供應(yīng)鏈管理概述 6

供應(yīng)鏈管理Chapter11供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖供應(yīng)鏈單據(jù)流程圖供應(yīng)鏈管理模塊操作內(nèi)容：一、初始化二、日常業(yè)務(wù)三、期末處理供應(yīng)鏈管理初始化內(nèi)容：1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)①采購管理系統(tǒng)參數(shù)（1）

②修改存貨檔案

③設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)（1）

③設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)（2）

③設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)（3）

④設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)（1）④設(shè)置存貨核算算系統(tǒng)參數(shù)（（2）⑤設(shè)置置銷售售管理理系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)（1）⑤設(shè)置置銷售售管理理系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)（2）⑤設(shè)置置銷售售管理理系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)（3）2、期初初數(shù)據(jù)據(jù)錄入入①采購管管理系系統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入采購管管理系系統(tǒng)的的期初初數(shù)據(jù)據(jù)主要要包括括如下下幾種種：一一是在在啟用用系統(tǒng)統(tǒng)之前前已經(jīng)經(jīng)收到到存貨貨，但但尚未未收到到對方方開具具的發(fā)發(fā)票；；二是是已經(jīng)經(jīng)收到到受托托代銷銷單位位的代代銷存存貨，，尚未未銷售售；三三是已已經(jīng)收收到發(fā)發(fā)票，，但存存貨尚尚未運運達企企業(yè)，，即在在途物物資。。對于這這些已已經(jīng)辦辦理入入庫手手續(xù)的的存貨貨或者者在途途物資資，必必須錄錄入期期初入入庫信信息或或者期期初采采購發(fā)發(fā)票，，以便便后續(xù)續(xù)結(jié)算算。具具體操操作分分別為為：在在采購購管理理系統(tǒng)統(tǒng)菜單單下，，執(zhí)行行“采采購入入庫””-“采購購入庫庫單””(或者““受托托代銷銷入庫庫單””)，輸入入期初初已入入庫數(shù)數(shù)據(jù)；；在采采購管管理系系統(tǒng)菜菜單下下，執(zhí)執(zhí)行““采購購發(fā)票票”，，輸入入期初初在途途物資資數(shù)據(jù)據(jù)。期初采采購入入庫單單期初受受托代代銷入入庫單單期初采采購發(fā)發(fā)票②庫存管管理系系統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入（（可直直接錄錄入，，也可可從存貨核核算系統(tǒng)取取數(shù)））③存貨核核算系系統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入（（可直直接錄錄入，，也可可從庫存管管理系統(tǒng)取取數(shù)））③存貨期期初差差異數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入（（按計劃劃價或或售價價核算算出庫庫成本本的存存貨））④銷售管管理系系統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)錄錄入對于系系統(tǒng)啟啟用期期初，，已經(jīng)經(jīng)發(fā)貨貨但尚尚未開開具發(fā)發(fā)票的的貨物物，應(yīng)應(yīng)該作作為期期初發(fā)發(fā)貨單單錄入入銷售售管理理系統(tǒng)統(tǒng)的期期初數(shù)數(shù)據(jù)中中，以以便將將來開開具發(fā)發(fā)票后后，進進行發(fā)發(fā)票復(fù)復(fù)核。。分期收收款期期初發(fā)發(fā)貨單單3.期初記記賬①采購購管理理系統(tǒng)統(tǒng)期初初記賬賬②庫存存管理理系統(tǒng)統(tǒng)所有有倉庫庫存貨貨必須須審核核確認認③存貨貨核算算系統(tǒng)統(tǒng)記賬賬④銷售售管理理系統(tǒng)統(tǒng)審核核供應(yīng)鏈鏈管理理日常常業(yè)務(wù)務(wù)-采購管管理單據(jù)編編號設(shè)設(shè)置采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)格格式設(shè)設(shè)計采購管管理與與其他他模塊塊聯(lián)系系圖普通采采購業(yè)業(yè)務(wù)流流程圖圖受托代代銷業(yè)業(yè)務(wù)流流程圖圖采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)1.請購單單錄入入采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)2.采購訂訂單錄錄入采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)3.采購到到貨單單采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)4.采購入入庫單單（庫存管管理系系統(tǒng)錄入））采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)5.采購專專用發(fā)發(fā)票錄錄入（（供應(yīng)應(yīng)商處處取得得）采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)6.采購結(jié)結(jié)算采購結(jié)結(jié)算也也稱采采購報報賬，，指采采購核核算人人員根根據(jù)采采購發(fā)發(fā)票、、運費費發(fā)票票、采采購入入庫單單等核核算采采購入入庫成成本。。采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)6.采購結(jié)結(jié)算-如果需需要刪刪除已已經(jīng)結(jié)結(jié)算的的發(fā)票票或采采購入入庫單單，可可以在在結(jié)算算單列列表中中打開開該結(jié)結(jié)算單單并刪刪除，，這樣樣才能能對采采購發(fā)發(fā)票或或采購購入庫庫單進進行相相關(guān)操操作。。采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)7.采購成成本核核算（（存貨核核算系系統(tǒng)進行））①正常常單據(jù)據(jù)記賬賬采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)7.采購成成本核核算（（存貨貨核算算系統(tǒng)統(tǒng)進行行）②財務(wù)務(wù)核算算（生生成憑憑證））采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)7.采購成成本核核算（（存貨貨核算算系統(tǒng)統(tǒng)進行行）②財務(wù)務(wù)核算算（生生成憑憑證））采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)8.應(yīng)付賬賬款確確認（（應(yīng)付付款管管理系系統(tǒng)進進行））①應(yīng)付付單據(jù)據(jù)審核核采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)8.應(yīng)付賬賬款確確認（（應(yīng)付付款管管理系系統(tǒng)進進行））②制單單處理理（生生成憑憑證））采購管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)8.應(yīng)付賬賬款確確認（（應(yīng)付付款管管理系系統(tǒng)進進行））②制單單處理理（生生成憑憑證））供應(yīng)鏈鏈管理理日常常業(yè)務(wù)務(wù)-銷售管管理業(yè)務(wù)：：2014年11月10日，南南昌中中山百百貨公公司向向本公公司訂訂購海海王女女表5只，出出廠價價180元/只，要要求11月15日發(fā)貨貨。本公司司報價價為210元/只。12日，本本公司司與南南昌中中山百百貨公公司協(xié)協(xié)商，，對方方同意意海王王女表表銷售售單價價為200元/只，但但訂購購數(shù)量量減為為4只。公公司確確認后后于11月13日發(fā)貨貨，并并以現(xiàn)現(xiàn)金代代墊運運費100元。11月14日，開開具銷銷售專專用發(fā)發(fā)票，，貨款款尚未未收到到。銷售管管理業(yè)業(yè)務(wù)流流程銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：1.銷售報報價單單銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：2.銷售訂訂單銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：3.發(fā)貨單單銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：4.銷售出出庫單單（庫庫存管管理系系統(tǒng)））銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：5.銷售專專用發(fā)發(fā)票銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：6.代墊運運費銷售管管理系系統(tǒng)日日常業(yè)業(yè)務(wù)：：7.應(yīng)收單單據(jù)審審核（（應(yīng)收收款系系統(tǒng)））銷售管管理系系統(tǒng)日日