yīng)有必要的安全防護(hù)措施和用具。第九十四條對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄物，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定位置存放，并聯(lián)系有回收資質(zhì)的廠家對(duì)其回收或處理；嚴(yán)禁擅自排棄民用爆炸物品，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當(dāng)班清退回庫。嚴(yán)禁私藏亂放。第五節(jié)緊急情況的準(zhǔn)備和處置第九十五條根據(jù)化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品的特性、數(shù)量和倉庫條件，必須配置足夠品種和數(shù)量的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火藥劑等，制定緊急情況處置方案。第九十六條禁止在化學(xué)危險(xiǎn)品和民用爆炸物品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏或滲漏、遺灑的化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝容器應(yīng)迅速轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，并立即清掃干凈。第九十七條按化學(xué)危險(xiǎn)品的特性，用化學(xué)或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄，減少對(duì)環(huán)境的污染。民用爆炸物品變質(zhì)和過期失效的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，提出銷毀實(shí)施方案，報(bào)省、自治區(qū)、直轄市人民政府國(guó)防科技工業(yè)主管部門、所在地縣級(jí)人民政府公安機(jī)關(guān)組織監(jiān)督銷毀。第十章物資回收與廢舊物資管理第一節(jié)物資回收管理第九十八條工程隊(duì)要積極展開物資回收工作，并分類集中存放，同時(shí)做好數(shù)量登記,并在內(nèi)部開展利用和調(diào)劑工作。第九十九條對(duì)在建工程已領(lǐng)未用物資，工程隊(duì)物資部門要及時(shí)回收，進(jìn)行賬項(xiàng)處理，沖減已發(fā)料的數(shù)據(jù)，減少在建工程成本。第一百條工程隊(duì)物資部門要及時(shí)回收并調(diào)劑工地剩余各類物資，工程結(jié)束后要結(jié)合后續(xù)工程情況，在充分考慮物流成本和倉儲(chǔ)費(fèi)用的條件下，自主選擇存放場(chǎng)地，但必須征得子分公司物資部門的同意，工程隊(duì)物資部門必須建賬保管并報(bào)子分公司物資部門備查。第二節(jié)廢舊物資管理第一百零一條物資部門是可回收廢舊物資（簡(jiǎn)稱：廢舊物資）的管理部門，廢舊物資是企業(yè)的資產(chǎn)，任何單位和個(gè)人不得擅自處理，實(shí)行工程分包時(shí)必須在分包合同中明確廢舊物資回收方式，物資部門必須將廢舊物資單獨(dú)存放并張貼明顯標(biāo)識(shí)。第一百零二條廢舊物資的范圍（一）施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料、廢料、殘料等；（二）不能繼續(xù)使用、無法維修的周轉(zhuǎn)材料（含大型工裝）、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等；（三）建筑物在保修時(shí)更換下來的零部件和材料，拆除報(bào)廢所得的殘余廢料。第一百零三條廢舊物資的鑒定、審批（一）一次性報(bào)廢金額超過5萬元（含5萬元）的，由子分公司物資部門提出物資報(bào)廢申請(qǐng)，附公司物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員組成的廢舊物資鑒定小組鑒定說明，報(bào)九局物資管理部審批后執(zhí)行；（二）報(bào)廢金額5萬元以下的，由工程隊(duì)填寫《廢舊物資（鑒定）審批表》，經(jīng)子分公司物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)等人員鑒定，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，同時(shí)要作好確認(rèn)與計(jì)量工作；（三）在賬物資需要報(bào)廢的，由子分公司鑒定小組鑒定，確無使用價(jià)值的，按有關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。第一百零四條廢舊物資的回收物資部門要設(shè)有廢舊物資存放（回收）處，設(shè)專人管理，定期進(jìn)行清理，按規(guī)定回收及使用，做好利廢、利舊工作。第一百零五條廢舊物資的處理（一）廢舊物資歸口處理為物資部門，采取招標(biāo)或競(jìng)價(jià)方式確定買方；（二）廢舊物資處理過程中，監(jiān)裝和監(jiān)磅工作分別由物資、財(cái)務(wù)、監(jiān)察等人員參加；（三）處理廢舊物資所得資金應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)部門，同時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)出具入賬憑證或收據(jù)，任何部門或個(gè)人不得扣留或挪用；（四）廢舊物資的處理要有詳細(xì)的記錄，包括廢舊物資的審批報(bào)告、實(shí)物圖片、有關(guān)部門的鑒定意見、經(jīng)辦人、處理結(jié)果等；（五）嚴(yán)禁不按程序私自對(duì)外處理廢舊物資。發(fā)現(xiàn)弄虛作假、損公肥私等違紀(jì)、違法行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第十一章材料核算與統(tǒng)計(jì)報(bào)表第一節(jié)材料核算第一百零六條各級(jí)物資部門都要配備專（兼）材料核算員，杜絕由物資負(fù)責(zé)人和管庫員一人擔(dān)任的做法。第一百零七條材料費(fèi)核算包含的內(nèi)容：（一）構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、構(gòu)（配）件、零件、半成品及輔助材料費(fèi)用，由材料供應(yīng)價(jià)、包裝費(fèi)（不包括已計(jì)入材料原價(jià)的包裝費(fèi)）、運(yùn)輸費(fèi)（車船運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、附加工作費(fèi)等）、采購費(fèi)、倉儲(chǔ)保管費(fèi)、倉儲(chǔ)損耗等組成；（二）周轉(zhuǎn)材料的攤銷或租賃費(fèi)；（三）其他。第一百零八條物資支出核銷的時(shí)點(diǎn)為每月25日，管庫員依據(jù)《庫存材料明細(xì)表》、《發(fā)（領(lǐng)）料單》按照核算的費(fèi)用類別進(jìn)行賬項(xiàng)合計(jì)處理，編制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表，物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表及各類支出單據(jù)經(jīng)物資負(fù)責(zé)人確認(rèn)、工程隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批后，移交財(cái)務(wù)部門列支成本。第一百零九條核算分析基本原則（一）材料費(fèi)核算主要通過收入、支出等數(shù)據(jù)的歸集，使用比較法進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際成本分析，通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比，檢查計(jì)劃完成情況，分析產(chǎn)生差額的原因和存在的問題，找出差距，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定今后采取的控制措施；（二）各級(jí)核算人員必須審核各種報(bào)銷憑證，包括收料單、發(fā)（領(lǐng)）料單，并對(duì)報(bào)銷憑證標(biāo)明列支費(fèi)用科目，配合財(cái)務(wù)、技術(shù)部門確定項(xiàng)目核算單位，作到賬賬相符，賬實(shí)相符；（三）管庫員每月要對(duì)已領(lǐng)用但未加工變形的物資進(jìn)行物資盤點(diǎn)，參與盤點(diǎn)人員都必須簽字確認(rèn)；（四）所有驗(yàn)收合格的物資月末發(fā)票未到，核算人員要預(yù)收入庫（預(yù)收單用驗(yàn)收記錄代替，但必須注明預(yù)收）。預(yù)收的材料要手續(xù)完備，要附有合同。材料費(fèi)當(dāng)月發(fā)生的必須當(dāng)月支出，預(yù)支部分單價(jià)按照市場(chǎng)價(jià)支出，嚴(yán)禁漏支；（五）項(xiàng)目部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。物資部門每月應(yīng)編制材料消耗核算表，明確當(dāng)期各工號(hào)材料消耗的具體情況，作為開展材料核算分析的原始依據(jù)；每季度應(yīng)進(jìn)行一次“量、價(jià)、費(fèi)用”方面的詳細(xì)分析，并形成材料成本分析報(bào)告，明確季度材料消耗的具體情況，對(duì)節(jié)超的主要原因進(jìn)行分析，指出存在的問題，提出改進(jìn)措施或建議等。第一百一十條采購預(yù)算及限額發(fā)料控制（一）各級(jí)物資部門必須以采購預(yù)算做為采購控制基本額度實(shí)施物資采購，定期分析采購情況，并將相關(guān)的價(jià)格信息及時(shí)向同級(jí)成本預(yù)算部門進(jìn)行反饋；（二）不經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃物資人員不能實(shí)施物資采購，沒有采購計(jì)劃或采購計(jì)劃沒有審批的，財(cái)務(wù)部門要拒絕報(bào)銷；（三）對(duì)原因不明的超量、超價(jià)供應(yīng)以及超出限額以外的發(fā)料，物資部門有權(quán)拒絕。第一百一十一條價(jià)格與數(shù)量控制的具體措施由各單位結(jié)合實(shí)際情況在物資管理辦法中制定?；驹瓌t如下：（一）由于工程變更等原因造成物資需求計(jì)劃發(fā)生變化，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)提報(bào)變更的物資需求計(jì)劃，避免物資部門繼續(xù)按原需求量計(jì)劃繼續(xù)供應(yīng)，造成進(jìn)場(chǎng)物資積壓和所需物資的缺失；（二）工程隊(duì)技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工程具體情況制定物資再利用和節(jié)約方案交給物資部門，便于物資部門對(duì)物資采購、發(fā)放、回收使用上控制；（三）在保證質(zhì)量的前題下，采用新工藝、新技術(shù)、新材料的形式，減少材物資的消耗量，嚴(yán)禁大材小用、優(yōu)材劣用。第二節(jié)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第一百一十二條各級(jí)物資部門要設(shè)專（兼）職人員，物資統(tǒng)計(jì)人員必須依照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和局物資管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供各項(xiàng)物資統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。第一百一十三條物資統(tǒng)計(jì)人員要按時(shí)統(tǒng)計(jì)、保管基礎(chǔ)資料，各種基礎(chǔ)資料要裝訂成冊(cè)（盒）、分類存放備案，在保管期間不得損毀、丟失。第一百一十四條原始數(shù)據(jù)是物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)資料。各單位要保存好各種原始記錄（含計(jì)算機(jī)管理的有關(guān)數(shù)據(jù)），建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，做好統(tǒng)計(jì)資料歸檔工作。原始記錄包括：產(chǎn)品采購計(jì)劃、材料驗(yàn)收記錄、收料單、領(lǐng)（發(fā)）料單、材料自點(diǎn)記錄等本《辦法》中規(guī)定的各種記錄；隨物資進(jìn)場(chǎng)的各種合格證、材質(zhì)單等憑證；合格供方的檔案資料；上報(bào)給上級(jí)單位的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息等；各種物資檢查及監(jiān)察記錄、會(huì)議記錄（要）等。第一百一十五條報(bào)表管理（一）物資統(tǒng)計(jì)實(shí)行分級(jí)管理，由工程隊(duì)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，子分公司匯總上報(bào)的方式；（二）上報(bào)的各種物資統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)單位（項(xiàng)目）領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可上報(bào)和公布。上報(bào)后，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)漏情況，應(yīng)按上報(bào)程序及時(shí)訂正；（三）對(duì)于保密性的統(tǒng)計(jì)資科，要按局有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好保管和保密工作。第一百一十六條信息化管理（一）各級(jí)物資部門要設(shè)置專（兼）職人員負(fù)責(zé)物資信息化系統(tǒng)的管理，將各模塊進(jìn)行細(xì)化到個(gè)人。（二）加強(qiáng)與上級(jí)單位溝通，將局有關(guān)信息系統(tǒng)通知的要求及時(shí)傳達(dá)落實(shí)。（三）按照單位工程項(xiàng)目進(jìn)行物資信息化的錄入。工程開工初，對(duì)進(jìn)場(chǎng)的各種物資進(jìn)行信息輸入，并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度支出，不漏輸、漏列，確保成本真實(shí)。（四）局、各子分公司物資部門要做好信息化錄入工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。第十二章分包工程物資管理第一百一十七條凡分包工程合同中涉及有關(guān)物資方面條款的，物資人員必須參加分包合同談判，按照物資管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理，并在分包合同中要明確供應(yīng)物資的范圍、管理方式及交接程序等內(nèi)容。第一百一十八條工程分包時(shí)，除輔助材料外的工程物資必須由工程隊(duì)按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集采供應(yīng)。輔助材料采購在分包合同中應(yīng)明確約定，原則上形成批量的輔助材料采購執(zhí)行《物資集中采購管理辦法》規(guī)定。第一百一十九條工程專業(yè)分包時(shí)，對(duì)構(gòu)成工程主體的主要材料（含甲供物資）一律由工程隊(duì)按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集中采購供應(yīng)。對(duì)工程質(zhì)量、人員安全影響較大的重要材料（如特種用途周轉(zhuǎn)材料、特種勞保、安全防護(hù)用品等），工程隊(duì)必須監(jiān)控采購供應(yīng)過程。其他輔助材料由分包隊(duì)伍自行組織采購。第一百二十條由分包隊(duì)伍所采購物資必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)，并有質(zhì)保書、檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品準(zhǔn)用證、許可證等相關(guān)資料，同時(shí)相關(guān)資料要上報(bào)工程隊(duì)物資部門留存。第一百二十一條專業(yè)分包工程的分包隊(duì)伍采購采購物資前，在品種、規(guī)格、等級(jí)方面必須事先征得我方同意后方可采購。分包隊(duì)伍應(yīng)在材料到貨24小時(shí)前通知監(jiān)理或工程隊(duì)物資部門，驗(yàn)收合格后方可使用。否則，工程隊(duì)有權(quán)要求不予驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)，由此造成的損失由分包隊(duì)伍自負(fù)，工期不予順延；第一百二十二條分包隊(duì)伍采購的物資，原則上嚴(yán)禁分包隊(duì)伍以我方名義同供應(yīng)廠家簽訂物資采購合同；特殊情況下，必須以我方名義簽訂物資采購合同的，則該物資采購合同必須由我方負(fù)責(zé)監(jiān)督履行并組織付款。第一百二十三條驗(yàn)收規(guī)定按本《辦法》第六章執(zhí)行。（一）進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收由工程隊(duì)負(fù)責(zé)，分包隊(duì)伍配合，雙方留存簽收記錄，工程隊(duì)留存各種質(zhì)量、技術(shù)證明資料；（二）工程隊(duì)對(duì)分包隊(duì)伍供應(yīng)的材料在質(zhì)量方面若有疑異，可要求由國(guó)家認(rèn)可的有關(guān)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。檢測(cè)結(jié)論為合格，則由