分公司出納崗位職責4篇

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名目第1篇分公司出納崗位職責第2篇工程分公司出納員崗位職責第3篇集團分公司出納員的崗位職責第4篇分公司出納崗位職責任職要求

【第1篇】工程分公司出納員崗位職責

建筑分公司出納員崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要準時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺。

四、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必需要妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,仔細辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、樂觀協(xié)作會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

【第2篇】分公司出納崗位職責任職要求

分公司出納崗位職責

工作職責:

1.負責貨幣資金的日常管理，依據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務的準時、精確?????無誤;

3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

4.每天核對店鋪銷售款項并準時的錄入系統(tǒng);

5.幫助主管和會計做好其他相關(guān)財務工作

要求:

1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應屆畢業(yè)生;

2.熟識出納工作，有工作閱歷者優(yōu)先;

3.持有會計證。

【第3篇】分公司出納崗位職責

分公司出納中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責:

1.根據(jù)工作標準及要求,負責同學費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證精確?????無誤;

2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支狀況,按周按月匯總報告;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務教學相關(guān)資料與合同;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和精確?????性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際狀況,負責核對資金的收支明細;

8.幫助完成必要的上級交辦的其他任務;

任職要求:

1.會計、財務或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

2.一年以上出納工作閱歷優(yōu)先,有過培訓或?qū)W校行業(yè)閱歷者優(yōu)先;

3.對工作有熱忱,具有奮斗精神,情愿擔當肯定的教務工作;

4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)力量和解決問題的力量;

5.具備極強的執(zhí)行力以及肯定的抗壓力。

【第4篇】集團分公司出納員的崗位職責

集團分公司出納員的崗位職責

1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。

3、把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)整表。

5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

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【第1篇】工程分公司出納員崗位職責

建筑分公司出納員崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要準時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺。

四、負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必需要妥當保管,嚴格根據(jù)規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,仔細辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、樂觀協(xié)作會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

【第2篇】分公司出納崗位職責任職要求

分公司出納崗位職責

工作職責:

1.負責貨幣資金的日常管理，依據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務;

2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的收支業(yè)務的準時、精確?????無誤;

3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;

4.每天核對店鋪銷售款項并準時的錄入系統(tǒng);

5.幫助主管和會計做好其他相關(guān)財務工作

要求:

1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應屆畢業(yè)生;

2.熟識出納工作，有工作閱歷者優(yōu)先;

3.持有會計證。

【第3篇】分公司出納崗位職責

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1.根據(jù)工作標準及要求,負責同學費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證精確?????無誤;

2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支狀況,按周按月匯總報告;

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務教學相關(guān)資料與合同;

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

6.負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和精確?????性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

7.負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際狀況,負責核對資金的收支明細;

8.幫助完成必要的上級交辦的其他任務;

任職要求:

1.會計、財務或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

2.一年以上出納工作閱歷優(yōu)先,有過培訓或?qū)W校行業(yè)閱歷者優(yōu)先;

3.對工作有熱忱,具有奮斗精神,情愿擔當肯定的教務工作;

4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)力量和解決問題的力量;

5.具備極強的執(zhí)行力以及肯定的抗壓力。

【第4篇】集團分公司出納員的崗位職責

集團分公司出納員的崗位職責

1、掌管分