U產品培訓-票據管理

U870產品培訓—票據管理演講人：總體課程安排Unit1概述：票據管理Unit2票據的日常處理(結合WORD文檔)Unit3870的新增功能票據管理概述應收及應付系統(tǒng)主要對商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進行管理，對票據的收到、計息、兌現、背書、作廢等情況進行相應的處理，同時相應影響應收及應付的業(yè)務賬、以及對票據處理生成相關的憑證?；靖拍?一)計息：在指定日期計提應收票據的利息，同時增加票據的賬面余額。結算：在票據兌現時對票據進行的處理。貼現：票據未到期前，持票人將票據背書給銀行的操作?；靖拍?二)背書：票據未到期前，持票人將票據背書給其他單位或個人的操作。普通背書：僅對票據進行背書處理，不影響應付系統(tǒng)的往來款。背書沖應付：同時對票據進行背書及沖銷對應供應商的應付賬款處理。轉出：對逾期未兌現票據重新恢復應收賬款的操作，將票據置為不可后續(xù)處理狀態(tài)。退票：票據已經背書并沖銷應付款后，該票據又未兌現時，恢復該票據沖銷的應付賬款的操作，將已背書票據返回到票據管理系統(tǒng)置為可后續(xù)處理狀態(tài)，由用戶選擇進行票據的相應處理。票據的日常操作票據新增(一)收到客戶天津狗不理(客戶編號0305)商業(yè)承兌匯票一張，人民幣3000元，出票日2006年10月1日，期限2個月，收到日2006年11月1日，利率3%，票據編號005。票據新增(二)約束條件選項情況：票據新增立即生成收款單后續(xù)體現生成收款單應收業(yè)務賬票據計息(一)11月5日計提編號為005的票據利息。票據計息(二)約束條件票據余額不能為0計息時利率不能為空后續(xù)體現系統(tǒng)自動根據起止日期計算利息增加票據余額生成利息計提的對應憑證應收業(yè)務賬票據結結算(一)11月月30日005票據據到期期，收收到銀銀行存存款。。票據結結算(二)約束條條件票據余余額不不能為為0結算余余額不不能大大于票票據余余額后續(xù)體體現減少票票據余余額生成結結算的的對應應憑證證票據貼貼現(一)編號001票據據11月30日日進行行貼現現處理理。票據貼貼現(二)約束條條件票據余余額不不能為為0貼現日日期應應大于于收到到日期期，小小于到到期日日。后續(xù)體體現減少票票據余余額系系統(tǒng)自自動根根據貼貼現金金額計計算利利息或或費用用生成貼貼現的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬票據轉轉出(一)編號002票據據經客客戶與與企業(yè)業(yè)協商商確認認該票票據作作廢，，往來來款通通過其其他方方式結結算。。于11月月20日進進行轉轉出處處理。。票據轉轉出(二)約束條條件票據余余額不不能為為0后續(xù)體體現生成相相同金金額的的應收收單。。生成轉轉出的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬票據背背書(一)11月月20日因因資金金周轉轉需要要，將將編號號003的的票據據背書書，背背書金金額17950元。。票據背背書(二)約束條條件票據余余額不不能為為0背書凈凈額應應等于于票據據余額額，背背書日日期應應大于于收到到日期期，小小于到到期日日。后續(xù)體體現生成背背書的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬票據背背書(三)11月月20日因因資金金周轉轉需要要，將將編號號004的的票據據背書書，并并沖銷銷供應應商三三星的的應付付款余余額5500元元，余余款轉轉為預預付賬賬款。。票據背背書(四)約束條條件票據余余額不不能為為0背書凈凈額應應等于于票據據余額額，背背書日日期應應大于于收到到日期期，小小于到到期日日。后續(xù)體體現生成背背書的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬應付業(yè)業(yè)務賬賬票據退退票(一)2006年年11月30日日，供供應商商三星星通知知該匯匯票未未能兌兌現，，退回回本企企業(yè)。。票據退退票(二)約束條條件該票據據必為為背書書過且且背書書方式式為沖沖銷應應付款款后續(xù)體體現生成退退票的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬應付業(yè)業(yè)務賬賬取消操操作11月月10日發(fā)發(fā)現編編號為為905的的票據據背書書有誤誤，執(zhí)執(zhí)行取取消操操作。。約束條條件如果同同一張張票據據進行行了多多種處處理，，只能能取消消最后后一種種處理理。如果某某種處處理已已經生生成了了憑證證或后后續(xù)單單據，，也不不能執(zhí)執(zhí)行取取消操操作。。后續(xù)體體現該票據據恢復復未執(zhí)執(zhí)行該該操作作前的的狀態(tài)態(tài)。870的新新增功功能批量背背書操作內內容收到客客戶天天津狗狗不理理(客客戶編編號0305)商業(yè)業(yè)承兌兌匯票票一張張，人人民幣幣3000元，，出票票日2006年年10月1日，，期限限2個個月，，收到到日2006年年11月1日，，利率率3%，票票據編編號005。約束條條件背書凈凈額應應等于于所選選票據據余額額之和和，背背書日日期應應大于于收到到日期期，小小于到到期日日。異幣種種的票票據不不允許許批量量背書書。后續(xù)體體現生成背背書的的對應應憑證證應收業(yè)業(yè)務賬賬外幣票票據操作內內容收到客客戶大大中電電器(客戶戶編號號02002)銀行行承兌兌匯票票一張張，金金額美美元5000元元，出出票日日2006年6月1日，，到期期日2006年年11月30日日，收收到日日2006年11月月3日日，利利率3%，，票據據編號號908。。后續(xù)體體現票據列列表中中可查查看票票據的的幣種種票據生生成收收(付付)款款單(一)操作內內容收到客客戶上上海華華麗(客戶戶編號號01004)商業(yè)業(yè)承兌兌匯票票一張張，金金額人人民幣幣18000元元，出出票日日2006年5月1日，，到期期日2006年年11月30日日，收收到日日2006年11月月4日日，利利率3%，，票據據編號號909。。11月20日日因資資金周周轉需需要，，將本本票據據背書書，背背書金金額17950元。。約束條條件應收或或應付付的選選項：：新增增票據據生成成收(付)款單單為否否票據未未生成成收款款單時時，不不支持持生成成憑證證、計計息