2023年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)部半年?度總結(jié)一?、上半年度?主要財(cái)務(wù)工?作開(kāi)展情況?上半年度?，財(cái)務(wù)部的?工作重心主?要集中在上?年度財(cái)務(wù)決?算、所得稅?清算、本年?度財(cái)務(wù)預(yù)算?安排和在建?工程資金運(yùn)?營(yíng)管理等方?面，重點(diǎn)做?了以下幾項(xiàng)?工作1、?運(yùn)用公司本?部信用優(yōu)勢(shì)?，發(fā)揮資金?中心調(diào)控作?用，保障公?司整體經(jīng)營(yíng)?秩序的穩(wěn)定?。由于國(guó)?家貨幣政策?的變化和公?司總體經(jīng)營(yíng)?規(guī)模的快速?膨脹，公司?直營(yíng)項(xiàng)目及?所屬企業(yè)的?資金供求矛?盾更加突出?。在公司領(lǐng)?導(dǎo)的統(tǒng)一_?__協(xié)調(diào)下?，財(cái)務(wù)部利?用多年來(lái)所?積聚的信用?優(yōu)勢(shì)和資金?中心的調(diào)控?平臺(tái)，有效?緩解緊張的?資金供給鏈?。在資金?管理方面，?所采取的主?要措施包括?：一是，加?大公司直營(yíng)?在建項(xiàng)目的?資金撥付力?度和速度，?除外三項(xiàng)目?略有節(jié)余外?，其他工程?均按技經(jīng)原?則和資金預(yù)?算，及時(shí)分?配和支付工?程預(yù)收款和?進(jìn)度款;二?是，采取委?貸和擔(dān)保等?方式，解決?上電二公司?、上電機(jī)械?廠和上電建?筑公司等單?位貸款到期?償付和續(xù)借?工作;三是?，追加和新?增綜合授信?額度，為華?東送變電公?司、上電一?公司等子公?司提供綜合?授信擔(dān)保，?減少子公司?各類保函出?具的資金占?用量;四是?，統(tǒng)籌考慮?上電二公司?、上電一公?司等單位大?型施工機(jī)具?增置的資金?需求;五是?，為上電建?筑公司等單?位提供貸款?擔(dān)保，適度?擴(kuò)大短期借?款規(guī)模，補(bǔ)?充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?現(xiàn)金流入量?;六是，緩?收上級(jí)管理?費(fèi)，減輕所?屬子公司的?資金壓力。?通過(guò)以上?這些財(cái)務(wù)手?段的實(shí)施，?基本保障了?公司及所屬?單位經(jīng)營(yíng)秩?序的穩(wěn)定。?但從目前所?掌握的情況?看，貨幣緊?縮政策對(duì)業(yè)?主履行合同?約定的正常?工程預(yù)付款?和進(jìn)度款也?產(chǎn)生影響，?各單位應(yīng)收?賬款有所增?長(zhǎng)，而下游?的勞務(wù)供應(yīng)?商和材料供?應(yīng)商賒銷工?作難度加大?，接下來(lái)的?資金管理工?作還將面臨?更為嚴(yán)峻的?考驗(yàn)。2?、圍繞公司?年度經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)，制定和?下達(dá)年度財(cái)?務(wù)預(yù)算，持?續(xù)推進(jìn)全面?預(yù)算管理工?作。根據(jù)?公司年度工?作會(huì)議中提?出的“精細(xì)?化管理”要?求，以及_?__公司下?發(fā)《預(yù)算編?制模型說(shuō)明?》的有關(guān)規(guī)?定，結(jié)合公?司年度總體?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，?財(cái)務(wù)部__?_所屬子公?司編制了財(cái)?務(wù)預(yù)算，并?行文下達(dá)了?年度主要財(cái)?務(wù)預(yù)算考核?指標(biāo)。3?、持續(xù)改進(jìn)?和提高資產(chǎn)?質(zhì)量，協(xié)同?解決大型施?工機(jī)具增置?資金需求，?做好產(chǎn)權(quán)登?記管理工作?。上半年?度，財(cái)務(wù)部?根據(jù)公司施?工機(jī)械落實(shí)?會(huì)議的決議?，按照年初?新增固定資?產(chǎn)的預(yù)算安?排，___?實(shí)施和撥付?了___萬(wàn)?元?？钯?gòu)置?大型施工機(jī)?械的款項(xiàng)，?并協(xié)調(diào)解決?已交付使用?超重設(shè)備的?尾款，進(jìn)一?步增強(qiáng)和改?善所屬企業(yè)?的施工能力?和資產(chǎn)質(zhì)量?。此外，在?產(chǎn)權(quán)管理中?，按照__?_公司的要?求，做好產(chǎn)?權(quán)登記工作?。該項(xiàng)工作?的___實(shí)?施有別于以?往年度，一?是，___?公司遞延資?本級(jí)次，直?接審定__?_電建及所?屬企業(yè)的產(chǎn)?權(quán)資料;二?是，產(chǎn)權(quán)信?息資料要求?十分詳荊目?前，該項(xiàng)工?作已經(jīng)通過(guò)?國(guó)網(wǎng)公司的?審核，但仍?有包括建筑?公司下屬的?宏程公司、?上電二公司?的閔行分公?司等單位的?基礎(chǔ)信息和?產(chǎn)權(quán)關(guān)系需?要進(jìn)一步清?理和明確。?___、?___的財(cái)?務(wù)決算，做?好新舊會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則的銜接?工作，完善?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信?息系統(tǒng)資料?。上半年?度，財(cái)務(wù)部?根據(jù)___?公司和華東?電網(wǎng)公司年?度決算工作?的要求，_?__開(kāi)展了?財(cái)務(wù)決算，?結(jié)合上年度?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，?從整體上進(jìn)?行利益協(xié)同?，并于__?_月份召開(kāi)?了決算總結(jié)?表彰會(huì)，對(duì)?年度決算工?作的先進(jìn)_?__和個(gè)人?進(jìn)行了表彰?。此外，按?照財(cái)政部實(shí)?施新企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則的要?求，規(guī)范和?統(tǒng)一了本系?統(tǒng)的會(huì)計(jì)科?目體系，做?好新舊會(huì)計(jì)?的銜接工作?。在日常核?算管理中，?重點(diǎn)探討針?對(duì)公司陳家?港項(xiàng)目、海?外印尼項(xiàng)目?等新管理模?式下的財(cái)務(wù)?管理與會(huì)計(jì)?核算的方法?。在賦予承?建單位經(jīng)營(yíng)?自主權(quán)的同?時(shí)，本部財(cái)?務(wù)履行合同?主體的責(zé)任?義務(wù)，做好?有效銜接工?作，保障經(jīng)?營(yíng)過(guò)程在控?。同時(shí)，在?完成決算工?作后，完善?了財(cái)務(wù)管理?信息系統(tǒng)，?并根據(jù)總經(jīng)?理辦公會(huì)的?要求，將年?度財(cái)務(wù)報(bào)表?信息資料加?入oa系統(tǒng)?中報(bào)表管理?系統(tǒng)，預(yù)算?類資料正在?整理之中。?5、其他?專項(xiàng)財(cái)務(wù)工?作的進(jìn)展情?況⑴、稅?收管理方面?：所得稅清?算工作已經(jīng)?完成，過(guò)程?有點(diǎn)曲折，?結(jié)果比較滿?意;___?萬(wàn)元個(gè)人所?得稅申報(bào)工?作，在規(guī)定?申報(bào)時(shí)間內(nèi)?全部完成;?公司直營(yíng)項(xiàng)?目營(yíng)業(yè)稅代?扣代繳證明?出具，因稅?務(wù)屬地化后?月度申報(bào)額?度限定等因?素的制約，?已積聚了一?定的量，目?前正與稅收?管理機(jī)關(guān)溝?通和協(xié)商之?中。⑵、?專項(xiàng)審計(jì)工?作：國(guó)家審?計(jì)署___?特派辦對(duì)_?__電力行?業(yè)項(xiàng)目投資?審計(jì)，延伸?到___電?建本部及所?屬部分企業(yè)?。財(cái)務(wù)部和?審計(jì)部門(mén)一?起，做好相?關(guān)的迎審接?待和配合工?作。目前，?該審計(jì)小組?已完成對(duì)公?司本部、上?電一公司和?上電二公司?的審前調(diào)查?工作。⑶?、隊(duì)伍建設(shè)?工作：今年?是公司實(shí)施?新企業(yè)會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則的第一?年，核算業(yè)?務(wù)培訓(xùn)工作?重心將由上?年度的業(yè)務(wù)?骨干重點(diǎn)培?訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全?部從業(yè)人員?的普及教育?上來(lái)。根據(jù)?華東部財(cái)_?_號(hào)文的要?求，抽調(diào)了?___名同?志參加華東?電網(wǎng)___?的“企業(yè)會(huì)?計(jì)核算辦法?和企業(yè)所得?稅法調(diào)考活?動(dòng)”的培訓(xùn)?，做好和_?__會(huì)會(huì)計(jì)?證復(fù)檢的繼?續(xù)教育準(zhǔn)備?工作，將于?__月__?日始實(shí)施。?二、三季?度財(cái)務(wù)工作?的安排根?據(jù)財(cái)務(wù)工作?的特點(diǎn)和部?分未盡事項(xiàng)?的情況，三?季度重點(diǎn)做?好以下幾項(xiàng)?工作1、?開(kāi)展年中經(jīng)?營(yíng)工作盤(pán)點(diǎn)?，做好經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)分析工?作。三季?度，財(cái)務(wù)部?將根據(jù)公司?經(jīng)營(yíng)管理工?作的安排，?對(duì)所屬企業(yè)?上半年度的?財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)?行情況，以?及各單位財(cái)?務(wù)狀況進(jìn)行?盤(pán)點(diǎn)，收集?相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)?據(jù)，開(kāi)展上?半年度的經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?，客觀評(píng)價(jià)?各單位上半?年的經(jīng)營(yíng)形?勢(shì)，找出經(jīng)?營(yíng)過(guò)程中存?在的問(wèn)題，?制定相應(yīng)的?應(yīng)對(duì)策略，?實(shí)施相關(guān)的?財(cái)務(wù)手段。?2、編制?三季度資金?預(yù)算安排，?并___實(shí)?施。上半?年度財(cái)務(wù)狀?況反映，公?司下半年度?及未來(lái)一段?時(shí)間內(nèi)，資?金供求矛盾?很難逆轉(zhuǎn)，?資金管理工?作仍將面臨?嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。?三季度財(cái)務(wù)?部將按照安?全性、流動(dòng)?性、收益性?的序時(shí)原則?，合理安排?資金預(yù)算，?充分發(fā)揮好?資金調(diào)控平?臺(tái)的作用，?優(yōu)先平衡公?司直營(yíng)項(xiàng)目?的資金供給?，綜合保障?所屬企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)秩序。?3、加強(qiáng)?與稅務(wù)主管?部門(mén)溝通，?解決相關(guān)事?宜。當(dāng)前?，公司異地?施工項(xiàng)目增?多，管理模?式也有所變?化，企業(yè)應(yīng)?稅管理方面?遇到了一些?新的情況。?三季度，財(cái)?務(wù)部將進(jìn)一?步增強(qiáng)與經(jīng)?營(yíng)所在地稅?務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)?目所在地的?稅務(wù)部門(mén)溝?通，解決和?協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)?稅事項(xiàng)，著?手解決營(yíng)業(yè)?稅代扣代繳?證明